2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Transkript

1 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe ve Raporlama Şube Müdürlüğü 31 TEMMUZ 2017

2 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2017 Hazırlayan Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Sakarya Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Mahallesi Kavaklar Caddesi No:7 Adapazarı/SAKARYA Tel: Belge Geçer: (0264)

3 İÇİNDEKİLER... I SUNUŞ... II I. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 1 GİRİŞ... 1 A-BÜTÇE Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme B. BÜTÇE GELİRLERİ Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar Diğer Gelirler (Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, Faizler ve Ceza Gelirleri) Sermaye Gelirleri C.FİNANSMAN II OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYET III TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER IV.2017 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER I

4 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığının tespit edilerek izlenmesi ve hesap verme sorumluluğunun geliştirilmesi hedeflenmiştir. Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyu denetimine tabi tutulması amacıyla Kanunun 30 uncu maddesine istinaden kurumsal mali durum ve beklentiler raporu hazırlanmaktadır. Bunun gereği olarak Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur. Bu raporda belediyemiz, 2017 yılının ilk 6 aylık mali bilgilerini ilgili mevzuat doğrultusunda hesap verebilirlik, saydamlık ve güvenilirlik çerçevesinde kamuoyuyla paylaşmayı amaçlamıştır. Sunmuş olduğumuz raporun Sakarya halkına ve konuyla ilgilenen akademisyenlere aydınlatıcı bilgiler sunacağı düşüncesiyle sevgi ve saygılarımı sunarım. Zeki TOÇOĞLU Büyükşehir Belediye Başkanı II

5 I. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ Belediyemizin, 2017 mali yılı bütçesine bakacak olursak; 2016 yılına göre % 33 oranında arttırılarak ,00.-TL gider, ,00.-TL gelir ve Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması tablosundaki ,00.-TL finansman tahmini olarak denklik sağlanacak şekilde hazırlanmıştır yılının ilk 6 aylık döneminde gelir gerçekleşmemiz 2016 yılının aynı dönemine göre % 8 lik bir azalış göstermiş ve ,45.-TL, gider gerçekleşmemiz ise 2016 yılının aynı dönemine göre % 19 luk bir artışla ,08.-TL olmuştur. Bu dönemde 2017 yılı gelir bütçemizi % 32, gider bütçemizi de % 34 oranında gerçekleştirmiş bulunmaktayız yılının aynı döneminde gelir bütçemizin gerçekleşmesi ,07.-TL, gider bütçemizin gerçekleşmesi ise ,29.-TL olmuştur. Tablo 1: 2017 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri 2017 MALİ YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE PERFORMANSI HEDEFLENEN GERÇEKLESME TUTARI ORANI (%) GELiR , ,45 32 FİNANSMAN , ,49 57 GiDER , , GELİR-GİDER LERİ (Ocak-Haziran 2017) GELİR FİNANSMAN GİDER HEDEFLENEN GERÇEKLESME TUTARI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

6 A-BÜTÇE Yılın ilk altı aylık döneminde geçen yıla göre belediyemizin bütçe giderleri % 19 oranında artış göstermiş ,08.-TL olarak gerçekleşmiştir ve 2017 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri. EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE TL AÇIKLAMA HEDEFLENEN BÜTÇE (TL) 2016 MALİ YILI 2017 MALİ YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ TUTARI (TL) OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ YÜZDESİ (% ) HEDEFLENEN BÜTÇE (TL) OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ TUTARI (TL) OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ YÜZDESİ (% ) YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ YÜZDESİ (+,-) (A1) (B1) (B1/A1) (A2) (B2) (B2/A2) (B2-B1)/B1* PERSONEL , , , , ,3 02-SGK DEV.PRİMİ , , , , MAL VE HİZMET ALIM GİD , , , , FAİZ , , , , CARİ TRANSFERLER , , , , SERMAYE , , , , SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0, ,00 0, BORÇ VERME ,00 0, ,00 0, YEDEK ÖDENEKLER ,00 0, ,00 0, TOPLAM , , , , SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

7 YILI BÜTÇE-GİDER LERİNE AİT TABLO PERSONEL 02-SGK DEV.PRİMİ 03- MAL VE HİZMET ALIM GİD. 04- FAİZ 05- CARİ TRANSFERLER 06- SERMAYE 07-SERMAYE TRANSFERLERİ 08- BORÇ VERME 09- YEDEK ÖDENEKLER HEDEFLENEN BÜTÇE (TL) OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ TUTARI (TL) YILI BÜTÇE-GİDER LERİNE AİT TABLO PERSONEL 02-SGK DEV.PRİMİ 03- MAL VE HİZMET ALIM GİD. 04- FAİZ 05- CARİ TRANSFERLER 06- SERMAYE 07-SERMAYE TRANSFERLERİ 08- BORÇ VERME 09- YEDEK ÖDENEKLER HEDEFLENEN BÜTÇE (TL) OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ TUTARI (TL) Belediyemiz 2017 Mali Yılı Bütçesinde; Personel Giderleri için ,00.-TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri için ,00.-TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için ,00.-TL, Faiz Giderleri için ,00.-TL, Cari Transferler için ,00.-TL, Sermaye Giderleri için ,00.-TL, Sermaye Transferleri için ,00.-TL, Borç verme için ,00.-TL, Yedek Ödenekler için de ,00.-TL olmak üzere toplam ,00.-TL ödenek ayrılmıştır. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

