Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Transkript

1 Avans Kredi İşlemleri 55 dk Fakülte Yönetim Kurulu Kararı Avans verilecek şahıs ya da kurumun tespiti yapılıp yönetim kurulu kararı alınır. Harcama belgesi tanzim edilir. Yapılacak harcama ya da ödemeye ait bordro düzenlenir(çeşitli ödemeler bordrosu). Ödeme emri belgesi düzenlenir. Avans döviz olarak verilecekse ödeme tarihindeki döviz kuru tespit edilir. Bakiye ödemeler ya da avans artığı gerçekleşme tarihi ya da görev bitimine göre hesaplanır. Harcama yetkilisinin onayına sunulur. Onaylanan evraklar bir suretinin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ödenmek üzere teslim edilmesi. Diğer suretinin muhasebe biriminde dosyalanması

2 Bütçe Planlama İşlemleri 2 Hafta Her yıl haziran-temmuz ayları arasında Fakültemizde yapılacak harcamalar ait ödenek kalemleri tespit edilir. Maliye Bakanlığının e-bütçe sistemine takip eden yılın harcama miktarları ve ayrıntıları girilir. Bütçe formları ödenek tertibine göre tek tek çıkarılır. Hizmet gerekçeleri ve hedefleri ayrıntılarıyla yazılır. Ekonomik sınıflandırmaya ait ödenek cetveli düzenlenir. Birimin hizmet maliyetine ilişkin bilgi formları tanzim edilir. Fiziksel değerler belirlenerek ilgili form doldurulur. Gider bütçe fişleri tanzim edilerek harcama yetkilisini onayına sunulur. Bütçe görüşmeleri yapılmak üzere Rektörlük Makamına sunulur.

3 Niğde Üniversitesi Ömer Halisdemir Üniversitesi Doğrudan Temin ile Mal ve Hizmet Alımı 1 Yetkili Birim İhtiyacın Talep Edilmesi ve talep edilen ihtiyacın incelenir. Onay belgesinin hazırlanır. Harcama Yetkilisi- Gerçekleştirme Görevlisi Onay belgesinin Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlisi tarafından onayı alınır. Teklif Mektupları Hazırlanır ve Piyasa fiyat araştırması yapacak kişilere verilir. 15 dk. Alınan Teklifler Değerlendirilir ve en uygun veren firma onaylanır. Piyasa araştırma tutanağı hazırlanır. 15 dk Muayene Kabul Komisyonu Satın alınacak olan Mal ya da Hizmetin kontrolü Muayene Kabul Komisyonu tarafından yapılır. Ayniyat Birimi Ayniyat birimi tarafından taşınırların girişinin yapılarak taşınır işlem fişinin muhasebe birimine gönderilir. Ödeme emri ve eki belgelerin hazırlanır. 15 dk. Evrakların bir suretinin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ödenmek üzere gönderilmesi, diğer bir suretinin de muhasebe biriminde dosyalanması

4 Ek Ders Ödemesi 1 Yönetim kurulu kararı, telafiler, izin, rapor ve bölümlerden gelen yazıların incelenir. 15 dk. Süre gelen gelir vergisi matrahlarının kontrolü yapılır. 40 dk Ek ders puantaj ve bordrolarının hazırlanır. 40 dk. Ödeme emri belgesinin hazırlanır ve Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından onaylanır. Evrakların bir suretinin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ödenmek üzere teslim edilmesi. Diğer suretinin muhasebe biriminde dosyalanması

5 Emeklilik İşlemleri 45 dk Emeklilik hakkı kullanacak personele ait bölümden gelen yazıya göre KBS sisteminden çıkışı yapılır. 15 dk Rektörlük Makamından gelen olur gereği çeşitli ödemeler bordrosu tanzim edilerek emeklilik yolluk ödemesi hazırlanır. Ödeme emri düzenlenerek harcama yetkilisinin onayına sunulur. Tahakkuk ettirilen miktar ilgilinin hesabına çıkartılır.

6 Giyim Yardımı Ödeme İşlemleri 70 dk İlgili yıla ait giyim yardımı ödeneği tablosuna göre fiyat listesi alınır. 5 dk Ünvanlarına göre ayrılan idari personelden listedeki adet miktar ve fiyatına göre ödenecek giyecek yardımı belirlenir. 15 dk Çeşitli ödemeler bordrosu yapılarak kurum amirinin onayına sunulur. 15 dk -Gerçekleştirme Görevlisi-Harcama Yetkilisi Harcama talimatı düzenlenmek suretiyle gerçekleştirme görevlisi teklifi ile dekanlık onayı alınır. Tespit edilen idari personelin IBAN ve fiyat listelerinin belirtildiği banka listesi çıkartılır. 15 dk Ödeme emri belgesi hazırlanarak tahakkuk ve ödeme gerçekleştirilir.

