TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 6 Ekim 2017

Transkript

1 6 Ekim 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 Teknik Görünüm Düne yatay eğilimle başlayan BİST-100 endeksinde dalgalı eğilimle geçen günün ardından kapanış %0.2 lik düşüşle 104,334 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne göre %11 azalarak milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 32 hisse değer kazanırken, 59 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne zayıf eğilimle başlamasını bekliyoruz. Açılış sonrası işlemlerde 104, ,900 destek bölgesi altına inilmesi halinde 103, ,000 aralığına yönelik devam edebilir. Bu bölge üzerinde ise 101,000 seviyesinden bu yana izlediğimiz yükselişi sürecinde öngördüğümüz son direnç bölge olan 105,800 gündemde kalmayı sürdürecektir. Öngördüğümüz üçüncü tepki seviyesinin de test edilmesi halinde tepki yükselişi yönündeki görüşümüzü gözden geçireceğiz. BİST-100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış TEB YATIRIM YATIRIM FINANSMAN MERRILL LYNCH GARANTI YAT DEUTSCHE SEC AK YATIRIM IS YATIRIM FINANS YAT DENIZ YATIRIM HSBC YATIRIM Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL IS YATIRIM YATIRIM FINANSMAN MEKSA YATIRIM CITI MENKUL FINANS YAT DEUTSCHE SEC TEB YATIRIM CREDIT SUISSE SEKER YATIRIM Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL TEB YATIRIM CREDIT SUISSE FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN GEDIK YATIRIM DEUTSCHE SEC MEKSA YATIRIM GARANTI YAT BGC PARTNERS

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 ENKAI KOZAL MAVI TTKOM

3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Ekim Kontratı Güne alımlarla başlayan kontrat gün içinde de gücünü korudu ve günü %0.8 lik artışla seviyesinden kapattı. Böylelikle Eylül başında başlayan ve %9 lara varan düşüşün, düzeltmesi de %3 civarına geldi. Kontratta bölgesini ana direnç ve tepki hedefi olarak daha önce belirlemiştik. Gelinen noktada destek seviyeleri olmak üzere yükselişin bu hedefe doğru devamını bekliyoruz. Yatırımcılara mevcut kısa vadeli long pozisyonlarını korumalarını öneriyoruz, ancak özellikle taşımak üzere alınacak pozisyonlar için seviyesini önemsiyoruz. Kontratın güne yatay seyirle başlamasını bekliyoruz. Endeks30 Ekim Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları GLOBAL MENKUL 3826 TEB YATIRIM FINANS YAT IS YATIRIM YAPI KREDI YAT HSBC YATIRIM CREDIT SUISSE M 945 OSMANLI YATIRIM -664 DENIZ YATIRIM 881 MEKSA YATIRIM -399 Diğer 4239 Diğer 'den bu yana MERRILL LYNCH B GARANTI YAT CREDIT SUISSE M HSBC YATIRIM TEB YATIRIM CITI MENKUL GLOBAL MENKUL 2739 YAPI KREDI YAT OYAK YATIRIM 2199 AK YATIRIM Diğer 1952 Diğer

