İÇİNDEKİLER Programın Kurulumu... 3 Programa Giriş... 9 Programın Kullanımı... 9

Transkript

1 İÇİNDEKİLER Programın Kurulumu... 3 Programa Giriş... 9 Programın Kullanımı... 9 Temel Form Yapısı... 9 Ayarlar... 9 Kartlar Fişler Raporlar Programın Kullanım Kolaylıkları ve Özelleştirme...10 Liste Düzenleme Hızlı Arama Koşullu Renk Tanımlama Dışarı Aktarma İşlemi Seçili Kaydın Ekstre Dökümü Kullanıcı Tanımlı Raporlar Genel Yazıcı Ayarları Button Ekle & Sil Düzenleme Formlardaki Button Panelinin Anlatımı Yazdır Raporları Araçlar...16 Genel Yazıcı Ayarları Hesap Makinesi TL & TL Hesap Makinesi... Error! Bookmark not defined. Sorgu & İncelemeler Dış Veri Dış Veri Alma Tanımları Dış Veri Al Sorgu & İncelemeler Rapor Gezgini... Error! Bookmark not defined. İletiler Genel Menüsü...21 Günlük Kur Girişleri Tanımlar Genel Tanımlar Döviz Tanımları KDV Tanımları Ö.T.V. Tanımları Proje Tanımları Personel Tanımları Görev Tanımları Ekran Ayarları Ayarlar Programdan Çıkış Satış Yönetimi Menüsü...26 Satış Teklifleri Satış Siparişleri Satış İrsaliyeleri Satış Faturaları Satış İade Faturaları Satış Yönetimi Raporları Satış Yönetimi Genel Ayarlar

2 Satınalma Yönetimi Menüsü...39 Satınalma Teklifleri Satınalma Siparişleri Satınalma İrsaliyeleri Satınalma Faturaları Satınalma İade Faturaları Satınalma Teklif Havuzu Satınalma Yönetimi Raporları Tanımlar Tanımlar Toplu İşlemler Stok Yönetimi...54 Stok Kartları Stok Kartları Liste Giriş Stok Giriş Fişleri Stok Çıkış Fişleri Stok Transfer Fişleri Malzeme Talepleri Satınalma Talepleri Stok Raporları Tanımlar Stok Tanımları Fiyat Tanımları Fiyat Tip Tanımları Stok Fiyatları Liste Giriş Toplu Stok Fiyat Değişikliği Depo Tanımları Paket Tanımları Stok Formül Tanımları Diğer Bilgiler Lot Dedektifi Genel Ayarlar Finans Yönetimi...75 Cari Hesaplar Cari Kartlar Cari Ödeme Fişleri Cari Banka Ödeme Cari Tahsilat Fişleri Cari Kasa Tahsilat Cari Banka Tahsilat Cari Virman Girişi Cari Dekont İşlemleri Cari Raporları Tanımlar Ayarlar Çek Senet Müşteri Çekleri Müşteri Çek Kartları Müşteri Çek Giriş Bordrosu Müşteri Çek Hareket Bordrosu Firma Çekleri Firma Çek Kartları Firma Çek Çıkış Bordrosu

3 Firma Çek Hareket Bordrosu Müşteri Senetleri Müşteri Senet Kartları Müşteri Senet Giriş Bordrosu Müşteri Senet Hareket Bordrosu Firma Senetleri Firma Senet Kartları Firma Senet Çıkış Bordrosu Firma Senet Hareket Bordrosu Çek / Senet Raporları Genel Ayarlar Banka Banka Kartları Banka Gelen Havale Banka Giden Havale Banka Virman Banka Gider Banka Raporları Tanımlar Banka Tanımları Genel Ayarlar Kasa Kasa Kartları Ödeme Kasa Ödeme Cari Bankaya Yatan Kasa Kasa Giderleri Tahsilat Nakit Tahsilat Kasa Bankadan Çekilen Kasa Kasa Virman Kasa Raporları Genel Ayarlar Gelir _ Gider Gelir / Gider Kartları Gelir ve Gider Fişleri Gelir Fişleri Gider Fişleri Serbest Meslek Makbuzu Gelir Gider Raporları Programın Kurulumu Program Kur CD sinde Bulunan INSTALL.exe sini çalıştırarak program kurulumu başlatılır. Açılan formlardaki önergeleri dikkatlice okuyarak devam edin. 3

4 Lisans Anlaşmasını okuduktan sonra Anlaşmayı Kabul Ediyorum seçim kutusunu tıklayın. K Kullanıcı bilgilerini doldurun. 4

5 Kurulacak dizin varsayılan olarak gelecektir. Programın kurulmasını istediğiniz dizini Gözat buttonuna tıklayarak açılan pencereden seçin. Kurmak istediğiniz bileşenleri seçin. Kurulumu Server ( Sunucu ) a yapıyorsanız Tam Kurulum, Client ( İstemci ) PC kurulumunda Minimum Kurulum seçeneğini seçin. 5

6 6

7 Programın Başlat menüsünde oluşturulacağı klasör için ileri buttonuna tıklayın. Program kurulum parametreleri tanımlanmış ve kuruluma hazırdır. Kur buttonuna tıklayarak kurulumu başlatın. Kurulum esnasında bekleyin. 7

8 Kurulumun etkin olabilmesi için Evet, Bilgisayar yeniden başlatılsın. Seçim kutusunu seçerek bilgisayarınızı yeniden başlatın. 8

9 Programa Giriş Yönetim programında şirket ve dönem açma, yetkilendirme ve database ayarları yapıldıktan sonra program kullanıma hazır hale gelecektir. Masaüstüne kısayolu kopyalanan program exe sine tıklanır. Kullanıcı girişi formu ekrana gelecektir. Kullanıcı Girişi Ekranı Kullanıcı Adı girilir. Kullanıcı adı girildikten sonra şifre girilir. Çalışılacak şirket ve dönem seçilir ve tamam buttonuna tıklanır. Programın Kullanımı Programın kullanımında çalışılan formlara ait temel form yapısı ve programın kullanımında pratik kullanımı anlatılacaktır. Programa Ait Tanımların Yapılması Temel Form Yapısı Programda kullanılan temel form yapısının Ayarlar, Kartlar, Fişler ve Raporlar şeklindedir. Ayarlar Programda kullanıma ait standart kullanım şablonlarının oluşturulduğu kısımdır. Tüm yönetim menüleri altında Ayarlar sekmesi mevcuttur ve o menüyle ilgili standart ayarlar bu formdan yapılır. 9

10 Kartlar Programda kullanıma ait tanımların yapıldığı gelişmiş tanımlama formlarına kartlar denir. Örn, Cari Kartlar, Stok Kartları, Banka Kartları, Kasa Kartları vb. kartların tanımlanması programın kullanımı esnasında büyük kolaylıklar sağlar. Kart Formlarında Ekleme, düzenleme, silme ve aktif hale getirebilme işlemleri yapılabilir. Kartlarda Kayıt Girişi : Kart Formlarında kayıt girişi yapabilmek için ilgili kart formu açıkken ekle buttonuna tıklanır. Form ekleme modundayken kayıt girişini tamamlayıp kaydet buttonuna basılır. Fişler Programda kullanıma ait hareketlerin yapıldığı gelişmiş işlem formlarına fişler denir. Örn, fatura, irsaliye ve sipariş, stok giriş ve çıkış fişleri, ödeme ve tahsilat fişleri, muhasebe fişi vb. Fişler formunda ekleme, düzenleme, silme ve yazdırma işlemleri yapılabilir. Fişlerde Kayıt Girişi : Fiş formlarında kayıt girişi yapabilmek için ilgili fiş formu açıkken ekle buttonuna tıklanır. Form ekleme modundayken kayıt girişini tamamlayıp kaydet buttonuna basılır. Raporlar Programda kullanıma ait tanımlama ve hareketlerle oluşan verilerin anlamlı bilgiler halinde sunumunun yapıldığı ekran çıktısına Raporlar denir. Tüm yönetim menüleri altında ilgili yönetim menüsüne ait raporlar alanı mevcuttur. Raporlar Program üreticisi tarafından standart raporlar ve kullanıcı tarafından Rapor Sihirbazı ile hazırlanabilen Kullanıcı Tanımlı Raporlar olarak iki kısımdır. Kullanıcı Tanımlı Raporlar Formu Kullanıcılara sınırsız rapor yapma imkanı sağlar Rapor Aracı gelişmiş filtreleme yapısıyla rapor dökümünün özelleştirilmesini sağlar. Filtreleme esnasında (*) karakterini kullanarak ilgili kayıtları izler ve kolayca rapor filtre yapısı oluşturulur. Programın Kullanım Kolaylıkları ve Özelleştirme Liste Düzenleme Program kullanıcılarının çalıştıkları formlardaki grid alanlarının düzenlenmesini sağlar. Liste düzenleme işlemi başlık ve detay gridlerinde yapılabilir. Kullanıcı liste düzenleme işlemini yaparak kendi çalıştığı alanları sistemine göre düzenleyerek kullanım kolaylığı sağlar. Liste düzenleme işlemini yapabilmek için kullanılan form açılır. Grid üzerinde Mouse ile sağ click yapılınca açılan menüden liste işlemleri sekmesinde liste düzenle seçilir. Liste düzenle formu ekrana gelir. 10

11 Liste Düzenleme Formu Form üzerinde kullanılmak istenen alanlar işaretlenir. Kullanılmak istenilmeyen alanların işareti kaldırılır. Gerekli ayarlar yapıldıktan sonra tamam buttonuna tıklanır. Bu şekilde liste düzenleme işlemi yapılmış olur. Hızlı Arama Arama Sorgularının Kullanımı : Satış Yönetimi ve Satınalma Yönetimi Menüsü altındaki fatura, irsaliye, sipariş ve teklif gibi fiş formlarında, ekleme ve düzeltme işlemleri esnasında Müşteri, Satıcı, Stok gibi seçimle gelen kayıtları hızlı bir şekilde bulur ve seçilmesini sağlar Stok Yönetimi Menüsü altındaki Stok Giriş, Çıkış ve Transfer Fiş İşlemlerinde, Cari ve Stok gibi seçimle gelen kayıtları hızlı bir şekilde bulur ve seçilmesini sağlar Finans Yönetimi Menüsü altındaki Cari, Çek Senet, Banka Ve Kasa Alt Menüleri altındaki ödeme, tahsilat ve virman gibi fiş işlemlerinde kayıt ekleme ve düzeltme işlemleri esnasında Kasa, Banka ve Cari gibi seçimle gelen kayıtları hızlı bir şekilde bulur ve seçilmesini sağlar. Bu şekilde kullanıcı kayıt girişlerini pratikleştirir. ( * ) Karakterinin Hızlı Arama Amaçlı Kullanımı : Yıldız karakteri (*) kullanıcı kayıt girişlerinde arama özelliği olan alanlarda kullanılır. Arama sorgularında en sık kullanılan hızlı arama tipi belirli bir sayı ya da harf dizini ile başlayan kelimelerin aranmasıdır. * Karakteri arama dizininin başında, sonunda veya hem başında hem de sonunda kullanılabilir. * karakteri arama kriterinin başında kullanıldığında sonu arama kriteri ile biten kayıtları arar. Örn, *120 şeklinde kodlandığında sonu 120 ile biten tüm kayıtlar gelir. * Karakteri arama kriterinin sonunda kullanıldığında başı arama kriteri ile başlayan kayıtları arar.. Örn, 120* şeklinde kodlandığında başında 120 ile başlayan tüm kayıtlar gelir. * Karakteri arama kriterinin başında ve sonunda kullanıldığında arama kriteri kayıtlara ait tüm dizin içerinde aranır.örn, *120* şeklinde kodlandığında arama alanı içerisinde 120 şeklinde geçen tüm kayıtlar gelir. Örneğin satış faturası girişi yaparken Satış Faturaları Formu Kayıt ekleme modundayken kursör Müşteri No alanına konumlandığında * karakterini kullanırsınız. 11

12 Yukarıdaki örnekte görüldüğü üzere iki * arasında CAR yazılarak içinde CAR geçen carilerin listelenmesi sağlanmıştır. Hızlı Arama * Karakterinin Kullanımı Müşteri No su ile başlayan müşterileriniz içinde bulmak istiyorsunuz. Müşteri No alanına * şeklinde girin. Cari No ve Cari Adı Alanları olan Sorgu Formu, Müşteri Kodu ile başlayan bütün Müşteri Listesi gelecektir. Ya da Müşteri Adı M ile başlayan müşterileriniz için kayıt bulmak isterseniz kursör Müşteri Adı Alanında konumlandığında M* şeklinde girin. Cari No ve Cari Adı alanları olan Sorgu Formu, Müşteri Adı M ile başlayan bütün Müşteri Listesi gelecektir. Koşullu Renk Tanımlama Programın tüm formlarının sorgula bölümünde koşullu renkler tanımlanabilir. Koşullu renk tanımlama yapabilmek için grid üzerinde Mouse ile sağ click yapılır. Açılan menüden liste işlemleri sekmesi altında Koşullu Renk Tanımlama seçilir. Koşullu renk Tanımlama Formu Ekrana gelecektir. 12

