CATALYST DEVİR İŞLEMLERİ

Transkript

1 CATALYST DEVİR İŞLEMLERİ Hazırlayanlar: Nihan Ertuğrul Esra Lütfiye Günegül Erdem Eren Yaşartürk

2 DÖNEM BAKIM İŞLEMLERİ Devir işlemlerine başlamadan önce System >Bakım altında yer alan raporlamalarınızı kontrol ediniz. 1-Muhasebe Dönemi Ekle: Bulunduğunuz dönemde çalışıyorsanız ve bu şirket ile yeni dönemde de çalışmaya devam etmek istiyorsanız dönemi açmanız gerekmektedir. Şirket:İlgili şirket Dönem Adı:Yeni dönem adı Dönem Yılı: İlgili yıl Entegre:Evet seçilir ise muhasebe modülü entegre çalışır. Seçilmesi tavsiye edilir. Hesap Planı Önceki Döneme Göre Al:Evet seçilir ise eski dönemdeki muhasebe hesap planı, aynen yeni döneme taşınır. Kutucuk işaretlenmez ise yeni dönem standart tek düzen hesap planı ile açılmış olur. Eski hesaplarınız yeni dönemde tanımlı olmaz. Yeni hesaplar tanımlamanız gerekir.

3 Tarih:Yeni dönem açılışında tarih boş bırakılmalıdır. (Daha sonra tarih kısıtı gerektiğinde seçilebilir.) Not: Tarih yazıldığında bu tarihten önce muhasebe hareketi yapan bütün kayıtlar kilitlenmiş olur. Belgelerde silme ve güncelleme işlemleri yapılamaz. 2. Döviz Birimi:2. döviz para birimi seçilmesi zorunludur. TL ile yapılan işlemlerin yanı sıra Workcube burada seçilen para birimi ile de kayıt tutar. Örneğin; USD seçildiğinde Workcube TL ile yapılan işlemleri bir de USD ile görmemizi sağlar. Özellikle raporlama işlemlerinde farklı para birimi ile de görmemizi sağlar. Döviz para birimi tanımlı değil ise; Kontrol Paneli> Parametreler > Para Birimleri sayfasından tanımlama yapılmalıdır. Kullanacağınız döviz para birimlerini tanımlayabilirsiniz. Burada girdiğimiz kur bilgileri sadece tanımlama amaçlıdır ve muhasebe dönemi kaydederken 2. Döviz Birimi alanına gelmesini sağlar. Standart İşlem Dövizi:Sistem işlem döviz birimini seçmeye yarar. Seçilen para birimi ile Workcube de işlemler buradaki para birimi kayıtları tutar. Zorunlu değildir. Takip açısından seçilmesi tavsiye edilir. Database Bilgileri: DB Kullanıcı adı, DB Şifresi ve CF Şifresi zorunlu alanlardır ve şifre girilerek datababase de dönem açılması sağlanılır. Bu sayede herkesin dönem açması engellenir. Bu bilgiler mevcut değil ise ikonu altında yer alan Workcube Destek Formu alanından şifre bilgilerinizi talep edebilirsiniz. Şifre bilgileri Proje Yöneticisi ne verilmektedir. Kaydet butonunu tıklayıp kaydettikten sonra muhasebe dönemi yazılı olan sol tarafa kayıt atar. Kaydettiğiniz dönemin içerisine girip tekrar güncelleyip silebilirsiniz ve en üst kısımda sistem 2. Dövizini kilitle kutucuğu gelecek kutucuk işaretlenirse 2. Döviz birimi yazılı alanda seçilen para birimi sabit kalır ve kutucuk da işaret kaldırılmadan bu alanda değişikliğe izin vermez. *Dönem açma işlemini tamamladıktan sonra database tanımlama işlemlerinin eksiksiz yapıldığından emin olunmalıdır. Eğer coldfusion üzerinde birden fazla instance kullanılıyor ise bütün instance larda tanımlı olup/olmadığı kontrol edilmelidir.