8 2017 Yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ödenekleri, ödeneklerin ilk altı aydaki gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 3: 2017 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri, İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları, Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları. KO DU AÇIKLAMA HEDEFLENEN BÜTÇE (TL) TUTARI (TL) ( ) O RANI % TO PLAM İÇİNDEKİ O RANI % 01 PERS ONEL , , S GK DEV. PRİMİ , , MAL VE HİZMET ALIM GİD , , FAİZ , , CARİ TRANS FERLER , , S ERMAYE , , S ERMAYE TRANS FERLERİ ,00 0, BORÇ VERME ,00 0, YEDEK ÖDENEKLER ,00 0, TOPLAM 2017 YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE VE GERÇEKLEŞEMELER , , TL GELİR-GİDER LERİ (Ocak-Haziran 2017) 0 PERSONEL SGK DEV. PRİMİ MAL VE HİZMET ALIM GİD. FAİZ CARİ TRANSFERLER SERMAYE SERMAYE TRANSFERLERİ BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER HEDEFLENEN BÜTÇE (TL) TUTARI (TL) ( ) SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

9 ,00.-TL olarak belirlenen bu ödeneklerin gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylara bakacak olursak; Personel Giderlerimiz ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Pirimi Giderlerine % 11, Mal ve Hizmet Alım Giderlerine %32, Faiz Giderlerine % 1, hane halklarına yapılan sosyal amaçlı yardımlar, mahalli idare birliklerine katılma payları, İller Bankası ortaklık payı vb. giderlerimizden oluşan Cari Transferlere % 3, tamamı yatırımlardan oluşan Sermaye Giderlerine % 48, Bağlı Kuruluşlara ve İlçe Belediyelerine yaptığımız yardımlardan oluşan Sermaye Transferlerine % 0.05, İştirakimiz olan şirketlerin sermaye artırımlarına katılma paylarımızdan oluşan Borç Verme kalemine % 0.01, yine önemli bir kısmı yatırımların finansmanı amacıyla kullanılacak olan Yedek Ödenek kalemine % 5 oranında bütçeden pay ayrılmıştır yılı Ocak-Haziran döneminde Personel Giderleri, bütçesine göre % 50 lik bir oran ile ,29.-TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri % 44 lük bir oran ile ,63-TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri % 39 luk bir oran ile ,18.-TL, Faiz Giderleri % 71 lik bir oran ile ,40.-TL, Cari Transferler % 62 lik bir oran ile ,04.-TL, Sermaye Giderleri % 28 lik bir oran ile ,54.-TL, olarak gerçekleşmiştir Mali Yılı Bütçesinde Sermaye Transferleri için ,00.-TL, Borç Verme kalemine ,00-TL tahsis edilmiş fakat Ocak- Haziran döneminde her iki kalemden de herhangi bir harcama yapılmamıştır. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

10 Yılları ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık bütçe gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 4: Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri, Artış- Azalış Oranları ile Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları YILI BÜTÇE LERİ EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE İLK 6 AYLIK LER TL GİDER KO DU AÇIKLAMA 2016 YILI GERÇEKLEŞEN TUTAR (O CAK-HAZİRAN) 2017 YILI GERÇEKLEŞEN TUTAR (O CAK-HAZİRAN) 2016 YILI TO PLAM İÇİNDEKİ O RANI % 2017 YILI TO PLAM İÇİNDEKİ O RANI % YILI O CAK-HAZİRAN DÖ NEMLERİ YÜZDESİ (+,-) 01 PERSONEL , , ,3 02 SGK DEV.PRİMİ , , MAL VE HİZMET ALIM GİD , , FAİZ , , CARİ TRANSFERLER , , SERMAYE , , SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 0, BORÇ VERME 0,00 0, YEDEK ÖDENEK 0,00 0, TOPLAM , , GİDER LERİ (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) PERSONEL SGK DEV.PRİMİ MAL VE HİZMET ALIM GİD. FAİZ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GERÇEKLEŞEN TUTAR (-TL) (İLK 6 AY) 2017 GERÇEKLEŞEN TUTAR (-TL) (İLK 6 AY) SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

11 01. Personel Giderleri 2017 yılının ilk altı ayında, 2016 yılının aynı dönemine göre Personel Giderlerinde % 0,3 azalış meydana gelmiştir yılının ilk 6 ayında bütçesinin % 45 i gerçekleşmiş iken 2017 yılında bu oran % 50 olmuştur. Personel giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2016 yılında % 15 iken 2016 yılında bu oran % 13 olmuştur. Tablo 5: Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri. AYLAR 2016 YILI TUTARI YILLARI (01) PERSONEL 2017 YILI TUTARI 2016 YILI O RANI (%) 2017 YILI O RANI (%) YILI O CAK-HAZİRAN DÖ NEMLERİ YÜZDESİ (+,-) OCAK , , ŞUBAT , , MART , , NİSAN , , MAYIS , , ,6 HAZİRAN , , TOPLAM , , ,3 TL PERSONEL GRAFİĞİ 0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2016 TUTARI (TL) 2017 TUTARI (TL) SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

