TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 23 Ocak BIST-100 Teknik Görünüm

Transkript

1 23 Ocak 2018 BIST-100 Teknik Görünüm BIST 100 endeksi, yurt içi piyasaların geçen hafta artan jeopolitik risklerle negatif bir seyir izlemesinin ardından, Zeytin Dalı Harekatı ile yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı. Hükümetin harekât öncesinde ve sırasında, doğru ve açık iletişim ile gerek uluslararası kuruluşları gerekse kamuoyunu bilgilendirmesi, diplomatik bilgilendirmeler sonrasında uluslararası kuruluşlardan gelen ilk açıklamaları da piyasaları açılışta pozitif etkiledi. Günün ilk yarısına yüzde 0,40 değer kazancıyla başladıktan sonra günü de %1,81 yükselişle den kapattı. İşlem hacmi ise önceki güne göre %1.13 düşerek milyon TL oldu. BİST-100 endeksinde 82 hisse değer kazanırken, 12 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne, önceki zirvesi olan seviyesine doğru yükseliş çabasıyla başlayabileceğini, ancak bu seviyelerin aşılamaması durumunda satışlarla karşılaşabileceğini öngörüyoruz. Direnç seviyeleri olarak izlenecek olup, aralığı ana destek seviyeleri olacaktır. XU100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış YATIRIM FINANSMAN BGC PARTNERS MENKU CREDIT SUISSE MENKU GARANTI YAT MERRILL LYNCH BANK A GEDIK YATIRIM TEB YATIRIM TACIRLER YATIRIM MENK DEUTSCHE SEC HSBC YATIRIM Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış GARANTI YAT CITI MENKUL YATIRIM FINANSMAN MERRILL LYNCH BANK A AK YATIRIM BGC PARTNERS MENKU TEB YATIRIM GEDIK YATIRIM YAPI KREDI YAT GLOBAL MENKUL Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış AK YATIRIM IS YATIRIM UBS MENKUL MERRILL LYNCH YATIRIM FINANSMAN GARANTI YAT CREDIT SUISSE MEKSA YATIRIM METRO YAT A1 CAPITAL MENKUL

2 Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 AKGRT EKGYO ENKAI GOODY TKNSA

3 VİOP Endeks-30 Şubat 2018 Kontratı Pazartesi gününe yükselişle başlayan kontrat gün içinde dalgalı bir seyir izledi ve devamında günü yükselişle 145,550 seviyesinden kapattı. Kısa vadeli yükselen trend üzerinde hareket eden kontratta 144,500 kısa vadeli pivot seviye olarak izlenmelidir. Üzerinde kalındığı takdirde 146, ,200 dirençleri hedef olarak takip edilebilir.143, ,500 ana destek seviyeleri iken yatırımcılar 143,800 stop-loss olmak üzere mevcut long pozisyonlarını koruyabilirler. Kontratın güne alıcılı bir seyirle başlamasını bekliyoruz, gün içinde volatilite son derece yüksek 143, ,200 geniş bandını takip edeceğiz. VİOP Endeks30 Şubat Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları YAPI KREDI YAT GARANTI YAT A1 CAPITAL MENK 4332 HSBC YATIRIM CREDIT SUISSE M 4009 IS YATIRIM TACIRLER YATIRI 2353 DEUTSCHE SEC -850 MEKSA YATIRIM 849 GEDIK YATIRIM -624 Diğer 3216 Diğer 'den bu yana MERRILL LYNCH B HSBC YATIRIM CREDIT SUISSE M GARANTI YAT IS YATIRIM CITI MENKUL AK YATIRIM 5089 DEUTSCHE SEC A1 CAPITAL MENK 3593 DENIZ YATIRIM Diğer 5317 Diğer