13 Koşullu Renk Tanımlama Alan Adına koşulu aramak istenilen alan adı seçilir. Koşul Alanına arama koşulu seçilir. Değer alanına Koşul Değeri girilir ve Tamam buttonuna basılır. Form kapatılıp tekrar açıldığında koşul çalışacaktır. Koşullu renk tanımlama özelliği bir çok amaçla kullanılabilir. Örn, Bakiyesi sıfırın altındaki cari kartları görebilmek için Cari Kartlar Formunda koşul olarak Bakiyesi sıfırdan küçük şartına bir renk (örn. Kırmızı ) atanır. Böylece Cari kartlar formu her açıldığında bakiyesi sıfırdan küçük olanlar ekranda kırmızı olarak görünecektir. Dışarı Aktarma İşlemi Programın tüm kart ve fiş formlarında Excel, Html, Xml ve Text formatında döküm alınabilir. Dışarı Aktar işlemiyle bu formatlarda döküm alabilmek için döküm almak istenilen gridde liste düzenleme işlemi yaparak döküme gelmesi istenen alanlar, alan boyutları da ayarlanarak kaydedilir. Grid üzerinde Mouse ile sağ click yapılınca açılan menüden liste işlemleri sekmesi altındaki Dışarı Aktar alt sekmesinden dökümü almak istenilen format tipi seçilir. Dosyanın kaydedileceği yeri gösteren Kaydetme işlemi formu gelecektir. Kaydedilecek adres seçilerek Kaydet Buttonuna tıklanır. Döküm belirtilen formatta seçilen adrese kopyalanacaktır. Dışarı Aktarma özelliği bir çok amaçla kullanılabilir. Örn, Cari Listesinin borç, alacak ve Bakiye alanları ile dökümü alınmak istenirse Cari Kartlarda Liste düzenle işlemi ile ilgili alanlar gridde kalacak şekilde kaydedilir. Dışarı aktar sekmesinden Excel seçilerek grid üzerindeki verilerin Excel dökümanına aktarılması sağlanır. Bu esnada Excel dökümanına alınan döküme uygun bir isim verilerek sisteme kaydedilir. Seçili Kaydın Ekstre Dökümü Cari, Kasa ve Stoklara ait ekstre dökümü tüm fiş formlarında seçili kayda bağlı olarak alınabilir. Örn, Satış faturalarında sorgula ekranında grid üzerinde ekstresi alınmak istenen cari seçiliyken Mouse ile sağ click yapılınca açılan menüden cari ekstre seçilir. Cari Durum Formu ekrana gelecektir. 13

14 Cari Ekstre Görünümü Formda cariye ait genel durum, hareket tipleri ve hareketler ayrıntılı olarak izlenebilir. Aynı zamanda liste düzenleme işlemi yapılarak ilgili ekstre dökümü Excel, html, xml ve text formatında dışarı aktarılabilir. Kasa ve stok ekstreleri de aynı şekilde alınabilir. Kullanıcı Tanımlı Raporlar Programda standart raporların yanı sıra tüm yönetim menüleri altında raporlar sekmesi altındaki kullanıcı Rapor alt sekmesinden menüye özgü kullanıcı tanımlı raporlar yapılabilir. Rapor Ekleme Sihirbazı ile yapılan kullanıcı tanımlı raporlar program içine otomatik entegre edilip sürekli olarak kullanılabilir. Genel Yazıcı Ayarları Programdan yazıcı çıktılarının istenen yazıcıya gönderilebilmesi için Genel Yazıcı Ayarları Formundan varsayılan yazıcı atanabilir. Genel Yazıcı Ayarları 14

15 Bu formda programın kullanıldığı bilgisayarda Yazıcılar ve fakslar klasöründe tanıtılmış olan tüm yazıcılar görünür. Çıktı alınmak istenen yazıcı seçilerek varsayılan yap buttonuna basılır. Varsayılan yazıcı atanmış olur. Button Ekle & Sil Düzenleme Programda kullanıcıya özgü formların açılmasını sağlayan buttonların alt menü kısmına eklenip kaldırılmasını sağlayan özelliktir. Programın ana menüsü üzerinde Mouse ile sağ click yapıldığında açılan menüden özelleştirme sekmesi tıklanır. Komutlar altında sol taraftaki kutuda menüler sağ taraftaki kutuda ise ilgili menülere ait buttonlar görünür. Button Ekle & Sil Görünümü Kutulardan menüler veya buttonlar sürükle bırak metodu ile button ekle & sil alt menüsüne yerleştirilebilir. Formlardaki Button Panelinin Anlatımı Programda kullanılan button paneli formun kullanım amacına en uygun şekilde tasarlanmıştır. Her formda form kullanıcısının ihtiyacını giderecek buttonlar mevcuttur. Bunun dışında Muhasebe Fişi oluştur, Muhasebe fişini Geri Al buttonları ve Muhasebe Fişini Getir buttonları ilgili fiş formlarında bulunur. Yazdır Raporları Yazdır Raporları programdaki tüm fiş formlarında mevcuttur. Grid üzerinde konumlanılan fişe ait rapor çıktısı alınabilir. Fatura, irsaliye, sipariş, teklif Ödeme, tahsilat gibi tüm fiş formlarında yazdır raporları bulunur. 15

16 Araçlar Genel Yazıcı Ayarları, Hesap makinesi, İletiler, Sorgu Ve İncelemeler, Rapor Gezgini ve TL hesap makinesi araçlarının bulunduğu Temel Araçlar menüsüdür. Genel Yazıcı Ayarları Programdan yazıcı çıktılarının istenen yazıcıya gönderilebilmesi için Genel Yazıcı Ayarları Formundan varsayılan yazıcı atanabilir. Bu formda programın kullanıldığı bilgisayarda Yazıcılar ve fakslar klasöründe tanıtılmış olan tüm yazıcılar görünür. Çıktı alınmak istenen yazıcı seçilerek varsayılan yap buttonuna basılır. Varsayılan yazıcı atanmış olur Genel Yazıcı Ayarları 16

17 Hesap Makinesi Hesap Makinesi Standart Hesap Makinesi işlevselliğine sahip program aracıdır. Sorgu & İncelemeler Kayıtlar arasında kullanıcının belirlediği kriterlere göre tablolardan okunacak alanların seçimine izin veren, Sayısal Alanlarda Toplama, Sayma gibi kriterler belirlenebilen, Belli bir alan ya da alanlara göre gruplama yapılabilen gelişmiş bir sorgu ve inceleme sihirbazıdır. Dış Veri Dış veri aktarımı için kullanılan araç sekmesidir. Düzenlenmiş dökümandan veritabanına veri aktarımı için hızlı ve kolay bir yol sağlar. 17

18 Dış Veri Alma Tanımları Harici bir dökümanda ( Excel, Not defteri vb..) düzenlenmiş kayıtların Veritabanına aktarılabilmesi için şablon tanımlama hazırlama amaçlı kullanılan tanım formudur. Dış Veri Al Düzenlenmiş bir dökümandan veritabanına kayıt aktarımı için kullanılan veri aktarma aracıdır. Veri Alma Tanımı Seçildikten sonra veri dosyası seçilir. Ekrana göster buttonuna tıklandığında ilgili kayıtlar gridde görünür. Sisteme gönder buttonu tıklandığında düzenlenmiş kayıtlar sisteme dahil edilir. 18

19 Sorgu & İncelemeler Liste raporlardan gruplu raporlara, veritabanından sorgulanmak istenen raporları hazırlama, düzenleme ve sisteme kaydetme özelliğine sahip gelişmiş bir araçtır. Veritabanında sorgulamalar yapılabilir, sorguları rapor yapısına aktarılabilir ve rapor çıktı formu düzenlenebilirdir. Yeni Rapor Sorgu Form Görünümü I 19

20 Yeni Rapor Tasarım Form Görünümü II İletiler Program kullanıcıları arasındaki iletileri düzenleyen Messenger aracıdır. 20

21 Genel Menüsü Programa ait önemli tanımların yapıldığı, günlük kur girişlerinin alındığı, programa ait önemli ayarların yapıldığı kapsamlı bir ayar kontrol menüsüdür. Günlük Kur Girişleri Genel tanımlar altındaki döviz tanımlarına bağlı olarak günlük kur girişleri formu internet aracılığıyla sistem tarafından alındığı giriş formudur. Günlük Kur Girişleri Formu Program kurlar güncellendiği sürece döviz işlemlerinde kurları bu formdan alacaktır. Tanımlar Genel Tanımlar, Personel Tanımları, Görev Tanımları, Ekran Ayarları, Kısayol Tuş Ayarları ve Genel Ayarların tanımlandığı tanım formudur. Genel Tanımlar Döviz, K.D.V. ve Ö.T.V. Tanımlarının yapıldığı Tanımlama Formudur. Döviz Tanımları Programda kullanılacak tüm döviz tanımları bu formdan yapılacaktır. 21

22 Döviz Tanımları KDV Tanımları Tanımlı KDV oranlarının girildiği liste formudur. KDV Tanımları 22

23 Ö.T.V. Tanımları Muhasebe Hesap Planında Ö.T.V. Amaçlı açılan hesap kodlarının Ö.T.V. oranlarının tanımlandığı liste formudur. ÖTV Tanımları Proje Tanımları Proje bazlı çalışan firmalrın projelerini tanımlayabilecekleri ve buna istinaden alım satım yapabilecekleri formdur. Proje Tanımları 23

24 Personel Tanımları Personel Kartları Formu Firma Bünyesinde çalışan işçi ve memur tüm personellerin tanımlandığı, Personelin özlük bilgileri, ücreti ve ücret tipi tanımlandığı detaylı bir kart formudur. Görev Tanımları Firma bünyesinde çalışan personele ait görev ve bu görevde yetki ve sorumluluklarının tanımlandığı detaylı bir kart formudur. Görev Tanımları Ekran Ayarları 24

25 Kısa Yollar Bütün formlarda Mouse kullanmadan klavye ile program kontrolünü sağlayan tuş takımlarının tanımlandığı ayarlama formudur. Kullanıcı isteğine bağlı olarak bu kısayolları değiştirebilir. Kısa Yolların Ayarlanması Ayarlar Genel Ayarlar Formu 25

26 Döviz kuru ve döviz web adresinin tanımlandığı, kura ait hareketlerin kısıtlanabilmesine izin veren bir ayarlama formudur. Ayrıca ekranlarda ilk açılışta gelmesi istenen kayıt sayısı bu ayarlama formunda belirlenebilir. Uyarı : Kayıt sayısı arttıkça formların açılma hızı düşecektir. Programdan Çıkış Programın kapatılmasını sağlar. Satış Yönetimi Menüsü Satış Yönetimi Menüsüne Genel Bakış Satış yönetimi menüsü Satış Tekliflerinizi hazırladığınız, hazırlanmış teklifler üzerinden Satış Siparişlerinizi oluşturduğunuz, Satış İrsaliyesi ve Satış Faturası hazırladığınız entegre bir yönetim menüsüdür. Raporlar menüsünden sipariş, irsaliye ve fatura raporlarınızı alabilir, kullanıcı tanımlı raporlar menüsüne kendi hazırladığınız sipariş, irsaliye ve fatura raporlarını ekleyebilir ve kullanabilirsiniz Satış Teklifleri Müşterilerinizden gelen ya da Müşterileriniz için hazırladığınız satış tekliflerinin girildiği ayrıntılı bir teklif formudur. Müşteri, ödeme ve stok bilgileri, satış teklifine ait bilgiler doğrultusunda girişi yapılarak sisteme kayıt edilir. Satış Teklifleri Formu Hazırladığınız satış tekliflerinden teklifin kabul şartlarına göre siparişe dönüşenleri Satış siparişleri formunda seçerek satış siparişlerinizi düzenleyebilirsiniz. 26

27 Ayarlar formunda satış teklifleri için standart işlem tipleri belirleyebilir, satış tekliflerinde bu tipleri seçerek tiplere göre tekliflerinizi düzenleyebilirsiniz. Satış Tekliflerinin Hazırlanması : Satış yönetimi menüsü altındaki satış teklifleri formu açıkken ekle buttonuna basın. Ayrıntılar sayfası açılacaktır. Açılan sayfada No ve Tarih alanı otomatik olarak gelir. Müşteri No alanındaki buttona basın. Ekrana cari kartlar liste formu gelecektir. İlgili cariyi seçin ve enter tuşuna basın. Müşteri bilgileri, Cari Kartlarda tanımladığınız bilgiler doğrultusunda teklif formuna otomatik olarak gelecektir. Teklife ait vade belirtilecekse vade alanına girişi yapılır. Giriş sonrası vade tarihi otomatik olarak hesaplanacaktır. Teklifte ödeme şekli nakit olacaksa Açık Kapalı alanı Kapalı olarak ayarlanmalı ve Kasa alanına uygun kasa seçilmelidir. Evrak No, Döviz Tipi, Döviz Kur Tarihi ve Döviz Kur alanları sırasıyla doldurulduktan sonra satış tekliflerine ait Ayrıntılar bilgileri girilir. Ayrıntılar gridinde, teklifte belirtilen stoğa ( ya da hizmet, yeni ürün ) ait bilgiler, Stok No alanında beliren buttona basılarak ekrana gelen Stok kartları sorgu ekranından ilgili stok seçilerek teklif form detay satırına getirilir. Miktar, fiyat, Kdv %, Kdv Dahil / Hariç durumu, ve stoğa ait döviz bilgileri girilir. Yeni bir detay satır işlemi yapılacaksa aşağı ok tuşuna basılarak ya da enter tuşu ile grid sonuna kadar ilerlenir ve yeni satır açılarak girişleri yapılır. Teklif girişi tamamlanmışsa kaydet tuşuna basılarak Teklif sisteme kaydedilir. Satış Siparişleri Onaylanan satış teklifleri ya da doğrudan siparişe dönüşen satış siparişlerinizi hazırladığınız ayrıntılı bir sipariş formudur. Müşteri, ödeme ve stok bilgileri, satış siparişine ait bilgiler doğrultusunda girişi yapılarak sisteme kaydedilir. 27

