T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ

Transkript

1

2 T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI-TEMMUZ - 215

3 İÇİNDEKİLER BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ...4 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ...5 I.OCAK-HAZİRAN 215 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri.6 B. Bütçe Gelirleri..9 II.OCAK-HAZİRAN 215 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER A. Eğitim Faaliyetleri...12 B. Yatırım Projeleri III.TEMMUZ-ARALIK 215 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER ve HEDEFLER A. Bütçe Giderleri...24 B. Bütçe Gelirleri...25 IV. TEMMUZ-ARALIK 215 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER A. Eğitim Faaliyetleri...25 B. Yatırım Projeleri...26

4 SUNUŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 3 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenleme ile, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, özel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Üniversitemizin; yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerinin yer aldığı kapsamlı bir rapor oluşturulmuş ve hazırlanan 215 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ekleri ile birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Prof. Dr. Nihat DALGIN Rektör

5 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 215 Kurum Kod: ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER OCA K-HA ZİRA N 215 OCA K-HA ZİRA N A RTIŞ 214 GERÇEKLEŞM E OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEK. ORA NI ** BA ŞLA NGIÇ GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORA NI * TOPLA M I (%) ÖDENEĞİ (%) YILSONU GERÇEKLEŞM E TA HM İNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI ,96 44,71 55, PERSONEL GİDERLERİ ,8 51,47 63, MEMURLAR ,96 51,71 63, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,3 37,66 68, İŞÇİLER ,19 42,97 42, GEÇİCİ PERSONEL ,63 74,65 57, DİĞER PERSONEL 25.,,, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,5 52,3 56, MEMURLAR ,57 52,62 56, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,81 37,66 4, İŞÇİLER ,47 42,94 47, GEÇİCİ PERSONEL ,18 12,66 7, DİĞER PERSONEL,,, 3 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,82 43,8 73, ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI,,, TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,99 45,75 45, YOLLUKLAR ,28 51,56 116, GÖREV GİDERLERİ ,34 31,12 74, HİZMET ALIMLARI ,12 4,14 78, TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,33 19,92 592, MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,35 39,3 21, GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,57 54,44 327, TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ , 1,, 4 - FAİZ GİDERLERİ,,, KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ,,, DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ,,, DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ,,, İSKONTO GİDERLERİ,,, KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ,,, 5 - CARİ TRANSFERLER ,76 44,38 44, GÖREV ZARARLARI ,76 58,84 7, HAZİNE YARDIMLARI,,, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,,, 449. HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER,,, DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ,,, YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER,,, GELİRDEN AYRILAN PAYLAR,,, 6 - SERMAYE GİDERLERİ ,36 34,9 36, MAMUL MAL ALIMLARI ,29 14,24 15, MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ,,, GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,, 87,11 8. GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI , 76,, 2. GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,44 29,1 41, MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ,,, GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,82 2,36 37, STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA),,, DİĞER SERMAYE GİDERLERİ,,, 7 - SERMAYE TRANSFERLERİ,,, YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ,,, YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ,,, 8 - BORÇ VERME,,, YURTİÇİ BORÇ VERME,,, YURTDIŞI BORÇ VERME,,, 9 - YEDEK ÖDENEKLER,,, Sinop Üniversitesi 215 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 4