4 *Yeni açılan dönemde Muhasebe Fiş Numaralarını tanımlamayı unutmayınız! ERP > Finans Muhasebe > Muhasebe Tanımları Fiş Numaraları 2- Çalışan Dönem Aktarım: Bir önceki dönemde yetkisi olan pozisyonların yeni açılan dönemde de yetkili olmalarını sağlar. Sadece Bulunduğum Şirket İçin Aktarım Yapılsın:Kutucuk işaretlenirse aktarım yaptığınız şirket için geçerli olur. Diğer şirketler için muhasebe dönemi değiştirerek tekrar yapmanız gerekir. Not: Aktarım yapıldığında çalışana sadece yeni dönemde yetki verilmiş olunur. Çalışan Dönem Aktarım (Geçişli) seçeneğini işaretleyerek aktarımı yapmanız durumunda;önceki dönemde yetkisi olan pozisyonların yeni açılan dönemde de yetkili olmalarını sağlar. Ayrıca çalışanın öncelikli çalışma dönemini aynı şirketin yeni dönemi olarak günceller.

5 Not: Aktarım yapıldığında çalışana hem yeni dönemde yetki verilmiş olunur hem de önceliği yeni dönem olur. HR > Planlama >Rol Planlama >Roller Pozisyonlar > Pozisyon kartında yer alan ayarlar ve yetkiler ikonundan çalışanın dönemi manuel olarak değiştirebilir *Herhangi bir durumda tekrar çalıştırılmasında bir sakınca yoktur. 3-Para Birimi Aktarım: Kullanmış olduğunuz para birimlerinin yeni dönemde de tanımlı olmasını sağlar. Not: Bir önceki dönemdeki tüm döviz birimleri eksiksiz yeni açtığınız dönemde de tanımlanmalıdır. (Devirlerde vs. sorun olmaması için.) Devir işlemlerinde sorun yaşanmaması için öncelikle ve mutlaka para birimleri aktarılmalıdır. *Aktarım bir kere yapılabilir. 4-Kurumsal Üye Dönem Aktarım: Önceki döneme kayıtlı olan kurumsal üyelerin yeni açılan dönemde de kayıtlı olmalarını sağlar. Kurumsal Üye Dönem Aktarım(Geçişli) :Önceki döneme kayıtlı olan kurumsal üyelerin yeni açılan dönemde de kayıtlı olmalarını sağlar. Ayrıca üyelerin öncelikli çalışma dönemini aynı şirketin yeni dönemi olarak günceller.

6 *Herhangi bir durumda tekrar çalıştırılmasında bir sakınca yoktur. 5-Bireysel Üye Dönem Aktarım: Önceki döneme kayıtlı olan bireysel üyelerin yeni açılan dönemde de kayıtlı olmalarını sağlar. Bireysel Üye Dönem Aktarım(Geçişli) : Önceki döneme kayıtlı olan bireysel üyelerin yeni açılan dönemde de kayıtlı olmalarını sağlar. Ayrıca üyelerin öncelikli çalışma dönemini aynı şirketin yeni dönemi olarak günceller. *Herhangi bir durumda tekrar çalıştırılmasında bir sakınca yoktur. Çalışan/Kurumsal Üye/Bireysel Üye aktarım geçişli/geçişsiz prensipleri aynıdır. Aktarım yapılınca Workcube de ilgili kayıtlar yeni dönemde kayıtlı olur ancak öncelikleri bir önceki dönemdedir(2017) Aktarım (geçişli) yapılınca ilgili kayıtlar yeni dönemde kayıtlı olur ve öncelikli dönemi de (2018)olacaktır. * Bu aşamadan sonraki işlemler açılan her yeni dönem için hedef dönem seçilerek yapılmalıdır. Aktarımları bulunduğunuz herhengi bir 2017 döneminde yapabilirsiniz bir bir 2017 döneminde yapabilirsiniz.) 6-KDV Oranı Aktarım: Önceki dönemde tanımlı olan kdv oranlarının yeni açılan dönemde tanımlanmasını sağlar.

7 *Aktarım bir kere yapılabilir. 7-Stopaj Oranı Aktarım: Önceki dönemde tanımlı olan stopaj oranlarının yeni açılan dönemde tanımlanmasını sağlar. *Aktarım bir kere yapılabilir. 8-ÖTV Oranı Aktarım: Önceki dönemde tanımlı olan ötv oranlarının yeni açılan dönemde tanımlanmasını sağlar. *Aktarım bir kere yapılabilir. 9-Ürün Dönem Aktarım: Önceki dönemde tanımlı olan ürün muhasebe kodlarının yeni açılan dönemde de tanımlı olmasını sağlar.

