T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Merkezi Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni Şubat 2015
Hazırlık Baskı SES Reklam İletişim Hizmetleri Tel: 0312 215 62 00
İçindekiler Tanımlar...4 Meta Data...5 Tablo 1-2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri (Ay İçi)...8 Tablo 2-2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri (Ay İçi)...9 Tablo 3-2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri (Kümülatif)...10 Tablo 4-2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri (Kümülatif)...11 Tablo 5-2013-2015 Yılları Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri (Kümülatif)...12 Tablo 6-2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri (Ekod1/Fkod1)...13 Tablo 7-2015 Yılı Merkezi Yönetim Personel Giderleri ve SGK na Devlet Primi Giderleri (Ay İçi)...14 Tablo 8-2015 Yılı Merkezi Yönetim Mal ve Hizmet Alımları ve Faiz Giderleri (Ay İçi)...15 Tablo 9-2015 Yılı Merkezi Yönetim Cari Transferleri (Ay İçi)...16 Tablo 10-2015 Yılı Merkezi Yönetim Sermaye Giderleri ve Sermaye Transferleri (Ay İçi)...18 Tablo 11-2015 Yılı Merkezi Yönetim Borç Verme ve Yedek Ödenekler (Ay İçi)...19 Tablo 12-2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri Ay İçi Gerçekleşmeleri (Ekod2)...20 Tablo 13-2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Ödenek ve Giderleri (Ekod2)...21 Tablo 14-2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri Ay İçi Gerçekleşmeleri (Fkod2)...22 Tablo 15-2015 Yılı Genel Bütçeli İdarelerin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Giderleri...24 Tablo 16-2015 Yılı Genel Bütçeli İdarelerin Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Giderleri...25 Tablo 17-2015 Yılı Özel Bütçeli İdarelerin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Giderleri...26 Tablo 18-2015 Yılı Özel Bütçeli İdarelerin Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Giderleri...27 Tablo 19-2015 Yılı Genel Bütçeli İdarelerin Aylık Gider, Ödenek ve Başlangıç Ödenekleri...29 Tablo 20-2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri (Ay İçi)...30 Tablo 21-2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gelirlerinin Ay İçi Gerçekleşmeleri (Ekod 2)...32 Tablo 22-2015 Yılı Mahalli İdare Paylarının Ay İçi Gerçekleşmeleri...34 Tablo 23-2015 Yılı Fon ve Kuruluş Paylarının Ay İçi Gerçekleşmeleri...35 Tablo 24-1990-2003 Yılları Konsolide Bütçe Gerçekleşmeleri...36 Tablo 25-2004-2014 Yılları Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri...37 Tablo 26-1990-2003 Yılları Konsolide Bütçe Gerçekleşmelerinin GSMH/GSYH Oranları...38 Tablo 27-2004-2014 Yılları Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmelerinin GSYH Oranları...39 ENGLISH VERSION OF BASIC TABLES Table 1-2015 Monthly Realizations of Central Government Budget...42 Table 2-2015 Cumulative Realizations of Central Government Expenditures (Ecode1/Fode1)...43 Table 3-2015 Monthly Realizations of Central Government Expenditures (ECode2)...44 Table 4-2015 Monthly Realizations of Central Goverment Budget Revenues (Ecode2)...45
TANIMLAR: Bu yayında kullanılan;» Bütçe Dengesi: Bütçeye konulan harcama yetkisi (ödenek) çerçevesinde kamu idarelerince nakden veya mahsuben ödenen bütçe giderleri ile tahsil edilen bütçe gelirleri tutarları arasındaki farkı,» Cari Transferler: Mal ve hizmet alımları, personel giderleri, faiz giderleri gibi cari nitelikli harcamaların finansmanı amacıyla kişi veya kurumlara yapılan karşılıksız ödemeleri,» Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli III sayılı cetveldeki idareleri,» Faiz Dışı Denge: Bütçe gelirleri toplamından faiz giderleri hariç bütçe giderleri toplamının çıkarılmasıyla bulunan dengeyi,» Genel Bütçeli İdareler: 5018 sayılı Kanuna ekli I sayılı cetveldeki idareleri,» Merkezi Yönetim: Genel bütçeli idareler, özel bütçeli idareler ve düzenleyici ve denetleyici kurumları,» Özel Bütçeli İdareler: 5018 sayılı Kanuna ekli II sayılı cetveldeki idareleri,» Özgelirler: Kurumun faaliyeti sonucu elde edilen ve merkezi yönetim kapsamındaki başka bir birimden aktarılmayan gelir kalemlerini,» Say2000i: Sistem kapsamındaki muhasebe birimlerini birbirine bağlayan sanal bir ağ üzerinde, web tabanlı (internet teknolojilerine dayalı) teknoloji çerçevesinde Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen otomasyon sistemini,» Sermaye Giderleri: Bütçe kanunları ile belirlenmiş asgari değeri aşan ve normal ömrü bir yıldan daha uzun olan mal ve hizmet alımlarını,» Sermaye Transferleri: Bina ve diğer inşaat işleri, ulaşım araçları, makineler, demirbaşlar gibi sermaye nitelikli harcamaların finansmanı amacıyla kişi veya kurumlara yapılan karşılıksız ödemeleri, ifade eder. 4 Muhasebat Genel Müdürlüğü