6 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 215 Kurum Kod: SİNOP ÜNİVERSİTESİ 214 GERÇEKLEŞME TOPLAMI OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN 215 HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEK. ORANI BAŞLANGIÇ GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * ** (%) ÖDENEĞİ (%) YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI ,38 24,41 43, Verg i Gelirleri,,, 1.1 Gelir v e Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler,,, 1.2 Mülkiy et Üzerinden Alınan Vergiler,,, 1.3 Dahilde Alınan Mal v e Hizmet Vergileri,,, 1.4 Uluslararası Ticaret v e Muamelelerden Alınan Vergiler,,, 1.5 Damga Vergisi,,, 1.6 Harçlar,,, 1.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler,,, 2. Sosyal Güvenlik Gelirleri,,, 2.1 Genel Bütçeli İdar eler den,,, 2.2 Özel Bütçeli İdar eler den,,, 2.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan,,, 2.4 Sosyal Güvenlik Kur umlar ından,,, 2.5 Mahalli İdarelerden,,, 2.6 Diğer İşverenlerden,,, 2.7 Çalışanlardan,,, 2.8 Kendi işine sahip olanlar dan veya çalışmayanlar dan,,, 2.9 Ayır ımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik paylar ı,,, 3. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,49 46,92 62, Mal ve Hizmet Satış Gelir ler i ,64 47,65 58, Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri,,, 3.3 KİT ve Kamu Bankalar ı Gelir ler i,,, 3.4 Kurumlar Hasılatı,,, 3.5 Kurumlar Karları,,, 3.6 Kira Gelirleri ,21 41,44 224, Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri,,, 4. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,96 21,75 42, Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar,,, Mer kezi Yönetim Bütçesine Dahil İdar eler den Alınan Bağış ve Yar dımlar ,4 21,65 42, Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar,,, 4.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar,,, 4.5 Proje Yardımları ,47 82,5, Özel Gelir ler,,, 5. Diğer Gelirler ,38 55,28 96, Faiz Gelirleri ,66 66,93 291, Kişi v e Kurumlardan Alınan Paylar 41353, , , ,64 31,86, Para Cezaları 7817,21,,, 5.9 Diğer Çeşitli Gelirler , , , ,31 45,85 54, Sermaye Gelirleri,,, 6.1 Taşınmaz Satış Gelirleri,,, 6.2 Taşınır Satış Gelirleri,,, 6.3 Menkul Kıy met v e Varlık Satış Gelirleri,,, 6.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri,,, 8. Alacaklardan Tahsilat,,, 8.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat,,, 8.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat,,, 9. Red ve İadeler (-),,, 9.1 Vergi Gelirleri,,, 9.2 Sosy al Güvenlik Gelirleri,,, 9.3 Teşebbüs v e Mülkiy et Gelirleri,,, 9.4 Alınan Bağış v e Yardımlar ile Özel Gelirler,,, 9.5 Diğer Gelirler,,, 9.6 Sermaye Gelirleri,,, Sinop Üniversitesi 215 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 5

7 I- OCAK-HAZİRAN 215 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri 215 Mali Yılı Kesintili Başlangıç Ödeneğinin Ekonomik Düzeyde Dağılımı Personel Giderleri 31% 45% Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Tansferler 2% Sermaye Giderleri 15% 7% Bütçe Giderlerinin I. Altı Aylık Dönem İtibari ile Yılları Karşılaştırılması Personel Giderleri S.G.K.Devlet Mal ve Cari Primi Giderleri Hizmet Alım Transferler Giderleri Sermaye Giderleri Üniversitemize 215 yılında toplam TL. ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre bütçe giderleri % 22,96 oranında artış göstererek TL. olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam TL. olmuştur. Sinop Üniversitesi 215 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 6

8 a) Personel Giderleri: OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Üniversitemize 215 yılında Personel Giderleri için TL. ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde TL. harcanmış olup, 215 yılı Ocak-Haziran dönemi harcamaları 214 yılının ilk altı aylık dönemine göre % 3,8 oranında artış göstermiştir. b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Üniversitemize 215 yılında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için TL. ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde TL. harcanmış olup, 215 yılı Ocak-Haziran dönemi harcamaları 214 yılının aynı dönemine göre % 14,5 oranında artış göstermiştir. Sinop Üniversitesi 215 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 7

9 c) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri: OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Üniversitemize 215 yılında Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için TL. ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde TL. harcanmış olup, 215 yılı Ocak-Haziran dönemi harcamaları 214 yılının aynı dönemine göre % 11,82 oranında artış göstermiştir. d) Cari Transferler: OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Üniversitemize 215 yılında Cari Transferler için TL. ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde TL. harcanmış olup, 215 yılı Ocak-Haziran dönemi harcamaları 214 yılının aynı dönemine göre % 46,76 oranında artış göstermiştir. Sinop Üniversitesi 215 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 8

