TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 24 Temmuz 2017

Transkript

1 24 Temmuz 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 Teknik Görünüm Cuma gününe yatay eğilimle başlayan BİST-100 endeksi seans içindeki dalgalanmaya karşın günü yatay eğilimle %0.1 lik yükselişle 106,842 seviyesinden tamamladı. İşlem hacmi önceki güne göre %15 düşerek milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 58 hisse değer kazanırken, 29 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne yatay eğilimle başlamasını bekliyoruz. Haftaya başlangıcın 106, ,100 aralığında gerçekleşmesini beklediğimiz endekste gün içi görünümde yeniden toparlama noktasında 107,100 bölgesinin aşılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu takdirde 107, ,000 bölgesi gündeme gelebilir. Söz konusu eğilim oluşmadığı takdirde kar satışı baskısının ilk aşamada 106, ,000 bölgesine yönelik devamını bekleyeceğiz. BİST-100 (TL, 30 ) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış CITI MENKUL GARANTI YAT YATIRIM FINANSMAN CREDIT SUISSE DEUTSCHE SEC DENIZ YATIRIM YAPI KREDI YAT TACIRLER YATIRIM HSBC YATIRIM TEB YATIRIM Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış CITI MENKUL IS YATIRIM UBS MENKUL FINANS YAT DEUTSCHE SEC GARANTI YAT AK YATIRIM YAPI KREDI YAT YATIRIM FINANSMAN TEB YATIRIM Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL TEB YATIRIM CREDIT SUISSE FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN GEDIK YATIRIM DEUTSCHE SEC MEKSA YATIRIM GARANTI YAT BGC PARTNERS

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 KCHOL TCELL Küçük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 EGSER IZMDC ODAS

3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Ağustos Kontratı Güne satışlarla başlayan kontrat gün içinde seviyesini test etse de günü tepki alımlarıyla seviyesinden kapattı. Kısa vadeli yükselen trend üzerinde tutunmayı başaran kontratta ivme kaybı görülse de satışların karşılandığını izledik. Bu aşamada ilk direnç iken bu seviye aşılması halinde tepki güçlenebilir ise destek bölgesi olarak takip edilmelidir. Kontratta yükselişin bu hafta sınırlı kalacağını ve dalgalı seyir izleyeceğini düşünüyoruz. Açılışın yatay bir seyirle gerçekleşmesini bekliyoruz. Endeks30 Ağustos Kontratı (60dk) Aracı Kurum Pozisyonları CREDIT SUISSE M 2,484 CITI MENKUL -2,465 GLOBAL MENKUL 2,472 MERRILL LYNCH B -2,018 TACIRLER YATIRI 880 HSBC YATIRIM -1,835 YATIRIM FINANSM 727 GARANTI YAT. -1,160 TEB YATIRIM 640 ALAN YATIRIM ME -470 Diğer 2,947 Diğer -2, 'den bu yana CREDIT SUISSE M 87,083 GARANTI YAT. -71,244 TEB YATIRIM 74,405 CITI MENKUL -43,490 MERRILL LYNCH B 65,142 HSBC YATIRIM -43,457 IS YATIRIM 43,108 YAPI KREDI YAT. -23,978 AK YATIRIM 10,948 DEUTSCHE SEC -22,579 Diğer 672 Diğer -76,610