META DATA 1.1 Merkezi Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni Kapsamı Merkezi Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 3/b maddesinde tanımlanan Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu kapsamındaki kamu idarelerinin ağırlıklı olarak bütçe gelirleri ve bütçe giderleri verilerinden oluşturulan tablolardan oluşur. Merkezi yönetim kapsamındaki idareler ise Kanuna ekli I sayılı cetveldeki (47) adet Genel Bütçeli İdare, II sayılı cetveldeki (147) adet Özel Bütçeli İdare ile III sayılı cetvelde yer alan (9) adet Düzenleyici ve Denetleyici Kurum olmak üzere toplam (203) adet kamu idaresinden oluşur. 1.2 Merkezi Yönetim Veri Derleme Metodolojisi ve Veri Yayımlama Takvimi Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden genel bütçeli idarelerin muhasebe hizmetleri Bakanlığımız tarafından sağlanmakta olup, muhasebe birimlerinin tamamı muhasebe işlemlerini Bakanlığımız otomasyon sistemi (say2000i) üzerinden yürütmektedir. Genel bütçeye dâhil idareler muhasebe birimlerinden Cumhurbaşkanlığı Muhasebe Birimi ve Hazine Müsteşarlığı Devlet Borçları Muhasebe Birimi say2000i sistemi dışında faaliyet göstermekte ve verilerini sırasıyla aylık ve haftalık dönemlerde Bakanlığımız veri tabanına aktarmaktadır. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü dışındaki özel bütçeli idareler, Kamu İhale Kurumu ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu dışındaki düzenleyici ve denetleyici kurumlar muhasebe işlemlerini say2000i sistemi üzerinden yürütmektedir. Sistem dışındaki idarelere ait veriler ise ilgili olduğu ayı takip eden ayın beşinci günü akşamına kadar veri tabanımıza aktarılmaktadır. Merkezi yönetim kapsamındaki idareler mali işlemlerini, 5018 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde Bakanlığımızca hazırlanan bütçe sınıflaması ve detaylı hesap planına uygun olarak muhasebe kayıtlarına almaktadır. Tüm idareler tarafından aynı hesap planı kullanıldığından, idarelere ait hesaplar say2000i sistemi tarafından konsolide edilebilmekte ve merkezi yönetim konsolide mali tabloları sistem tarafından otomatik olarak oluşturulabilmektedir. Merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçları günlük olarak takip edilebilmekte ve Sn. Bakanımızın Onayıyla yürürlüğe konulan ve www.muhasebat.gov.tr adresinde yer alan veri yayımlama takvimine uygun olarak ilgili olduğu ayı takip eden ayın 15 inci günü (tatile rastlaması halinde izleyen iş günü) saat 11.00 de elektronik ortamda kamuoyuna duyurulmaktadır. 1.3 Merkezi Yönetim Mali İstatistikleri Raporlama Esasları Merkezi yönetim mali istatistikleri bülteninde; bütçe dengesi, bütçe giderleri ve bütçe gelirlerine ait özet ve detaylı tablolar ve grafikler, mahalli idareler, fon ve kuruluş payları ile merkezi yönetim geçmiş yıllar bütçe dengesi tabloları ve grafikleri yer almaktadır. Bülten tabloları ile daha detaylı tablolara www.muhasebat.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Bültendeki tablolar hakkında genel açıklamalar aşağıda verilmiş olup, tablolar özelinde verilmesi uygun görülen açıklayıcı dipnotlara ilgili tablolarda yer verilmiştir. Merkezi Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni / Şubat 2015 5
1.3.1 Bütçe Dengesi Tablosu: Bütçeye konulan harcama yetkisi (ödenek) çerçevesinde kamu idarelerince nakden veya mahsuben olarak ödenen bütçe giderleri ile tahsil edilen bütçe gelirleri tutarları arasındaki farkı göstermektedir. Bütçe Gelirleri Bütçe Giderleri Bütçe Dengesi (Açık/Fazla) Merkezi yönetim kapsamındaki idarelerin bütçe dengesi bulunurken, bütçe gelir ve giderleri konsolide edilmektedir. Buna göre bir idareden örneğin genel bütçeden, diğer bir idareye örneğin özel bütçeli bir idareye aktarılan ve genel bütçede bütçe gideri, özel bütçede ise bütçe geliri olarak kaydedilen hazine yardımları elimine edilmektedir. Böylece gelir ve giderin çift sayılması engellenmiş olmaktadır. 1.3.2 Bütçe Gider Tabloları: Tablolarda bütçe giderleri; Bakanlığımızca oluşturulan ve merkezi yönetim kapsamındaki idarelerce bütçenin hazırlanması ve uygulanması ile kesin hesabın verilmesinde esas alınan analitik bütçe sınıflamasında yer alan, giderin ekonomik ve fonksiyonel sınıflamasına uygun olarak özet ve detaylı olarak raporlanmaktadır. Bütçe giderleri, giderin ekonomik mahiyetine göre birinci düzeyde (Ekod 1); 1-Personel Giderleri 2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4-Faiz Giderleri 5-Cari Transferler 6-Sermaye Giderleri 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme (Sermaye İştirakleri ve Diğer Borç Vermeler) ve giderin hangi fonksiyonun gerçekleştirilmek üzere yapıldığını gösteren fonksiyonel amacına göre birinci düzeyde (Fkod 1); 1-Genel Kamu Hizmetleri 2-Savunma Hizmetleri 3-Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 4-Ekonomik İşler ve Hizmetler 5-Çevre Koruma Hizmetleri 6-İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 7-Sağlık Hizmetleri 8-Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 9-Eğitim Hizmetleri 10-Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri şeklinde ikili bir sınıflandırmaya ve daha detaylı alt sınıflandırmalara tabi tutulmuş bulunmaktadır. 6 Muhasebat Genel Müdürlüğü
