HAYAT YENİLENMEKTİR 2015 FAALİYET RAPORU

Transkript

1 HAYAT YENİLENMEKTİR 2015 FAALİYET RAPORU

2 Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç un aramızdan zamansız ayrılışının tarifsiz üzüntüsünü yaşıyoruz. Mustafa V. Koç, 32 yıllık çalışma hayatı, 13 yıllık Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı ile bizlere çok büyük, çok başarılı, gurur duyulacak bir miras bıraktı. Yönetim Kurulu Başkanlığı döneminde, tarihimizin rekor yatırımları kararlılıkla gerçekleştirildi. Başarılı satın almalarla Topluluğumuzun yurt içindeki lider konumu güçlendirildi. Bayrağımız yeni ülkelere taşınarak, uluslararası faaliyetlerimiz yaygınlaştırıldı. Gerçekleştirilen büyük ölçekli ihracat projeleri ile hem Topluluğumuzun hem de Ülkemizin yurt dışı gelirleri önemli artış gösterdi. Küresel vizyonu ile liderlik ettiği Topluluğumuzu dünyanın önde gelen şirketleri arasına taşıyan Mustafa V. Koç, Koç Holding in Fortune 500 listesindeki yegâne Türk şirketi olması gururunu yaşattı. Mustafa V. Koç hayatı boyunca Topluluğumuzun kurucusu merhum Vehbi Koç un Ülkem varsa ben de varım ilkesine bağlı kalarak yaşadı. İş dünyasında önemli projeleri hayata geçiren bir lider olmanın ötesinde, Ülkemizin toplumsal kalkınmasına hizmet etmek için inançla sahiplendiği büyük sosyal sorumluluk projelerine öncülük etti. Vizyonu, hayırseverliği, liderliği ve en önemlisi insani değerleri ile silinmeyecek izler bırakan Mustafa V. Koç, Ülkemizin geleceğine her zaman yürekten inandı. Hakiki bir halk adamıydı. Çalışanlarına güç veren ve destekleyen bir lider olmasının yanı sıra, küresel bakış açısı, kararlılığı, değerleri ve iş etiği ile de ilham kaynağı oldu. Bundan sonra, onun görüşleri, geniş bakış açısı ve getirdiği dinamizm ile, biz de Koç Holding i milletlerarası bir yapıdan, global bir dünya şirketine taşıyacağız Tekrar saygı, rahmet ve şükranla anıyoruz. Koç Topluluğu

3 Mustafa V. Koç ( )

4 İÇİNDEKİLER BİR BAKIŞTA TOFAŞ 3 TOFAŞ HAKKINDA 4 BAŞLICA FİNANSAL VE OPERASYONEL GÖSTERGELER 6 KURUMSAL YATIRIMCI İLİŞKİLERİ 9 VİZYON, MİSYON VE DEĞERLER TE TOFAŞ 14 ÖDÜLLER YÖNETİMDEN 16 YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN DEĞERLENDİRMESİ 18 YÖNETİM KURULU 22 CEO NUN DEĞERLENDİRMESİ 24 ÜST YÖNETİM FAALİYETLER 29 OTOMOTİV SEKTÖRÜ VE TOFAŞ IN SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİ 37 MARKALAR VE ÜRÜNLER 41 TOFAŞ BAYİ AĞI 42 BAĞLI ORTAKLIKLAR 45 AR-GE FAALİYETLERİ 47 KALİTE YÖNETİMİ 48 İNSAN KAYNAKLARI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 53 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI 54 KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK 57 ÇEVRE 59 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 60 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 61 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ 63 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKALARI 64 ETİK DEĞERLER VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE SERMAYE YAPISI, KURUMSAL YÖNETİM VE DİĞER HUSUSLAR 65 ORTAKLAR GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 66 ŞİRKET İN SERMAYE YAPISI VE ORTAKLIK HAKKINDA BİLGİLER 69 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BEYANI VE UYUM RAPORU 87 RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE RİSK YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMALARI 89 BAĞLI ŞİRKET RAPORU 90 RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORU 91 ÜCRET POLİTİKASI 92 KÂR DAĞITIM POLİTİKASI YILI KÂR DAĞITIM ÖNERİSİ YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU 95 YÖNETİM KURULU NUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU FİNANSAL BİLGİLER 96 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 97 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 2

5 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - BİR BAKIŞTA TOFAŞ TOFAŞ HAKKINDA TOFAŞ, 400 BİN ARAÇLIK YILLIK ÜRETİM KAPASİTESİ VE ÇALIŞANI İLE TÜRKİYE NİN DOKUZUNCU BÜYÜK SANAYİ KURULUŞUDUR. TÜRKİYE NİN HEM BİNEK OTOMOBİL HEM DE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÜRETEN TEK OTOMOTİV ŞİRKETİ 1968 yılında kurulan Tofaş, Türkiye nin hem binek otomobil hem de hafif ticari araç üreten tek otomotiv şirketidir. Tofaş ın sermayesinde, Koç Holding ve Fiat Chrysler Automobiles (FCA) eşit hissedardır. %24,3 ü halka açık olan Tofaş ın hisseleri, Borsa İstanbul BİST 30 ve BİST 100 Endekslerinde işlem görmekte; Şirket, Kurumsal Yönetim Endeksi ve Sürdürülebilirlik Endeksi nde de yer almaktadır. Tofaş ayrıca Lüksemburg Borsası na da kotedir. TÜRKİYE NİN DOKUZUNCU BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU Tofaş, yılda 400 bin araçlık üretim kapasitesi ve çalışanı ile Türkiye nin dokuzuncu büyük sanayi kuruluşudur. Genel merkezi İstanbul da olan, 350 bin m 2 si kapalı, yaklaşık 1 milyon m 2 alan üzerinde kurulu Bursa fabrikasında üretim yapan Tofaş, rekabet gücünü artıran yatırımlarını sürdürmektedir. FCA nın dünyadaki üç stratejik üretim merkezinden biri olan Tofaş, aynı zamanda Grubun Avrupa daki ikinci büyük Ar Ge merkezi konumunda bulunmaktadır. Tofaş, Bursa Fabrikası nda, Fiat Linea ve Egea otomobil modellerinin yanı sıra, Minicargo projesi kapsamında Fiat, Citroën ve Peugeot markalarına, Yeni Doblò projesi kapsamında ise Fiat, Opel, Vauxhall ve RAM markalarına üretim yapmaktadır. Şirket iç pazarda 6 markanın (Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep, Maserati, Ferrari) distribütörlüğünü üstlenmektedir. 3

6 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - BİR BAKIŞTA TOFAŞ BAŞLICA FİNANSAL VE OPERASYONEL GÖSTERGELER %24,9 TOFAŞ, 2015 YILINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TOPLAM ADET ÜRETİMLE, BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE %24,9 ARTIŞ SAĞLAMIŞTIR. %11,8 10 MİLYAR TL SATIŞ GELİRİ VE 831 MİLYON TL NET KÂR ELDE EDEN TOFAŞ IN 2015 YILI TOPLAM PAZAR PAYI %11,8 OLMUŞTUR. % YILINDA 2 VARDİYAYA GÖRE KAPASİTE KULLANIM ORANI %104 OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR. OPERASYONEL GÖSTERGELER Yurt Dışı Satışlar (bin TL) Yurt İçi Satışlar (bin TL) Esas Faaliyetlerden Diğer Satışlar (bin TL) Kümülatif Üretim Hacmi (adet) Kapasite Kullanım Oranı (2 vardiyaya göre %) %84 %104 Satışlar (adet) FİNANSAL GÖSTERGELER (BİN TL) Toplam Özkaynaklar Toplam Varlıklar Satış Gelirleri Vergi Öncesi Kâr Net Kâr FAVÖK (EBITDA) Yatırımlar (milyon Euro)

7 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - BİR BAKIŞTA TOFAŞ +%38,5 +%15,2 +%33,3 TOPLAM AKTİFLER (MİLYON TL) ÖZSERMAYE (MİLYON TL) SATIŞ GELİRLERİ (MİLYON TL) %30,3 +%30,9 +%44,7 FAVÖK (MİLYON TL) VERGİ ÖNCESİ KÂR (MİLYON TL) 618 NET KÂR (MİLYON TL) İHRACAT ÜLKE DAĞILIMI (%) SATIŞLARIN SEGMENT KIRILIMLARI (%) Avrupa %76 2- ABD ve Kanada %12 3- Orta Doğu ve Kuzey Afrika %10 4- Diğer %2 1- İtalya %26 2- İngiltere %11 3- İspanya %9 4- Fransa %8 5- Almanya %6 6- Belçika %4 7- Diğer Avrupa %12 1- Hafif Ticari Araç, %72 2- Otomobil, %28 5

8 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - BİR BAKIŞTA TOFAŞ KURUMSAL YATIRIMCI İLİŞKİLERİ TOFAŞ YÖNETİMİNİN 2015 YILINA İLİŞKİN KÂR PAYI DAĞITIMI TEKLİFİ, DÖNEM NET KÂRI ÜZERİNDEN %44 LÜK BİR ORANI İŞARET ETMEKTEDİR. KURUMSAL YATIRIMCI GÖRÜŞMELERİ Tofaş Kurumsal Yatırımcı İlişkileri departmanı, yıl içinde açıklanan tüm çeyrek dönemlere ait finansal sonuçları, 2015 yılında İstanbul da düzenlediği 4 Analist Toplantısı ile finansal analistlerle paylaşmıştır. Analist Toplantıları nın dışında şirket ziyaretleri, yurt içi ve yurt dışı yatırımcı konferansları, yurt dışı roadshow lar/ reverse roadshow lar ve tele-konferans yoluyla toplam 266 kurumsal yatırımcı ve 80 finansal analist toplantısı gerçekleştirilmiştir. Tofaş yıl içinde 5 yurt dışı yatırımcı konferansına, 5 yurt içi yatırımcı konferansına ve 2 roadshow a katılmış, 4 reverse roadshow a ev sahipliği yapmış, 36 tele-konferans ile yabancı yatırımcılarla toplantılar düzenlemiştir. HİSSE PERFORMANSI Tofaş hissesinin 2015 yılı ortalama değeri, 2014 yılına göre %44 oranında artış göstererek, aynı dönemde ortalama %7 değer kazanan BİST 100 ün üzerinde bir performans sergilemiştir. +%44 TOFAŞ HİSSESİNİN 2015 YILI DEĞER ARTIŞI 2015 YILI DEĞER ARTIŞI (%) 44,4 %89 TOFAŞ IN HALKA AÇIK HİSSELERİNDEKİ YABANCI PAYI TOFAŞ IN HALKA AÇIK OLAN KISMINDAKİ YABANCI PAYI GELİŞİMİ 2009 yılı sonunda %72 olan Tofaş ın halka açık hisselerindeki yabancı payı, her geçen yıl yükselerek 2015 yılında %89 düzeyine ulaşmıştır. Bu oran, halka açık Koç Grubu şirketleri içerisinde en yüksek seviyeyi temsil etmektedir. Aynı dönemde BİST yabancı yatırımcı payı ise %67 den %62 ye gerilemiştir. 7,2 BİST 100 TOFAŞ HALKA AÇIK OLAN KISMINDAKİ YABANCI YATIRIMCI PAYI (%) TOFAŞ BİST HİSSE BAŞINA KAZANÇ (TL) %72 %67 %82 %66 %79 %62 %87 %66 %89 %62 %89 %64 %89 %62 0,77 0,95 0,88 0,87 1,15 1,

9 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - BİR BAKIŞTA TOFAŞ ŞİRKET YÖNETİMİNİN 2015 YILINA İLİŞKİN KÂR PAYI DAĞITIMI TEKLİFİ TOPLAM 365 MİLYON TL DİR. TEMETTÜ ÖDEME PERFORMANSI Net Kâr (milyon TL) Temettü (milyon TL) Temettü/Net Kâr (%) % % % % % % YILINDA KURUMSAL YATIRIMCI VE FİNANSAL ANALİSTLERLE TOPLAM 346 TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR (milyon TL) Net Kâr Temettü Temettü/Net Kâr (%) %65 %53 %107 %75 %85 %44 Tofaş ın kurumsal yatırımcı ilişkilerinin internet sayfası aşağıdaki linktedir. Yılın her çeyreği açıklanan finansal sonuçların yorumlanmasına ilişkin Analist Sunumları, aylık olarak güncellenen Yatırımcı Sunumları, Finansal Raporlar, Tofaş hissesini takip etmekte olan analistlerin listesi, yatırımcı ilişkileri faaliyetlerine ilişkin takvim ve yatırımcılar için önem arz eden diğer önemli bilgiler bu kısımdan takip edilebilir Şirket yönetiminin 2015 yılına ilişkin kâr payı dağıtımı teklifi ise toplam 365 milyon TL tutarında olup, 2015 yılı net kârı üzerinden %44 temettü ödeme rasyosunu işaret etmektedir. KURUMSAL YATIRIMCI İLİŞKİLERİ Münir Emre ERTÜRK Finansal Risk ve Yatırımcı İlişkileri, Bütçe ve Ticari Kontrol Müdürü Telefon: Dahili: 2751 E-posta: emre.erturk@tofas.com.tr Pırıl US Finansal Risk ve Yatırımcı İlişkileri Uzmanı Telefon: Dahili: 2727 E-posta: piril.us@tofas.com.tr Türkçe: Pages/HisseSenedi.aspx İngilizce: Pages/Stock-and-Stock-Exchange- Market-Info.aspx Yatırımcı İlişkileri departmanı personeli, yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı na ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı na sahiptir. 7

10 MİLYON ARACA DOĞRU 8

11 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - BİR BAKIŞTA TOFAŞ VİZYON, MİSYON VE DEĞERLER VİZYONUMUZ MİLYON ARACA DOĞRU... MÜŞTERİ BEKLENTİLERİNİ ŞEKİLLENDİREN VE GURUR DUYULAN LİDER OTOMOTİV ŞİRKETİ OLMAK. MİSYONUMUZ TOPLUMUN MOBİLİTE İHTİYAÇLARINA EN UYGUN ÜRÜN VE HİZMETLERİ SUNARAK YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTMEK. DEĞERLERİMİZ ÇEVİK BİR TAKIMIZ TUTKUYLA ÇALIŞIRIZ HIZLI HAREKET EDİP SONUCA ÇABUK ULAŞAN BÜYÜK BİR TAKIMIZ. İŞİMİZE DÖRT ELLE SARILIR, TUTKUYLA ÇALIŞIRIZ. REKABETÇİYİZ FARK YARATIRIZ KENDİMİZİ SÜREKLİ GELİŞTİRİR, HER ZAMAN EN İYİ Yİ HEDEFLERİZ. YENİLİKÇİYİZ VE YALIN DÜŞÜNÜRÜZ. İNSANA VE ÇEVREYE DUYARLIYIZ TOFAŞ TA FARK YARATAN İNSANDIR VE MÜŞTERİLERİMİZ HER ŞEYDEN ÖNCE GELİR. BU NEDENLE ÖNCE İNSAN ANLAYIŞIYLA ÇALIŞIRIZ. TOPLUMA VE ÇEVREYE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZI YERİNE GETİRİRİZ. İDDİALIYIZ SÖZ VERİR BAŞARIRIZ HEDEFLERİMİZE SAHİP ÇIKIP, ENGEL DİNLEMEDEN BAŞARIYA ULAŞIRIZ. ŞEFFAF ÇALIŞIR, HATAMIZI GELİŞİM FIRSATI OLARAK KULLANIRIZ. 9

12 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - BİR BAKIŞTA TOFAŞ 2015 TE TOFAŞ TOFAŞ YÖNETİM KURULU, FIAT FIORINO MODELİNİN 2016 NIN İLK ÇEYREĞİNDE GÜNCELLENMESİ İÇİN YENİ BİR YATIRIM KARARI ALDI. OCAK Lancia-Alfa Romeo-Jeep bayi toplantısı düzenlendi. Lancia, Alfa Romeo ve Jeep bayileri, İstanbul da yapılan bayi toplantısında buluştu. Fiat bayileri Antalya da bir araya geldi. Fiat bayi toplantısı, Türkiye çapındaki bayileri, yetkili servisleri ve yedek parça bayilerini Antalya da bir araya getirdi. Fiat Doblò nun yenilenen 4 üncü nesli satışta Fiat Doblò, yenilenen 4 üncü nesliyle Türkiye ile birlikte tüm Avrupa da satışa sunuldu. Bursa ya ve basketbola yeni bir yatırım Tofaş Spor Kulübü, Bursa daki fabrika arazisinde inşasına başlanan yeni spor kompleksiyle önemli bir spor yatırımına imza attı. ŞUBAT Tofaş Bursa fabrikasının 44. üretim yılını kutlandı. 44. üretim yıldönümü Bursa ve İstanbul da düzenlenen Hizmet Ödül Törenleri ile kutlandı. Fiorino güncelleniyor. Tofaş Yönetim Kurulu, Fiat Fiorino modelinin 2016 nın ilk çeyreğinde güncellenmesi için yeni bir yatırım kararı aldı. MART Tofaş Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti. Tofaş Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul daki genel merkezde yapıldı. Fiat Grubu Cenevre Fuarı nda Otomobil dünyasının en son teknolojilerine ev sahipliği yapan 85 inci Cenevre Otomobil Fuarı nda Bursalı Yeni Doblò da dünya sahnesine çıktı. #HeForShe kampanyasında Tofaş da var. Koç Holding ile birlikte Tofaşlılar da cinsiyet ayrımcılığıyla mücadele eden inisiyatife destek vermeye başladı. Fiat 500X Türkiye de Fiat ın yeni crossover modeli 500X in Türkiye de satışına başlandı. 10

13 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - BİR BAKIŞTA TOFAŞ YENİ KOMPAKT SEDAN MODELİ FIAT EGEA NIN DÜNYA İLE BULUŞMASI İSTANBUL AUTOSHOW DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. NİSAN 15 yılda 1,5 milyon Fiat Doblò üretildi. Bursa fabrikasında üretilerek 80 den fazla ülkeye ihraç edilen Fiat Doblò nun 1,5 milyonuncu aracı, üretim hattından indirildi. Magneti Marelli-Opar Automechanika Fuarı nda Magneti Marelli, Automechanika Fuarı İstanbul da sektörün profesyonelleriyle bir araya geldi. MAYIS Fiat Egea nın dünya ön gösterimi İstanbul Autoshow a damgasını vurdu. Yeni kompakt Sedan modeli Fiat Egea nın dünya ile buluşmasının gerçekleştirildiği Autoshow da Fiat ın yanı sıra Alfa Romeo, Jeep, Ferrari ve Maserati markaları da ziyaretçileriyle buluştu. Venedik Bienali nde Fiat desteği Venedik Bienali 56. Uluslararası Sanat Sergisi kapsamında, Fiat ın da destekçileri arasında olduğu Türkiye Pavyonu büyük ilgi gördü. Ülkemiz için engel tanımadık. 30 engelli Tofaş çalışanı bir günlük temsili askerlik yaparak terhis belgesi aldı. İstanbul da Biz Bize toplantısı düzenlendi. İstanbul Genel Müdürlük çalışanları geleneksel Biz Bize toplantısında bir araya geldi. HAZİRAN Her Galibiyete Bir Pota, Her Sayı Bir Top Tofaş Spor Kulübü nün 40. yılına özel olarak gerçekleştirilen Her Galibiyete Bir Pota, Her Sayı Bir Top projesi kapsamında top ve 8 pota, törenle Bursa Belediyesine teslim edildi. En özel Fiat 500 Türkiye de 1957 yılında yollara çıkan ve dünyada 4,5 milyon adetlik satış gerçekleştirerek otomotiv tarihinin kült modelleri arasına giren ilk nesil Fiat 500 ün doğumunu kutlamak için tasarlanan Fiat 500 Vintage 57 Türkiye de satışa sunuldu. TEMMUZ Bursa nın en başarılı okulu Tofaş Fen Lisesi öğretim yılında, Bursa nın Nilüfer ilçesinde eğitime başlayan Tofaş Fen Lisesi nin ilk mezunları, Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) de %84 lük oranda başarıya ulaşırken, Tofaş Fen Lisesi de Bursa daki en başarılı ortaöğretim kurumu oldu. 11

14 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - BİR BAKIŞTA TOFAŞ 2015 TE TOFAŞ TOFAŞ IN TARİHİ YATIRIM HAMLELERİNDEN BİRİ OLAN FIAT EGEA NIN ÜRETİMİNE EYLÜL AYINDA BAŞLANDI. AĞUSTOS Fiat Doblò Kuzey Amerika dan sonra Güney Amerika da Hafif ticari araç kategorisinde dört yıl art arda Türkiye pazar liderliğini elden bırakmayan Fiat Doblò, RAM markası altında ABD ve Kanada dan sonra, Karayipler, Peru, Kosta Rika gibi diğer Amerika kıtası ülkelerine de ihraç edilmeye başlandı.. Tofaş Spor Kulübü ne yeni başkan Tofaş Spor Kulübü nün yeni başkanı, aynı zamanda Tofaş 356 Proje ve İş Geliştirme Direktörlüğü görevini sürdüren Okan Baş oldu. EYLÜL Egea ya yerinde onay Fiat Egea nın nihai üretim onayı, Bursa da gerçekleşen Tofaş Yönetim Kurulu toplantısı sonrası alındı. Fiat 500 ün yeni modelleri Türkiye de Efsanevi Fiat 500 ün yenilenen versiyonu, Frankfurt Otomobil Fuarı nda ziyaretçilerin karşısına çıkmasının ardından Türkiye de de tüketicilerin beğenisine sunuldu. Fiat 500X in önden çekişli ve benzinli otomatik şanzımanlı versiyonunun da Türkiye de satışına başlandı. EKİM Fiat Egea İstanbul da bayilerle buluştu. Fiat Egea İstanbul da düzenlenen bayi toplantısında Fiat bayilerine tanıtıldı. Fiat bayileri ve eşleri, Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi M. Koç un ev sahipliğinde Rahmi M. Koç Müzesi nde düzenlenen gala gecesinde de bir araya geldi. İlk Fiat Egea banttan indi. Tofaş ın tarihi yatırım hamlelerinden biri olan Fiat Egea nın üretimine başlandı. Bölgesel bayi toplantıları beş ilde gerçekleşti. Fiat Egea; Gaziantep, Kayseri, İzmir, Sapanca ve Samsun da gerçekleştirilen bölgesel bayi toplantılarıyla Türkiye nin farklı noktalarındaki bayilerle buluştu. 12

15 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - BİR BAKIŞTA TOFAŞ 18. WCM DENETİMİ SONUCUNDA TOFAŞ IN 72 OLAN ŞİRKET NOTU 74 E YÜKSELDİ. Yeni yatırımlara 200 milyon Euro luk kredi Tofaş, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (European Bank of Reconstruction and Development - EBRD) ile 200 milyon Euro luk yeni bir kredi anlaşmasına imza attı. Tofaş Spor Salonu sezona merhaba dedi. Tofaş Spor Kulübü, ilk kez bir resmi maça ev sahipliği yapan Nilüfer deki yeni salonu Tofaş Spor Salonu nun kapılarını galibiyetle açtı. KASIM WCM (Dünya Klasında Üretim) notu yükseldi. 18. WCM denetimi sonucunda Tofaş ın 72 olan şirket notu 74 e yükseldi. Bursa Biz Bize toplantısında Egea coşkusu Fabrikada gerçekleştirilen geleneksel Biz Bize toplantısında Fiat Egea çekilişi gerçekleştirildi. Tofaş Akademi Gelişim Günü düzenlendi. 5. Gelişim Günü Dün, Bugün, Yarın temasıyla pek çok konuk konuşmacının katılımıyla gerçekleşti. İşte Benim Zeki Müren sergisi Zeki Müren in yaşamına dair birçok belge, kostüm ve gündelik objelerin yer aldığı İşte Benim Zeki Müren sergisi, Tofaş Anadolu Arabaları Müzesi nde sevenleriyle buluştu. 13

16 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - BİR BAKIŞTA TOFAŞ ÖDÜLLER TOFAŞ AR-GE MERKEZİ; BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN 4. ÖZEL SEKTÖR AR-GE MERKEZLERİ ZİRVESİ NDE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE EN İYİ AR-GE MERKEZİ ÖDÜLÜNÜ ALDI. GLADYATÖRLERDE 5 ÖDÜL BİRDEN Tofaş markaları ve iletişim çalışmaları, ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2014 Gladyatörleri töreninde iki ayrı kategoride beş ödüle layık görüldü. AVRUPA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AJANSI NDAN ÖDÜL Sağlıklı İşyerleri Stresi Yönetir temalı yarışmada Tofaş ikinci kez Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (EU-OSHA) tarafından ödüle layık görüldü. TOFAŞ IN İKİ PROJESİNE TEGEP TEN ÖDÜL Tofaş, Türkiye Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği (TEGEP) tarafından düzenlenen 2015 Öğrenme ve Gelişim Ödülleri kapsamında Fiat Laboratuvarları ile En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi, Tofaş Akademi Portalı ile Eğitim Teknolojileri Jüri Özel Ödülü nü aldı. JEEP E KIPKIRMIZI ÖDÜLÜ Hürriyet Gazetesi nin düzenlediği ve yaratıcı reklamları ödüllendiren Kırmızı Basında En İyiler Reklam Ödülleri nde, Jeep in Beep ilanı ödül aldı. FİKRİ HAKLAR EKİBİ ÖDÜLLENDİRİLDİ. 67 patent başvurusuyla Türkiye Patent Şampiyonlar Ligi nde 6 ncı sırasını koruyan Tofaş, Türk Patent Enstitüsü tarafından ödüle layık görüldü. FERRARİ, CONCOURS D ELEGANCE IN ÖZEL MARKASI SEÇİLDİ. Ferrari, İstanbul Concours d Elegance Klasik Otomobil Güzellik ve Zarafet Yarışması nda başrolü üstlenerek Featured Brand olarak yer aldı. TOFAŞ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ, ISO HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI ALDI. Tofaş, uluslararası akreditasyon kuruluşu SGS tarafından yapılan denetim ile bilgi teknolojileri alanında verilen ISO Hizmet Yönetim Sistemi Sertifikası nı almaya hak kazandı. TOFAŞ A ABD DEN ÜÇ MÜKEMMELİYET ÖDÜLÜ Tofaş İnsan Kaynakları uygulamalarından POTA, Prova/ Prova (+) Staj Programı ve Stajyer Gelişim Programı ; dünyanın en prestijli danışmanlık şirketlerinden Brandon Hall tarafından düzenlenen Mükemmeliyet Ödülleri nde üç dalda ödüle layık görüldü. OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE EN İYİ AR-GE MERKEZİ ÖDÜLÜ Tofaş Ar Ge Merkezi; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 4. Özel Sektör Ar Ge Merkezleri Zirvesi nde otomotiv sektöründe En İyi Ar Ge Merkezi ödülünün yanı sıra, Türkiye deki tüm Ar Ge Merkezleri arasında en iyi 3. Ar Ge Merkezi ödülünü kazandı. Tofaş ayrıca Ar Ge Harcama Yoğunluğu ve Proje Kapasitesi kriterlerinde de birinci seçildi. 14

17 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - BİR BAKIŞTA TOFAŞ FIAT EGEA, AVRUPA NIN EN İYİLERİNİN ÖDÜLLENDİRİLDİĞİ, YILIN EN İYİ OTOMOBİLİNİ BELİRLEYEN AUTOBEST 2016 NIN SAHİBİ OLDU. FIAT A KRİSTAL ELMA YAĞMURU Fiat, Kristal Elma Yaratıcılık Festivali nde 5 ödül birden aldı. En yaratıcı reklam ve medya kullanımı uygulamalarının ödüllendirildiği festivalde 5 farklı dalda ödül alan marka, 2 Kristal ve 3 Bronz Elma nın sahibi oldu. TOFAŞ A SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ ÖDÜLÜ Tofaş, Yeşil İş Zirvesi kapsamında düzenlenen ve Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından verilen 2015 Sürdürülebilir İş Ödülleri kapsamında Karbon ve Enerji Yönetimi kategorisinde 7 Adımda Proaktif Enerji ve Karbon Yönetim Sistemi Projesi ile Yeşil İş Ödülü ne layık görüldü. RENEGADE ONLİNE SATIŞ PROJESİ GOOGLE TARAFINDAN REFERANS SEÇİLDİ. Jeep için yaklaşık bir yıl önce başlatılan Renegade Online Satış Projesi, Google tarafından dijital pazarlama alanında referans proje olarak seçildi. ALTIN ELDİVEN DEN TOFAŞ A İKİ ÖDÜL Dünya Klasında Üretim-WCM kapsamında altın seviyede yer alan Tofaş, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından düzenlenen Altın Eldiven İş Sağlığı ve Güvenliği İyi Uygulama Ödülleri nde iki ayrı kategoride ödüle layık görüldü. RAM PROMASTER CITY EN YEŞİL ARAÇ SEÇİLDİ. Tofaş fabrikasında üretilerek Kuzey Amerika ya RAM Promaster City ismiyle ihraç edilen Fiat Doblò, Green Car Journal tarafından Yılın En Yeşil Ticari Aracı seçildi. FIAT DOBLÒ CARGO VE FIORINO CARGO YA İNGİLTERE DEN İKİ ÖDÜL İngiltere de her yıl düzenlenen Ticari Araç Filo Ödülleri kapsamında Fiat Doblò Cargo Yılın Küçük Vanı, Fiorino Cargo ise Yılın Şehir İçi Vanı seçildi. AVRUPA DA YILIN EN İYİ OTOMOBİLİ FIAT EGEA Bursa fabrikasından dünyaya ihraç edilen Fiat Egea, Avrupa nın en iyilerinin ödüllendirildiği, yılın en iyi otomobilini belirleyen Autobest 2016 nın sahibi oldu. Koç Holding Otomotiv Grubu ise Companybest 2015 (En İyi Şirket) Ödülü ne layık görüldü. EN BAŞARILI KOÇLULAR DA TOFAŞ A İKİ ÖDÜL En Başarılı Koçlular da Tofaş ı başarıyla temsil eden Hayaller Engel Tanımaz projesi, Çevreye ve Topluma Değer Katanlar - MY kategorisinde 2015 Yılı En Başarılı Koçlu olarak seçildi. TOFAŞ AKADEMİ PORTALI NA ÖDÜL Tofaş, Brandon-Hall Mükemmellik Ödüllerinde Tofaş Akademi Bayi Portali ile Bronz ödülün sahibi oldu. ATIK ISI GERİ KAZANIM UYGULAMALARI PROJESİNE ÖDÜL Tofaş, FCA Grubu içerisinde düzenlenen EHS Leadership Awards kapsamında, EMEA Bölgesinde, Boya Üretim Müdürlüğü Atık Isı Geri Kazanım Uygulamaları Projesi ile üçüncülük ödülü kazandı. BTSO DAN 3 ÖDÜL Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ndan Ekonomiye Değer Katanlar da Tofaş a inovasyon, ihracat ve kurumlar vergisi kategorilerinde 3 ayrı ödül verildi. 15

18 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - YÖNETİMDEN YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN DEĞERLENDİRMESİ TOFAŞ IN MEVCUT BAŞARILARA YENİLERİNİ EKLEYECEĞİNE VE ÜLKEMİZE DAHA BÜYÜK KATKILAR SAĞLAYACAĞINA OLAN İNANCIM TAMDIR. Değerli hissedarlarımız, Kıymetli iş ortaklarımız, Tofaş Ailesi nin sevgili üyeleri, 2015 yılı Tofaş için başarılar ve rekorlarla dolu bir dönem oldu. Hem ülkemizde hem de yurt dışında gelişen zorlu koşullara karşın, Tofaş tarihinde daima gururla hatırlanacak büyük yatırımlar devreye alındı. 2015, ekonomik ve politik açıdan hem dünyada hem Türkiye de oldukça hareketli geçti. Çin başta olmak üzere, gelişmekte olan ülkelerde büyümenin yavaşlaması, emtia fiyatlarında, özellikle petrol fiyatlarındaki düşüş, uzun süredir beklenen ABD Merkez Bankası nın faiz artırması ve Avrupa da yavaş da olsa büyümenin devam etmesi, ekonomik alanda önemli satır başları oldu. Diğer yandan artan jeopolitik riskler, mülteci akınları ve büyük terör olayları gündeme damgasını vurdu. Bu çalkantılı dönemde ülkemizde gerçekleşen iki genel seçim, Suriye de tansiyonun yükselmesi, mülteci sorunu, yılsonuna doğru Rusya ile yaşanan gerilim ve yüreklerimizi yakan terör olayları, ekonomiye duyulan güveni olumsuz etkiledi. Tüm bu gelişmelere rağmen, Türkiye ekonomisi büyümeye devam ederek, direncini ve gücünü bir kez daha ispat etti. Ekonomimizin gücünü gösteren önemli gelişmelerden biri de, Türkiye otomotiv pazarının %26 büyüme ile yıllardır beklenen 1 milyon araç hacmine böylesine zorlu bir senede yaklaşması oldu. Yılın ilk 9 aylık dönemindeki siyasal belirsizlik ve dolardaki artış karşısında tüketicinin tedirgin tutumu; yılın son bölümünde belirsizliğin ortadan kalkması ve tüketici güven endeksinin yeniden yükselmesiyle birlikte, otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarına olumlu yönde ivme kazandırdı. Dünyada ve Avrupa da otomotiv endüstrisinin büyümeyi sürdürdüğü 2015 yılında, ülke ekonomimizin lokomotifi kabul edilen sektörümüz, üretim ve ihracat tarafında da tarihinin Mustafa V. KOÇ Yönetim Kurulu Başkanı en yüksek rakamlarına ulaştı. Sektörde üretimin %16 artış gösterdiği bu dönemde, Tofaş %25 artış ile üretimde sektörün üzerinde bir performans sergiledi. Böylece, sektörün ürettiği her 5 araçtan biri Tofaş fabrikasında imal edildi. Rekor yatırımlar neticesinde hayata geçirilen ve yılın son çeyreğinde pazara sunulan Fiat Egea, bu artışa büyük katkı sağladı. Tofaş ta geliştirilip üretilen Fiat Egea nın, tüketiciyle buluştuğu andan itibaren yalnızca Türkiye de değil, uluslararası alanda da çok beğenilmesinden büyük memnuniyet duyduk. Avrupa nın en prestijli ödüllerinden Autobest, Fiat Egea yı Avrupa da Yılın En İyi Otomobili seçerek bizi gururlandırdı. İhracatımız, Avrupa genelinde hem otomobil hem de hafif ticari araç pazarında görülen büyümeden olumlu etkilendi. Avrupa da görülen bu olumlu gelişmenin yanı sıra, ABD ve Kanada ya yapılan ihracattaki artışla, toplam 16

19 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - YÖNETİMDEN ihracat hacmi sektör ortalamasının üzerine çıkarak %22 arttı. İhraç edilen toplam 174 bin adet araç ile Tofaş ın ülke ekonomisi için ürettiği katma değer artarak devam etti. Tofaş, yurt içinde temsil ettiği Alfa Romeo, Jeep, Maserati ve Ferrari markalarıyla da 2015 te başarılı bir grafik çizdi. Yurt içi toplam pazar payı %11,8 olarak gerçekleşti. Tofaş ın Ar-Ge faaliyetleri de önemli bir gurur kaynağı oldu. Uzun süredir önemli yatırımlar yapılan ve yıllık cironun yaklaşık %4 ünün tahsis edildiği Ar-Ge merkezi, Avrupa Komisyonu nun Ar-Ge harcamaları sırlamasında Türkiye de ilk sırayı aldı. Ayrıca Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Otomotiv Sektöründe En Başarılı Ar-Ge Merkezi ve Tüm Sektörlerde En Başarılı üçüncü Ar-Ge Merkezi seçilmesi hepimizi gururlandırdı. Tofaş ın bu ödülü almasıyla ilk defa bir otomotiv Ar-Ge merkezi Türkiye de ilk 3 te yer almış oldu. Ar-Ge alanında yetkinliklerimizin artması, Tofaş ın yarınına yön verecek yeni projelerin zeminini oluşturmada, ekonomiye ve istihdama sağladığımız katkıyı büyütmede önem arz ediyor. Değerli paydaşlarımız, Tofaş 2015 yılında da, odağında sürdürülebilirlik yaklaşımının yer aldığı, çevreye ve insana saygılı, ülkeye ve topluma yararlı bir iş modeli ve nitelikli insan kaynağıyla Türkiye nin en katma değerli şirketlerinden biri olmayı sürdürmüştür. Ar-Ge, üretim ve ihracat alanlarında imza attığı başarılar ve gerçekleştirdiği yatırımlar ile sürdürülebilir bir gelecek için güçlü bir güvence sağlamıştır. Tofaş ın kendini sürekli yenileyerek ve geliştirerek mevcut başarılara yenilerini ekleyeceğine ve ülkemize daha büyük katkılar sağlayacağına olan inancım tamdır. Bu vesileyle bugüne kadar elde edilen başarılarda emeği ve imzası bulunan tüm çalışanlarımıza, bayilerimize, iş ve çözüm ortaklarımıza, sendikalara, hissedarlarımıza ve tüm paydaşlarımıza saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Saygılarımla, 21 OCAK 2016 DA KAYBETTİĞİMİZ YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZI, SON DEĞERLENDİRMESİYLE SAYGI, RAHMET VE ŞÜKRANLA ANIYORUZ. 17

20 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - YÖNETİMDEN YÖNETİM KURULU

