TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 11 Ekim 2017

Transkript

1 11 Ekim 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 Teknik Görünüm Düne alıcılı eğilimle başlayan BİST-100 endeksinde devam eden tepki alımlarının etkisiyle kapanış %2 lik yükselişle 103,394 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne göre %15 azalarak milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 97 hisse değer kazanırken, 1 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne satıcılı eğilimle başlamasını bekliyoruz. Açılış sonrasındaki işlemlerde 102,700, günlük bazda ise 102, ,800 bölgesi tepkinin devamı noktasında takip edeceğimiz desteklerdir. Belirttiğimiz seviyelerin korunması halinde beklentimiz 103,400 ve 104, ,000 seviyelerine yönelik tepkinin devamı şeklindedir. Genel görünümde ise 106, ,000 bölgesi aşılmadıkça bu yöndeki eğilimleri tepki olarak değerlendirmeyi sürdüreceğiz. Endekste ilave risk fiyatlaması açısından ise 99, ,000 aralığındaki destek bölge önemini korumakta. BİST-100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış AK YATIRIM HSBC YATIRIM YATIRIM FINANSMAN UBS MENKUL CREDIT SUISSE YAPI KREDI YAT BGC PARTNERS TEB YATIRIM GARANTI YAT IS YATIRIM Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL IS YATIRIM YATIRIM FINANSMAN YAPI KREDI YAT CITI MENKUL FINANS YAT AK YATIRIM TEB YATIRIM DEUTSCHE SEC MEKSA YATIRIM Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL TEB YATIRIM CREDIT SUISSE FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN GEDIK YATIRIM DEUTSCHE SEC MEKSA YATIRIM GARANTI YAT BGC PARTNERS

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 ARCLK EKGYO ISCTR KOZAL TTKOM

3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Ekim Kontratı Güne alımlarla başlayan kontrat gün içinde de yükselişini sürdürdü ve beklentimize paralel şekilde günü seviyesinden kapattı. Kısa vadeli alçalan kanal içinde hareket eden kontratta direnç bölgesi iken ilk etapta bu bölgede satışlarla karşılanabilir. Hızlı bir dönüş yaşayan kontratta destek seviyeleri olarak takip edilebilir aşılmadıkça son 2 günlük yükselişi tepki olarak değerlendireceğiz, bu nedenle kısa vadeli pivot seviye olarak takip edilmelidir. Kontratın güne hafif negatif bir seyirle başlamasını bekliyoruz. Endeks30 Ekim Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları MERRILL LYNCH B 4233 GARANTI YAT IS YATIRIM 3847 TACIRLER YATIRI CREDIT SUISSE M 3793 YAPI KREDI YAT GLOBAL MENKUL 2421 AK YATIRIM HSBC YATIRIM 1866 ZIRAAT YAT Diğer 2241 Diğer 'den bu yana MERRILL LYNCH B GARANTI YAT CREDIT SUISSE M HSBC YATIRIM TEB YATIRIM CITI MENKUL IS YATIRIM 3518 YAPI KREDI YAT OYAK YATIRIM 1003 AK YATIRIM Diğer 1478 Diğer