10 e) Sermaye Giderleri: OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Üniversitemize 215 yılında Sermaye Giderleri için TL. ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içi ödenek eklemeleri ile bu rakam Ocak-Haziran döneminde TL. ye ulaşmıştır. Yılın ilk altı aylık döneminde TL harcanmış olup, 215 yılı Ocak-Haziran dönemi harcamaları 214 yılının aynı dönemine göre % 19,36 oranında artış göstermiştir. B. Bütçe Gelirleri Üniversitemizin 215 yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin veriler değerlendirildiğinde; TL. öz gelir, TL. Alınan Bağış ve Yardımlar ile özel gelirler ekonomik kodunda olmak üzere toplam gelirin TL. olarak gerçekleştiği görülmektedir. Sinop Üniversitesi 215 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 9

11 Bütçe Gelirlerinin Ocak-Haziran Dönemi Ekonomik Düzeyde Dağılımları 3,81 % 3,66% Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 92,54% Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler a) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Üniversitemizin öz gelirleri arasında önemli yere sahip olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ekonomik kodunda 215 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme miktarı toplam TL dir. Sinop Üniversitesi 215 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 1

12 b) Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Üniversitemizin giderlerinin karşılanmasında en büyük gelir kaynağı olan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ekonomik kodunda 215 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme miktarı toplam TL dir. c) Diğer Gelirler OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Diğer Gelirler ekonomik kodunda gerçekleşme miktarı toplam TL. dir. Sinop Üniversitesi 215 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 11

13 II- OCAK-HAZİRAN 215 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlarımızın karşılanmasında Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan usul ve esaslar dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayımlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılımının sağlanması için gerekli önlemler alınmıştır. A. Eğitim Faaliyetleri: Sinop Üniversitesi nde, 419 akademik personel, 289 idari personel ve 19 sürekli işçi olmak üzere, toplam 727 personel görev yapmaktadır. Üniversitemizde gün geçtikçe artan öğretim elemanı ve diğer personel kadrosu, fiziki mekan ve altyapı olanakları ile Yükseköğretim sistemi içinde saygın bir konuma ulaşılması için çalışmalar devam etmektedir. Üniversitemizde Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim programları uygulanmaktadır. Bir akademik yıl, Güz ve Bahar yarıyıllarından oluşmaktadır. Üniversitemizde ön lisans öğrenimi; Meslek Yüksekokulu, Boyabat Meslek Yüksekokulu, Ayancık Meslek Yüksekokulu, Gerze Meslek Yüksekokulunda yapılmakta olup, süresi 4 yarıyıldır. Üniversitemizde lisans öğrenimi; Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ve Sağlık Yüksekokulu nda yapılmakta olup, süresi 8 yarıyıldır. Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü lisansüstü öğrenimde; Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilim Dalı, Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı, Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilim Dalı, İstatistik Anabilim Dalı, Matematik Anabilim Dalı, Biyoloji Anabilim Dalı, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, Disiplinlerarası Çevre Sağlığı Anabilim Dalı, Disiplinlerarası Kuantum Sistemleri Modelleme Anabilim Dalı ve Disiplinlerarası Nükleer Enerji ve Enerji Sistemleri Anabilim Dalında eğitim verilmektedir. Üniversitemiz Sosyal Bilimleri Enstitüsü lisansüstü öğrenimde; Tarih Anabilim Dalında Tezli ve Tezsiz eğitim verilmektedir. Sinop Üniversitesi 215 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 12

14 Eğitim-Öğretim yılı birimler bazında mevcut öğrenci sayılarına ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır Eğitim-Öğretim Yılı FAKÜLTE/ENSTİTÜ/YÜKSEKOKUL ÖĞRETİM TÜRÜ TOPLAM I.ÖĞRETİM II. ÖĞRETİM Fen-Edebiyat Fakültesi Su Ürünleri Fakültesi Eğitim Fakültesi İlahiyat Fakültesi Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu LİSANS TOPLAMI Meslek Yüksekokulu Boyabat Meslek Yüksekokulu Ayancık Meslek Yüksekokulu Gerze Meslek Yüksekokulu ÖNLİSANS TOPLAMI ÖNLİSANS VE LİSANS TOPLAMI ENSTİTÜLER YÜKSEK LİSANS DOKTORA TOPLAM Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü ENSTİTÜLER TOPLAMI GENEL TOPLAM Sinop Üniversitesi 215 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 13