12 02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri 2016 yılının ilk altı ayında bütçesine göre gerçekleşme oranı % 47 olan SGK Prim Giderleri, 2017 yılının aynı döneminde % 44 oranında gerçekleşmiştir yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinde bir önceki yıla göre ilk 6 aylık dönemde % 2 lik bir azalış meydana gelmiştir. Bu harcama kaleminin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2016 yılı için % 2, 2017 yılı için de % 2 olmuştur. Tablo 6: Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri Gerçekleşmeleri. AYLAR YILI (02) SGK DEVLET PRİMİ 2016 YILI TUTARI 2017 YILI TUTARI 2016 YILI İÇİNDEKİ O RANI (%) 2017 YILI İÇİNDEKİ O RANI (%) YILI O CAK-HAZİRAN DÖ NEMLERİ YÜZDESİ (+,-) OCAK , , ŞUBAT , , MART , , NİSAN , , MAYIS , , HAZİRAN , , TOPLAM , , TL SGK DEVLET PRİMİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2016 TUTARI (TL) 2017 TUTARI (TL) SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

13 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2017 Yılı Ocak-Haziran Döneminde; park bahçe düzenlemeleri, katı atıkların işlenmesi, yolların, meydanların, geçitlerin temizliği, meslek edindirme kursları, zabıta ve diğer personel hizmet alımları, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, akaryakıt alımları, yolluklar vb. giderlerden oluşan Mal ve Hizmet Alım Giderleri için toplam ,18.- TL harcama yapılmıştır yılının aynı döneminde ,46.-TL harcama yapılmış ve 2017 yılında söz konusu giderlerde 2016 yılına göre % 28 oranında bir artış meydana gelmiştir. Hizmet alanlarının genişlemesiyle birlikte birçok yeni proje hayata geçirilmiş buna paralel olarak da alımlarda artış meydana gelmiştir. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2016 yılında % 34 iken bu oran 2017 yılında % 37 olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerinin 2016 yılında bütçesine göre gerçekleşme oranı % 49 iken, 2017 yılı için bu oran % 39 olmuştur. Tablo 7: Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri. AYLAR YILI (03) MAL VE HİZMET ALIM 2016 YILI TUTARI 2017 YILI TUTARI 2016 YILI İÇİNDEKİ O RANI (%) 2017 YILI İÇİNDEKİ O RANI (%) YILI O CAK-HAZİRAN DÖ NEMLERİ YÜZDESİ (+,-) OCAK , , ŞUBAT , , MART , , NİSAN , , MAYIS , , HAZİRAN , , TOPLAM , , TL MAL VE HİZMET ALIM GRAFİĞİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2016 TUTARI (TL) 2017 TUTARI (TL) SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

14 2017 yılının ilk altı ayında ,18.-TL olarak gerçekleşen mal ve hizmet alım giderleri içerisinde en önemli payı ,34-TL ile yukarıda da sayılan ve temizlik, ulaşım, park bahçe düzenlemeleri, katı atıkların işlenmesi ve geri kazanımı, yolların meydanların geçitlerin temizliği, meslek edindirme kursları, zabıta ve diğer personel hizmet alımları gibi önemli gider kalemlerinden oluşan Personel Hizmet Alımları kalemi almıştır. Yine mal ve hizmet alımları kalemi içinde; enerji, kırtasiye, giyim kuşam, özel malzeme, güvenlik malzemeleri vb. alımlardan oluşan Tüketime Yönelik mal ve malzeme alımları ,85.-TL olarak gerçekleşmiştir yılının aynı döneminde Personel Hizmet Alımları kalemi ,26.-TL ile Mal ve Hizmet Alımları gerçekleşmesi içinde yine en büyük payı almıştır. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

15 04. Faiz Giderleri 2017 Yılının Ocak-Haziran döneminde ,40.-TL iç borç faiz ödemesi yapılmıştır yılının ilk altı ayında bütçesinin % 17 si gerçekleşmiş iken 2017 yılının aynı döneminde bütçesinde öngörülen ,00.-TL ödeneğin % 71 i kullanılmıştır. Faiz giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2016 yılının ilk 6 aylık döneminde % 1,51 iken, 2017 yılında bu oran % 3 e yükselmiştir yılına göre % 1 oranında artış gerçekleşmiştir. (Faiz ödemeleri genel bütçe vergi paylarından kesinti suretiyle ödenmektedir. Şubat-Mayıs arası kesinti oranı % 0 olduğundan faiz giderleri gerçekleşmesi düşük, Ocak- Haziran aylarında kesinti oranının % 40 olduğundan yüksek olmuştur.) Tablo 8: Yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri. AYLAR 2016 YILI TUTARI YILI (04) FAİZ 2017 YILI TUTARI 2016 YILI İÇİNDEKİ O RANI (%) 2017 YILI İÇİNDEKİ O RANI (%) YILI O CAK-HAZİRAN DÖ NEMLERİ YÜZDESİ (+,-) OCAK , , ŞUBAT , , MART , , NİSAN , , MAYIS , , HAZİRAN , , TOPLAM , , TL OCAK FAİZ GRAFİĞİ ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2016 TUTARI (TL) 2017 TUTARI (TL) SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