1.3.3 Bütçe Gelir Tabloları: Tablolarda bütçe gelirleri; bütçenin hazırlanması ve uygulanması ile kesin hesabın verilmesinde esas alınan analitik bütçe sınıflamasının gelirin ekonomik mahiyetini gösteren ekonomik sınıflamasına uygun olarak özet ve detaylı olarak raporlanmaktadır. Bütçe gelirleri, gelirin ekonomik mahiyetine göre birinci düzeyde (Ekod 1); 1-Vergi Gelirleri 3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4-Alınan Bağış ve Yardımlar 5-Faizler, Paylar ve Cezalar 6-Sermaye Gelirleri 8-Alacaklardan Tahsilatlar şeklinde sınıflandırılmış ve daha alt detaylara ayrılmış bulunmaktadır. 1.3.4 Mahalli İdareler, Fonlar ve Kuruluşlar Payları Tablosu: Bu tabloda genel bütçe geliri olarak tahsil edilen vergi ve benzeri gelirler üzerinden mevzuat gereği hesaplanan ve mahalli idareler ile diğer idarelere aktarılan paylar yer almaktadır. Merkezi yönetim gelirleri brüt olarak raporlanmakta olup, bu gelirlerden ayrılan ve tabloda gösterilen paylar merkezi yönetim giderleri içerisinde transfer giderleri içerisinde gösterilmektedir. 1.3.5 Geçmiş Yıllar Bütçe Dengesi Tabloları: 1990-2003 yılları için genel ve katma bütçelerden oluşan konsolide bütçe; 2004 yılından itibaren ise merkezi yönetim için bütçe gelirleri ve giderleri raporlanmaktadır. Merkezi Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni / Şubat 2015 7
2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ (AY İÇİ) (Milyon TL) Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Agu Eyl Eki Kas Ara Toplam Toplam İçindeki Payı (%) Bütçe Tahmini (1) Toplam İçindeki Payı (%) Bütçe Giderleri 36.342 42.511 78.853 100,00 472.943 100,00 1-Faiz Hariç Bütçe Giderleri 31.327 35.622 66.949 84,90 418.943 88,58 Personel Giderleri 12.679 9.780 22.460 28,48 119.170 25,20 SGK na Devlet Primi 2.168 1.676 3.844 4,88 20.325 4,30 Mal ve Hizmet Alımları 1.450 2.682 4.132 5,24 41.153 8,70 Cari Transferler 12.718 16.057 28.775 36,49 176.425 37,30 Sermaye Giderleri 1.784 2.246 4.030 5,11 40.955 8,66 Sermaye Transferleri 182 1.192 1.373 1,74 6.798 1,44 Borç Verme 345 1.990 2.335 2,96 10.545 2,23 Yedek Ödenekler 3.573 0,76 2-Faiz Giderleri 5.015 6.889 11.904 15,10 54.000 11,42 Bütçe Gelirleri 40.109 40.153 80.263 100,00 451.979 100,00 1-Genel Bütçe Gelirleri 38.852 38.270 77.122 96,09 440.998 97,57 Vergi Gelirleri 34.877 34.613 69.490 86,58 389.501 86,18 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 871 530 1.401 1,75 9.478 2,10 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 418 299 717 0,89 1.932 0,43 Faizler, Paylar ve Cezalar 2.591 2.683 5.274 6,57 28.843 6,38 Sermaye Gelirleri 95 133 228 0,28 10.439 2,31 Alacaklardan Tahsilat 12 12 0,01 804 0,18 2-Özel Bütçeli İdarelerin Öz Gelirleri 798 801 1.599 1,99 7.789 1,72 3-Düzen. ve Denet. Kurumların Gelirleri 460 1.083 1.543 1,92 3.192 0,71 Bütçe Dengesi 3.767-2.358 1.410-20.963 Faiz Dışı Denge 8.782 4.531 13.313 33.037 (1) Bu tutarlar 2015 Yılı Bütçe Kanunu A Cetvelinde verilen ödenek ve B Cetvelinde tahmin edilen gelir hedefleridir Not 1: Merkezi Yönetim Konsolide Bütçe Dengesi hesaplanırken; 2015 Yılı Ocak-Şubat Döneminde Genel Bütçeli İdareler, Özel Bütçeli İdareler ile Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların birbirleri arasındaki transferlerden kaynaklanan 9.747.465 Bin TL bütçe geliri, 10.983.289 Bin TL bütçe gideri elimine edilmiştir. Not 2: 2 Mart 2015 tarihi itibarıyla 6552 Sayılı Kanun kapsamında tahsil edilen gelirlerin toplam tutarı 3.462.574 Bin TL dir. 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE DENGESİ (AY İÇİ) 45.000 40.000 35.000 (Milyon TL) 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5,000 0-5.000 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gider Gelir Bütçe Dengesi 36.342 40.109 3.767 42.511 40.153-2.358 8 Muhasebat Genel Müdürlüğü
2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ (AY İÇİ) (Milyon TL) Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Agu Eyl Eki Kas Ara Toplam Bütçe Tahmini (1) Bütçe Giderleri 36.001 32.756 37.060 36.789 36.080 35.170 39.990 32.038 39.550 37.185 35.618 50.187 448.424 436.433 1-Faiz Hariç Bütçe Giderleri 30.985 29.430 31.429 32.951 28.999 33.599 35.576 29.279 34.917 30.181 32.431 48.739 398.517 384.433 Personel Giderleri 11.545 8.942 8.898 9.251 9.225 9.179 9.273 8.543 9.516 9.538 9.331 7.130 110.370 109.969 SGK na Devlet Primi 2.000 1.532 1.504 1.504 1.524 1.522 1.503 1.487 1.540 1.551 1.549 1.711 18.926 18.875 Mal ve Hizmet Alımları 1.346 2.259 2.755 3.185 2.795 2.866 3.528 2.910 2.970 3.301 4.082 8.694 40.691 37.590 Cari Transferler 13.268 14.132 14.241 14.417 11.824 15.081 14.614 12.083 15.300 10.698 11.471 15.198 162.327 163.554 Sermaye Giderleri 2.008 845 2.814 2.348 2.394 3.500 5.293 3.345 4.462 3.913 5.053 12.027 48.001 36.689 Sermaye Transferleri 117 390 498 519 454 729 680 361 522 443 589 2.383 7.683 6.518 Borç Verme 702 1.330 720 1.727 784 722 686 551 606 738 356 1.596 10.518 7.645 Yedek Ödenekler 3.593 2-Faiz Giderleri 5.016 3.326 5.630 3.838 7.081 1.572 4.414 2.759 4.633 7.004 3.187 1.447 49.907 52.000 Bütçe Gelirleri 37.908 34.424 31.968 34.069 37.555 34.557 34.699 37.985 30.339 34.175 39.219 38.860 425.758 403.175 1-Genel Bütçe Gelirleri 36.884 32.726 30.640 32.563 36.346 33.045 33.414 36.489 29.390 32.722 38.193 36.779 409.191 392.968 Vergi Gelirleri 32.707 29.523 22.865 25.858 32.385 24.758 30.736 33.582 26.237 27.925 35.085 30.776 352.437 348.353 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.247 541 596 4.090 795 1.504 596 636 1.416 3.003 693 1.004 16.119 8.140 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 345 88 240 108 115 271 57 446 110 112 101-100 1.891 1.556 Faizler, Paylar ve Cezalar 1.801 1.862 4.793 2.329 2.881 3.382 1.904 1.648 1.471 1.561 2.127 2.535 28.294 26.026 Sermaye Gelirleri 776 681 1.514 163 123 3.115 107 156 138 106 130 2.538 9.548 8.750 Alacaklardan Tahsilat 8 31 632 16 47 16 15 20 19 16 57 26 902 142 2-Özel Bütçeli İdarelerin Öz Gelirleri 640 843 1.163 1.339 977 1.323 951 1.354 808 1.282 866 1.874 13.419 7.223 3-Düzen. ve Denet. Kurumların Gelirleri 384 856 165 167 232 189 334 142 141 171 160 206 3.148 2.984 Bütçe Dengesi 1.907 1.668-5.092-2.720 1.475-613 -5.291 5.947-9.211-3.010 3.601-11.326-22.666-33.258 Faiz Dışı Denge 6.923 4.994 538 1.118 8.556 959-877 8.706-4.578 3.994 6.788-9.879 27.242 18.742 (1) Bu tutarlar 2014 Yılı Bütçe Kanunu A Cetvelinde verilen ödenek ve B Cetvelinde tahmin edilen gelir hedefleridir Not 1: Merkezi Yönetim Konsolide Bütçe Dengesi hesaplanırken; 2014 Yılı Ocak-Aralık Döneminde Genel Bütçeli İdareler, Özel Bütçeli İdareler ile Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların birbirleri arasındaki transferlerden kaynaklanan 54.160.623 Bin TL bütçe geliri, 53.754.257 Bin TL bütçe gideri elimine edilmiştir. Not 2: 31 Mayıs 2014 tarihi itibarıyla 6111 Sayılı Kanun kapsamında tahsil edilen genel bütçe vergi gelirleri, teşebbüs mülkiyet gelirleri ile faiz, pay ve ceza gelirleri toplam tutarı 26.366.265 Bin TL dır. 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE DENGESİ (AY İÇİ) 50.000 40.000 30.000 (Milyon TL) 20.000 10.000 0-10.000-20.000 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gider Gelir Bütçe Dengesi 36.001 32.756 37.060 36.789 36.080 35.170 39.990 32.038 39.550 37.185 35.618 50.187 37.908 34.424 31.968 34.069 37.555 34.557 34.699 37.985 30.339 34.175 39.219 38.860 1.907 1.668-5.092-2.720 1.475-613 -5.291 5.947-9.211-3.010 3.601-11.326 Merkezi Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni / Şubat 2015 9
2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ (KÜMÜLATİF) (Milyon TL) Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Agu Eyl Eki Kas Ara Bütçe Tahmini (1) Bütçe Giderleri 36.342 78.853 472.943 1-Faiz Hariç Bütçe Giderleri 31.327 66.949 418.943 Personel Giderleri 12.679 22.460 119.170 SGK na Devlet Primi 2.168 3.844 20.325 Mal ve Hizmet Alımları 1.450 4.132 41.153 Cari Transferler 12.718 28.775 176.425 Sermaye Giderleri 1.784 4.030 40.955 Sermaye Transferleri 182 1.373 6.798 Borç Verme 345 2.335 10.545 Yedek Ödenekler 3.573 2-Faiz Giderleri 5.015 11.904 54.000 Bütçe Gelirleri 40.109 80.263 451.979 1-Genel Bütçe Gelirleri 38.852 77.122 440.998 Vergi Gelirleri 34.877 69.490 389.501 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 871 1.401 9.478 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 418 717 1.932 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.591 5.274 28.843 Sermaye Gelirleri 95 228 10.439 Alacaklardan Tahsilat 12 804 2-Özel Bütçeli İdarelerin Öz Gelirleri 798 1.599 7.789 3-Düzen. ve Denet. Kurumların Gelirleri 460 1.543 3.192 Bütçe Dengesi 3.767 1.410-20.963 Faiz Dışı Denge 8.782 13.313 33.037 (1) Bu tutarlar 2015 Yılı Bütçe Kanunu A Cetvelinde verilen ödenek ve B Cetvelinde tahmin edilen gelir hedefleridir Not 1: Merkezi Yönetim Konsolide Bütçe Dengesi hesaplanırken; 2015 Yılı Ocak-Şubat Döneminde Genel Bütçeli İdareler, Özel Bütçeli İdareler ile Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların birbirleri arasındaki transferlerden kaynaklanan 9.747.465 Bin TL bütçe geliri, 10.983.289 Bin TL bütçe gideri elimine edilmiştir. Not 2: 2 Mart 2015 tarihi itibarıyla 6552 Sayılı Kanun kapsamında tahsil edilen gelirlerin toplam tutarı 3.462.574 Bin TL dir. 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE DENGESİ (KÜMÜLATİF) 90.000 80.000 70.000 (Milyon TL) 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gider Gelir Bütçe Dengesi 36.342 40.109 3.767 78.853 80.263 1.410 10 Muhasebat Genel Müdürlüğü
2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ (KÜMÜLATİF) (Milyon TL) Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Agu Eyl Eki Kas Ara (Milyon TL) Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Bütçe Tahmini (1) Bütçe Giderleri 36.001 68.757 105.817 142.606 178.686 213.857 253.847 285.885 325.435 362.620 398.237 448.424 436.433 1-Faiz Hariç Bütçe Giderleri 30.985 60.416 91.845 124.796 153.795 187.394 222.970 252.249 287.166 317.347 349.778 398.517 384.433 Personel Giderleri 11.545 20.486 29.384 38.635 47.860 57.039 66.312 74.855 84.371 93.909 103.240 110.370 109.969 SGK na Devlet Primi 2.000 3.532 5.037 6.541 8.064 9.586 11.089 12.576 14.116 15.667 17.216 18.926 18.875 Mal ve Hizmet Alımları 1.346 3.606 6.361 9.546 12.340 15.206 18.734 21.644 24.614 27.915 31.997 40.691 37.590 Cari Transferler 13.268 27.400 41.641 56.058 67.882 82.962 97.576 109.659 124.959 135.657 147.129 162.327 163.554 Sermaye Giderleri 2.008 2.852 5.667 8.015 10.409 13.908 19.201 22.546 27.008 30.921 35.974 48.001 36.689 Sermaye Transferleri 117 507 1.005 1.523 1.977 2.706 3.386 3.747 4.268 4.711 5.300 7.683 6.518 Borç Verme 702 2.032 2.752 4.479 5.263 5.985 6.671 7.222 7.828 8.566 8.922 10.518 7.645 Yedek Ödenekler 3.593 2-Faiz Giderleri 5.016 8.341 13.972 17.810 24.891 26.463 30.877 33.636 38.269 45.273 48.460 49.907 52.000 Bütçe Gelirleri 37.908 72.332 104.300 138.369 175.924 210.481 245.181 283.166 313.504 347.679 386.898 425.758 403.175 1-Genel Bütçe Gelirleri 36.884 69.610 100.250 132.813 169.159 202.203 235.617 272.107 301.497 334.219 372.412 409.191 392.968 Vergi Gelirleri 32.707 62.230 85.095 110.953 143.337 168.095 198.832 232.414 258.651 286.575 321.661 352.437 348.353 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.247 1.787 2.384 6.473 7.268 8.772 9.368 10.004 11.420 14.422 15.115 16.119 8.140 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 345 432 672 780 895 1.166 1.223 1.669 1.779 1.890 1.992 1.891 1.556 Faizler, Paylar ve Cezalar 1.801 3.663 8.456 10.785 13.665 17.048 18.952 20.600 22.071 23.631 25.758 28.294 26.026 Sermaye Gelirleri 776 1.458 2.972 3.135 3.259 6.373 6.480 6.636 6.774 6.880 7.010 9.548 8.750 Alacaklardan Tahsilat 8 39 671 687 734 749 764 784 803 819 876 902 142 2-Özel Bütçeli İdarelerin Öz Gelirleri 640 1.483 2.645 3.985 4.962 6.285 7.236 8.590 9.398 10.680 11.545 13.419 7.223 3-Düzen. ve Denet. Kurumların Gelirleri 384 1.240 1.404 1.572 1.804 1.993 2.328 2.469 2.610 2.781 2.941 3.148 2.984 Bütçe Dengesi 1.907 3.575-1.517-4.237-2.762-3.375-8.666-2.719-11.930-14.941-11.339-22.666-33.258 Faiz Dışı Denge 6.923 11.916 12.455 13.573 22.129 23.088 22.211 30.917 26.339 30.332 37.121 27.242 18.742 (1) Bu tutarlar 2014 Yılı Bütçe Kanunu A Cetvelinde verilen ödenek ve B Cetvelinde tahmin edilen gelir hedefleridir Not 1: Merkezi Yönetim Konsolide Bütçe Dengesi hesaplanırken; 2014 Yılı Ocak-Aralık Döneminde Genel Bütçeli İdareler, Özel Bütçeli İdareler ile Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların birbirleri arasındaki trans ferlerden kaynaklanan 54.160.623 Bin TL bütçe geliri, 53.754.257 Bin TL bütçe gideri elimine edilmiştir. Not 2: 31 Mayıs 2014 tarihi itibarıyla 6111 Sayılı Kanun kapsamında tahsil edilen genel bütçe vergi gelirleri, teşebbüs mülkiyet gelirleri ile faiz, pay ve ceza gelirleri toplam tutarı 26.366.265 Bin TL dır. 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE DENGESİ (KÜMÜLATİF) 500.000 (Milyon TL) 400.000 300.000 200.000 100.000 0-100.000 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gider Gelir Bütçe Dengesi 36.001 68.757 105.817 142.606 178.686 213.857 253.847 285.885 325.435 362.620 398.237 448.424 37.908 72.332 104.300 138.369 175.924 210.481 245.181 283.166 313.504 347.679 386.898 425.758 1.907 3.575-1.517-4.237-2.762-3.375-8.666-2.719-11.930-14.941-11.339-22.666 Merkezi Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni / Şubat 2015 11
2013-2015 YILLARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ (KÜMÜLATİF) (Milyon TL) 2013 Şubat 2014 Şubat 2014/2013 Değişim Oranı (%) 2015 Şubat 2015/2014 Değişim Oranı (%) Bütçe Giderleri 64.881 68.757 5,97 78.853 14,68 1-Faiz Hariç Bütçe Giderleri 54.662 60.416 10,53 66.949 10,81 Personel Giderleri 17.560 20.486 16,67 22.460 9,63 SGK na Devlet Primi 2.979 3.532 18,59 3.844 8,83 Mal ve Hizmet Alımları 3.182 3.606 13,33 4.132 14,59 Cari Transferler 26.010 27.400 5,34 28.775 5,02 Sermaye Giderleri 2.730 2.852 4,47 4.030 41,27 Sermaye Transferleri 144 507 252,41 1.373 170,91 Borç Verme 2.057 2.032-1,21 2.335 14,90 2-Faiz Giderleri 10.219 8.341-18,37 11.904 42,70 Bütçe Gelirleri 69.372 72.332 4,27 80.263 10,96 1-Genel Bütçe Gelirleri 67.087 69.610 3,76 77.122 10,79 Vergi Gelirleri 56.028 62.230 11,07 69.490 11,67 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.084 1.787 64,93 1.401-21,62 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 340 432 27,13 717 65,81 Faizler, Paylar ve Cezalar 4.894 3.663-25,15 5.274 43,97 Sermaye Gelirleri 4.722 1.458-69,13 228-84,33 Alacaklardan Tahsilat 19 39 103,98 12-70,52 2-Özel Bütçeli İdarelerin Öz Gelirleri 1.195 1.483 24,07 1.599 7,81 3-Düzen. ve Denet. Kurumların Gelirleri 1.091 1.240 13,67 1.543 24,43 Bütçe Dengesi 4.492 3.575-20,41 1.410-60,56 Faiz Dışı Denge 14.711 11.916-18,99 13.313 11,72 ŞUBAT AYI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE DENGESİ (KÜMÜLATİF) 90.000 80.000 70.000 (Milyon TL) 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2013 2014 2015 Gider 64.881 68.757 78.853 Gelir 69.372 72.332 80.263 Bütçe Dengesi 4.492 3.575 1.410 12 Muhasebat Genel Müdürlüğü