15 SİNOP ÜNİVERSİTESİ 215 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ YATIRIM PROJELERİ BİLGİLER Sinop Üniversitesi 215 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 14

16 B. YATIRIM PROJELERİ EĞİTİM Proje No Projenin Adı SİNOP ÜNİVERSİTESİ 215 MALİ YILI YATIRIMLARI (İlk 6 Aylık Dönem) Başlama- Bitiş Tarihi Proje Bedeli 215 Yılı Ödeneği Eklenen Ödenek Düşülen Ödenek Toplam Ödenek 215 yılı Dönem Harcaması TL. Gerçekleşme % NAKDİ FİZİKİ 215H3474 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 29H3231 Kampüs Altyapısı H3232 Derslik ve Merkezi Birimler (1) H3475 Muhtelif İşler (1) H3476 Yayın Alımı H3174 Lojman ve Sosyal Tesis EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Açık ve Kapalı Spor 21H521 Tesisleri Parantez içindeki miktar 6583 sayılı 215 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6.Maddesi gereğince ödenekleştirilmeyen finansman karşılığı olarak 215 yılına devreden likit karşılığı ödenekten karşılanmıştır. Sinop Üniversitesi 215 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 15

17 YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU (Dönem Raporunda Yer Alacak Ana Başlıklar) 1- Toplantı Dönemi II.DÖNEM 2- Yatırımcı Kuruluş Adı SİNOP ÜNİVERSİTESİ 3- Toplam Proje Sayısı 7 4- Projelerin Sektörlere Dağılımı EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM Sektörü 6 SAĞLIK Sektörü - SPOR Sektörü 1 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA Sektörü - 5- Toplam Proje Tutarı TL. 6- Önceki Yıllar Harcaması TL. 7- Yılı Ödeneği TL. 8- Dönem Sonuna Kadar Yapılan Harcama TL. 9- Parasal Gerçekleşme (%) Fiziki Gerçekleşme (%) Biten Proje Sayısı Devam Eden Proje Sayısı İhale Aşamasındaki Proje Sayısı Başlanmayan Proje Sayısı Başlanamama Nedenleri 16- Çözümlenmesi İstenen Sorun ve Darboğazlar a) Şehir Merkezinden ve Kredi Yurtlar Kurumu Yurtlarından Üniversitemiz öğrencilerinin Su Ürünleri Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulunun gidiş ve dönüşlerinde yeterli sayı ve sıklıkla minibüs tahsis edilmemesi nedeniyle eğitim- öğretim yılında sorunlar yaşanmıştır eğitim-öğretim yılında öğrencilerin zamanında derslere gelebilmeleri ve uzun süre bekletilmelerinin önlenmesi için yeterli sayı ve sıklıkta hatlara minibüs tahsisinin sağlanması gerekmektedir. Şehir-Fakülte, Yüksekokullar taşıma ücretlerinin öğrenciler için 1,5 (birliraellikuruş) TL. Osmaniye KYK ile Fakülteler ve Meslek Yüksekokulları arası taşıma ücretlerinin,75 (yetmişbeşkuruş) TL olarak belirlenmesi. b) Ayancık yolu ile havalimanı arasındaki yolda ulaşım zorlukları yaşandığından, söz konusu yolun onarılması, c) 212/ I. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında alınan kararlar kapsamında; Sinop Üniversitesinde yeni bölüm ve programlar açılması sonucunda öğrenci sayısındaki artış nedeniyle; Sinop Merkezi ile Gerze ve Ayancık ilçelerinde öğrencilerin yurt ve barınma ihtiyacının artmasına neden olmaktadır. Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüklerince konunun değerlendirilerek, yeni Yükseköğretim yurtlarının ilimiz ve ilçelerimize kazandırılması, d) Hibe olarak edinilmek üzere Üniversitemizin 215 Yılı Bütçesinde yer alan T-2 (1 adet, binek otomobil), T-5 (1 adet, minibüs sürücü dahil en fazla 17 kişilik ) taşıtların hibe olarak edinilebilmesi için gerekli destek ve katkıların sağlanması. 17- Sorun ve Darboğaz Nedenleri Bütçe kaynaklarının yetersizliği 18- Alınması İstenen Önlemler Yukarıda belirtilen sorunların çözümü için ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde bulunulması gerekmektedir. Sinop Üniversitesi 215 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 16