16 05. Cari Transferler Mahalli idare birliklerine katılma payları, İller Bankası % 2 lik ortaklık payı, fakir ve muhtaç kimselere, hasta ve engellilere yönelik ayni ve nakdi yardımlar ile amatör spor kulüplerine yapılan nakdi yardımlar gibi giderlerimizden oluşan Cari Transferler, 2016 yılının ilk altı ayında ,82.-TL ile bütçesinin % 52 si oranında gerçekleşirken, 2017 yılının aynı döneminde ,04.TL ile bu oran % 62 olmuştur. Cari transfer gerçekleşmesinin 2016 yılında ilk altı aylık toplam gerçekleşme içindeki payı % 5 oranındayken, 2017 yılının aynı döneminde bu oran % 6 olmuştur. Cari transferlerin gerçekleşmesinde 2017 yılında 2016 yılına göre % 33 oranında bir artış görülmektedir. Tablo 9: Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri. AYLAR 2016 YILI TUTARI YILI (05) CARİ TRANSFERLER 2017 YILI TUTARI 2016 YILI İÇİNDEKİ O RANI (%) 2017 YILI İÇİNDEKİ O RANI (%) YILI O CAK-HAZİRAN DÖ NEMLERİ YÜZDESİ (+,-) OCAK , , ŞUBAT , , MART , , NİSAN , , MAYIS , , HAZİRAN , , TOPLAM , , TL OCAK CARİ TRANSFERLER GRAFİĞİ ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2016 TUTARI (TL) 2017 TUTARI (TL) SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

17 06. Sermaye Giderleri 2017 Yılı Ocak-Haziran döneminde; kamulaştırma, trafik ve yol düzenleme işleri, köprü yapımı, asfaltlama, park yapımı, bakımı ve onarımı gayrimenkul onarımı, hizmet binaları yapımı, araç alımı gibi yatırım giderlerimizin yer aldığı sermaye giderleri için toplam ,54.-TL harcama yapılmıştır yılının aynı döneminde ,89.-TL harcama yapılmış ve 2017 yılında söz konusu giderlerde 2016 yılına göre % 15 lik bir artış olmuştur. Sermaye giderlerinin Ocak-Haziran döneminde toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2016 yılında % 41, 2017 yılında ise % 40 olmuştur. Yine sermaye giderlerinin verilen bütçesine oranı 2016 yılının ilk altı ayında % 34 olurken, 2017 yılında bu oran % 28 olmuştur yılının ilk altı ayında sermaye giderleri içerisinde gayrimenkul alımları ve kamulaştırmasına ,96.-TL, gayrimenkul sermaye üretim giderlerine ,32-TL, gayrimenkul büyük onarım giderlerine ise ,01.-TL harcama yapılmıştır. Tablo 10: Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri YILI (06) SERMAYE TL AYLAR 2016 YILI TUTARI 2017 YILI TUTARI 2016 YILI İÇİNDEKİ O RANI (%) 2017 YILI İÇİNDEKİ O RANI (%) YILI O CAK-HAZİRAN DÖ NEMLERİ YÜZDESİ (+,-) OCAK , , ŞUBAT , , MART , , NİSAN , , MAYIS , , HAZİRAN , , TOPLAM , , SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

18 SERMAYE GRAFİĞİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2016 TUTARI (TL) 2017 TUTARI (TL) 2017 yılının ilk altı ayında ,54.-TL gerçekleşmiş olan sermaye giderleri içinde en yüksek harcama ,32.-TL gayrimenkul sermaye üretim giderleri için yapılmıştır yılının aynı döneminde de en yüksek gerçekleşme ,44.-TL ile yine gayrimenkul sermaye üretim giderleri için yapılmıştır. Sermaye üretim giderleri 2016 yılının ilk altı aylık dönemine göre %15 gibi bir oranda artış göstermiştir 07. Sermaye Transferleri Bağlı kuruluşlara yapılan yardımlar ile ilçe belediyelerine yapılan yardımlardan oluşan Sermaye Transferlerinin 2017 yılı bütçesi ,00.-TL olmakla birlikte yılın ilk altı ayında herhangi bir transfer gerçekleştirilmemiştir. 08. Borç Verme 2016 yılı bütçesinde Borç Verme kaleminde ,00.-TL ödenek tahsis edilmiş fakat ilk altı aylık dönemde gerçekleşme olmamıştır yılı bütçesinde de ,00.-TL ödenek tahsis edilen Borç Verme kaleminden ilk altı aylık dönemde herhangi bir işlem gerçekleşmemiştir. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

19 B. BÜTÇE GELİRLERİ 2017 Mali Yılı bütçemizin gelir kısmı; % 3 Vergi Gelirleri, % 9 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, % 4 Alınan Bağış ve Yardımlar, % 77 Diğer Gelirler, % 8 Sermaye Gelirleri, % 0,01 Alacaklardan Tahsilât ve % -0,02 Red ve İadeler olmak üzere toplam ,00.- TL olarak tahmin edilmiştir. Tablo 11: 2017 Yılı Gelir Bütçesi ve Altı Aylık Gerçekleşmesi YILI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK GELİRLER BÜTÇE GERÇ. ORANI % TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI % VERGİ GELİRLERİ , , TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ , , ALINAN BAĞIŞ VE YRD.İLE ÖZEL GELİRLER , , DİĞER GELİRLER , , SERMAYE GELİRLERİ , ,84 1 0,1 ALACAKLARDAN TAHSİLÂT ,00 0, RED VE İADELER , , ,2 TOPLAM , , BÜTÇE GELİRLERİ GRAFİĞİ VERGİ GELİRLERİ TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YRD.İLE ÖZEL GELİRLER DİĞER GELİRLER SERMAYE GELİRLERİ ALACAKLARDAN TAHSİLÂT RED VE İADELER (-) BÜTÇE SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

