TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 22 Eylül 2017

Transkript

1 22 Eylül 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 Teknik Görünüm Düne zayıf eğilimle başlayan BİST-100 endeksinde yükseliş denemeleri sınırlı kalmaya devam etti, kapanış %1.2 lik düşüşle 104,001 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne göre %6 azalarak milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 12 hisse değer kazanırken, 86 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne tepki alımlarıyla başlamasını bekliyoruz. Günlük ve gün içi indikatörlerde aşırı satım bölgelere yaklaşılması tepki yükselişi ihtimalini gündemde tutarken, bu açıdan açılış sonrasındaki işlemlerde 104, ,600 bölgesinin öne çıkmasını bekliyoruz. Söz konusu seviyenin olası tepki alımlarının devamı noktasında önem taşıdığını düşünmekteyiz. Açılış sonrası işlemlerde bu seviyenin aşılamaması gün içerisinde tepki yükselişleri için yeni destek arayışlarını gündeme getirebilir. Belirttiğimiz seviye üzerinde ise ikincil direnç bölgeyi yakın vade adına 105, ,500 olarak takip edeceğiz. BİST-100 (TL, 30 ) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış YAPI KREDI YAT YATIRIM FINANSMAN GARANTI YAT GEDIK YATIRIM HSBC YATIRIM GLOBAL MENKUL IS YATIRIM CITI MENKUL FINANS YAT CREDIT SUISSE Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış YATIRIM FINANSMAN IS YATIRIM UBS MENKUL FINANS YAT CITI MENKUL MEKSA YATIRIM DEUTSCHE SEC TEB YATIRIM CREDIT SUISSE SEKER YATIRIM Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL TEB YATIRIM CREDIT SUISSE FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN GEDIK YATIRIM DEUTSCHE SEC MEKSA YATIRIM GARANTI YAT BGC PARTNERS

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 AKBNK 9,67 9,61 9,50 9,78 9,71 9,84 9,95 10,01 TRKCM 3,51 3,47 3,44 3,54 3,57 3,58 3,61 3,65 YKBNK 4,31 4,29 4,26 4,34 4,34 4,36 4,39 4,41

3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Ekim Kontratı Düne satıcılı eğilimle başlayan kontratta zayıf eğilim gün içinde devam ederken, uzlaşma 129,400 bölgesinden gerçekleşti. Kısa vadede tepki yükselişi potansiyeline karşın genel zayıf görünümün henüz değişmediğini düşünüyoruz. Gün içi görünümde oluşan alçalan trend içerisinde açılışta hafif pozitif eğilimin etkili olmasını beklediğimiz kontratta 130, ,200 bölgesini ilk aşamada direnç olarak izleyeceğiz. Bu bölge aşılmadıkça tepki yükselişi açısından destek arayışları 129, ,000 bandında devam edebilir. Olası tepki alımlarının devamı noktasında belirttiğimiz direnç bölgenin aşılması halinde ikincil direnç bölgeyi 131, ,500 olarak öngörmekteyiz. Endeks30 Ekim Kontratı (30 ) Aracı Kurum Pozisyonları TACIRLER YATIRI 1832 TEB YATIRIM DENIZ YATIRIM 1269 IS YATIRIM MERRILL LYNCH B 871 YAPI KREDI YAT GLOBAL MENKUL 742 HSBC YATIRIM ICBC TURKEY YAT 709 MEKSA YATIRIM Diğer 5695 Diğer 'den bu yana MERRILL LYNCH B GARNTI YATIRIM TEB YATIRIM HSBC YATIRIM CREDIT SUISSE M CITI MENKUL IS YATIRIM YAPI KREDI YAT GLOBAL MENKUL 2848 AK YATIRIM Diğer 4453 Diğer