8 *Herhangi bir durumda tekrar çalıştırılmasında bir sakınca yoktur. 10-Proje Dönem Aktarım: Önceki dönemde tanımlı olan proje muhasebe kodlarının, yeni açılan dönemde de tanımlı olmasını sağlar. *Herhangi bir durumda tekrar çalıştırılmasında bir sakınca yoktur. 11-Depo Dönem Aktarım: Depo lokasyonu detayında tanımlı olan muhasebe kodunun yeni açılan dönemde de tanımlı olmasını sağlar. *Herhangi bir durumda tekrar çalıştırılmasında bir sakınca yoktur. 12-Kasa Aktarım: Önceki dönemde tanımlı olan kasaların yeni açılan dönemde de tanımlı olmasını sağlar. Aktarımda bulunan Tanımlar ve Bakiyeler bir arada aktarılamamaktadır. Öncelikle Tanımlar seçilerek aktarılır daha sonra Bakiyeler ve işlem tipi seçilerek aktarım yapılır.

9 Tanımlar:Önceki dönemde tanımlı olan kasalar yeni dönem de tanımlı olur. Bakiyeler:Önceki dönemde olan bakiyeler yeni döneme aktarılır. Seçiniz:Burada Açılış Fişi işlem tipi gelmelidir. Eğer İşlem tipi gelmiyor ise " Açılış Fişi Kasa/Cash" (Modül id: 18) işlem tipine "settings.cash_transfer" fuseaction ı tanımlanır. *Aktarım bir kere yapılabilir. 13-Bütçe Kalemi-Bütçe Kategorisi-Masraf Merkezi Aktarım: Önceki dönemde kayıtlı olan tanımların yeni açılan dönemde de tanımlı olmasını sağlar. Masraf Merkezleri:ERP > Finans/Muhasebe >Bütçe > Masraf ve Gelir Merkezleri altında yer alan tanımlamaların yeni dönemde de kayıtlı olmasını istiyorsanız bu kutucuğu seçmelisiniz. Bütçe Kalemleri ve Kategorileri:ERP > Finans/Muhasebe >Bütçe> Bütçe Kalemleri ve Kategorileri altında yer alan tanımlamaların yeni dönemde de kayıtlı olmasını istiyorsanız bu kutucuğu seçmelisiniz. Masraf/Gelir Şablonları:ERP > Finans/Muhasebe >Bütçe > Masraf/Gelir Şablonları altında yer alan tanımlamaların yeni dönemde de kayıtlı olmasını istiyorsanız bu kutucuğu seçmelisiniz. Kaynak Dönem:Mevcut dönem seçilmelidir.

10 *Aktarım bir kere yapılabilir. Eğer seçmez iseniz bir önceki dönemde olan tanımlamalar yeni döneme gelmez ve tekrar tanımlama yapmanız gerekir. 14- Çalışan Muhasebe Tanım Aktarım: Önceki dönemde kayıtlı olan muhasebe ve bütçe tanımlarının yeni açılan dönemde de tanımlı olmasını sağlar. Aktarım yapılmadan önce masraf merkezi ve bütçe kalemlerinin aktarılması gerekmektedir. *Aktarım bir kere yapılabilir. ( ) Kurumsal Üye-Bireysel Üye-Çalışan Cari Aktarım: Dosyadan ve Dönemden olmak üzere iki yöntem ile aktarım yapılabilir.

11 1-Dönemden Aktarım:Eğer dönemden aktar seçerseniz; seçtiğiniz dönemin mevcut bakiyeleri seçtiğiniz koşullarla ilgili şirketin o dönemden sonraki ilk dönemine aktarılır. Ödeme Performansına Göre Hesapla:Seçilir ise önceki dönemdeki açık işlemlerin vadeleri ödeme performansına göre hesaplanarak aktarılır. Seçilmez ise vade olarak tüm borç ve alacak karakterli işlemlerin ortalama vadesini yazar. Borç alacak dökümündeki ortalama vade gibi çalışır. Seçilmesi önerilir. Manuel Ödeme Performansına Göre Hesapla:Vadesi gelmemiş ve ödenmemiş belgeleri aktarır. Bu seçenek seçildiğinde açık ödeme talep ve emirleri aktarılsın ve satır bazında kutucuğu da aktif olur. Ödenmemiş Çek\Senetleri Aktarma:Seçilen dönemdeki ödenmemiş çek senetler, dikkate alınmadan bakiyeler ve vadeler hesaplanır. Çek ve Senetleri devrederken carileştiren firmalar içindir. Fiş Tarihi :Yeni dönem tarihi girilir.

