TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 02 Şubat BIST-100 Teknik Görünüm

Transkript

1 02 Şubat 2018 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 Teknik Görünüm Güne yatay bir başlangıç yapan BIST günün ikinci yarısında özellikle bankacılık hisselerinde yoğunlaşan satışların etkisiyle desteğinin altına salınarak günü yüzde 0.41 oranında düşüşle 119 bin 044 puandan kapattı. İşlem hacmi ise bir önceki güne göre %1 azalarak milyon TL oldu.bist-100 endeksinde 40 hisse değer kazanırken, 54 hisse ise değer kaybetti.bist-100 endeksinin güne dün gelen satışların etkisiyle, hisse bazlı devam ederek başlayabileceğini öngörüyoruz. Ancak üzerinde kalınması ve piyasanın hisse bazlı ve sektörel ayrışması, gün içinde tepki alışlarını getirebileceğini düşünüyoruz.120,900 direnci aşılmadığı sürece alışların tepki olarak kalabileceği, ana destek seviyelerinin olarak izlenmesi gerekmektedir. XU100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış CREDIT SUISSE YAPI KREDI YAT OYAK YATIRIM TEB YATIRIM YATIRIM FINANSMAN MEKSA YATIRIM GARANTI YAT TACIRLER YATIRIM HSBC YATIRIM BGC PARTNERS Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış GARANTI YAT CITI MENKUL YATIRIM FINANSMAN MEKSA YATIRIM AK YATIRIM HSBC YATIRIM TERA YATIRIM MENKUL BGC PARTNERS METRO YAT A1 CAPITAL MENKUL Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış AK YATIRIM IS YATIRIM UBS MENKUL MERRILL LYNCH YATIRIM FINANSMAN GARANTI YAT CREDIT SUISSE MEKSA YATIRIM METRO YAT A1 CAPITAL

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 ALARK NTHOL CCOLA

3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks-30 Şubat 2018 Kontratı Perşembe gününe yükselişle başlayan kontrat gün içinde dalgalı bir seyir izledi ve devamında günü düşüşle 146,975 seviyesinden kapattı. Kısa vadeli yükselen trend desteği üzerinde devam eden kontratta 146,800 kısa vadeli pivot seviye olarak izlenmelidir. Üzerinde kalındığı takdirde 148, ,700 dirençleri hedef olarak takip edilebilir. 145, ,300 ana destek seviyeleri iken, yatırımcılar 145,000 seviyesi stop-loss olmak üzere mevcut long pozisyonlarını koruyabilirler. Kontratın güne hafif satıcılı bir seyirle başlamasını bekliyoruz, gün içinde volatilite son derece yüksek 145, ,200 geniş bandını takip edeceğiz. VİOP Endeks-30 Şubat Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları IS YATIRIM 5167 MERRILL LYNCH B CREDIT SUISSE M 3335 DENIZ YATIRIM TACIRLER YATIRI 2158 A1 CAPITAL MENK YAPI KREDI YAT AK YATIRIM DEUTSCHE SEC 968 GEDIK YATIRIM -993 Diğer 4148 Diğer 'den bu yana MERRILL LYNCH B HSBC YATIRIM CREDIT SUISSE M GARANTI YAT IS YATIRIM CITI MENKUL TERA YATIRIM ME 856 DEUTSCHE SEC OYAK YATIRIM 814 DENIZ YATIRIM Diğer 1352 Diğer