18 Proje No Sektörü Proje Adı Özellikleri : 215H3474 : YÜKSEKÖĞRETİM : ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ; 1-Yeni Kampüs Alanı Zemin Etüd çalışmaları, kampüs ile ilgili proje çalışmaları tamamlanmıştır. Kampüs alanı mevzii imar planları onaylanmıştır. 2-Ağaç röleve planları, orman kesin izin dosyaları tamamlanmış ve orman kesin izni tarihinde onaylanmıştır. 3-Yeni kampüs alanı master planları, alt yapı projeleri ve bu alanda yapılması planlanan Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Öğrenci Yaşam Merkezi projeleri tamamlanmış bir kısmı ihale edilmiş bir kısımda incelenmektedir. 4-M.Y.O, Ayancık ilçesine yapılması planlanan Ayancık M.Y.O bina projesi tamamlanmıştır. 5-Kampüs alanına yapılması planlanan 25 seyirci kapasiteli tribün projesi devam etmektedir. Proje Yeri : SİNOP Proje Başlama-Bitiş Yılı : Proje Tutarı : 1. TL. Önceki Yıllar Harcaması : Yılı Ödeneği : 1. TL. 215 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Toplam Harcama : 86. TL. Fiziki Gerçekleşme : % 86 Nakdi Gerçekleşme : % FİZİKİ NAKDİ 6 GERÇEKLEŞME ORANLARI Sinop Üniversitesi 215 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 17

19 Proje No Sektörü Proje Adı Özellikleri : 29H3231 : YÜKSEKÖĞRETİM : KAMPÜS ALTYAPISI; Kampüs master ve altyapı projeleri tamamlatıldıktan sonra ihalesi yapılarak kampüs altyapı çalışmalarına başlanılacaktır. Proje Yeri : SİNOP Proje Başlama-Bitiş Yılı : Proje Tutarı Önceki Yıllar Harcaması : 2.. TL. : 14.. TL. 215 Yılı Ödeneği : 3.. TL. 215 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Toplam Harcama : 119. TL. Fiziki Gerçekleşme : % 71 Nakdi Gerçekleşme : % GERÇEKLEŞME ORANLARI FİZİKİ NAKDİ Sinop Üniversitesi 215 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 18

20 Proje No Sektörü Proje Adı Özellikleri : 29H3232 : YÜKSEKÖĞRETİM : DERSLİK ve MERKEZİ BİRİML 1- Proje kapsamında yapımı devam eden Gerze M.Y.O inşaatı tamamlanarak hizmete alınmıştır. 2- M.Y.O, Ayancık MYO ve İlahiyat Fakültesi bina inşaatları devam etmektedir. 3- Eğitim Fakültesi ve Öğrenci Yaşam Merkezi bina inşaat ihale hazırlıkları devam etmektedir. Proje Yeri : SİNOP Proje Başlama-Bitiş Yılı : Proje Tutarı Önceki Yıllar Harcaması : 91.. TL. : TL. 215 Yılı Ödeneği : TL 215 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Toplam Harcama : TL. Fiziki Gerçekleşme : % 54 Nakdi Gerçekleşme : % FİZİKİ NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANLARI Sinop Üniversitesi 215 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 19