21 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - YÖNETİMDEN 1- MUSTAFA VEHBİ KOÇ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç İsviçre de Lyceum Alpinum Zuoz u bitirdikten sonra ABD de George Washington Üniversitesi İşletme Bölümü nden 1984 yılında mezun olmuştur. Çalışma yaşamına 1984 te Tofaş ta Müşavir olarak başlayan Koç, Ram Dış Ticaret te Satış Müdürlüğü ve Satış Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur yılında Koç Holding e geçerek sırasıyla Başkan Yardımcılığı, Başkan, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerini yürütmüştür yılından beri Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı dır. Ayrıca, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Kurulu Onursal Başkanlığı görevini yürütmektedir. Rolls-Royce Uluslararası Danışma Kurulu üyesi olan Koç, JP Morgan Uluslararası Konseyi nde ve Council on Foreign Affairs Uluslararası Konseyi nde yer almaktadır. Bilderberg Toplantılarının Yürütme Kurulu Üyesi dir yılında İtalya Hükümeti nin Cavaliere D Industria nişanına, 2012 yılında Uluslararası Leonardo Ödülü ne layık görülmüştür. Koç, ekonomik ve sosyal kalkınmaya büyük önem veren ve bu alanda World Monuments Fund ve Carnegie Vakfı ile BNP Paribas gibi saygın kuruluşlarca ödüllendirilen Koç Ailesi nin sosyal ve kültürel yaşama katkılarını hayata geçiren Vehbi Koç Vakfı nın Yönetim Kurulu ve Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı nın Mütevelli Heyeti Üyesi dir. 2- SERGIO MARCHIONNE Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sergio Marchionne yükseköğrenimini Kanada da Toronto Üniversitesi nde felsefe ve hukuk dallarında lisans eğitimi ile Windsor Üniversitesi nde ticaret dalında lisansüstü eğitimi ile tamamlamıştır. Dava avukatı, hukuk müşaviri ve yeminli muhasebecidir yılında Fiat S.p.A Yönetim Kurulu Üyeliği ne seçilen Marchionne, 2004 te CEO olarak atanmıştır yılında Chrysler Group LLC de CEO ve 2011 yılında Yönetim Kurulu Başkanı olmuştur. Mayıs 2010 da Exor S.p.A şirketinin Yönetim Kurulu na katılmıştır. Aynı zamanda 2011 de Fiat S.p.A den ayrılarak kurulan ve CNH, Iveco ile FiatcPowertrain Industrial ı bünyesinde bulunduran Fiat Industrial S.p.A in Yönetim Kurulu Başkanı olmuştur. Marchionne 2013 yılında yeniden Avrupa Otomobil Üreticileri Derneği (ACEA) nin Yönetim Kurulu Başkanı seçilmiştir. Philip Morris International Inc nin Yönetim Kurulu Üyesi, Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü nün Yönetim Kurulu Üyesi, ABD ve İtalya Konseyi nin İtalya kolunun başkanıdır yılında FCA ya CEO olarak atanan Marchionne, aynı yıl Ferrari S.p.A. in de Başkanlığı na getirilmiştir. Marchionne aynı zamanda Giovanni Agnelli Vakfı nın daimi üyesidir ve Cavaliere del Lavoro nişanıyla onurlandırılmıştır. 3- CENGİZ EROLDU Yönetim Kurulu Üyesi - CEO İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi nden 1988 yılında mezun olan Cengiz Eroldu, yılları arasında İtalya da LUISS Üniversitesi nde MBA programını tamamlamıştır. Eroldu iş yaşamına 1989 yılında Koç Holding de Denetim Uzmanı olarak başlamıştır yılında Tofaş a Muhasebe ve Endüstriyel Kontrol Müdür Yardımcısı olarak atanan Eroldu, yılları arasında Muhasebe ve Endüstriyel Kontrol Müdürlüğü, Bütçe ve Kontrol Müdürlüğü ve arasında da Mali Direktörlük görevlerini yerine getirmiştir. Eroldu, Ocak 2015 te Tofaş Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO olarak atanmıştır. 4- TEMEL KAMİL ATAY Yönetim Kurulu Üyesi Temel Kamil Atay, yükseköğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi, makina mühendisliği ve ABD de Detroit Wayne State Üniversitesi işletme lisansları ile tamamlamıştır. Çalışma hayatına 1965 yılında Chrysler Sanayi de Ürün Geliştirme Mühendisi olarak başlamış, Koç Topluluğu na 1966 yılında Otosan da Mamul Geliştirme Müdürü olarak katılmıştır yılında Ford Motor Co. USA de Mamul Geliştirme Mühendisi olarak görev alan Atay, 1972 yılında Koç Holding de Otomotiv Koordinatör Yardımcısı, yılları arasında Otoyol Sanayi Genel Müdürü ve yılları arasında Tofaş Genel Müdürü görevlerini yürütmüştür. Koç Holding de sırasıyla 1992 yılında Teknik Projeler Başkan Yardımcısı, 1994 yılında Tofaş Grubu Başkanı, 1996 yılında Topluluk Yürütme Kurulu Başkan Vekili görevlerinde bulunmuştur yıllarında Koç Holding in CEO luğunu yapmıştır yılından beri Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürütmektedir. 5- LEVENT ÇAKIROĞLU (*) Yönetim Kurulu Üyesi Levent Çakıroğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü nde lisans eğitimini tamamlamış, University of Illinois den yüksek lisans derecesini almıştır. İş yaşamına 1988 yılında Maliye Bakanlığı nda Hesap Uzmanı olarak başlayan Levent Çakıroğlu, yılları arasında Bilkent Üniversitesi nde yarı zamanlı Öğretim Görevlisi ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Koç Holding e 1998 yılında Mali Grup Koordinatörü olarak katılan Çakıroğlu, yılları arasında Koçtaş Genel Müdürlüğü, yıllarında Migros Genel Müdürlüğü yapmış, 2008 yılında Arçelik Genel Müdürü olarak atanmıştır. Bu görevine ek olarak, yılları arasında Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı olarak görev yapmıştır. Çakıroğlu, Nisan 2015 te Koç Holding CEO su olarak atanmıştır. (*) Yönetim Kurulu nun tarihli kararı doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyesi Osman Turgay Durak ın emeklilik nedeniyle kendisinden boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu nun 363. Maddesi ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, karar tarihi itibariyle Levent Çakıroğlu nun Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine ve bu atamanın yapılacak ilk Genel Kurul un onayına sunulmasına karar verilmiştir. 6- ALFREDO ALTAVILLA Yönetim Kurulu Üyesi Milano Katolik Üniversitesi Ekonomi bölümü mezunu olan Alfredo Altavilla, kariyerine aynı üniversitede asistan olarak başlamıştır yılında, Fiat Auto ya katılmış, burada ilk olarak stratejik planlama ve ürün geliştirme alanlarında uluslararası girişimlere odaklanmıştır yılında, Fiat Auto Pekin Ofisi Başkanı ve 1999 yılında Asya Operasyonları Başkanı olarak atanmıştır yılında FGP (Fiat/GM Powertrain JV) Başkanlığına ve Fiat Auto nun İş Geliştirme Kıdemli Başkan Yardımcılığına getirilmiştir yılında ise Tofaş a CEO olarak atanmıştır. Bu sırada İş Geliştirme Bölümü ndeki rolünü sürdürmüştür da, FPT-Fiat Powertrain Technologies e CEO olarak atanmıştır yılında da Chrysler Group LLC de Yönetim Kurulu Üyesi olmuş ve Ekim 2009 da Fiat Grup için İş Geliştirme Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır yılları arasında Iveco nun CEO su olmuştur. Ayrıca Ocak 2011 den Kasım 2012 ye kadar, Fiat Endüstriyel İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Kasım 2012 de Fiat Grubu nın Avrupa, Afrika ve Orta Doğu bölgelerinden (EMEA) sorumlu CEO görevine atanmıştır. Ayrıca 2011 yılından beri Fiat Grup İşletme Konseyi Üyesi ve İş Geliştirme Başkanı dır. 7- İSMAİL CENK ÇİMEN Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Cenk Çimen, İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü nden mezun olmasının ardından yükseköğrenimini ABD de Stanford ve Los Angeles California üniversitelerinde Yönetici Geliştirme programıyla sürdürmüştür. Koç Topluluğu na 1991 de Nasoto da Yetiştirme Elemanı olarak başlamış, yıllarında Otosan Pazarlama da Satış Koordinatörlüğü, Bölge Müdürlüğü ve İthalat Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur yıllarında Ford Otosan da Filo Satış Müdürlüğü yapmış, 1998 yılında Otokoç Ankara ya Genel Müdür olarak atanmıştır yılında Otokoç çatısı altında birleştirilen şirketlerin Genel Müdürlüğü ne, 2005 yılında Otokoç la birlikte Birmot un Genel Müdürlüğü ne atanmış, yine aynı yıl Avis Araç Kiralama da kendisine bağlanmıştır. Haziran 2009 dan bu yana Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı olarak görev yapmaktadır. 19

22 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - YÖNETİMDEN YÖNETİM KURULU 8- KUDRET ÖNEN Yönetim Kurulu Üyesi Kudret Önen yükseköğrenimini Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü nde tamamlamıştır. Koç Topluluğu na 1975 yılında Ford Otosan da katılmıştır yılında Koç Holding de Ar Ge Bölüm Müdürü ve 1984 yılında Otokar da Genel Müdür Yardımcısı olmasının ardından, yılları arasında Otokar da Genel Müdürlük görevini sürdürmüştür yılında Koç Holding Diğer Otomotiv Şirketleri Grubu Eş Başkanı görevini üstlendikten sonra, yılları arasında Koç Holding Savunma Sanayi ve Diğer Otomotiv Grubu Başkanlığı yapmıştır yılından bu yana Koç Holding Savunma Sanayi, Diğer Otomotiv Şirketleri ve Bilgi Grubu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Önen aynı zamanda, 2010 yılından bu yana Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) Başkanlığı görevinin yanında, dönemi Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SaSaD) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yapmıştır yılından bu yana MESS ve TİSK Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır. 9- SCOTT R. GARBERDING Yönetim Kurulu Üyesi Scott R. Garberding, lisansını ABD de Teksas Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü nde tamamladıktan sonra, yüksek lisansını Massachusetts Teknoloji Enstitüsü nde İşletme Yönetimi Bölümü nde yapmıştır yılında Chrysler Corporation ın Üretim Departmanı nda göreve başlayan Garberding, 2007 yılında Tedarik ve Tedarikçi Kalitesi Bölümü nde Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir de Global İş Ortaklıkları Operasyonları Bölümü ne Başkan Yardımcısı olarak atanan Garberding, 2009 yılı boyunca Chrysler Group LLC nin Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Satınalma Başkanı olarak görev yapmıştır sonunda Chrysler Group LLC ye Dünya Standardında Üretimden sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır. Bu pozisyonda, dünya çapında gerçekleştirilen tüm üretim operasyonlarından ve tüm Chrysler Grubu üretim tesislerinde Dünya Standartlarında Üretim sisteminin uygulanmasından sorumlu olmuştur yılında Fiat Chrysler e Grup Satınalma Başkanı olarak atanan Garberding, aynı zamanda Grup İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. 10- GIORGIO FOSSATI (*) Yönetim Kurulu Üyesi Giorgio Fossati, yükseköğrenimini İtalya da Torino Üniversitesi Hukuk Bölümü nde tamamlamıştır. Profesyonel iş hayatına 1988 yılında Iveco S.p.A. nın Hukuk Bölümü nde başlamıştır yılında Fiat S.p.A. nın Hukuk Bölümü ne katılmıştır yılında FCA Italy S.p.A. nın Genel Danışmanı olmuştur yılından bu yana FCA nın EMEA Bölgesi Genel Danışmanı ve Fiat Chrysler Automobiles N.V. nin Kurumsal Genel Danışmanı olarak görev yapmaktadır. Fossati aynı zamanda FCA US LLC, FCA Italy S.p.A., Teksid S.p.A., Fiat Chrysler Finance S.p.A., Fidis S.p.A., FCA Partecipazioni S.p.A., Fiat Chrysler Risk Management S.p.A., Abarth & C. S.p.A. da Yönetim Kurulu Üyesi ve FCA Poland S.A. da İcra Kurulu Üyesidir. (*) Yönetim Kurulu nun tarihli kararı doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Aydın Pandır ın istifası nedeniyle kendisinden boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu nun 363. Maddesi ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, karar tarihi itibariyle Giorgio Fossati nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine ve bu atamanın yapılacak ilk Genel Kurul un onayına sunulmasına karar verilmiştir. 11- GÖKÇE BAYINDIR Bağımsız Üye Gökçe Bayındır 1965 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme İdaresi Bölümü nü bitirdikten sonra aynı bölümde yüksek lisansını tamamlamıştır. İş hayatına 1967 yılında başlayan Bayındır, 1971 yılında Tofaş Oto Ticaret te Pazarlama Müdürü olarak göreve başlamıştır. Daha sonra Tofaş Oto Ticaret bünyesinde Genel Müdür Muavinliği ve 1979 yılından itibaren de Genel Müdürlük görevlerinde bulunmuştur tarihinde Koç Holding bünyesinde Tofaş Grubu Başkan Yardımcılığı ve ardından Tofaş Grubu Başkanlığı yapan Bayındır, 2000 yılında Koç Grubu ndan emekli olmuştur. Koç Topluluğu nda çalıştığı yıllarda, başta Tofaş Oto Ticaret ve Tofaş olmak üzere değişik şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur yılından bu yana Tofaş ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir. Aynı zamanda Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetimi Komitesi Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesidir. 12- LIBERO MILONE Bağımsız Üye Libero Milone yükseköğrenimini Hollanda ve İngiltere de tamamlamıştır. Nisan 2008 den 2011 in başına kadar kurumsal yönetim ve risk yönetimi konularında uzmanlaşmış uluslararası bir danışmanlık firması olan Protiviti nin Kıdemli Danışmanı ve Onursal Başkanı olarak görev yapmıştır arası dönemde, BM Dünya Yiyecek Programı nın Denetim Komitesi Üyeliği yapmıştır. Nisan Aralık 2011 arasında, personel yönetimi ve iş alım yazılımı geliştiren Jobnet S.p.A. Başkanı olarak görev yapmış, Ocak Eylül 2013 döneminde Fiat Industrial S.p.A da bağımsız yönetici olarak çalışmış, ayrıca İç Denetim ve Risk Komisyonu Başkanı olarak görev yapmıştır. Nisan 2011 den beri, Poltrona Frau Grubu nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi; Ücret Komitesi Üyesi ve İç Denetim, Risk ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak görev yapmaktadır. Mayıs 2011 de Yönetim Kurulu Üyesi olduğu Falck Renewables S.p.A. de ayrıca İç Denetim ve Risk Kurulu Başkanı ve Ücret Komitesi Üyesi olarak görev yapmaktadır. Mart 2012 den beri Tofaş ta Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi ve Risk Komitesi Üyesidir den beri, yönetici ortağı olduğu danışmanlık firması Milone Associates te Başkanlık yapmaktadır. Mayıs 2013 ten beri, Indesit Şirketi nde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olan Milone aynı zamanda, İç Denetim ve Risk Komitesi Başkanı ve İnsan Kaynakları Komitesi Üyesi dir. 20

23 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - YÖNETİMDEN DÖNEM İÇİNDE YÖNETİM KURULU NDA GÖREV ALAN ÜYELER GÖREV SÜRESİ ADI SOYADI GÖREVİ BAŞLANGIÇ BİTİŞ Mustafa Vehbi KOÇ Başkan Sergio MARCHIONNE Başkan Yardımcısı Kamil BAŞARAN Üye ve CEO Cengiz EROLDU Üye ve CEO Temel Kamil ATAY Üye Osman Turgay DURAK Üye Levent ÇAKIROĞLU Üye Alfredo ALTAVILLA Üye İsmail Cenk ÇİMEN Üye Kudret ÖNEN Üye Scott Richard GARBERDING Üye Ali Aydın PANDIR Üye Giorgio FOSSATI Üye Gökçe BAYINDIR Bağımsız Üye Libero MILONE Bağımsız Üye YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV, YETKİ VE SINIRI İLE DENETİM Gerek Yönetim Kurulu Başkanı gerekse Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi nin 11 inci maddesinde belirtilen görev ve yetkileri haizdir. Ayrıca, Şirket Esas Sözleşmesi nin 10 uncu maddesinde Yönetim Kurulu Kararları hakkında düzenleme mevcuttur. Şirket Esas Sözleşmesi nin 13 üncü maddesinde ise Denetime ilişkin düzenlemeye yer verilmiştir. 21

24 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - YÖNETİMDEN CEO NUN DEĞERLENDİRMESİ TOFAŞ, 2015 YILINDA FAALİYET PERFORMANSINI ARTIRMAYI SÜRDÜRÜRKEN, TÜM PAYDAŞLARI İÇİN KALICI DEĞER ÜRETMEYE DEVAM ETTİ. Değerli paydaşlarımız, Tofaş için 2015, yeni model yatırımlarını hayata geçirmeye başladığı, Ar-Ge ve kurumsal sürdürülebilirlik alanındaki başarılarıyla, kilometre taşı niteliğinde bir yıl oldu. Şirketimiz, piyasaya sunduğu yeni modelleriyle kazandığı ivme ve iç pazarda yaşanan büyüme ile birlikte faaliyet performansını artırmayı sürdürürken, tüm paydaşları için kalıcı değer üretmeye devam etti. Şirketimiz, bugüne kadar kaydettiği en yüksek satış gelirine 2015 yılında ulaşmış, net satışları bir önceki yıla göre %33 artışla 10 milyar TL olmuştur. Şirketin net kârı aynı dönemde %44,7 artarak 831 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiş; operasyonel kâr %28,8 artışla 618 milyon TL, FAVÖK ise %30 artışla milyar TL ye ulaşmıştır. Tofaş, 2015 yılında üretim, satış ve ihracat adetlerinde de başarılı bir tablo çizmiştir. Şirketin toplam üretimi, bir önceki yıla göre %24,9 gibi yüksek bir oranda artarak adede ulaşmıştır. İki vardiyalı üretim programı kapsamında %104 lük kapasite kullanımına ulaşan Tofaş, ülkemiz toplam otomotiv üretiminin %20,5 ini tek başına gerçekleştirmiştir yılında Tofaş tarafından üretilen araçların %26 sı binek otomobil, %74 ü hafif ticari araç olmuştur. 80 ülkeye ihracat gerçekleştiren Tofaş ın ihracatı %22,2 oranında artarak araca ulaşmış; ihracat geliri ise 1,9 milyon Euro olarak gerçekleşmiştir. Tofaş, FCA nın dünya çapında faaliyet gösteren fabrikalarında uygulanan WCM- Dünya Klasında Üretim Programı nda Altın Seviye ye yükselebilen ilk üç fabrikadan biridir. Tofaş ın dünya klasındaki bu üretim gücü Ar-Ge yetkinlikleriyle birleşerek yeni ürün projelerinin şirketimize kazandırılmasında önemli rol oynamıştır. ABD ve Kanada pazarlarına Doblò ile 2014 sonunda giriş yapan Tofaş ın bu ülkelere gerçekleştirdiği satışlar, bir yıl gibi kısa bir süre içinde Şirketin toplam ihracatının %12 si mertebesine ulaşmıştır. Avrupa daki ekonomik iyileşmeye bağlı olarak İtalya, İspanya ve Belçika pazarlarında da büyüme sağlanmıştır. Cengiz Eroldu Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO 2015 yılında 270 bin seviyesine ulaşan üretim hacminin, 2016 yılında Egea ailesinin Hatchback ve Station Wagon modellerinin devreye girmesiyle tam kapasiteye yaklaşması öngörülmektedir. Bu artışa paralel olarak, 2015 yılı sonunda insan kaynağımız kişi olmuştur. Yeni yatırımlarımızla oluşturduğumuz toplam ekonomik ve sosyal etki, doğrudan istihdamımızın çok ötesine geçmektedir. Tedarik zincirimizi oluşturan 150 ye yakın firma, Tofaş taki büyümeye paralel olarak büyüme ve yeni istihdam yaratma arifesindedir. Fiat Egea modelimiz, 2015 yılının Ekim ayında törenle banttan indirilmiştir. Teknoloji ve inovasyona yatırım yaparak Türkiye için yarattığı katma değeri daha da artıran Tofaş ın küresel rekabet gücünü pekiştiren Fiat Egea, hepimizin olduğu kadar Türkiye nin de gururudur. Hayata geçirdiği projelerle Türk otomotiv sektöründe öncü rol oynayan Tofaş ın, FCA kapsamındaki küresel üretim sorumlulukları da 22

25 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - YÖNETİMDEN artmaktadır. Tofaş mühendisliğinin ve işçiliğinin eseri olan Fiat Egea ile birlikte, küresel pazarlara hitap edebilecek bir model piyasaya sunulmuş ve 40 tan fazla ülkeye ihracatı başlamıştır döneminde toplam 580 bin adet üretilmesi planlanan Fiat Egea Sedan modelimiz, küresel piyasalara Fiat Tipo adıyla sunulmaktadır ve toplam üretiminin 1/3 ü dış piyasalara gerçekleştirilecektir. Egea, piyasaya girdiği andan itibaren büyük beğeni ve ilgi toplamış, Autobest tarafından Avrupa da Yılın En İyi Otomobili seçilmiştir yılını tarihinin en yüksek seviyesine ulaşarak, adet satışla kapatan Türkiye otomotiv pazarında Fiat, toplam adet satışla %11,3 lük pazar payı elde etmiştir. Hafif ticari araçta %25,6, otomobil segmentinde ise %6,5 pay alan Fiat, lik satış adedine ulaşan Linea modeliyle Türkiye de en çok satan araç unvanını korumuştur. Jeep markamız özellikle Renegade modelimizin yüksek performansı ile satış adetlerini bir önceki yıla göre %78,9 gibi önemli bir oranda artırmıştır. Tofaş ın Alfa Romeo, Ferrari, Jeep, Lancia ve Maserati den oluşan marka yelpazesinin toplam pazar payı 2015 yılında %11,8, toplam satış adedi ise e ulaşmıştır. Ülke ekonomisine katma değer yaratma hedefiyle faaliyetlerini yürüten Tofaş, kurumsal yönetime ve sürdürülebilirliğe verdiği önemle, hissedar değeri üretmenin yanı sıra toplum için de değer üretme sorumluluğu taşıdığının bilincindedir. Sosyal sorumluluk çalışmalarımız kapsamında kültür-sanat, eğitim ve spor alanlarında projelerde yer alarak, toplumsal gelişmeyi çok yönlü bir yaklaşımla desteklemeye devam ediyoruz. Büyük bir sanayi kuruluşu olarak doğal dengenin korunması ekseninde, üretim süreçlerimizde ortaya çıkan atıklardan, kullandığımız hammaddelere ve tükettiğimiz elektrik enerjisine kadar pek çok konuda çevre üzerinde doğrudan etkimiz olduğunu biliyoruz ve bu etkileri mümkün olan en doğru şekilde yönetmeye ve en aza indirgemeye gayret gösteriyoruz. CDP (Carbon Disclosure Project- Karbon Saydamlık Projesi) ve BİST Sürdürülebilirlik Endeksi nde yer alan Tofaş, 2015 yılında Sürdürülebilir İş Zirvesi nde Karbon ve Enerji Yönetimi Kategorisinde ödül almış; kurumsal yönetim ilkelerine yönelik gerçekleştirdiği atılımlar sonucunda kurumsal yönetim notunu 9,06 ya yükseltmiştir. Güçlü ortakları, köklü markası, üretim gücü, mali yapısı, yetkin insan kaynağı, yüksek kalite standartları, etik iş ilkelerine bağlılığı ve sürdürülebilirlik anlayışı, Tofaş ın temel güç kaynaklarıdır. Tofaş ın 2015 yılı performansının inşasında yer alan değerli tüm paydaşlarımıza, bizlere duydukları güven ve verdikleri destek için teşekkürlerimi sunarım. Saygılarımla, 23

26 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - YÖNETİMDEN ÜST YÖNETİM

27 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - YÖNETİMDEN 1- CENGİZ EROLDU* YÖNETİM KURULU ÜYESİ - CEO İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi nden 1988 yılında mezun olan Cengiz Eroldu, yılları arasında İtalya da LUISS Üniversitesi nde MBA programını tamamlamıştır. Eroldu iş yaşamına 1989 yılında Koç Holding de Denetim Uzmanı olarak başlamıştır yılında Tofaş a Muhasebe ve Endüstriyel Kontrol Müdür Yardımcısı olarak atanan Eroldu, yılları arasında Muhasebe ve Endüstriyel Kontrol Müdürlüğü, Bütçe ve Kontrol Müdürlüğü ve arasında da Mali Direktörlük görevlerini yerine getirmiştir. Eroldu, Ocak 2015 te Tofaş Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO olarak atanmıştır. 2- STEFANO REGANZANI MALİ DİREKTÖR İtalya da Università Commerciale Luigi Bocconi İşletme Bölümü nden 1990 yılında mezun olan Stefano Reganzani; meslek hayatına 1991 yılında Unilever İtalya da başlamıştır. Reganzani, 1995 yılından bu yana Fiat Chrysler çatısı altında çeşitli görevlerde yer almıştır yılına dek Finans Bölümü nde farklı kademelerde görev yapan Reganzani, Nisan 2015 döneminde İş Geliştirme ve Yatırımlar Kontrol Yöneticisi olarak görev almış, Nisan 2015 itibarıyla Tofaş ın Mali Direktörü olarak atanmıştır. 3- AKIN AYDEMİR ENDÜSTRİYEL OPERASYONLAR DİREKTÖRÜ 1987 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü nden mezun olan Akın Aydemir, Thunderbird School of Global Management ta MBA programını tamamlamıştır. İş yaşamına 1988 yılında Olmuksa da mühendis olarak başlayan Aydemir, 1990 yılında Toyotasa ya transfer olarak 1996 yılına kadar Gövde Üretim Müdür Yardımcılığı yapmıştır yılında Honda da Üretim Müdürü olarak göreve başlayan Aydemir, 1999 yılında Honda Kanada da Mühendislik Müdürlüğü görevine atanmıştır yılında ABD de faaliyet gösteren RWD firmasında işe başlamış ve 2003 yılına kadar Yalın Üretim konusunda Ford, Chrysler ve GM e danışmanlık yapmıştır. Aydemir, 2003 yılında Gates te Yalın Üretim Müdürlüğü görevini üstlenmiştir yılından itibaren Alcoa nın Avrupa daki fabrikalarında yalın üretim uygulamalarını yürütmüş ve 2009 yılında Fiat Grubu nda CNH Kanada ya katılmıştır yılından itibaren Tofaş ta Endüstriyel Operasyonlar Direktörlüğü görevini yürütmektedir. 4- ALTAN AYTAÇ FIAT İŞ BİRİMİ DİREKTÖRÜ Altan Altaç, 1992 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü nden mezun olduktan sonra, çalışma hayatına Tofaş Oto Ticaret te başlamış ve ticari alandaki ilk lojistik departmanının kuruluşunda görev almıştır yılında Koç Üniversitesi nde EMBA yüksek lisans programını tamamlamıştır. Aynı yıl CBU Lojistik Departman Müdürü olmuştur. Dış lojistik alanında üretim ile entegrasyon ve yalınlaşma projelerini tamamladıktan sonra, 2003 yılında Ticari Projeler Koordinatörlüğü ne, 2004 yılında Fiat Marka Müdürlüğü ne, 2006 yılında da Alfa Romeo ve Lancia markalarının Türkiye İş Birimi Direktörlüğü ne getirilmiştir yılında Tofaş ın Tedarik Zinciri Direktörlüğü ne atanan Aytaç, 2015 yılı Ocak ayında Satış Sonrası ve Yedek Parça Direktörü olarak atanmıştır. Ağustos 2015 tarihi itibarıyla Fiat İş Birimi Direktörü olarak görev yapmaktadır. 5- FILIPPO SESSIA AR-GE DİREKTÖRÜ Filippo Sessia 1996 yılında İtalya da Politecnico di Torino Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü nden mezun olmuştur. Aynı yıl kariyerine başladığı Fiat Araştırma Merkezi Araç Mimarisi Departmanı nda aynı zamanda yapısal davranışlarla ilgili bir araştırma projesi yürütmüştür yılında gövde komponentleriyle ilgili olarak Fiat Auto ya geçerek, 2009 yılına kadar çeşitli sorumluluklar üstlenmiş ve Fiat/Alfa/ Lancia araçlarının bütün dış aksamlarından sorumlu olmuştur yılında araç mimarisinden sorumlu olarak Fiat Araştırma Merkezi ne dönmüş, aracın teknik fonksiyonlarına yönelik sorumlulukları üstlenmiştir. Sessia, 2012 yılından beri Tofaş ta Ar Ge Direktörü olarak görev yapmaktadır. 6- OKAN BAŞ 356 PROJE VE İŞ GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü nden 1984 yılında mezun olan Okan Baş, yılları arasında ABD de Clemson Üniversitesi nde MSci programını tamamlamıştır. İş yaşamına 1987 yılında Tofaş ta makine mühendisi olarak başlamış, sırasıyla Mekanik Atölye Şefliği, Gövde Üretim Müdürlüğü, Powertrain Müdürlüğü, Satış Sonrası ve Yedek Parça Direktörlüğü görevleri yerine getirmiştir. Doblò, Minicargo gibi projeleri yönetmiştir arasında Fiat İş Birimi Direktörü olarak çalışan Baş, Ağustos 2015 te 356 Proje ve İş Geliştirme Direktörü olarak atanmıştır. 7- BURHAN ÇAKIR İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRÜ Burhan Çakır Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü nden 1986 yılında mezun olmuştur. Profesyonel iş hayatına 1989 yılında Tofaş ta Pres Üretim Bölümü nde mühendis olarak başlamıştır yılları arasında Pres Atölyesi Yöneticiliği, Gövde Üretim Birim Müdürlüğü, Parça İhracat Birim Müdürlüğü, Endüstriyel Kontrol Müdürlüğü görevlerini yerine getirmiştir. Çakır, 2004 yılından beri İnsan Kaynakları Direktörü olarak çalışmaktadır. 8- ARZU ÇOLAKOĞLU KURUMSAL İLETİŞİM DİREKTÖRÜ Arzu Çolakoğlu, İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü mezunudur. İş yaşamına 1995 yılında Doğuş Otomotiv de planlama uzmanı olarak başlamıştır yıllarında Planlama ve Lojistik Müdürlüğü, VW Ticari Araç Pazarlama Müdürlüğü görevlerini üstlenmiştir yıllarında Doğuş Oto Pazarlama da Bölge Direktörü olarak görev almıştır yılında Tofaş ta Alfa Romeo Marka Müdürlüğü görevine getirilen Çolakoğlu, 2008 yılında Alfa Romeo ve Lancia İş Birimi Direktörü olarak göreve devam etmiştir yılından bu yana Tofaş ta Kurumsal İletişim Direktörü olarak görev yapmaktadır. 9- ENRICO GOBETTO ÜRÜN MÜHENDİSLİĞİ DİREKTÖRÜ İtalya da Politecnico di Torino Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü nde 1993 yılında lisansüstü eğitimini tamamlayan Enrico Gobetto, 1994 yılından bu yana Fiat Grubu bünyesinde farklı görevler üstlenmiştir. Kariyerinin ilk bölümünde, Fiat Araştırma Merkezi nde İnovasyon- Yenilik Proje Yöneticiliği ve B segmenti ve Alfa Romeo Mito modelinin İleri Düzeyde Tasarım Sorumlusu olarak görev almıştır. Fiat Araştırma Merkezi nde Araç İnovasyon Başkanı olarak görev yapmıştır. Gobetto, 2013 yılından beri Tofaş ta Ürün Mühendisliği Direktörü olarak görev yapmaktadır. 25

28 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - YÖNETİMDEN ÜST YÖNETİM

29 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - YÖNETİMDEN 10- TÜRKER GÜRTEKİN LANCIA, ALFA ROMEO, JEEP DİREKTÖRÜ 1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü nden mezun olan Türker Gürtekin, Boğaziçi Üniversitesi nde işletme yüksek lisansı (MBA) yapmıştır. Tofaş taki kariyerine 2001 yılında Satış Sonrası Süreçler ve Garanti Uzmanı olarak başlamıştır. Sırasıyla Dış Pazarlar Yönetimi Sorumlusu, Koç Fiat Kredi de Satış Müdürü ve ardında da Pazarlama ve Satış Müdürü olarak devam eden Gürtekin, yılları arasında Lancia, Alfa Romeo, Jeep Satış Müdürü olarak görev yapmıştır yılından Ağustos 2015 e kadar Koç Fiat Kredi Genel Müdürlüğü görevini üstlenen Gürtekin, bu tarih itibarıyla Lancia, Alfa Romeo, Jeep Direktörü olarak atanmıştır. 11- MAHMUT KARACAN SATIŞ DİREKTÖRÜ Çukurova Üniversitesi İşletme Bölümü nden mezun olan Mahmut Karacan, çalışma hayatına 1995 te Çitasad da Lojistik Uzmanı olarak başlamış, yılları arasında satış ve pazarlama faaliyetlerinden sorumlu olarak çalışmıştır yılları arasında Daimler Chrysler de Satış Pazarlama operasyonlarından sorumlu olarak görev yapmıştır yılında Chrysler, Jeep Dodge Academy yi kurmuştur yılları arasında Lancia, Alfa Romeo ve Jeep markalarında Satış ve Satış Sonrası Hizmetleri İş Birimi Direktörlüğü görevini yürüten Karacan, Ağustos 2015 tarihinde Satış Direktörü olarak atanmıştır. 12- MEHMET HAKAN KORKMAZ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ DİREKTÖRÜ 1985 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü nden mezun olan Mehmet Hakan Korkmaz, yüksek lisansını ABD de Michigan State Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü nde tamamlamıştır. İş yaşamına 1992 yılında Erdemir de Proses Kontrol Mühendisi olarak başlayan Korkmaz, Karma International daki Proje Liderliği ve Connectus Software deki Genel Müdürlük görevlerinin ardından, Aksa Akrilik te Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü görevini üstlenmiştir yılında Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme şirketine, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörü olarak atanan Korkmaz, 2007 yılında aynı gruba ait Aktek Bilgi İletişim Teknolojisi nin Genel Müdürlüğü ne atanmıştır. Korkmaz, 2012 yılından bu yana Tofaş ta Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü görevini sürdürmektedir. 13- YÜKSEL ÖZTÜRK SATINALMA DİREKTÖRÜ Yüksel Öztürk, 1991 yılında Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü nden mezun olmuştur. Çalışma hayatına yılları arasında Ürün Geliştirme Mühendisi olarak Tofaş ta başlayan Öztürk, yılları arasında Direkt Malzeme Elektrik Yöneticiliği, yılları arasında Direkt Malzeme Elektrik Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür. Öztürk, 2005 yılından beri Satınalma Direktörü olarak görev yapmaktadır. 14- HÜSEYİN ŞAHİN SATIŞ SONRASI VE YEDEK PARÇA DİREKTÖRÜ Hüseyin Şahin 1990 yılında Uludağ Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü nden mezun olmuştur. İş yaşamına 1996 yılında Efthor da Proje Müdürü olarak başlamıştır yılında İstanbul Fruehauf Taşıt Araçları San. ve Tic. A.Ş. ye İnsan Kaynakları Uzmanı olarak geçiş yapmış, 1999 yılında İnsan Kaynakları Sorumlusu olmuştur yılında Otokoç a İnsan Kaynakları Müdürü olarak katılan Şahin, yılları arasında sırası ile Otokoç Antalya Şube Müdürü ve Birmot Zincirlikuyu Şube Müdürü olarak görev yapmıştır yılları arasında Birmot Operasyonel Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan Şahin, yılları arasında Tofaş ta Satış Direktörlüğü görevinin ardından, Temmuz 2015 itibarıyla Satış Sonrası ve Yedek Parça Direktörü olarak atanmıştır. 15- İBRAHİM ÇAĞLAR ŞAHİN BİNEK ARAÇ PROJELERİ DİREKTÖRÜ İbrahim Çağlar Şahin, 1983 yılında Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü nden mezun olmuş, 1986 yılında makine mühendisliği alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi nde Araştırma Görevlisi olarak tez çalışmalarını sürdürmüştür yıllarında Tofaş ta metot mühendisi olarak görev yapmıştır yılları arasında ise sırasıyla Transmisyon ve Süspansiyon Üretim Yöneticiliği, Transmisyon ve Süspansiyon Birim Müdürlüğü, Powertrain Üretim Müdürlüğü, Powertrain Fabrika Müdürlüğü, Minicargo Projesi Direktörlüğü, Kalite Direktörlüğü, Ar Ge Ürün Mühendisliği Direktörlüğü ve Projeler Direktörlüğü görevlerini yürütmüştür. Şahin, 2015 yılından bu yana Binek Araç Projeleri Direktörü olarak görev yapmaktadır. 16- ZEKİ ERDAL ŞİMŞEK KALİTE DİREKTÖRÜ Zeki Erdal Şimşek, İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi nden 1987 yılında uçak mühendisi olarak mezun olmuş, yüksek lisansını da İstanbul Üniversitesi İşletme ve İş İdaresi programında 1989 yılında tamamlamıştır yılında Tofaş ta proje mühendisi olarak çalışma hayatına başlayan Şimşek, Tofaş taki 11 yılın ardından Kahire deki Fiat otomobil fabrikasına Fabrika Müdürü olarak atanmıştır yılında Tofaş a dönerek farklı departmanlarda yöneticilik görevleri üstlenen Şimşek, Tofaş ta Kalite Direktörlüğü görevini sürdürmektedir. 17- RECEP TEMİZESEN ÜRETİM DİREKTÖRÜ Recep Temizesen 1988 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü nden mezun olmuştur. İş yaşamına 1988 yılında Çimhol A.Ş. de başlamış ve yılları arasında proje mühendisi olarak çalışmıştır yılında Tofaş ta Pres Metot Mühendisi olarak çalışmaya başlamış, yılları arasında ise sırasıyla, Pres Ürün Proses Kısım Yöneticiliği, Pres Mühendislik ve Teknoloji Yöneticiliği, Pres Üretim Müdürlüğü ve Montaj Üretim Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür. Temizesen, Ocak 2015 ten itibaren Üretim Direktörü olarak görev yapmaktadır. 18- ONUR YALÇIN TEDARİK ZİNCİRİ DİREKTÖRÜ Onur Yalçın 1991 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi nden Endüstri Mühendisliği lisansını, 1993 yılında ABD Iowa State Üniversitesi nden Yön Eylem ve Endüstri Mühendisliği yüksek lisans derecesini almıştır yılında Sanayi Mühendisliği Uzmanı olarak katıldığı Tofaş ta sırasıyla, Üretim Planlama Yöneticisi, Parça İhracat Yöneticisi, Sipariş Yöneticisi, CBU Lojistik Müdürü ve Dış Lojistik Müdürü olarak görev yapmıştır. Onur Yalçın, Ocak 2015 te Tedarik Zinciri Direktörü olarak atanmıştır. 27

30 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - FAALİYETLER YÜKSEK Tofaş ın toplam satış adetleri 2015 yılında %25 oranında artmıştır. PERFORMANS 28

31 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - FAALİYETLER OTOMOTİV SEKTÖRÜ VE TOFAŞ IN SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİ TÜRKİYE OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ TOPLAM PAZARI 2015 YILINDA TARİHİNİN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞMIŞTIR. TOPLAM YURT İÇİ PAZAR (ADET) Hafif Ticari Araç (LCV) Otomobil Toplam , , TÜRKİYE OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ TOPLAM PAZARI %26,1 BÜYÜMÜŞTÜR. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2015 yılında bir önceki yıla göre %26,1 artarak tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmış, toplam adetlik satış hacmi ile rekor kırmıştır yılında yurt içi otomobil pazarı 2014 yılına kıyasla %23,5 büyümüş ve toplam adet araç satışı gerçekleşmiştir. Hafif ticari araç satışları ise %34,4 artarak toplamda adede ulaşmıştır. Türkiye otomotiv pazarında görülen bu önemli artışta; araç yenileme döngüsünün yanı sıra, ABD dolarının yıl içinde Türk lirasına karşı değer kazanması sonucunda hane halkının ABD doları cinsinden tasarrufunun otomobil ve hafif ticari araç fiyatlarına göre hızlı değerlenmesi ve yılın son çeyreğinde belirsizlik ortamının ortadan kalkmasıyla Tüketici Güven Endeksinin tekrar yükselme trendine girmesi gibi nedenler etkili olmuştur TOFAŞ YURT İÇİ PERAKENDE SATIŞLAR (ADET) Otomobil Hafif Ticari Araç (LCV) Toplam TOFAŞ YURT İÇİ PAZAR PAYLARI Otomobil Hafif Ticari Araç (LCV) Yurt dışı pazarlarda ise Avrupa geneline bakıldığında, 2015 yılı otomobil satışlarının %9,2 arttığı, hafif ticari araç pazarının %11,6 büyüdüğü görülmektedir. %26,2 %26,2 %25,1 %27,5 %25,6 Bu pazarlardan en iyi performansı, otomobilde %20,9, hafif ticari araçta %36,1 artış ile İspanya sergilemiştir. İspanya yı takiben İtalya, Avrupa da ikinci en yüksek büyümeyi gösteren pazar olmuş, otomobilde %15,8, hafif ticari araç pazarında %12,4 büyüme sağlamıştır. %9,9 %8, %8,0 %7,3 %7,