2015 YILI ŞUBAT AYI MERKEZİ YÖNETİM KÜMÜLATİF BÜTÇE GİDERLERİ (EKOD1 / FKOD1) (Milyon TL) Personel Giderleri SGK na Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımları Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Toplam Sermaye Transferleri Borç Verme Toplam İçindeki Payı (%) Genel Kamu Hizmetleri 2.331 377 714 11.904 10.032 209 155 83 25.803 32,72 Savunma Hizmetleri 2.169 328 475 2 1 2.975 3,77 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 4.328 655 529 8 195 5.715 7,25 Ekonomik İşler ve Hizmetler 1.315 227 135 3.028 3.186 359 1.587 9.836 12,47 Çevre Koruma Hizmetleri 13 2 1 0 1 16 0,02 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 15 2 195 140 7 812 1.170 1,48 Sağlık Hizmetleri 2.192 508 797 17 95 3.608 4,58 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 1.074 188 74 163 29 0 1 1.530 1,94 Eğitim Hizmetleri 8.872 1.532 1.058 570 305 6 664 13.007 16,50 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri 151 25 155 14.816 3 41 15.191 19,26 Toplam 22.460 3.844 4.132 11.904 28.775 4.030 1.373 2.335 78.853 100,00 Toplam İçindeki Payı (%) 28,48 4,88 5,24 15,10 36,49 5,11 1,74 2,96 100,00 2015 YILI ŞUBAT AYI MERKEZİ YÖNETİM KÜMÜLATİF BÜTÇE GİDERLERİ (EKOD1) Cari Transferler 36,49% Sermaye Giderleri 5,11% Sermaye Transferleri 1,74% Borç Verme 2,96% Personel Giderleri 28,48% Faiz Giderleri 15,10% Mal ve Hizmet Alımları 5,24% SGK na Devlet Primi 4,88% 2015 YILI ŞUBAT AYI MERKEZİ YÖNETİM KÜMÜLATİF BÜTÇE GİDERLERİ (FKOD1) E ğ i t i m H i z m e t l e r i 16,50% Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hiz. 19,26% Genel Kamu Hizmetleri 32,72% Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 1,94% S a ğ l ı k H i z m e t l e r i 4,58% İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 1,48% Çevre Koruma Hizmetleri 0,02% Ekonomik İşler ve Hizmetler 12,47% Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 7,25% Savunma Hizmetleri 3,77% Merkezi Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni / Şubat 2015 13
2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM PERSONEL GİDERLERİ VE SGK NA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ (AY İÇİ) (Milyon TL) Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Agu Eyl Eki Kas Ara Toplam Başlangıç Ödeneği (1) 1. Personel Giderleri 12.679 9.780 22.460 119.170 Memurlar 11.727 8.767 20.494 105.625 İşçiler 340 459 799 6.097 Sözleşmeli Personel 275 223 498 2.807 Geçici ve Diğer Personel 338 332 670 4.641 2. SGK na Devlet Primi Giderleri 2.168 1.676 3.844 20.325 Memurlar 2.036 1.497 3.533 18.212 İşçiler 58 93 151 1.160 Sözleşmeli Personel 34 33 67 366 Geçici ve Diğer Personel 41 53 93 587 (1) Bu tutarlar 2015 Yılı Bütçe Kanunu A Cetvelinde verilen ödeneklerdir MERKEZİ YÖNETİM PERSONEL GİDERLERİ (Ocak-Şubat 2015) İşçi 3,56% Sözleşmeli Personel 2,22% Geçici ve Diğer Personel 2,98% Memur 91,25% MERKEZİ YÖNETİM SGK NA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ (Ocak-Şubat 2015) İşçi 3,92% Sözleşmeli Personel 1,75% Geçici ve Diğer Personel 2,43% Memur 91,89% 14 Muhasebat Genel Müdürlüğü
2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM MAL VE HİZMET ALIMLARI VE FAİZ GİDERLERİ (AY İÇİ) (Milyon TL) Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Agu Eyl Eki Kas Ara Toplam Başlangıç Ödeneği (1) 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.450 2.682 4.132 41.153 a) Savunma-Güvenlik 234 483 717 12.526 Milli Savunma Bakanlığı 167 295 462 9.149 Jandarma Genel Komutanlığı 16 80 96 1.756 Emniyet Genel Müdürlüğü 51 108 159 1.621 b) Sağlık Giderleri 5 20 25 425 Kamu Personeli Sağlık Giderleri 5 20 25 425 -Genel Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri 4 15 19 325 -Genel İlaç Giderleri 1 5 6 100 c) Borçlanma Genel Giderleri 24 27 51 450 d) Diğer Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.187 2.152 3.339 27.752 4. Faiz Giderleri 5.015 6.889 11.904 54.000 a) İç Borç Faiz Ödemeleri 3.962 5.874 9.836 40.320 Kamu Kesimi 17 17 75 -Tahvil Faizi 17 17 75 Diğer İç Borç Faiz Ödemeleri 3.945 5.874 9.819 40.245 -Tahvil Faizi 3.945 5.874 9.819 40.245 -Bono Faizi b) Dış Borç Faiz Ödemeleri 1.014 764 1.778 9.920 c) İskonto ve Kısa Vadeli Nakit İşlemlere Ait Faiz Gid. 39 55 94 2.200 d) Türev Ürün Giderleri 500 e) Kira Sertifikası Giderleri 196 196 1.060 (1) Bu tutarlar 2015 Yılı Bütçe Kanunu A Cetvelinde verilen ödeneklerdir MERKEZİ YÖNETİM MAL VE HİZMET ALIMLARI (Ocak-Şubat 2015) MERKEZİ YÖNETİM FAİZ GİDERLERİ (Ocak-Şubat 2015) Savunma Güvenlik 17,36% Sağlık Giderleri 0,60% Dış Borç Faiz Ödemeleri 14,94% İskonto ve Kısa Vadeli Nakit İşlemlere Ait Faiz Gid. 0,79% Kira Sertifikası Giderleri 1,64% Borçlanma Genel Giderleri 1,24% Diğer Mal ve Hizmet Alım Giderleri 80,80% İç Borç Faiz Ödemeleri 82,63% Merkezi Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni / Şubat 2015 15