20 Ocak-Haziran 2017 döneminde, Sakarya Büyükşehir Belediyesi bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre % 8 oranında azalarak ,45-TL olarak gerçekleşmiş olup, bütçe hedefinin % 32 sine ulaşılmış durumdadır. Tablo 12 de 2017 yılı bütçe gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri, 2016 yılı gerçekleşme oranları ile karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir. Tablo 12: 2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Arası Aylık Gelir Gerçekleşmeleri ve Artış- Azalış Oranları YILI BÜTÇE GELİR LERİ (AYLIK) AYLAR 2016 YILI 2017 YILI ARTIŞ AZALIŞ ORANI % OCAK , ,37 6 ŞUBAT , ,57 10 MART , ,16-31 NİSAN , ,33-18 MAYIS , ,01-10 HAZİRAN , ,01 8 TOPLAM , , , , , , , , , , , ,00 0,00 AYLIK BAZDA BÜTÇE GELİR LERİ GRAFİĞİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2016 YILI 2017 YILI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

21 Tablo 15 te ise 2017 yılının ilk 6 aylık gerçekleşmeleri gelir türü bazında, 2016 yılının aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Haziran sonu itibariyle, gelir bütçe gerçekleşmeleri içinde, Vergi Gelirlerinin payı 2016 yılında % 5,80 iken, 2017 yılında % 3 düzeyinde; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı 2016 yılında % 21,33 iken, 2017 yılında % 11; Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin payı 2016 yılında % 0,00 iken, 2017 yılında % 1; Faizler, Paylar ve Cezalardan oluşan Diğer Gelirlerin payı 2016 yılında % 71,46 iken, 2017 yılında % 85; Sermaye Gelirlerinin payı 2016 yılında % 1,48, 2017 yılında da % 0,1 düzeyinde olmuştur. Tablo 13: 2016 ve 2017 Yılları İlk Altı Aylık Gelir Gerçekleşmeleri ve Artış- Azalış Oranları, Toplam gerçekleşme İçindeki Payları YILI İLK 6 AYLIK LER AÇIKLAMALAR GERÇ. TOPLAM İLK 6 AY ARTIŞ/AZALIŞ İÇİNDEKİ PAYI % ORANI (+,-) % 2016 YILI 2017 YILI 2016 YILI 2017 YILI 01 VERGİ GELİRLERİ , , TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ , , ALINAN BAĞIŞ VE YRD.İLE ÖZEL GELİR 0, ,67-0 1,1 05 DİĞER GELİRLER , , SERMAYE GELİRLERİ , , ,1 08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 0,00 0, RED VE İADELER , , ,07-0,2 TOPLAM , , YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GRAFİĞİ VERGİ GELİRLERİ TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YRD.İLE ÖZEL GELİR DİĞER GELİRLER SERMAYE GELİRLERİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT RED VE İADELER 2016 YILI 2017 YILI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

22 01. Vergi Gelirleri İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, Yangın Sigorta Vergisi ve Harçlardan oluşan vergi gelirleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde ,96.-TL olarak gerçekleşmiştir yılı Ocak-Haziran döneminde ise Sakarya Büyükşehir Belediyemizce tahsil edilen vergi gelirlerinin ,71.-TL olduğu dikkate alındığında, bu gelir kalemimizde % 57 lik bir azalma meydana geldiği görülmektedir. 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde ,67.-TL olarak gerçekleşmiştir yılı Ocak-Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri nin ,78.-TL olduğu dikkate alındığında, bu gelir kalemindeki azalış oranı % 50 düzeyindedir. 04. Alınan Bağış ve Yardımlar 2017 yılında ,00.-TL bütçe tahmini öngörülmekle birlikte Alınan Bağış ve Yardımlarda ilk altı aylık dönemde ,67.-TL gerçekleşme olmuştur. Alınan bağış ve yardımlar kaleminin bütçesine göre gerçekleşmesinin düşük olmasının sebebi Ahmet Faik Abasıyanık Kültür Merkezi Projesi için öngörülen proje yardımının onaylanmamasından kaynaklanmıştır yılı Ocak-Haziran döneminde de ,00.-TL öngörülmüş ve bir gerçekleşme görülmemiştir. 05. Diğer Gelirler (Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, Faizler ve Ceza Gelirleri) Toplam gelirler içinde en önemli kısmı; paylar, faizler ve ceza gelirlerinden oluşan Diğer Gelirler kalemi oluşturmaktadır yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler ,31.-TL olarak gerçekleşmiştir yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler kaleminin ,45.-TL olduğu dikkate alındığında, Diğer Gelirlerin artış oranı % 10 dur. Diğer Gelirler başlığının toplam bütçe gelirleri içinde en önemli yere sahip olmasının sebebi, genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan payların, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar başlığı altında bu bölümde yer almasıdır. 06. Sermaye Gelirleri Taşınır ve Taşınmaz Satışlarından oluşan Sermaye Gelirleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde ,09-TL olarak gerçekleşmiştir yılı Ocak-Haziran döneminde ise Sermaye Gelirlerinin ,84.-TL olduğu görülmektedir. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