28 Satış Siparişleri Satış Siparişinin Hazırlanması : Satış yönetimi menüsü altındaki Satış siparişleri formu açıkken ekle tuşuna basın. Ayrıntılar sayfası ekrana gelecektir. Açılan sayfada No ve Tarih alanı otomatik olarak gelir. Müşteri No alanındaki buttona basın. Ekrana cari kartlar liste formu gelecektir. İlgili cariyi seçin ve enter tuşuna basın ya da grid üzerinde Mouse ile çift tıklayın. Müşteri bilgileri, Cari Kartlarda tanımladığınız bilgiler doğrultusunda sipariş formuna otomatik olarak gelecektir. Siparişe ait vade belirtilecekse vade alanına girişi yapılır. Giriş sonrası vade tarihi otomatik olarak hesaplanacaktır. Siparişte ödeme şekli nakit olacaksa Açık Kapalı alanı Kapalı olarak ayarlanmalı ve Kasa alanına uygun kasa seçilmelidir. Evrak No, Döviz Tipi, Döviz Kur Tarihi ve Döviz Kur alanları sırasıyla doldurulduktan sonra satış siparişine ait Ayrıntılar bilgileri girilir. Ayrıntılar gridinde, siparişte belirtilen stoğa ( ya da hizmet, yeni ürün ) ait bilgiler, Stok No alanında beliren buttona basılarak ekrana gelen Stok kartları sorgu ekranından ilgili stok seçilerek sipariş form detay satırına getirilir. Miktar, fiyat, Kdv %, Kdv Dahil / Hariç durumu, ve stoğa ait döviz bilgileri girilir. Yeni bir detay satır işlemi yapılacaksa aşağı ok tuşuna basılarak ya da enter tuşu ile grid sonuna kadar ilerlenir ve yeni satır açılarak girişleri yapılır. Sipariş girişi tamamlanmışsa kaydet tuşuna basılarak Satış Siparişi sisteme kaydedilir. Satış Siparişlerine Onaylı Satış Tekliflerinin Seçimi : Satış siparişlerine önceden düzenlenmiş bir satış teklifinin eklenebilmesi için Satış yönetimi Menüsü altındaki satış siparişleri formu açıkken Ekle tuşuna basın. Ekranda satış siparişi ayrıntılar sayfası gelecektir. Müşteri No alanına Teklifi onaylanan müşterinin Cari Kartlarda tanımlı Cari Kodunu girin ya da Müşteri No alanında beliren buttona basın. Cari kartlar sorgu formu ekrana gelecektir. Bu ekranda ilgili müşteriyi seçerek enter tuşuna basın ya da Mouse ile grid üzerinde ilgili cari satırına çift tıklayın. Cari bilgileri otomatik gelecektir. Detayda fareye sağ tıklayarak İşlemler den Teklif Seç e tıklayınız.. Siparişi veren Müşteriye ait onaylanmış ve durumu açık olan teklifler, Teklif Seçimi formunda Seçimi yapılacaklar bölümünde gelecektir.ilgili teklif no alanı dikkate alınarak müşteriye ait teklif ya da teklifler yukarı ok tuşu ile sembolize 28

29 edilen button vasıtasıyla seçilenler bölümüne aktarılır. İlgili tüm teklifler seçildikten sonra tamam tuşuna basılarak teklif seçimi formundan çıkılır. Böylece müşteriye ait seçilen teklifler sipariş formuna aktarılmış olur. İşlemlerden Teklif Seçimi Uyarı : Satış Siparişine seçtiğiniz Tekliflerin durumu seçim sonrasında kapalı olacaktır. Bu yüzden siparişte yapılan bir düzenleme ya da yeni kayıt girişinde durumu kapalı teklifleri satış siparişinde teklif seçimi formunda göremezsiniz. Satış Siparişinde Düzeltme İşleminin Yapılması : Satış yönetimi menüsü altındaki Satış Siparişleri formu açıkken düzenleme yapacağınız siparişi grid üzerinde Mouse ile tıklayın ya da yukarı - aşağı ok tuşuyla ilgili sipariş üzerine getirin ve düzelt buttonuna basın. İlgili siparişe ait ayrıntılar sayfası gelecektir. Yapmak istediğiniz düzeltme işlemini tamamladıktan sonra kaydet buttonuna basarak ilgili satış siparişini düzeltilmiş haliyle sisteme kaydedin. Satış İrsaliyeleri Satış irsaliyesine ait bilgilerin düzenlendiği ayrıntılı bir irsaliye giriş formudur. Müşteri, ödeme ve stok bilgileri, irsaliyeye ait bilgiler doğrultusunda girişi yapılarak sisteme kaydedilir. Satış irsaliyelerinde stok entegrasyonu otomatik olarak yapılmaktadır. 29

30 Satış İrsaliyeleri Formu Satış İrsaliyesinin Hazırlanması : Satış yönetimi menüsü altındaki Satış İrsaliyeleri formu açıkken ekle tuşuna basın. Ayrıntılar sayfası ekrana gelecektir. Açılan sayfada No ve Tarih alanı otomatik olarak gelir. Müşteri No alanındaki buttona basın. Ekrana cari kartlar liste formu gelecektir. İlgili cariyi seçin ve enter tuşuna basın ya da grid üzerinde Mouse ile çift tıklayın. Müşteri bilgileri, Cari Kartlarda tanımladığınız bilgiler doğrultusunda İrsaliye formuna otomatik olarak gelecektir. İrsaliyeye ait vade belirtilecekse vade alanına gün olarak girişi yapılır. Giriş sonrası vade tarihi otomatik olarak hesaplanacaktır. İrsaliyede ödeme şekli nakit olacaksa Açık Kapalı alanı Kapalı olarak ayarlanmalı ve Kasa alanına uygun kasa seçilmelidir. Evrak No, Döviz Tipi, Döviz Kur Tarihi ve Döviz Kur alanları sırasıyla doldurulduktan sonra satış irsaliyesine ait Ayrıntılar bilgileri girilir. Ayrıntılar gridinde, irsaliyesinde belirtilen stoğa ( ya da hizmet, yeni ürün ) ait bilgiler, Stok No alanında beliren buttona basılarak ekrana gelen Stok kartları sorgu ekranından ilgili stok seçilerek irsaliye form detay satırına getirilir. Miktar, fiyat, Kdv %, Kdv Dahil / Hariç durumu, ve stoğa ait döviz bilgileri girilir. Yeni bir detay satır işlemi yapılacaksa aşağı ok tuşuna basılarak ya da enter tuşu ile grid sonuna kadar ilerlenir ve yeni satır açılarak girişleri yapılır. İrsaliye girişi tamamlanmışsa kaydet tuşuna basılarak Satış İrsaliyesi sisteme kaydedilir. Satış İrsaliyesinde Stok ve Cari hareketleri : Satış İrsaliyeleri stoğa ait hareketlerin yapıldığı fiş formudur. Yapılan her irsaliye girişinde irsaliyede bulunan stoğa ait depo miktarları, sevkiyat yapılan depo ve ve stok birimi baz alınarak sistemden eksiltilecektir. Uyarı: Satış İrsaliyelerinde cari hareket düzenlenmez. Sadece stok hareket gerçekleşir. Satış İrsaliyelerinde Lot Takibi : 30

31 Stoklarınızı lot numarası ile takip ediyorsanız, Satış irsaliyesi formunda Ayrıntılar deki grid satırı işaretliyken sağ tuş Lot Bilgileri sekmesine tıklayın. İrsaliyede çıkışı yapılmak istenen stoğa ait lotları, ekrana gelen Stok Lotları Seçim Formundan ilgili lot noyu Mouse ile seçerek Tamam tuşuna basın. Bu şekilde stoğa ait seçili lot tan irsaliye miktarınca çıkış yapabilirsiniz. Satış İrsaliyelerinde Lot Seçim Ekranı Satış İrsaliyelerinde Satış Siparişlerinin Seçimi : Satış İrsaliyelerine önceden düzenlenmiş bir satış siparişinin eklenebilmesi için Satış yönetimi Menüsü altındaki Satış İrsaliye Formu açıkken Ekle tuşuna basın. Ekranda satış İrsaliyesi ayrıntılar sayfası gelecektir. Müşteri No alanına Siparişi veren müşterinin Cari Kartlarda tanımlı Cari Kodunu girin ya da Müşteri No alanında beliren buttona basın. Cari kartlar sorgu formu ekrana gelecektir. Bu ekranda ilgili müşteriyi seçerek enter tuşuna basın ya da Mouse ile grid üzerinde ilgili cari satırına çift tıklayın. Cari bilgileri otomatik gelecektir. İşlemler buttonu altında Siparişler buttonuna basın. Siparişi veren Müşteriye ait bilgiler, Sipariş Seçimi formunda Seçimi yapılacaklar bölümünde gelecektir.ilgili Sipariş no ve stok no alanı dikkate alınarak müşteriye ait sipariş ya da siparişler yukarı ok tuşu ile sembolize edilen button vasıtasıyla seçilenler bölümüne aktarılır. İlgili tüm siparişler seçildikten sonra tamam tuşuna basılarak Sipariş seçimi formundan çıkılır. Böylece müşteriye ait seçilen siparişler İrsaliye formuna aktarılmış olur. 31

32 Sipariş Seçim Ekranı Uyarı : Satış İrsaliyesinde seçtiğiniz Siparişlerin durumu seçim sonrasında kapalı olacaktır. Bu yüzden siparişte yapılan bir düzenleme ya da yeni kayıt girişinde durumu kapalı siparişleri satış İrsaliyesindeki Sipariş seçimi formunda göremezsiniz. Satış Faturaları Satış faturasına ait bilgilerin düzenlendiği ayrıntılı bir fatura giriş formudur. Müşteri, ödeme ve stok bilgileri, faturaya ait bilgiler doğrultusunda girişi yapılarak sisteme kaydedilir. Satış Faturaları Formu 32

33 Satış Faturaları Formundaki Sekmelerin Detaylı Gösterimi Satış Faturasının Hazırlanması : Satış yönetimi menüsü altındaki Satış Faturaları formu açıkken ekle tuşuna basın. Ayrıntılar sayfası ekrana gelecektir. Açılan sayfada No ve Tarih alanı otomatik olarak gelir. Müşteri No alanındaki buttona basın. Ekrana cari kartlar liste formu gelecektir. İlgili cariyi seçin ve enter tuşuna basın ya da grid üzerinde Mouse ile çift tıklayın. Müşteri bilgileri, Cari Kartlarda tanımladığınız bilgiler doğrultusunda Fatura formuna otomatik olarak gelecektir. Faturaya ait vade belirtilecekse vade alanına gün olarak girişi yapılır. Giriş sonrası vade tarihi otomatik olarak hesaplanacaktır. Fatura ödeme şekli nakit olacaksa Açık Kapalı alanı Kapalı olarak ayarlanmalı ve Kasa alanına uygun kasa seçilmelidir. Evrak No, Döviz Tipi, Döviz Kur Tarihi ve Döviz Kur alanları sırasıyla doldurulduktan sonra satış Faturasına ait Ayrıntılar bilgileri girilir. Ayrıntılar gridinde, satış faturasında belirtilen stoğa ( ya da hizmet, yeni ürün ) ait bilgiler, Stok No alanında beliren buttona basılarak ekrana gelen Stok kartları sorgu ekranından ilgili stok seçilerek fatura form detay satırına getirilir. Miktar, Fiyat, Kdv %, Kdv Dahil / Hariç durumu, ve stoğa ait döviz bilgileri girilir. Yeni bir detay satır işlemi yapılacaksa aşağı ok tuşuna basılarak ya da enter tuşu ile grid sonuna kadar ilerlenir ve yeni satır açılarak girişleri yapılır. Fatura girişi tamamlanmışsa kaydet tuşuna basılarak Satış Faturası sisteme kaydedilir. Satış Faturalarında Satış İrsaliyelerinin Seçimi : Satış Faturalarına önceden düzenlenmiş bir satış irsaliyesinin eklenebilmesi için Satış yönetimi Menüsü altındaki Satış Fatura Formu açıkken Ekle tuşuna basın. Ekrana Satış Faturası ayrıntılar sayfası gelecektir. Müşteri No alanına Faturanın düzenleneceği müşterinin Cari Kartlarda tanımlı Cari Kodunu girin ya da Müşteri No alanında beliren buttona basın. Cari kartlar sorgu formu ekrana gelecektir. Bu ekranda ilgili 33