32 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - FAALİYETLER OTOMOTİV SEKTÖRÜ VE TOFAŞ IN SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİ FIAT EGEA MODELİNİN ÜRETİM VE İHRACATINA 2015 YILI EKİM AYI SONUNDA BAŞLANMASI TOFAŞ IN İHRACAT FAALİYETLERİ AÇISINDAN BİR DİĞER ÖNEMLİ GELİŞMEDİR. İHRACAT Yurt dışı satışlarda, Avrupa otomotiv sektörü ortalamasından daha yüksek büyüme sağlanmıştır yılında Avrupa otomobil pazarında %9,2, hafif ticari araç pazarında %11,6 büyüme görülmüştür. Tofaş ın Avrupa ya olan toplam ihracatında ise %14,8 artış sağlanarak, Avrupa otomotiv pazarının ortalama büyümesinden daha yüksek bir performans sergilenmiştir. Avrupa dışındaki diğer ihraç pazarlarında, özellikle Kuzey Amerika da Ram ProMaster City satışları başarıyla devam etmiş, söz konusu aracın satış adedi henüz ilk senesinde e ulaşarak Tofaş ihracatına önemli katkıda bulunmuştur. Sonuç olarak Tofaş ın 2015 yılı ihracatı bir önceki yıla kıyasla toplamda %22,2 artarak adede yükselmiştir. Fiat Egea, Autobest te Avrupa nın en iyi otomobili ödülünü kazanmıştır. Tofaş ın ihracat faaliyetleri açısından bir diğer çok önemli gelişme ise Fiat Egea modelinin üretim ve ihracatına 2015 yılı Ekim ayında başlanmasıdır. İhraç pazarlarında Fiat Tipo model ismi ile satılmakta olan Fiat Egea, Aralık 2015 te 26 farklı ülkenin jüri üyeleri tarafından Autobest te Avrupa nın en iyi otomobili ödülünü kazanmıştır yılının sonuna kadar devam edecek proje çerçevesinde, yaklaşık üçte biri ihracat pazarlarına olmak üzere 580 bin adet Sedan üretimi planlanmaktadır. Egea projesinin Hatchback ve Station Wagon modellerinin ise sırasıyla 2016 yılında üretimine başlanması, yılları arasında ağırlıklı olarak ihracata yönelik 700 bin adet araç üretilmesi hedeflenmektedir. İHRACAT (ADET) DEĞİŞİM % Otomobil ,9 Hafif Ticari Araç (LCV) ,0 Toplam ,2 TOFAŞ İHRACAT GELİRLERİ (MİLYON EURO) ,896 +%22,2 TOFAŞ IN 2015 YILI İHRACATI BİR ÖNCEKİ YILA KIYASLA TOPLAMDA %22,2 ARTMIŞTIR

33 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - FAALİYETLER TOFAŞ HEM ÜRETİM HEM DE İHRACAT ADETLERİNDE, SEKTÖR ORTALAMALARININ ÜZERİNDE ARTIŞ SAĞLAMIŞTIR. ÜRETİM (ADET) Linea Egea Doblò - Binek Yeni Doblò - Binek Minicargo - Binek Devam Eden Projeler 328 Otomobil Toplamı Doblò Yeni Doblò Minicargo Hafif Ticari Araç (LCV) Toplamı Toplam VARDİYAYA GÖRE KAPASİTE KULLANIM ORANI (%) ÜRETİM Tofaş, kısa ve orta vadede kârlılığı koruma ve artırma yolunda üretim verimliliğini yükseltmekte, yeni ürün ve teknoloji geliştirme çalışmalarına devam etmektedir. Bu kapsamda Şirket, 2015 yılında da üretim faaliyetlerini etkin bir şekilde yönetmiş ve piyasa talebine optimal bir şekilde cevap verebilmiştir. %77 %64 %92 %84 %104 Tofaş hem üretim hem de ihracat adetlerinde, sektör ortalamalarının üzerinde artış sağlamıştır. Tofaş ın 2015 yılı üretim hacmi, gerek yurt içi pazarda gerekse ihraç pazarlarında görülen hareketliliğe paralel olarak bir önceki yıla göre %24,9 oranında artmış ve adet seviyesine ulaşmıştır. Yılın son çeyreğinde üretimine başlanan Fiat Egea, toplamda adet üretilerek bu artışa katkı sağlamıştır. Bu sonuçlara göre çift vardiya çalışma sistemine göre hesaplanan Kapasite Kullanım Oranı, son 5 yılın en yüksek seviyesi olan %104 e erişmiştir %24,9 TOFAŞ IN 2015 YILI ÜRETİM HACMİ, %24,9 ORANINDA ARTIŞ GÖSTERMİŞTİR

34 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - FAALİYETLER OTOMOTİV SEKTÖRÜ VE TOFAŞ IN SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİ 2015 YILINDA TOFAŞ IN TOPLAM SATIŞ ADETLERİ %25 ARTMIŞTIR. SATIŞLAR VE CİRO Tofaş, 2015 yılında da üretim kapasitesini en yüksek verimle kullanmaya odaklanmış, iç pazardış pazar dengesini ideal bir şekilde korumuş, satış organizasyonunun katkısıyla gerek iç, gerekse dış piyasaların taleplerini eksiksiz karşılamıştır yılında Tofaş ın toplam satış adetleri, yurt içi satışlardaki artış ve ihracat performansında görülen olumlu gelişmeler ile desteklenerek %25 artmış ve seviyesine ulaşmıştır. Şirket in satış adetlerinin içinde yurt içi satışların payı %41, ihracatın oranı ise %59 olarak gerçekleşmiştir. Tofaş ın toplam satışlarının %28,4 ünü otomobil, %71,6 sını hafif ticari araç satışları oluşturmuştur yılında Fiat ın yurt içi perakende otomobil satışları %19,8 artarak adede erişmiş, pazar payı ise %6,5 olarak gerçekleşmiştir. Yurt içi pazarda büyük rağbet gören Linea, adet ile Türkiye de en çok satılan araç olmuştur. 28 Eylül 2015 tarihinde üretime geçen ve perakende satışlarına Kasım ayında başlanan yeni otomobil modeli Fiat Egea, 2015 yılında toplam adet perakende satışa ulaşmıştır. Jeep markası özellikle Renegade modelinin yüksek performansı ile satış adetlerini bir önceki yıla göre %78,9 gibi önemli bir oranda artırmıştır. Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Maserati ve Ferrari markalarının 2015 yılı toplam pazar payı adet ile %7,1 olarak gerçekleşmiştir. Fiat markasıyla hafif ticari araç pazarında %25,6 lık pazar payı ile adetlik satış hacmine ulaşan Tofaş, 2015 yılını ikinci sırada tamamlamıştır. SATIŞLAR (DAĞITIM ADET) İÇ PİYASA DIŞ PİYASA TOPLAM Otomobil Hafif Ticari Araç (LCV) Toplam %71,6 TOFAŞ IN TOPLAM SATIŞLARININ %71,6 SINI HAFİF TİCARİ ARAÇ SATIŞLARI OLUŞTURMUŞTUR. Fiat markasının yurt içi perakende otomobil ve hafif ticari araç pazarındaki 2015 toplam pazar payı, adetlik satışla %11,3 olmuştur. Tofaş ın Alfa Romeo, Ferrari, Jeep, Lancia ve Maserati markalarını da içeren toplam pazar payı %11,8, toplam satış adetleri ise adet olarak gerçekleşmiştir. Net satış gelirlerinde önemli artış görülmüştür. Tofaş ın net satış gelirleri 2015 yılında, değişen ürün gamı, satış adetlerindeki artış ve bir önceki yıla göre artan Euro/TL kuru etkisiyle, %33 oranında artış göstermiş ve bin TL seviyesine ulaşmıştır. 32

35 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - FAALİYETLER SATIŞ ADETLERİ İÇİNDE YURT İÇİ SATIŞLARIN PAYI %41, İHRACATIN ORANI İSE %59 OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR. +%33 TOFAŞ IN NET SATIŞ GELİRLERİ %33 ORANINDA ARTIŞ GÖSTERMİŞTİR. SATIŞLAR (BİN TL) DEĞİŞİM % Yurt Dışı Satışlar %33 Yurt İçi Satışlar %36 Esas Faaliyetlerden Diğer Satışlar %-41 Toplam % Yurt İçi Dağıtım Adetleri Üretimden Satış Doblò 3 Yeni Doblò Yeni Doblò Binek Egea Linea MCV MCV Binek İthal Araçlar Ducato Fiat 500, 500L, 500X Jeep Grande Punto Alfa Romeo Panda Futura Freemont 4x Maserati Ferrari Lancia Bravo 1 98 Panda 3 Scudo İhracat Adetleri Egea Doblò Doblò Binek Yeni Doblò Yeni Doblò Binek RAM ProMaster City GM Combo Linea MCV MCV Binek Diğer Satış

36 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - FAALİYETLER OTOMOTİV SEKTÖRÜ VE TOFAŞ IN SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİ YATIRIM TUTARLARINDAKİ GELİŞMEYE EN ÖNEMLİ KATKI, YENİ OTOMOBİL AİLESİ OLAN FIAT EGEA SERİSİ TARAFINDAN SAĞLANMIŞTIR. YATIRIMLAR Tofaş, stratejik iş planlarına uygun yatırım çalışmalarını 2015 yılında da aralıksız sürdürmüştür yılı toplam yatırımı da dahil 2015 YATIRIMLARI/MODELLERE GÖRE (MİLYON EURO) 263 Model (Yeni Doblò) Model (Egea) 275 Linea 15 Yapısal 32 Toplam 377 olmak üzere, Tofaş ın son beş yıllık toplam yatırım tutarı milyon Euro seviyesine ulaşmıştır. Yatırım tutarlarındaki gelişmeye en önemli katkı, yeni otomobil ailesi olan Fiat Egea serisi tarafından sağlanmıştır. YILLARA GÖRE YATIRIMLAR (MİLYON EURO) , , , , ,4 Toplam KÂRLILIK Tofaş ın 2015 yılında Vergi Öncesi Kârı ve FAVÖK tutarı, satış adetlerinde görülen %25 seviyesinde artışa paralel olarak, bir önceki yıla göre %30 yükselmiştir. Net Kâr ise vergi gelirlerindeki büyümenin de etkisiyle daha yüksek bir artışla bir önceki yıla göre %45 oranında yükselerek ve 830,8 milyon TL seviyesine ulaşmıştır. YILLAR FAVÖK (EBITDA) VERGİ ÖNCESİ KÂR NET KÂR Bin TL Artış (%) Bin TL Artış (%) Bin TL Artış (%) , , , , , , , , , , , , , , , TOFAŞ IN SON BEŞ YILLIK TOPLAM YATIRIM TUTARI MİLYON EURO SEVİYESİNE ULAŞMIŞTIR. 34

37 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - FAALİYETLER +%44, YILINDA ELDE EDİLEN NET KÂR ARTIŞI NET KÂR Net Kâr (bin TL) %23,4 Değişim (%) %32, %44,7 %6,6 -%6,8 -%1, %30, YILINDA ELDE EDİLEN VERGİ ÖNCESİ KÂR ARTIŞI VERGİ ÖNCESİ KÂR Vergi Öncesi Kâr (bin TL) Değişim (%) %45, %29, %30,9 -%2,1 -%4,1 -%1, %30, YILINDA ELDE EDİLEN FAVÖK ARTIŞI FAVÖK FAVÖK (bin TL) %43, %23, Değişim (%) %30,3 %3,5 -%2,1 -%0,

38 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - FAALİYETLER GÜÇLÜ PORTFÖY TOFAŞ İÇ PAZARDA FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA, JEEP, MASERATI, FERRARI MARKALARININ TEMSİLCİLİĞİNİ YAPMAKTADIR. 36

39 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - FAALİYETLER MARKALAR VE ÜRÜNLER FIAT EGEA, TÜRK OTOMOTİV SANAYİNİN VE TOFAŞ TARİHİNİN EN ÖNEMLİ YATIRIMLARINDAN BİRİ OLMUŞTUR. FIAT Egea Linea Fiat Linea nın üretimi, 2007 yılında Tofaş fabrikasında başlamıştır yılında yenilenen Fiat Linea, konforlu donanım seçenekleri ve ekonomiyi performans ile birleştiren motor gamı ile tüketicilerin beğenisini kazanmaktadır. Fiat Linea, 2015 yılında Türkiye de en çok tercih edilen otomobil olmuştur. 500L Tarzıyla fark yaratmak isteyen aileleri hedefleyerek 2013 yılının Mayıs ayı itibarıyla satışa sunulan 500L, kısa süre içerisinde %70 e yakın pay elde etmiş ve segmentinin lideri olmayı başarmıştır. Farklılığı ve özgürlüğü hissetmek isteyenlerin tercihi olan Fiat 500L; geniş yaşam alanı, fonksiyonelliği, çekici tasarımı ve sürüş özellikleriyle çok amaçlı aile otomobili ve crossover karakterlerini tek bir modelde birleştirmektedir. Fiat Egea, Fiat markasının kompakt segmentte gerçekleştirdiği global atılımı pekiştiren yeni otomobil ailesinin ilk modelidir. Üretimine 28 Eylül 2015 te başlanan Fiat Egea, aynı yıl Kasım ayında ilk kez Türkiye yollarına çıkmıştır. Stil tasarımı, İtalya da bulunan Fiat Centro Stile tarafından gerçekleştirilen otomobilin mühendislik çalışması ise FCA işbirliği ile Tofaş Ar Ge Merkezi nde gerçekleştirilmiştir. Fiat Egea, global binek otomobiller içerisinde hem üretiminin hem de Ar Ge çalışmalarının Türkiye de yapıldığı ilk model unvanını elde etmiştir. Bursa fabrikasından dünyaya ihraç edilen Fiat Egea, Avrupa nın en iyilerinin ödüllendirildiği, yılın en iyi otomobilini belirleyen Autobest 2016 nın da sahibi olmuştur. Fiat Egea nın etkileyici tasarımı, konforu, ekonomik satın alma ve işletme maliyetleri sayesinde kısa süre içerisinde Türkiye nin en çok tercih edilen otomobili olacağı öngörülmektedir. 500 Geçmişten aldığı genetik kodlarını, yeni tasarım akımlarıyla birleştiren Fiat 500, oldukça geniş bir genç müşteri kitlesinin beğenisini kazanmıştır. Birçok farklı tasarım detayıyla kişiselleştirilebilmeye imkân tanıyan Fiat 500 ün üstü açılabilir versiyonu olan Fiat 500C, elektrikli açılan şık tavanıyla kendi sınıfında Türkiye de satılan tek convertible otomobil olma özelliğini taşımaktadır yılında dünyada Yılın Otomobili seçilen Fiat 500, 2015 yılında tarzı ve genel tasarım anlayışı korunarak gerçekleştirilen makyaj ile teknoloji, kişiselleştirme ve konfor özellikleri geliştirilen otomobil, istikrarlı satış performansı ile otomotiv sektöründeki özel konumunu sürdürmektedir. 500X 500 ailesinin son üyesi olan Fiat 500X, 2015 yılının Mart ayında satışa sunulmuştur. 500X, Fiat ın sahip olduğu ürün geliştirme yetkinliğini ve üretim kalitesi standartlarını en iyi şekilde yansıtan modellerden biri olarak dikkat çekmektedir. Fiat 500X, standartların ötesindeki kalite düzeyi, teknik altyapısı, teknolojisi, aktif/ pasif güvenlik özellikleri ve konfor donanımları ile crossover segmentinin en iddialı modelleri arasındadır. 37

40 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - FAALİYETLER MARKALAR VE ÜRÜNLER DOBLÒ, 2015 YILININ OCAK AYINDA, YENİ NESİL TASARIMI VE DONANIMIYLA TÜRKİYE PAZARINDA YERİNİ ALMIŞTIR. Punto Fiat Punto, Türkiye de rekabetin en yoğun olduğu küçük Hatchback segmentinin öncülerindendir. Çekici tasarımını ideal donanım özellikleri ve ekonomik motorları ile birleştiren Punto, özellikle gençlerin ve genç ailelerin tercihi olmayı sürdürmektedir Freemont Fiat-Chrysler ortaklığının en başarılı ürünlerinden bir olan SUV modeli Fiat Freemont, ülkemizde 2012 yılı itibarıyla satışa sunulmuştur. Freemont, gücünü dışarı vuran tasarımı, sürüş dinamikleri ve güvenlik özelliklerinin yanı sıra AWD 4x4 çekiş sistemiyle de öne çıkmaktadır. Araç, 7 deri koltuklu oturma düzeni, orta konsola entegre dokunmatik ekranı ve kullanışlılığıyla Türkiye otomobil pazarındaki yüksek müşteri beklentilerini fazlasıyla karşılamaktadır. Fiorino Fiorino, Tofaş ın Minicargo projesinin bir ürünüdür. Kendi adına yarattığı sınıfla yeni bir anlayışın da öncüsü ve lideri olan Fiorino, Türkiye deki hafif ticari araç pazarının en çok satan araçları arasında yer almaktadır. Araç, tasarımıyla ve kullanışlılığıyla ailelerin, sunduğu ekonomik kullanım avantajı ve pratik çözümleriyle de işletme sahiplerinin tercihi olmayı başarmıştır yılında donanım ailesine katılan Premio versiyonu ile daha teknolojik ve şık bir kimliğe bürünen Fiorino, müşteri beklentilerine de hitap ederek başarılı yolculuğuna devam etmektedir. Panda Panda, Fiat ın A segmentinde yer alan ve 2004 yılından bu yana Türkiye de satışta olan modelidir. Araç, sınıfına kıyasla büyük boyutları, 5 kapılı gövde yapısı ve fonksiyonelliği ile oldukça yüksek oranda beğeni kazanmıştır. 4x4 çekiş sistemi ile sınıfında tek olan Panda, şehir içinde olduğu kadar arazide de yeteneklerini ortaya koymaktadır. Doblò 2000 yılından bu yana üretimi devam eden Doblò, 2015 yılının Ocak ayında, yeni nesil tasarımı ve donanımıyla Türkiye pazarında yerini almıştır. Doblò, sürekli gelişen dayanıklılığı, performansı ve kullanışlılığının yanında, farklı gövde seçeneklerinde 1 ton taşıma kapasitesi ve 5,4 metreküpe varan yükleme hacmi de sunmaktadır. Doblò; geniş iç mekânı ve ekonomik motor seçenekleriyle geniş ailelerin ve ticaretle uğraşanların tercihi olmayı sürdürmektedir. Türkiye ve Avrupa pazarında ticari hayatın önemli bir oyuncusu olan Doblò, 2015 Mart ayında, RAM markası altında ve ProMaster City adıyla Amerika pazarında da satılmaya başlamıştır. Pratico Fiat ticari araç ailesinin açık kasa kamyonet modeli olan Pratico, kompakt tasarımı ve manevra yeteneğiyle şehir içinde kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Pratico, yakıt tasarrufu, yüksek taşıma kapasitesi, güvenliği ve konforuyla da sınıfının standartlarını belirlemektedir. Doblò ile aynı altyapıyı paylaşan Pratico nun yeni nesli, 2015 yılının Ocak ayı itibarıyla tüketicilerin kullanımına sunulmuştur. 38

41 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - FAALİYETLER DUCATO, ARTAN SATIŞ PERFORMANSIYLA SINIFININ EN ÇOK TERCİH EDİLEN İTHAL MODELİ OLMAYI BAŞARMIŞTIR. LANCIA FCA stratejileri doğrultusunda Lancia markası sadece İtalya pazarında Ypsilon modeli ile hayatına devam edecektir. Bu kararla birlikte, 2015 yılında Türkiye pazarında da Lancia markasının satışına son verilmiş olup, satış sonrası servis desteği sürdürülmektedir. Mito Alfa Romeo nun küçük sınıftaki temsilcisi Mito, sportif iç ve dış tasarımı, güçlü motorları ve kalitesiyle genç sürücülerin ilgisini çeken bir otomobil olmaya devam etmektedir ün ikinci yarısında makyajlanan Mito da sunulan Q2 elektronik diferansiyel kilidi ve otomobilin üç farklı (Dynamic, Normal, All Weather) sürüş modunda kullanılmasına olanak sağlayan sistem, aracın fark yaratan özellikleridir. Ducato Ducato; van, kamyonet, minibüs ve otobüs versiyonlarıyla farklı müşteri kitlelerinin farklı ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Van versiyonu, geniş yan ve arka kapılar sayesinde kolay yükleme sağlarken, Ducato Kamyonet kişiye özel nakliye taleplerini karşılamaktadır. Dört farklı boy kasaya ve üç kişiden yedi kişiye kadar personel taşıma kapasitesine sahip olan Ducato Kamyonet, geniş ürün yelpazesiyle birçok farklı üst yapıma ve dönüşüme de imkân vermektedir. Ducato minibüs ve otobüs versiyonları ise öğrenci servisi, personel servisi ve diğer yolcu taşımacılığında çok yönlü çözümler sunmaktadır. Ducato, farklı gövde tipleri ile sınıfının en düşük yakıt tüketimi ve en yüksek taşıma kapasitesini sunarak ticaret dünyasında sağlam bir yer edinmiştir yılında yenilenen Ducato, artan satış performansıyla sınıfının en çok tercih edilen ithal modeli olmayı başarmıştır. ALFA ROMEO Giulietta Alfa Romeo nun 1954 yılında tanıttığı efsane modeli Giulietta nın üretimi 11 yıl boyunca sürdürüldükten sonra, 2010 yılında yenilenerek tekrar piyasaya sunulmuştur. Alfa Romeo nun kompakt Hatchback sınıfındaki temsilcisi olan araç, çekici tasarımı, güçlü benzinli ve dizel motorları, sürüş kalitesi ve konforlu iç mekânı ile stil sahibi kullanıcıların tercihi olmaktadır. JEEP Compass Jeep markasının kompakt SUV segmentindeki başarılı temsilcisi Jeep Compass, 2013 yılının ikinci yarısında makyajlanmış ve Türk kullanıcıların beğenisine sunulmuştur. Yeni Jeep Compass, 2.0 litre 156 HP lik benzinli motor ve otomatik şanzıman kombinasyonu ve önden çekişli modeliyle satışa sunulmaktadır. 39

42 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - FAALİYETLER MARKALAR VE ÜRÜNLER JEEP MARKASI ÖZELLİKLE RENEGADE MODELİNİN YÜKSEK PERFORMANSI İLE SATIŞ ADETLERİNİ %78,9 ORANINDA ARTIRMIŞTIR. Yeni Cherokee 2014 yılında Türkiye pazarına sunulan Yeni Jeep Cherokee, tamamen yenilenen sıra dışı tasarımı, yakıt ekonomisi sağlayan üstün performanslı ve çevreci 2.0 litre 170 HP lik dizel motoru, sınıfındaki ilk dokuz ileri otomatik şanzımanı ile rakiplerinden ayrışmaktadır. Aracın üstün yol tutuşu, 4x4 sınıfının en iyisi olma özelliği, 70 ten fazla güvenlik donanımı öğesi ve birinci sınıf özel teknolojisi, fark yaratan başlıca nitelikleridir. Verimli bir performans göstermesi için mükemmel bir şekilde boyutlandırılan Yeni Jeep Cherokee, efsanevi Jeep markasının DNA sıyla SUV pazarında başarıyla yerini almıştır. Wrangler Jeep markasının ikonik off road modeli olan Wrangler, 70 yıllık bir geçmişe sahiptir. Araç; yerden yükseklik, engele yaklaşma ve çıkış açıları, dönüş çapı ve dingil mesafesi gibi kriterlerde sınıfının en iyisi olarak kabul edilmektedir. Wrangler ayrıca 76 cm derinliğe kadar sınıfındaki en güvenli, en derin sudan geçme kapasitesine sahip araç olmuştur. Grand Cherokee Jeep markasının büyük SUV u, efsane dört çeker modeli Grand Cherokee, 2013 yılında yenilenmiştir. 3.0 litre dizel motoru ve iki donanım seçeneğiyle tüketicilerin beğenisine sunulan Grand Cherokee, Quadra- Lift ve Selec-Terrain teknolojileri ile yüksek bir arazi performansı sağlamaktadır. Araç, sürüş konforu, üstün teknolojik özellikleri ve lüks iç mekân tasarımı ile de dikkat çekmektedir. Grand Cherokee nin 782 litrelik bagaj hacmi (arka koltuklar katlandığında litre), hem yük hem de yolcular için daha fazla alan sunmaktadır. Renegade Hızla büyüyen bir dünya markası olan Jeep için Amerika da tasarlanan ve İtalya da üretilen Renegade, Jeep ailesinin en yeni ve en küçük üyesidir. Jeep Renegade 2014 yılında Türkiye pazarına sunulmuştur yılında ürün gamına katılan 1.4 litre, 140 HP benzinli ve otomatik vites versiyonu ile birlikte 1.6 litre 120 HP dizel motor düz vites seçeneklerine ve 70 in üzerinde gelişmiş güvenlik özelliğine sahip olan Renegade, geleneksel Jeep markası ile yenilikçi tasarım anlayışını bir araya getirmektedir. Renegade in güçlü ve agresif dış görünümü, yüksek kaliteli malzeme kullanımı, ilham verici renk seçenekleri, tamamen yenilenen iç mekânı, geçmişin efsanevi 1941 Willys MB ye dayandırılmıştır. Yeni Renegade, enerjik ve sağlam tasarımı, yenilikçi teknolojik özellikleri ve eğlence sistemiyle fark yaratmaktadır. 40

43 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - FAALİYETLER TOFAŞ BAYİ AĞI SATIŞ, SERVİS, YEDEK PARÇA OLARAK YAPILANDIRILMIŞ OLAN TOFAŞ BAYİ AĞI NIN TAMAMINA YAKINI ENTEGRE TESİS OLARAK HİZMET VERMEKTEDİR. TOFAŞ, SAHİP OLDUĞU GÜÇLÜ MARKA İMAJINI, YAYGIN BAYİ AĞI VE ALTYAPISI TEKNOLOJİK İMKÂNLARLA DESTEKLENMİŞ SATIŞ SONRASI HİZMET YAPILANMASI İLE GÜÇLENDİRMİŞTİR. TOFAŞ BAYİ AĞI, MÜŞTERİLERE SIFIR ARAÇ SATIŞ, İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞ, BAKIM-ONARIM VE YEDEK PARÇA SATIŞ HİZMETLERİ VERMEKTEDİR. GÜÇLÜ MARKA KONUMLANMASI VE YAYGIN BAYİ AĞI Türkiye genelinde 81 bayisi bulunan Tofaş ın üstün lojistik ve dağıtım yetkinliği, gelişmiş satış sonrası hizmet olanakları, bayileri ile kurduğu uzun soluklu ve güvene dayalı iş ilişkileri; önemle üzerinde durduğu müşteri memnuniyetini sürekli yükselten etkenlerdir. Satış, servis, yedek parça olarak yapılandırılmış olan Tofaş Bayi Ağı nın tamamına yakını entegre tesis olarak müşterilere hizmet vermektedir. 3S olarak tanımlanan bu bayi ağı yapısı, aynı alanda sıfır araç satışı ve satış sonrası hizmetleri birlikte sunmaktadır. Bunun yanı sıra sigorta hizmetleri ile (kasko, trafik sigortası) çeşitli finansal hizmetler (araç kredisi) de birçok Tofaş bayisinde müşterilere sunulan hizmetler arasındadır. Fiat, Alfa Romeo ve Jeep markalarına hizmet veren Tofaş Bayi Ağı nda 75 adet Fiat, 14 adet Alfa Romeo-Jeep ana bayisi bulunmaktadır. FIAT Tofaş, Türkiye geneline dağılmış 75 Fiat bayisine sahiptir. Fiat bayileri müşterilerine daha yakın ve daha kaliteli hizmet verebilmek amacıyla ana tesislerinden farklı lokasyonlarda ilave satış ve servis noktaları da açmaktadırlar. Bu şekilde yapılandırılmış 40 adet uydu satış ve servis noktası bulunmaktadır. Bunlara ek olarak bayilere bağlı çalışan ve sadece satış sonrası hizmeti veren 39 adet yetkili teknik servis faaliyet göstermektedir. Sonuç olarak Fiat, toplam 113 satış ve 135 servis noktasıyla müşterilerine hizmet sunmaktadır. Tofaş ın Türkiye de 64 ilde en az bir showroomu, 57 ilde en az bir servisi bulunmaktadır. Bu rakamlarla Fiat markası, satış ve servis ağı yaygınlığı bakımından Türkiye de ilk üç marka içerisinde yer almaktadır. Fiat bayi teşkilatında, 2015 yıl sonu itibarıyla kişi istihdam edilmektedir. Türkiye çapındaki yaygınlığıyla rekabet avantajı sağlayan Tofaş Bayi Ağı, aynı zamanda yetkinliği ve deneyimiyle de dikkat çekmektedir. Tofaş bayilerinin ortalama faaliyet süresi 20 yılı aşmaktadır. ALFA ROMEO-JEEP Tofaş ın Türkiye genelinde müşterilerine 3S (satış, servis, yedek parça) hizmet sunan 14 adet Alfa Romeo-Jeep ve bir adet Jeep bayisi bulunmaktadır. Ayrıca 2S (servis, yedek parça) hizmet veren 5 adet yetkili servisten üçü tüm markalara, diğer ikisi ise Lancia ve Jeep markalarına hizmet etmektedir. Alfa Romeo-Jeep bayileri, işlerinde sektör ortalamasının üzerinde tecrübeye sahip, uzun yıllardır bu markalara yatırım yapmış bayilerden oluşmaktadır. Bayiler ve servisler; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Gaziantep ve Tekirdağ illerinde hizmet vermektedir yılı sonu itibarıyla Alfa Romeo-Jeep bayi teşkilatında toplam 425 kişi çalışmaktadır. 81 TOFAŞ IN TÜRKİYE GENELİNDE 81 BAYİSİ BULUNMAKTADIR. 41

44 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - FAALİYETLER BAĞLI ORTAKLIKLAR KOÇ FIAT KREDİ, OPERASYONEL YENİLİKLER İLE MÜŞTERİLERİNE HIZLI VE TEK NOKTADAN KREDİ OLANAĞI SUNARAK, TOFAŞ IN TEMSİL ETTİĞİ MARKALARIN İÇ PAZARDAKİ SATIŞLARINI ARTIRMAK MİSYONUNU SÜRDÜRMEKTEDİR. %70 KOÇ FIAT KREDİ BÜYÜK FİLO HARİCİ SATIŞLARDAKİ PAYINI %70 E ÇIKARARAK REKOR PENETRASYON GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR. KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. Koç Fiat Kredi, Tofaş ın temsil ettiği markalara Türkiye çapında 81 bayi aracılığıyla entegre finansal hizmetler sunmaktadır yılı Koç Fiat Kredi için rekor penetrasyonla noktaladığı, Tofaş ın satışlardaki payını artırdığı, müşterilerinin ve bayilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ilerlediği başarılı bir yıl olmuştur. Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş., 6 Mart 2000 tarihinde Koç ve Fiat Topluluklarının (%50-%50) ortaklığıyla tüketici finansmanı hizmetleri sağlamak amacıyla, Türkiye de Fiat Chrysler Automobiles lisansı altında Tofaş tarafından üretilen ve/veya Türkiye ye ithal edilen tüm FCA Grubu araçlarının ve bu araçlarla ilgili her türlü mal ve hizmetlerin kredilendirilmesi amacıyla kurulmuştur. Koç Fiat Kredi, müşteri odaklı yaklaşımı, hizmet kalitesi, esnekliği, yenilikçiliği, dinamik iş süreçleri ve verimli uygulamaları ile başta Fiat markası olmak üzere, Türkiye de satışı yapılan Alfa Romeo, Jeep, Ferrari, Maserati ve Iveco markalarının müşterilerinin araç alımlarını ve 2. el araçları kredilendirmektedir. Kredi ürünlerini, hizmet verdiği markaların satış noktalarında müşterilerin kullanımına sunmakta, böylece tüketicilerin satın alma sürecini baştan sona mağaza içinde tamamlamalarını sağlayarak, yapıcı finansal çözümler üretmektedir. Rekor penetrasyon 2015 yılında Koç Fiat Kredi, hizmet verdiği markaların satışları içindeki payını artırmış ve hizmet seviyesini yükseltmeye devam etmiştir. Şirket, operasyonel yenilikler ile müşterilerine hızlı ve tek noktadan kredi olanağı sunarak, Fiat grubu markalarının iç pazardaki satışlarını artırmak misyonunu sürdürmektedir. Koç Fiat Kredi nin 2014 yılında 126 bin seviyelerinde olan başvuru adedi 2015 yılında 186 bin adede çıkmış, toplam adet araç kredisi kullandırılmıştır. Diğer finansman şirketleri içindeki payı %9 olarak gerçekleşen Koç Fiat Kredi, Tofaş ın büyük filolar hariç satışlarının %70 ini, toplam satışlarının ise %46 sını kredilendirmiştir. Müşteri deneyimi odaklı mobil uygulamalar Koç Fiat Kredi, bayi ve müşteri deneyimini artırmak için mobil uygulama ve online başvuru projelerini hayata geçirmiştir. Web tabanlı bir uygulama olan online başvuru ile Koç Fiat Kredi web sitesi ve marka web siteleri aracılığıyla nihai müşterilere hızlı ve online kredi hizmeti sunulması hedeflenmektedir. Ayrıca marka sitelerindeki modellerin konfigürasyon web sayfalarından da bu uygulamaya erişim sağlanmıştır. Tofaş talep yönetimi ile entegre olan uygulamada süreç, müşteri açısından web sitesinde araç seçimi ile başlamakta, kredilendirme sonucu alınarak tamamlanmaktadır. 42

45 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - FAALİYETLER Koç Fiat Kredi; zengin kredi çeşitliliğiyle, sistem yatırımlarıyla, verdiği kaliteli ve hızlı hizmetiyle, bayileriyle kurduğu güçlü işbirliği ile gelecek yıllarda da bayilerinin, iş ortaklarının ve müşterilerinin bağlılık ve memnuniyetlerini yükselterek hizmet vermeye odaklanmıştır. Profesyonel yaklaşımıyla, kaliteden ödün vermeksizin çok yönlü finansal hizmetler sunan Şirket in hedefi; marka bilinirliğini, pazar payını, müşteri ve bayi sadakatini artırarak araç finansmanı alanında lider oyunculardan biri olmaktır. Özet Bilgiler 2015 Yaşayan Portföy (milyon TL) Yaşayan Kredi (adet) Penetrasyon - Büyük Filo Harici Satışlar %70 Penetrasyon - Tofaş Satışlar %46 Kredi Başvuru (adet) Finansman Kredileri - Toplam (adet) Finansman Kredileri - Tofaş (adet) Finansman Kredileri - 2. el, Iveco (adet) Finansman Kredileri - Toplam (milyon TL) Vergi Öncesi Kâr (milyon TL) 42,4 Şirket, kredi portföyünü ağırlıklı olarak kullandığı krediler ve menkul kıymet ihraçlarıyla fonlamaktadır tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, tarihinde temettü ödemesi yapılmasına karar verilmiştir. Yapılan müzakereler sonucunda, Şirket in Türk Ticaret Kanunu na göre ayrılmış olağanüstü yedek akçelerinden her bir hisse başına net 0,6667 TL olmak üzere TL (yirmi sekiz milyon Türk Lirası) nin tarihinde nakit temettü olarak ortaklara dağıtılmasına ve olağanüstü yedek akçelerden Türk Ticaret Kanunu nun 519. maddesi uyarınca TL nin (iki milyon sekiz yüz bin Türk Lirası) de ikinci tertip yasal yedek akçeye ayrılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Temettü ödemeleri tarihinde gerçekleştirilmiştir. Şirket in 2015 yıl kapanış Genel Kurul toplantısı tarihinde gerçekleşecek olup, Yönetim Kurulu nun 2015 yılı kâr dağıtımı teklifi, kanuni yedek akçenin ayrılması sonucu kalan tutarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması yönündedir yılında temettü ödemesi etkisiyle özkaynaklar 111,8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. FER MAS OTO TİCARET A.Ş. Fer Mas Oto Ticaret A.Ş. faaliyetlerine 18 Ağustos 2005 tarihinde, Kuruçeşme de bulunan showroom ve Genel Müdürlük binasında başlamıştır. Aynı dönemde Ferrari-Maserati servis noktasını da müşterilerinin hizmetine sunan Şirket, 2009 yılında Etiler Armutlu da faaliyete geçen yeni servis alanıyla satış sonrası hizmetlerini ve müşteri memnuniyetini daha ileri bir noktaya taşımıştır. Fer Mas, hem Ferrari hem de Maserati markalarını Türkiye pazarında en doğru şekilde konumlandırmak amacıyla yoğun iletişim çalışmaları yürütmektedir. Yürütülen bu faaliyetlerle marka bilinirliği, marka bilinci ve marka görünürlüğü artırılmış ve lüks marka konumu güçlendirilmiştir. Fer Mas, Ferrari yi markanın felsefesini benimseyen tüketicilerin tercih ettiği bir tutku otomobili, Maserati yi de sürüş keyfi sunan salon otomobili, bir prestij markası olarak konumlandırmaktadır. Ferrari 1998 den Fer Mas ın kuruluşuna kadar geçen sürede yıllık ortalaması 8 adet olan Ferrari satışları, 2005 ten bu yana artan bir trend izlemiştir. Fer Mas ın 2015 yılı sonu Ferrari satışları ise 11 adet olmuştur. Maserati 1998 den 2005 e kadar geçen sürede Maserati satışlarının yıllık ortalaması 5 adet olarak kaydedilmiştir. Kurulduğu 2005 yılında Maserati satış rakamını 10 a çıkaran Fer Mas, bu rakamı yıllar içerisinde istikrarlı şekilde artırmıştır yılında satışlarını %107,5 artırarak 83 adede yükselten Fer Mas ın 2015 satışları 73 adet olarak gerçekleşmiştir. 43

46 EN İYİ AR-GE MERKEZİ TOFAŞ AR-GE MERKEZİ, TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN EN İYİ AR-GE MERKEZİ ÖDÜLÜNÜ KAZANMIŞTIR. 44

47 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - FAALİYETLER AR-GE FAALİYETLERİ TOFAŞ AR-GE MERKEZİ FIAT IN AVRUPA PAZARLARINA HİZMET VEREN İTALYA DIŞINDAKİ TEK AR-GE MERKEZİDİR. TOFAŞ, AR GE VİZYONU 2020 YAKLAŞIMIYLA; DÜNYANIN HER BÖLGESİNDE MÜŞTERİ İHTİYAÇLARINI TAM ANLAMIYLA KARŞILAYAN, HEYECAN VERİCİ ARAÇLAR VE TEKNOLOJİLER ÜRETMEYİ HEDEFLEMEKTEDİR. ÜLKE EKONOMİSİNE SUNULAN KESİNTİSİZ KATKI 1994 yılında kurulan Tofaş Ar Ge Merkezi; teknolojik üstünlüklerinin yanı sıra, yenilikçi tasarım detaylarıyla da öne çıkan binek ve ticari araçlar geliştirerek ülke ekonomisine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Araç geliştirme sahasında Avrupa yla rekabet edebilir seviyede bir altyapı oluşturan Tofaş Ar Ge Merkezi, 2008 yılı itibarıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Ar Ge Merkezi olarak tescil edilmiştir. Toplam m 2 lik laboratuvar ve ofis alanına sahip olan Tofaş Ar Ge Merkezi; 700 e yakın çalışanı, bünyesindeki laboratuvarların yüksek teknolojisi ve çeşitliliğiyle Fiat ın Avrupa pazarlarına hizmet veren İtalya dışındaki tek Ar Ge merkezidir. OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE EN İYİ AR-GE MERKEZİ ÖDÜLÜ Tofaş Ar Ge Merkezi; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2015 yılında düzenlenen 4. Özel Sektör Ar Ge Merkezleri Zirvesi nde otomotiv sektöründe En İyi Ar Ge Merkezi ödülünün yanı sıra, Türkiye deki tüm Ar Ge Merkezleri arasında en iyi 3. Ar Ge Merkezi ödülünü kazanmıştır. Tofaş ayrıca Ar Ge Harcama Yoğunluğu ve Proje Kapasitesi kriterlerinde de birinci seçilmiştir. Avrupa Birliği tarafından hazırlanan ve kuruluşların Ar Ge ye ayrılan yatırım tutarlarına göre belirlenen sıralamada dünyada ıncı sırayı elde eden Tofaş, Türkiye den ilk içine giren üç firma arasında yer almıştır yılına kadar araç konsepti, stil, gövde, iç tasarım, süspansiyon, motor, emisyon, titreşim ve akustik alanlarında tamamlanan tasarım ve test yatırımları, 45 milyon Euro nun üzerine çıkmıştır. AR-GE VE ÜRÜN GELİŞTİRME YETKİNLİĞİ Tasarım süreçlerini Ar Ge çalışmalarına entegre eden Tofaş Ar Ge Merkezi, hem teknolojik gelişmeleri yakından takip etmekte, hem de bu teknolojilerin gelişimine doğrudan katkıda bulunmaktadır. Tofaş Ar Ge Merkezi, yılları arasında Fiat ve PSA markaları için geliştirilen MCV projesinin sorumluluğunu üstlenerek Ar Ge yetkinliğini artırma konusunda önemli bir ivme yakalamıştır. Daha sonra Yeni Doblò nun Opel, Vauxhall ve Dodge Ram markaları için de geliştirilmesi, Tofaş ın altı farklı markaya üretim yapmasını sağlayarak ihracatının artmasında önemli rol oynamıştır. Tofaş Ar Ge Merkezi yıllarında ise Egea markasıyla Sedan, Hatchback ve Station Wagon ürün geliştirme projelerini yürütmüştür. Fikri mülkiyet hakları Tofaş a ait olan ve Tofaş Ar Ge sorumluluğunda geliştirilen bu yeni modeller için yapılan yatırım, Türkiye otomotiv sektörü tarihindeki en büyük yatırımlardan biri olarak dikkat çekmektedir. İlk model Egea Sedan, 2015 yılının son çeyreğinde pazara sunulmuştur. Hatchback ve Station Wagon modellerinin üretim başlangıç tarihi de 2016 yılı olarak planlanmıştır. ÜRÜN GELİŞTİRMEDE KATMA DEĞER YARATAN İŞBİRLİKLERİ Türkiye nin ürün geliştirme merkezi olarak uluslararası tanınırlığının artması ve gelişebilmesi için ön koşullardan biri, Ar Ge değer zincirinin tüm unsurlarının birlikte ele alınmasıdır. Tofaş, ortak tasarım geliştirme, yerel mühendislik firmalarının örgütlenmesi ve üniversitelerle işbirlikleri konularına özel önem atfetmektedir. Üniversite-sanayi işbirliği projelerinin, teknoloji geliştirme çalışmalarına paralel olarak yürütülmesi gerektiğine inanan Tofaş Ar Ge, 15 farklı üniversiteyle yılları arasında 16, yılları arasında ise yaklaşık 100 projede ortak çalışmıştır. Tofaş Ar Ge de TÜBİTAK ve Avrupa Birliği destekli olarak yürütülen pek çok araştırma projesinde, FCA 45

48 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - FAALİYETLER AR-GE FAALİYETLERİ 2015 YILINDA BİR ÖNCEKİ YILA ORANLA BULUŞ BİLDİRİMİ SAYISINDA %110, PATENT BAŞVURUSU SAYISINDA %32 ARTIŞ SAĞLANMIŞTIR. Araştırma Merkezi ve yabancı tasarım merkezlerinin yanı sıra, çeşitli üniversitelerin öğretim üyeleriyle işbirliği yapılmaktadır. İçinde yer aldığı AB Araştırma Projeleri (FP7 ve Eureka) sayısını 2015 yılında 12 ye çıkaran Tofaş Ar Ge, bu projeler kapsamında 100 ü aşkın uluslararası proje ortağıyla çalışma fırsatı bulmuştur. Tofaş, Robopartner (Geleceğin Montaj Fabrikalarında Akıllı, Esnek ve Güvenli Operasyonlar İçin İnsan-Robot İşbirliği Teknolojileri) projesiyle, Üretim Teknolojileri alanında proje liderliğini üstlenen ilk ve tek Türk firması olmuştur. PATENT BAŞVURUSU SAYISINDA ARTIŞ Tofaş Ar Ge, katma değer sağlayan yeni projeler ve yenilikçi fikirlerle patent başvuru sayısını her yıl artırmayı hedeflemektedir yılında Ar Ge çalışanlarının yaratıcılık ve buluş yapma yetkinliklerini geliştirmek amacıyla, yaratıcı problem çözme yöntemi olan TRİZ metodu çalışmalarına devam edilmiştir. Bu çalışmalarda 232 öneriden patentlenebilir ve uygulanabilir 71 adet önerinin 55 adedi için patent başvurusu gerçekleştirilmiştir. 16 öneri üzerinde çalışmalar sürdürülmektedir. Tofaş Ar Ge Merkezi tarafından yürütülen yenilikçi çalışmalar sonucunda, 2015 yılında bir önceki yıla oranla buluş bildirimi sayısında %110, patent başvurusu sayısında %32 artış sağlanmış ve 106 adet yeni patent başvurusu gerçekleştirilmiştir yılında fikri mülkiyet haklarının yönetimi kapsamında, sahip olunan patent portföyünün tümü incelenmiş, stratejik ve lisanslanabilir patentler belirlenmiştir. AR-GE VİZYONU 2020 Tofaş, Ar Ge Vizyonu 2020 yaklaşımıyla; dünyanın her bölgesinde müşteri ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayan, heyecan verici araçlar ve teknolojiler üretmeyi hedeflemektedir. Tofaş Ar Ge nin bu vizyon kapsamında oluşturduğu stratejik hedefleri arasında; FCA Ar Ge nin Avrupa ve Orta Doğu bölgesinde geliştirmeyi planladığı ürünlerin tasarım sürecinde yer almak, Müşteri değeri yaratmak için üretim ve ileri ürün teknolojileri geliştirmek, Türkiye de ortak tasarımcılar ile mühendislik firmalarının gelişimini sağlamak bulunmaktadır. Yenilikçi ürünler ve katma değerli projeler geliştirmek amacıyla bilgi ve teknolojiye sürekli yatırım yapan Tofaş, dünya kalitesinde ve müşteriye en uygun ürünleri sunma konusundaki çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. TOFAŞ AR-GE VE ÇEVRE Tofaş Ar Ge Merkezi nin çevre koruma odaklı araştırmalarının temelinde, taşıt elektrifikasyonu, hafifletme ve sessizleştirme konuları yer almaktadır. Türkiye deki ilk elektrikli hafif ticari aracı geliştiren Tofaş, dünyadaki elektrikli taşıt teknolojilerini yakından takip etmektedir. Bu çerçevede, geliştirilen yenilikçi çözüm ve uygulamalarla bu teknolojilerin bütünleştirilmesi, elektrikli taşıt sistem ve bileşenlerinin yerli üretiminin sağlanması hedefiyle çalışmalar yürütülmektedir. Tofaş, taşıtların toplam ağırlığında sağlanacak bir azalmanın, yakıt tüketimi, egzoz emisyonu ve çevre açısından pozitif bir etki yaratacağının bilincindedir. Buradan hareketle yapılan çalışmalar; yüksek dayanımlı hafif malzeme teknolojileri ve hibrid çözümlerle birlikte, kesit ve topoloji optimizasyonuna dayalı hafif tasarım çözümleri üzerine yoğunlaşmıştır. Tofaş ın müşteri odaklı teknolojik araştırma faaliyetleri, konfor ve güvenlik yönünden sürücüye hizmet ve destek sunan akıllı taşıt kavramlarıyla beraber; insan merkezli tasarım felsefesi ekseninde, antropometri, ergonomi, demografi gibi insanı konu alan bilimlerin ışığında devam etmektedir. 46

49 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - FAALİYETLER KALİTE YÖNETİMİ TOFAŞ, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ MERKEZE ALAN BİR KALİTE KÜLTÜRÜNE SAHİPTİR. WCM (WORLD CLASS MANUFACTURING - DÜNYA KLASINDA ÜRETİM) METODOLOJİSİNİ UYGULAYAN TOFAŞ, KASIM 2013 TE GERÇEKLEŞEN DENETİM SONUCUNDA FCA DÜNYASINDA ALTIN SEVİYE YE ERİŞEN İLK ÜÇ FABRİKADAN BİRİ OLMA BAŞARISINI GÖSTERMİŞ, 2015 YILINDA 74 PUANA ULAŞARAK GELİŞİMİNİ DEVAM ETTİRMİŞTİR. Bilgi birikimi ve mükemmeliyetçi iş yaklaşımının şekillendirdiği yüksek kalite anlayışı, Tofaş ın öncü kimliğinin ardındaki temel itici gücü oluşturmaktadır. Tofaş kalite politikası ve uygulamaları, Şirket tarafından benimsenen diğer ilke ve değerlere paralel yürütülmektedir. Tofaş, müşteri memnuniyetini merkeze alan bir kalite kültürüne sahiptir. Çalışanların kalite yönetimine katılımını ve gelişimini de ilke edinen Şirket, bu alandaki çalışmalarıyla dünya klasında üretimde rekabet avantajı sağlamaktadır. Tofaş, tüm ürün ve hizmetlerinin kalite seviyesini geliştirmek ve en rekabetçi düzeye yükseltmek için yoğun bir biçimde çalışmaktadır. Değişen ve gelişen müşteri beklentilerine göre Şirket in kalite yönetim sistemi düzenli olarak güncellenmekte ve geliştirilmektedir. DÜNYA KLASINDA ÜRETİM WCM (World Class Manufacturing - Dünya Klasında Üretim) metodolojisi, üretimde rekabet gücünü sistematik biçimde iyileştirmek ve geliştirmek için kullanılmaktadır. Metodoloji temel olarak iş güvenliği, kalite, maliyet, teslimat ve çevre konularına odaklanarak her birinde sıfır a ulaşmayı hedeflemektedir: sıfır iş ve çevre kazası, sıfır kalite hatası ve sıfır kayıp. FCA bünyesinde endüstriyel alandaki standartları dünya klasına yükseltmek amacıyla 2006 yılında başlatılan WCM programı, bugün dünya çapında 196 FCA fabrikasında ve 370 tedarikçisinin fabrikalarında uygulanmaktadır yılında WCM çalışmalarına başlayan Tofaş, En Hızlı İlerleyen Fabrika ödülünün ardından, 2009 da Gümüş Seviye ye ulaşan ilk Fiat fabrikası olmuştur. Kasım 2013 te gerçekleşen denetim sonucunda Fiat dünyasında Altın Seviye ye erişen ilk üç fabrikadan biri olarak başarısını taçlandıran Tofaş, 2015 yılında 74 puana ulaşarak gelişimini devam ettirmiştir. WCM yolculuğu boyunca üretim standartlarını sürekli yükseltmeye odaklanan Tofaş, Altın Seviye ye gelirken iş kazalarını, dış kalite göstergelerini, üretkenliğini ve makine arızalarını önemli miktarlarda iyileştirmiştir. Bütün bu iyileştirmeler, sistematik yaklaşım ve çalışanların katılımıyla gerçekleşmiştir yılı içerisinde Tofaş ta çalışan her operatör, ortalama 21 adet öneri vermiştir. Tofaş, Dünya Klasında Tedarikçi (WCS) programı kapsamında 2009 yılından bu yana WCM metodolojisinin tedarikçilerinde de uygulanmasına önderlik etmektedir. Çalışmalar 2015 sonu itibariyle 31 tedarikçi ile sürdürülmektedir. 47

50 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - FAALİYETLER İNSAN KAYNAKLARI TOFAŞ, İNSAN KAYNAĞINI, TECRÜBE VE YARATICILIKLARI İLE, GELİŞEN REKABET KOŞULLARINA HIZLI UYUMUN SAĞLANMASI VE LİDERLİK İÇİN İTİCİ GÜÇ OLARAK KABUL ETMEKTEDİR. 48 ÇALIŞANLARIN BİLGİ VE BECERİLERİNİ ARTIRMAK AMACIYLA BİRÇOK ALANDA EĞİTİMLER DÜZENLEYEN TOFAŞ, 2015 YILI İÇERİSİNDE BEYAZ YAKALI ÇALIŞANLARA KİŞİLİK SINIF EĞİTİMİ ORGANİZE ETMİŞ, ADET BİREYSEL GELİŞİMİ DESTEKLEYECEK UZAKTAN EĞİTİM, KİTAP VEYA GÖRSEL MATERYAL DESTEĞİ SAĞLAMIŞTIR. Tofaş, çalışanlarını, rekabet avantajının sağlanmasında ayrıcalıklı ve stratejik bir unsur olarak değerlendirmektedir. Ayrıca Tofaş, insan kaynağını, tecrübe ve yaratıcılıkları ile, gelişen rekabet koşullarına hızlı uyumun sağlanması ve liderlik için itici güç olarak kabul etmektedir. Tofaş insan kaynakları politikasının odağında, faaliyetlerine en uygun nitelikli insan gücünü istihdam ederek, çalışanlarına yüksek motivasyon sağlayacak altyapıyı oluşturmak yer almaktadır yıl sonu itibarıyla Tofaş ta umavi yaka ve u beyaz yaka olmak üzere kişi çalışmaktadır. ÇALIŞAN SAYISI Beyaz Yaka Mavi Yaka Toplam CİNSİYETE GÖRE ÇALIŞAN DAĞILIMI Erkek (Beyaz Yaka) Kadın (Beyaz Yaka) 343 Erkek (Mavi Yaka) Kadın (Mavi Yaka) 79 ÇALIŞANLARIN YAŞ ORTALAMASI Beyaz Yaka 35,9 Mavi Yaka 32,8 Toplam 33,4 İŞE ALMA PROSEDÜRLERİ Tofaş, işe alımlarda kişilik envanteri, yetkinlik bazlı mülakat, yabancı dil sınavı, teknik mülakat, rol gereği analiz, sunum, referans kontrolü gibi en doğru ve işe en uygun adayı seçmeye yardımcı olacak teknikleri kullanmaktadır. Bu yöntem kişilerin teknik becerilerinin yanı sıra davranış eğilimleri, iş yapış biçimleri ve kurum kültürüne uyumlarıyla ilgili daha fazla bilgi edinilmesini sağlamaktadır. Tofaş, işe alım sürecinde boş pozisyona yönelik ilanın, aynı zamanda iç ilan sistemiyle tüm Koç Topluluğu şirketlerinde görünür olmasını sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, nitelikli adaylara ulaşmak için üniversitelerin kariyer günlerine katılım, projeli stajyer programı ve Hack-Auto gibi fonksiyon ihtiyaçlarına özel işe alım etkinlikleri de bu sürecin bir parçasıdır.

51 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - FAALİYETLER TÜM TOFAŞ ÇALIŞANLARINI KAPSAYAN PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ, PERFORMANS VE GELİŞİM ODAKLI KÜLTÜRÜ DESTEKLEYECEK BİR BİÇİMDE UYGULANMAKTADIR. 41 BEYAZ YAKALI ÇALIŞANLAR TOPLAM ADAM/SAAT EĞİTİM 28,8 MAVİ YAKALI ÇALIŞANLAR TOPLAM ADAM/SAAT EĞİTİM Tofaş içerisinde uygun pozisyonlara yetkin ve başarılı mavi yaka personelin değerlendirilmesi için Mavi Yaka İç İlan Sistemi kullanılarak seçimler yapılmakta, seçilen çalışanlar, çalışma hayatlarına yatayda ve dikeyde yükselerek devam edebilmektedirler. TOFAŞ AKADEMİ Çalışanların bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla birçok alanda eğitimler düzenleyen Tofaş Akademi, tüm değer zincirinin eğitim ve gelişim yönetimini bir çatı altında toplamaktadır. Teknik ve davranışsal sınıf eğitimlerinin %61 i iç kaynaklar tarafından verilmektedir yılı içerisinde beyaz yakalı çalışanlara kişilik sınıf eğitimi organizasyonu, adet bireysel gelişimi destekleyecek uzaktan eğitim, kitap veya görsel materyal desteği verilmiştir. Bu kapsamda beyaz yakalı çalışanlara sağlanan toplam eğitim 41 adam/saat olmuştur. Mavi yakalı çalışanlara kişilik sınıf eğitimi organizasyonu, 431 adet bireysel gelişimi artırma amaçlı uzaktan eğitim, kitap veya görsel materyal desteği sağlanmıştır. Sonuç olarak mavi yakalı çalışanlar toplam 28,8 adam/saat eğitim almışlardır. Tofaş ın iş ortaklarından 68 farklı tedarikçi firmanın 768 çalışanına toplam 885 saat teknik sınıf eğitimi, bayi sahibi ve çalışanına ise teknik ve davranışsal sınıf eğitimi verilmiştir. PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ Tüm Tofaş çalışanlarını kapsayan Performans Yönetim Sistemi, performans ve gelişim odaklı kültürü destekleyecek bir biçimde uygulanmaktadır. Performans Yönetim Sistemi nin en önemli iki temel yapı taşı, hedefler ve davranışsal yetkinliklerdir. Hedefler sene başında belirlenmekte, gelişim planlarıyla birlikte yılda en az bir kere gözden geçirilmektedir. Performans Yönetim Sistemi nde yer alan davranışsal yetkinlikler, yeni belirlenen Liderlik İlkeleri ne göre 2016 yılında güncellenerek sisteme aktarılacaktır. 49

52 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - FAALİYETLER İNSAN KAYNAKLARI TOFAŞ TAN ÖĞRENİME BİR DESTEK DAHA İSİMLİ BURS PROJESİNDEN BU GÜNE KADAR 623 KİŞİ YARARLANMIŞTIR. 132 AR-GE MERKEZİ NDE ÇALIŞAN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORALI PERSONEL SAYISI MADDİ VE SOSYAL HAKLAR Koç Topluluğu şirketlerinde çalışmaya başlayan her beyaz yakalı çalışan işe girişte Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı na üye olmaktadır. Tahsil edilen kesenekler menkul ve gayrimenkul yatırımlarında değerlendirilmektedir. Değerlendirilen kesenekler emeklilik veya üyeliğin sona ermesi halinde toptan ödeme ya da emekli ikramiyesi şeklinde geri ödenmektedir. Ayrıca Vakıf üyeleri ve emekliler, eşleri ve çocukları da dahil olmak üzere, sağlık sigortası, mesken edinme ve belirli ihtiyaçların karşılanması için finansman desteği ve vefat, hastalık sebebiyle çalışamama ve kısmi maluliyet hallerinde risk teminatı gibi sosyal haklardan da faydalanmaktadırlar. Tofaş öğretim döneminde çalışan çocukları için burs uygulaması başlatmıştır. Tofaş tan Öğrenime Bir Destek Daha isimli burs projesinden bu güne kadar 623 kişi yararlanmıştır. Tofaş fabrikasında bulunan sosyal tesisler, tüm çalışanlara, eşleri ve çocuklarıyla birlikte kullanım olanağı sunmaktadır. Tesisler ayrıca çalışanlara özel günlerde ve organizasyonlarda bir araya gelme fırsatı yaratmaktadır. Hem Tofaş fabrikasında hem de Genel Merkez de verilen genel sağlık hizmetlerine ek olarak, randevulu diyetisyen hizmeti sunulmakta, İstanbul Genel Merkez de bütün çalışanların kullanımına açık bir spor salonu bulunmaktadır. Engelli çalışanlara yönelik 1 günlük askerlik uygulaması da 2015 yılında hayata geçirilmiştir. Tofaş, Türk Metal Sendikası ile MESS arasında tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tarihinde imza edilen grup toplu iş sözleşmesine tabidir. Üç yıl süreli olan yürürlükteki sözleşme, tarihinde sona erecektir. Tofaş ın tarihi itibarıyla kıdem tazminatı yükümlülüğü 164,561 bin TL dir ve tamamı için karşılık ayrılmıştır. Çalışanlara yasal mevzuat kapsamında sosyal haklar düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır. DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI Tofaş Ar Ge Merkezi istihdamında, yüksek lisans ve doktora eğitimi almış personele öncelik verilmektedir yılında Ar Ge Merkezi nde çalışan yüksek lisans ve doktoralı personel sayısı 64 iken, 2015 yılında bu sayı 132 ye yükselmiştir. Tofaş bu kapsamda Uludağ Üniversitesi ile ortak yürütülen Otomotiv Yüksek Lisans Programı nı desteklemektedir. Söz konusu programda konularında deneyimli 10 Tofaş personeli; otomotiv tasarım, imalat ve proje yönetimi (doktora), taşıt test ve simülasyonları (yüksek lisans) ve otomotiv mühendisliğine giriş (lisans) alanında ders vermektedir yılı itibarıyla 14 Tofaş çalışanı yüksek lisans programına, 3 Tofaş çalışanı da doktora programına devam etmektedir yılında Tofaş Ar Ge de 17 çalışan doktora öğrencisi sayısı 17, yüksek lisans öğrencisi sayısı ise 50 dir. 50

53 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - FAALİYETLER TOFAŞ ÇALIŞANLARININ GÖNÜLLÜLÜK ESASIYLA OLUŞTURDUKLARI 11 KULÜP VE 9 SPOR DALINDAKİ TAKIMLAR FAALİYETLERİNİ AKTİF OLARAK SÜRDÜRMEKTEDİR. SOSYAL FAALİYETLER Tofaş çalışanlarının gönüllülük esasıyla oluşturdukları 11 kulüp ve 9 spor dalındaki takımlar faaliyetlerini aktif olarak sürdürmektedir. Sosyal faaliyet toplulukları, konser, sergi, gösteri ve konferans gibi yılda ortalama 200 kültürel, sanatsal ve sportif etkinlik düzenlenmektedir. Bu etkinliklere her yıl 50 binin üzerinde çalışan ve onların yakınları katılmaktadır. İki yılda bir İtalya da FCA şirketleri arasında Fiat Games adı ile 5 ayrı branşta düzenlenen yarışmalarda Tofaş takımları başarılı performanslar sergilemektedir. Tofaş atletizm takımı, FCA şirketleri arasında gerçekleştirilen CorriFiat Atletizm Müsabakaları nda her yıl başarılı sonuçlar elde etmektedir. Tofaş çalışanlarının futbol, voleybol, basketbol, tenis, bowling, satranç, yüzme, atletizm ve yelken takımları Koç Spor Şenliği nde ve şirketler arası organizasyonlarda yer almayı sürdürmüştür. Şirket içi turnuvalar da, çalışanlarca büyük ilgi görmektedir. Tofaş Spor Kulübü, çalışan çocukları için yüzme, basketbol, futbol yaz okulları açarak çocuklar için de spor olanakları sağlamaktadır. 51

54 BÜTÜNSEL YAKLAŞIM TOFAŞ, KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK KAPSAMINDA, KURUMSAL VE TOPLUMSAL GELİŞİMİ HIZLANDIRACAK FAALİYETLERİ UYGULAMAYA GEÇİRMEKTEDİR. 52

55 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI TOFAŞ IN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ANLAYIŞI; ŞİRKET KÜLTÜRÜNÜ, İŞ SÜREÇLERİNİ VE TÜM ŞİRKET POLİTİKALARINI KAPSAYAN, ENTEGRE BİR YAPIDADIR. Ana ortakları FCA ve Koç Holding in kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ve Koç Holding in dahil olduğu Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact), Tofaş ın Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Politikası nın da temel eksenlerini oluşturmaktadır. Tofaş sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarını, toplum üzerindeki etki kriterlerini de dikkate alarak, hem kurum bünyesinde, hem de kamuya yönelik sosyal etkinlikler aracılığıyla yürütmektedir. Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Politikası kapsamında, fabrikasının bulunduğu bölgenin yanı sıra yurt genelinde yürüttüğü çalışmalarla Tofaş, paydaşlarına karşı sorumluluğunu yerine getirmek için çalışmaktadır. Tofaş ın Kurumsal Sosyal Sorumluluk anlayışı; Şirket kültürünü, iş süreçlerini ve tüm Şirket politikalarını kapsayan, entegre bir yapıdadır. Bu anlayışa göre kurumların hesap verebilir bir konumda ve paydaşlarına karşı görev ve sorumluluklarının bilincinde olması gerektiğine inanan Tofaş; sürdürülebilir ve geliştirilebilir sosyal sorumluluk uygulamalarını hayata geçirmeyi, kurumsal bir politika olarak kabul etmektedir. Tofaş bu çerçevede yürüttüğü periyodik ve dönemsel çalışmalara ilişkin olarak, gerek faaliyet raporlarında, gerekse Şirket in basılı, süreli ve enformatik yayınlarında kapsamlı ve ayrıntılı bilgilere yer vermektedir. Tofaş ın sosyal ve çevresel etkinlikleri ve faaliyetleri, bu süreçlerin yönetimi, iyileştirilmesi ve denetlenmesi ile yönetsel, sosyal ve çevresel performansın raporlanması suretiyle elde edilen sonuçlar, başta Şirket çalışanları, hissedarlar ve menfaat sahipleri olmak üzere tüm paydaşlarla paylaşılmakta, ayrıca kamuoyunun da bilgisine sunulmaktadır. Tofaş ın 2014 yılı sürdürülebilirlik faaliyetleri, GRI G4 standardına uygun olarak ikinci kez raporlanmış ve 2015 yılında yayınlanmıştır. KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME NOTU Tofaş ın Sürdürülebilirlik Raporları ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporlarında da yer verildiği üzere, menfaat sahipleri olarak tüm paydaşlar, kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında ele alınmaktadır. Şirket in bu yöndeki çalışmalarını da içerecek şekilde, başta pay sahipleri, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu başlıklı kurumsal yönetim uygulamalarını değerlendirmek suretiyle, Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi yaptırılmaktadır yılında yapılan değerlendirmede, Tofaş ın kurumsal yönetim ilkelerine verdiği önem, bunu sürekli ve dinamik bir süreç olarak yürütmekteki istekliliği ve bu doğrultuda Kasım 2014 tarihinden bu yana geçen süre içinde gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar göz önüne alınarak, kurumsal yönetim derecelendirme notu 9,06 olarak güncellenmiştir. Söz konusu Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu nu da içeren rapor, KAP aracılığıyla BİST (Borsa İstanbul) bünyesinde yıllık periyotlarla kamuoyuna açıklanmakta, ayrıca Şirket web sitesinde de yayımlanmaktadır. Şirket bu çerçevede, BİST Kurumsal Yönetim Endeksi nde yer almaktadır. KURUMSAL VE TOPLUMSAL GELİŞİMİ SAĞLAYACAK DİNAMİKLER Tofaş, kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında, hem kurumsal, hem de toplumsal gelişimi hızlandıracak faaliyetleri uygulamaya geçirmektedir. Şirket, insana yatırım projeleri, paydaş kültürü ve şirket vizyonu, eğitim destek faaliyetleri, kültür ve sanatı geliştirici uygulamalar, çevre duyarlılığı gibi kurumsal sosyal sorumluluk alanlarına giren tüm konularda belirlenen kriter ve prensiplere uygun olarak hareket etmektedir. Tofaş ayrıca çevre politikası ve bu yöndeki faaliyetleri ile sürdürülebilir gelişme ilkesi çerçevesinde proaktif bir çevre yönetim sistemi uygulamayı ve geliştirmeyi hedeflemektedir. Tofaş; sosyal, etik ve çevresel yönetimle ilgili, paydaşların katılımına dayanan ve paydaşların memnuniyeti ve beklentilerini dikkate alan bir bütünlük sağlamıştır. Bununla beraber, Şirket in yeni vizyonu ve paydaşları tarafından tercih edilen faaliyetleri çerçevesinde, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının ve uygulamalarının sürekli geliştirilerek devamlılık arz etmeleri, öncelikli bir unsur olarak belirlenmiştir. 53

56 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FIAT LABORATUVARLARI, TEGEP İN DÜZENLEDİĞİ 2015 ÖĞRENME VE GELİŞİM ÖDÜLLERİ NDE SOSYAL SORUMLULUK KATEGORİSİNDE ÖDÜL ALMIŞTIR FIAT LABORATUVARLARINDA EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİ VE EĞİTİM VEREN ÖĞRETMENLERİN SAYISI ÜLKE EKONOMİSİNE YAPTIĞI KATKIYI FARKLI EKSENLERDE ORTAYA KOYAN TOFAŞ, TOPLUM İÇİN DEĞER YARATACAK; EĞİTİM, KÜLTÜR-SANAT VE SPOR ALANLARINDA TOPLUMSAL GELİŞMEYİ ÇOK YÖNLÜ BİR YAKLAŞIMLA DESTEKLEYECEK, UZUN SOLUKLU SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE ODAKLANMIŞTIR. EĞİTİM Fiat Laboratuvarları TEGEP (Türkiye Eğitim Ve Gelişim Platformu Derneği) ödülü ile taçlandırıldı. Fiat Laboratuvarları, Türk otomotiv sanayisindeki yeni teknolojilere hakim teknik insan gücünün yetiştirilmesini ve bu gücün sanayide değerlendirilmesini amaçlamakta ve Meslek Lisesi Memleket Meselesi projesiyle entegre olarak yürütülmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü yle iş birliği içinde çalışan Tofaş, Fiat Laboratuvarları vasıtasıyla, endüstriyel teknik eğitim okul ve kurumlarının motorlu araçlar teknolojisi alanlarının geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. İlki 2006 da Şişli Endüstri Meslek Lisesi nde açılan Fiat Laboratuvarı, ilk mezunlarını 2009 yılında vermiştir. İstanbul, Bursa, Kocaeli, Ankara, Antalya, İzmir, Adana, Samsun ve Diyarbakır daki toplam 11 meslek lisesinde kurulan Fiat Laboratuvarlarında, Tofaş Satış Sonrası Yöneticileri, Servis Konseyi Bölge Temsilcileri ve okulların bulunduğu illerde bağlı olunan Servis Müdürleri birlikte çalışmaktadır yılı itibarıyla Fiat Laboratuvarlarında eğitim gören öğrenci ve eğitim veren öğretmen sayısı kişiye ulaşmıştır yılında Fiat Laboratuvarları ndan 268 öğrenci mezun olmuş, 5 i kız öğrenci olmak üzere 40 mezun Fiat yetkili servislerinde ve 10 öğrenci de Tofaş fabrikasında çalışmaya başlamıştır. Fiat Laboratuvarlarında çalışan öğretmenlere her yıl Tofaş Akademi tarafından hizmet içi eğitim kapsamında güncel teknolojileri içeren teknik, davranışsal ve sosyal sorumluk projeleri hakkında eğitimler verilmektedir te 9 uncusu düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Programı ndan bugüne kadar 800 meslek lisesi öğretmeni faydalanmıştır. Meslek Lisesi Memleket Meselesi projesi kapsamında, Fiat Laboratuvarlarında öğrenim gören öğrenciler arasından, istenilen koşullara sahip 330 öğrenciye her yıl Vehbi Koç Vakfı tarafından burs sağlanmaktadır. Türkiye Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği (TEGEP) tarafından düzenlenen 2015 Öğrenme ve Gelişim Ödülleri kapsamında Sosyal Sorumluluk kategorisinde Fiat Laboratuvarları-Fiat Teknik Eğitim Programı ödülünü almıştır. Tofaş Fen Lisesi Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi DOSAB ve Tofaş ın 2012 yılı sonunda hayata geçirdiği Fen Lisesi inşaatı, 2014 yılında tamamlanmıştır öğretim yılında eğitime başlayan Tofaş Fen Lisesi, Bursa- Nilüfer ilçesinin Özlüce mevkiinde yer 54

57 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TOFAŞ, PAMUKKALE DEKİ HİERAPOLİS ANTİK KENTİ NDEKİ KAZI ÇALIŞMALARINA 2005 YILINDAN BERİ SPONSOR OLMAKTADIR. almaktadır. Toplam m 2 lik bir alanda kurulu, 16 dersliği, 280 kişi kapasiteli 70 yurt odası ve bir spor salonu bulunan lisede, 384 öğrenci eğitim almaktadır yılında ilk mezunlarını veren Tofaş Fen Lisesi nin öğrencileri, LYS de (Lisans Yerleştirme Sınavı) önemli bir başarıya imza atarak sınavda %84 oranında bir başarıya ulaşmış, Tofaş Fen Lisesi, Bursa daki en başarılı orta öğretim kurumu olmuştur. KÜLTÜR-SANAT Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi ve Tofaş Sanat Galerisi Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi, Anadolu daki otomotiv mirasına sahip çıkmak amacıyla kurulmuş, Türkiye nin ilk ve tek Anadolu arabaları müzesidir. Umurbey Mahallesi nde bulunan eski ipek fabrikası, tarihi Umurbey Hamamı ile yanındaki eski Türk evinin de içinde bulunduğu 17 bin m 2 lik arazi, Tofaş tarafından restore edilerek müzeye dönüştürülmüştür. Kapılarını 2002 de açan Tofaş Anadolu Arabaları Müzesi, kuruluşundan bugüne kadar yaklaşık 550 bin kişi tarafından ziyaret edilmiştir. Fabrikanın ana binası olan müze, ziyaretçilerini yıl öncesine ait bir tekerlekten başlayarak, Tofaş tarafından üretilen motorlu araçlara kadar devam eden tarihi bir yolculuğa çıkarmaktadır. Tofaş Anadolu Arabaları Müzesi sınırları içinde yer alan ve Sanat Galerisi olarak hizmet veren Umurbey Hamamı, yılları arasında Zaman Makineleri sergisine ev sahipliği yapmış, sergiyi 100 bin kişi ziyaret etmiştir. Yapı Kredi Kültür Sanat işbirliği ile Kasım 2015-Şubat 2016 arasında düzenlenen İşte Benim Zeki Müren sergisinin ziyaretçi sayısı ise yaklaşık olmuştur. Pamukkale Hierapolis kazıları sponsorluğu Tofaş, Türkiye nin en büyük beş antik şehir kalıntısından biri olan ve 1988 de UNESCO Dünya Mirası Listesi ne giren Pamukkale deki Hierapolis Antik Kenti ndeki kazı çalışmalarına 2005 yılından beri sponsor olmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Denizli Valiliği nin himayesinde ve Tofaş ın ana sponsorluğunda yürütülen çalışmalar, 2015 yılında da devam etmiştir. Hierapolis kazılarında, başta İtalya ve Türkiye den olmak üzere, Norveç, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran dan, aralarında arkeolog, mimar, restoratör ve uzmanların bulunduğu yaklaşık 70 kişilik bir ekip görev almaktadır. Çalışmalar kapsamında, Roma tiyatroları arasında en güzel örneklerden biri olan ve yaklaşık yıl önce inşa edilen Antik Tiyatro nun sahne binası restorasyonu tamamlanmıştır. Türkiye de sahne binası restore edilen tek tiyatro unvanına sahip Hierapolis Antik Tiyatrosu, yapılan restorasyon çalışmaları sonrası 12 bin kişilik kapasitesiyle kültürsanat etkinlikleri için faal duruma gelmiştir. Hierapolis te, bugüne kadar gün ışığına çıkarılan en önemli eserler arasında; Antik Tiyatro, Nekropol, Kaplıcalar, Büyük Kilise, San Filippo Matrium, Frontinus Kapısı, Gymnasium, Apollo Tapınağı ile Pluto nun Kapısı (Plutonium) bulunmaktadır. Küçükyalı Arkeopark kazıları sponsorluğu T.C. Kültür Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü nün gözetimi ve himayesinde İtalyan ve Türk araştırmacılar tarafından 2001 yılında başlatılan Küçükyalı Arkeoloji Parkı kazısına, Tofaş da 12 yıldır destek sağlamaktadır. Maltepe Belediyesi nin de desteklediği proje kapsamında, her yıl olduğu gibi 2015 yılı kazı sezonu boyunca, tanıtım ve rehberlik aktiviteleri yapılmıştır. Koruma çalışmaları ve bilimsel aktivitelerin yanı sıra ilköğretim öğrencilerine yönelik eğitim çalışmaları da düzenlenmiştir. Kazı sezonu boyunca bilimsel laboratuvar bünyesinde; konservasyon, restorasyon, fotoğraflama ve veri tabanı işleme bölümlerinde araştırmalar sürdürülmüş, Koç Üniversitesi tarafından kurulan arkeoloji laboratuvarının kullanımına da devam edilmiştir. 55