23 C.FİNANSMAN 2017 mali yılı için Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde ,00.-TL iç borçlanma öngörülmüştür. Ocak-Haziran 2017 döneminde ,49.-TL İller Bankasından kullanılan kredilerle iç borçlanma gerçekleştirilmiştir. II OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYET Belediyemiz 2017 yılı Ocak- Haziran döneminde insan kaynakları, çevre yönetimi, ulaşım, sermaye yatırımları, kentsel planlama ve kent estetiği, kültür, eğitim, sağlık ve spor gibi stratejik alanlarda faaliyetlerini yürütmüştür. İlk altı ayda, ,00.-TL lık 2017 bütçesinin % 34 ü olan ,08.- TL si harcanmıştır. Bu harcamaların içinde ağırlığı ,54.-TL ile mal ve hizmet alımları, ,54.-TL ile de sermaye giderleri oluşturmaktadır. Harcamaların içeriğine bakıldığında ise; İnsan Kaynakları 2017 yılının ilk yarısında İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığımız, personelin eğitim kalitesini artırmak ve vatandaşa hizmet standartlarını yükseltmek için eğitim çalışmaları gerçekleştirmiştir. Bu doğrultuda ihale kanunları, sosyal güvenlik kanunları, taşınır mevzuatı, uyuşturucu ile mücadele, kamuda etik değerler gibi konularda ve iş sağlığı ile ilgili konularda toplam yirmibir adet konuda 1193 personel ile eğitim gerçekleştirilmiştir. Aşağıda yer alan tabloda bu bahsi geçen eğitimler ile ilgili ayrıntılar yer almaktadır. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

24 2017 YILI İLK 6 AYLIK EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM KONUSU EĞİTİM TARİHİ 1 İHALE MEVZUATI PROBLEM ÇÖZME VE KARAR VERME TEKNİKLERİ EĞİTİMCİLERE YÖNELİK İNTERAKTİF KİŞİSEL GELİŞİM VE FARKINDALIK EĞİTİMİ 23/ İLERİ SEVİYE YOL VE KAVŞAK PROJELENDİRME BİLGİ EDİNME KANUNU YAPIMİŞLERİ SÖZLEŞME VE HAKEDİŞ UYGULAMALARI ALGI YÖNETİMİ RESMİ YAZIŞMA KURALLARI TAŞINIR MEVZUATI SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU TEBLİGAT KANUNU, KABAHATLER KANUNU VE ZABITA YÖNETMELİĞİ UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ENGELLİLERLE 360 DERECE İLETİŞİM HİZMET ALIM İHALELERİ KAMUDA ETİK DEĞERLERİN YÖNETİMİ UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE Çevre Yönetimi Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, 2017 yılının ilk altı ayında park ve bahçelerin bakımı, düzenlenmesi, yeşil alanların artırılması konularında faaliyetlerine devam etmiş, sürdürülebilir çevre için gerekli önlemleri almıştır. Sosyal alanların gelişimi için çeşitli alanlarda oyun grubu ve spor aletleri kurulumları yapmıştır. Bunların yanı sıra ilçe belediyelerine de yatırımlar gerçekleştirmiş sahil düzenlemeleri, park ve sosyal tesis yapımına ağırlık vermiştir. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı kanunların kendisine verdiği yetki çerçevesinde katı atıkların düzenli bir şekilde depolanması ile ilgili görevlerini de aksatmadan yerine getirmekte ve katı atık tesislerinin geliştirilmesi için proje çalışmalarına devam etmektedir. Aşağıda yer alan tabloda çevre alanında gerçekleştirilen bazı projeler yer almaktadır. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

25 2017 YILI İLK 6 AYLIK DÖNEMDE TAMAMLANAN VE YAPIMI DEVAM EDEN İŞLER 1 PAMUKOVA SOSYAL TESİS VE PARK YAPIMI 2 HENDEK PARK VE SOSYAL TESİSLERİ 3 KOCAELİ SAHİLİ SOSYAL TESİSLERİ 4 MUHTELİF ALANLARDA OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ YAPIMI 5 PARK VE YELİŞ ALANLARIN BAKIMI 6 ÇEVRE HAFTASI KAPSAMINDA EĞİTİM VE ETKİNLİK ÇALIŞMALARI 7 KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSİ LOT-2 PROJESI İÇİN GEREKLİ RAPORLARIN HAZIRLANMASI VE ENERJİ İLETİM HATLARININ DEPLASE EDİLMESİ Ulaşım 2017 yılı ilk altı aylık döneminde ulaşım altyapısını güçlendirmek için gerekli adımlar atılmış; istinat duvarlarının güçlendirilmesi, üst geçit yapımlarının yanı sıra kavşak düzenlemeleri projelendirme işleri yapılmıştır. Mevcut altyapının, durakların bakım onarımları için gerekli mal ve hizmet alımları gerçekleştirilmiştir. Sermaye Yatırımları Belediyemizin icracı kurumlarından olan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda ve stratejik planda amaçlar çerçevesinde gerek altyapı gerekse üstyapı projelerine devam etmektedir Ocak-Haziran döneminde toplamda 10 projenin yapımını tamamlamıştır. Sakarya Büyükşehir Belediyesi bu dönemde gerçekleştirdiği yatımlarda ağırlıklı olarak ilçeler yer almaktadır. Tamamlanan projelerin toplam maliyeti; ,34-TL dir. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