7 İstifa, Askerlik, Ücretsiz İzin İşlemleri 45 dk İstifa, Askerlik ve ücretsiz izin talebine ait Rektörlük oluru birimimize ulaşır. 5 dk Personel KBS sisteminden düşülür. İstifa, askerlik ve ücretsiz izin tarihine göre kişi borcu çıkartılır. EBYS den Üst yazışmalar hazırlanır Harcama Yetkilisinin onayına sunulur. İlgiliden tahsil edilmesi için Rektörlük Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına bildirilir.

8 Jüri Ücreti Ödemesi 28 dk Personel Birimi Jüri Görevlendirmesine ilişkin kanıtlayıcı belgelerin Muhasebe birimine verilir. 5 dk Jüri ödemesine ilişkin çeşitli ödemeler bordrosunun hazırlanır. 8 dk - Gerçekleştirme Gör.- Harcama Yetkilisi Ödeme emri belgesinin hazırlanır ve Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından onaylanır. Evrakların bir suretinin Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına teslim edilmesi. Diğer suretinin muhasebe biriminde dosyalanması. 10 dk 5 dk.

9 Maaş Ödemesi 135 dk Rektörlük ve Birimler Maaş tahakkuk hazırlık işlemlerinin başlatılması 25 dk İlgili programlara verilerin girişi (KBS sistemi,wintahakkuk) İdari ve akademik personelin maaşlarının KBS tarafından hesaplanması ve WİNTAHAKKUKprogramından kontrol edilmesi Bilgiler Doğru mu? H Yanlış olanlar tespit edilip kontrolü sağlanır. E Maaş evraklarının hazırlanması 30 dk. Gerçekleştirme Görevlisi-Harcama Yetkilisi Evrakların Düzenleyen, Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından imzalanması İmzadan gelen evrakların Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Muhasebe birimi olarak 2 gruba ayrılması ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilmesi. Keseneklerinin SGK sisteminden gönderilmesi Kesenek bildirgelerinin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilmesi

10 Muayene Kabul Komisyon İşlemleri Fakülte Yönetim Kurulu Her yıl ocak ayında Fakülte Yönetim Kurulu tarafından muayene kabul komisyonu oluşturulur. Muayene Kabul Komisyonu Fakülteye Alınan mal ve hizmetlerin şartnamede belirtilen şartlara uygun olup olmadığını muayene kabul komisyonu tarafından kontrol edilir. E Uygun mu? E H Alınan mal ve hizmetlerin şartnamede belirtilen niteliklere sahip olduğuna dair muayene kabul komisyonu tutanağı hazırlanır ve komisyon üyelerine imzalatılır. Alınan mal ve hizmetin şartnameye uygun hale getirilmesi istenir.

11 Naklen Giden Personel Maaştan Ayırma İşlemleri 40 dk Naklen gidecek personele ait atama karar namesi, görevlendirme yazısı, Rektörlük oluru Muhasebe birimine ulaştıktan sonra maaş nakil ilmuhaberi düzenlenir. İlişik kemse belgesindeki ilgili kısım imzalanır. KBS sisteminden ayırma işlemi yapılır.

12 Ölüm Yardımı İşlemleri 35 dk Ölen personele ait birinci derece mirasçıları tarafından çıkartılmış olan Veraset İlamı birimimize ulaşır. 5 dk Çeşitli Ödemeler bordrosu tanzim edilir. Ödeme Emri Belgesi düzenlenir. Harcama yetkilisinin onayına sunulur. Ölüm yardımı talep eden mirasçısının hesabına para aktarılır.

13 Sınav Ücrreti İşlemleri 60 dk Sınav yapan Akademik Personelden sınav talep formları toplanır. Öğrenci sayılarına göre ödenecek sınav saat ücretleri tespit edilerek KBS sisteminden sınav ücretleri Puantaj ve Bordrosu düzenlenir. 30 dk Bordroya esas ödeme emri tanzim edilir. 15 dk Harcama yetkilisinin onayına sunulur. Onaylanan evraklar bir suretinin Strateji geliştirme daire başkanlığına ödenmek üzere teslim edilmesi. Diğer suretinin muhasebe biriminde dosyalanması

14 Telefon ve Faks Fatura İşlemleri 30 dk Muhasebe birimine ulaşan faturalar incelenerek teslim alınır. 5 dk Harcama talimatı ve ödeme emri belgesi düzenlenerek Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisinin onayına sunulur. Onaylanan evraklar Strateji geliştirme daire başkanlığına ödenmek üzere teslim edilir. 5 dk

15 Yolluk Ödemeleri 30 dk Görevlendirilen Görevlendirmeye ilişkin kanıtlayıcı belgelerin Muhasebe birimine teslim edilmesi Yolluk bildiriminin hazırlanması ve ilgili kişiye imzalatılması Ödeme emri belgesinin hazırlanması yolluk bildirimi ile birlikte gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından onaylanması Evrakların bir suretinin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ödenmek üzere teslim edilmesi, diğer suretinin muhasebe biriminde dosyalanması