2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM CARİ TRANSFERLERİ (AY İÇİ) (Milyon TL) Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Agu Eyl Eki Kas Ara Toplam Başlangıç Ödeneği (1) 4. Cari Transferler 12.718 16.057 28.775 176.425 a) Görev Zararları 177 445 622 4.412 KİT Görev Zararları 231 231 2.077 Halk Bankası 105 105 600 Ziraat Bankası 174 34 208 1.280 Diğer Görev Zararları 3 75 78 456 b) Hazine Yardımları 7.321 5.579 12.900 86.767 SGK na Hazine Yardımları 200 213 413 2.603 -İşsizlik Sigorta Fonu 200 213 413 2.360 -Sandıklara 5 Puan Prim Desteği 244 Sağlık, Emeklilik ve Sosyal Yardım Giderleri 6.982 5.112 12.094 80.629 -Devlet Sosyal Güvenlik Katkısı 4.329 2.603 6.933 34.887 -Faturalı Ödemeler 92 375 467 3.184 -Ek Karşılıklar 313 313 625 1.875 -Emeklilere Ek Ödeme 366 655 1.021 6.333 -İşveren Sigorta Primi 5 Puan İndirimi 1.334 261 1.595 9.419 -Sosyal Güvenlik Açık Finansmanı 350 350 18.119 -Sosyal Güvenliği Omayanların Sağlık Primi 549 555 1.104 6.812 Mahalli İdarelere Hazine Yardımları 68 68 136 1.176 -Belediyelere Yardım (Denkleştirme Ödeneği) 359 -İl Özel İdareleri (Köy Hiz. Personeli Ücret Ödemesi) 68 68 136 818 -Sokak ve Caddelerin Aydınlatılması Hizmetleri Diğer Hazine Yardımları 71 186 257 2.358 -DFİF (İhracat Desteği) 122 122 905 -Diğer 71 64 135 1.453 c) Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler 217 654 871 1.994 Siyasi Partilere Yardım 177 354 531 531 Diğer 40 300 340 1.463 d) Hane Halkına Yapılan Transferler 199 333 532 4.614 Burslar ve Harçlıklar 155 180 335 2.364 Eğitim Amaçlı Diğer Transferler 11 87 97 1.472 Sağlık Amaçlı Transferler 6 10 16 101 Yiyecek Amaçlı Transferler 24 53 78 625 Barınma Amaçlı Transferler 3 4 7 52 e) Tarımsal Destekleme Ödemeleri 112 2.079 2.190 10.000 Alan Bazlı Tarımsal Destekler 1.580 1.580 2.642 Fark Ödemesi Destekleme Hizmetleri 100 100 3.065 Hayvancılık Destekleme Hizmetleri 12 463 474 2.953 Kırsal Kalkınma Amaçlı Tarımsal Destekler 25 25 500 Tarım Sigortası Destekleme Hizmetleri 404 Telafi Edici Öd. İlişkin Tarımsal Destekler 137 Diğer Tarımsal Amaçlı Destekler 11 11 300 16 Muhasebat Genel Müdürlüğü
2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM CARİ TRANSFERLERİ (AY İÇİ) (Milyon TL) Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Agu Eyl Eki Kas Ara Toplam Başlangıç Ödeneği (1) f) Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler 124 560 684 3.322 Ekonomi Bakanlığı Teşvik Ödemeleri 49 49 278 Turizm Enerji Teşvik Ödemeleri 64 KOSGEB (Kobi Desteği) 5 20 25 279 Tabii Afetten Zarar Gören Çiftçilere Yardım 0 0 14 Bireysel Emeklilik Devlet Katkısı 207 207 2.350 Diğer 118 285 403 337 g) Sosyal Amaçlı Transferler 358 1.325 1.682 8.994 SHÇEK Yardımları 355 373 729 5.031 2022 Kanun Aylık Ödemeleri 949 949 3.931 Diğer Sosyal Amaçlı Transferler 2 2 5 33 h) Yurtdışına Yapılan Transferler 43 189 232 1.921 Kıbrıs 28 28 250 Uluslararası Kuruluşlara Katılım Payı 25 110 135 1.080 Diğer 18 51 69 591 i) Gelirden Ayrılan Paylar 4.168 4.894 9.061 54.400 Mahalli İdare Payları 3.511 4.031 7.542 44.655 -İl Özel İdarelerine 154 174 328 1.948 -Büyükşehir Belediyelerine 1.511 1.764 3.275 19.337 -Büyükşehir İlçe Belediyelerine 1.385 1.569 2.954 17.528 -Diğer Belediyelere 462 523 985 5.843 Fon Payları 594 657 1.251 8.978 -SSDF 271 297 568 4.457 -SYDTF 323 320 643 4.457 -Diğer Fon Payları 40 40 64 Gelirden Ayrılan Diğer Paylar 63 205 268 767 -Eğitime Katkı Payı 45 57 102 610 -Toplu Konut İdaresine Aktarılan 7 8 16 106 -Diğer 11 139 150 51 (1) Bu tutarlar 2015 Yılı Bütçe Kanunu A Cetvelinde verilen ödeneklerdir MERKEZİ YÖNETİM CARİ TRANSFERLERİ (Ocak-Şubat 2015) Gelirden Ayrılan Paylar 31,49% Görev Zararları 2,16% Hazine Yardımları 44,83% Yurtdışına Yapılan Transferler 0,81% Sosyal Amaçlı Transferler 5,85% Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler 2,38% Tarımsal Destekleme Ödemeleri 7,61% Hane Halkına Yapılan Transferler 1,85% Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler 3,03% Merkezi Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni / Şubat 2015 17
2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM SERMAYE GİDERLERİ VE SERMAYE TRANSFERLERİ (AY İÇİ) (Milyon TL) Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Agu Eyl Eki Kas Ara Toplam Başlangıç Ödeneği (1) 5. Sermaye Giderleri 1.784 2.246 4.030 40.955 Mamul Mal Alımları 19 82 101 6.126 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması 137 196 334 2.481 Gayrimenkul Sermaye ve Üretim Giderleri 1.618 1.830 3.449 26.059 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 4 98 103 2.510 Diğer Sermaye Giderleri 5 38 43 3.779 6. Sermaye Transferleri 182 1.192 1.373 6.798 a) Yurtiçi Sermaye Transferleri 181 1.166 1.347 6.355 KÖY-DES Projesi 367 367 367 BELDES 590 TÜBİTAK AR-GE Ödeneği 140 140 977 Kalkınma Ajansları 371 SODES 231 İller Bankası Diğer 181 659 840 3.819 b) Yurtdışı Sermaye Transferleri 1 26 26 443 Kıbrıs 20 20 366 Diğer 1 6 7 77 (1) Bu tutarlar 2015 Yılı Bütçe Kanunu A Cetvelinde verilen ödeneklerdir MERKEZİ YÖNETİM SERMAYE GİDERLERİ (Ocak-Şubat 2015) Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 2,55% Diğer Sermaye Giderleri 1,08% Mamul Mal Alımları 2,51% Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması 8,28% Gayrimenkul Sermaye ve Üretim Giderleri 85,59% MERKEZİ YÖNETİM YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ (Ocak-Şubat 2015) KÖY-DES Projesi 27.22% Diğer 62.36% TÜBİTAK AR-GE Ödeneği 10.41% 18 Muhasebat Genel Müdürlüğü
2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BORÇ VERME VE YEDEK ÖDENEKLER (AY İÇİ) (Milyon TL) Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Agu Eyl Eki Kas Ara Toplam Başlangıç Ödeneği (1) 7. Borç Verme 345 1.990 2.335 10.545 a) Yurtiçi Borç Verme 301 1.944 2.245 9.946 KİT 1.576 1.576 5.723 Risk Hesabı 15 Öğrenim ve Harç Kredisi 300 354 654 3.405 Kredi Garanti Fonuna 1 2 3 58 Diğer 12 12 745 b) Yurtdışı Borç Verme 44 46 90 599 Kıbrıs (Kredi) 40 40 80 406 Kıbrıs (Teşfik) 10 Diğer 4 6 10 183 8. Yedek Ödenekler 3.573 Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği 750 Yedek Ödenek 1.547 Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği 100 Yatırımları Hızlandırma Ödeneği 633 İlama Bağlı Borçları Karşılama Ödeneği 460 Özellikli Giderleri Karşılama Ödeneği 38 Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin İhtiyaçlarını Karşılama Ödeneği 45 (1) Bu tutarlar 2015 Yılı Bütçe Kanunu A Cetvelinde verilen ödeneklerdir MERKEZİ YÖNETİM YURTİÇİ BORÇ VERME (Ocak-Şubat 2015) Öğrenim ve Harç Kredisi 29.15% Kredi Garanti Fonuna 0,13% Diğer 0.53% KİT 70.20% Merkezi Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni / Şubat 2015 19
2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GİDERLERİ AY İÇİ GERÇEKLEŞMELERİ (EKOD2) (Milyon TL) Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Agu Eyl Eki Kas Ara Toplam Başlangıç Ödeneği (1) Bütçe Giderleri 36.342 42.511 78.853 472.943 1-Faiz Hariç Bütçe Giderleri 31.327 35.622 66.949 418.943 I. Personel Giderleri 12.679 9.780 22.460 119.170 Memur 11.727 8.767 20.494 105.625 Sözleşmeli Personel 275 223 498 2.807 İşçi 340 459 799 6.097 Geçici 84 167 250 1.863 Diğer Personel 146 129 275 2.052 Milletvekilleri 30 0 30 116 Cumhurbaşkanı Ödeneği 0 0 0 1 İstihbarat Personeli Giderleri 78 36 113 609 II. SGK na Devlet Primi 2.168 1.676 3.844 20.325 Memur 2.036 1.497 3.533 18.212 Sözleşmeli Personel 34 33 67 366 İşçi 58 93 151 1.160 Geçici Personel 17 33 50 366 Diğer Personel 17 15 32 149 Milletvekilleri 1 1 7 İstihbarat Personeli 6 4 10 65 III. Mal ve Hizmet Alımları 1.450 2.682 4.132 41.153 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 0 13 13 279 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 461 907 1.369 18.406 Yolluklar 59 93 152 1.355 Görev Giderleri 142 253 395 905 Hizmet Alımları 765 1.356 2.121 17.026 Temsil ve Tanıtma Giderleri 2 9 11 252 Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım,Bakım ve Onarım Giderleri 11 18 29 705 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 4 13 17 1.800 Tedavi ve Cenaze Hizmetleri 5 20 25 425 IV. Faiz Giderleri 5.015 6.889 11.904 54.000 Kamu İderesine Ödenen İç Borç Faiz Giderleri 17 17 75 Diğer İç Borç Faiz Giderleri 3.945 5.874 9.819 40.245 Dış Borç Faiz Giderleri 1.014 764 1.778 9.920 İskonto Giderleri 39 55 94 1.800 Kısa Vadeli Nakit İşlemlere Ait Faiz Giderleri 400 Türev Ürün Giderleri 500 Kira Sertifikası Giderleri 196 196 1.060 V.Cari Transferler 12.718 16.057 28.775 176.425 Görev Zararları 2.830 2.604 5.433 32.279 Hazine Yardımları 4.668 3.419 8.088 58.900 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler 217 654 871 1.994 Hane Halkına Yapılan Transferler 792 4.297 5.089 26.930 Yurtdışına Yapılan Transferler 43 189 232 1.921 Gelirden Ayrılan Paylar 4.168 4.894 9.061 54.400 VI.Sermaye Giderleri 1.784 2.246 4.030 40.955 Mamul Mal Alımları 19 82 101 6.126 Menkul Sermaye Üretim Giderleri 3 13 16 2.196 Gayri Maddi Hak Alımları 0 4 4 536 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması 137 196 334 2.481 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 1.618 1.830 3.449 26.059 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 0 7 7 363 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 4 98 103 2.510 Stok Alımları (Savunma Dışında) 1 Diğer Sermaye Giderleri 2 14 16 682 VII.Sermaye Transferleri 182 1.192 1.373 6.798 Yurtiçi Sermaye Transferleri 181 1.166 1.347 6.355 Yurtdışı Sermaye Transferleri 1 26 26 443 VIII.Borç Verme 345 1.990 2.335 10.545 Yurtiçi Borç Verme 301 1.944 2.245 9.946 Yurtdışı Borç Verme 44 46 90 599 IX.Yedek Ödenekler 3.573 Personel Yedek Ödeneği 750 Yatırımları Hızlandırma Ödeneği 633 Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği 100 Yedek Ödenekler 1.547 Yeni Kurulacak Dai. Ve İda. İht. Karşılama Ödeneği 45 Diğer Yedek Ödenek 498 (1) Bu tutarlar 2015 Yılı Bütçe Kanunu A Cetvelinde verilen ödeneklerdir 20 Muhasebat Genel Müdürlüğü