34 müşteriyi seçerek enter tuşuna basın ya da Mouse ile grid üzerinde ilgili cari satırına çift tıklayın. Cari bilgileri otomatik gelecektir. İşlemler buttonu altında İrsaliyeler buttonuna basın. Sistemde faturası düzenlenen Müşteriye ait, kayıtlı faturalaşmamış irsaliyeler, İrsaliye Seçimi formunda Seçimi yapılacaklar bölümünde gelecektir. İlgili İrsaliye no alanı dikkate alınarak müşteriye ait irsaliye ya da irsaliyeler, yukarı ok tuşu ile sembolize edilen button vasıtasıyla seçilenler bölümüne aktarılır. İlgili tüm irsaliye ya da irsaliyeler seçildikten sonra tamam tuşuna basılarak İrsaliye seçimi formundan çıkılır. Böylece müşteriye ait seçilen İrsaliyeler Fatura Formuna aktarılmış olur. Uyarı : Satış Faturalarında seçtiğiniz İrsaliyelerin durumu seçim sonrasında kapalı olacaktır. Bu yüzden Faturada yapılan bir düzenleme ya da yeni kayıt girişinde durumu kapalı olan Satış İrsaliyelerini Satış Faturalarındaki İrsaliye seçimi formunda göremezsiniz. İrsaliye İle Bağlanmamış Satış Faturalarında Siparişlerin Seçimi Ve Lot Takibi : İrsaliye ile bağlanmamış satış faturalarında satış siparişlerinden seçim yaparak satış faturalarınızı kolayca düzenleyebilirsiniz. Satış yönetimi Menüsü altındaki Satış Fatura Formu açıkken Ekle tuşuna basın. Ekrana Satış Faturası ayrıntılar sayfası gelecektir. Müşteri No alanına Faturanın düzenleneceği müşterinin Cari Kartlarda tanımlı Cari Kodunu girin ya da Müşteri No alanında beliren buttona basın. Cari kartlar sorgu formu ekrana gelecektir. Bu ekranda ilgili müşteriyi seçerek enter tuşuna basın ya da Mouse ile grid üzerinde ilgili cari satırına çift tıklayın. Cari bilgileri otomatik gelecektir. İşlemler buttonu altında Siparişler buttonuna basın. Siparişi veren Müşteriye ait bilgiler, Sipariş Seçimi formunda Seçimi yapılacaklar bölümünde gelecektir. İlgili Sipariş no ve stok no alanı dikkate alınarak müşteriye ait sipariş ya da siparişler yukarı ok tuşu ile sembolize edilen button vasıtasıyla seçilenler bölümüne aktarılır. İlgili tüm siparişler seçildikten sonra tamam tuşuna basılarak Sipariş seçimi formundan çıkılır. Böylece müşteriye ait seçilen siparişler Fatura formuna aktarılmış olur. Uyarı : Satış faturalarında seçtiğiniz Siparişlerin durumu seçim sonrasında kapalı olacaktır. Bu yüzden siparişte yapılan bir düzenleme ya da yeni kayıt girişinde durumu kapalı siparişleri satış faturalarındaki Sipariş seçimi formunda göremezsiniz. Satış Faturasında Stok ve Cari hareketleri : Satış Faturaları Cariye ait hareketlerin yapıldığı fiş formudur. Yapılan her fatura girişinde faturada belirtilen Cari ye ait tutarsal işlemler cari hareketi oluşturacaktır. Ayrıca muhasebe fişi oluşturularak fatura muhasebeleştirilir. Satış Faturaları Formundaki Muhasebe Fişi Oluştur Entegrasyonu Uyarı : Satış Faturası şayet irsaliye seçimi ile hazırlanmışsa stok hareketi irsaliyede oluşturulduğundan faturada tekrar oluşturulmaz. Satış Faturalarında Muhasebe Fişinin Oluşturulması : Satış faturası kaydedildikten sonra muhasebe fişi oluştur buttonuna basın. Geçici Muhasebe Fişi Formu ekrana gelecektir. Bu formda muhasebe fişine ait ayrıntılı bilgileri göreceksiniz. Bu formda no alanında beliren buttona tıklayın. Muhasebe fişleri formu ekrana gelecektir. Fişi kaydetmek istediğiniz muhasebe fiş no sunu seçin. Yeni bir fiş no su ile kaydedecekseniz, Muhasebe fişlerinde ekle buttonuna basın. No Alanına Yeni bir fiş numarası yazın ve kaydet buttonuna basın. Seçin buttonuna basın. Muhasebe Fişlerinde oluşturduğunuz yeni Fişe ait Fiş numarası Geçici Muhasebe Fişi formundaki No alanına gelecektir. Kaydet buttonuna basın. Satış Faturanız muhasebeleştirilmiş olacaktır. 34

35 gerekir. Uyarı : Muhasebeleştirilmiş bir fatura silinemez. Muhasebe entegrasyonunun geri alınması Satış İade Faturaları Satış iade faturasına ait bilgilerin düzenlendiği ayrıntılı bir iade fatura giriş formudur. Müşteri, ödeme ve stok bilgileri, faturaya ait bilgiler doğrultusunda girişi yapılarak sisteme kaydedilir. Satış İade Faturaları Satış İade Faturasının Hazırlanması : Satış yönetimi menüsü altındaki Satış İade Faturaları formu açıkken ekle tuşuna basın. Ayrıntılar sayfası ekrana gelecektir. Açılan sayfada No ve Tarih alanı otomatik olarak gelir. Müşteri No alanındaki buttona basın. Ekrana cari kartlar liste formu gelecektir. İlgili cariyi seçin ve enter tuşuna basın ya da grid üzerinde Mouse ile çift tıklayın. Müşteri bilgileri, Cari Kartlarda tanımladığınız bilgiler doğrultusunda İade Faturası formuna otomatik olarak gelecektir. Faturaya ait vade belirtilecekse vade alanına gün olarak girişi yapılır. Giriş sonrası vade tarihi otomatik olarak hesaplanacaktır. Fatura ödeme şekli nakit olacaksa Açık Kapalı alanı Kapalı olarak ayarlanmalı ve Kasa alanına uygun kasa seçilmelidir. Evrak No, Döviz Tipi, Döviz Kur Tarihi ve Döviz Kur alanları sırasıyla doldurulduktan sonra Satış İade Faturasına ait Ayrıntılar bilgileri girilir. Ayrıntılar gridinde, Satış iade faturasında belirtilen stoğa ( ya da hizmet, yeni ürün ) ait bilgiler, Stok No alanında beliren buttona basılarak ekrana gelen Stok kartları sorgu ekranından ilgili stok seçilerek satış iade fatura form detay satırına getirilir. Miktar, fiyat, Kdv %, Kdv Dahil / Hariç durumu, ve stoğa ait döviz bilgileri girilir. Yeni bir detay satır işlemi yapılacaksa aşağı ok tuşuna basılarak ya da enter tuşu ile grid sonuna kadar ilerlenir ve yeni satır açılarak girişleri yapılır. İade Fatura girişi tamamlanmışsa kaydet tuşuna basılarak Satış İade Faturası sisteme kaydedilir. 35

36 Satış Yönetimi Raporları Satış işlemlerinde Fatura, İrsaliye, Sipariş ve Tekliflere ait Kapsamlı Raporlama yapısıdır. Standart ve Kullanıcı Tanımlı Raporlar gelişmiş Filtre olanağıyla düzenlenebilir. Satış Sipariş Raporları Satış Sipariş Raporlarında Filitreler Satış Yönetimi Genel Ayarlar Satış Yönetimi altındaki bölümler için genel parametre ayarlarının yapıldığı, gerekli varsayımların belirlendiği bölümdür. Aşağıda bu parametreler her bölüm için kesitler halinde gösterilmiştir. 36

37 37

38 38

39 Satınalma Yönetimi Menüsü Satınalma Yönetimi Menüsüne Genel Bakış Satınalma yönetimi menüsü Satınalma Tekliflerinizi hazırladığınız, hazırlanmış teklifler üzerinden Satınalma Siparişlerinizi oluşturduğunuz, Satınalma İrsaliyesi ve Satınalma Faturası hazırladığınız entegre bir yönetim menüsüdür. Raporlar menüsünden sipariş, irsaliye ve fatura raporlarınızı alabilir, kullanıcı tanımlı raporlar menüsüne kendi hazırladığınız sipariş, irsaliye ve fatura raporlarını ekleyebilir ve kullanabilirsiniz. Satınalma Teklifleri Satıcılarınızdan gelen ya da Satıcılarınız için hazırladığınız Satınalma tekliflerinin girildiği ayrıntılı bir teklif formudur. Satıcı, ödeme ve stok bilgileri, Satınalma teklifine ait bilgiler doğrultusunda girişi yapılarak sisteme kayıt edilir. Satınalma Teklifleri Hazırladığınız Satınalma tekliflerinden teklifin kabul şartlarına göre siparişe dönüşenleri Satınalma siparişleri formunda seçerek Satınalma siparişlerinizi düzenleyebilirsiniz. Ayarlar formunda Satınalma teklifleri için standart işlem tipleri belirleyebilir, Satınalma tekliflerinde bu tipleri seçerek tiplere göre tekliflerinizi düzenleyebilirsiniz. Satınalma Tekliflerinin Hazırlanması : Satınalma yönetimi menüsü altındaki Satınalma teklifleri formu açıkken ekle buttonuna basın. Ayrıntılar sayfası açılacaktır. Açılan sayfada No ve Tarih alanı otomatik olarak gelir. Satıcı No alanındaki buttona basın. Ekrana cari kartlar liste formu gelecektir. İlgili cariyi seçin ve enter tuşuna basın. Satıcı bilgileri, Cari Kartlarda tanımladığınız bilgiler doğrultusunda teklif formuna otomatik olarak gelecektir. Teklife ait vade belirtilecekse vade alanına girişi yapılır. Giriş sonrası vade tarihi otomatik olarak hesaplanacaktır. Teklifte ödeme şekli nakit olacaksa Açık Kapalı alanı Kapalı olarak ayarlanmalı ve Kasa alanına uygun kasa seçilmelidir. Evrak No, Döviz Tipi, Döviz Kur Tarihi ve Döviz Kur alanları sırasıyla doldurulduktan sonra Satınalma tekliflerine ait Ayrıntılar bilgileri girilir. Ayrıntılar gridinde, teklifte belirtilen stoğa ( ya da hizmet, yeni ürün ) ait bilgiler, Stok No alanında beliren buttona basılarak ekrana gelen Stok kartları sorgu ekranından ilgili stok seçilerek teklif form detay 39

40 satırına getirilir. Miktar, fiyat, Kdv %, Kdv Dahil / Hariç durumu, ve stoğa ait döviz bilgileri girilir. Yeni bir detay satır işlemi yapılacaksa aşağı ok tuşuna basılarak ya da enter tuşu ile grid sonuna kadar ilerlenir ve yeni satır açılarak girişleri yapılır. Teklif girişi tamamlanmışsa kaydet tuşuna basılarak Teklif sisteme kaydedilir. Satınalma Siparişleri Onaylanan Satınalma teklifleri ya da doğrudan siparişe dönüşen Satınalma siparişlerinizi hazırladığınız ayrıntılı bir sipariş formudur. Satıcı, ödeme ve stok bilgileri, Satınalma siparişine ait bilgiler doğrultusunda girişi yapılarak sisteme kaydedilir. Satınalma Siparişleri Formu Yukarıda anlatılmış olan tolerans limitlerinin işleyişte nasıl gerçekleştiği şöyle anlatılabilir. Genel Ayarlar dan Tolerans Kontrolü Devrede parametresi açıldıktan sonra Satınalma Yönetimi altında Tanımlar bölümünde yer alan Satınalma Siparişlerine ilişkin pencerede ilgili tolerans limitleri girişi yapılabilir. Bu girilen verilere ve ilgili siparişe istinaden bir satınalma irsaliyesi işlemi gerçekleştirildiğinde irsaliyede sipariş seçiminde girilen miktar, sipariş miktarından ± tolerans limitlerin de dışında ise Tolerans Aşıldı uyarı mesajı ekrana gelir. Bu uygulama ilgili ekran görüntüleri aşağıda gösterilmiştir. 40

41 Satınalma Siparişleri Tolerans Kontrolü Satınalma Siparişinin Hazırlanması : Satınalma yönetimi menüsü altındaki Satınalma siparişleri formu açıkken ekle tuşuna basın. Ayrıntılar sayfası ekrana gelecektir. Açılan sayfada No ve Tarih alanı otomatik olarak gelir. Satıcı No alanındaki buttona basın. Ekrana cari kartlar liste formu gelecektir. İlgili cariyi seçin ve enter tuşuna basın ya da grid üzerinde Mouse ile çift tıklayın. Satıcı bilgileri, Cari Kartlarda tanımladığınız bilgiler doğrultusunda sipariş formuna otomatik olarak gelecektir. Siparişe ait vade belirtilecekse vade alanına girişi yapılır. Giriş sonrası vade tarihi otomatik olarak hesaplanacaktır. Siparişte ödeme şekli nakit olacaksa Açık Kapalı alanı Kapalı olarak ayarlanmalı ve Kasa alanına uygun kasa seçilmelidir. Evrak No, Döviz Tipi, Döviz Kur Tarihi ve Döviz Kur alanları sırasıyla doldurulduktan sonra Satınalma siparişine ait Ayrıntılar bilgileri girilir. Ayrıntılar gridinde, siparişte belirtilen stoğa ( ya da hizmet, yeni ürün ) ait bilgiler, Stok No alanında beliren buttona basılarak ekrana gelen Stok kartları sorgu ekranından ilgili stok seçilerek sipariş form detay satırına getirilir. Miktar, fiyat, Kdv %, Kdv Dahil / Hariç durumu, ve stoğa ait döviz bilgileri girilir. Yeni bir detay satır işlemi yapılacaksa aşağı ok tuşuna basılarak ya da enter tuşu ile grid sonuna kadar ilerlenir ve yeni satır açılarak girişleri yapılır. Sipariş girişi tamamlanmışsa kaydet tuşuna basılarak Satınalma Siparişi sisteme kaydedilir. Satınalma Siparişlerine Onaylı Satınalma Tekliflerinin Seçimi : Satınalma siparişlerine önceden düzenlenmiş bir Satınalma teklifinin eklenebilmesi için Satınalma yönetimi Menüsü altındaki Satınalma siparişleri formu açıkken Ekle tuşuna basın. Ekranda Satınalma siparişi ayrıntılar sayfası gelecektir. Satıcı No alanına Teklifi onaylanan Satıcının Cari Kartlarda tanımlı Cari Kodunu girin ya da Satıcı No alanında beliren buttona basın. Cari kartlar sorgu formu ekrana gelecektir. Bu ekranda ilgili Satıcıyi seçerek enter tuşuna basın ya da Mouse ile grid üzerinde ilgili cari satırına çift tıklayın. Cari bilgileri otomatik gelecektir.. Daha sonra pencerenin detay kısmında yani stokların listelendiği kısımda sağ tuş İşlemler Teklif Seç deyin. Ekrana ilgili cari ile ilgili aktif olan teklifler detaylı olarak listelenecektir. İlgili satırlar seç checkbox ı işaretlenerek seçilir. 41