58 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK TOFAŞ SPOR KULÜBÜ, ÇOCUKLARA VE GENÇLERE DESTEK VEREREK, TÜRK BASKETBOLUNA YENİ YILDIZLAR YETİŞTİRME VİZYONUNU SÜRDÜRMEKTEDİR. SPOR Tofaş Spor Kulübü 1974 te Bursa daki Tofaş Fabrikası nda, Tofaş SAS (su sporları, atletizm, sportif oyunlar) adıyla kurulan Tofaş Spor Kulübü, 1995 yılında bugünkü ismini almıştır. Basketbol, futbol, voleybol, masa tenisi, su topu ve briç dallarında faaliyet gösteren kulüp Bursa ya, basketbol branşında ilk Avrupa Kupası Finali ve ilk Türkiye Şampiyonlukları, Cumhurbaşkanlığı Kupası Şampiyonluğu, Türkiye Kupası Şampiyonlukları ve Okullar Basketbol Dünya Şampiyonluğu kazandırmıştır. En son sezonunda ikinci ligde şampiyon olarak Beko Basketbol Ligi ne yükselen Tofaş Basketbol Takımı, sezonuna güçlü bir kadroyla yenilenerek giriş yaparak, halen 1. Lig de mücadeleyi sürdürmektedir. Tofaş Spor Kulübü, uzun yıllardır devam eden altyapı yatırımları ve oluşturduğu altyapı odaklı takım modeliyle Türk sporuna yeni yetenekler kazandırmaktadır. Yeni spor kompleksi yatırımı Tofaş Spor Kulübü, Tofaş fabrikasının arazisinde Şubat 2015 te inşasına başladığı yeni spor salonu yatırımına da imza atmıştır m 2 lik tesiste, üç basketbol sahasını içeren spor salonu, kondisyon merkezi ve her türlü fizik tedavi ihtiyacını karşılayacak tam teşekküllü sporcu rehabilitasyon merkezi yer almaktadır. Tofaş personelinin yanı sıra Bursa daki amatör spor kulüplerine ve sporculara da hizmet verecek olan spor kompleksinin, 2016 yılının ilk yarısında hizmete açılması planlanmaktadır. Ayrıca Bursa nın uluslararası ölçekteki en kapsamlı spor salonu olma özelliğini de taşıyan Nilüfer deki kişi kapasiteli Tofaş Spor Salonu, 10 yıl boyunca Tofaş Spor Kulübü nün maçlarına ev sahipliği yapacaktır. Tofaş Basketbol Okulları ve Basketbol Gönüllüleri Projesi - FiatBall Basketbol Şenliği 1999 yılında Tofaş Spor Kulübü çatısı altında faaliyetlerine başlayan Tofaş Basketbol Okulları, dokuz ildeki 23 ayrı noktada sporcu yetiştirmektedir. Türk basketboluna önemli isimlerin kazandırıldığı ve yılda çocuğun faydalandığı Tofaş Basketbol Okulları, Türkiye Basketbol Federasyonu Basketbol Okulları Akreditasyon Programı çerçevesinde onaylı spor okullarıdır yılından beri sürdürülen Tofaş Okullarda projesi ile bugüne kadar 80 okulda 15 bin çocuğa ulaşılmıştır. Tofaş Spor Kulübü ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı nın (TEGV), yapısal sorunlar ve kaynak yetersizliği nedeniyle spor yapma şansına sahip olamayan 7-14 yaş arası gençler için 2000 de hayata geçirdiği Basketbol Gönüllüleri projesi 15 yılı geride bırakmıştır. Basketbol Gönüllüleri projesi sezonu, 19 Haziran 2015 tarihinde Koç Üniversitesi nde düzenlenen FiatBall Basketbol Şenliği ile son bulmuştur. Basketbol Gönüllüleri projesi kapsamında bugüne kadar yaklaşık 13 bin çocuk basketbolla tanışırken, 317 TEGV gönüllüsü basketbol antrenörlüğü eğitimi almıştır. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Eskişehir, Samsun, Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa ve Van da bulunan 13 TEGV eğitim parkında sürdürülen proje, 2015 yılı itibarıyla sona ermiştir. 56

59 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇEVRE TOFAŞ, YALIN VE PROAKTİF ÇEVRE VE ENERJİ YÖNETİM SİSTEMLERİ UYGULAMAYI VE GELİŞTİRMEYİ AMAÇLAMAKTADIR. %100 ENDÜSTRİYEL ATIKLARIN GERİ KAZANIM ORANI TOFAŞ, WCM ENERJİ YÖNETİM METODOLOJİSİ KAPSAMINDA, 2015 YILINDA 90 ADET ENERJİ VERİMLİLİK PROJESİNİ HAYATA GEÇİRMİŞ, 2014 YILININ SON ÇEYREĞİNDE DEVREYE ALINAN DİĞER PROJELERLE BİRLİKTE, 2015 YILINA ETKİ EDEN TOPLAM ENERJİ PROJE SAYISI 168 ADEDE ULAŞMIŞTIR. Çevre korumayı sosyal sorumluluğunun önemli bir bileşeni olarak kabul eden Tofaş, çevre üzerindeki doğrudan etkilerinin yanı sıra değer zincirinin bütününde oluşan dolaylı çevre etkilerinin de kontrol altına alınmasına ve mümkün olan en düşük düzeye çekilmesine odaklanmıştır. ÇEVRE VE ENERJİ POLİTİKASI Tofaş, ürün, üretim ve hizmet faaliyetlerinde, sürdürülebilir gelişme ilkesi çerçevesinde yalın ve proaktif çevre ve enerji yönetim sistemleri uygulamayı ve geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda Tofaş; Her türlü atık bertaraf işlemini bir doğal kaynak kaybı olarak algılar ve kirliliği kaynağında önleyecek yöntemleri geliştirir. Enerji verimli süreçlerin tasarımı, ürün ve hizmetlerin temini ile enerji performansını sürekli iyileştirir. Amaç ve hedefleri periyodik olarak gözden geçirmek ve bunlara ulaşmak için yeterli bilgi, uzman ve ekonomik kaynakların teminini sağlar. İklim değişikliği ile mücadele için ürün ve süreçlerinde yenilikçi çözümler geliştirir. Süreçlerinde, bağlı olduğu tüm yasal ve diğer gereklilikler ile uluslararası işletme standartlarına uyumu temel gereklilik olarak kabul eder. Çalışanlarını, taşeronlarını, bayi ve tedarikçilerini eğiterek ve sürekli iyileştirme araçları kullanarak, enerji ve su tüketimlerini, atık oluşumunu, su ve hava emisyonlarını en aza indirmeyi hedefler. Daha az çevresel etkiye sahip ve daha fazla geri dönüşümlü malzeme kullanılan otomobil, ticari araç ve yedek parçalar üretir. Tofaş ın çevre vizyonu; proaktif ve yalın yönetim araçları kullanarak, Dünya Klasında Çevre Yönetim Sistemi kurmaktır. Şirket in temel ilkesi, sıfır atık/sıfır kayıp hedefine ulaşmak için, arıtmak değil, hiç kirletmemektir. Tofaş Çevre ve Enerji Politikası nın gereği olarak atıkları kaynağında azaltmayı ve mümkün olduğunca fazla geri kazanımı hedeflemektedir. Bu kapsamda üretim süreçlerinde oluşan endüstriyel atıkların %100 ü malzeme geri kazanımı için ve çimento sektöründe hammadde ve enerji kaynağı olarak kullanılmakta, böylece Sıfır Atık Bertarafı hedefine ulaşılmaktadır yılında enerji yönetim uygulamalarını ISO Enerji Yönetim Sistemi Standardı na uygun şekilde yapılandıran ve sektöründe ilk belgelendirilen firmalardan biri olan Tofaş, aynı standardın 2015 yılında yapılan denetiminde sıfır uygunsuzluk alarak belgelendirmesini devam ettirmiştir. Enerji verimliliği çalışmalarıyla düşük karbon ekonomisine geçişi destekleyen Tofaş, aynı zamanda İklim Platformu nun da kurumsal üyesidir. Gerçekleştirilen yüzlerce enerji verimliliği projesi sayesinde, enerji yoğunluğunu azaltma trendi sürdürülmektedir. Yeni yatırımlarda veya makine ekipman değişikliklerinde Kanban (üretim yönetim sistemi) süreci oluşturularak, BAT (en uygun tekniklerin kullanılması) uygulaması sistematik hale getirilmiş, çevre ve enerji verimliliği çalışmaları standardize edilmiştir. 57

60 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇEVRE TOFAŞ SERA GAZI TOPLAM EMİSYON DEĞERİ FABRİKA GENELİNDEKİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÇALIŞMALARININ SONUCUNDA TON CO 2 AZALMIŞTIR yılında otomotiv sektöründe bir ilk olarak gerçekleşen Sera Gazı Emisyonu Raporları, 2015 yılında da ISO Standardına göre bağımsız kurumlarca doğrulanmıştır. Bu yıl doğrulamaya Kapsam 3 tüketimleri de dahil edilmiş, Türk otomotiv firmaları arasında bir ilke imza atılmıştır. Yapılan doğrulama sonuçlarına göre Tofaş Sera Gazı Emisyon değerleri, fabrika genelindeki enerji verimliliği çalışmalarının sonucunda ton CO 2 azalmıştır. Tofaş, 2015 yılında gerek yasal merciler gerekse paydaşlarınca yapılan çevresel denetimlerde Sıfır Uygunsuzluk la başarılı olarak değerlendirilmiştir. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM Sürdürülebilir üretim ilkelerini benimseyen Tofaş ın Bursa fabrikasında, tüm üretim süreçlerinde 5R (Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, Recover - Reddet, Azalt, Tekrar Kullan, Geri Dönüştür, Geri Kazan) iyileştirmeleriyle doğal kaynak kullanımında verimlilik sağlanmaktadır. Tofaş, WCM enerji yönetim metodolojisi kapsamında, 2015 yılında 90 adet enerji verimlilik projesini hayata geçirmiştir. Şirket in 2014 yılının son çeyreğinde devreye aldığı diğer projelerle birlikte, 2015 yılına etki eden toplam enerji proje sayısı 168 adede ulaşmıştır. Bu projeler sayesinde toplam GJ enerji tasarrufu ve buna bağlı olarak ton CO 2 azaltımı sağlanmıştır. Tofaş, çevre yönetim sistemi geliştirme faaliyetleri kapsamında kimyasal maddelerin kontrolüne yönelik MGBF yönetim sistemini ve ADR uygulama prosedürlerini devreye almıştır. Arıtma çamurlarının miktarının, yeni bir arıtma kimyasalı uygulanarak azaltıldığı projenin ikinci fazında %20 oranında azaltım sağlanmıştır. Tofaş, sürdürülebilir üretim anlayışı ile uluslararası değerlendirme kuruluşu EIRIS in Borsa İstanbul bünyesinde yaptığı kapsamlı değerlendirmede, BİST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer almaya hak kazanan 29 Türk firması arasına girmiştir yılında CDP Climate Change programının A bandında yer alan ilk Türk şirketi olan Tofaş, 2015 yılında da değerlendirme sonucunda şeffaflık puanını 86 dan 93 e yükseltmiştir. Bu yıl ilk kez CDP Water programına da yanıt verilmiş, değerlendirme sonucu, AB ortalaması olan Management olarak gerçekleşmiştir. Dünya Klasında Üretim (WCM) metodolojisinin de bir parçası olan 7 Adımda Proaktif Enerji ve Karbon Yönetimi, Tofaş tarafından 2011 yılından bu yana aktif olarak kullanılmaktadır. Bu kullanımla birlikte Şirket te, enerji verimliliği ve karbon emisyonu azaltım faaliyetlerinde öncelikli alanların tespiti, enerji kayıplarının sınıflandırılması ve önceliklendirme esasları dikkate alınmaya başlanmış ve bu sistematik yaklaşım, yeni yatırımlardan mevcut tesislere kadar tüm süreçlere entegre edilerek, standart ve etkili bir iyileştirme sistematiği oluşturulmuştur. YEŞİL ÜRÜN Tofaş ın 2015 yılında yürüttüğü teknolojik araştırma projeleri içinde çevre odaklı projeler ön plana çıkmıştır. Bunlardan bazıları; taşıt elektrifikasyonu çalışmaları, alternatif yakıtlar, çevreci malzeme kullanımı, araç ağırlığının azaltımı ve geri dönüşümü çalışmalarıdır. Bu projelerin bir kısmı önümüzdeki yıllarda mevcut ürün ya da yeni modellerde devreye girmesi beklenen çalışmalar iken, bir kısmı da bilgi birikimi oluşturarak uzun vadede pazara hazır olma adına yürütülen çalışmalardır. 58

61 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TOFAŞ, PAYDAŞLARININ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE KONUSUNDAKİ BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMAK VE SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRMEK ÜZERE ÇALIŞMALAR YÜRÜTMEKTEDİR. İklim değişikliği, günümüzde dünyanın yüzleştiği en önemli sorunların başında gelmektedir. Çevresel niteliğinin yanında sosyal ve ekonomik riskler üretme potansiyeline sahip bu durumun dünyanın gündeminden çıkması için, ilgili tüm aktörlerin kapsamlı ve bütüncül bir karşılık vermesi gerekmektedir. Bilim adamlarının genel kanaati, iklim değişikliği sorununa büyük ölçüde insan kaynaklı sera gazı emisyonlarının yol açtığı yönündedir. Bu durum karşısında dünya genelinde tedbirler alınmaya, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına yönelik kontrol mekanizmaları ve yasal düzenlemeler oluşturulmaya başlanmıştır. Söz konusu sorunun giderilmesi yönünde otomotiv sektörünün de üzerine düşen görevleri tespit ettiği, sektörel örgütler nezdinde konunun ele alındığı ve üreticilerin sorumluluk anlayışıyla çalışmalarını yürüttüğü gözlemlenmektedir. Tofaş, paydaşlarının bu kapsamdaki en önemli beklentisinin, üretim ve diğer faaliyetlerin yanında daha düşük emisyon değerlerine sahip ya da alternatif yakıtların kullanıldığı araçlar geliştirmek ve bir insan hakkı olan seyahat özgürlüğü ve taşımacılık operasyonlarının daha sürdürülebilir yöntemlerle gerçekleştirilmesine yönelik araçlar üretmek olduğunun bilincindedir. Diğer taraftan Tofaş iklim değişikliğini, emisyon limitleri gibi yasal düzenleme boyutu, hava şartlarındaki radikal değişiklikler gibi fiziki ve operasyonel boyutu ve emisyon ticareti gibi finansal boyutu bulunan bir alan olarak değerlendirmektedir. Şirket ayrıca tüm bu boyutların ortaya çıkarabileceği risklere, kurumsal risk yönetimi kapsamında erken yanıtlar oluşturarak fırsatlar doğurmayı amaçlamaktadır. Tofaş, paydaşlarının iklim değişikliği ile mücadele konusundaki beklentilerini karşılamak ve sorumluluğunu yerine getirmek üzere detaylı çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda; En önemli Ar Ge ve üretim merkezlerinden biri olarak, FCA nın ürün stratejileri doğrultusunda hayata geçirdiği konvansiyonel motorlu araçlarda verimliliğin artırılmasına; doğalgaz ve biyoyakıt gibi alternatif yakıt sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılmasına; elektrikli ve hibrid araçların geliştirilmesi çalışmalarına destek verilmektedir. Üretim tesislerinde enerji verimliliği artırılarak üretim kaynaklı sera gazı emisyonları azaltılmaktadır. Lojistik operasyonlarında verimliliği yükseltmeye odaklı çalışmaları yürütülmektedir. Tedarikçi ve bayi gelişim çalışmaları ve müşteri bilgilendirme hizmetleri aracılığıyla, çevre ve iklim sorumluluğu bilincinin değer zincirinin bütününe yaygınlaştırılması için çalışılmaktadır. 59

62 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TOFAŞ, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG) YÖNETİM SİSTEMİ İLE SIFIR İŞ KAZASI VE SIFIR MESLEK HASTALIĞI HEDEFLEMEKTEDİR. DÜNYA KLASINDA ÜRETİM (WCM) YÖNETİM MODELİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, EN ÖNEMLİ UNSUR OLARAK İLK SIRADA YER ALMAKTADIR. TOFAŞ FABRİKASI, BU KAPSAMA GİREN BİRÇOK KONUDA FCA BÜNYESİNDE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMEKTE VE FARK YARATAN UYGULAMALARININ İNCELENMESİ AMACIYLA TÜRKİYE DEN PEK ÇOK FİRMA TARAFINDAN SIKÇA ZİYARET EDİLMEKTEDİR. Dünya Klasında Proaktif ve Yalın İş Güvenliği yaklaşımını benimseyen Tofaş, güvenli çalışma alanlarıyla sürdürülebilir iş güvenliği kültürü yaratarak, işletme sınırları dahilindeki tüm insan kaynağını yaralanmalardan ve sağlık bozulmalarından korumayı amaçlamaktadır. Sadece çalışanlarının değil, aynı zamanda tedarikçi, stajyer, ziyaretçi ve müteahhit firma personelinin de İSG kültürünü üst düzeye çekmeyi amaçlayan Tofaş, bu amaçla; İş sağlığı ve güvenliği konusundaki tüm yasal ve diğer yükümlülükleri karşılamayı, İş sağlığı ve güvenliği iyileştirme etkinliklerinin bütün çalışanların ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimsemeyi, Risk değerlendirmesi ve risk düzeyi azaltma etkinliklerine her düzeyde katılım için hedefler koymayı, İş sağlığı ve güvenliği kültürünü sürekli iyileştirerek, sürdürülebilir sıfır iş kazası hedefine ulaşmayı taahhüt etmektedir. Tofaş, İş sağlığı ve Güvenliği (İSG) yönetim sistemi ile sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedeflemektedir. Son 3 yılda devreye alınan İş Güvenliğinde Kültür Değişimi projeleriyle, Kayıp Günlü Kazalanma (LTA) frekansı %60 oranında azaltılmıştır yılında İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda Tofaş çalışanına, saat eğitim verilmiştir. Ayrıca yıl içinde Tofaş ta görev yapan 177 stajyer 708 saat, Tofaş a gelen ziyaretçi, alt yüklenici ve müteahhit personeli saat iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almışlardır. Yıl içerisinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinden bazıları aşağıdadır: İş Güvenliği Simülasyon Eğitim Alanı (DOJO): Çalışma alanındaki risklerin, kurulan ekipmanlar ve simüle edilmiş istasyonlar yardımıyla çalışanlara gösterilerek eğitilmeleri amaçlanmıştır. Bu yöntem Gövde, Montaj, Boya, Pres ve Süspansiyon üretim alanlarında etkin biçimde kullanılmaktadır yılı DOJO eğitimleri saat olarak gerçekleşmiştir. Müteahhit Firma Yönetim Prosedürü: Oluşturulan 29 adet talimat ve buna bağlı formlarla, müteahhit çalışmalarının proaktif olarak ele alınması, çalışma başlamadan önce tüm kuralların belirlenerek daha sağlıklı yapılması ve denetimi amaçlanmaktadır. İş Güvenliği Drama Eğitimi: Rutin olmayan işlerde güvensiz davranışların sıfırlanabilmesi ve iş güvenliği kültürünün güçlendirilmesi amacıyla kullanılan interaktif bir drama eğitim yöntemidir. Dikkat ve Algı Testi (Viyana Test): Bu test yardımıyla, özellikle iş makinesi operatörlerinin, bakım personelinin, kalite kontrol personelinin ve test şoförlerinin; dikkat, algı, konsantrasyon ve motor becerilerinin ölçümü hedeflenmektedir. İş Güvenliği Kaptanı: kişiden oluşan yalın takımlarda bir hafta boyunca iş güvenliği sorumluluğunun mavi yakalı çalışanlar tarafından üstlenildiği bir uygulamadır. Görevlendirilen kaptanlar, görev süreleri boyunca kendilerine özel hazırlanan şapka ve kol bantlarını taşıyarak, bir yandan işlerini yapmakta, diğer yandan da muhtemel çalışma alanı uygunsuzluklarını ve güvensiz davranışları gözlemlemektedirler. Takım Flamaları: Üretim takımlarının çalışma alanlarına, iş güvenliğiyle ilgili flamalar asılmaktadır. Herhangi bir iş kazası gerçekleşmemiş olan takımın flaması mavi, gerçeklemişse turuncu renklidir. Tofaş ın bu alandaki çalışmaları, Avrupa İş Güvenliği Ajansı (EU-OSHA) nın iki yılda bir düzenlediği ödüllü iyi uygulamalar yarışmasında, ve olmak üzere, iki dönem üst üste Avrupa nın en iyi uygulamaları arasında yer almıştır. Ulusal çapta ise İş Güvenliği konusunda MESS tarafından düzenlenen yarışmada şirketler kategorisinde Altın Eldiven, bireysel kategoride Altın Öneri olmak üzere iki ödülün sahibi olmuştur. 60

63 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TOFAŞ, KURULDUĞU GÜNDEN BU YANA TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜ İÇİNDE YERLİLEŞTİRMEYE ÖNEM VEREREK YERLİ YAN SANAYİNİN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAMIŞTIR. TOFAŞ IN TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UYGULAMALARININ ODAĞINDA, REKABET GÜCÜNÜ KORUMAK, ÜRÜN VE SATIN ALMA MALİYETLERİNİ AZALTMAK, SATIN ALINAN ÜRÜN VE HİZMETLERDE EN İYİ KALİTE VE TESLİMAT PERFORMANSINI ELDE ETMEK VE BUNLARIN SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK BULUNMAKTADIR. Tofaş ta tedarik ve satın alma faaliyetleri, Satın Alma Direktörlüğü tarafından yürütülmektedir. Birim söz konusu faaliyetlerinde; çalışanlarıyla birlikte tedarikçilerini de geliştirmeyi, organizasyonel mükemmeliyeti sağlamayı ve iş süreçlerini sürekli iyileştirmeyi ilke edinmiştir. Satın Alma Direktörlüğü nün başlıca alım alanları, direkt malzeme, yedek parça ve yatırım-hizmet, endirekt malzemedir yılında tüm bu süreçlerde gerçekleştirilen alımların toplam bütçe değeri 2,6 milyar Euro dur. Tofaş yurt içinde 15 şehirde yerleşik, 152 direkt malzeme tedarikçisinden alım yapmaktadır. YERLİ YAN SANAYİNİN GELİŞİMİNE KATKI Kurulduğu günden bu yana Türk otomotiv sektörü içinde yerlileştirmeye büyük önem vererek yerli yan sanayinin gelişimine büyük katkılar sağlayan Tofaş, motor ve şanzıman hariç satın aldığı parçaların %73 ünü yerli tedarikçilerden temin etmektedir. Tofaş ın orta ve uzun vadeli stratejileri arasında bulunan dışa bağımlılığın azaltılması ve yerlileştirme amacı doğrultusunda; başta motor ve şanzıman, elektrik-elektronik ve mekatronik komponentler olmak üzere tedarikçilerle ortak çalışmalar yürütülmektedir. Alınan yeni projeler bir yönden Tofaş ın gelişimine katkı sağlarken, diğer yönden de Tofaş ın iş ortağı olarak benimsediği tedarikçilerinin global ölçeğe erişmesine ve rekabetçiliğine destek olmaktadır. Yerli direkt malzeme olarak alımı yapılan başlıca ürünler; şekillendirilmiş sac parçalar, dövmedöküm işlenmiş parçalar, mekanikelektromekanik parçalar, elektrik tesisatları, plastik ve kauçuktan mamul enjeksiyon, ekstrüzyon parçalar, koltuk, kapı paneli, cam, torpido, tampon, egzoz, kimyasallar, iç-dış giydirme parçaları ve bağlantı elemanlarıdır. SATIN ALMA SÜREÇLERİNDE İYİLEŞTİRMELER Tofaş, yeni projelere dönük yürüttüğü satın alma faaliyetlerinin, yeni teknolojilerin Türk otomotiv sektörüne kazandırılmasını ve Şirket in rekabet gücüne katkıda bulunmasını sağlayacak nitelikte olmasına özellikle dikkat etmektedir. Bu bağlamda otomotivde global üretici konumundaki bazı uluslararası firmalar, Türkiye de yatırım veya yerli tedarikçilerle ortaklık yapmaya teşvik edilmektedir yılında Tofaş Direkt Malzeme Yan Sanayi parkına uluslararası 3 yeni tedarikçi katılmıştır. Satın alma alanında uzman çalışanlarının desteğiyle maliyet düşürücü tedbirleri uygulamaya koyan Tofaş, iş süreçlerinin yalınlaştırılması faaliyetlerini sürdürmektedir. Artacak olan üretim adetlerinin iş sürekliliğini sağlamak amacıyla tedarikçilerin kapasite artışlarına yönelik planlama çalışmaları da devam etmektedir. TEDARİKÇİ SEÇİMİ Tofaş ın tüm satın alma süreçlerinde tedarikçileriyle ilişkileri, iş ortaklığı anlayışı çerçevesinde sürdürülebilir rekabet esas alınarak, açıklık ve güvene dayalı bir biçimde yürütülmektedir. Tofaş, seri üretime teslimat yapacak tedarikçilerini yan sanayi parkının ihtiyaçları doğrultusunda seçmekle birlikte, aday tedarikçilerin bazı temel kriterleri karşılamasını beklemektedir. Bu kriterlere göre tedarikçilerin; Otomotiv sektörünün beklentilerini karşılamaya dönük teknik (kalite/maliyet rekabetçiliği, teslimat performansı, proje yönetimi, kapasite, codesign) ve organizasyonel yetkinliklere sahip olmaları, Finansal açıdan güçlü olmaları, ISO TS ve ISO kalite belgelerine sahip olmaları, Tasarım, üretim ve test yeteneklerinin gelişmiş olması, Tofaş ın SEA (Supplier Eligibility Assessment) ve PA (Process Audit) denetimlerinden geçmiş olmaları, Kalite ve maliyet iyileştirme konularında Tofaş ın rekabetçiliğine katkıda bulunabilecek kapasitede olmaları, 61

64 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TOFAŞ SÜREKLİ GELİŞİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMLARINA TEDARİKÇİ BOYUTUNDA DA ÖNEM VERMEKTEDİR. Yurt içi ve yurt dışındaki rakiplerini yakından takip ederek sürekli kendini geliştiren ve rekabet gücünü artıran bir yapıda olmaları, Tofaş la ilişkilerde açıklık ve güven esaslı iş ortaklığı yaklaşımı sergilemeleri gerekmektedir. Tofaş, üretimde kalite ve sürekliliği güvence altına alarak rekabetçiliğini artırmak adına, tedarikçilerinin ticari verimlilik, kalite ve teslimat gibi alanlardaki performansını, belirlenmiş standartlar üzerinden takip etmekte ve değerlendirmektedir. TEDARİKÇİ FİRMALARIN GELİŞİMİ Sürekli gelişim ve sürdürülebilirlik kavramlarına tedarikçi boyutunda da önem veren Tofaş, tedarikçilerinin birçok alanda gelişimine katkı sağlayacak faaliyetler yürütmektedir. Bu çerçevede sürdürülen çalışmaların başlıcaları şunlardır: WCM (World Class Manufacturing) nin tedarikçilerde yaygınlaştırılması: 2009 yılında başlayan WCM yaygınlaştırma çalışmaları, 2015 yıl sonu itibarıyla 31 tedarikçi ile sürdürülmüştür. Fiziksel ve finansal risklerin takibi: 2015 sonu itibarıyla yan sanayi parkında fiziksel risk değerlendirmesi yapılan tedarikçi sayısı 46 dır. Yıl boyunca 37 firmanın da finansal risk değerlendirmesi ve gerekli aksiyonlar için planlama yapılmıştır. Tedarikçilere dönük Tofaş Akademi eğitimleri: Tofaş ın sahip olduğu teknik bilgi birikiminin tedarikçiler ile paylaşıldığı bu eğitim platformu ile 2015 yılında tedarikçilere açık 41 eğitim modülünden, 43 tedarikçinin 574 çalışanı yararlanmıştır. Tedarikçiler için yönetim projeleri: Tedarikçilerin yönetim becerilerini geliştirmek, insan kaynakları ve iş süreçlerinin verimliliğini yükseltmek amacıyla 2014 yılında başlayan problem çözme, planlama, diagnoz yetkinliklerinin gelişimi ve tedarikçi organizasyonel yetkinliklerinin artırılması projeleri, 2015 yılında da devam etmiştir. Tedarikçi oryantasyonu: Tedarikçilerin Tofaş iş süreçleri hakkında sağlıklı bilgi edinmelerini sağlamak üzere, yıl içinde 50 tedarikçinin 150 çalışanı, sinerji adı altında düzenlenen organizasyonla bilgilendirilmiştir. Tedarikçi İK zirvesi: Tedarikçilerin İK süreçlerinin gelişimine dönük başarılı uygulama örneklerinin paylaşıldığı Tedarikçi İK Zirvesi, ilk olarak 2014 yılında gerçekleştirilmiştir yılında GO (Gelişime Odaklan) Zirvesi adıyla düzenlenen organizasyona 44 tedarikçi katılmıştır. 62

65 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKASI ŞEFFAFLIK Tofaş ın tüm paydaşları; sorularını, taleplerini ve şikâyetlerini, 7 gün 24 saat, Tofaş Çağrı Merkezi ve internet sitesinden Şirket e ulaştırma olanağına sahiptir. ERİŞİLEBİLİRLİK Tüm başvurular için; Fiat Çağrı Merkezi: Alfa Romeo ve Lancia Çağrı Merkezi: Jeep Çağrı Merkezi: kullanıma açıktır. CEVAP VEREBİLİRLİK Başvurularının alınmış olduğu bilgisi, Şirket internet sitesinden ve/veya Çağrı Merkezi nden, belirlenmiş süre içerisinde başvuru sahibine iletilmektedir. OBJEKTİFLİK Bütün sorular, talepler ve şikâyetler, ön yargısız ve adil bir şekilde değerlendirilmektedir. ÜCRETLER Başvuruların değerlendirilmesi süreci, başvuru sahipleri için ücretsizdir. GİZLİLİK: Kişisel bilgilerin korunmasının son derece önemli olduğu gerçeğinden hareketle, kişisel bilgiler kesinlikle üçüncü şahıslarla paylaşılmamaktadır. MÜŞTERİ ODAKLILIK Tofaş, Şirket politikaları ile yasal uygulamalar çerçevesinde; müşterilerine çözümler sunmaya, müşteri ihtiyaçlarını karşılamaya ve müşteri haklarını her koşulda korumaya özen göstermektedir. HESAP VEREBİLİRLİK İletilen bütün sorular, talepler ve şikâyetler kayıt altına alınarak, konu ile ilgili kararlar başvuru sahiplerine gerekçeleriyle birlikte açıklanmaktadır. SÜREKLİ İYİLEŞTİRME Tofaş, paydaşlarından gelen bildirimleri, iş süreçlerinde, ürün ve hizmetlerinde proaktif iyileştirmeler sağlayacak şekilde değerlendirmektedir. 63

66 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ETİK DEĞERLER VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE Tofaş, tüm faaliyetlerinde üstün iş etiği sergilemeyi hedeflemektedir. Üstün etik değerler sergilemek tüm Tofaş çalışanlarının ana öncelikleri ve sorumlulukları arasında yer almaktadır. Tofaş çalışanları yanında Tofaş bayileri, tedarikçileri, ortakları yani tüm paydaşların Tofaş Etik Kurallarına uygun hareket etmesi beklenmektedir. Tofaş rüşvet ve yolsuzluğa karşı sıfır tolerans yaklaşımı ile hareket etmekte ve faaliyetlerini adil, dürüst, yasal ve etik kurallarına uygun bir şekilde sürdürmeyi taahhüt etmektedir. Tofaş, geliştirdiği tüm politika ve prosedürlerde yasal düzenlemelere, etik ve mesleki ilkelere ve evrensel kurallara tam uyum göstermeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda rüşvet ve yolsuzluk risklerini belirlenmekte, bunları azaltmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Tofaş Etik Kuralları, çalışan ve diğer ilgili paydaşlarımızın faaliyetleri çerçevesinde karşılaşabileceği potansiyel konuları içeren geniş kapsamlı bir içeriğe sahiptir. Çalışan davranış kuralları, Tofaş iç ve dış paydaşlarıyla ilişkilerde geçerli kurallar, çıkar çatışmalarının önlenmesine yönelik kurallar, iş sağlığı ve güvenliği ilkeleri, siyasi faaliyet yasağı, yolsuzluk, suistimal ve rüşvetin önlenmesi, BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi nde de belirtilen ayrımcılığın önlenmesi gibi insan hakları konuları Tofaş Etik Kuralları belgesinde yer alır. Bunun yanında ihlal durumlarında izlenecek prosedürler ve disiplin uygulamaları da doküman kapsamında düzenlenir. Şirket in ana ortaklarından Koç Holding in imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi nin (UNGC) insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele konularında belirlediği ilkeleri Tofaş ın iş etiği anlayışı ve yolsuzlukla mücadele yaklaşımımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu kapsamda, insan haklarının korunmasına ve bu alandaki performansın politika ve uygulamalarla iş süreçlerinde desteklenmesine özel önem gösterilmektedir. Evrensel insan haklarına ve uygulamalarına verdiğimiz önem Tofaş Etik Davranış Kuralları nın 1. maddesinde yer alan İnsan haklarına, Anayasal örgütlenme ve Toplu Sözleşme haklarına saygılıdır ilkesi ile desteklenmektedir. Tofaş ta iş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ile benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılmaz. İşin riski, çalışanın güvenliği, yasal zorunluluklar gibi işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapılmaz. Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılmaz. İşe alım, görevlendirme ve yükselme dil, din, cinsiyet, ırk, vb. konularda ayrımcılık yapılmaksızın objektif performans kriterleri aracılığıyla yapılır. Tofaş ta kesinlikle çocuk işçi çalıştırılmamakta; zorla/zorunlu tutarak çalıştırma uygulaması bulunmamaktadır. 64

67 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ NİN 31 MART 2016 TARİHLİ 48. OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı nın seçimi, 2. Şirket Yönetim Kurulu nca hazırlanan 2015 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti nin okunması, Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5. Türk Ticaret Kanunu nun 363. Maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması, 6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 7. Şirket in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2015 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması, 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi, 10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması, 11. Şirketin 2015 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2015 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 14. Dilek ve görüşler. 65

68 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - SERMAYE YAPISI, KURUMSAL YÖNETİM VE DİĞER HUSUSLAR ŞİRKET İN SERMAYE YAPISI VE ORTAKLIK HAKKINDA BİLGİLER Şirketin Sermayesi, Sermayenin %10 undan Fazlasına Sahip Ortaklar ve Diğer, İmtiyazlı Paylar ve Diğer Ortaklar; 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla Şirket in kayıtlı sermaye tavanı 1 milyar TL, çıkarılmış (ödenmiş) sermayesi ise 500 milyon TL dir. Ortakların Unvanı Hisse Grubu Pay Tutarı (TL) Oy Hakkı Pay % si Fiat Auto S.p.A. D , ,8560 Koç Holding A.Ş. A , ,5876 Temel Tic. ve Yat. A.Ş. A , ,0351 Suna Kıraç A , ,0583 S. Semahat Arsel A , ,0583 Mustafa V. Koç A , ,0389 M. Ömer Koç A , ,0389 Y. Ali Koç A , ,0389 Diğer Ortaklar E , , , dönemini kapsayan sürede sermaye ve ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik olmamıştır. Şirket, ana ortakları Fiat Auto SPA (FCA-Fiat Chrysler Automobiles N.V.), Koç Holding A.Ş., Koç Ailesi ve bunlar tarafından sahip olunan şirketler tarafından kontrol edilmektedir. Şirketimizce, en son 2005 yılı içinde, toplam TL olacak şekilde iç kaynaklardan %11, oranında bedelsiz sermaye artışı yapılmış olup, müteakip yıllar ve 2015 yılında da herhangi bir sermaye artışı olmamıştır. Şirketimizin kuruluşundan itibaren sermaye artışlarına ilişkin bilgilere internet sitesinden ulaşılabilir. Şirketimizin, Borsa ya kote edilmiş ve sermaye artışlarına binaen ihraç etmiş olduğu tertip hisse senetleri ile münfesih Tofaş Oto Ticaret A.Ş. ile birleşilmesi nedeniyle ihraç edilmiş olan 20. tertip hisse senetleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 2001 yılı içinde sermaye artışı ile beraber 21. tertip hisse senetleri ile değişime tabi tutulmuştur. Ayrıca 2003 yılı içinde yapılan sermaye artışı ile 22. tertip hisse senetlerimiz ile gene 2005 yılında yapılan sermaye artışı karşılığında 24. tertip hisse senetlerimiz ihraç edilerek, İMKB (BİST) kotuna alınmıştır. Aradaki 23. tertipler ise, sermaye artışı ile ilgili olmayıp, kaydileştirme işlemleri nedeniyle ihracı yapılmamış bir tertiptir. Bu doğrultuda, öncelikle sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesi ve kaydi sisteme geçilmesi kapsamında, hisse senetlerinin kayden takibine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 43/1318 sayılı kararıyla, Borsa da dolaşımda bulunan ve Takasbank nezdindeki tüm hisse senetleri kaydileştirilmiştir. Ayrıca, itibarıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nun düzenlemeleri doğrultusunda, nevi değişikliği gerçekleştirilen kaydileştirilmemiş hisse senetlerinin kaydi olarak takip edilebilmesi amacıyla başlatılan süreçler kapsamında, 2007 yılında yayınlanan SPK nın ilgili düzenlemeleri ve MKK nın konuya ilişkin uygulamaları doğrultusunda, yürürlükteki ilgili mevzuata uygun olarak, tarihi itibarıyla sermaye piyasası araçlarının kayden takibine ilişkin düzenlemeler uygulamaya geçirilmiştir. MKK, Aracı Kurum (Yapı Kredi Yatırım) ve Şirketimiz arasındaki söz konusu çalışmalar ilgili yasal düzenleme ve mevzuata uygun olarak, Kurumsal Yönetim ve Hissedar İlişkileri Birimimizce gereği gibi sürdürülmüştür. Bu doğrultuda, tarihli mükerrer Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun un 157. maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu nun geçici 6. maddesine göre ve MKK nın tarih ve 551 sayılı Genel Mektubu çerçevesinde, fiziken hisse senedi sahiplerinin hisse senetlerini, tarihine kadar 66