4 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Dolar Ağustos Kontratı 3,51-3,54 bandı hala korunuyor, bu seviyeleri ana belirleyici olarak işaretlemeye devam ediyoruz. Fiyat 55 ve 100 günlük ortalamaların altında, ancak ortalamalar hala dik bir eğim kazanmış değil. Bu açılardan, piyasanın ana desteğinde konsolidasyonun bitmiş veya bitmek üzere olduğunu değerlendirebiliriz, net bir yön için iki eşikten biri kapanış bazında geçilmeli. RSI hala 40 civarında, ama görece yukarı eğimli. Spot 3,54 seviyesinin geçilmesi durumunda 3,56/57 ve sonrasında 3,5900 sıralı hedefler. Piyasa 3,52 nin altında satış baskısını artırabilir. 3,5100 yükseliş algısının devam etmesi için son destek. Bu bölgenin altında orta vadeli algı dahi değişebilir. Ağustos vade ile spot arasındaki baz riski pip arasında değiştiğinden, destek ve dirençler gün içinde spot fiyata göre uyarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL GARANTI YAT. 19,041 TEB YATIRIM -12,609 YATIRIM FINANSM 2,108 IS YATIRIM -8,171 DENIZ YATIRIM 1,338 TACIRLER YATIRI -1,155 ING MENKUL 425 SANKO YATIRIM M -884 INVEST AZ MENKU 386 GEDIK YATIRIM -392 Diğer 1,231 Diğer -1, 'den bu yana AK YATIRIM 42,976 IS YATIRIM -48,102 YAPI KREDI YAT. 34,494 TEB YATIRIM -39,008 GARANTI BANKASI 31,220 OSMANLI YATIRIM -33,006 ING MENKUL 9,485 GARANTI YAT. -32,191 FINANS YAT. 8,199 DENIZ YATIRIM -8,960 Diğer 38,593 Diğer -3, Euro/TL IS YATIRIM 1267 GARANTI YAT DENIZ YATIRIM 1058 YAPI KREDI YAT TEB YATIRIM 116 AK YATIRIM -377 REEL KAPITAL ME 15 GEDIK YATIRIM -139 NOOR CAPITAL MA 2 HALK YATIRIM -132 Diğer 1 Diğer 'den bu yana IS YATIRIM 3,842 OSMANLI YATIRIM -1,009 DENIZ YATIRIM 1,018 YAPI KREDI YAT HSBC YATIRIM 700 ANADOLU YATIRIM -800 TEB YATIRIM 268 YATIRIM FINANSM -660 REEL KAPITAL ME 91 AK YATIRIM -618 Diğer 89 Diğer -2,046

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Ağustos Kontratı VİOP EURUSD Ağustos Kontratı VİOP XAUUSD Ağustos Kontratı Alt trend çizgisinden tekrar tepki verdi ve 4,11 seviyesine kadar yükseldi. Ortalamalar hala istikrarlı, trend oldukça sağlıklı. RSI 60 civarında başını yukarı döndü, pozitif. Yükseliş kanalının orta bant direncine kadar ataklar görülebilir. 4,06/07 altına gelinmediği sürece trend algısının bozulmasını beklemiyoruz. 4,14/15 direnç alanının da aşılmasıyla piyasa yeniden zirvesini deneyebilir. Ancak piyasa spot 4,16-4,04 düşüşünün Fibonacci %61,8-%78,6 düzeltme alanı içinde. Dolayısıyla kar satışları oldukça doğal olacaktır. Destekler 4,14/15 bölgesinde. Yükseliş kanalının tepe direncinde, 1,1670 seviyesinde satıcıları zorluyor. Birçok açıdan görünüm pozitif, ancak piyasanın bu aşamasında, ana direnç ortalamalardaki genişlemeyle birleştiğinde, ortaya sert bir düzeltme ihtimali çıkmış durumda. Kanal desteği 1,1500 civarında, piyasanın bu bölgeye çekilmesi yükseliş ortamının devamı açısından sağlıklı olacaktır. 1,1670 sonrası ilk direnç 1,1715. Düzeltmelerde önce 1,1600 seviyesini takip edeceğiz civarındaki ortalamalar bölgesinde zorlanıyor. Düzeltmelerde alıcıların fırsat kolladığını görüyoruz. 233 günlük ana ortalama ve 55 günlük kısa ortalama da geçildi. Alıcıların eli kuvvetli. Bu bölge geçilemez değil. RSI 50 üzerinde yukarı eğimli. Ataklar devam edebilir. Düzeltmelerde 1235/36 bölgesi ilk destek bölgesinin kalıcı olarak geçilmesi durumunda 1259 seviyesinde ilk satış baskısı görülebilir.

6 24 Temmuz 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