42 Satınalma Siparişlerinde Sağ Tuş Teklif Seçimi Uyarı : Satınalma Siparişine seçtiğiniz Tekliflerin durumu seçim sonrasında kapalı olacaktır. Bu yüzden siparişte yapılan bir düzenleme ya da yeni kayıt girişinde durumu kapalı teklifleri Satınalma siparişinde teklif seçimi formunda göremezsiniz. Satınalma Siparişinde Düzeltme İşleminin Yapılması : Satınalma yönetimi menüsü altındaki Satınalma Siparişleri formu açıkken düzenleme yapacağınız siparişi grid üzerinde Mouse ile tıklayın ya da yukarı - aşağı ok tuşuyla ilgili sipariş üzerine getirin ve düzelt buttonuna basın. İlgili siparişe ait ayrıntılar sayfası gelecektir. Yapmak istediğiniz düzeltme işlemini tamamladıktan sonra kaydet buttonuna basarak ilgili Satınalma siparişini düzeltilmiş haliyle sisteme kaydedin. Satınalma İrsaliyeleri Satınalma irsaliyesine ait bilgilerin düzenlendiği ayrıntılı bir irsaliye giriş formudur. Satıcı, ödeme ve stok bilgileri, irsaliyeye ait bilgiler doğrultusunda girişi yapılarak sisteme kaydedilir. Satınalma irsaliyelerinde stok entegrasyonu otomatik olarak yapılmaktadır. Satınalma İrsaliyeleri Formu 42

43 Satınalma İrsaliyesinin Hazırlanması : Satınalma yönetimi menüsü altındaki Satınalma İrsaliyeleri formu açıkken ekle tuşuna basın. Ayrıntılar sayfası ekrana gelecektir. Açılan sayfada No ve Tarih alanı otomatik olarak gelir. Satıcı No alanındaki buttona basın. Ekrana cari kartlar liste formu gelecektir. İlgili cariyi seçin ve enter tuşuna basın ya da grid üzerinde Mouse ile çift tıklayın. Satıcı bilgileri, Cari Kartlarda tanımladığınız bilgiler doğrultusunda İrsaliye formuna otomatik olarak gelecektir. İrsaliyeye ait vade belirtilecekse vade alanına gün olarak girişi yapılır. Giriş sonrası vade tarihi otomatik olarak hesaplanacaktır. İrsaliyede ödeme şekli nakit olacaksa Açık Kapalı alanı Kapalı olarak ayarlanmalı ve Kasa alanına uygun kasa seçilmelidir. Evrak No, Döviz Tipi, Döviz Kur Tarihi ve Döviz Kur alanları sırasıyla doldurulduktan sonra Satınalma irsaliyesine ait Ayrıntılar bilgileri girilir. Ayrıntılar gridinde, irsaliyesinde belirtilen stoğa ( ya da hizmet, yeni ürün ) ait bilgiler, Stok No alanında beliren buttona basılarak ekrana gelen Stok kartları sorgu ekranından ilgili stok seçilerek irsaliye form detay satırına getirilir. Miktar, fiyat, Kdv %, Kdv Dahil / Hariç durumu, ve stoğa ait döviz bilgileri girilir. Yeni bir detay satır işlemi yapılacaksa aşağı ok tuşuna basılarak ya da enter tuşu ile grid sonuna kadar ilerlenir ve yeni satır açılarak girişleri yapılır. İrsaliye girişi tamamlanmışsa kaydet tuşuna basılarak Satınalma İrsaliyesi sisteme kaydedilir. Satınalma İrsaliyesinde Stok ve Cari hareketleri : Satınalma İrsaliyeleri stoğa ait hareketlerin yapıldığı fiş formudur. Yapılan her irsaliye girişinde irsaliyede bulunan stoğa ait depo miktarları, sevkiyat yapılan depo ve stok birimi baz alınarak sistemden eksiltilecektir. Uyarı: Satınalma İrsaliyelerinde cari hareket gerçekleşmez. Satınalma İrsaliyelerinde Lot Takibi : Stoklarınızı lot numarası ile takip ediyorsanız, Satınalma irsaliyesi formunda Ayrıntılar daki ilgili stok üzerindeyken sağ tuş Lot Bilgisi ni seçiniz. Burada karşınıza gelen pencerede satınalınan malzemeye bir lot numarası vererek (karşı lot no da varsa yani tedarikçinin lot numarası da varsa Karşı Lot No alanına girilir.) Aşağıdaki ekran alıntılarında bunu görebilirsiniz. Satınalma İrsaliyeleri Sağ tuş ile Lot Giriş Ekranına Geçiş Satınalma İrsaliyeleri Lot Giriş Ekranı Satınalma İrsaliyelerinde Satınalma Siparişlerinin Seçimi : 43

44 Satınalma İrsaliyelerine önceden düzenlenmiş bir Satınalma siparişinin eklenebilmesi için Satınalma yönetimi Menüsü altındaki Satınalma İrsaliye Formu açıkken Ekle tuşuna basın. Ekranda Satınalma İrsaliyesi ayrıntılar sayfası gelecektir. Satıcı No alanına Siparişi veren Satıcının Cari Kartlarda tanımlı Cari Kodunu girin ya da Satıcı No alanında beliren buttona basın. Cari kartlar sorgu formu ekrana gelecektir. Bu ekranda ilgili Satıcıyı seçerek enter tuşuna basın ya da Mouse ile grid üzerinde ilgili cari satırına çift tıklayın. Cari bilgileri otomatik gelecektir. Daha sonra pencerenin detay kısmında yani stokların listelendiği kısımda sağ tuş İşlemler Sipariş Seç deyin. Ekrana ilgili cari ile ilgili aktif olan siparişler detaylı olarak listelenecektir. İlgili satırlar seç checkbox ı işaretlenerek seçilir. Satınalma İrsaliyelerinde Sağ Tuş Sipariş Seçimi Uyarı : Satınalma İrsaliyesinde seçtiğiniz Siparişlerin durumu seçim sonrasında kapalı olacaktır. Şayet bir siparişte birden çok satır malzeme mevcut ise o zaman irsaliyeleştirmenizde seçtiğiniz stoklar siparişin detayında satır satır pasifleşir. Tüm satırlar pasifleşmeden sipariş pasif duruma geçmez. Bu yüzden siparişte yapılan bir düzenleme ya da yeni kayıt girişinde durumu kapalı siparişleri Satınalma İrsaliyesindeki Sipariş seçimi formunda göremezsiniz. Satınalma Faturaları Satınalma faturasına ait bilgilerin düzenlendiği ayrıntılı bir fatura giriş formudur. Satıcı, ödeme ve stok bilgileri, faturaya ait bilgiler doğrultusunda girişi yapılarak sisteme kaydedilir. 44

45 Satınalma Faturaları Formu Satınalma Faturasının Hazırlanması : Satınalma yönetimi menüsü altındaki Satınalma Faturaları formu açıkken ekle tuşuna basın. Ayrıntılar sayfası ekrana gelecektir. Açılan sayfada No ve Tarih alanı otomatik olarak gelir. Satıcı No alanındaki buttona basın. Ekrana cari kartlar liste formu gelecektir. İlgili cariyi seçin ve enter tuşuna basın ya da grid üzerinde Mouse ile çift tıklayın. Satıcı bilgileri, Cari Kartlarda tanımladığınız bilgiler doğrultusunda Fatura formuna otomatik olarak gelecektir. Faturaya ait vade belirtilecekse vade alanına gün olarak girişi yapılır. Giriş sonrası vade tarihi otomatik olarak hesaplanacaktır. Fatura ödeme şekli nakit olacaksa Açık Kapalı alanı Kapalı olarak ayarlanmalı ve Kasa alanına uygun kasa seçilmelidir. Evrak No, Döviz Tipi, Döviz Kur Tarihi ve Döviz Kur alanları sırasıyla doldurulduktan sonra Satınalma Faturasına ait Ayrıntılar bilgileri girilir. Ayrıntılar gridinde, faturasında belirtilen stoğa ( ya da hizmet, yeni ürün ) ait bilgiler, Stok No alanında beliren buttona basılarak ekrana gelen Stok kartları sorgu ekranından ilgili stok seçilerek fatura form detay satırına getirilir. Miktar, fiyat, Kdv %, Kdv Dahil / Hariç durumu, ve stoğa ait döviz bilgileri girilir. Yeni bir detay satır işlemi yapılacaksa aşağı ok tuşuna basılarak ya da enter tuşu ile grid sonuna kadar ilerlenir ve yeni satır açılarak girişleri yapılır. Fatura girişi tamamlanmışsa kaydet tuşuna basılarak Satınalma Faturası sisteme kaydedilir. Satınalma Faturalarında Satınalma İrsaliyelerinin Seçimi : Satınalma Faturalarına önceden düzenlenmiş bir Satınalma irsaliyesinin eklenebilmesi için Satınalma yönetimi Menüsü altındaki Satınalma Fatura Formu açıkken Ekle tuşuna basın. Ekrana Satınalma Faturası ayrıntılar sayfası gelecektir. Satıcı No alanına Faturanın düzenleneceği Satıcının Cari Kartlarda tanımlı Cari Kodunu girin ya da Satıcı No alanında beliren buttona basın. Cari kartlar sorgu formu ekrana gelecektir. Bu ekranda ilgili Satıcıyi seçerek enter tuşuna basın ya da Mouse ile grid üzerinde ilgili cari satırına çift tıklayın. Cari bilgileri otomatik gelecektir. Sağ tuş İşlemler menüsü altında İrsaliye Seç buttonuna basın. Sistemde faturası düzenlenen Satıcıya ait, kayıtlı faturalaşmamış irsaliyeler, İrsaliye Seçimi formunda Seçimi yapılacaklar bölümünde gelecektir. İlgili İrsaliye no alanı dikkate alınarak Satıcıya ait irsaliye ya da irsaliyeler, sağda bulunan checkboxın işaretlenmesiyle seçilenler bölümüne aktarılır. İlgili irsaliye ya da irsaliyeler seçildikten sonra seç tuşuna basılarak İrsaliye seçimi formundan çıkılır. Böylece Satıcıya ait seçilen İrsaliyeler Fatura Formuna aktarılmış olur. 45

46 Satınalma Faturaları Formu İrsaliye Seçim Ekranı Uyarı : Satınalma Faturalarında seçtiğiniz İrsaliyelerin durumu seçim sonrasında kapalı olacaktır. Bu yüzden Faturada yapılan bir düzenleme ya da yeni kayıt girişinde durumu kapalı olan Satınalma İrsaliyelerini Satınalma Faturalarındaki İrsaliye seçimi formunda göremezsiniz. İrsaliye İle Bağlanmamış Satınalma Faturalarında Siparişlerin Seçimi Ve Lot Takibi : İrsaliye ile bağlanmamış Satınalma faturalarında Satınalma siparişlerinden seçim yaparak Satınalma faturalarınızı kolayca düzenleyebilirsiniz. Satınalma yönetimi Menüsü altındaki Satınalma Fatura Formu açıkken Ekle tuşuna basın. Ekrana Satınalma Faturası ayrıntılar sayfası gelecektir. Satıcı No alanına Faturanın düzenleneceği Satıcının Cari Kartlarda tanımlı Cari Kodunu girin ya da Satıcı No alanında beliren buttona basın. Cari kartlar sorgu formu ekrana gelecektir. Bu ekranda ilgili Satıcıyı seçerek enter tuşuna basın ya da Mouse ile grid üzerinde ilgili cari satırına çift tıklayın. Cari bilgileri otomatik gelecektir Sağ tuş İşlemler menüsü altında Sipariş Seç buttonuna basın. Sistemde faturası düzenlenen Satıcıya ait, kayıtlı faturalaşmamış siparişler, Sipariş Seçimi penceresinde listelenecektir. İlgili Sipariş no alanı dikkate alınarak Satıcıya ait sipariş ya da siparişler, sağda bulunan checkboxın işaretlenmesiyle seçilenler bölümüne aktarılır. İlgili sipariş ya da siparişler seçildikten sonra seç tuşuna basılarak Sipariş seçimi penceresinden çıkılır. Böylece Satıcıya ait seçilen siparişler Fatura Formuna aktarılmış olur. 46

47 Satınalma Faturaları Formu Sağ Tuş Sipariş Seçimi Uyarı : Satınalma faturalarında seçtiğiniz Siparişlerin durumu seçim sonrasında kapalı olacaktır. Bu yüzden siparişte yapılan bir düzenleme ya da yeni kayıt girişinde durumu kapalı siparişleri Satınalma faturalarındaki Sipariş seçimi formunda göremezsiniz. Satınalma Faturasında Stok ve Cari hareketleri : Satınalma Faturaları Cariye ait hareketlerin yapıldığı fiş formudur. Yapılan her Fatura girişinde faturada belirtilen Cariye ait tutarsal işlemler cari hareketi oluşturacaktır. Ayrıca muhasebe fişi oluşturularak fatura muhasebeleştirilir. Uyarı : Satınalma Faturası şayet irsaliye seçimi ile hazırlanmışsa stok hareketi irsaliyede oluşturulduğundan faturada tekrar oluşturulmaz. Satınalma Faturalarında Muhasebe Fişinin Oluşturulması : Satınalma faturası kaydedildikten sonra muhasebe fişi oluştur buttonuna basın. Geçici Muhasebe Fişi Formu ekrana gelecektir. Bu formda muhasebe fişine ait ayrıntılı bilgileri göreceksiniz. Bu formda no alanında beliren buttona tıklayın. Muhasebe fişleri formu ekrana gelecektir. Fişi kaydetmek istediğiniz muhasebe fiş no sunu seçin. Yeni bir fiş no su ile kaydedecekseniz, Muhasebe fişlerinde ekle buttonuna basın. No Alanına Yeni bir fiş numarası yazın ve kaydet buttonuna basın. Seçin buttonuna basın. Muhasebe Fişlerinde oluşturduğunuz yeni Fişe ait Fiş numarası Geçici Muhasebe Fişi formundaki No alanına gelecektir. Kaydet buttonuna basın. Satınalma Faturanız muhasebeleştirilmiş olacaktır. Geçici Muhasebe Fişi Formu gerekir. Uyarı : Muhasebeleştirilmiş bir fatura silinemez. Muhasebe entegrasyonunun geri alınması Satınalma İade Faturaları Satınalma iade faturasına ait bilgilerin düzenlendiği ayrıntılı bir iade fatura giriş formudur. Satıcı, ödeme ve stok bilgileri, faturaya ait bilgiler doğrultusunda girişi yapılarak sisteme kaydedilir. 47