26 2017 İLK 6 AYDA YAPIMI TAMAMLANAN PROJELER 1 SAPANCA İLÇESİ GENÇLİK VE KÜLTÜR MERKEZİ BİNASI 2 KARASU İLÇESİ ADATEPE KÖPRÜSÜ 3 ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ 4 AKYAZI İTFAİYE GRUP AMİRLİĞİ HİZMET BİNASI GASİLHANE BİNASI VE SU DEPOSU YAPIM İŞİ 5 AKYAZI YONGALIK KÖPRÜSÜ VE YAZLIK YAYA KÖPRÜSÜ 6 HENDEK İLÇESİ BAĞDAT CADDESİ KÖPRÜ YAPIMI 7 ARİFİYE İLÇESİ ÇAYBAŞI FUADİYE MAHALLESİ KÖPRÜ YAPIMI 8 KARAPÜRÇEK İLÇESİ MENFEZ YAPIMI m 2 BİNA YAPIMI (ŞEHİT VE GAZİLER DERNEĞİ) m 2 BİNA YAPIMI (HAKEMLER DERNEĞİ) Yukarıda belirtilen projelere ek olarak Belediyemiz 14 projenin daha yapımına devam etmektedir İLK 6 AYDA YAPIMI DEVAM EDEN PROJELER 1 UZUNÇARŞI 1.ETAP SOKAK SAĞLIKLAŞTIRILMASI 2 MALTEPE PARK VE SOSYAL TESİSİ 3 HAL BİNASI ALTYAPISI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ 4 TARAKLI İLÇESİ SENTETİK ÇİM FUTBOL SAHASI 5 UZUNÇARŞI 2.ETAP SOKAK SAĞLIKLAŞTIRILMASI 6 ARİFİYE İLÇESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ OSMANLI CAMİİ TADİLATI 7 MÜCAVİR ALAN SINIRLARI İÇERİSİNDE HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ ALTYAPISI 8 KARASU İLÇESİ SOSYAL GELİŞİM MERKEZİ 9 AKYAZI İLÇESİ CEVAT AYHAN CAMİ KAFETERYA VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ 10 ALİCAN KONAĞI RESTORASYONU 11 YAZLIK KAVŞAĞI 2 ADET ARAÇ KÖPRÜSÜ VE 4 ADET YAYA ALT GEÇİDİ m 2 BİNA YAPIMI (YOL BAKIM VE ASFALT DAİ.BŞK. HİZMET BİNASI) SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

27 13 YENİ HAL BİNASI 14 KAFKASLAR DERNEĞİ Belediyemizin en önemli yatırım harcamalarının başında asfaltlama ve yol bakımonarım çalışmaları gelmektedir yılı Ocak-Haziran döneminde Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından muhtelif yollarda kazı dolgu yapılması, sanat yapıları, menfez yapımı, kanal yapımı ve boru döşenmesi, muhtelif yollarda sathi kaplama yapım işi, güvenlik duvarı yapım işi gibi birçok proje gerçekleştirmiş ve bu projelere toplam ,10.-TL kaynak harcanmıştır. İmar daire başkanlığı imar plan yapımı çalışmalarının yanında önemli kamulaştırmalar da gerçekleştirmiştir. Bunlardan bazıları; Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasının Kamulaştırma Çalışmaları Kaynarca OSB alanı Kamulaştırma Çalışmaları D-100 Karayolu ve Pekşenler Kavşağı ile Karasu-Çevreyolu ve Yeni Stadyum Kavşağı Arasında Planlanan Yolun Kamulaştırma Çalışmaları Kocaali Çevre ve Sahil Düzenlemesi Projesi Camili Mahallesi Üniversite Alanının Kamulaştırma Çalışmaları Uzunçarşı 2. Etap Sokak Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım Projesi Kamulaştırma Çalışmalarıdır. Kültürel, Sanatsal, Spor ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Belediyemizin halka açılan en önemli pencerelerinden biridir. Kurs, seminer sergi, tiyatro vb. faaliyetleri vatandaşlarımız tarafından ilgiyle karşılanmaktadır Ocak-Haziran Döneminde SAMEK kursları ile kursiyere yabancı dil, bilişim teknolojileri, el sanatları ve geleneksel sanatlar gibi alanlarda eğitim verilmiştir. Sakarya nın kültürel ve sanatsal gelişiminde Belediyemizin düzenlediği tiyatro gösterileri, tiyatro okulları ve şenliklerin yanı sıra sergi ve konserler de önemli bir yer kaplamaktadır. İlk altı aylık dönemde 18 adet tiyatro gösterisi düzenlenmiştir. Sanata ilgisi olan kendisini bu alanda geliştirmek isteyen vatandaşlara yönelik olarak faaliyet gösteren Büyükşehir Akademi 2.dönem kapsamında 11 ders 12 hafta boyunca 300 öğrenci ile eğitimlerine devam etmektedir. Ayrıca 10 adet konser, 10 adet sergi, 37 adet panel, konferans, SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