4 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Dolar Eylül Kontratı Güçlü bir atak sonrası kama direnci ve 100 günlük ortalama direnci etrafında satış baskısı görüyor. Ortalamaların birbirine yakınlaşması açısından bu düzeltmeleri zaman kazandırıcı ve sağlıklı buluyoruz. RSI osilatörü 60 civarında ve yeni ataklar için destekleyici. Daha önceki konsolidasyon alanının dibi olan 3,4850-3,4950 aralığını destek olarak işaretliyoruz ve bu bölgede alış tarafında olunması gerektiğini değerlendiriyoruz. 55 günlük ortalama 3,48 civarında, ikinci destek olarak kabul edilmeli. Tüm alışlar için vazgeç eşiği mutlaka 3,43 olmalı ve 3,46 altında ek alışlardan kaçınmalı. Bu alanları dikkate alarak alış tarafında kalmaya devam ediyoruz. Spot ile Eylül vade arasındaki baz riski yaklaşık 80 pip civarında olduğundan, destek ve dirençler buna göre spota bakılarak ayarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL IS YATIRIM UNLU MENKUL DENIZ YATIRIM AK YATIRIM TEB YATIRIM 3955 YAPI KREDI YAT ICBC TURKEY YAT 1312 GARANTI YAT TACIRLER YATIRI 911 MEKSA YATIRIM -314 Diğer 5022 Diğer 'den bu yana YAPI KREDI YAT GARANTI YAT DENIZ YATIRIM OSMANLI YATIRIM AK YATIRIM TEB YATIRIM ING MENKUL TACIRLER YATIRI MEKSA YATIRIM 7763 FINANS YAT Diğer Diğer Euro/TL DENIZ YATIRIM 971 YAPI KREDI YAT GARANTI YAT. 207 TEB YATIRIM -106 NOOR CAPITAL MA 9 GCM MENKUL KIYM -80 ING MENKUL 3 IS YATIRIM -78 OYAK YATIRIM 3 PHILLIPCAPITAL -22 Diğer 0 Diğer 'den bu yana GARANTI YAT TEB YATIRIM IS YATIRIM 4098 YAPI KREDI YAT HSBC YATIRIM 900 OSMANLI YATIRIM -504 DENIZ YATIRIM 575 ING MENKUL -341 AK YATIRIM 172 MEKSA YATIRIM -292 Diğer 178 Diğer -564

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Eylül Kontratı VİOP EURUSD Eylül Kontratı VİOP XAUUSD Ekim Kontratı Ana direnç bölgesi aşılamadı, ancak piyasa zirvesine çok yakın. Görünüm hala pozitif, alıcılar güçlü, satıcılar yeteri kadar baskın değil. Bu görüntüyü almak da satmak da istemiyoruz. Dar bir alanda sıkışma devam ediyor ve formasyon gereği teorik olarak piyasa yukarı kırılmalı. Ancak bunu görmeyi isteriz ve aceleci davranmaktan kaçınırız. Düzeltmelerde 4,13/14 bölgesi destek, sonrasında ise 4,11/12 var. En tepede ise 4,21 sonrası piyasa 4,30 a kadar uzanabilir. Yeni alışlar için gün içi tetikleyiciler kullanılmalı. 4,20 üzerinde gün içi kapanışları dikkate alacağız. Yükseliş kanalının alt trend desteğinde ve 55 günlük ortalamasında destek buluyor. Diğer taraftan, piyasa yeni tepeler kaydedemediği gibi eski diplerini test etmeye devam ediyor. RSI düne göre daha yatay, yeni alışlar için destek olabilir. Piyasanın ortalamalar etrafında dengelenmesi gerektiğini değerlendirmeye devam ediyoruz. 1,1860 hala destek, daha aşağıda ise 1,1700 civarında 100 günlük ortalama var. Ortalamalar arası mesafe daralana kadar konsolidasyon devam edebilir. Alıcılar eskisi kadar aceleci değil. 1,20 ve 1,21 artık ana dirençler seviyesi yükselişinin %38,2 lik Fibonacci düzeltme seviyesi ile pekişiyor. Bu bölgenin test edildiğini izliyoruz altındaki fiyat hareketleri alıcıları ürküteceği gibi satıcılara da cesaret verebilir. Yükseliş kanalının orta bant desteği 1295 seviyesinden geçiyor. Bu bölgenin altındaki kapanışlar piyasayı alt banda oturtacağı için 1245 seviyesine kadar bir potansiyel yaratılmış olur. Bunu söylemek için erken ve ortalamalar buna uygun değil seviyesinin korunması durumunda piyasanın yeniden aralığında kalmasını bekliyoruz. Destek bölgesinde alış tarafında kalmayı planlıyoruz.

6 22 Eylül 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