69 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - SERMAYE YAPISI, KURUMSAL YÖNETİM VE DİĞER HUSUSLAR kaydileştirilmek üzere Şirketimize müracaat ederek, söz konusu hisse senedi işlemlerini yaptırmaları ve fiziki hisse senetlerini MKK nezdinde kaydileştirmeleri kanunen öngörülmüştür. Bu yönde, gerek şirket internet sitesinde ve gerekse e-yönet portalı üzerinde gerekli duyurulara yer verilmiştir. Ayrıca, Türkiye çapında yayını yapılan üç günlük gazetede de ikişer kez söz konusu duyuru ilan edilmek suretiyle, pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur tarihine kadar, Şirketimize ait ellerinde hisse senetlerimizi fiziken bulunduran hissedarlarımızın müracaatları doğrultusunda, öncelikle Şirket Merkezi mizde, varsa önceki yıllara ait işlemlerini tamamlamaları ve müteakip, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. veya mümessili durumundaki tüm Yapı Kredi Bankası A.Ş. şubelerine başvuru yapılmaları sağlanmıştır. Bu kapsamda, fiziki hisse senetlerine sahip olan hissedarlarımızın haklarının kaybolmaması için söz konusu tarihe kadar Şirketimize müracaat eden hissedarlarımızın gerekli işlemleri tamamlanarak, yasal süreç sona ermiştir. Fiziki hisse senetleri kaydileştirilmeyen hisse sahipleri tüm haklarını kanunun amir hükümleri çerçevesinde, 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla kaybetmişlerdir. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nin tr adresinden de gerekli bilgilere ulaşılarak, incelenebilir. Ayrıca konu hakkında yayınlanan duyurularımıza da Şirketimiz kurumsal internet sitesinden erişilebilir. Pay sahiplerimiz, bu konu veya benzer pay sahipliği hakları konusunda Şirket Merkezi mizdeki Kurumsal Yönetim ve Hissedar İlişkileri Birimi nden gerekli bilgileri edinebilirler. Ayrıca, kurumsal yatırımcılarımız da Finansal Risk ve Yatırımcı İlişkileri Birimi nden ilgili hususlarda bilgi edinebilirler. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve düzenlemelerine göre Şirketimiz pay sahiplerinin tüm hak ve menfaatlerinin sorumluluğu, SPK, BİST ve MKK nezdinde takip edilerek, gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kayıtlarına dayanılarak alınan verilere göre, ortaklar pay defteri güncellenmektedir. Tofaş, BİST 30 ve BİST 100 Endeksi nin yanı sıra, Kurumsal Yönetim Endeksi ve Sürdürülebilirlik Endeksi nde de yer almaktadır. Ayrıca, Şirketimiz hisse senetleri Lüksemburg Borsası na da kote olup, uluslararası pazarlarda işlem görmektedir. Genel Kurullarda her hisse için bir oy hakkı söz konusu olup, oy hakkında imtiyaz yoktur. Ancak, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin olarak, İmtiyazlı Pay Sahipleri olarak A ve D Grubu hissedarlarınca gösterilecek adaylar arasından seçim yapılması mecburidir (Şirket Esas Sözleşmesi nin 10. maddesi). Şirketimizin ortaklık yapısı çerçevesinde, imtiyazlı pay sahiplerinin Şirket Esas Sözleşmesi nde belirtildiği üzere, Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi için A ve D grubu hissedarların imtiyazı söz konusu olup, A ve D Grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylardan birer tanesinin Sermaye Piyasası Kurulu nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile düzenlenen bağımsızlık kriterleri ve niteliklerini haiz olmaları zorunludur. Kâr payı dağıtımında ise (Esas Sözleşme nin 18. maddesi) imtiyaz söz konusu değildir. Bu hususlara ilişkin kapsamlı bilgi ve açıklamalar, Faaliyet Raporu nun içinde de yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu nda ayrıntılı olarak yer almaktadır. Ayrıca ilgili dönem içinde, Şirket in mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte bir dava açılmamış olup, mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeni ile Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan herhangi bir idari veya mali yaptırım yoktur. Şirket in sermayesinin karşılıksız kalması gibi bir durum da söz konusu olmayıp, ilgili Komite raporunda da yer aldığı üzere, faaliyetlerin devamına elverişli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Hissedarlarımız sitesi içinde yer alan Yatırımcı İlişkileri bölümünün altında, Şirketimizle ilgili kurumsal, finansal ve borsa verilerine ilişkin bilgilere, ilgili alt başlıklardan ulaşarak, inceleyebilecekleri gibi, Şirket Merkezimize gelerek veya telefonla ya da kurumsal e-posta adresimiz borsa@ tofas.com.tr ye de yollayarak, Kurumsal Yönetim ve Hissedar İlişkileri Birimi ile Finansal Risk ve Yatırımcı İlişkileri Birimi nden Şirketimizle ilgili diğer bilgileri almaları ve iletişim sağlamaları mümkündür. Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri 2015 yılını kapsayan dönem içinde, Şirket Esas Sözleşmesi nde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Daha önce 2013 yılında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesi nin Kuruluş başlıklı 1. maddesi haricinde tüm maddelerinin tadil edilmesi ve bazı maddelerinin de bu kapsamda iptaline ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın gerekli izinlerinin alınması suretiyle, Esas Sözleşme değişiklikleri yapılmıştır. 67

70 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - SERMAYE YAPISI, KURUMSAL YÖNETİM VE DİĞER HUSUSLAR ŞİRKET İN SERMAYE YAPISI VE ORTAKLIK HAKKINDA BİLGİLER Esas Sözleşme nin yeni hali, tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı doğrultusunda, tarihi itibarıyla tescil edilerek, tarih ve 8359 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilmiştir. Şirket Esas Sözleşmesi ne, Şirketimizin internet sitesinden de erişilerek, incelenebilir. Son Üç Yılda Dağıtılan Temettüler ve Oranları Şirketimizce Ortaklarımıza, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşme hükümleri ile Kâr Dağıtım Politikası na uygun olarak; 2015 yılı içinde ve tarihi itibarıyla, 2014 kârından %97 oranında (brüt %97, net %82,45), toplam TL nakit temettü ödemesi yapılmıştır yılı içinde ve tarihi itibarıyla, 2013 kârından %65 oranında (brüt %65, net %55,25), toplam TL nakit temettü ödemesi yapılmıştır. Ayrıca 2013 yılı içinde ve tarihi itibarıyla, 2012 kârından %96 oranında (brüt %96, net %81,6), toplam TL nakit temettü ödemesi yapılmıştır. Söz konusu yıllar ve önceki seneler itibarıyla ayrıntılı kâr dağıtım tablolarına Şirketimizin www. tofas.com.tr adresinden ulaşılarak, incelenebilir. Çıkarılmış Menkul Değerler Şirketimiz, kuruluşundan bu yana 520 TL lik tahvil ihraç etmiştir. İhraç edilen bu tahvillerin tamamı vadesinde ödenerek itfa edilmiştir. Kuruluştan itibaren ihraç edilmiş olan tertip hisse senetlerimiz 11. tertip, tertip hisse senetlerimiz ise 21. tertip hisse senetleri ile değişime tabi tutulmuş olup, daha sonra 22. tertip ve müteakip 24. tertip hisse senetlerimiz ihraç edilmiştir. Hisse senetlerinin kaydileştirilmesi ile ilgili çalışmalar yukarıda da belirtildiği gibi, ihraççı şirket, aracı kurum/banka ve MKK aracılığıyla sürdürülmüştür. SPK nın ilgili kararı uyarınca tüm hisse senetlerinin tarihi itibarıyla kayden takibine başlanmış olup, tarihli mükerrer Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren, 6111 sayılı Kanun un 157. maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu nun geçici 6. maddesine göre ve ayrıca MKK nın tarih ve 551 sayılı Genel Mektubu çerçevesinde, fiziki hisse senetlerinin kaydileştirilme süreci, tarihi itibarıyla, yasal düzenleme ve mevzuata uygun olarak tamamlanmıştır. Şirket İştiraklerimiz ve Bağlı Ortaklıklarımız İstanbul da faaliyet gösteren ve TL nominal sermayeli bağlı ortaklığımız KOÇ FIAT KREDİ Finansman A.Ş. de, tarihi itibarıyla Şirketimizin iştirak tutarı TL olup, iştirak oranımız %99,99 dur. KOÇ FIAT KREDİ Finansman A.Ş. nin 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurulu tarihi itibariyle tamamlanmıştır. İstanbul da faaliyet gösteren ve nominal sermayesi TL olan FER MAS Oto Ticaret A.Ş. de de ortaklığı bulunan Şirketimizin, tarihi itibarıyla söz konusu şirketteki iştirak tutarı TL ve iştirak oranımız %100 dür. FER MAS Oto Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu nun, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak tek ortaklı şirket statüsünde faaliyetlerine devam edeceğine dair Kararı doğrultusunda, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. nin şirketin tek pay sahibi olmasına ilişkin husus tarihinde tescil edilmek suretiyle, tarih ve 8352 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilmiştir. FER MAS Oto Ticaret A.Ş. nin 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurulu tarihi itibariyle tamamlanmış olacaktır. İştirak ve bağlı ortaklıklarımızın Genel Kurul Toplantı Tutanaklarına ve Hazır Bulunanlar Cetvellerine ilişkin bilgilere, Şirketimizin internet adresinden ulaşılarak, incelenebilir. 68

71 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - SERMAYE YAPISI, KURUMSAL YÖNETİM VE DİĞER HUSUSLAR KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BEYANI VE UYUM RAPORU BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 2015 yılında yürürlükte bulunan II sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olan ilkelere tam olarak uyulurken, zorunlu olmayan ilkelerin de büyük çoğunluğuna uyum sağlanmıştır. Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerine de tam uyum amaçlanmakla birlikte, ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda gerek ülkemizde gerekse uluslararası platformda devam eden değerlendirmeler, bazı ilkelerin ise piyasanın ve şirketin mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler üzerinde çalışılmalara devam edilmekte olup; şirketimizin etkin yönetimine katkı sağlayacak şekilde idari, hukuki, operasyonel ve teknik alt yapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır. Aşağıda şirketimiz bünyesinde Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yürütülen kapsamlı çalışmalar ve ilgili bölümlerde henüz uyum sağlanamayan ilkeler ve varsa bundan kaynaklanan çıkar çatışmaları açıklanmıştır yılı içinde, 2014 yılında da olduğu gibi, Kurumsal Yönetim alanındaki çalışmaların başında SPK nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ile ilgili yeni düzenlemelerini içeren Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak hazırlanan Tebliğlere uyum çalışmaları gelmektedir. Yeni Türk Ticaret Kanunu na ve Sermaye Piyasası Kanunu na uyum amacıyla gerekli Esas Sözleşme değişiklik çalışmaları 2013 yılında tamamlanmış, Yönetim Kurulumuz ve Yönetim Kurulu Komitelerimiz 2014 yılında yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği ndeki düzenlemelere uygun olarak tekrar ele alınmıştır. Bu kapsamda, Yönetim Kurulumuz ve Komitelerimiz Kurumsal Yönetim Tebliği ndeki düzenlemelere uygun olarak oluşturulmuş olup, kurulan Yönetim Kurulu Komiteleri etkin olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Yönetim Kurulu ve üst düzey yönetici ücret politikası belirlenerek Genel Kurul da ortakların bilgisine sunulmuştur. Hazırlanan Genel Kurul bilgilendirme dokümanı ile ilkelerde açıklanması zorunlu olan imtiyazlı paylar, oy hakları, organizasyonel değişiklikler gibi Genel Kurul bilgileri, Yönetim Kurulu üye adayları özgeçmişleri, yönetim kurulu ve üst düzey yönetici ücret politikası, ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak hazırlanması gereken raporlar ve açıklanması gereken bilgiler Genel Kurul dan 3 hafta önce yatırımcılarımızın ve hissedarlarımızın bilgisine sunulmuştur. Ayrıca Şirketimiz kurumsal internet sitesi ve faaliyet raporu gözden geçirilerek, ilkelere tam uyum açısından gerekli revizyonlar gerçekleştirilmiştir. Önümüzdeki dönemde de İlkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar yapılacaktır. Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında, Kurumsal Yönetim Tebliği nin 6. maddesinin birinci bendinde yer verildiği üzere, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanmasındaki istisnalar bağlamında, Şirketimiz yönetim kontrolünü sözleşme ile eşit olarak paylaşan ve iki tüzel kişiden oluşan bir iş ortaklığı (JV) statüsünde olup, bağımsız yönetim kurulu üye sayısı bu düzenleme doğrultusunda 2 (iki) kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu nda bağımsız üye sayısının 2 (iki) olarak belirlenmesinin yeterli olduğuna dair Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 5/129 sayılı Kurul Kararı ile gerekli onay alınmıştır. Ayrıca, söz konusu Tebliğ in 5. maddesinin altıncı bendinde yer aldığı üzere, numaralı zorunlu ilkenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen Gelir Vergisi Kanunu na göre Türkiye de yerleşik sayılması kriteri için, bağımsız üyelerden en az yarısının sağlaması yeterlidir, düzenlemesine uygun olarak Yönetim Kurulu bağımsız üye adayları belirlenmiş olup, SPK dan gerekli izin alınmıştır. Bu doğrultuda, Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 5/136 sayılı Kurul Kararı ile Yönetim Kurulu bağımsız üye adayları için gerekli uygunluk görüşü alınmış ve tarihi itibariyle Genel Kurulca 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Sermaye Piyasalarındaki gelişmelerin bir gereği ve dinamik bir süreç olarak Kurumsal Yönetim İlkeleri nin uygulanması, her zamanki gibi Şirketimiz açısından belirleyici ve artan bir önem taşımaktadır. Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uymayı ve gelişen koşullara bağlı olarak uyum sağlanacak konularda, iyileştirmeler yapmak suretiyle, gerekli düzenlemeleri tamamlayarak, kurumsal yönetimi bir şirket kültürü olarak benimsemek suretiyle ilgili faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca, önceki yıllarda olduğu gibi, 2015 yılında da gerek mevzuatta veya sermaye piyasası düzenlemelerinde yapılan değişiklikler takip edilmek suretiyle, gerekse Şirketimizin kurumsal yönetim faaliyetleri doğrultusunda, çalışmalarımız hassasiyetle sürdürülmüştür. Söz konusu Kurumsal Yönetim uygulamalarımız çerçevesinde, kurumsal yönetim derecelendirme firması Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından kurumsal yönetim derecelendirme notumuz 2015 yılında periyodik olarak bir kez revize 69

72 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - SERMAYE YAPISI, KURUMSAL YÖNETİM VE DİĞER HUSUSLAR KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BEYANI VE UYUM RAPORU edilmiştir yılı içindeki faaliyetler gözden geçirilmek suretiyle, tarihi itibariyle hazırlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu na istinaden, derecelendirme notumuz bir kez daha yükseltilmek suretiyle, 9,06 (90,61) olarak açıklanmıştır. Kurumsal Yönetim İlkelerinden, uygulaması zorunlu olmayan ve aşağıda belirtilen İlkelere, yukarıda da yer alan gerekçelerle henüz tam uyum sağlanamamıştır. Konuya ilişkin detaylı bilgiler aşağıdaki ilgili bölümlerde yer almaktadır. Zorunlu olmayan ilkelere tam olarak uyum sağlanamaması nedeniyle Şirketimizin maruz kaldığı çıkar çatışması bulunmamaktadır numaralı ilkeye ilişkin olarak, aşağıda 2.4 numaralı bölümde yer alan imtiyazlar Esas Sözleşmemizde düzenlenmiştir numaralı ilkeye ilişkin olarak; azlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamış olup, mevzuattaki genel düzenlemeler çerçevesinde haklar sağlanmıştır numaralı ilkeye ilişkin olarak; Yönetim Kurulunda kadın üye oranı için henüz bir hedef oran ve hedef zaman belirlenmemiş olup, bu konuya ilişkin değerlendirme çalışmaları devam etmektedir. Konuya ilişkin detaylı bilgi aşağıda 5.1 numaralı bölümde yer almaktadır numaralı ilkeye ilişkin olarak, aşağıda 5.1 numaralı bölümde açıklandığı üzere, Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır. Şirketimiz her zaman olduğu gibi, Kurumsal Yönetim İlkeleri nin uygulanması doğrultusunda, Kurumsal Yönetim anlayışını dinamik bir süreç ve kurum kültürü olarak yaygınlaştırmak suretiyle sürdürülebilir bir yönetim yaklaşımını benimsemiştir. Bu doğrultuda ayrıca, yapılan açıklamalarda dönem içerisinde önemli bir değişiklik olması durumunda, ilgili değişikliğe ara dönem faaliyet raporlarında yer verilir. BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ 2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü SPK nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği nin 11. maddesi kapsamında öngörülen görevlerin yerine getirilmesine dair, Şirketimiz Mali Direktörü ve Mali Direktörlük bünyesinde, Finansal Risk Yönetimi ve Yatırımcı İlişkileri Birimi ile Kurumsal Yönetim ve Hissedar İlişkileri Birimi nin ilgili görevleri yerine getirmesine ilişkin olarak, tarih ve 2014/15 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla gerekli düzenleme yapılmış ve müteakip tarihi itibariyle KAP aracılığıyla kamuoyunun bilgisine sunulmuştur yılı içinde ise, meydana gelen değişiklik doğrultusunda, ve 2015/13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Bu çerçevede, Şirket Yönetim Kurulu nun 2015/13 sayılı Kararı doğrultusunda, eski Mali Direktör Sn. Cengiz Eroldu nun Şirket CEO su olarak atanmış olması nedeniyle, Mali Direktörlüğe Sn. Stefano Reganzani atanmıştır. Bu bağlamda Yatırımcı İlişkileri Bölümü nün görevleri Mali Direktör Sn. Stefano Reganzani nin yönetiminde, Finansal Risk ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, Bütçe ve Ticari Kontrol Müdürü Sn. M. Emre Ertürk ve Kurumsal Yönetim ve Hissedar İlişkileri Yöneticisi Sn. M. Adil Salepçioğlu tarafından yerine getirilmektedir. Ayrıca, Yönetim Kurulumuzca belirlenen çalışma esasları çerçevesinde faaliyetlerine devam eden Kurumsal Yönetim Komitemize, mevcut üyelerin yanı sıra, Sn. Stefano Reganzani nin atanmasına karar verilmiş olup, bu değişikliğe ilişkin Yönetim Kurulu Kararı tarihi itibariyle KAP aracılığıyla kamuoyuna duyurulmuştur. Buna ilaveten, Finansal Risk ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sn. M. Emre Ertürk, ilgili Tebliğ kapsamında zorunlu olarak belirlenmiş olan lisans belgelerine sahip olup, bu konuda tarihi itibariyle de KAP ta açıklama yapılmıştır. Bu doğrultuda Kurumsal Yönetim Tebliği nin 11 nci maddesinde öngörülen görevler, 2015 itibariyle Şirketimiz Mali Direktörü olarak Sn. Stefano Reganzani yönetiminde, Sn. M. Emre Ertürk ve Sn. M. Adil Salepçioğlu tarafından yerine getirilmektedir. Yönetim Kurulumuzca belirlenen çalışma esasları çerçevesinde faaliyetlerine devam eden Kurumsal Yönetim Komitesinde de, mevcut üyeler yanı sıra, Sn. Stefano Reganzani görevini sürdürmektedir. Bölüm bünyesinde faaliyetleri yürüten Finansal Risk Yönetimi ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sn. M. Emre Ertürk ün Sermaye Piyasası İleri Düzey Sertifikası ile Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı bulunmaktadır. Kurumsal Yönetim ve Hissedar İlişkileri Birimi Yöneticisi Sn. M. Adil Salepçioğlu nun Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı ile Müşteri Temsilciliği Lisansı bulunmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu nun Kurumsal Yönetim Tebliği nin 11 nci maddesinde belirtilen hususlar kapsamında 2015 yılı içinde yapılan çalışmalar hakkında Yatırımcı İlişkileri Bölümü Raporu hazırlanarak, tarihi itibariyle Kurumsal Yönetim Komitesi nde görüşülmek suretiyle, Yönetim Kurulu na sunulmuştur. 70

73 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - SERMAYE YAPISI, KURUMSAL YÖNETİM VE DİĞER HUSUSLAR Bu çerçevede, 2015 yılı içerisinde Şirketimiz ile ilgili olarak pay sahipleri ile ilişkiler kapsamında Risk Yönetimi ve Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından 346 adet yatırımcı ve analist ile toplantı yapılmış, 4 adet Analist Toplantısı, 36 adet telekonferans gerçekleştirilmiş; 12 adet yatırımcı konferansı ve roadshow a katılınmış, 4 adet reverse roadshow yatırımcı grup toplantısına ev sahipliği yapılarak, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla görüşülmüş, yatırımcı ve pay sahiplerinin güncel gelişmeler konusunda daha iyi bir şekilde bilgilendirilmeleri sağlanmıştır yıl sonu itibariyle şirketin halka açık hisselerinin %89 u yabancı yatırımcılar tarafından tutulmaktadır. Yıl içinde pay sahipleri ile ilişkiler kapsamında ve Kurumsal Yönetim ve Hissedar İlişkileri Birimi tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısı, yürürlükteki mevzuata uygun olarak yapılmış; gerek toplantının, gerekse toplantıya ilişkin duyuru ve kayıtların mevzuata, Sermaye Piyasası düzenlemelerine, şirket Esas Sözleşmesine ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılması sağlanmıştır. Söz konusu Birim, Yönetim Kurulu bünyesindeki Komitelerin çalışmalarına ilişkin gerekli prosedürlerin takibi ve kayıtların tutulması ile, Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında, kamunun aydınlatılması, hissedar ve yatırımcıların bilgi talepleriyle ilgili olarak, şirketin kurumsal internet sitesi, e-şirket ve e-yönet gibi elektronik portallar ile KAP üzerinden özel durum açıklamaları dahil, ilgili konuların tatbik ve takibini yapmaktadır. Bunlara ilaveten, yukarıdaki Uyum Beyanı kısmında belirtildiği üzere, periyodik kapsamda bir kez kurumsal yönetim derecelendirmesi yaptırılmak suretiyle, kurumsal yönetim derecelendirme notu 9,06 ya (90,61) yükseltilerek, revize edilmiştir. Ayrıca, yıl içinde 31 adet Özel Durum Açıklaması yayınlanmış; yatırımcılar için önem ihtiva eden açıklamalar Kamuyu Aydınlatma Platformu nun (KAP) yanı sıra, İngilizce çevirileri ile birlikte Şirketimiz kurumsal internet sitesinde de yayınlanmıştır yılında pay sahiplerinden yazılı olarak ya da telefonla 230 adet talep gelmiş; bu çerçevede gerekli bilgilendirme çalışmaları sürdürülmüştür. Gelen talep ve soruları çoğunlukla finansal tablolar, satış performansı, öngörüler ve faaliyet raporu ile sürdürülebilirlik raporu talebi konuları üzerinde yoğunlaştığı gözlenmiştir. Ayrıca sermaye piyasası düzenlemeleri ve e-şirket ile ilgili gelen bilgi taleplerine gerekli açıklamalar yapılmıştır Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı Pay sahipleri arasında bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında ayrım yapılmamakta olup, ticari sır niteliğindekiler dışındaki tüm bilgiler pay sahipleri ile paylaşılmaktadır. Finansal Risk Yönetimi ve Yatırımcı İlişkileri Birimi ile Kurumsal Yönetim ve Hissedar İlişkileri Birimi ne intikal eden sorular, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, ilgili olduğu konunun en yetkili kişisi ile görüşülerek gerek telefon, gerekse yazılı olarak cevaplandırılmaktadır. Bu raporun 3.1 nolu bölümünde açıklandığı üzere, kurumsal internet sitesinde pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi ve açıklamaya yer verilmektedir. Dönem içinde pay sahiplerinin bilgi edinme taleplerinin karşılanması yanı sıra Şirketimizin Bilgilendirme Politikası kapsamında gerekli çalışmalar ve ilgili uygulamalar çerçevesinde bilgi akışı azami gayretle sürdürülmüştür. Esas Sözleşme mizde bireysel bir hak olarak özel denetçi talep hakkı düzenlenmemiş olmakla birlikte, Türk Ticaret Kanunu nun 438 nci maddesi uyarınca her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir. Bugüne kadar pay sahiplerinin bu yönde bir talebi olmamıştır. Gerek mevcut düzenlemeler, gerekse genel teamül dahilinde bu konuda henüz bir bilgi ve uygulamaya dönük durum söz konusu değildir. Şirketimiz, mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında belirtildiği gibi, Türk Ticaret Kanunu nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı nın ilgili hükümleri uygulanmaktadır. Buna ilaveten, Şirketimiz, iç denetim ve iç kontrol uygulamaları yanı sıra, iki ana Ortağının (Koç Holding ve Fiat Auto) denetimine tabidir. Ayrıca Şirket faaliyetleri, Genel Kurul da seçilen Bağımsız Denetçi tarafından periyodik olarak denetlenmektedir. Yukarıda yer alan 2.1. kısmında belirtildiği gibi, dönem sonu itibariyle Yatırımcı İlişkileri Bölümü faaliyetleri kapsamında, Finansal Risk ve Yatırımcı İlişkileri Birimi nden Sn. M. Emre Ertürk e emre.erturk@tofas.com.tr adresinden ile veya (0212) (pbx) lu telefondan, 2751 dahili numara ile, yada Kurumsal Yönetim ve Hissedar İlişkileri Birimi nden Dr. M. Adil Salepçioğlu na adil.salepcioglu@ tofas.om.tr adresinden ile, veya (0212) (pbx) lu telefondan 2749 dahili numara ile ulaşılarak, iletişim sağlanabilir ve bilgi talebinde bulunulabilir. 71

74 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - SERMAYE YAPISI, KURUMSAL YÖNETİM VE DİĞER HUSUSLAR KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BEYANI VE UYUM RAPORU Şirketimiz pay sahipleri, Genel Merkez telefonları aracılığıyla ilgili Birim yetkilileri ile görüşerek, bilgi talebinde bulunabilecekleri gibi, borsa@tofas. com.tr kurumsal e-posta adresinden de merak ettikleri konularda bilgi talebinde bulunabilirler Genel Kurul Toplantıları a. Dönem içinde, 27 Mart 2015 tarihi itibariyle, Şirket Genel Merkezi - Büyükdere Caddesi Tofaş Han No: 145 Zincirlikuyu Şişli - İstanbul adresinde, Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Genel Kurula Çağrı ilanları, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi yanı sıra, şirketin com.tr internet adresinde, MKK nın e-gks (Elektronik Genel Kurul Sistemi) ve e-şirket portalları ile KAP ta (Kamuyu Aydınlatma Platformu) gerekli bilgileri tümüyle içerecek şekilde ve yasal süreler dahilinde ilan edilmiştir. Buna ilaveten, Ortaklar Pay Defterine kayıtlı imtiyazlı pay sahiplerine yazılı olarak bildirim yapılmıştır. Ayrıca, izleyici olarak Genel Kurula katılmak isteyen herkesin katılımı sağlanmış, menfaat sahipleri, basın-yayın temsilcileri ve genel anlamda tüm paydaşların Toplantıya iştiraklerinin sağlanması hedeflenmiştir. Bu çerçevede, yazılı ve görsel basın-medya temsilcileri ile, çeşitli aracı kurum ve banka uzmanları yanı sıra, ilgili dernek ve sivil toplum kuruluşları ile derecelendirme şirketi yetkilileri de söz konusu Genel Kurul Toplantısına iştirak etmişlerdir. Ayrıca, MKK ve e-gks üzerinden Genel Kurul Toplantısı canlı olarak yayınlanmış, fiziki hazır bulunanlar cetveli ile beraber elektronik ortamda katılanlar listesi de hazırlanmıştır tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı na ait fiziki ve elektronik hazır bulunanlar cetveli incelendiğinde, kaydolan ve listede yer alan toplam 439 pay sahibinin kaydı görülmektedir. Bu çerçevede, Genel Kurul toplanma usulü, pay sahiplerinin katılımını en üst düzeyde sağlayacak şekilde yapılır ve ayrıca toplantı tutanaklarına yazılı veya elektronik ortamda her zaman erişilebilir olması sağlanır. Toplantı etkinliğini artıracak uygulamalara yer verilmek suretiyle, mevzuatın getirdiği düzenlemelere uygun olarak hareket edilir. Genel Kurulların gerekli fonksiyonunu sağlamak için azami gayret gösterilmektedir. Genel Kurullarımızda pay sahiplerinin soru sormaları ve konu hakkında söz alarak fikir beyan etmeleri en doğal hak olmak durumunda olup, bu hususa hassasiyetle uyulmaktadır. Bu doğrultuda, Şirketimiz Ortaklarının Genel Kurul da soru sorma hakları veya Gündem maddeleriyle ilgili öneri sunmaları yada verdikleri öneriler veya mevcut konular üzerinde konuşma yapmaları Divan Heyeti tarafından usulüne uygun olarak sağlanmakta ve gerekli kayıtlar tutulmaktadır. Bu çerçevede Genel Kurul umuzda pay sahiplerinin değişik konularda sunduğu bilgilere ilişkin olarak Divan Heyetine verdikleri yazılı ve sözlü öneriler Şirketimizin internet (web) adresinde de yer alan Genel Kurul Toplantı Tutanaklarına eklenmektedir yılında bu yönde yazılı olarak cevaplandırılması istenen herhangi bir soru sorulmamıştır. Ancak, toplantı esnasında bir hissedarın yönelttiği soru, Toplantı Başkanı tarafından yanıtlanmış ve hissedarın verdiği muhalefet şerhi Toplantı Tutanağına işlenmiştir. Ayrıca pay sahipleri tarafından gündem önerisi verilmemiştir. Buna ilaveten, pay sahiplerinin, bazı maddeler aleyhine varsa verdikleri oyların da Toplantı Tutanağı na işlenmiş olduğuna dair kayıtlar, Genel Kurul dokümanlarının incelemesinden de ( görülebilir. Yıllar itibariyle, Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanakları ve Hazır Bulunanlar Cetvellerinin tümüne Şirket Genel Merkezi mizden ulaşarak, incelemek mümkün olduğu gibi, İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu nda bulunan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi arşivinden de ulaşılabilir. Ayrıca, son 5 yıla ait Genel Kurul Toplantı Tutanakları ile ilgili diğer dokümanlara ait pdf dosyaları gene Şirketimizin kurumsal web sitesi tr internet adresinden ulaşılarak, incelenebilir. b. Ayrıca, Yönetim Kurulunda karar alınabilmesi için bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyunun arandığı ve olumsuz oy vermeleri nedeniyle kararın Genel Kurula bırakıldığı herhangi bir durum söz konusu olmamıştır. c yılında yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2014 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurulda ayrı bir gündem maddesi ile bilgi verilmiş ve 2015 yılı içinde yapılabilecek bağışların üst sınırı TL olarak belirlenmiş olup, bağış politikasında herhangi bir değişiklik söz konusu olmamıştır. d. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler ile bu kişiler dışında şirket bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin kendileri adına şirketin faaliyet konusu kapsamında yaptıkları 72

75 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - SERMAYE YAPISI, KURUMSAL YÖNETİM VE DİĞER HUSUSLAR işlemler hakkında Genel Kurulca Türk Ticaret Kanunu nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmiştir. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler olmadığına dair Genel Kurul a bilgi sunulmuştur Oy Hakları ve Azlık Hakları Genel Kurullarda her hisse için bir oy hakkı söz konusu olup, oy hakkında imtiyaz yoktur. Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri oy haklarını toplam paylarının nominal değeri ile orantılı olarak kullanırlar. Ancak, Yönetim Kurulu üyeliklerine, İmtiyazlı Pay Sahipleri olarak A ve D Grubu hissedarlarınca gösterilecek adaylar arasından seçim yapılması zorunludur (Esas Sözleşme nin 10. maddesi). Bu husus, Şirketimizin yönetim kontrolünü sözleşme ile eşit olarak paylaşan ve iki tüzel kişiden oluşan bir iş ortaklığı (JV) statüsünde olmasından dolayı, hukuken mesnet teşkil etmektedir. Genel Kurulda temsil ve oy kullanma şekline ilişkin düzenlemeler doğrultusunda oy hakları kullanılır. Sermaye Piyasası Kurulu nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uygun olarak hareket edilir. Azlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamış olup, mevzuattaki genel düzenlemeler çerçevesinde haklar sağlanmıştır. Karşılıklı iştirak halinde hakim ortak söz konusu değildir. Şirket Esas Sözleşmesi nde azınlık paylarının yönetimde temsiline ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Ayrıca, birikimli oy kullanma yöntemine ilişkin bir düzenlemeye de yer verilmemiştir. Bu yönde Sermaye Piyasası Mevzuatının ihtiyari uygulama hususu ve hakim ortakların bu düzenlemeyi ön görmemesi dolayısıyla mevcut Genel Kurul nisabına ilişkin hüküm uygulanmaktadır (Esas Sözleşme nin 14. maddesi). Pay sahipleri ile ilgili işlerde, eşit işlem ve muamele prensipleri ve mevzuata uygun olarak hareket edilmekte olup, Şirketimiz nezdinde gerekli düzenlemeler sağlanarak, azami derecede önem verilmektedir Kâr Payı Hakkı Kâr payı dağıtımında imtiyaz söz konusu değildir. Kâr payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak dağıtılır. Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası; Şirketin yıllık Faaliyet Raporu ile kurumsal internet sitesinde ve ayrıca, temettü tevziine dair hususları içeren Kâr Dağıtım Politikası Genel Kurul onayına sunulmuş olup, kabul edildiği Genel Kurul toplantı tutanağında da yer almaktadır. Bu doğrultuda; Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmenin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımı yapılmaktadır. Bu kapsamda kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlendiği ve ayrıca, ilke olarak, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir dönem kârı yasal kayıtlarımızdan karşılanabildiği sürece hissedarlarımıza azami oranda nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılır. Ayrıca, söz konusu Kâr Dağıtım Politikası kapsamında, kâr dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben en geç bir ay içinde yapılması amaçlanmakta olup, kâr dağıtım tarihine Genel Kurul karar vermektedir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak kâr payının taksitli olarak dağıtımına karar verebilir. Şirket Esas Sözleşmesi ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtabilir Payların Devri Şirket Esas Sözleşmesi nde Payların Devri ve Paylar Üzerinde İntifa Hakkı Tesisi ne ilişkin 8. maddesinde, Borsa da işlem görmeyen halka kapalı A ve D Grubu nama yazılı hisselerin satışı ve devri hususlarında uygulanacak esaslar belirlenmiş olup, bu kural ve düzenlemelere tabi olarak payların devrinde kısıtlamalar söz konusudur. Bu husus, hakim ortakların mevcut haklarının korunması ve esas olarak başka bir otomobil üreticisi veya dolaylı olarak kontrol edilen şirketlere hisse devrinin sınırlandırılmasını içermektedir. Şirketin Borsa da işlem gören halka açık E Grubu nama yazılı paylarının devirleri bakımından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği Şirketimizin aktif ve güncel bir kurumsal internet sitesi mevcuttur. Şirketimiz internet adresi; com.tr olup, kurumsal web sitesinde yer alan bilgilerin ve ilgili bölümlerin ayrıca İngilizce sayfaları da mevcuttur yılında revize edildiği gibi, 2015 yılında da tekrar güncellenmek suretiyle, görsel etkinliği yanı sıra bilgi akışı etkinleştirilmiştir. Söz konusu internet sitemizde, Kurumsal Yönetim İlkeleri nde belirtilen hususlara kapsamlı olarak, yer verilmekte 73

76 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - SERMAYE YAPISI, KURUMSAL YÖNETİM VE DİĞER HUSUSLAR KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BEYANI VE UYUM RAPORU olup, ayrıca Kurumsal Yönetim ve Kurumsal Yönetim Politikaları başlıklı birer alt kısım, Yatırımcı İlişkileri bölümünün altında da bulunmaktadır. Buna ilaveten, 2014 yılında, kurumsal yönetim yanı sıra uygulamaya alınan Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında, kurumsal internet sitesinde, çevresel, toplumsal ve yönetsel hususları kapsayan ayrı bir bölüm de işlerlik kazanmıştır. Bu bölümün altında sürdürülebilirlik kapsamına giren konuların derlendiği ayrı bir Kurumsal Yönetim kısmı da mevcuttur. Söz konusu internet adresinde, Şirketimiz hakkında talep edilebilecek muhtelif bilgilere kapsamlı olarak yer verilmiştir. İnternet sitemizde, Tanıtım ve Haberler bölümünden, İnsan Kaynakları ve Ar-Ge çalışmalarına, Tofaş ta Kariyer ve Eğitim uygulamalarından, Sosyal Sorumluluk çalışmalarına kadar bilgilere yer verilmektedir. Gelişmelere göre güncelleştirilen söz konusu web sitemizde, SPK tarafından öngörülen asgari hususları da içerecek şekilde ve yukarıda belirtildiği üzere www. tofas.com.tr adresi içinde bir Yatırımcı İlişkileri bölümü bulunmaktadır. Burada yer alan alt kısımlarda gerekli ayrıntılara, kayıt ve bilgilere yer verilmiştir. Bu alt bölümler sırasıyla, Hisse Senedi ve Borsa Bilgileri, Ortaklık Yapısı ve Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim, Kurumsal Yönetim Politikaları, Faaliyet Raporları, Finansal Sonuçlar, Özel Durum Açıklamaları, Genel Kurul Toplantıları, Bağlı Ortaklıklarımız, Yatırımcılar İçin Bağlantı ve Bilgiler, Ana Ortaklar ve Hissedar Yapıları Hakkında Bilgiler, Duyurular, Organizasyon, Takvim ve Arşiv gibi kısımlar yanı sıra, Analistler, Sunumlar, Anket ve Bilgilendirme Formu, Web Yayın, Yatırımcı Geri Bildirimi ve Bize Ulaşın/SSS gibi alt kısımlardan oluşmaktadır. Hissedarlarımız, yatırımcılar ve analistler için ayrıca, Anket ve Bilgilendirme Formu bölümü aracılığı ile bilgilendirme anketleri ve elektronik posta sistemleri devreye alınmış olup, ayrıca Yatırımcı Geri Bildirim sisteminin yer aldığı bir kısım da mevcuttur. Daha önce devreye alınmış bulunan, Borsa Bilgileri alt bölümü de etkinleştirilerek, hissedar ve yatırımcılarımız ile analistlerin BIST verilerine ulaşabilecekleri bir bilgi hattı, önceki yıllarda olduğu gibi, 2015 yılında da güncellenmek suretiyle aktif olarak devam ettirilmiştir. Bunlara ilaveten, Şirket Faaliyet Raporları, basılı olarak temin edilebileceği gibi, ayrıca internet sitesinden de güncel ve arşiv bilgisi olarak incelenebilir durumdadır. Belirtildiği gibi, web sitemizde dönemsel finansal tablo ve raporlara her zaman ulaşılabilir olup, Genel Kurul toplantı tutanaklarından, yatırımcı ve analist sunumlarına kadar bilgilere güncel olarak yer verilmektedir. İnternet sitemizin söz konusu Yatırımcı İlişkileri bölümündeki ilgili linkten gelen anket yanıtları takip edilerek, gereken kayıtlar tutulmak suretiyle, elektronik ortamda gelen bilgi taleplerine gerekli yanıtlar verilmektedir. Şirketimiz ortaklık yapısında büyük Ortaklarımız Koç Holding A.Ş. ve Fiat Auto S.p.A. yanı sıra, mevzuat çerçevesinde, %5 oranını geçen pay sahibi/sahiplerine ilişkin bilgilere web sitemizde yer verilir ve bu doğrultuda Ana Ortaklarımızın sermaye ve ortaklık yapılarına ilişkin bilgilere ulaşmak için, Koç Holding ve Fiat Auto nun ilgili web sitelerine link sağlanarak, kendi borsalarına kote her iki şirketin halka açık bilgilerine ve ortaklık yapılarına ulaşılarak, incelenebilir. Ayrıca, Yönetim Kurulu üyeleri, üst düzey yönetim ve sermayenin doğrudan yada dolaylı olarak %5 ine sahip Pay Sahipleri, Şirketin sermaye piyasası araçları ile hisse senetleri üzerinde yapmış oldukları işlemleri ve sonuçlarını kamuya açıklarlar. Bu doğrultuda, hisse senetlerine ilişkin alım-satım işlemleri hakkında gerekli bildirimler Kamuyu Aydınlatma Platformu nda (KAP) yayınlanır. Ayrıca, T.T.K kapsamında T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak, yürürlüğe giren, Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik gereğince, Bilgi Toplumu Hizmetleri (e-şirket) portalına ilişkin bağlantı sağlanarak, yasal süresi içinde ilgili web sitelerimizde ( tr ve ayrıca, devreye alınmış olup, güncel olarak takip edilmektedir. Sermaye Piyasası düzenlemeleri ve ilgili mevzuata uygun olarak Şirketimiz gereken hususlara ve bilgi akışına azami hassasiyeti göstermektedir Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu, yıllık ve ara dönem Faaliyet Raporlarını, kamuoyunun Şirket faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntılarda hazırlar. Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bilgilere yer verilmesine azami önem ve özen gösterilir. SPK nın tarihli Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uygun olarak hazırlanan geçmiş dönem Faaliyet Raporumuz, önceki yıllarda olduğu gibi, doğru ve güvenilir bir kaynak olarak, gerek basılı ve gerekse web sitemizden de erişilebilir olup, incelenebilir. 74