4 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Dolar Ekim Kontratı 233 günlük ortalamanın üstünde güçlü kalmaya devam ediyor. Satışlar kayda değer değil, ataklar ise şimdilik kısa kalıyor. Fiyat ortalamaların üstünde, ortalamaların eğimi pozitif, RSI güçlü bir seviyede. Birçok açıdan, pozitif görüntünün devam etmesi gerektiğini değerlendiriyoruz, ancak ortalamalar birbirine yaklaşıncaya kadar yatay hareket devam edebilir. Sıralı dirençler, önce 3,58/59 bölgesi, sonra 3,62/64 bölgesi ve nihayet 3,72/73. Ana stratejimizi alış tarafında kalacak şekilde kuruyoruz ve tüm düzeltmelerde alış fırsatı aramayı planlıyoruz. Volatilite yüksek olduğundan, düzeltmelerin boyu da uzun olabilir. Tüm pozitif görüntüyü bozacak gelişme piyasanın 3,50 altında kapanış yapması olurdu. Bu seviyeyi kritik eşik olarak not ediyoruz. Ekim vade ile spot arasındaki baz riski yaklaşık 270 pip olduğundan destek ve dirençler spota göre uyarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL YAPI KREDI YAT DENIZ YATIRIM GLOBAL MENKUL 9658 IS YATIRIM FINANS YAT GARANTI YAT AK YATIRIM 1900 UNLU MENKUL DEG GEDIK YATIRIM 904 TACIRLER YATIRI -902 Diğer 2589 Diğer 'den bu yana YAPI KREDI YAT GARANTI YAT IS YATIRIM DENIZ YATIRIM UNLU MENKUL DEG OSMANLI YATIRIM GLOBAL MENKUL TEB YATIRIM ING MENKUL 9310 TACIRLER YATIRI Diğer Diğer Euro/TL IS YATIRIM 1659 DENIZ YATIRIM GARANTI YAT TEB YATIRIM -282 ZIRAAT YAT. 755 MEKSA YATIRIM -85 YAPI KREDI YAT. 419 A1 CAPITAL MENK -84 HALK YATIRIM 186 SANKO YATIRIM M -66 Diğer 705 Diğer 'den bu yana GARANTI YAT TEB YATIRIM IS YATIRIM 3661 DENIZ YATIRIM HSBC YATIRIM 920 ING MENKUL -950 A1 CAPITAL MENK 546 OSMANLI YATIRIM -302 YAPI KREDI YAT. 233 MEKSA YATIRIM -232 Diğer 905 Diğer -576

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Ekim Kontratı VİOP EURUSD Ekim Kontratı VİOP XAUUSD Ekim Kontratı Tüm zamanların en yükseğini koruyor. Genel görünüm pozitif ve yükseliş kanalının üst bandı 4,28 seviyesine kadar uzanıyor. Piyasa yeni zirvelere gebe, ancak teyit için birkaç kapanış görmek istiyoruz. RSI atakları destekleyici bir yerde, ortalamalar da sorunsuz. Esasen bu görüntüyü değiştirebilecek faktörler az. Ancak zirve psikolojisinde volatilite artacağından daha iyi maliyetler aranabilir. 4,15/16 aralığı piyasanın en yakın desteği. Bu bölgenin altında algıda kısmi problemler görülebilir ve alıcı iştahı azalabilir. 1,17 civarında, 100 günlük ortalamayı da içine alarak destek görüyor, ancak bu alanın altına da ihlaller olduğunu izliyoruz. RSI 40 civarında aşağı eğimli, 1,1660/1,1700 bölgesi ise swing low» destekleriyle pekişen bir alan. Aşağı yönlü baskı sınırlı kalabilir, ancak dayanıklı bir yukarı hareket için de daha yüksek RSI kaydedilmeli. Bu sebeple konsolidasyonun bir süre daha devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. 1,17 altında 1,1660 ilk destek. 1,20 ve 1,21 ana dirençler. Ondan öncesinde ise 1,1840 var desteği ihlal ediliyor. Bu seviyenin altında en kayda değer alan 1260/63 aralığına uzanan 233 günlük ortalama. Bu seviyenin altında ise 1245/50 civarında bulunan ana trend desteği var. RSI osilatörü güvenilir bir destek kazanmış değil, konsolidasyon ve aşağı eğim bir süre daha devam edebilir. Ortalamalar son haftada bir miktar aşağı yönde eğim kazansa da, genel olarak güçlü duruyorlar. Bu sebeple, kademeli alışlarla görüntünün düzelmesini ve yukarı yönlü atakların devamını bekleyeceğiz. Piyasaya yeni alıcıların gelmesi için de 1280 ve 1295 seviyeleri aşılmalı. Görünüm yatay-pozitif.

6 6 Ekim 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