12 Kur Fiş tarihinden alınsın:aktarım işlem dövizli yapılıyorsa, seçtiğiniz dönemdeki dövizli bakiyelerin TL karşılıkları girmiş olduğunuz fiş tarihindeki kura göre tekrar hesaplanarak yeni döneme aktarılır. Seçilmez ise her belgenin kendi tarihindeki kura göre tekrar hesaplanarak yeni döneme aktarılır. Muhasebe Dönemi:Aktarım yapılacak dönem seçilmelidir. İşlem Tipi:Burada Açılış Fişi işlem tipi gelmelidir. Eğer işlem tipi gelmiyor ise " Açılış Fişi Cari Hesaplar/Account Management" (Modül id: 23) işlem tipine kurumsal hesaplar için "settings.form_close_cari" bireysel üyeler için settings.form_close_cari_consumer ve çalışanlar için settings.form_close_cari_employee fuseaction'ları tanımlanmalıdır. İşlem Dövizi:Dönemdeki bakiyeler işlem dövizli olarak yeni döneme aktarılır. Seçilmez ise sistem para biriminden aktarılır. Dövizli Borç/Alacak takip eden firmalar içindir. Proje Bazında:Dönemdeki bakiyeler yeni döneme aktarılırken proje bazında aktarılır. Proje bazlı Borç/Alacak takibi yapan firmalar içindir. Şube Bazında:Dönemdeki bakiyeler yeni döneme aktarılırken şube bazında aktarılır. Şube bazlı Borç/Alacak takibi yapan firmalar içindir. Satır Bazında:Dönemdeki bakiyeler yeni döneme aktarılırken satır bazında aktarılır. Seçtiğiniz dönemde ödeme performansı/manuel ödeme performansına göre ne kadar açık satır varsa olduğu gibi aktarılır. Ödeme/Manuel ödeme peformansına göre hesapla seçili olmalıdır. *Cari Hesap ve Üye Kategorisi bulunduğunuz ekranda yer alan xml ayarına bağlı olarak gelmektedir. 2- Dosyadan Aktarım:Eğer dosyadan aktar seçerseniz; seçtiğiniz dönem için açılış fişi dosyanıza uygun olarak yeniden düzenlenecektir. Ayrıca, açılış fişlerini sil seçeneğini kaldırarak ve fiş tarihi girerek dönem açılışlarından sonra da açılış fişleri oluşturabilirsiniz. Aktarılan bakiyelerin daha anlamlı olabilmesi için lütfen "Kur Farkı" işlemlerini tamamlayınız. *Herhangi bir durumda tekrar çalıştırılmasında bir sakınca yoktur. 18-Çek Dönem Aktarımı: Önceki dönemde kayıtlı olan (Aşaması Portföyde, Teminatta, Bankada, Karşılıksız, Karşılıksız Portföyde, Ödenmedi ve İcra) çekler yeni açılan döneme aktarılır. Diğer aşamalarda yer alan çekler bir sonraki döneme aktarılmaz.

13 Satır Bazında Carileştir:Seçilirse aktarılan çekler için cari hareket de oluşturur. 19-Senet Dönem Aktarımı: Önceki dönemde kayıtlı olan (Aşaması Portföyde, Teminatta, Bankada, Kısmi Tahsil, Protestolu, Protestolu Portföyde, Ödenmedi ve İcra) senetler yeni açılan döneme de aktarılır. Satır Bazında Carileştir:Seçilirse aktarılan çekler için cari hareket de oluşturur. Örneğin bir belgede 10 satır var. Eğer seçerseniz cari hesap ektresinde aynı belgeden 10 tane gelir. Seçilmez ize tek belge olarak gelir 20-Ciro Çekleri Dönem Aktarımı: Önceki dönemde kayıtlı olan, ciro aşamasındaki ve vade tarihi girilen tarihten büyük olan çekler yeni açılan döneme de aktarılır.

14 Vade Tarihi:Girilen tarihten sonraki çekleri aktarır. Satır Bazında Carileştir:Seçilirse aktarılan çekler için cari hareket de oluşturur. *Aktarım bir kere yapılabilir. 21-Ciro Senetleri Dönem Aktarımı: Önceki dönemde kayıtlı olan, ciro aşamasındaki ve vade tarihi girilen tarihten büyük olan senetler yeni açılan döneme de aktarılır. Vade Tarihi:Girilen tarihten sonraki senetleri aktarır. Satır Bazında Carileştir:Seçilirse aktarılan senetler için cari hareket de oluşturur. *Aktarım bir kere yapılabilir.