4 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Dolar Şubat Kontratı 3,73 ile 3,80 arasındaki bant hareketi devam ediyor. 21 haftalık ortalama 3,73 desteğini pekiştiriyor. Oynaklık geçtiğimiz günlere nazaran düşük, piyasanın 3,75 üstünde kalması pozitif olurdu, ancak bu bölgede -3,73/3,75- ayak sürmesi negatif. Bu görüntüyü temkinli al olarak işaretliyoruz. Net bir sat altyapısı görmediğimiz için stratejimizi alış eğilimli kuruyoruz. 3,75 üstünde alımlar güvenli, 3,75-73 aralığı gölgeli alan, 3,73 altı ise net bir sat. 3,73 desteği sonrası ilk anlamlı destek ise 3,67/68 aralığında. Daha aşağıda ise 3,63 var. Alışlarda dikkatli olunmalı ve az yük tercih edilmeli. 3,76 üstünde eklemeler yapılabilir. 3,73 altında ise ısrarcı olunmamalı ve piyasanın kendini netleştirmesi beklenmeli. Konsolidasyon sürebilir. Spot ile Şubat vade arasında yaklaşık 290 pip spread olduğundan destek ve dirençler buna göre ayarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL YAPI KREDI YAT IS YATIRIM GARANTI YAT TACIRLER YATIRI INFO YATIRIM ME 1221 TEB YATIRIM AK YATIRIM 924 YAPI VE KREDI B MEKSA YATIRIM 712 DENIZ YATIRIM Diğer 2882 Diğer 'den bu yana YAPI KREDI YAT TEB YATIRIM AK YATIRIM GARANTI YAT A1 CAPITAL MENK OSMANLI YATIRIM ZIRAAT YAT DENIZ YATIRIM FINANS YAT TACIRLER YATIRI Diğer Diğer Euro/TL TEB YATIRIM 1620 IS YATIRIM HALK YATIRIM 451 GARANTI YAT GCM MENKUL KIYM 165 FINANS YAT ZIRAAT YAT. 100 MEKSA YATIRIM -200 REEL KAPITAL ME 50 DENIZ YATIRIM -109 Diğer 264 Diğer 'den bu yana GARANTI YAT TEB YATIRIM IS YATIRIM 2149 DENIZ YATIRIM MEKSA YATIRIM 2078 FINANS YAT YAPI KREDI YAT ING MENKUL -293 GCM MENKUL KIYM 898 YATIRIM FINANSM -269 Diğer 2131 Diğer -596

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Şubat Kontratı VİOP EURUSD Şubat Kontratı VİOP XAUUSD Şubat Kontratı 4,66/4,68 dolaylarındaki ana trend direnci hala geçilmiş değil. Momentum yatay, alıcılar pozisyonlarını koruyor, görünüm hala güçlü ve piyasa boğa. Düzeltmelerde alış fırsatı denenebilir, 4,50 üstünde piyasanın yeni bir kanal yarattığını ve kanal hedefinin 5,00 olduğunu değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu ana direncin altında geçirilen süre arttıkça satış baskısının da artması beklenmeli. Düzeltmelerde referansımız 4,59/60 desteği olacak. Daha aşağıda ise 55 ve 100 günlük ortalamalar, 4,56 ve 4,50 var. 4,6800 üstü alışlarda 4,72 tepesi baskı yaratabilir. 1,24 üstünde alıcılar güçlü. Satış baskısı yok. RSI 70 üzerinde kaldığı sürece alışların hızı artarak devam edebilir, ancak fiyatın ortalamalardan bu hızla uzaklaşması aşağı yönde hızlı düzeltme riskini de hızla artırıyor. Piyasanın kanal içinde kalması sağlıklı, eğim törpülenmeli. Yakın dönem trend hedefi 1,2500/1,2550 ve bu bölge ikinci kez test edilmiş durumda. Bir süre düzeltme ve konsolidasyon izleyebiliriz. 1,2360 ve 1,2160 ise artık yeni destekler. Piyasa son 8 yılın direnç alanı içerisinde olduğundan, fırsatçı satışlar denenebilir, alıcılar da satıcılar da temkinli olmalı seviyesine doğru ihlaller görülse de bu fiyatlar hemen geri alınıyor. RSI boğa, ancak ortalamalar ve fiyat arası mesafe aşırılık sinyali vermeye devam ediyor ve 1336 sıralı destekler. Alıcıların çok dayanağı var. RSI 50 seviyesinin altına sarkmadığı sürece pozitif görünüm devam etmeli. Düzeltmelerde alış tarafında kalınmalı altında 1310 a kadar sarkmalar görülebilir kritik direnç, geçilmesi durumunda orta vadeli bir boğa piyasasının teyidi alınmış olacaktır bölgesinin aşılması durumunda 1500 dolara kadar uzanabilecek bir boğa piyasasının oluşabileceğini değerlendiriyoruz. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ

6 2 Şubat 2018 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