48 Satınalma İade Faturaları Formu Satınalma İade Faturasının Hazırlanması : Satınalma yönetimi menüsü altındaki Satınalma İade Faturaları formu açıkken ekle tuşuna basın. Ayrıntılar sayfası ekrana gelecektir. Açılan sayfada No ve Tarih alanı otomatik olarak gelir. Satıcı No alanındaki buttona basın. Ekrana cari kartlar liste formu gelecektir. İlgili cariyi seçin ve enter tuşuna basın ya da grid üzerinde Mouse ile çift tıklayın. Satıcı bilgileri, Cari Kartlarda tanımladığınız bilgiler doğrultusunda İade Faturası formuna otomatik olarak gelecektir. Faturaya ait vade belirtilecekse vade alanına gün olarak girişi yapılır. Giriş sonrası vade tarihi otomatik olarak hesaplanacaktır. Fatura ödeme şekli nakit olacaksa Açık Kapalı alanı Kapalı olarak ayarlanmalı ve Kasa alanına uygun kasa seçilmelidir. Evrak No, Döviz Tipi, Döviz Kur Tarihi ve Döviz Kur alanları sırasıyla doldurulduktan sonra Satınalma İade Faturasına ait Ayrıntılar bilgileri girilir. Ayrıntılar gridinde, Satınalma iade faturasında belirtilen stoğa ( ya da hizmet, yeni ürün ) ait bilgiler, Stok No alanında beliren buttona basılarak ekrana gelen Stok kartları sorgu ekranından ilgili stok seçilerek Satınalma iade fatura form detay satırına getirilir. Miktar, fiyat, Kdv %, Kdv Dahil / Hariç durumu, ve stoğa ait döviz bilgileri girilir. Yeni bir detay satır işlemi yapılacaksa aşağı ok tuşuna basılarak ya da enter tuşu ile grid sonuna kadar ilerlenir ve yeni satır açılarak girişleri yapılır. İade Fatura girişi tamamlanmışsa kaydet tuşuna basılarak Satınalma İade Faturası sisteme kaydedilir. 48

49 Satınalma İade Faturaları Sağ Tuş Fatura Seçimi Satınalma İade Faturaları Sağ Tuş Fatura Seçimi II İade Malzeme Lot Seçimi Satınalma Teklif Havuzu 49

50 Satınalma Teklif Havuzu Satınalma Teklif Havuzu II Satınalma Yönetimi Raporları Satınalma işlemlerinde Fatura, İrsaliye, Sipariş ve Tekliflere ait Kapsamlı Raporlama yapısıdır. Standart ve Kullanıcı Tanımlı Raporlar gelişmiş Filtre olanağıyla düzenlenebilir. 50

51 Satınalma Raporları Satınalma Fatura Raporları Tanımlar Satınalma Fiş İşlemlerinde ( Fatura, İrsaliye vb..) Standart evrak düzenleme işlemleri yaparak Kayıt giriş işlemleri kolaylaştırılabilir. 51

52 Tanımlar Formlarda Fiş Numarası artan bir numaradır ve eğer kullanıcı bu artan numarayı değiştirmek isterse Tanımlar da yer alan Fiş No alanına istediği değeri girmelidir. Uyarı : Evrak türü ile seçtiğiniz tanımlama Ayarlar sekmesinde yer alan parametrelere baskındır. Toplu İşlemler 52

53 53

54 Stok Yönetimi Programda kapsamlı olarak Stok Kartlarının tanımlandığı, Stoğa ait giriş, çıkış, transfer ve stok talep işlemlerinin yapıldığı Standart ve kullanıcı tanımlı Stok Kart ve Hareket Raporlarının alındığı özelleşmiş stok Modülüdür. Stok Kartları Stok Kartlarının tanımlandığı ayrıntılı bir kart formudur. Stoğa ait KDV, Fiyat tanımları, genel stok bilgileri, birim tanımları, muhasebe kodları ve teknik parametre tanımları yapılarak stok kartı özelleştirilir. Detaylı Stok Kart Tanımlama Formu Ayrıntı Sekmesi Detayları 54

55 Detaylı Stok Kart Tanımlama Formu Diğer Bilgiler Sekmesi Detayları Miktar Seç kısmında Miktar 2 yi seçerseniz gireceğiniz Paket içi Miktar Miktar 2 için olacaktır. Miktar Seç i boş bırakır da Paket içi Miktar ı girerseniz bu Miktar 1 için olacaktır. Ayrıca Paket Tipi de seçilmelidir. Lotlu sistem kullanılacaksa stok için Lot Takip işaretlenmelidir. Eğer stok güvenlik malzemesi ise Emniyet Kanuni Yükümlülük kısmında ilgili seçenek seçilir. Detaylı Stok Kart Tanımlama Formu Diğer Bilgiler/Muhasebe Kodları 55

56 Stok Kartında Tip alanı mutlaka seçilmelidir. Örn,Stok mamul ise tip alanı mamul olarak seçilmelidir. Satış kdv ve alım kdv alanları tanımlanırsa stoğa ait tüm hareketlerde kdv tanım alanları otomatik olarak gelecektir. Minimum ve maksimum miktar alanları, stoklama seviye kontrolünde kullanılır. Fiyat bölümünde stoğa ait fiyat tanımları yapılır. Fiyat Tanımlamada sınırlama yoktur. Diğer sekmesi altında genel sayfasında stoğun alındığı satıcı ya da mamul için satıldığı müşteri tanımlanabilir. Stok Temin ve Garanti süresi ve Ö.T.V. Oranı bilgileri girilir. Birim tanımları Sekmesinde Stoğa ait farklı birimler kullanılacaksa adet, kg vb. sınırsız birim tanımı yapılabilir. Muhasebe Kodları sekmesi altında Alım, Satış, Alım İade ve Satış İade Muhasebe Kodları gibi sınırsız muhasebe kodu tanımlanabilir. Teknik Parametreler Sekmesinde stoğa ait en, boy, yükseklik ve ağırlık bilgileri gibi bilgiler girilir. Diğer Stok Tanımları Formu : Stok garantileri : Stoğa ait garanti bilgileri Satış İrsaliyesinde her stok girişinde stok kartlarındaki garanti başlangıç no sundan başlayan ve sıralı artan numarayla otomatik olarak kayıt edilir. Garanti takibi yapılacak stoklarda Seri takip Alanı seçilmelidir. Stok Cari Hesap Bağlantıları : Seçili stoğun satıcı ya da Müşterileri için fiyat listesinin oluşturulduğu fiyat liste giriş bölümüdür. Karma Koli : Tanımlı stok Karma bir koliden oluşuyorsa koli içinde bulunacak stoklar burada miktarları ile listelenir. Alternatif Stok Tanımları : Seçili stoğun alternatifi olacak stoklar listeye eklenerek stok miktarı yeterli olmadığı zaman alternatifinin kullanılmasını sağlar. 56

57 Detaylı Stok Kart Tanımlama Formu Diğer Bilgiler/Alternatif Stok Tanımları Barkod Tanımları : Stoğa Ait Barkod kodunun ve barkodla olan giriş veya çıkış biriminin belirtildiği liste giriş bölümüdür. Stok Kartları Liste Giriş Stok Kartları Liste Giriş 57

58 Stok Giriş Fişleri Stok giriş işlemlerinin depo takibi göz önüne alınarak yapıldığı detaylı fiş formudur. İrsaliye işlemeden atok hareketleri yapılmak istendiğinde kullanılır. Ör: sayım sonrası sayım fazlasının veya eksiğinin girileceği ekran Stok Giriş/Çıkış fişleridir. (Kaldı ki sayımlarda giriş çıkış işlemleri sistem tarafından otomatik yapılır. (Bkz. Stok Sayım Girişleri) Stok Giriş Fişleri Formu Görüldüğü gibi Stok Giriş Fişleri Formu da Satış Yönetimi ve Satınalma Yönetiminde yer alan formlar ile büyük benzerlikler göstermektedir. Sadece burada Stok Giriş Fişleri nde cari bilgilerini girme zorunluluğu yoktur. Stok Giriş Fişleri nde detayda sağ tuş ile uaşılabilecek fonksiyonlar aşağıda gösterilmiştir. 58

59 Stok Çıkış Fişleri Stok Çıkış işlemlerinin depo takibi göz önüne alınarak yapıldığı detaylı fiş formudur.. İrsaliye işlemeden atok hareketleri yapılmak istendiğinde kullanılır. Ör: sayım sonrası sayım fazlasının veya eksiğinin girileceği ekran Stok Giriş/Çıkış fişleridir. (Kaldı ki sayımlarda giriş çıkış işlemleri sistem tarafından otomatik yapılır. (Bkz. Stok Sayım Girişleri) Stok Çıkış Fişleri Formu Stok Giriş Fişleri nde detayda sağ tuş ile uaşılabilecek fonksiyonlar aşağıda gösterilmiştir. Stok Transfer Fişleri Stokların depolar arası transferinin yapıldığı detaylı fiş formudur. 59

60 Stok Transfer Fişleri Formu Mevcut malzemelerin transferi işleminde eğer işletme lotlu sistem kullanıyorsa transferini gerçekleştirdiği malzemelerin de hangi lotlularının transfer edildiğini belirtmesi gerekir. Bunun için her satırda otomatik olarak geleceği gibi ilgili satır üzerinde sağ tuş Lot Bilgileri diyerek Stok Lot Seçim penceresi ekrana gelir ve buradan ilgili depodan gereken miktar kadar çıkış yapılıp pencereden çıkılır. İstenirse mevcut depo haricindeki bi depodan lot seçimi yapılacaksa Tüm Depoları Göster check i işaretlenir. 60

61 Sağ tuş Malzeme Talebi Seç derseniz listeye gelen aktif malzeme talepleri listesinde ister manuel teker teker sağda seç işaretlenir ya da ilgili talep no nun satırı üzerinde sağ tuş ile ilgili talep ile ilgili tüm kayıtlar seçilebilir. Sonra da lot takip aktif ise lot seçim ekranı gelir. 61

62 . Şayet ilgili stok için yeterli lotlu miktar yok ise (Ör: transfer edilecek miktar 50, stoğun lotlu miktarı 30) eksik lot çıkışı yapıldığıile ilgili uyarı mesajı ekrana gelir. Lotlu miktar hiç yok ise ekrana bunun nedenlerinin listelendiği bir uyarı penceresi ekrana gelir. 62

63 Malzeme Talepleri Depolar arası stok talepleri girişlerinin yapıldığı stok talep fişidir. Stok hareket oluşturmaz. Malzeme talepleri Satınalma irsaliyesinde, Stok Transfer Fişi nde taleplerden seçim yapılarak stok hareketlerine dönüştürülür. Stok Talepleri Formu 63

64 Satınalma Talepleri 64

65 Stok Raporları Stok Kart, Fiş ve Hareket raporlarının ekran ve yazıcı çıktılarının alındığı standart ve gelişmiş filtrelemeler yapılabilen gelişmiş bir Stok Raporlama bölümüdür. Ayrıca Rapor sihirbazı kullanılarak kullanıcı tanımlı raporlar yapılabilir ve sisteme kaydedilerek sürekli olarak kullanılabilir. Stok Kart Raporları Tanımlar Evrak Türleri, Birimler, Birim çevrimleri,nitelik ve Paket Tanımlarının yapıldığı bir tanımlama formudur. Ayrıca Depo Tanımları, Stok Fiyat Tanımları, Stok Formül tanımları, Promosyon Tanımları, Matris Tanımları yapılır. Toplu Stok Fiyat Değişikliği işlemleri de tanımlar sekmesi altında bulunan Stok Fiyat Değiştirme Formu kullanılarak yapılabilir. 65

66 Stok Tanımları Evrak Türleri, Birimler, Birim çevrimleri,nitelik ve Paket Tanımları Tanımlar sekmesi altındadır.. Stok harekete ait standart giriş, çıkış, transfer, virman gibi fiş formlarında standart hareket tiplerini gruplayarak hareket tipleri gruplandırılır. Stok birim tanımları yapılıp birimler arasında çevrim oranları belirlenebilir.çevrim oranı belirtilen stoğa ait fatura, irsaliye miktar birimi ile hareket birimi arasında ilişki otomatik olarak kurulur. Ayrıca stoğa ait ayrıntılı paket tanımları yapılabilir. Aynı Stoğa ait birim dönüşümlerinde kullanılmak üzere Stok Birim Çevrimleri Tanımları yapılmalıdır. 66