15 22-Banka Talimatları Aktarımı: Önceki dönemdeki banka talimatlarının (havale edilmeyen ve aktarılacak dönemde ödeme tarihi, o yıl içinde olup ödenmeyenler) bir sonraki döneme aktarılır. *Aktarım bir kere yapılabilir. 23-Stok Devir Aktarımı: Stok aktarımı, önceki döneme ait stok hareketlerinin yeni döneme aktarımını sağlar. Stokları Devret:Stokların yeni döneme aktarımını sağlar. Kaynak Dönem:Mevcut dönem seçilmelidir. Spec Aktar:Speclerin yeni döneme aktarımını sağlar. *Spec kullanılmıyor ise seçilmemelidir. Raf Aktar:Rafların yeni döneme aktarımını sağlar. *Raf kullanılmıyor ise seçilmemelidir. Son Kullanma Tarihi Aktar:Kullanım tarihlerinin yeni döneme aktarımını sağlar. *Son kullanma tarihi kullanılmıyor ise seçilmemelidir. Yapılmış Aktarımları Sil:Daha önce yapılmış bir aktarım var ise silinmesini sağlar.

16 Aktarım sonunda yeni dönemde depo ve lokasyon bazında gruplanmış devir fişleri oluşur. Stok aktarımda, o dönemde gerçekleşmiş tüm işlemlerin (fiili sevk tarihine bakılmaksızın) stok hareketleri bir sonraki döneme aktarılır. Dolayısıyla stok aktarımının yapıldığı eski dönemde fiili sevk tarihi yeni döneme ait işlemlerin stok hareketleri de devredilir. İstenirse bu stok hareketleri ilgili depo için oluşturulan devir fişinden manuel olarak çıkartılıp, hareketlerin geçerli olacağı fiili sevk tarihine göre sayım ya da fire fişi oluşturulabilir. Yeni döneme stok aktarımı yaptıktan sonra, eski dönemde stokları etkileyecek (irsaliye, irsaliyeli fatura, vb) işlem yapıldığında aktarımlar silinip yeniden oluşturulmalıdır veya stok miktarını dengeleyebilmek için hareket türüne göre sayım ya da fire fişi kesilmelidir. Aktarım yapmadan yeni dönemde stokları doğru takip edebilmek için pos devir işlemi de gerçekleştirilebilir. *Herhangi bir durumda tekrar çalıştırılmasında bir sakınca yoktur. 24-Stok Yaşı Aktarım: Bu işlem kaynak yıla ait dönemde bulunan stok yaşlarını hedef dönemdeki stok devir fişlerine aktarmaya olanak sağlar. Kaynak Dönem:Mevcut dönem seçilmelidir.

17 Fişlerdeki Departmana Baksın:Stok yaşının aktarılacağı fişlerdeki depolara göre hareket eder. Fişteki ürünlerin stok yaşları fişte seçilmiş olan depolardaki işlemlerden hesaplanır ve depo sevk, ithal mal girişi, ambar fişi işlemleri de hesaplamaya katılır. Devir Yapılmışları Devretmesin:Sadece dönemden aktarımlarda geçerlidir. Seçildiğinde hedef dönemde stok yaşı aktarılmış devir fişi satırları için yeniden aktarım yapılmaz. Seçilmediğinde tüm devir fişleri için tekrar aktarım yapılır. Dönemden:Bir önceki dönemde bulunan stok yaşlarını aktarır. Dosyadan:Dosya formatı UTF-8 olmalı ve alanlar noktalı virgül (;) ile ayrılmalıdır. Dosyadaki alanlar sırasıyla; Stok Kodu; Yaş (gün olarak) olmalıdır ve ilk satırda kolon adları olmalıdır. Fişlerdeki Departmana Baksın ve Departman seçili ise; seçilen departmandaki (belirtilen fiş tipindeki) fişlere stok yaşı aktarımı yapılır. 25-Konsinye Aktarımı: Bir önceki dönemdeki Konsinye Çıkış İrsaliye Hareketlerini bir sonraki döneme aktarılmasını sağlar. Kaynak Dönem:Mevcut dönem seçilmelidir. *Herhangi bir durumda tekrar çalıştırılmasında bir sakınca yoktur. 26-Mali Tablolar Aktarım: Bu işlem bir önceki yıla ait dönemde bulunan mali tablolara ait tanımları yeni açılan döneme aktarılmasını sağlar.