21 Proje No Sektörü Proje Adı Özellikleri : 215H3475 : YÜKSEKÖĞRETİM : MUHTELİF İŞLER; 1- Tüm birimlerin onarım ihale çalışmaları devam etmektedir. 2- Makine ve Teçhizat ile diğer donanımların satın alma işlemleri devam etmektedir. 3- Hibe taşıtların teminine çalışılmaktadır. Proje Yeri : SİNOP Proje Başlama-Bitiş Yılı : Proje Tutarı : TL (111.TL) Hibe Taşıt 1-Büyük Onarım 2-Makine-Teçhizat alımı 3-Yazılım Alımı 4-Taşıt Alımı (Hibe) : 1.. TL, : TL, : 8. TL, : 111. TL. 215 Yılı Ödeneği : TL. 215 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Toplam Harcama: 872. TL. Fiziki Gerçekleşme : % 23 Nakdi Gerçekleşme : % GERÇEKLEŞME ORANLARI FİZİKİ NAKDİ Sinop Üniversitesi 215 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 2

22 Proje No Sektörü Proje Adı Özellikleri : 215H3476 : YÜKSEKÖĞRETİM : YAYIN ALIMI Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda yayın alımları devam etmektedir. Proje Yeri : SİNOP Proje Başlama-Bitiş Yılı : Proje Tutarı : 7. TL. Önceki Yıllar Harcaması : Yılı Ödeneği : 7. TL. 215 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Toplam Harcama : 174. TL. Fiziki Gerçekleşme : % 25 Nakdi Gerçekleşme : % FİZİKİ NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANLARI Sinop Üniversitesi 215 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 21

23 Proje No Sektörü Proje Adı Özellikleri : 21H3174 : YÜKSEKÖĞRETİM : LOJMAN ve SOSYAL TESİS; Yeterli ödeneği bulunmamaktadır. Proje Yeri : SİNOP Proje Başlama-Bitiş Yılı : Proje Tutarı Önceki Yıllar Harcaması : 7.. TL. : TL. 215 Yılı Ödeneği : 2. TL. 215 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Toplam Harcama : - Fiziki Gerçekleşme : %99 Nakdi Gerçekleşme : GERÇEKLEŞME ORANLARI FİZİKİ NAKDİ Sinop Üniversitesi 215 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 22

24 Proje No Sektörü Proje Adı Özellikleri : 21H521 : EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR : AÇIK ve KAPALI SPOR TESİSLERİ; Proje kapsamında Kampüs alanında Sentetik Atletizm Parkurlu Futbol Sahası yapımı devam etmektedir. 25 Seyirci Kapasiteli Tribün Proje çalışmaları devam etmekte olup 215 yılı içerisinde ihalesi yapılarak inşaatına başlanılacaktır. Proje Yeri : SİNOP Proje Başlama-Bitiş Yılı : Proje Tutarı Önceki Yıllar Harcaması : 5.. TL. : 1.. TL. 215 Yılı Ödeneği : 2.. TL. 215 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Toplam Harcama : 523. TL. Fiziki Gerçekleşme : % 3 Nakdi Gerçekleşme : % FİZİKİ NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANLARI Sinop Üniversitesi 215 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 23

25 II- TEMMUZ-ARALIK 215 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Personel Giderleri S.G.K.Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Bütçe Giderlerinin Ekonomik Düzeyde 214 Gerçekleşmesi ile 215 Yıl Sonu Harcama Tahminleri Üniversitemizce; Temmuz-Aralık 215 döneminde bütçe ile sağlanan kaynakları, kurumun amaç ve hedefleri doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanılmaya devam edilecektir. Devam etmekte olan yatırım projelerinin tamamlanmasına öncelik verilecektir. Bütçemizde, 215 yılının ilk altı ayında TL. gider gerçekleşmiş; ikinci altı ayında ise TL. harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Yıl sonu itibariyle toplam harcamanın TL. olması tahmin edilmektedir. Sinop Üniversitesi 215 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 24

26 B. Bütçe Gelirleri 6% HAZİNE YARDIMI ÖZ GELİR 94% Toplam Gelirlerin Kaynaklara Göre Dağılımı (Yıl Sonu Tahmini) 215 yılı sonu itibari ile TL. öz gelir, TL. hazine yardımı olmak üzere toplam TL. gelir elde edileceği tahmin edilmektedir. IV-TEMMUZ-ARALIK 215 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Eğitim-Öğretim yılına sorunsuz girilebilmesi için tedbirlerin alınması, - Yatırımların yılsonuna kadar planlanan iş programı doğrultusunda yürütülmesi, - Kış mevsiminde Fakülte, Yüksekokul ve Enstitülerin ısınma ihtiyaçlarının karşılanması, - Ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının sağlanması, - Akademik ve İdari kadrolara atama işlemlerinin tamamlanması, - Kültürel ve Sportif faaliyetlere yeni eğitim- öğretim döneminde daha fazla kaynak ayrılması. A. Eğitim Faaliyetleri: tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tarih ve 215/7723 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Güzel Sanatlar Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuştur Eğitim-Öğretim yılında YÖK tarafından Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; İşletme Bölümü (İÖ), Eğitim Fakültesi; İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü, Türkçe Öğretmenliği Bölümü, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi; Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü, Gerze Meslek Yüksekokulu; Basım Yayın Teknolojileri Programı Bölümü, Moda Yönetimi Programı Bölümü, Coğrafi Bilgi Sistemleri Programı Bölümü, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu; Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı Sinop Üniversitesi 215 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 25

27 Bölümü ve Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Konaklama İşletmeciliği Bölümü ikinci öğretime ilk defa öğrenci alacaktır. Sinop Üniversitesinde döneminde yaklaşık olarak 8.7 öğrenciye eğitimöğretim hizmeti verilecektir. B. Yatırım Projeleri 1-Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi: Proje kapsamında; Ayancık Meslek Yüksekokulu binası ve yeni kampüs alanı içerisinde yer alacak Meslek Yüksekokulu binası, Eğitim Fakültesi binası, İlahiyat Fakültesi binası Öğrenci yaşam merkezi ve 2.5 seyirci kapasiteli atletizm parkurlu spor tesisi projeleri ile kampüs altyapı ve master planları hazırlatılarak yapılacak ihalelere esas olmak üzere keşif, montaj ve ihale dokümanları hazırlatılmış olup, ayrıca Orman ve Su İşleri Bakanlığınca ön tahsis izni verilen yaklaşık 54.m2 ormanlık alanın kesin izin dosyası hazırlatılacaktır. 2-Kampüs Altyapısı: Proje kapsamında; Su Ürünleri Fakültesi Yerleşkesinde altyapı ve çevre düzenlemesi yapılmıştır. Ayrıca Boyabat yerleşkesi çevre düzenlemesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Kabraz deresi ıslahı tamamlanmış ve yeni kampüs alanı içerinde bulunan kanalın ıslah çalışmaları ihale aşamasındadır. 3-Derslik ve Merkezi Birimler: Proje kapsamında; Gerze Meslek Yüksekokulu Binası tamamlanarak hizmete alınmıştır. Yeni kampüs alanı içerisinde yapılması planlanan Meslek Yüksekokulu, İlahiyat Fakültesi ve Ayancık ta yapımına başlanılan MYO binalarının %2 oranında fiziki gerçekleşmeleri sağlanarak inşaatlarına devam edilmektedir. 4-Muhtelif İşler: Üniversitemiz Sağlık Yüksekokulu ile Rektörlük binalarının büyük onarımları tamamlanmıştır. Kalan ödenek ve detay program doğrultusunda Üniversitemizin öncelikli ihtiyaçları tespit edilmiş, bakım-onarım, makine teçhizat, öğretim elemanları ile öğrencilerimizin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gerekli olan yurtiçi ve yurtdışı basılı ve elektronik yayın alımları, teknolojik altyapının oluşumu ile Bilgisayar laboratuvarları ve personelin bilgisayar ihtiyacının karşılanması planlanmaktadır. 5-Açık ve Kapalı Spor Tesisleri: Proje kapsamında; 2.5 seyirci tribünlü, sentetik atletizm parkurlu futbol sahası, iki adet basketbol sahası, bir adet voleybol sahası, iki adet mini futbol sahası ve iki adet tenis kortu bulunan spor tesisleri inşaatına başlanılarak %3 oranında fiziki gerçekleşmesi sağlanmıştır. Sinop Üniversitesi 215 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 26

28