67 Stoklara ait Paket Tanımlarının yapıldığı tanım formudur. Fiyat Tip Tanımları Fiyat Tanımları 67

68 Stoklara ait özelleştirilmiş Fiyat tiplerinin tanımlandığı Stok Fiyat Tip Tanımları Formu kullanılabilir. Stok Fiyat Tip Tanımlamaları ile stoklar için satış ve satınalımlarda birim fiyatın hangi tipe aktarılacağı belirtilmiş olur. Ve bu tiplere göre ürün ağaçlarında da maliyetlendirme yapılır. Stok kartlarına her satış veya satınalmada yeni birim fiyat yansır. Dolayısı ile stok kartına görülen fiyat son işlem fiyatıdır. Şayet bir stoğun tüm fiyat değişimleri gözlenmek isteniyorsa stok ekstrede Alış Fiyat Analiz sekmesi incelenebilir. Bununla ilgili bir örnek aşağıda görülmektedir. 68

69 Yukaridaki grafikler sayesinde tarih tarih ilgili stoğun fiyat hareketleri takip edilebilir. Son 20 fiyat listelenir. 69

70 Stok Fiyatları Liste Giriş Toplu Stok Fiyat Değişikliği Stoğa ait tanımlı fiyatların Oransal, Tutarsal ya da tanımlı bir formule göre değiştirilmesini sağlayan Fiyat Değişiklik Formudur. Stoğa ait değiştirilmek istenen fiyat listeden seçilir. Filtre alanları kullanılarak stok fiyat değişikliği yapılmak istenen stoklarda düzenleme yapılmalıdır. Aksi halde yapılacak fiyat değişikliği işlemi tüm stok kartlarında uygulanacaktır. 70

71 Depo Tanımları Depo Takibi yapılmak isteniyorsa sınırsız depo tanımlamaya izin veren Depo Tanımları Formu kullanılabilir. Depo tanımlamak ile işletmenin fiziksel sınırları dahilinde her bölümde ne kadar olduğu Depo Gruplu Stok Bakiye raporu ile alınabilir. Depo tanımlamalarının kullanım şekli ; Kalite Kontrol deposuna malzemenin alınması (ya da KABUL DEPOSU diye de adlandırılabilir.) Kontrolller sonasında malzemelerin stok kartlarındaki deposuna (ör: Hammadde Deposu) alınması, Hammadde Deposundan üretime malzeme transferlerinin depo bazında gerçekleştirilmesi, final kontrol sonrası mamulün MAMUL DEPOSU na alınması, hatalı ürünlerin RED DEPO suna aktarılması şeklinde verilebilir. Paket Tanımları Stok Paket Tanımları'nda tanımlanan paketler Paketleme modülünde seçilen paket tipi listesini oluşturur ve sevkiyatın o paket ile gerçekleştiğini gösterir. Sevkiyat işlemleri öncesinde stokta yer alan lojistik malzemeleri paketleme sonrası harcanır. Fiziksel olarak işletme içinde olan mamül stok hareketi oluşturan işlemler (irsaliye, fatura, giriş çıkış işlemleri vs.) olmadan stoktan düşmez. Ancak paketlemede kullanılan malzemeler için bu doğru olmaz. Paketlemede kullanılmış malzemeler stoktan paketleme işlemleri sonrasında düşer. Aksi takdirde sevkiyat örneğin 10 gün sonra gerçekleşecekse o 10 günlük süresince paketlemede kullanılan lojistik malzemeleri stokta var görünür ki bu da malzeme ihtiyaç planlaması yapan departman için yanıltıcı olur. Ayrıntılar sekemesi altında detayda tek bir paket tipi için paketlemede harcanan malzemeler listelenir. Buna bant, köşebent, oluklu mukavva ise paket oluklu mukavvanın kendisi, naylon poşet, etiket vs. örnek olarak verilebilir. Fiyat bilgileri ile tek bir paket için lojistik malzeme maliyeti elde edilebilir. 71

72 Stok Formül Tanımları Stoğa ait formüllerin tanımlandığı Stok Formul Tanımları Formu Stok Tanımları sekmesinde bulunur. Bu formda stoğa ait özel formül tanımları yapılabilir. Stok Formül Tanımları program içersinden tanımlanan kısayol tuşları ile rahatlıkla kullanılabilir. Özellikle ürün ağacı oluşturulurken Stok Formül Tanımlarından faydalanılabilir. Stok Formül Tanımları kısayol aracılığıyla çağrıldığında şayet birden fazla formül tanımlanmış ise kullanıcı(lar) tarafından o zaman aşağıdaki gösterimde olduğu gibi Açıklama alanına yazılan bilgiler ışığında ilgili formül çalıştırılabilir. 72

73 Diğer Bilgiler Lot Dedektifi Genel Ayarlar Stok Fiş işlemlerine ait açıklama ve fiş no alanlarının gözlemlendiği ve düzenlendiği Genel Ayarlar formudur. Ayrıca stok hareketine özgü bazı tanımların da düzenlenebildiği standart bir takip yapısı sağlar. 73

74 Genel Ayarlar Formu 74

75 Genel Ayarlar Formu II Finans Yönetimi Programda kapsamlı olarak Cari Kartlar, Kasa, Banka, Çek / Senet ve Gelir / Gider Kartlarının tanımlandığı, Ödeme, Tahsilat, Virman vb. işlemlerin yapıldığı Standart ve kullanıcı tanımlı Finans Yönetimi Raporlarının alındığı özelleşmiş Finans Modülüdür. Cari Hesaplar Cari Hesaplar Menüsü, Cari Kartların Tanımlandığı, Cariye ait Ödeme ve Tahsilat işlemlerinin Kasa ve Banka olarak ayrı ayrı yapılabildiği, Cari virman ve Cari dekont işlemlerinin yapılabildiği Cariye ait Raporların Alındığı gelişmiş bir Cari hesap Modülüdür. Cari Kartlar Müşteri ve Satıcıların tanımlandığı ayrıntılı bir kart formudur. Cariye ait adres bilgileri, Finans Bilgileri, Banka Hesapları ve Cari Stok Bağlantıları tanımlanabilir. Cari Kartların Açılması : Finans Yönetimi menüsü altında Cari Hesaplar Sekmesinden Cari Kartlar tıklanır. Cari Kartlar formu açılacaktır. 75

76 Ekle Buttonuna tıklanarak Kayıt Girişi formu açılır. Ayrıntılar Sayfasında Cariye ait tip, durum, fatura adres bilgileri ve Muhasebe Hesap Kodu Tanımlanır. Cari Müşteri ise Tip alanı, Alıcı, Tedarikçi ise Satıcı, hem alıcı hem satıcı özelliğinde ise Alıcı + satıcı seçilir. Cari Kart Kullanımda olduğu müddetçe durum alanı Aktif olarak belirlenir. Daha sonra sırasıyla finans bilgileri, banka hesapları, cari hesap stok bağlantısı ve varsa özel notlar alanı doldurulur. Cariye Ait Muhasebe Kodunun Cari Kartlarda Oluşturulması : Cari Kartlar hazırlanırken Muhasebe Hesap Kodu da Tanımlanabilir. Cari Kartlar Formu Ekleme ya da Düzenleme modundayken Muh. Kodu Alanındaki Buttona Tıklanır ya da Hesap kodu girilir. Hesap kodu daha önceden tanımlanmamışsa Muhasebe Kodu Bulunamadı Tanımlansın mı? Uyarı kutusu ekrana gelir.tamam Buttonu Tıklanarak Muhasebe hesap kodunun otomatik olarak açılması sağlanır. Finans Bilgilerinin Doldurulması : Cariye ait hareketlerde mutabakata varılmış finans bilgilerinin girildiği sayfadır. Fatura altı iskonto, satır iskonto, ödeme günü, ödeme opsiyon günü, vade farkı, kredi limiti gibi bilgiler o cariyle olan mutabakat sonucuna bağlı olarak doldurulur. Bu sayfada bulunan Adres bölümünde Cariye ait diğer adresler de tanımlanır. Örneğin Şube Adresi, Teslimat Adresi 2. vb. 76

77 Cariye Ait Banka Hesaplarının Açılması : Banka Hesapları sayfasından Cariye ait Banka hesapları seçilir. Banka Hesapları sayfasındayken Banka No alanına tıklandığında beliren Buttona basılınca kayıt Seçim formu ekrana gelir. Bu formda kullanıcıya ait banka hesabı seçilerek tamam buttonuna tıklanır. Banka hesabı tanımlı değilse Kayıt Seçim Formunda detay aç buttonuna tıklanarak Banka Kartları açılır. Banka kartı Tanımlanarak Kaydet Buttonuna basılır. Seç buttonu ile ilgili Banka hesabı ekrana Cari Kartlar Banka Hesabı sayfasına getirilir. Cariye Ait Stok Cari Bağlantılarının Yapılması : Cariye ait özel fiyat listesinin tanımlandığı sayfadır. Cariye ait fatura irsaliye vb. fiş hareketlerinde Srok Cari Bağlantısı sayfasında tanımlanmış olan stoklara ait bilgiler fiş formuna otomatik olarak gelir. Cari Ödeme Fişleri Cari ye ait Kasa ve Banka Ödeme işlemlerinin yapıldığı Fiş Formlarıdır. Nakit Ödeme işlemi yapılacaksa Kasa Sekmesi, Giden Havale İşlemi yapılacaksa Banka Sekmesi tıklanarak gerekli ödeme girişi yapılır. Cari Nakit Ödeme Kasadan Cari Hesaplara Mahsuben Nakit Ödeme işlemleri için Cari Nakit Ödeme Fiş Formu kullanılır. 77

78 Ayrıntılar kısmında sağ tuş yaılırsa ek fonksiyonlara ulaşılabilir. Sağ tuşta yer alan Bakiye kapama fonksiyonu seçilirse satınalınan açık faturaların hangisi için ödeme alındıysa onunla ilgili ödeme ilişkisi sağlanır. Bununla ilgili olarak örnek bir ekran çıktısı aşağıda yer almaktadır. 78

79 79

80 Cari Banka Ödeme Banka Hesaplardan Cari Hesaplara Mahsuben Giden Havale işlemleri için Cari Nakit Ödeme Fiş Formu kullanılır. Muhasebeleştir buttonuna basılarak Ödeme fişine ait oluşturulacaktır. 80 Muhasebe fişi otomatik olarak

81 Cari Tahsilat Fişleri Cari ye ait Kasa ve Banka Tahsilat işlemlerinin yapıldığı Fiş Formlarıdır. Nakit Tahsilat işlemi yapılacaksa Kasa Sekmesi, Gelen Havale İşlemi yapılacaksa Banka Sekmesi tıklanarak gerekli Tahsilat girişi yapılır. Cari Kasa Tahsilat Cari Hesaba Mahsuben yapılan nakit tahsilatların giriş işlemlerinin yapıldığı fiş formudur. Cari Banka Tahsilat Cari Hesaba Mahsuben Gelen Havale işlemlerinin düzenlendiği fiş formudur. 81

82 Muhasebeleştir buttonuna tıklanarak tahsilat fişi otomatik olarak muhasebeleştirilir. Sağ tuşa basılırsa ekrana aşağıdaki liste gelir. Banka ekstre istenirse tüm banka hareketlerine ulaşılabilir. 82

83 Cari Virman Girişi Cari hesaplar arasında virman yapılan fiş formudur. Virman yapılan fiş formunda başlıktaki Cari Hesap borçlandırılırken Detaydaki Cari Hesap alacaklandırılır. 83

84 Muhasebeleştir buttonuna tıklanarak Virman Girişi otomatik olarak muhasebeleştirilir. Cari Dekont İşlemleri Olağan Cari Hareketlerin dışında kalan Cari işlemler ( Vade Farkının girilmesi gibi ) Dekont işlemleri Formundan girilir. Muhasebeleştir buttonuna tıklanarak dekont işlemi otomatik olarak muhasebeleştirilir. 84

85 Cari Raporları Cari Hesaplara ait standart ve kullanıcı tanımlı raporların alındığı ve kullanıcı tanımlı raporların yapılabileceği ayrıntılı bir Rapor bölümüdür. Raporlar standart ve gelişmiş kriterlere bağlı olarak istenildiği gibi düzenlenebilir. 85

86 Tanımlar Cari işlemlere ait fiş formlarında işlemleri gruplayarak rapor filtre imkanının artması sağlanabilir. Aşağıda cari işlemlerin evrak türleri bir kaç örnek ile gösterilmiştir. 86

87 Ayarlar Cari Fiş işlemlerine ait açıklama ve fiş no alanlarının gözlemlendiği ve düzenlendiği Ayarlar formudur. Çek Senet Müşterilere ve Firmaya ait çek ve senet işlemlerinin yapıldığı ayrıntılı bir işlem modülüdür. Müşteri Çekleri Müşteri çeklerine ait kart ve hareket kayıtlarının düzenlendiği Çek Senet sekmesidir. Müşteri kartlarının tanımlanması ve çeke ait hareketleri yapılır. Müşteri Çek Kartları Müşterilerden alınan Çeklere ait kart bilgilerinin doldurulduğu ayrıntılı bir kart formudur. 87

88 88

89 Müşteri Çek Giriş Bordrosu Müşteri Çek Kartları Müşteri Çek Giriş Bordrosu Formu kullanarak otomatik olarak oluşturulabilir. Müşteri Çek Hareket Bordrosu Müşteri Çeklerine Ait tüm hareketlerin düzenlendiği ayrıntılı bir Fiş Formudur. Çeke ait Tip Alanı seçilerek Müşteri çekine ait son durum kaydı düzenlenir. Tip Alanlarının seçilmesiyle birlikte hareketin yapılacağı ilgili alan ya da alanlar form üzerinde belirecektir. Örn, Ciro Etme Tipi seçildiğinde Cari No ve Cari Adı alanı, Tahsile gönderme Tipi seçildiğinde Banka no alanı form üzerinde belirir 89