28 imza günü ve 14 adet sinema gösterisi düzenleyen Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Ocak- Haziran döneminde önemli bir performans sergilemiştir. Kurumumuz amatör spor kulüplerine yardım ederek, futbol okullarında eğitim vererek, doğa yürüyüşleri ve bisiklet turları düzenleyerek spora desteğini sürdürmektedir. Bu amaçla 8 adet doğa yürüyüşü düzenlenmiş, futbol okullarıyla da 70 kişiye eğitim verilmiştir. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, günümüz şartlarında sosyal belediyecilik kavramı giderek önemini artırmakta, dezavantajlı grupları topluma kazandırmak için yapılan çalışmalar ağırlık kazanmaktadır. Bu anlamda Belediyemiz, başta çocuklar ve engelliler olmak üzere kadınlar, yaşlılar için projeler gerçekleştirilmiştir.. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının destekleriyle hayata geçirilen Yaşlı Destek Projesi (YADES) kapsamında Yaşlı Destek ve Koordinasyon Merkezi (YADEM) kurulmuştur. YADEM ilk etapta Adapazarı, Serdivan, Erenler ve Arifiye ilçelerini kapsamaktadır. İki ayaklı olarak yürütülen bu projenin ilk ayağı kişisel bakım ve evde temizlik hizmetleri, diğer ayağı ise YADEM merkezinde yer alan hobi kursları, psikolojik destek, spor ve fizik tedavi aktivitelerinden oluşmaktadır. İlk altı aylık dönemde 250 ve üzeri yaşlı vatandaşımıza hizmet verilmiştir. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aynı zamanda ilimiz sınırları içerisinde yaşayan ve ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ailelere destek amacıyla sosyal yardım kartı vererek maddi destek sağlamakta, yaşlı ve bakıma muhtaç ailelere sıcak aş ulaştırmaktadır. Engelliler şenliği, engelsiz sinema günleri, engelli gruplara farkındalık eğitimleri gibi engellilere yönelik etkinlikler düzenlenmiştir. Aynı zamanda Ofis Sanat Merkezinde özel eğitim sınıflarında engelli çocuklara eğitim verilmeye devam edilmiştir. Macera Park, Kadın Gelişim Akademisi, Cüzdan Dostu Atölyesi gibi programlar da bu alandaki diğer önemli hizmetlerimizdir. Belediyemiz bünyesinde yer alan poliklinikte 2017 Ocak- Haziran döneminde hastanın muayenesi yapılmıştır. 459 hastanın şehir içi ve şehir dışı çeşitli hastanelere nakli yapılmış ve ihtiyacı olan hastalara 148 adet hasta yatağı temin edilmiştir. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

29 III TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER Temmuz-Aralık 2017 döneminde, 2017 Performans Programı ve Bütçesinde yer alan faaliyetlerimize devam edilecektir. Bu doğrultuda 2017 bütçe ve faaliyet gerçekleşme tahminlerimiz aşağıda yer almaktadır. A.BÜTÇE 2016 in ilk altı aylık döneminde gider bütçesinin % 39 u gerçekleşmiştir de ise bu oran % 34 tür ilk altı aylık döneme göre 2017 ilk altı aylık dönemde bütçe giderlerinde % 19 luk bir artış olmuştur. Temmuz-Aralık döneminde projelerin hız kazanacağı ve buna paralel olarak giderlerin de artacağı göz önünde bulundurularak toplam gider gerçekleşmesinin toplam bütçeye oranının % 80 e yakın olacağı öngörülmektedir. B.BÜTÇE GELİRLERİ 2017 yılı bütçesini ,00-TL bütçe gelirleri, ,00-TL iç borçlanma olmak üzere toplam ,00-TL hedefleyen Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 2017 ilk altı aylık dönemde gerçekleşmesi % 32 dir. Tüm şartlar değerlendirildiğinde 2017 gelir bütçesi yılsonu gerçekleşmesinin % 70 oranında olacağı öngörülmektedir. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

30 IV.2017 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 2017 Temmuz-Aralık döneminde, ilk altı ayda başlatılan faaliyetleri tamamlama çalışmalarının yanı sıra önemli diğer projeler de hayata geçirilecektir. Bu dönemde Sakarya Büyükşehir Belediyesinin hizmetleri artarak devam edecektir. Temmuz- aralık döneminde gerçekleştirilmesi planlanan önemli sermaye yatırımlarından bazılarını sıralayacak olursak Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından; Arifiye İlçesi Sakarya Nehri Üzerine Köprü Yapımı Sapanca Hacımercan Spor Tesisi Yapımı Kocaali Halk Eğitim ve Kültür Merkezi Binası Kuyudibi Tarihi bina Rekonstrüksiyon-Restorasyon Projesi Camili Sakarya Üniversitesi Kafeterya Projesi Demokrasi Meydanı Projesi Kentpark İçinde Bulunan Baca İçi Saat Kulesi Çalışması Abaza Derneği Sosyal Tesisi Taraklı Sokak ve Meydan Düzenleme çalışmaları gerçekleştirilecektir. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından; Arifiye Sosyal Tesis ve Park Yapımı Park ve Sosyal Tesis Uygulama Projeleri Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Lot-2 Projesinin hazırlık Raporlamaları çalışmalarının yanı sıra Çevreci Çocuk Eğitimi programıyla da Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilköğretim 1.sınıf öğrencilerine öğretim yılının başlangıcının ilk üç ayını kapsayacak şekilde çevre eğitimi verilmesi planlanmaktadır. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ilk dönemde yapmış olduğu kazı dolgu yapımı, sanat yapıları, menfez yapımı, bsk yama yapımı, dökme bordür işi, sathi kaplama, güvenlik duvarı yapımı, asfaltlama gibi çalışmalarına devam edecek olup toplamda ,00.-TL lik yatırım yapmayı planlamaktadır. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

31 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Temmuz-Aralık 2017 döneminde de öngörülen projelerin hayata geçirilebilmesi için gerekli raporlamaları ve kamulaştırmaları yapmaya devam edecektir. Bunlardan önem arz eden bazı yatırımlar; Maden Deresi Mevkii 1. ve 2. Derece Doğal Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Taraklı, Kaynarca ve Arifiye İlçeleri Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu Göletlerin Kamulaştırmaları Sakarya Nehri Kenarında Yapılacak Olan Spor Adasının Kamulaştırılması İnşaat Malzemecileri Sitesi için Arazi Kamulaştırılması Saydam yönetim anlayışının gereği ve yasanın emredici hükmü olarak açıklamamız gereken 2017 yılının ilk altı aylık bütçe gerçekleşmeleri ve faaliyetleri ile ikinci altı aya ilişkin öngörülerimiz kamuoyuna saygıyla duyurulur. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu