HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Transkript

1 Alt İç Kontrol Ve Ön Mali Kontrol Birimi İç Kontrol Sistemi ve Standartları 1.Ġç Kontrol Uyum Eylem Planının revize edilmesi, standartların uygulanması ve geliģtirilmesi konularında çalıģmalar yapılması Tuğba BOZ/Mali Hizmetler Uzmanı Tuğba BOZ/Mali Hizmetler Uzmanı Ön Mali Kontrol İşlemleri 1.Ödeme emri belgesi ve ekleri üzerinde; yetkililerin imzasını, ödemenin çeģidine göre Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde ve özel mevzuatında öngörülen belgelerin tamam olmasını, maddi hata bulunup bulunmadığını, hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgilerinin kontrol edilmesi Muzaffer ġen/mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Ercan BĠLGEÇ/ġef Gonca DAĞDELEN/ġef Muhammet ÇAKIR/Bilgisayar ĠĢletmeni

2 Alt Muhasebe Kesin Hesap Ve Raporlama Birimi 1.Kesin hesabın tam ve doğru olarak mevzuatta öngörülen yasal süreler içerisinde hazırlanması Faruk ALABAY/ġef 2.Yönetim dönemi hesabının tam ve doğru olarak mevzuatta öngörülen yasal süreler içerisinde hazırlanması 3.TaĢınır kesin hesabının tam ve doğru olarak mevzuatta öngörülen yasal süreler içerisinde hazırlanması 4.AB hibe iģlemlerinin yapılması 5.Projelere(Bap,Farabi,Tübitak vb.) banka hesaplarının açılması,kontrolü ve kapatılması 6.Aylık hesap evraklarının(ödeme emri belgesi,mif vb.) SayıĢtay denetimine hazır hale getirilmesi 7.Teminat mektuplarının takip edilmesi

3 8.SGK primlerinin-keseneklerinin zamanında ödenmesi 9.MaaĢ sonrası emanet hesaplarına ait iģlemlerin(icra,nafaka,sendika,kefalet) zamanında ödenmesi 10.3 er aylık kefalet bordroların Kefalet Sandığı na bildirilmesi 11.Vergi beyannamesinin zamanında kontrollü bir Ģekilde ödenmesi 12.Hazineden her ay Üç Aylık Nakit Talebinde bulunma iģlemleri 13.T.K.K.Y. lerin SayıĢtay a ve kefalet sandığına bildirilmesi 14.Her ödeme günü için verilen gönderme emirleri hesabının kapatılması 15.Banka hesaplarının kontrolünün yapılması

4 16.Ödemelerin kontrollü(dikkatli) bir Ģekilde yapılması Serap YILDIZ/Veznedar 17.KiĢi borçlarının takibi ve tahsili 18.Aylık defter ve belgelerin SayıĢtay BaĢkanlığına bildirilmesi Hicran ALP/ġube Müdürü-Muhasebe Yetkilisi 19.Ocak ayında üniversitenin likit durumunun tespiti ve Maliye Bakanlığına bildirilmesi Faruk ALABAY/ġef,

5 Alt Bütçe Ve Performans Programı Birimi 1.Bütçe tertibinin bulunup bulunmadığının araģtırılması Onur MERMER/ Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı 2.Bütçe tekliflerinin Maliye Bakanlığı nın öngördüğü mevzuatta belirtilen sürelerde hazırlanması 3.Yedek ödenek taleplerinin Maliye Bakanlığı na bildirilmesi 4.Bütçe kanunu ile kesinleģen bütçe rakamlarının birimlerin teklif ve performanslarına göre Ocak ayı içinde birimlere dağıtılması(ödenek Dağıtma) 5.Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait Kamu Yatırımları Ġzleme Ve Değerlendirme Raporunun hazırlanması 6.Temmuz ayı sonuna kadar Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporunun hazırlanması(cari Yıl) 7.Mart sonu,haziran sonu,eylül sonu,aralık sonu olmak üzere 3 er aylık dönemlerdeki yatırım harcamalarının Kalkınma Bakanlığı na bildirilmesi

6 8.Ödenek üstü harcamaların kontrol edilmesi 9.AFP (ayrıntılı finansman programı) yapılması 10.3 er aylık ödenek göndermelerinin yapılması Alt Stratejik Planlama Ve Yönetim Bilgi Sistemi Birimi 1.Stratejik planın koordine edilmesi ve hazırlanması 2.Faaliyet raporunun hazırlanması Ġnan AKTAġ/Ġstatistikçi

7 3.Birim faaliyet raporunun hazırlanması Ġnan AKTAġ/Ġstatistikçi 4.Performans programının hazırlanması Ġnan AKTAġ/Ġstatistikçi Alt Evrak kayıt birimi 1.Evrak kayıt veya ebys sistemi üzerinden kayıt ve de iģlem yapmak Namık Kemal YĠĞĠT/ Bilgisayar ĠĢletmeni