77 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - SERMAYE YAPISI, KURUMSAL YÖNETİM VE DİĞER HUSUSLAR Ayrıca, tarihli Resmi Gazetede yayınlanan T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri de dikkate alınarak hazırlanan Faaliyet Raporumuza gerekli ilaveler yapılmış olup, mevzuat ve düzenlemeler kapsamında güncellenmektedir. Mevcut 2014 Şirket Faaliyet Raporu nda yer alan başlıklar, 6 ana bölümde ele alınmıştır. Birinci bölümde, Bir Bakışta Tofaş başlığı altında; Faaliyet Raporuna ilişkin Bağımsız Denetim Raporu, Tofaş Hakkında, Başlıca Finansal ve Operasyonel Göstergeler, Kurumsal Yatırımcı İlişkileri, Vizyon, Misyon ve Değerler, 2014 te Tofaş ve Ödüller alt başlıklarına yer verilmiştir. İkinci bölümde, Yönetimden başlığı altında; Yönetim Kurulu Başkanı nın Değerlendirmesi, Yönetim Kurulu, Dönem içinde Yönetim Kurulu nda Görev Alan Üyeler, CEO nun Değerlendirmesi ve Üst Yönetim alt başlıkları yer almaktadır. Üçüncü bölümde, Faaliyetler başlığı altında; Otomotiv Sektörü ve Tofaş ın Sektör İçindeki Yeri, Markalar ve Ürünler, Tofaş Bayi Ağı, Bağlı Ortaklıklar, Ar- Ge Faaliyetleri, İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi alt başlıklarından oluşmaktadır. Dördüncü bölümde, Sürdürülebilirlik başlığı altında; Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Politikası, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Yönetim Politikaları, Etik Değerler, İklim Değişikliği ve Tedarik Zinciri Yönetimi alt bölümlerini kapsamaktadır. Beşinci bölümde, Kurumsal Yönetim ve Diğer Hususlar başlığı altında; Ortaklar Genel Kurul Toplantı Gündemi, Şirketin Sermaye Yapısı ve Ortaklık Hakkında Bilgiler, Kurumsal Yönetim İlkeleri Beyanı ve Uyum Raporu, Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi Çalışmaları, Bağlı Şirket Raporu, Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetim Raporu, Ücret Politikası, Kâr Dağıtım Politikası, 2014 Yılı Kâr Dağıtım Önerisi, 2014 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu yer almaktadır. Altıncı ve son bölümde, Finansal Bilgiler başlığı altında; Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu ile Konsolide Finansal Tablolar Hakkında Bağımsız Denetçi Raporu na yer verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 2.2. maddesinde yer verilen Faaliyet Raporu başlığı altındaki hususlara azami derecede uygun olacak şekilde, kamuoyunun tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntılara gereken hassasiyet ve dikkat gösterilmiştir. BÖLÜM IV- MENFAAT SAHİPLERİ 4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Menfaat sahibi olarak, çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve esas itibariyle Şirket ile doğrudan ilişki içindeki üçüncü şahısları ifade eden ve paydaşlar olarak tanımlanan kavramdan hareketle, değişik menfaat sahipleri ve/veya menfaat gruplarına yönelik politikalar Şirketimizce geliştirilmektedir. Paydaş kavramıyla ele alınan tüm hak ve menfaat sahiplerimiz, eşit işlem ve uygulamalar ile etkin iletişime tabidirler. Şirketin Kurumsal Yönetim uygulamaları, paydaş tanımlaması kapsamında, menfaat sahiplerinin mevzuat ile düzenlenen veya henüz düzenlenmemiş haklarının garanti altına alınmasını sağlamak yönünde azami gayret sarf eder. Şirket ile ilgili tüm menfaat sahiplerinin kendilerini ilgilendiren hususlarda bilgilendirilmeleri için gerekli ve sistematik iletişim kanalları oluşturulmuştur. Ayrıca, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerin İç Denetim aracılığı ile Denetimden Sorumlu Komite ye iletilebilmesi için gerekli mekanizmalar Şirketimiz tarafından sağlanmıştır. Gerek Denetim Komitesi, gerekse Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi toplantılarda bu hususlara azami hassasiyet gösterilmektedir. Tofaş Etik Kuralları ve Etik Kurul işleyişine ilişkin düzenlemelerin yanı sıra, 2015 yılında Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası yayınlanarak, şirketimiz kurumsal internet sitesine eklenmiştir. Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele programı kapsamında, gerekli düzenleme, prosedür ve politikalar oluşturulmuş ve uygulamaya geçirilmiştir. Özellikle İnsan Kaynakları, İş Yönetim Politikaları, Etik Değerler gibi başlıklarla beraber, Tofaş Bayi Ağı ve Tedarik Zinciri Yönetimi uygulamalarına ilişkin hususlara Şirket Faaliyet Raporu nda yer verilmiştir. Ortağımız Koç Holding tarafından imzalanmış ve Koç Topluluğu şirketleri bazında takibi açısından, ilgili süreçlerin denetiminde ve raporlanmasında, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ile belirlenmiş ilkelere uy gun olarak hareket etmek, çalışanlarımız, bayilerimiz, tedarikçilerimiz ve yetkili ser vislerimiz ile kurumsal vatandaşlık örneği göstermek ilkesi benimsenerek, hareket edilmektedir. 75

78 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - SERMAYE YAPISI, KURUMSAL YÖNETİM VE DİĞER HUSUSLAR KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BEYANI VE UYUM RAPORU Tofaş Etik Kuralları ve Etik Kurul çalışmalarına ilişkin prosedürler, Şirketimiz internet ve intranet sitelerinde yer aldığı üzere, etik davranış kurallarına uymayanlar için ve gerek yasal mevzuatın uygulanması, gerekse etik olmayan davranışlar karşısında, suiistimal edilen hususlarla ilgili başvuruların yapılabileceği bir iletişim kanalı mevcuttur. Başvurular etikkurul@tofas.com.tr üzerinden elektronik posta ile veya yazılı müracaatla yapılabilir. Kurula yapılacak müracaatların gizliliği esastır. Söz konusu iletişim ve ihbar hattı aracılığı ile menfaat sahiplerinin mevzuata aykırı uygulamalar ve etik açıdan uygun olmayan davranış ve işlemleri, ilgili Komite de değerlendirilmek üzere, Tofaş Etik Kurulu na sunmaları mümkündür. Etik Kurul ön değerlendirmeyi prosedürlere uygun olarak yapar. Tofaş Etik Kurulu; Şirket CEO su, konu ile ilgili Direktörler, İnsan Kaynakları Direktörü ve Şirket Baş Hukuk Müşaviri ile İç Denetim Müdürü nden oluşur. Kurul periyodik olarak toplanır. Ayrıca, kurul üyelerden birinin çağrısı üzerine kurulun en fazla iki iş günü içinde toplanması gereklidir. Kurul, ilkelere aykırı davranış ve uygulamalar hakkında, resen veya yapılacak başvurular üzerine, gerekli inceleme ve araştırmayı yapmaya yetkilidir. Başvurularda açık kimlik ve iletişim bilgilerinin bulunması esastır. Kurul, ilkelere aykırı davranış ve uygulamalar hakkında yapacağı inceleme ve araştırmalara esas olmak üzere, gerektiğinde yetkili makamlar kanalıyla kurum ve kuruluşlardan bilgi ve belge toplayabilir. Kurumsal Yönetim İlkeleri açısından, Şirketin iç kontrol ve iç denetiminin işleyişi kapsamında uygulanan sistem ve Kurulda alınan kararlar Denetimden Sorumlu Komite nin bilgisine sunulması gözetilir. Ortaklığın muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak ortaklığa ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, ortaklık çalışanlarının, ortaklığın muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir. Ayrıca, gerekli görülürse ilgili konuların Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi nde de ayrıca ele alınması mümkündür. Konu hakkında Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası nda temel hususlar belirlenmiştir. Tofaş Etik Kurul unun görev ve sorumlulukları ile çalışma şeklinin belirlendiği Tofaş Etik Kurul ve İşleyişine ilişkin bilgiler Tofaş web sitesinde kamuya açık olarak yayınlanmıştır Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı Menfaat sahiplerinin yönetsel konulardaki iyileştirme çalışmalarına katılımı ve bu yönde aktif olarak görüşlerini beyan edebilecekleri ve değerlendirmelerde bulunabilecekleri uygulamalar işletme bünyesinde hazırlanmış prosedürlere bağlı olarak yürütülmektedir. Menfaat sahiplerinin, şirket paydaşları olarak kendilerini ilgilendiren konularda Şirket yönetimine katılımlarını sağlayacak sistem ve mekanizmalar Şirketimizce desteklenir ve hayata geçirilir. WCM (Dünya Klasında Üretim) ve WCC Dünya Klasında Şirket olma hedefi ile benzeri uygulamalar geliştirilerek, sürdürülmektedir. Bu alanda Şirketimiz 2013 yılında üstün üretim kapasitesiyle WCM de altın seviye başarısını göstermiş ve bu başarısını 2014 ve 2015 te de devam ettirmiştir. Ayrıca, kalite sistemlerinden, kalite geliştirme yöntemlerine, kaizen çalışmalarından, açık kapı toplantılarına kadar toplam kalite felsefesine dayanan ve verimliliği artırmayı hedefleyen, bu konuda gerek çalışanların, gerekse tedarikçi ve müşterilerin taleplerini yansıtabildikleri sistematik toplantılar ve eğitim programları ile çalışma hayatı değerlendirme anketi gibi araştırmalar söz konusu olup, İnsan Kaynakları Politikaları doğrultusunda yürütülmektedir. Şirket internet sitesi yanı sıra, şirket içi iletişim için intranet uygulaması ve basılı yayın organı da (Tofaş Gazete) yayınlanmak suretiyle, yönetsel anlamda iletişimi güçlendirmektedir. Bayi konseyi ve bayii teşkilatı toplantıları yanı sıra, müşteri taleplerinin ve memnuniyetinin takip edilerek yönetime yansıtıldığı ve bu doğrultuda gerekli düzenlemelerin yapılarak, geri bildirimlerin sağlandığı bir sistem mevcuttur. Buna ilaveten, Müşteri İlişkileri Prensipleri ve benzeri uygulamalar doğrultusunda yapılan çalışmalar ile müşterilerle ilişkilerinin etkinleştirilmesi ve en yüksek seviyeye çıkarılarak, hizmet kalitesinin yükseltilmesi doğrultusunda politikalar uygulanmaktadır. Bu uygulamalara bağlı olarak, dönem içinde güncel gelişmeleri içeren çalışmalar planlanmış ve hayata geçirilmiştir. Ayrıca müşteri ve tedarikçilerle ilişkiler doğrultusunda, Şirketimiz mal ve hizmetlerinin pazarlanmasında, satışında ve satış sonrasında müşteri memnuniyetini sağlayıcı her türlü tedbir alınmakta ve uygulamalara yer verilmektedir. Müşteri memnuniyeti ve müşterinin satın aldığı ürünümüze ilişkin talepleri süratle karşılanarak, müşteriler bilgilendirilir. Müşteri şikayetlerine proaktif çözüm yolları için azami gayret ve imkanlar sistematik olarak kullanılır. İyileştirme çalışmaları 76

79 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - SERMAYE YAPISI, KURUMSAL YÖNETİM VE DİĞER HUSUSLAR sistematik olarak düzenlenmektedir ve kalite belgelendirme ve kalite standartları ile yüksek kaliteye ilişkin garantiler sağlanmaktadır. Gerek tedarikçilere yönelik ilke ve politikalar, gerekse müşteri odaklı ürün ve hizmetlerdeki memnuniyet kriterleri düzenli olarak ölçülür ve Şirket içindeki ilgili Birimlerce takip edilerek, bilgilendirme çalışmaları yapılır. Ayrıca, piyasalardaki gelişmeler dikkate alınarak müşterilere ve tedarikçilere yönelik düzenlemelere önem verilmektedir. Bu doğrultuda kapsamlı uygulama prosedürleri mevcuttur. Bunlara ilaveten, Şirketin ürün ve hizmetlerinin pazarlanmasında ve satışında müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik olarak Müşteri Yönetimi Müdürlüğü, 2014 yılında olduğu gibi, 2015 yılında da etkin olarak faaliyetlerini sürdürmüş ve koordineli olarak çalışmalarına devam etmiştir. Kalite, verimlilik ve kurumsallaşma temeline dayanan uygulamalara şirketimizce azami önem verilmektedir. Ayrıca, paydaşların geri-bildirimlerine uygun olarak, ilgili menfaat sahiplerinin yönetime katılımlarını artıracak yönetişim metotları geliştirilerek, uygulamaya alınmasına gerekli özen gösterilmektedir. Dolayısıyla menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran ve doğrudan ilgili menfaat sahiplerini ilgilendiren önemli kararlarda, menfaat sahiplerinin görüş ve önerileri önemli bir girdi olarak değerlendirilir. Ayrıca, web sitemizden de ulaşılarak, incelenebileceği gibi, Şirketin Sürdürülebilirlik Politikası kapsamında ve hazırlanan 2013 ve 2014 yılı Sürdürülebilirlik Raporu nda da yer aldığı üzere, Yönetişim ve Sürdürülebilirlik açısından Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Paydaş İlişkileri önem taşımakta ve etkin bir şekilde uygulamaya geçirilmesi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Çalışma ortamı, değer zincirinde gelişme ve kurumsal vatandaşlık temel parametrelerimiz olarak belirginleşmektedir. Buna ilaveten, 2014 Sürdürülebilirlik Raporu nda da ifade edildiği üzere, ilgili paydaş gruplarıyla şeffaflık başta olmak üzere, bir iletişim ortamı oluşturmayı temel sorumluluklardan biri olarak görüyoruz İnsan Kaynakları Politikası Şirketimizin İnsan Kaynakları Politikası, şirket stratejileri ve politikaları ile uyumlu bir şekilde oluşturulmuş olup, yeni uygulamalar kapsamında geliştirilmek suretiyle ve hassasiyetle uygulanmaktadır. Bu çerçevede işe alım, kariyer planlama ve rotasyon, bireysel gelişim, ücretlendirme, performans yönetimi konuları ele alınmakta, çalışma hayatına ilişkin düzenlemeler, çalışanların temel görev ve sorumlulukları gibi hususlar kaynağını yasa ve toplu iş sözleşmesinden alan Personel Yönetmeliği kapsamında sağlanmaktadır. Çalışanların katılımıyla yürütülmekte olan değişik komiteler söz konusu olmakla beraber, sendikal ilişkiler hariç olmak üzere doğrudan çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere herhangi bir temsilci seçimi yapılmamış ve/veya atanmamıştır. Gerek beyaz yakalı, gerekse mavi yakalı personelin hakları ve çalışma koşulları, Fabrika ve Genel Merkez itibariyle her hangi bir ayrımcılık veya kötü muameleye maruz kalmayacak şekilde güvence altına alınmıştır. Bu konuda dönem içinde hiç bir şikayet söz konusu olmamıştır. Her kademede Şirket çalışanlarının yönetime katılması ve geri-bildirimler hususunda gerekli özen gösterilir ve sistematik toplantılar ve çalışmalar gerçekleştirilir. Tofaş, insan haklarının korunması na ve bu alandaki performansın politika ve uygulamalarla iş süreçlerinde desteklen mesine özel önem göstermektedir. Bunlara ilaveten, Şirket kültürü çalışmaları kapsamında tüm çalışanların katılımına açık ve çalışanların gelişimine yönelik değişik etkinlikler çerçevesinde, kültürel değişim kulüplerinin çalışmaları hayata geçirilmiş olup, bu alanda değişen önceliklere göre faaliyetler planlanmakta ve önceki yıllarda olduğu gibi, devam ettirilmektedir. Performans değerlendirmesi, davranışsal yetkinlikler, kariyer planlaması ve kariyer yönetimi konularına ayrıca önem verilmektedir. Şirketimiz 2014 yılında Performans Yönetimi Sistemi ile Personel Yöneticileri Derneği (PERYÖN) tarafından ödüle layık görülmüştür te ise, Türkiye Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği (TEGEP) tarafından 2 ayrı kategoride ödüle layık bulunan Şirketimiz, 2015 yılında ayrıca 4 ayrı kategoride Brandon-Hall Mükemmellik ödülü almaya hak kazanmıştır. Çalışanlara yönelik tazminat politikası oluşturulmuş ve şirketin web sitesinde yayınlanmıştır. İnsan Kaynakları ve İş Yönetim Politikaları geliştirilerek, her kademedeki çalışanın erişimine uygun olarak paylaşılmıştır. Şirketimiz intranet bağlantısında yer aldığı gibi, ayrıca kurumsal internet sitesinden de incelenebilir. Daha önce, Tofaş Akademi adı altında gelişim süreçlerinin ele alındığı bir yapılandırma faaliyeti de başlatılmış olup, 2014 yılında Koç Akademi ile beraber etkin olarak devreye alınmış ve 2015 yılında da planlı eğitim programları ve etkinliklerle beraber 77

80 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - SERMAYE YAPISI, KURUMSAL YÖNETİM VE DİĞER HUSUSLAR KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BEYANI VE UYUM RAPORU sürdürülmüştür. Gerek Tofaş Akademi, gerekse Koç Akademi portallarının özellikle eğitim alanında, çalışanlar açısından etkin ve verimli olarak kullanılmasına yönelik çalışmalara destek sağlanmaktadır. Bu çerçevede, çalışanların sosyal haklarına ve mesleki eğitimlerine azami önem gösterilmekte olup, İK uygulamalarıyla ilgili gelişmeler yakından takip edilerek, devreye alınmaktadır. Etkin ve verimli somut ölçütlere dayandırılmış bir işe alım, çalışma süreci ve işten ayrılma prosedürlerinin ayrıntılı olarak belirlendiği Tofaş Personel Yönetmeliği, gerek internet sitemizde, gerekse intranette ulaşılarak incelenebilir durumdadır. Şirket çalışanlarının görev tanımları, görev dağılımı, üst yönetim için halefiyet uygulaması ile tüm çalışanlara yönelik oryantasyon koşulları belirlenmiş, hedeflerle ilişkili olarak performans yönetimi, sistematik bir SAP İK programından gerek davranışsal yetkinlikler, gerekse teknik yetkinlikler açısından kriterler tanımlanmıştır. Bu çerçevede İnsan Kaynakları Politikamıza kurumsal web sitemizden erişerek incelenebilir. Ayrıca, gene kurumsal internet adresimizden Tofaş Personel Yönetmeliği (İşe Alım, Çalışma Şartları ve İş Sözleşmesinin Sona Ermesi vb.) hakkındaki bilgilere ulaşılarak, incelenebilir. Şirket çalışanlarının görev tanımları, iş ailelerine göre dağılımları, performans kriterleri ve ödüllendirme sistemi belirlenmiş ve yayınlanmıştır. Şirketimiz toplu iş sözleşmesine tabi bir işyeri (Bursa Fabrika) statüsünde olup, işyeri sendika temsilcileri (Çalışan Temsilcileri), Sn. Şakir Çan, Sn. Aydın Pakça, Sn. Ferdi Pak, Sn. Mesut Kaya, Sn. Serdar Belli, Sn. Ersel Alper, Sn. Murat Hürsever, Sn. Yılmaz Dalkıran, Sn. Hakan Ekin, Sn. İlhan Köse, Sn. Bayram Ömürlü ve Sn. Hasan Özel olmak üzere 12 kişiden oluşmaktadır. Görevleri yürürlükteki toplu iş sözleşmesinde belirtilmiştir. Ayrıca, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetiminden, İş Yönetim Politikalarına kadar kapsamlı bir İnsan Kaynakları Sistemi mevcut ve uygulanmaktadır. Tofaş, güvenli çalışma alanları yaratarak ve yalın, proaktif ve Dünya Klasında Üretim anlayışı kapsamındaki Yedi Adım İş Güvenliği yaklaşımı ile iş güvenliği kültürünü oluşturarak iş kazaları ve meslek hastalıkları nedenleriyle yaralanmalara karşı şirket içindeki tüm İnsan Kaynaklarını korumayı hedeflemektedir. Bunlara ilaveten, Tofaş, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Politikası yönetim sistemi kullanarak sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedeflemektedir. Bu konularda da Faaliyet Rapor yanı sıra, Sürdürülebilirlik Raporu da incelenerek bilgi alınabilir. Şirketimiz Sürdürülebilirlik Raporlarına www. tofas.com.tr adresinden ulaşılabilir Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk Gerek Fabrikamızın bulunduğu bölge ve gerekse, genel olarak kamuya yönelik sosyal çalışmalar çerçevesinde kurumsal sosyal sorumluluk ve toplum üzerinde etki kriterlerine göre faaliyetler düzenlenir, tatbik ve takip edilir. Bu bağlamda, dönem içinde yapılan çalışmalara ilişkin Faaliyet Raporu içinde gerekli husus ve ayrıntılı bilgiler mevcuttur. Ayrıca, intranet ortamında (tofasweb) ve basılı olarak periyodik yayımlanan Tofaş Gazetesi nde değişik haberler ve bilgiler yanı sıra, kurumsal faaliyetlerden, bireysel aktivitelere kadar, sosyal çalışmalarımız hakkında yayınlara da yer verilmektedir. Ayrıca, değişik basılı eserlerin de sponsorlukları yanı sıra, sosyal sorumluluk kapsamındaki Koç Topluluğu çalışmalarına ve/veya sosyal amaçlı dernek, vakıf ve kuruluşların etkinliklerine de sponsor olarak destek sağlanır. Bu kapsamda, eğitimden, spora, kültür faaliyetlerinden, sanata kadar projelere katkı sağlanmaktadır. Bu çerçevede, Fiat Laboratuvarı, Yüksek Lisans Programı, Tofaş Fen Lisesi, Tofaş Spor Kulübü, Tofaş Basketbol Okulları, Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi, Pamukkale Hierapolis Kazıları ve Küçükyalı Arkeopark Kazıları Sponsorluğu bu çalışmalar arasında yer almaktadır. Söz konusu, sosyal sorumluluk çalışmalarında ve sponsorluk faaliyetlerinde farkındalık ve bilinilirlik sağlayacak etkinlikler ile sürdürülebilirlik perspektifi önem arz etmektedir. Özellikle Sürdürülebilirlik Politikası bu yönde büyük bir öneme sahiptir. Bu eksende, Şirket Faaliyet Raporu yanı sıra, Sürdürülebilirlik Raporu nun da incelenmesi veya kurumsal web sitemizden bilgi alınması mümkündür. Dönem içinde çevreye zarardan dolayı hiç bir aleyhte bildirim söz konusu olmayıp, başta çevresel etki değerlendirme raporları olmak üzere faaliyetlerimizle ilgili kayıtlar mevcuttur. Kalite ve verimlilik standartlarının sağlanması yönünde mevcut ve ilave alınan ISO belgeleri yanı sıra, çevreye duyarlılık politikaları kapsamında etkin uygulamalar hayata geçirilmekte ve paydaşlarımızın bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca, kapsamlı olarak Kurumsal Sosyal Sorumluluk projeleri ile çevrenin korunması, enerji yönetimi ve iklim değişikliğine yönelik hassasiyet ve çalışmalara azami önem verilmektedir. Bu faaliyetlere ilişkin hususlar Şirketimizce sürdürülmekte ve kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır yılında TEGEP düzenlenen Öğrenme ve Gelişim Ödülleri kapsamında Sosyal Sorumluluk kategorisinde Fiat Laboratuvarları - Fiat Teknik Eğitim Programı ile Şirketimiz ödüle layık görülmüştür. 78

81 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - SERMAYE YAPISI, KURUMSAL YÖNETİM VE DİĞER HUSUSLAR Gene 2015 yılında Tofaş, 7 Adımda Proaktif Karbon ve Enerji Yönetimi projesi ile Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından, Karbon ve Enerji Yönetimi kategorisinde Sürdürülebilir Yeşil İş Ödülü ne de layık görülmüştür. Bu bağlamda, CDP (Karbon Saydamlık Projesi) bünyesinde 2014 İklim Değişikliği Raporlaması neticesinde, CDP nin Global Listesinde A bandında yer alan 187 kuruluş arasına giren ilk Türk şirketi olma başarısı elde edilmiş olup, ayrıca 2014 yılında Borsa İstanbul (BİST) bünyesinde oluşturulan Sürdürülebilirlik Endeksi ne de giren ilk otomotiv şirketi olma başarısı gösterilmiştir yılında da hem CDP bünyesinde raporlama faaliyetine devam etmiş, hem de Sürdürülebilirlik Endeksi kriterlerine uyumunu devam ettirmek suretiyle, endekste yer almayı sürdürmüştür. Çevre ve enerji politikasından, sürdürülebilir üretim ve yeşil ürün kavramlarına bu duyarlılıkla yer verilmiştir. Şirket genel anlamda etik kurallara uyulması ve uygulanması yönünde gerekli çalışmaları yapmaktadır. Bu hususta yukarıdaki ilgili alt kısımlarda ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir. Mevzuat ve düzenlemeler ile uygulamalar bütünü içinde genel kabul görmüş etik kurallara uyulur. Ayrıca, Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında etik kurallar yazılı hale getirilmiş olup, Şirketimiz Personel Yönetmeliği içinde Tofaş İş Ahlakı İlkeleri olarak yer verilmek suretiyle kamuya açık hale getirilmiştir. Şirket pay sahipleriyle ilişkiler, kamunun aydınlatılması, Şirket çalışanları ve menfaat sahipleri ile Yönetim Kurulu nun çalışmaları etik kurallara uygun olarak takip edilmektedir. Bu bağlamda, Bilgilendirme Politikası çerçevesinde yapılacak yeni düzenlemeler oldukça, başta tüm paydaşlar olmak üzere, kamuoyuna bilgilendirme ve açıklamalar yapılarak, duyurulur. Söz konusu Tofaş İş Ahlakı İlkeleri ne Tofaş Etik Kuralları olarak kurumsal internet sitemizde de yer verilmiştir. Şirket Kurumsal Politikaları kapsamında yukarıdaki ilgili alt başlıkta da yer verildiği gibi, bir Etik Kurul oluşturulmuştur. Ayrıca, daha önce yenilenen Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri yayınlanmış olup, tüm kademelerde görev yapan Tofaş çalışanlarına dağıtılmak suretiyle, gerekli bilgilendirmeler periyodik olarak da yapılmaktadır. Tofaş Etik Kuralları tüm Tofaş çalışanlarını, Yönetim Kurulu Üyelerini, Hissedarlarını, İştiraklerini, Bayilerini ve Tedarikçilerini kısaca tüm Tofaşlıları kapsar. Tüm Tofaşlılar dan Tofaş Etik Kuralları na uymaları beklenir. Tofaşlılar, Tofaş Etik Kuralları na uymakla yükümlüdürler. Tofaş ta iş ilişkilerinde, dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ile benzeri sebeplere dayalı hiç bir ayrım yapılmaz. İşin ris ki, çalışanın güvenliği, yasal zorunluluklar gibi işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, iş sözleşmesinin yapılmasın da, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona erdirilmesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlemler yapılmaz. Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılmaz. İşe alım, görevlendirme ve yükselme dil, din, cinsiyet, ırk, vb. konularda ayrımcılık yapılmaksızın, objektif performans kriterleri aracılığıyla yapılır. Tofaş, başta çalışanlarımız olmak üzere yarattığımız değer zincirindeki diğer tüm paydaşlarımız nezdinde insan haklarına saygılı ve duyarlı uygulamaları yaygın ve etkin bir hale getirmeye çalışır. Konu hakkındaki bu anlayışımızın bir so nucu olarak Tofaş ta kesinlikle çocuk işçi çalıştırılmamakta; zorla/zorunlu tutarak çalıştırma uygulaması bulunma maktadır. Evrensel insan haklarına ve uygulamaları na verdiğimiz önem, Tofaş Etik Davranış Kuralları nın 1. maddesinde yer alan İnsan haklarına, Anayasal örgütlenme ve Toplu Sözleşme haklarına saygılıdır. ilkesi ile desteklenmektedir. Ortağımız Koç Holding tarafından imzalanmış ve şirketleri bazında tatbik ve takibinde, denetiminde ve raporlamalarında geçerli bulunan, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ile belirlenmiş ilkelere uy gun olarak hareket etmek, çalışanlarımız, bayilerimiz, tedarikçilerimiz ve yetkili servislerimiz ile kurumsal vatandaşlık örneği göstermek ilkesi kapsamında benimsenmiştir. Konu ile ilgili çalışmalar önceki yıllarda da olduğu gibi 2015 yılı içinde de gereken hassasiyetle sürdürülmüştür. BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU 5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO luk görevleri ayrı kişiler tarafından yerine getirilmektedir. Şirket CEO su aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesi olup, icracı üye statüsündedir. Diğer Yönetim Kurulu üyelerimiz, Şirketimizde icrai görevleri bulunmadığından, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde yapılan tanımlamaya göre icracı üye statüsünde değillerdir. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket işleri için gereken zamanı ayırmalarına özen gösterilmekte olup, şirket dışında başka görev veya görevler almasına ilişkin bir sınırlandırma bulunmamaktadır. Özellikle bağımsız üyelerin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu na önemli katkısı dolayısıyla böyle bir sınırlandırmaya 79

82 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - SERMAYE YAPISI, KURUMSAL YÖNETİM VE DİĞER HUSUSLAR KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BEYANI VE UYUM RAPORU ihtiyaç duyulmamaktadır. Genel kurul öncesinde üyelerin özgeçmişleri ile birlikte, şirket dışında yürüttüğü görevler de pay sahiplerinin bilgisine sunulur. Şirketimizde Aday Gösterme Komitesi nin görevleri, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi ne 2014 yılı için sunulan bağımsız üye adayı sayısı 2 olup, bu kişilerin kimlik bilgileri, adaylık beyanları ve özgeçmişleri, Kurumsal Yönetim Komitesi nin tarihli toplantısı ile, Yönetim Kurulu nun tarihli ve 2014/1 sayılı toplantısında değerlendirilerek, tamamının bağımsız üye adayı olarak belirlenmelerine karar verilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı bağımsızlık beyanlarını Kurumsal Yönetim Komitesi ne sunmuş olup, Tebliğ in 5. maddesinin altıncı bendinde yer aldığı üzere, numaralı zorunlu ilkenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen Gelir Vergisi Kanunu na göre Türkiye de yerleşik sayılması kriteri için, bağımsız üyelerden en az yarısının sağlaması yeterlidir, düzenlemesine uygun olarak Yönetim Kurulu bağımsız üye adayları olarak Sn. Gökçe Bayındır ve Sn. Libero Milone belirlenmiş ve Tebliğ in no lu maddesi kapsamında tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu na müracaat edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 5/136 sayılı Kurul Kararı ile Yönetim Kurulu bağımsız üye adayları için gerekli uygunluk görüşü alınmış ve müteakip tarihli Genel Kurul Toplantısında 3 yıl müddetle seçilmeleri onaylanmıştır yılı faaliyet dönemi itibariyle bağımsızlığı ortadan kaldıran herhangi bir durum ortaya çıkmamıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Gökçe Bayındır ın Bağımsızlık Beyanı aşağıda yer almaktadır; TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından ilan edilen II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği nde belirlenen kriterler çerçevesinde, Bağımsız Üye olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda; a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını, b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı, c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu, ç) Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı, d) 31/12/1960 tarihli ve v19/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK) na göre Türkiye de yerleşmiş sayıldığımı, e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu, f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu, g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu, ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı, h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi, beyan ederim. 80

83 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - SERMAYE YAPISI, KURUMSAL YÖNETİM VE DİĞER HUSUSLAR Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Libero Milone nin Bağımsız Beyanı aşağıda yer almaktadır; TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından ilan edilen II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği nde belirlenen kriterler çerçevesinde, Bağımsız Üye olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda; a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını, b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı, c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu, ç) Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı, d) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu, e) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu, f) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu, g) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı, ğ) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi, beyan ederim. Dönem sonu itibariyle, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerimiz hakkında özet bilgiler ve görevleri aşağıdaki gibidir. Daha önce Şirketimiz CEO su ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Sn. Kamil Başaran ın yerine, Şirketimiz CEO luğuna ve Yönetim Kurulu Üyeliği ne tarih ve 2015/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sn. Cengiz Eroldu atanmıştır. Daha sonra dönem içinde, tarih ve 2015/11 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile, Sn. Osman Turgay Durak ın yerine Sn. Levent Çakıroğlu ile, en son, tarih ve 2016/4 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sn. Ali Aydın Pandır ın yerine Sn. Giorgio Fossati Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Mustafa Vehbi Koç, üzücü bir şekilde aramızdan ayrılarak, tarihinde vefat etmiştir. Mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şirket CEO sunun özgeçmişlerine Faaliyet Raporumuzun ilgili bölümünde yer verilmiştir. 81

84 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - SERMAYE YAPISI, KURUMSAL YÖNETİM VE DİĞER HUSUSLAR KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BEYANI VE UYUM RAPORU Adı Soyadı Cinsiyeti Görevi Mesleği Mustafa Vehbi KOÇ Sergio MARCHIONNE Cengiz EROLDU Temel Kamil ATAY Levent ÇAKIROĞLU Alfredo ALTAVILLA İsmail Cenk ÇİMEN Kudret ÖNEN Giorgio FOSSATI Scott Richard GARBERDING Gökçe BAYINDIR Libero MILONE Erkek Erkek Erkek Erkek Erkek Erkek Erkek Erkek Erkek Erkek Erkek Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yöneticilik Yöneticilik Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Yönetim Kurulu Başkanlığı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fiat Industrial S.p.A. Yönetim Kurulu Başkanı; Chrysler Group CEO su ve Yönetim Kurulu Başkanı Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu A Grubu - D Grubu Yöneticilik Mali Direktörlük - - D Grubu Yöneticilik Yönetim Kurulu Üyeliği Yöneticilik - Yöneticilik Yöneticilik Yöneticilik Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyeliği Yöneticilik - Yöneticilik - Yöneticilik Yöneticilik Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Koç Holding A.Ş. CEO su Fiat Group S.p.A. EMEA CEO su; Fiat İş Geliştirme Başkanı Koç Holding A.Ş. Otomotiv Grubu Başkanı Koç Holding A.Ş. Savunma Sanayi. Diğer Otomotiv ve Bilgi Grubu Başkanı Fiat Chrysler Automobiles N.V. Kurumsal Genel Danışmanı; FCA EMEA Genel Danışmanı Fiat Chrysler Group Satınalma Başkanı ve Grup İcra Kurulu Üyesi Tüpraş A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Falck Renewables S.p.A ve Paltrona Frau Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - A Grubu - A Grubu - D Grubu - A Grubu - A Grubu - D Grubu - D Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsız Üye Değil Bağımsız Üye Değil Bağımsız Üye Değil Bağımsız Üye Değil Bağımsız Üye Değil Bağımsız Üye Değil Bağımsız Üye Değil Bağımsız Üye Değil Bağımsız Üye Değil Bağımsız Üye Değil - A Grubu Bağımsız Üye - D Grubu Bağımsız Üye Yer Aldığı Komiteler ve Görevi Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye; Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi - Üye - Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi - Üye - Denetim Komitesi - Başkan; Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye; Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi - Başkan Denetim Komitesi - Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi - Başkan; Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi - Üye 82

85 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - SERMAYE YAPISI, KURUMSAL YÖNETİM VE DİĞER HUSUSLAR Yönetim Kurulumuz nezdinde bilgi birikimi, tecrübe ve görüş açısı bakımından çeşitliliğin sağlanmasının Şirket in faaliyetlerine ve Yönetim Kurulu nun etkin çalışmasına olumlu katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Ayrıca, Kurumsal Yönetim İlkeleri nden no lu ilke bu kapsamda ele alınmaktadır. Yönetim Kurulu nda farklı görüşlerin temsil edilmesinin sağlanmasının da bir aracı olan kadın Yönetim Kurulu üyeleri için bir hedef oran ve politika belirlenmesi yönünde ise değerlendirme çalışmalarımız devam etmektedir Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları Yönetim Kurulu Kararlarına ilişkin konu başlığı veya gündemler, periyodik olarak veya ortaya çıkan gerekler çerçevesinde düzenlenerek hazırlanmaktadır. Ortaya çıkan ihtiyaçlara bağlı olarak Yönetim Kurulu Toplantı sayısı değişiklik gösterebilmektedir yılında Yönetim Kurulu toplantı ve karar sayısı 23 olarak gerçekleşmiş olup, kararlara ilişkin toplantı tutanakları gerekli şekilde kayıt altına alınmıştır. Toplantıya katılım ve çağrılar, esas itibariyle bir program dahilinde ve Şirket işleri gerek gösterdikçe yapılır ve Yönetim Kurulu toplantıları düzenlenir. Toplantı Kararlarında eğer farklı oy söz konusu ise kararda söz konusu şerh düşülür. Karar alınmasında varsa, sorulan soru ve açıklamalara yer verilmektedir. Yönetim Kurulu kararları, tüm üyelerin salt çoğunluğunun katılımı ve olumlu oyu ile sağlanır (Esas Sözleşme nin 10. maddesi çerçevesinde uygulanır). Sermaye Piyasası Kurulu nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen zorunluluklar saklıdır. TTK ya uygun olarak, ağırlıklı oy veya veto hakkı söz konusu değildir. Ayrıca, Esas Sözleşme nin 10. ve 11. maddelerinde Yönetim Kurulu nun seçimi, yapısı, karar nisabı ve görev süresi gibi hususlar ile, Yönetim Kurulu nun görev bölüşümü, temsil ve yönetimin devri konuları düzenlenmiştir. Bütün Yönetim Kurulu Kararları, yukarıda da belirtildiği gibi, tüm üyelerin salt çoğunluğunun katılımı ve olumlu oyu ile sağlanır. Şu kadar ki; Esas Sözleşme nin 10. maddesi kapsamında, bu nisabın sağlanmasında A Grubu hisseleri temsilen bağımsız nitelikte olmayan en az 2 üyenin ve D Grubu hisseleri temsilen bağımsız nitelikte olmayan en az 2 üyenin katılımı ve olumlu oyu şarttır. Bağımsız üyelerin katılımı ve olumlu oyunu gerektiren kararlar açısından Esas Sözleşme nin 15. maddesi hükmü saklıdır. Şirket Esas Sözleşmesi nin 11. maddesinde Yönetim Kurulu Görev Bölümü, Temsil ve Yönetimin Devri ne ilişkin hususlara yer verilmiştir. Ayrıca, Esas Sözleşme nin ilgili maddelerinde gerekli düzenlemeler öngörülmüştür. Şirketin temsil ve ilzamına ilişkin esas olarak Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve mevzuata göre Şirket Yönetimi belirlenir ve yetkilerini yasal düzenlemeler kapsamında icra eder. Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin yetki ve sorumlulukları bu doğrultuda yasal mevzuat, Sermaye Piyasası düzenlemeleri ve Esas Sözleşme hükümlerinde yer almaktadır. Yönetim Kurulu na aday gösterme ve gösterilecek adayların, seçim ve atanmalarına ilişkin prosedürel süreç, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülür. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerimiz için, Koç Holding ve Fiat Auto tarafından A Grubu ve D Grubunu temsilen ayrı ayrı Yönetici Sorumluluk Sigortası bulunmaktadır. Yönetim Kurulu Şirketin faaliyetlerini gözetirken çıkar çatışması doğma olasılığının olup olmadığını ve varsa söz konusu çıkar çatışmasının şirket açısından sonuçlarını değerlendirmekte ve Şirket in çıkarlarına en uygun şekilde hareket edilmesi için gereken kararları almaktadır. Ayrıca, ilişkili taraf işlemlerinde de düzenlemelere uyumun sağlanması yanı sıra, Yönetim Kurulu tarafından olası suiistimal riskleri değerlendirilmekte ve ilişkili taraf işlemleri titizlikle ele alınmaktadır Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı Şirket Esas Sözleşmesi nin 11. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu nun A Grubunun ve D grubunun 2 şer üyesinden olmak üzere 4 kişiden müteşekkil bir İcra Komitesi icap ettiği takdirde oluşturulabilir. Yönetim Kurulu toplantılarının ara devresinde gerekli işlemlerin yürütülmesi için teşkil edilebilir ve gerektiğinde Yönetim Kurulu içinden görevlendirilecek üyelerden oluşturulabilir. SPK nın ilgili Tebliği doğrultusunda 2003 yılından bu yana, finansal konuların takibi, periyodik mali tablo ve dipnotlarının incelenmesi, Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtildiği çerçevede gerekli çalışmaların yapılması ve Bağımsız Denetim Raporu nun incelenmesi suretiyle, mevcut bilgilere dayanarak mali sonuçlara ilişkin görüş ve teklifini Yönetim Kurulu na sunmak ve iç denetim sürecini kontrol etmek üzere, Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmuş olup, SPK nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden teşekkül edecek şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir yılında Denetim Komitesi çalışma esasları tekrar belirlenmek suretiyle, 83

86 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - SERMAYE YAPISI, KURUMSAL YÖNETİM VE DİĞER HUSUSLAR KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BEYANI VE UYUM RAPORU kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Söz konusu Denetim Komitesi Yönetim Kurulu nun tarih ve 2014/12 sayılı Kararı ile yeniden belirlenmiş olup, dönem sonu itibariyle Komite de, Sn. Gökçe Bayındır (Başkan - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi) ve Sn. Libero Milone (Üye - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi) yer almaktadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında, Kurumsal Yönetim Komitesi de 2008 yılı itibariyle oluşturulmuştur. Bu konuda, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuat dahilinde SPK ce yayımlanan düzenlemeler ile Şirketin Kurumsal Yönetim uygulamalarına yönelik faaliyetler doğrultusunda öngörülen bir düzenleme yapılmak suretiyle, Kurumsal Yönetimden Sorumlu Komite çalışmaya başlamıştır. Şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumu bizzat Yönetim Kurulu nca da takip edilmekte olup, 2012 yılında Kurumsal Yönetim Komitesi çalışma esasları yeniden belirlenerek, kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Söz konusu Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu nun tarih ve 2014/12 sayılı Kararı ile yeniden belirlenmiş, müteakip SPK nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda, tarih ve 2014/15 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile mevcut üyelerin yanı sıra, ilgili Tebliğ in 11. Maddesi kapsamında, Şirket Mali Direktörü (CFO) Sn. Cengiz Eroldu nun atanmasına karar verilmiştir. Ancak, Sn. Cengiz Eroldu nun CEO olarak atanmasını müteakip, tarih ve 2015/13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sn. Eroldu dan boşalan Mali Direktörlük (CFO) görevine Sn. Stefano Reganzani atanmış olup, aynı Karar çerçevesinde Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine de Sn. Reganzani atanmıştır. Dönem sonu itibariyle, Komitesi bünyesinde, Sn. Libero Milone (Başkan - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi), Sn. Gökçe Bayındır (Üye - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Sn. İsmail Cenk Çimen (Üye - Yönetim Kurulu Üyesi), Sn. Alfredo Altavilla (Üye - Yönetim Kurulu Üyesi) ve Sn. Stefano Reganzani (CFO) yer almaktadır. Bu Komitelere ilaveten, itibariyle yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret Kanunu nun ilgili amir hükmü doğrultusunda, Yönetim Kurulu bünyesindeki Komitelerin etkin çalışmasını sağlamak amacıyla, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi ve ayrıca, Şirketin iç kontrol, iç denetim ve risk yönetimi konularında çalışmalarını tatbik ve takip etmek amacıyla, Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi kurularak, 2012 itibariyle çalışma esasları belirlenmiş ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Söz konusu Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu nun tarih ve 2014/12 sayılı Kararı ile yeniden belirlenmiş, müteakip, tarih ve 2016/4 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu üyesi Sn. Ali Aydın Pandır ın yerine Sn. Giorgio Fossati atanmış olup, aynı Karar kapsamında, Sn. Pandır dan boşalan Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi üyeliğine de Sn. Fossati atanmıştır. Dönem sonu itibariyle, Sn. Gökçe Bayındır (Başkan - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi), Sn. Libero Milone (Üye - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Sn. İsmail Cenk Çimen (Üye - Yönetim Kurulu Üyesi) ve Sn. Giorgio Fossati (Üye - Yönetim Kurulu Üyesi) yer almaktadır. Söz konusu Komitelerin Başkanları, Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği hükümleri doğrultusunda Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Her Komitede, her iki Bağımsız Üye de yer almaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi Sn. İsmail Cenk Çimen, aynı zamanda Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi üyesidir. Söz konusu Komitelerin koordinasyonu için bahsi geçen Yönetim Kurulu üyemiz her iki Komitenin de üyesi durumundadır. Gerek Denetim Komitesi, gerek Kurumsal Yönetim Komitesi ve gerekse Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi, mevzuatın belirlediği ilkeler dairesinde periyodik olarak veya gerek görülen hallerde toplanır. Bu amaçla belirlenen çalışma esaslarına uygun olarak, periyodik toplantıların haricinde gündemli toplantılar yapılabilir. Bu doğrultuda, 2015 yılı içerisinde, Denetim Komitesi 5 kez, Kurumsal Yönetim Komitesi de 5 kez toplanmıştır. Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi ise 6 kez toplanmıştır. Söz konusu Komitelerde yapılan çalışmalar ve hazırlanan raporlar görev dağılımına göre, Yönetim Kurulu na sunulur. Gerek duyulduğunda, Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişiler veya ilgili yöneticiler Komite çalışmalarına davet edilebilirler. Ayrıca, ihtiyaca göre yeterli tecrübe ve bilgi sahibi kişilerden oluşacak alt çalışma grupları oluşturulabilir. Komiteler sorumlulukları dahilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu na görüş ve önerilerde bulunur. Nihai karar Yönetim Kurulu tarafından verilir. Yönetim Kurulu, Komitelerin etkinliğine ilişkin bilgi edinmiş ve olumlu kanaat beyan etmiştir. 84

87 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - SERMAYE YAPISI, KURUMSAL YÖNETİM VE DİĞER HUSUSLAR 5.4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması Şirketin finansal, yönetsel ve üretim faaliyetlerine bağlı olarak bir risk yönetimi öngörülmüş ve iç kontrol organizasyonu yapılmış olup, ilgili Sermaye Piyasası mevzuatı ve düzenlemeleri doğrultusunda iç denetimin işleyişi ve etkinliği takip edilmektedir. İç kontrol sistemi ve iç denetimin sağlıklı olarak işleyişinden Yönetim Kurulu sorumlu olup, Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket CEO su Yönetim Kurulu adına gerekli koordinasyonu temin eder. İç kontrol sistemi, iç denetim ve risk yönetiminin sağlıklı olarak işleyip, işlemediğine dair hususlar Denetim Komitesi yanı sıra Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi tarafından takip edilerek, beyan edilir ve Yönetim Kurulu na sunulur. Bu doğrultuda, Yönetim Kurulu nca kurumsal risk yönetimi ve iç kontrol sistemleri oluşturulmuş ve etkinliği ilgili Komiteler bünyesinde eşgüdümle yönlendirilmektedir. İç kontrol Sistemi ve İç Denetim süreci öncelikle Denetim Komitesi uhdesinde takip edilerek, gözetilir ve ayrıca etkinliği açısından Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetimi Komitesi tarafından da ilgili sistemin kurumsal risk yönetimi ile bir arada ele alınmasına özen gösterilir. Risk Yönetim Politikası doğrultusunda, Şirketin risk yönetimi yasal düzenlemelere ve mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu na raporlama yapılmak üzere organize edilmiş olup, bu çerçevede temeli; şirket varlıklarının ve değerlerinin korunması, ticari, finansal ve operasyonel güvenin sağlanması ve bunların yanı sıra, kurumsal risk yönetiminde sürdürülebilirlik esaslarına dayanmaktadır. Bunlara ilaveten Şirket Yönetimi, kurumsal risk yönetimi ve iç denetim faaliyetlerinin gerektirdiği tüm tedbirlerin alınmasından ve uygulanmasından, finansal, ticari, operasyonel ve organizasyonel olarak görevli ve sorumludur yıl sonu itibariyle, Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri ile kurumsal risk yönetimi ve finansal ve operasyonal riskler ve öngörülebilir potansiyel risklere karşı gerekli proaktif tedbirlerin alındığına dair, Şirketin iç kontrol, iç denetim ve risk yönetimi konularda, yasal mevzuatın gerektirdiği sorumlulukları yerine getirdiğine dair değerlendirmeler yapılmıştır. Ayrıca, Şirket faaliyet ve hizmetlerinin etkin, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde yürütülmesi, muhasebe ve mali raporlama sisteminden sağlanan bilgilerin bütünlüğü, tutarlılığı, zamanında elde edilebilirliği ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan iç kontrollerin etkinliği, yeterliliği ve uygunluğu ile, konsolide finansal tabloların hazırlanması süreci ile ilgili olarak, iç kontrol, iç denetim ve risk yönetim konularında yasal mevzuatın gerektirdiği sorumlulukları yerine getirdiğine dair değerlendirmeler yapılmış, söz konusu çalışmalara ve süreçlere ilişkin bugüne kadar herhangi bir önemli sorun olmadığı ve ayrıca, kurumsal risk ve iç kontrol sistemlerinin çalışmaları ve iyi işlediğine dair olumlu kanaate ilişkin konuyla ilgili kayıtların tutulduğu ve önemli bir olaya rastlanmadığı beyan edilmiştir. İç Denetimden sorumlu Birim, aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyesi de olan Şirket CEO suna doğrudan raporlama yapmaktadır. İlgili Birim tarafından süreçler incelenerek, mevcut ve muhtemel riskler ve bunlara ilişkin çözüm önerileri hazırlanarak rapor edilir. Faaliyetlerle ilgili öngörülebilir riskler değerlendirilmek suretiyle, gerekli bilgi akışı Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket CEO su tarafından takip edilerek, Denetim Komitesi bünyesinde ve ayrıca ilgili konular Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi nce de Yönetim Kurulu na sunulur. Yönetim Kurulu bu çerçevede, yukarıdaki ilgili bölümlerde de belirtildiği üzere, Denetim Komitesi yanı sıra, risk yönetimi konusunda Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi vasıtasıyla çalışmalar yürütür. Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi, risk yönetim sistemlerinin etkinliğini gözden geçirerek, çalışmalarını ve değerlendirmelerini Yönetim Kurulu na raporlar. Söz konusu Komite çalışmalarına ilişkin olarak, Faaliyet Raporu nun Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi Çalışmaları kısmında gerekli açıklamalara yer verilmiş olup, ayrıca Bağımsız Denetim tarafından konuyla ilgili değerlendirme ve olumlu görüşün yer aldığı Denetçi Raporu na da Faaliyet Raporu nda yer verilmiştir Şirketin Stratejik Hedefleri Yönetim Kurulu tarafından şirketin stratejik hedefleri oluşturulur, onaylanır ve uygulanır. Yönetim Kurulu şirketin hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını periyodik olarak gözden geçirmek 85

88 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - SERMAYE YAPISI, KURUMSAL YÖNETİM VE DİĞER HUSUSLAR KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BEYANI VE UYUM RAPORU suretiyle değerlendirmelerde bulunur. Bu bağlamda Yönetim Kurulu stratejik kararlar açısından Şirketin risk, büyüme ve getiri dengesine en uygun şekilde gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Şirketin çıkarlarını gözeterek, Şirketi sevk ve idare eder. Şirketimizin stratejik öncelikleri ve hedefleri doğrultusunda misyon, vizyon ve değerleri oluşturulmak suretiyle yayımlanmış olup, öncelikler ve gelişmeler doğrultusunda revize edilerek, yenilenmektedir. Yönetim Kurulu, Şirketin stratejik hedeflerinin tanımlanarak, gerekli kaynakların sağlanması ve risk yönetimi kapsamında yönetimin performansını denetler. Şirket üst yönetimince hazırlanmış ve Yönetim Kurulu nun bilgisi dahilinde, misyon, vizyon ve değerlerimizin yanı sıra, Şirketin stratejik hedeflerinin oluşturulması ve uygulanmasına ilişkin öncelikler, üst yönetimce Yönetim Kurulu na sunulur ve takip edilir. Önceki yıllarda olduğu gibi, 2015 yılı içinde de önceliklere uygun olarak Şirketimizin stratejik kararları uygulamaya geçirilmiştir. Yönetim Kurulu, stratejik hedeflere bağlı olarak, yıllık faaliyetlerin gözden geçirilmesi doğrultusunda geçmiş yıl performansını değerlendirmek suretiyle Üst Yönetimin yeni yıl hedeflerini karşılaştırır ve ilgili konularda kararlar verir. Yönetim Kurulu, Şirket stratejik hedeflerinin oluşturulması sürecinde Şirket Üst Yönetimince yapılan çalışmaları koordine ederek, onaylanması ve müteakip uygulanması sürecinde aktif olarak sorumluluğunu yerine getirmek suretiyle, Şirketin hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve bunları yerine getirirken gösterdiği performansını periyodik olarak gözden geçirir. Bu doğrultuda oluşturulan sistemin işleyişini, etkinliğini ve sonuçlarının değerlendirilmesini takip ve tatbik eder. Yönetim Kurulu nun öngördüğü vizyon, yöntem ve mevzuattan kaynaklanan düzenlemeler doğrultusunda, tüm paydaşlar nezdinde şirketin etkin yönetimini temin etmek üzere Şirket Üst Yönetimi, şirket çalışmalarını azami gayretle yürüterek, Direktörlükler bazında ve Şirket CEO su nezdinde, gerektiğinde ilgili Yönetim Kurulu Komitelerini bilgilendirmek suretiyle, yasal düzenlemeler ve mevzuata uygun olacak şekilde yönetim organı olarak Yönetim Kurulu nu stratejik öncelikler ve hedefler kapsamında ve şirket prosedürlerine uygun olarak, periyodik sıklıklarla bilgilendirir. Söz konusu stratejik çalışmaların etkinliğinin artırılması kadar, sürdürülebilirliği konusunda da Yönetim Kurulu gerekli sorumluluğu gösterir Mali Haklar Yönetim Kurulu, Şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerinden sorumludur. Ayrıca, Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmek suretiyle, Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan kriterler ve ücretlendirme esaslarını içeren Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası tarihli Olağan Genel Kurulumuzdan üç hafta önce yayınlanan Bilgilendirme Dokümanı aracılığı ile ve ayrıca kurumsal internet sitemizde ve yıllık Faaliyet Raporu nda ortaklarımızın incelemesine sunulmuş ve Genel Kurulu takiben uygulamaya alınmıştır yılı içinde söz konusu politikada herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Şirketimiz internet sitesi ve Faaliyet Raporu vasıtasıyla kamuya açıklanan söz konusu politika, 2015 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği ve Yönetim Kurulumuzca tarihi kesinleştiğinde yayınlanacağı üzere, Olağan Genel Kurul toplantısı gündemine de alınmış olup, pay sahiplerinin görüşüne sunulacaktır. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası çerçevesinde yapılan ödemelerin ve sağlanan faydaların toplamı, her yıl Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmektedir. Finansal tablo dipnotlarımızda Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler ve sağlanan faydalar, genel uygulamalara paralel olarak toplu olarak kamuya açıklanmaktadır. Ayrıca, Yönetim Kurulu üyelerimize veya yöneticilerimize Şirket tarafından borç verilmesi, kredi kullandırılması, lehlerine teminat verilmesi gibi çıkar çatışmasına yol açacak işlemler söz konusu değildir. Bu kapsamda, 2015 yılı itibariyle dönem içinde herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine ve Şirket Üst Yöneticisine borç verilmemiş, kredi kullandırılmamış, üçüncü bir kişi aracılığı ile kredi adı altında menfaat sağlanmamış ve lehlerine kefalet gibi teminatlar verilmemiş veya benzeri hususlar temin edilmemiştir. 86

89 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - SERMAYE YAPISI, KURUMSAL YÖNETİM VE DİĞER HUSUSLAR RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE RİSK YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMALARI a) Risk Yönetimi Ticari boyuttaki Şirket riskleri, yıllık fabrika kapasitesinin yurt dışı satışlara ayrılan kısmı için FCA ve PSA grupları ve Opel ve Vauxhall markalarıyla yapılan ve büyük oranda al-ya daöde yapısındaki ihracat anlaşmaları kanalıyla garanti altına alınmış ve asgari seviyeye indirilmiştir. Bu ihracat anlaşmaları Şirket i, maliyet, kârlılık, döviz kuru ve yurt dışı pazar risklerinden önemli ölçüde korumaktadır. İhracatın tüm küresel pazarlara ulaşıyor olması ve özellikle 2014 yılı sonunda mevcut ihracata Şirket tarihinde ilk kez Kuzey Amerika pazarının da eklenmesi, ihraç pazarlarını azami şekilde çeşitlendirmiş, pazar riskini de en iyi şekilde yönetilebilir hale getirmiştir. Tofaş ın pazar ve ürün çeşitliliği yaratma planlarına uygun olarak 2015 yılının dördüncü çeyreğinde üretimine başladığı Fiat Egea, Avrupa pazarlarında yoğun ilgi ve beğeni toplamış, Autobest jürisi tarafından 2016 yılının en iyi otomobili seçilmiştir yılının sonunda Avrupa pazarlarında Fiat Tipo model adı ile satılmakta olan Fiat Egea, Şirket in ürün gamını daha da çeşitlendirmiş, coğrafi risklerin dağıtılması dışında ürün gamı riskini de azaltmıştır. Diğer yandan Tofaş, 2016 yılı içinde yine Fiat Egea platformu üzerinde biri Hatchback diğeri ise Station Wagon olmak üzere iki yeni otomobil modelini pazara sunmayı hedeflemektedir. Hali hazırda yurt içi pazarda binek otomobil ve hafif ticari araç üreten tek şirket olan Tofaş, bu projelerin tamamlanması ile ürün gamını dört farklı segmentte binek otomobil ve iki farklı segmentte hafif ticari araç üretimi ile daha da fazla çeşitlendirecek, ticari riskinin yönetilmesine önemli katkı sağlayacaktır. Tofaş ın finansal borçları, gelir ve nakit akışları ihracat anlaşmaları ile garanti altına alınmış bulunan 263 (Yeni Doblò) ve 356 (Egea ailesi) projelerine ilişkin olup, uzun vadeli ve kur riski taşımayan banka kredilerine aittir. Proje kredilerinin dışında kalan finansal borçlar ise Koç Fiat Kredi Tüketici Finansmanı A.Ş. ye ait finansal borçlardır. Takas ve türev işlemleri ile kur ve faiz riskleri minimize edilmiştir. Tofaş ın itibarıyla Bağımsız Denetim Kuruluşunca denetlenmiş finansal raporuna göre oluşan finansal göstergeleri aşağıdaki tabloda olduğu gibidir. Finansal göstergeler (aksi belirtilmedikçe milyon TL) Toplam Net Satışlar Net Kâr Oranlar Cari Oran 1,15 1,14 Vergi Öncesi Kâr/Net %6,2 %6,3 Satışlar Vergi Öncesi Kâr/Öz %23,9 %21,1 Kaynaklar Toplam Borç/ Özkaynaklar %176,1 %132,8 b) Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi Çalışmaları tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 378 nci maddesine uyum göstermek ve Yönetim Kurulu bünyesindeki komitelerin etkin çalışmasını sağlamak amacıyla, Tofaş Yönetim Kurulu nun tarihli kararı doğrultusunda Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi kurulmuştur. Komite, Şirket in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisine, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınmasına ve riskin yönetilmesine odaklı çalışmalar yapmaktadır. Komitenin Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Gökçe Bayındır, üyeliklerine, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn. Libero Milone ile Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İsmail Cenk Çimen ve Sn. Ali Aydın Pandır getirilmişlerdir. Söz konusu Komite, kuruluşundan sonra 2 (iki), 2013 yılı içinde 6 (altı), 2014 yılında 6 (altı), 2015 yılı içinde de 6 (altı) olmak üzere, 20 periyodik toplantı gerçekleştirmiş bulunmaktadır yılında Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu nun yeniden belirlenmesini müteakip, Yönetim Kurulu nun tarih ve 2014/12 sayılı Kararı çerçevesinde, söz konusu Komite nin daha önceden belirlenen çalışma esasları doğrultusunda, aynı üyelerle ve mevcut yapısıyla devamına karar verilmiştir Ayrıca tarih ve 2016/4 sayılı Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde, Sn. Ali Aydın Pandır dan boşalan Komite üyeliğine Sn. Giorgio Fossati atanmıştır. Kuruluşunun ardından Komite, öncelikle Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. nin Risk Yönetim Sistemini değerlendirerek, risk raporlaması esaslarını belirlemiştir. 87

90 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - SERMAYE YAPISI, KURUMSAL YÖNETİM VE DİĞER HUSUSLAR RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE RİSK YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMALARI Belirlenen esaslara uygun olarak raporlama çalışmaları ve Komite değerlendirmeleri periyodik olarak Yönetim Kurulu nun bilgisine sunulmaktadır. Şirket yönetimince Şirket in faaliyetleri, risklerin ve risk kaynaklı finansal, ticari ve operasyonel sonuçların Şirket i ne derecede etkileyeceği hassas bir şekilde dikkate alınarak, proaktif bir süreç içerisinde yönetilmektedir. Şirket yönetimi, risklerin sistematik bir biçimde idare edilmesi için risklerin tanımlanması, ölçülmesi, değerlendirilmesi, gerektiğinde azaltılması-devredilmesi ve nihai olarak da izlenmesi-raporlanması için gerekli önlemleri almaktadır. Tofaş ın risk yönetimi, Risk Yönetim Politikası doğrultusunda ve yasal mevzuat çerçevesinde, Yönetim Kurulu na raporlanmak üzere organize edilmiş, temeli; şirket varlıklarının ve değerlerinin korunması, ticari, finansal ve operasyonel güvenin sağlanması ve kurumsal risk yönetiminde sürdürülebilirlik esaslarına dayandırılmıştır. Şirket yönetimi; risk yönetimi, iç denetim ve iç kontrol faaliyetlerinin gerektirdiği tüm tedbirlerin alınmasından ve uygulanmasından, finansal, ticari, operasyonel ve organizasyonel olarak görevli ve sorumludur. c) İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Şirket faaliyet ve hizmetlerinin mevcut kanun ve düzenlemelere uygun olarak etkin, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde yürütülmesini, Şirket varlıklarının korunmasını, muhasebe ve finansal raporlama sisteminin bütünlüğünü, tutarlılığını, güvenilirliğini ve zamanında elde edilebilirliğini sağlamaya yönelik kontrol faaliyetlerinin tümünü kapsayacak şekilde, Şirket bünyesinde iç kontrol sistemi kurulmuştur. Tofaş iç kontrol sisteminin, sürekli izleme ve değerlendirmeye tabi tutulmasını sağlayacak şekilde, bir iç denetim faaliyeti koordine edilerek yürütülmektedir. İç kontrol sistemi ve iç denetim süreci, öncelikle Denetim Komitesi uhdesinde takip edilmekte, ayrıca etkinliği açısından Riskin Erken Saptanması ve Risk Yö netimi Komitesi tarafından da ilgili sistemin kurumsal risk yönetimi ile bir arada ele alınmasına özen gösterilmektedir. Denetim Komitesi tarafından Şirket in iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri, kurumsal risk yönetimi, finansal, ticari ve operasyonel riskler ve öngörülebilir potansiyel risklere karşı gerekli proaktif tedbirlerin alındığına ve Şirket in iç kontrol, iç denetim ve risk yönetimi konularında, yasal mevzuatın gerektirdiği sorumlulukları yerine getirdiğine dair değerlendirmeler yapılmaktadır. Şirket faaliyetleri, Yönetim tarafından risklerin ve risk kaynaklı finansal, ticari ve operasyonel sonuçların Şirketi ne derece etkileyeceği hassas şekilde dikkate alınarak, stratejik ve proaktif bir şekilde yönetilmektedir. Şirket yönetimi, risklerin sistematik şekilde idare edilmesi için risklerin tanımlanması, ölçülmesi, değerlendirilmesi, gerektiğinde azaltılması/devredilmesi ve nihai olarak da izlenmesi/raporlanması için gerekli önlemleri almaktadır. İlgili Komitelerin beyan ve raporlamaları doğrudan Yönetim Kurulu na sunulmaktadır. Şirketin iç kontrol sisteminin sürekli izleme ve değerlendirmeye tabi tutulmasını sağlayacak şekilde, bir iç denetim faaliyeti yürütülmektedir. Bu doğrultuda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak, 2015 yılsonu itibarıyla, iç denetim faaliyetlerinin ve iç kontrol sisteminin sağlıklı olarak işlediği ve süreçlere ilişkin bugüne kadar herhangi bir önemli sorun olmadığı saptanmıştır. Ayrıca, kurumsal risk ve iç kontrol sisteminin iyi işlediğine dair ilgili kayıtlar tutularak, önemli bir olaya rastlanmadığı beyan edilmiştir. Yönetim organının Şirket in iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri konusundaki görüşü olumludur. Komite tarafından Yönetim Kurulu na sunulan raporda, Şirket faaliyet ve hizmetlerinin etkin, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde yürütülmesi, muhasebe ve mali raporlama sisteminden sağlanan bilgilerin bütünlüğü, tutarlılığı, zamanında elde edilebilirliği ile güvenilirliği ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan iç kontrollerin etkinliği, yeterliliği ve uygunluğu yanında, konsolide finansal tabloların hazırlanması süreci ile ilgili olarak, iç denetim ve risk yönetim sistemlerinin çalışmalarına dair olumlu kanaat bildirilmiştir. Ayrıca bu bağlamda, Bağımsız Denetim firması Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member of PricewaterhouseCoopers) nin Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetimi Komitesi Hakkında hazırladığı Denetçi Raporu nda, yürütülen çalışma sonucunda Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. nin riskin erken saptanması ve komitesinin, tüm önemli yönleriyle TTK nın 378. maddesi çerçevesinde yeterli olduğu sunucuna ulaşıldığına yer verilmiştir. 88

91 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - SERMAYE YAPISI, KURUMSAL YÖNETİM VE DİĞER HUSUSLAR BAĞLI ŞİRKET RAPORU TTK nın 199 uncu Maddesi Kapsamında Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 199 uncu maddesi uyarınca, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu, faaliyet yılının ilk üç ayı içinde, geçmiş faaliyet yılında şirketin hâkim ortağı ve hakim ortağına bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenlemek ve bu raporun sonuç kısmına faaliyet raporunda yer vermekle yükümlüdür. Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. nin ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında gerekli açıklamalar 25. no lu finansal rapor dipnotunda yer almaktadır. Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan tarihli Rapor da Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. nin hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2015 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, her bir işlemde uygun bir karşı edim sağlandığı ve şirketi zarara uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. denilmektedir. 89

92 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - SERMAYE YAPISI, KURUMSAL YÖNETİM VE DİĞER HUSUSLAR RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORU Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu na 1. Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. ( Şirket ) tarafından kurulan riskin erken saptanması sistemi ve komitesini denetlemiş bulunuyoruz. Yönetim Kurulunun Sorumluluğu sayılı Türk Ticaret Kanununun ( TTK ) 378. Maddesi nin birinci fıkrası uyarınca yönetim kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlem ve çarelerin uygulanması ile riskin yönetilmesi amacıyla uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür. Denetçinin Sorumluluğu 3. Sorumluluğumuz, yaptığımız denetime dayanarak, riskin erken saptanması sistemi ve komitesine ilişkin bir sonuca varmaktır. Yaptığımız denetim, TTK ya, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporuna İlişkin Esaslara ve etik kurallara uygun olarak yürütülmüştür. Bu Esaslar tarafımızca; şirketin riskin erken saptanması sistemi ve komitesini kurup kurmadığının belirlenmesini, kurulmuşsa sistem ve komitenin TTK nın 378. Maddesi çerçevesinde işleyip işlemediğinin değerlendirilmesini gerektirmektedir. Riskin erken saptanması komitesi tarafından risklere karşı gösterilen çarelerin yerindeliği ve riskler karşısında yönetim tarafından yapılan uygulamalar, denetimimizin kapsamında değildir. Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Bilgi 4. Şirket, riskin erken saptanması sistemi ve komitesini kurmuş olup, komite 4 üyeden oluşmaktadır. Komite 1 Ocak- 31 Aralık 2015 hesap döneminde Şirket in varlığını, gelişmesini tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacına yönelik olarak hazırladığı raporları Yönetim Kurulu na sunmuştur. Sonuç 5. Yürüttüğümüz denetim sonucunda, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. nin riskin erken saptanması sistemi ve komitesinin, tüm önemli yönleriyle, TTK nın 378. Maddesi çerçevesinde yeterli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İstanbul, 2 Şubat

93 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - SERMAYE YAPISI, KURUMSAL YÖNETİM VE DİĞER HUSUSLAR YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki Yönetim Kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl Olağan Genel Kurul toplantısında sabit ücret belirlenir. İcrada bulunan Yönetim Kurulu üyelerine, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde Şirket in performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Yönetim Kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibarıyla görevde bulundukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket e sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) Şirket tarafından karşılanabilir. Üst düzey yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır. Üst düzey yönetici sabit ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, Şirket in büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülüklere uygun olarak belirlenir. Üst düzey yönetici primleri ise; prim bazı, Şirket performansı ve bireysel performansa göre hesaplanmaktadır. Kriterler ile ilgili bilgiler aşağıda özetlenmiştir: Prim Bazı: Prim bazları, her yılbaşında güncellenmekte olup, yöneticilerin pozisyonlarının iş büyüklüğüne göre değişkenlik göstermektedir. Prim bazları güncellenirken piyasadaki üst yönetim prim politikaları göz önünde bulundurulur. Şirket Performansı: Şirket performansı, her yılbaşında Şirket e verilen finansal ve operasyonel (pazar payı, ihracat, yurt dışı faaliyetler, verimlilik vb.) hedeflerin, dönem sonunda ölçülmesi ile elde edilmektedir. Şirket hedefleri belirlenirken, başarının sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi önemle dikkate alınan prensiplerdir. Bireysel Performans: Bireysel performansın belirlenmesinde, Şirket hedefleri ile birlikte, çalışan, müşteri, süreç, teknoloji ve uzun vadeli strateji ile ilgili hedefler dikkate alınmaktadır. Bireysel performansın ölçülmesinde, Şirket performansı ile paralel şekilde, finansal alanların dışında da uzun vadeli sürdürülebilir iyileştirme prensibi gözetilmektedir. Şirketimiz üst düzey yöneticilerinin işten ayrılmaları halinde, çalıştıkları süre, üst düzey yönetici olarak görev yaptıkları süre, sağladığı katkı, ayrılma tarihinden önceki son hedef primi, son yılda ödenen maaş ve prim bilgileri dikkate alınarak işten ayrılma ikramiyesi ödenebilir. Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde üst düzey yönetici ve Yönetim Kurulu üyelerine ödenen toplam miktarlar, izleyen Genel Kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine ve/veya onayına sunulur. Sayın pay sahiplerinin bilgilerine sunarız. 91

94 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - SERMAYE YAPISI, KURUMSAL YÖNETİM VE DİĞER HUSUSLAR KÂR DAĞITIM POLİTİKASI Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımı yapmaktadır. Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir. İlke olarak, ilgili düzenlemeler ve finansal imkanlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli Şirket stratejisi, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir dönem kârı yasal kayıtlarımızdan karşılanabildiği sürece hissedarlarımıza azami oranda nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılır. Kâr dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben en geç bir ay içinde yapılması amaçlanmakta olup, kâr dağıtım tarihine Genel Kurul karar vermektedir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir. Şirket Esas Sözleşmesi ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtabilir. Kâr payı dağıtımında imtiyaz söz konusu değildir. Kâr payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak dağıtılır. Sayın pay sahiplerinin bilgilerine sunarız. 92

95 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - SERMAYE YAPISI, KURUMSAL YÖNETİM VE DİĞER HUSUSLAR 2015 YILI KÂR DAĞITIM ÖNERİSİ Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri II sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve II sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) sistemine uygun olarak hazırlanan 2015 yılı konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu nun incelenmesinden de görüleceği gibi, Şirketimiz 2015 yılını vergi karşılığı indirildikten sonra TL net dönem kârı ile kapatmıştır. Dönem içinde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımların tutarı ise TL dir. Net dönem kârından, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirketimiz Ana Sözleşmesi hükümleri ile Kâr Dağıtım Politikasına uygun olarak, yasal yükümlülükler düşüldükten sonra, Ortaklarımıza %73,00 oranında toplam TL nakit temettü ödenmesi, Tam mükellef kurumlar ile Türkiye de bir işyeri ve daimi temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza %73,00 nispetinde ve 1 Kr luk nominal değerde bir adet hisse senedine 0,730 Kr Brüt= Net nakit temettü ödenmesi, Diğer hissedarlarımıza %73,00 nispetinde ve 1 Kr luk nominal değerde bir adet hisse senedine Brüt 0,730 Kr, net 0,6205 Kr nakit temettü ödenmesi, ve; Kâr dağıtım başlangıç tarihinin 7 Nisan 2016 olarak belirlenmesi öngörülmüştür. Bu vesileyle, söz konusu kâr payının dağıtılması ile dağıtım tarihinin öngörüldüğü şekilde tespitinin Ortaklar Genel Kurulu na sunulmasını ve 2015 faaliyet dönemine ait konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu nun onaylanmasını tasviplerinize arz ve teklif eder, Sayın Ortaklarımızı ve Heyetinizi saygılarımızla selamlarız. Cengiz Eroldu Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO 93

96 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - SERMAYE YAPISI, KURUMSAL YÖNETİM VE DİĞER HUSUSLAR 2015 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye ,00 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) ,03 Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi SPK ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre 3. Dönem Kârı , ,00 4. Vergiler (-) , ,00 5. Net Dönem Kârı (=) , ,00 6. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-) 8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) , ,00 9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) , Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı , Ortaklara Birinci Kâr Payı - Nakit , ,00 - Bedelsiz - Toplam , , İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0, Dağıtılan Diğer Kâr Payı Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0, İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0, , Genel Kanuni Yedek Akçe , , Statü Yedekleri 18. Özel Yedekler 19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK ,00 0, Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0, , Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklardan Ayrılacak Yedek Akçe 0, ,00 NET GRUBU TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI NAKİT (TL) BEDELSİZ (TL) ORANI (%) TUTARI (TL) ORANI (%) A (Gerçek kişi) ,00 0,09 0, ,05 A (Tüzel kişi) ,00 16,53 0, ,00 D ,00 14,14 0, ,05 E ,00 9,07 0, ,05 TOPLAM ,00 00,00 39,82 94

97 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - SERMAYE YAPISI, KURUMSAL YÖNETİM VE DİĞER HUSUSLAR YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu na Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor 1. Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. nin ( Şirket ) ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte Grup olarak anılacaktır) 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz. Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu 2. Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun ( TTK ) 514 üncü Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) II-14.1 No lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ( Tebliğ ) hükümleri uyarınca yıllık faaliyet raporunun konsolide finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur. Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu 3. Sorumluluğumuz, Grup un faaliyet raporuna yönelik olarak TTK nın 397 nci Maddesi ve Tebliğ çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Grup un 2 Şubat 2016 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan konsolide finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir. Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları na uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin konsolide finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. Görüş 4. Görüşümüze göre yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen konsolide finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır. Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 402 nci Maddesi nin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 İşletmenin Sürekliliği çerçevesinde, Grup un öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin raporlanması gereken önemli bir hususa rastlanılmamıştır. İstanbul, 9 Mart

98 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - FİNANSAL BİLGİLER TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 96

99 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - FİNANSAL BİLGİLER TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu na Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Rapor 1. Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. nin ( Şirket ) ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte Grup olarak anılacaktır) 31 Aralık 2015 tarihli konsolide bilançosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; konsolide kar veya zarar tablosu, konsolide diğer kapsamlı gelir tablosu, konsolide özkaynaklar değişim tablosu ve konsolide nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarını özetleyen dipnotlar ve diğer açıklayıcı notlardan oluşan ilişikteki konsolide finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz. Yönetiminin Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Sorumluluğu 2. Grup yönetimi; konsolide finansal tabloların Türkiye Muhasebe Standartları na uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyen konsolide finansal tabloların hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur. Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu 3. Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu konsolide finansal tablolar hakkında görüş vermektir. Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları na uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, konsolide finansal tabloların önemli yanlışlık içerip içermediğine dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetim, konsolide finansal tablolardaki tutar ve açıklamalar hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, konsolide finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık risklerinin değerlendirilmesi de dahil, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır. Bağımsız denetçi risk değerlendirmelerini yaparken, şartlara uygun denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla, işletmenin konsolide finansal tablolarının hazırlanması ve gerçeğe uygun sunumuyla ilgili iç kontrolü değerlendirir, ancak bu değerlendirme, işletmenin iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş verme amacı taşımaz. Bağımsız denetim, bir bütün olarak konsolide finansal tabloların sunumunun değerlendirilmesinin yanı sıra, Grup yönetimi tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğunun ve yapılan muhasebe tahminlerinin makul olup olmadığının değerlendirilmesini de içerir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. 97

100 TOFAŞ 2015 FAALİYET RAPORU - FİNANSAL BİLGİLER TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Görüş 4. Görüşümüze göre, konsolide finansal tablolar, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. nin ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, Türkiye Muhasebe Standartları na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır. Sonucu Etkilemeyen, Diğer Husus No lu konsolide finansal tablo notunda belirtildiği üzere, Grup un satışlarının ve alımlarının önemli bir bölümü ilişkili kuruluşlarla gerçekleştirilmiştir. Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler sayılı Türk Ticaret Kanunu nun ( TTK ) 398. Maddesi nin dördüncü fıkrası uyarınca düzenlenen Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporu 2 Şubat 2016 tarihinde Şirket in Yönetim Kurulu na sunulmuştur. 7. TTK nın 402. Maddesi nin dördüncü fıkrası uyarınca, Şirket in 1 Ocak - 31 Aralık 2015 hesap döneminde defter tutma düzeninin, kanun ile şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır. 8. TTK nın 402. Maddesi nin dördüncü fıkrası uyarınca, Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve istenen belgeleri vermiştir. İstanbul, 2 Şubat