90 Firma Çekleri Firma çeklerine ait kart ve hareket kayıtlarının düzenlendiği Çek Senet sekmesidir. Firma çek kartları tanımlanır ve çeke ait hareketleri yapılır. Firma Çek Kartları Firmalardan alınan Çeklere ait kart bilgilerinin doldurulduğu ayrıntılı bir kart formudur. Firma Çek Kartları Firma Çek Kartları Firma Çek Çıkış Bordrosu Formu kullanarak otomatik olarak oluşturulabilir. 90

91 Firma Çek Çıkış Bordrosu 91

92 Firma Çek Hareket Bordrosu Firma Çeklerine Ait tüm hareketlerin düzenlendiği ayrıntılı bir Fiş Formudur. Firma Çek Hareket Bordrosu Çeke ait Tip Alanı seçilerek Firma çekine ait son durum kaydı düzenlenir. Tip Alanlarının seçilmesiyle birlikte hareketin yapılacağı ilgili alan ya da alanlar form üzerinde belirecektir. Örn, Kasadan Ödeme Tipi seçildiğinde Kasa No alanı, Bankadan Ödeme Tipi seçildiğinde Banka no alanı form üzerinde belirir. Muhasebeleştir buttonuna tıklanarak firma çekine ait muhasebe fişi otomatik oluşturulur Müşteri Senetleri Müşteri Senetlerine ait kart ve hareket kayıtlarının düzenlendiği Çek Senet sekmesidir. Müşteri kartlarının tanımlama işlemleri ve Senete ait hareketleri yapılır. Müşteri Senet Kartları Müşterilerden alınan senetlere ait kart bilgilerinin doldurulduğu ayrıntılı bir kart formudur. 92

93 Müşteri Senet Kartları Müşteri Senet Kartları Müşteri Senet Giriş Bordrosu Formu kullanarak otomatik olarak oluşturulabilir. Müşteri Senet Giriş Bordrosu 93

94 94

95 Müşteri Senet Hareket Bordrosu Müşteri Senetlerine Ait tüm hareketlerin Düzenlendiği Ayrıntılı Bir fiş Formudur. Müşteri Senet Hareket Bordrosu Senete ait Tip Alanı seçilerek Müşteri Senetine ait son durum kaydı düzenlenir. Tip Alanlarının seçilmesiyle birlikte hareketin yapılacağı ilgili alan ya da alanlar form üzerinde belirecektir. Örn, Ciro 95

96 Etme Tipi seçildiğinde Cari No ve Cari Adı alanı, Tahsile gönderme Tipi seçildiğinde Banka no alanı form üzerinde belirir. Firma Senetleri Firma Senetlerine ait kart ve hareket kayıtlarının düzenlendiği Senet Senet sekmesidir. Firma kartları tanımlanır ve Senete ait hareketleri yapılır. Firma Senet Kartları Firmanın verdiği Senetlere ait kart bilgilerinin doldurulduğu ayrıntılı bir kart formudur. Firma Senet Kartları Firma Senet Kartlarını Firma Senet Çıkış Bordrosu Formu kullanarak otomatik olarak oluşturulabilir. 96

97 Firma Senet Çıkış Bordrosu Firma Senet Hareket Bordrosu Firma Senetlerine Ait tüm hareketlerin düzenlendiği ayrıntılı bir Fiş Formudur. Firma Senet Hareketleri 97

98 Senete ait Tip Alanı seçilerek Firma Senetine ait son durum kaydı düzenlenir. Tip Alanlarının seçilmesiyle birlikte hareketin yapılacağı ilgili alan ya da alanlar form üzerinde belirecektir. Örn, Ödeme Tipi seçildiğinde Kasa No alanı, Protesto Tipi seçildiğinde Banka no alanı form üzerinde belirir. Çek / Senet Raporları Cari Hesaplara ait standart ve kullanıcı tanımlı raporların alındığı ve kullanıcı tanımlı raporların yapılabileceği ayrıntılı bir Rapor bölümüdür. Raporlar standart ve gelişmiş kriterlere bağlı olarak istenildiği gibi düzenlenebilir. Genel Ayarlar Çek / Senet fiş işlemlerinde kullanılan fiş no ve Bordro No alanlarının gözlemlendiği ve düzenlendiği Genel Ayarlar formudur. Banka Firmanın çalıştığı Banka Hesaplarının ayrıntılı bir şekilde tanımlanabildiği ve bankaya ait işlemlerin yapılabildiği Finans Yönetimi Sekmesidir. 98

99 Banka Kartları Banka kartlarının Banka, Şube ve Hesap olarak ayrıntılı bir şekilde tanımlanabildiği gelişmiş bir kart formudur. Banka Kartları Tip alanı seçilerek Banka, şube ya da Banka Hesabı tanımlanabilir. Banka hesapları için para birimi mutlaka seçilmeli ve Muhasebe Hesap kodu tanımlanmalıdır. Önce banka kartı açılır. Sonrasında şube açılır ve ilgili banka seçilir. En sonunda da hesap açılır şubesi seçilir. Aşağıda bu süreç gösterilmiştir. 99

100 Banka Gelen Havale Cari Hesaba Mahsuben Bankaya gelen havale işlemlerinin yapıldığı fiş formudur. Banka Gelen Havale Muhasebeleştir buttonuna tıklanarak Fiş işleminden otomatik olarak muhasebe fişi oluşturulur. 100

101 Banka Giden Havale Cari hesaba Mahsuben Bankaya giden havale işlemlerinin yapıldığı fiş formudur. Banka - Giden Havale Muhasebeleştir buttonuna tıklanarak otomatik olarak Muhasebe Fişi oluşturulur. Banka Virman Banka hesapları arasında virman işlemlerinin yapıldığı fiş formudur. 101

102 Virman yapılan fiş formunda başlıktaki Banka Hesabı borçlandırılırken Detaydaki Banka Hesabı alacaklandırılır. Muhasebeleştir buttonuna tıklanarak Fiş İşleminden otomatik olarak Muhasebe Fişi oluşturulur Banka Gider Genel giderlere ait bankaya ödeme işlemlerinin yapıldığı fiş formudur. Banka Giderleri Muhasebeleştir buttonuna tıklanarak Fiş İşleminden otomatik olarak Muhasebe Fişi oluşturulur. 102

103 Banka Raporları Banka hareketlerine ait Standart raporların alındığı ayrıntılı Rapor bölümüdür. Raporlar standart ve gelişmiş kriterlere bağlı olarak istenildiği gibi alınabilir. Rapor Sihirbazı kullanılarak Kullanıcı Tanımlı Banka Raporları yapılabilir, raporlar sisteme kaydedilerek sürekli olarak kullanılabilir. Tanımlar Banka işlemleri ve ödeme işlemleri girişlerinde kullanılmak üzere evrak türleri belirlenerek giriş işlemleri özelleştirilebilir. Raporlama esnasında kapsamlı ve detaylı döküm almak kolaylaştırılacaktır. Banka Tanımları Banka fiş işlemleri girişlerinde evrak türleri alanları kullanılarak raporlama esnasında daha kapsamlı filtreler uygulanabilir. 103

104 Genel Ayarlar Banka fiş işlemlerinde kullanılan fiş no ve açıklama alanları bu formda gözlenir ve düzenlenebilir. Kasa Firmada kullanılan kasaların ayrıntılı tanımlarının yapıldığı ve kasaya özgü işlemlerin yapılabildiği Finans Yönetimi sekmesidir. Kasa Kartları TL, EURO, USD, Çek ve Senet Kasalarının Ayrıntılı olarak tanımladığı kart formudur. 104

105 Kasa kartlarında Para Kasalarını tanımlayabilmek için Tip alanı nakit seçilmeli, Çek veya Senet Kasası tanımlayabilmek için Tip alanı Çek Senet seçilmelidir. Her iki durumda da para birimi alanı mutlaka seçilmeli, Muhasebe kodu tanımlanmalıdır. Ödeme Kasadan Cari, Banka veya gider olarak ödeme işlemlerinin yapıldıği fiş formlarıdır. Kasa Ödeme Cari 105

106 Bankaya Yatan Kasa Kasa Giderleri 106

107 Cari Sekmesinden Cariye yapılacak Nakit ödeme, Banka sekmesinden Bankaya yapılacak Nakit ödeme, Gider Sekmesinden ise gider karşılığı kasadan ödeme işlemleri yapılabilir. Muhasebeleştir buttonuna tıklanarak Fiş İşleminden otomatik olarak Muhasebe Fişi oluşturulur. Tahsilat Kasaya Cari, Banka veya gelir olarak tahsilat işlemlerinin yapıldıği fiş formudur. Nakit Tahsilat Kasa Bankadan Çekilen Kasa 107

108 Cari Sekmesinden Cariden yapılacak Nakit tahsilat, Banka sekmesinden Banka Hesabından yapılacak Nakit tahsilat, Gelir Sekmesinden ise gelir karşılığı kasaya yapılan Tahsilat işlemleri yapılabilir. Muhasebeleştir buttonuna tıklanarak Fiş İşleminden otomatik olarak Muhasebe Fişi oluşturulur. Kasa Virman Kasa hesapları arasında virman işlemlerinin yapıldığı fiş formudur. 108

109 Virman yapılan fiş formunda başlıktaki Kasa Hesabı borçlandırılırken Detaydaki Kasa Hesabı alacaklandırılır. Muhasebeleştir buttonuna tıklanarak Fiş İşleminden otomatik olarak Muhasebe Fişi oluşturulur. Kasa Raporları Kasa hareketlerine ait Standart raporlarının alındığı ayrıntılı Rapor bölümüdür. Raporlar standart ve gelişmiş kriterlere bağlı olarak istenildiği gibi alınabilir. Rapor Sihirbazı kullanılarak Kullanıcı Tanımlı Kasa Raporları yapılabilir, sisteme kaydedilip sürekli olarak kullanılabilir. 109

110 Genel Ayarlar Kasaya ait fiş işlemlerinde kullanılan fiş no ve açıklama alanlarının gözlemlendiği ve düzenlenebildiği Genel Ayar formudur. 110

111 Gelir _ Gider Firmanın diğer gelirleri için gelir ve gider kartlarının tanımlandığı ve gelir gider işlemlerinin yapıldığı Finans Yönetimi sekmesidir. Gelir / Gider Kartları Gelir ve gider kartlarının tanımlandığı ayrıntılı bir kart formudur. Gelir/ Gider / Hizmet Kartları Kart bir gelir kartı ise Tip alanı gelir seçilmeli, Kart gider kartı ise Tip alanı gider seçilmelidir. Her iki durumda da para birimi seçilmeli Muhasebe kodu tanımlanmalıdır. 111

112 Gelir ve Gider Fişleri Gelir Fişleri Gelir işlemlerinin yapıldığı ayrıntılı fiş formudur. Gelir Fişleri Muhasebeleştir buttonuna tıklanarak otomatik olarak Muhasebe Fişi oluşturulur. 112

113 Gider Fişleri Gider işlemlerinin yapıldığı ayrıntılı fiş formudur. Gider Fişleri Yukarıda gösterildiği üzere yapılan bir harcama belli bir satınalma faturasına istinaden ise yapılan o harcama fatura detayındaki stoklara miktarsal oranlar dahilinde yedirilir. Muhasebeleştirildiğinde de ilgili hesaplara kayıt atar. Bunun ile ilgili bir örnek aşağıda gösterilmiştir. 113

114 Muhasebeleştir buttonuna tıklanarak otomatik olarak Muhasebe Fişi oluşturulur. Muhasebe fiş örneği yukarıda görülmektedir. 114

115 Yukarıdaki fatura; sağ tuş satınalma faturası ile seçilen faturanın içeriğidir. Bu fatura içinde yeralan stoğa yapılan gider yedirilir. Gider fişi açılır, yapılan gider ile ilgili kayıt oluşturulur ve sağ tuş işlemler/satınalma faturası seç tıklanır. Ekrana gelen satınalma faturaları içersinden istenen satınalma faturası seçilir ve Gider Dağıtım penceresinde görüldüğü üzere fatura içindeki stok kalemleri miktarsal olarak listelenir. Miktarsal olarak oranlarına göre stoklara örnekteki 3,68 TL lik maliyet 120 adet 3,01 den alınan Lama 80x10x114 stoğuna yedirilir. 3,68 / 120 = 0, TL çıkar. 3,01 + 0, = 3, ,04077 TL olarak sonuç bulunur. Bu değer de aşağıda stok ekstresinde görülmektedir. Serbest Meslek Makbuzu Serbert Meslek Makbuz Girişlerinin yapıldığı fiş formudur. Aşağıda işleyiş şematik olarak örneklerle anlatılmıştır. 115

116 Serbest Meslek Makbuzu Cari, Gider, Kasa seçilir. Genel ayarlarda da stopaj ve gider kodu girildikten sonra nihayetinde Muhasebeleştir düğmesine basıldıktan sonra ekrana Geçici Muhasebe Fişi gelir. Örnek bir muhasebe fişi aşağıda gösterilmiştir. 116

117 Gelir Gider Raporları Gelir ve gider hareketlerine ait Standart raporlarının alındığı Ayrıntılı Rapor bölümüdür. Raporlar standart ve gelişmiş kriterlere bağlı olarak istenildiği gibi alınabilir. 117

118 Rapor sihirbazı kullanılarak Kullanıcı Tanımlı Gelir Gider Raporları yapılabilir, sisteme kaydedilerek sürekli olarak kullanılabilir. 118