4 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Dolar Ekim Kontratı Mart ve Nisan aylarının tepelerini içine alan 3,74/76 bölgesinin geçilememesiyle paritede konsolidasyon devam ediyor. Bu bölge üstünde ihlaller olsa da, filtre olarak kapanışları baz alıyoruz. Piyasanın uzun süredir boğa olduğunu ve alış tarafında olduğumuzu yineliyoruz, ancak aceleci değiliz. Konsolidasyon alanının alt ve üst bandı 3,64 ve 3,74 olarak çizilebilir. 233 ortalama 3,56 düzeyinde, bir önceki direnç alanı ise 3,63 civarında kaldı. Bu seviyeye doğru düzeltmelerde alış yapılabilir. 3,74/76 bölgesinin ortalamalar biraz olgunlaşıncaya kadar direnç olarak kalmaya devam etmesini bekliyoruz ve buna ek olarak hala bu yapıyı satış için değerlendirmekten çekiniyoruz. Ortalamalar pozitif, RSI pozitif, volatilite dışında satış dayanağı yok. Dirence doğru fırsatçı satışlar denenebilir, ancak pozisyon büyüklüğünde agresif olunmamalı ve piyasanın boğa olduğu unutulmayarak satış tarafında ısrarcı olunmamalı. 3,63/64 kayda değer destek. Ekim vade ile spot arasındaki baz riski yaklaşık 210 pip olduğundan destek ve dirençler spota göre uyarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL GARANTI YAT IS YATIRIM AK YATIRIM TACIRLER YATIRI DENIZ YATIRIM 4370 TEB YATIRIM FINANS YAT OSMANLI YATIRIM A1 CAPITAL MENK 2665 ICBC TURKEY YAT Diğer Diğer 'den bu yana AK YATIRIM GARANTI YAT UNLU MENKUL DEG OSMANLI YATIRIM YAPI KREDI YAT TACIRLER YATIRI IS YATIRIM TEB YATIRIM YATIRIM FINANSM 6686 DENIZ YATIRIM Diğer Diğer Euro/TL GARANTI YAT. 950 TEB YATIRIM ATA YATIRIM 409 ING MENKUL -179 A1 CAPITAL MENK 355 OSMANLI YATIRIM -172 MEKSA YATIRIM 220 AK YATIRIM -74 SANKO YATIRIM M 159 YATIRIM FINANSM -46 Diğer 580 Diğer 'den bu yana GARANTI YAT ING MENKUL IS YATIRIM 785 DENIZ YATIRIM HSBC YATIRIM 620 OSMANLI YATIRIM -665 ATA YATIRIM 587 VAKIF YAT A1 CAPITAL MENK 407 ZIRAAT YAT Diğer 483 Diğer -690

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Ekim Kontratı VİOP EURUSD Ekim Kontratı VİOP XAUUSD Ekim Kontratı Piyasanın 4,35 etrafında dengelendiğini görüyoruz. 4,23 direncinin radikal olarak kırılmasıyla teorik olarak boğa hareketinin devam etmesi beklenmeli. Kırılma alanını 4,28/30 olarak işaretlersek, piyasanın ilk desteğinin bu aralık olduğunu söyleyebiliriz. Alıcılar kırılma alanını test etmek isteyebilir. Ortalamalar pozitif, RSI pozitif, yüksek volatilite ile düzeltmeler devam edebilir. 4,28 altında bir kapanış olmadığı sürece yeni zirveler beklenmeli. 4,28 altında ise piyasa kanalın içine tekrar gireceğinden, alış algısı büyük ölçüde bozulacaktır ve son kırılma yanılgı olarak işaretlenecektir. 100 günlük ortalamadan gelen alışlarla 1,1800 üstüne kadar taşındı ve 1,1840 civarındaki 55 günlük ortalama ile sınırlandı. RSI 50 civarında, henüz kayda değer bir atak gerçekleştirmedi. 1,1840 seviyesinin aşılması durumunda 1,1900 seviyesindeki kırılma alanına kadar yükseliş görülebilir. Ortalamalar pozitif, ancak piyasa yükseliş kanalının altında. Konsolidasyonun bir süre daha devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. 1,17 altında 1,1660 ilk destek. 1,19, 1,20 ve 1,21 ana dirençler. Ondan öncesinde ise 1,1840 var. Görünüm yatay-hafif pozitif. 100 günlük ortalama üzerinde dengeli, son alışların satış baskısıyla karşılaştığını görmüyoruz, piyasa 1280 seviyesini koruyor, pozitif. 55 günlük ortalama 1298 civarında, sınırlayıcı, yeni alıcıların piyasaya gelmesi için bu seviye aşılmalı. Ortalamalar pozitif, bir süre daha konsolidasyon sağlıklı olacaktır. 1276/74 ilk destek, sonrasında 1260 var sonrası ilk direnç ise 1305 seviyesinde direncinin de aşılması halinde piyasa eski tepesi olan 1360 bölgesini test etmeli.

6 11 Ekim 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