18 Kaynak Dönem:Mevcut dönem seçilmelidir. Gelir Tablosu, Bilanço, Nakit Akım Tablosu ve Satışların Maliyeti Tablosu tek tek seçilip aktarım yapılır. 27-İş İstasyonları Muhasebe Aktarımı: Bu İşlem Bir Önceki Yıla Ait Dönemde Bulunan İstasyon Masraf Merkezlerini Yeni Açılan Döneme Aktarmaya Olanak Sağlar. Not :Bu Aktarımı Yaparsanız Seçilen Hedef Döneme Ait Yapılan Manuel Tanımlamalar Silinecektir. *Muhasebe Devir İşlemleri (Muhasebe Dönem Açılış Fişi ve Muhasebe Dönem Kapanış Fişi) 28-Muhasebe Dönem Açılış Fişi: Bu işlem ile seçtiğinizde muhasebe dönemi için açılış fişi oluşmasını sağlar. Dönemden aktar seçilirse; seçilen dönemin mevcut bakiyeleri ilgili şirketin o dönemden sonraki ilk dönemine aktarılır. Dosyadan aktar seçilirse; seçilen dönem için açılış fişi oluşturulan dosyaya uygun olarak yeniden düzenlenecektir.

19 Muhasebe Dönemi:İlgili dönem seçilmelidir. İşlem Tipi:Aktarılmak istenen fişler seçilmelidir. İşlem Dövizi Bazında:Sadece dönemden yapılan aktarımlarda geçerlidir. İşlem dövizli aktarım yapıldığında hesabın diğer döviz bakiyeleri de yeni döneme aktarılır. Şube Bazında:Dönemdeki bakiyeler yeni döneme aktarılırken şube bazında aktarılır. Şube bazlı Borç/Alacak takibi yapan firmalar içindir. Departman Bazında:Dönemdeki bakiyeler yeni döneme aktarılırken departman bazında aktarılır. Şube bazlı Borç/Alacak takibi yapan firmalar içindir. Proje Bazında:Dönemdeki bakiyeler yeni döneme aktarılırken proje bazında aktarılır. Proje bazlı Borç/Alacak takibi yapan firmalar içindir. Dosyadan aktar; Dosya uzantısı csv olmalı ve alanlar noktalı virgül (;) ile ayrılmalıdır. Verilmeyecek bilgi var ise yerine 0(sıfır) yazılmalıdır. Dosyadaki küsüratlı tutarlar (.)olarak belirtilmelidir. Dosya Satır Formatı: Hesap Kodu;Sistem İkinci Döviz Birimi;Diğer Döviz Tutarı veya Diğer Döviz Birimi; Dosyada "Sistem İkinci Döviz Birimi" belirtilmişse, açılış fişi kaydedilecek dönemdeki kura göre sistem ikinci döviz bakiyesi hesaplanacaktır.

20 Dosyada belirtilen hesap kodlarının açılış fişinin kaydedileceği dönemde tanımlı birer alt hesap olması gerekmektedir. *Herhangi bir durumda tekrar çalıştırılmasında bir sakınca yoktur. 29-Muhasebe Dönem Kapanış Fişi: Bu işlemi seçtiğinizde muhasebe dönemi için otomatik kapanış fişi oluşturulmasını sağlar. Muhasebe Dönemi:İlgili dönem seçilmelidir. İşlem Tipi:Aktarılmak istenen fişler seçilmelidir. İşlem Dövizi Bazında:İşlem dövizli aktarım yapıldığında hesabın diğer döviz bakiyeleri de yeni döneme aktarılır. Şube Bazında:Dönemdeki bakiyeler yeni döneme aktarılırken şube bazında aktarılır. Şube bazlı Borç/Alacak takibi yapan firmalar içindir. Departman Bazında:Dönemdeki bakiyeler yeni döneme aktarılırken departman bazında aktarılır. Şube bazlı Borç/Alacak takibi yapan firmalar içindir. Proje Bazında:Dönemdeki bakiyeler yeni döneme aktarılırken proje bazında aktarılır. Proje bazlı Borç/Alacak takibi yapan firmalar içindir. *Aktarım bir kere yapılabilir.