4 VİOP Dolar Şubat Kontratı 55 ve 100 günlük ortalamalarıyla flörtleşiyor; her iki yönde de uzun çubukların oluşmasına şüpheyle yaklaşıyoruz, piyasa yatay, net bir eğilim yok. Aşağıda 3,75/76 aralığı boğaların ana desteği ve bu alan korunuyor. Ancak 3,82/83 alanı da yukarıda ayıların savunma bölgesi. Her iki bölge de korunuyor. Bu sebeple, alışlarda da satışlarda da aceleci değiliz, stratejimiz 75/76 aralığını referans alarak alış tarafında kalmak olacak, ancak yüksek volatilite sebebiyle pozisyonlanmada yayılma stratejisi güdüyoruz, daha iyi maliyetler yakalanabilir. 3,83 üstü gün içi kapanışlarda alış hızı artabilir. Bu alanın üstünde boğa piyasası tüm gücüyle devam etmeli. Bu algıyı bozacak tek faktör, piyasanın yeniden 3,7550 altına sarkması olacaktır. Bu durumda 3,73/74 ve 3,67/68 aralıkları masaya gelebilir. Spot ile Şubat vade arasında yaklaşık 380 pip spread olduğundan destek ve dirençler buna göre ayarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL TEB YATIRIM 4787 AK YATIRIM IS YATIRIM 3016 DENIZ YATIRIM OYAK YATIRIM 922 FINANS YAT YAPI KREDI YAT. 556 HALK YATIRIM -618 GCM MENKUL KIYM 540 GARANTI YAT Diğer 1843 Diğer 'den bu yana GARANTI YAT TEB YATIRIM OSMANLI YATIRIM 6272 DENIZ YATIRIM YAPI KREDI YAT IS YATIRIM FINANS YAT TACIRLER YATIRI GCM MENKUL KIYM 2912 GARANTI BANKASI -988 Diğer Diğer Euro/TL GARANTI YAT TEB YATIRIM -962 FINANS YAT. 299 IS YATIRIM -563 GCM MENKUL KIYM 233 DENIZ YATIRIM -447 YAPI KREDI YAT. 60 OSMANLI YATIRIM -38 REEL KAPITAL ME 46 ATA YATIRIM -27 Diğer 180 Diğer 'den bu yana GARANTI YAT TEB YATIRIM MEKSA YATIRIM 1074 DENIZ YATIRIM IS YATIRIM 725 FINANS YAT YAPI KREDI YAT. 714 ING MENKUL -332 A1 CAPITAL MENK 550 SANKO YATIRIM M -155 Diğer 1295 Diğer -397

5 VİOP EURTRY Şubat Kontratı VİOP EURUSD Şubat Kontratı VİOP XAUUSD Şubat Kontratı 4,66/4,68 dolaylarındaki ana trend direnci hala geçilmiş değil. Momentumda hafif bir kayıp var, ancak görünüm hala güçlü ve piyasa boğa. Düzeltmelerde alış fırsatı denenebilir, 4,50 üstünde piyasanın yeni bir kanal yarattığını ve kanal hedefinin 5,00 olduğunu değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu ana direncin altında geçirilen süre arttıkça satış baskısının da artması beklenmeli. Düzeltmelerde referansımız 4,59/60 desteği olacak. Daha aşağıda ise 55 ve 100 günlük ortalamalar, 4,56 ve 4,50 var. 4,6800 üstü alışlarda 4,72 tepesi baskı yaratabilir. 1,2300 son 3 yılın ana direnci olarak kalmaya devam ediyor. Son üç denemede de bu bölge geçilemedi ve alıcı tedirginliği hissediliyor. Geri çekilmeler hemen alınıyor, parite 1,22 üzerinde. Görünüm güçlü, ancak momentumda hafif bir kayıp var. 1,2060/1,2080 aralığındaki kırılma alanı korunduğu sürece alıcılar güçlü kalacak. Bu bölgenin altında ise algı değişecektir. Dolayısıyla kritik eşik 1,2060 desteği. RSI tarafında hafif güç kaybı var. Fırsatçı satışlar denenebilir, ancak kısa pozisyonlarda ısrarcı olunmamalı ve destekler gözetilmeli direncini aşamayan Altın, satıcıları cezbetmiş durumda. Satış baskısı bitmiş değil. Piyasa 1330 desteğini koruyor. Ana görünüm güçlü, fiyat ortalamaların üstünde, ancak aradaki mesafe açık. Bu açıdan, gelen düzeltmeleri sağlıklı buluyoruz. RSI 70 üstünden bir dönüş gerçekleştirdi. 50/60 seviyesinin üstünde bir RSI alıcıları desteklemeye devam edecektir. Düzeltmenin 1310 seviyesine kadar sürebileceğini ve piyasanın 1345 tepede kalmak üzere konsolidasyona gireceğini değerlendiriyoruz. Desteklerde alış, ana dirençte ise satış stratejisi güdülebilir.

6 23 Ocak 2018 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