GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim"

Eser Ergen
4 yıl önce
İzleme sayısı:

1 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim Özet Bilgi 28/07/2017 tarihi itibariyle haftalık rapordur.

2 Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Hayır (No) Açıklama 28/07/2017 haftalık rapordur.

3 Ortaklık Portföy Değeri Tablosu İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri MAVİ MAVİ GİYİM , ,27 1,48 Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri TUPRS TÜPRAŞ ,62 107, ,52 3,3 PETKM PETKİM ,38 6, ,7 4,89 1,69 Taş ve Toprağa Dayalı TRKCM TRAKYACAM 0,94 1,76 1,88 3,53 0 1,05 ANACM ANADOLU CAM ,69 1,84 2, ,56 5,08 1,76 Metal Ana Sanayi EREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK ,95 7, ,6 9 3,12 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım TOASO Diğer İmalat Sanayii TOFAŞ OTOM.FABRİKALARI ,63 31, ,55 1,58 ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret BİMAŞ BİM MAĞAZACILIK A.Ş ,73 68, ,88 2,73 Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma THYAO TÜRK HAVA YOLLARI ,55 6,56 10, ,3 3,86 1,33 Haberleşme Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları VAKBN VAKIFBANK ,28 7, ,01 4,16 AKBNK AKBANK ,02 10, ,3 12,24 4,24 YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI ,68 4, ,8 10,27 3,56 ISCTR İŞ BANKASI C ,89 7, ,38 1,52 HALKB HALK BANKASI ,28 14, ,17 1,44 Sigorta Şirketleri Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri

4 Holdingler ve Yatırım Şirketleri KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş ,18 16, ,2 3,88 1,34 TKFEN TEKFEN HOLDİNG A.Ş ,64 10, ,3 4,02 1,39 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil TRSAYGZ11810 AYGAZ A.Ş. 26/01/2018 TRSAYGZ , , ,12 6,39 3,46 TRSBEDS81914 TRSLBTVK1711 TRSENRJ22110 BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. TÜRK ASSET VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. ENERJİ SA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 14/08/2017 TRSBEDS , , ,87 3,17 08/08/2017 TRSLBTVK1711 3, , ,57 4,41 2,38 29/08/2017 TRSENRJ , , ,2 8,52 4,61 TRFKPTL81711 KAPİTAL FAKTORİNG A.Ş. 28/08/2017 TRFKPTL ,94 0, ,04 7,11 3,85 TRSDOGH31910 DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş. 01/09/2017 TRSDOGH , , ,23 6,47 3,5 TRFFFKR31812 FİNANS FİNANSAL KİRALAMA.A.Ş. 08/03/2018 TRFFFKR ,89 0, ,14 7,41 4 TRFDRND91711 DERİNDERE TURİZM A.Ş. 11/09/2017 TRFDRND ,93 0, ,99 6,28 3,93 TRSGZDF31910 GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI 27/09/2017 TRSGZDF , , ,39 8,09 4,37 TRSALJFK1813 ALJ FİNANSMAN A.Ş. 06/11/2017 TRSALJFK1813 7, , ,19 8,48 4,59 Finansman Bonosu ARA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili Hazine Bonosu TRT100719T18 TRT100719T18 4, ,01 0, ,24 0,38 0,2 TRT240724T15 TRT240724T15 4, ,98 0, ,03 0,36 0,19 TRT150519T15 TRT150519T15 5, ,01 1, ,5 27,15 14,67 ARA

5 C. KİRA SERTİFİKALARI TRD130219T18 TRD130219T18 5, , ,41 3,07 1,66 Ç. TÜREV ARAÇLAR BİST-30 KISA 890 D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) TRT190521T17 TRT190521T17 11, , , ,6 VİOP , , VADELİ MEVDUAT (GARANTİ) 17/08/ , , ,91 29,7 2,44 VADELİ MEVDUAT (YKB) 03/10/ , ,4 35 2,88 VADELİ MEVDUAT(AKBANK) 18/08/ , ,14 35,3 2,91 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

6 Net Aktif Değeri Tablosu İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,4 % 100,56 B. HAZIR DEĞERLER 4.022,93 % 0,01 a) Kasa b) Bankalar 4.022,93 % 0,01 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) a) Takastan Alacaklar b) Diğer Alacaklar ,1 % 0,36 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) ,37 % 0,26 D. BORÇLAR (-) ,58 -% 1,18 a) Takasa Borçlar b) Yönetim Ücreti c) Ödenecek Vergi ç) İhtiyatlar d) Krediler e) Diğer Borçlar ,58 -% 1,18 NET VARLIK DEĞERİ ,52 % 100 Pay Sayısı Pay Başına Net Aktif Değer 1,0866

Benzer belgeler

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2018 21. Haftalık Bildirim Özet Bilgi VKFYO 25052018 21.Haftalık Rapor Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar