SELÇUKLU BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

Transkript

1 SELÇUKLU BELEDİYESİ 2017 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2

2 Sayfa 2

3 İÇİNDEKİLER GİRİŞ I) OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI a) BÜTÇE GİDERLERİ PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ BORÇ VERME...18 b) BÜTÇE GELİRLERİ VERGİ GELİRLERİ TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER DİĞER GELİRLER SERMAYE GELİRLERİ II) III) OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 27 TEMMUZ ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER a) BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA BEKLENTİLER...35 b) BÜTÇE GELİRLERİ UYGULAMA BEKLENTİLERİ IV-TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 39 EK:1 Bütçe Giderlerin Gelişimi EK:2 Bütçe Gelirlerin Gelişimi..46 Sayfa 3

4 Sayfa 4

5 GİRİŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesinde genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesini sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Belediyemizin 2017 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerinin yer aldığı Selçuklu Belediyesi 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur. Uğur İbrahim ALTAY Selçuklu Belediye Başkanı Sayfa 5

6 Sayfa 6

7 I-OCAK 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HAZİRAN Sayfa 7

8 Sayfa 8

9 , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 a) BÜTÇE GİDERLERİ Belediyemize 2017 yılı başlangıç ödeneği toplam ,00 TL ödenek ayrılmış olup; 2016 yılında ,37 TL gider gerçekleşmesi olmuştur yılı gider gerçekleşmesine göre 2017 yılı bütçesi % 45,55 artış olmuştur. Tablo:1; Gider 2016 Yılı Gerçekleştirmeleri ile 2017 Yılı Başlangıç Ödeneği Bütçe Tertibi 2016 Gider Gerçekleşmeleri 2017 Başlangıç Ödeneği Artış Oranı % 01 Personel Giderleri , ,00 26,45 02 SGK Devlet Primi Giderleri , ,00 30,50 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 39,57 04 Faiz Giderleri , ,00 12,77 05 Cari Transferler , ,00 34,99 06 Sermaye Giderleri , ,00 27,33 07 Sermaye Transferleri , ,00 15,94 08 Borç Verme , ,00 0,00 09 Yedek Ödenekler 0, ,00 0,00 TOPLAM , ,00 45,55 Grafik 1; 2016 Gider Gerçekleşme Başlangıç Ödeneği Personel Giderleri 26,45 30,50 39,57 12,77 SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri 34,99 Cari Transferler 27,33 15,94 0,00 0,00 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler 2016 Gider Gerçekleşmeleri 2017 Başlangıç Ödeneği Artış Oranı % Sayfa 9

10 , , , , , , , , , , , , , , , , Ocak Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri, Bütçe Giderleri Gerçekleşmesi Tablosunda da görüldüğü gibi ,57 TL olarak gerçekleşmiştir yılsonu gerçekleşmelerinin % Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderlerin toplamı ise ,79 TL olarak gerçekleşmiş olup bu dönem bütçenin kullanım oranı % 30,58 olmuştur. Tablo:2; 2016 VE 2017 Yıları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderlerin Gerçekleşmesi Bütçe Tertibi 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2016 Gider Gerçekleşmeleri 2017 Başlangıç Ödeneği Gider Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Oranı % , , , ,05 50,70 42,68 6, , , , ,27 47,77 39,75 8, , , , ,53 43,06 36,40 18,00 04 Faiz Giderleri , , , ,64 48,86 58,02 33,93 05 Cari Transferler , , , ,53 60,76 48,65 8,08 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri , , , ,12 43,16 26,91-20, , , , ,65 100,00 100,00 15,94 08 Borç Verme , , , ,00 0,00 166,67 300,00 09 Yedek Ödenekler 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOPLAM , , , ,79 44,79 30,58-0,62 Grafik 2; Gider Gerçekleşmeleri Ocak Haziran Dönemleri Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme 2016 İlk Altı Aylık Gerçekleşme 2017 İlk Altı Aylık Gerçekleşme Sayfa 10

11 01 Personel Giderleri Personel Giderleri için 2017 Yılı başında ,00 TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak-Haziran döneminde ,18 TL olan personel giderleri 2017 Ocak- Haziran döneminde ,87 TL artışla ,05 TL olmuştur. Personel Giderleri artış oranı % 6,44 olarak gerçekleşmiştir yılları Ocak-Haziran dönemi personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 3 ile Grafik 3 de gösterildiği şekildedir. Tablo:3; Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,70 3,30 Şubat , , ,42-0,40 Mart , , ,44 15,52 Nisan , , ,17 5,69 Mayıs , , ,07 10,28 Haziran , , ,91 6,42 Toplam , , ,87 6,44 Grafik 3; Ocak-Haziran Personel Giderleri Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran , , , , , , , , , , , ,84 Sayfa 11

12 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2017 Yılı başında ,00 TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak-Haziran döneminde ,90 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi giderleri 2017 Ocak-Haziran döneminde ,37 TL artırma ile ,27 TL olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri artış oranı % 8,60 olarak gerçekleşmiştir yılları Ocak-Haziran dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 4 ile Grafik 4 de gösterildiği şekildedir. Tablo:4; Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,78 27,95 Şubat , , ,28 4,55 Mart , , ,82 2,46 Nisan , , ,48 8,08 Mayıs , , ,78 4,15 Haziran , , ,23 6,06 Toplam , , ,37 8,60 Grafik4; Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran , , , , , , , , , , , ,15 Sayfa 12

13 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için 2017 Yılı başında ,00 TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak-Haziran döneminde ,39 TL olan Mal ve Hizmet Alım giderleri 2017 Ocak-Haziran döneminde ,14 TL artışla ,53 TL olmuştur. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri artış oranı % 18,00 olarak gerçekleşmiştir yılları Ocak-Haziran dönemi personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 5 ile Grafik 5 de gösterildiği şekildedir. Tablo:5; Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,55 78,71 Şubat , , ,40 22,31 Mart , , ,54-6,21 Nisan , , ,36 39,25 Mayıs , , ,38 6,42 Haziran , , ,99 10,58 Toplam , , ,14 18,00 Grafik 5; Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran , , , , , , , , , , , ,71 Sayfa 13

14 04 Faiz Giderler Faiz Giderleri için 2017 Yılı başında ,00 TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak-Haziran döneminde ,73 TL olan Faiz Giderleri 2017 Ocak-Haziran döneminde ,91 TL artışla ,64 TL olmuştur. Faiz Giderler artış oranı % 33,93 olarak gerçekleşmiştir yılları Ocak-Haziran dönemi Faiz Giderleri aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 6 ile Grafik 6 de gösterildiği şekildedir. Tablo:6; Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,72 20,28 Şubat , , ,73 18,09 Mart , , ,86 41,33 Nisan , , ,84 47,67 Mayıs , , ,28 44,79 Haziran , , ,48 34,54 Toplam , , ,91 33,93 Tablo 6; Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran , , , , , , , , , , , ,81 Sayfa 14

15 05 Cari Transferler Cari Transferler için 2017 Yılı başında ,00 TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak-Haziran döneminde ,27 TL olan Cari Transferler 2017 Ocak-Haziran döneminde ,26 TL artışla ,53 TL olmuştur. Cari Transferler artış oranı % 8,08 olarak gerçekleşmiştir yılları Ocak-Haziran dönemi Cari Transferler aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 7 ile Grafik 7 de gösterildiği şekildedir. Tablo 7; Cari Transferler Gerçekleşmeleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,16 44,73 Şubat , , ,20-0,13 Mart , , ,93-38,96 Nisan , , ,71-47,99 Mayıs , , ,55 40,41 Haziran , , ,39 61,99 Toplam , , ,26 8,08 Grafik 7; Cari Transferler Gerçekleşmeleri Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran , , , , , , , , , , , ,64 Sayfa 15

16 06 Sermaye Giderleri Sermaye Giderleri için 2017 Yılı başında ,00 TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak-Haziran döneminde ,41 TL olan Sermaye Giderleri 2017 Ocak- Haziran döneminde ,29 TL azalışla ,12 TL olmuştur. Sermaye Giderleri azalış oranı % -20,63 olarak gerçekleşmiştir yılları Ocak-Haziran dönemi Sermaye Giderleri aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 8 ile Grafik 8 de gösterildiği şekildedir. Tablo 8; Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,51-29,01 Şubat , , ,54-50,19 Mart , , ,60-40,35 Nisan , , ,15 283,64 Mayıs , , ,20-11,63 Haziran , , ,59-55,97 Toplam , , ,29-20,63 Grafik 8 ; Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran , , , , , , , , , , , ,74 Sayfa 16

17 07 Sermaye Transferleri Sermaye Transferleri için 2017 Yılı başında ,00 TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak-Haziran ,69 TL olan Sermaye Giderleri 2017 Ocak-Haziran döneminde ,96 TL artışla ,65 TL olmuştur. Sermaye Transferleri artış oranı % 15,94 olarak gerçekleşmiştir yılları Ocak-Haziran dönemi Sermaye Transferleri aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 9 ile Grafik 9 de gösterildiği şekildedir. Tablo 9; Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 0,00 0,00 0,00 0,00 Şubat 0,00 0,00 0,00 0,00 Mart 0,00 0,00 0,00 0,00 Nisan 0,00 0,00 0,00 0,00 Mayıs 0,00 0,00 0,00 0,00 Haziran , , ,96 15,94 Toplam , , ,96 15,94 Grafik 9; Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,69 Sayfa 17

18 08 Borç Verme Borç Verme için 2017 Yılı başında ,00 TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak-Haziran döneminde ,00 TL olan Sermaye Giderleri 2017 Ocak-Haziran döneminde ,00 TL azalışla ,00TL olmuştur. Borç Verme artış oranı % 25,00 olarak gerçekleşmiştir yılları Ocak-Haziran dönemi Borç verme aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 10 ile Grafik 10 de gösterildiği şekildedir. Tablo 10 ; Borç Verme Gerçekleşmeleri Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 0,00 0,00 0,00 0,00 Şubat 0, , ,00 0,00 Mart ,00 0, ,00 0,00 Nisan 0, , ,00 0,00 Mayıs 0,00 0,00 0,00 0,00 Haziran 0,00 0,00 0,00 0,00 Toplam , , ,00 25,00 Tablo 10; Borç Verme Gerçekleşmeleri Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Sayfa 18

19 42, , ,00 5, , ,00 102,21 41,67 82, , ,00 0, , , , , , ,00 b) BÜTÇE GELİRLERİ Belediyemize 2017 yılı başlangıç ödeneği toplam ,00 TL ödenek ayrılmış olup; 2016 yılında ,12 gelir gerçekleşmesi olmuştur yılı gelir gerçekleşmesine göre 2017 yılı bütçesi % 52,05artış olmuştur. Tablo:11; Gelir 2016 Yılı Gerçekleştirmeleri ile 2017 Yılı Başlangıç Ödeneği Bütçe Tertibi 2016 Gelir Gerçekleşmeleri 2017 Başlangıç Ödeneği Artış Oranı % 01 Vergi Gelirleri , ,00 42,62 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , ,00 5,28 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , ,00 102,21 05 Diger Gelirler , ,00 41,67 06 Sermaye Gelirleri , ,00 82,81 09 Red ve İadeler (-) , ,00 0,00 TOPLAM , ,00 52,05 Grafik 11; Gelir 2016 Yılı Gerçekleşmeleri ile 2017 Yılı Başlangıç Ödeneği Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diger Gelirler Sermaye Gelirleri Red ve İadeler (-) Sayfa 19

20 , , , , , , , , , , , , Ocak Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri, Bütçe Gelirleri Gerçekleşmesi Tablosunda da görüldüğü gibi ,82 TL olarak gerçekleşmiştir yılsonu gerçekleşmelerinin % 51,41 Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe gelirlerin toplamı ise ,58 TL olarak gerçekleşmiş olup bu dönem bütçenin kullanım oranı % 37,92 olmuştur. Tablo:12; 2016 VE 2017 Yıları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerin Gerçekleşmesi Bütçe Tertibi 2016 Gelir Gerçekleşmeleri 2017 Başlangıç Ödeneği Gider Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran Dönemi Oran % Vergi Gelirleri , , , ,44 55,04 40,97 6,17 Teşebbüs ve 03 Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve 04 Yardımlar ile Özel Gelirler Artış Oranı % , , , ,41 42,52 40,45 0, , , , ,84 41,69 38,29 85,72 05 Diger Gelirler , , , ,61 50,18 39,81 12,40 06 Sermaye Gelirleri , , , ,64 50,30 32,85 19,38 09 Red ve İadeler (-) , , , ,36 0,00 0,00 0,00 TOPLAM , , , ,58 51,41 37,92 12,17 Grafik 12; Gelir Gerçekleşmeleri Ocak - Haziran Dönemi Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diger Gelirler Sermaye Gelirleri Red ve İadeler (-) 2016 İlk Altı Aylık Gerçekleşme 2017 İlk Altı Aylık Gerçekleşme Sayfa 20

21 01 Vergi Gelirleri Vergi Gelirleri için 2017 Yılı başında ,00 TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak-Haziran döneminde ,60 TL olan Vergi Gelirleri 2017 Ocak-Haziran döneminde ,84 TL artışla ile ,44 TL olmuştur. Vergi Gelirleri artış oranı % 6,017 olarak gerçekleşmiştir yılları Ocak-Haziran dönemi Vergi Gelirleri aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 13 ile Grafik 13 de gösterildiği şekildedir. Tablo13; Vergi Gelirlerin Gerçekleşmeleri Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,87 1,87 Şubat , , ,26-13,64 Mart , , ,70-4,55 Nisan , , ,87-5,42 Mayıs , , ,96 15,89 Haziran , , ,84 12,21 Toplam , , ,84 6,17 Grafik 13; Vergi Gelirlerin Gerçekleşmeleri Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran , , , , , , , , , , , ,29 Sayfa 21

22 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 2017 Yılı başında ,00 TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak-Haziran döneminde ,23 TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2016 Ocak-Haziran döneminde 5.726,18 TL artışla ,41 TL olmuştur. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri artış oranı % 0,15olarak gerçekleşmiştir yılları Ocak-Haziran dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 14 ile Grafik 14 de gösterildiği şekildedir. Tablo14; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerin Gerçekleşmeleri Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,01 0,00 Şubat , , ,82 0,00 Mart , , ,24 0,00 Nisan , , ,68-14,53 Mayıs , , ,77 0,00 Haziran , , ,04 4,93 Toplam , , ,18 0,15 Grafik 14; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerin Gerçekleşmeleri Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran , , , , , , , , , , , ,12 Sayfa 22

23 04 Alınan Bağış Yardımlar ile Özel Gelirler Alınan Bağış Yardımlar ile Özel Gelirler için 2017 Yılı başında ,00 TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak-Haziran döneminde ,80 TL olan Alınan Bağış Yardımlar ile Özel Gelirleri 2017 Ocak-Haziran döneminde ,04 TL artışla ,84 TL olmuştur. Alınan Bağış Yardımlar ile Özel Gelirler artış oranı % 85,72 olarak gerçekleşmiştir yılları Ocak-Haziran dönemi Alınan Bağış Yardımlar ile Özel Gelirler aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 15 ile Grafik 15 de gösterildiği şekildedir. Tablo15; Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin Gerçekleşmeleri Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak ,04 350, ,04 0,00 Şubat , , ,00 0,00 Mart ,00 0, ,00 0,00 Nisan , , ,74 466,47 Mayıs , , ,54 0,00 Haziran , , , ,05 Toplam , , ,04 85,72 Grafik 15; Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin Gerçekleşmeleri Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran , ,00 0, , , , , , , , , ,00 Sayfa 23

24 05 Diğer Gelirler Diğer Gelirler için 2017 Yılı başında ,00 TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak-Haziran döneminde ,30 TL olan Diğer Gelirler 2017 Ocak-Haziran döneminde ,31 TL yükselerek ,61 TL olmuştur. Diğer Gelirleri artış oranı % 12,40 olarak gerçekleşmiştir yılları Ocak-Haziran dönemi Diğer Gelirler aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 16 ile Grafik 16 de gösterildiği şekildedir. Tablo16; Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,27 31,72 Şubat , , ,27 15,11 Mart , , ,03 17,04 Nisan , , ,40 0,35 Mayıs , , ,98 4,85 Haziran , , ,36 3,67 Toplam , , ,31 12,40 Grafik 16; Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran , , , , , , , , , , , ,39 Sayfa 24

25 06 Sermaye Gelirleri Sermaye Gelirleri için 2017Yılı başında ,00 TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak-Haziran döneminde ,30 TL olan Sermaye Gelirleri 2016 Ocak- Haziran döneminde ,24 TL artış ile ,54 TL olmuştur. Sermaye Gelirleri artış oranı % 19,38 olarak gerçekleşmiştir yılları Ocak-Haziran dönemi Sermaye Gelirleri aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 17 ile Grafik 17 de gösterildiği şekildedir. Tablo17; Sermaye Gelirler Gerçekleşmeleri Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,49 77,40 Şubat , , ,37-16,86 Mart , , ,39 110,96 Nisan , , ,38-46,97 Mayıs , , ,08 76,03 Haziran , , ,03 55,62 Toplam , , ,24 19,38 Grafik 17: Sermaye Gelirler Gerçekleşmeleri Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran , , , , , , , , , , , ,27 Sayfa 25

26 Sayfa 26

27 II) OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Sayfa 27

28 Sayfa 28

29 Sosyal Değerler Eğitim Projesi (SEDEP) kapsamında etkinlikler artırılarak düzenlenecektir. Şehrimi Tanıyorum Projesi kapsamında 100 otobüs turu Kültür Gezi Programı düzenlenmektedir Selçuklunun Torunları Ecdat ile Buluşuyor Çanakkale Şehitleri ziyaret organizasyonu kapsamında 10 sınıf öğrencileri günü birlik uçak ile öğrencinin tarihi bilinçlenmesi sağlanmaktadır Selçuklu Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerine yeni öğrenim yılında öğle yemekleri organizasyonu düzenlenmektedir. Demokrasi nöbetleri kapsamında katılımcılara çeşitli ikramlar ve bayrak, Kur an-ı Kerim gibi hediyeler verilmiştir. 1 Hadis 1 Film kısa filmin yarımsının 2. si düzendi. Tüm organizasyonu Belediyemize aittir. Anadolu Selçuklu mirası eseri yayın hayatına kazandırıldı Yurt içi ve Yurt dışı 50 akademik konukla Selçuklu Otizm Bireyler Eğitim Merkezinde Hipo tedavi Kongresi yapılmıştır. TİMAV 5. Geleneksel Hikaye Yarışması Programı yapılarak ödül töreni ve diğer masraflar belediyemizce karşılanmıştır. TİMAV İlhan Eğitim Programları eğitim öğrenim dönemi boyunca tüm masrafları belediyemizce karşılanmıştır. Şemsi Tebriz i A. İ.H.L. Kitap Dostları Topluluğu Projesi (gezi, baskı, davetiye, kitap ve ödül töreni) belediyemizce karşılanmıştır. Çok yaşa Bebek Projesi Selçuklu ilçesinde doğumu gerçekleşen ailelere battaniye zıbın çanta hediye paketleri ile destek verilmiştir.. Sille Barajı restorasyonu yapılmıştır. Başarakavak Semt Konağı hizmete açılmıştır. Bozkır Kapalı Pazar alanı yapılmıştır. Tepekent Halı saha ve idari bina yapıldı. İlköğretim Okulu Tadilatı Yapıl işi yapıldı 2 adet 112 acil servis hizmet binası tamamlanarak hizmete açılmıştır İlçemizin tüm mahallelerinde haşerat ve Larvasitlere karşı ilaçlamalar devam edecektir. Selçuklu Kongre Merkezi ikmal inşaatı tamamlanarak hizmete açılmıştır. Selçuklu Belediyesi Kentsel Dönüşüm Ofis yapıldı. Muhtelif Yerlere Kapalı Halı Saha ve İdare Binalar Yapıldı. Sızma Mahallesi Semt Konağı Yapıldı. Kelebekler Vadisi Temalı Park, Macera Oyun Parkı, Çiçek Bahçesi hizmete açılmıştır. Şehrimi Tanıyorum Projesi kapsamında 88 otobüs turu Kültür Gezi Programı düzenlenmiştir. SOBE (Selçuklu Otizm Bireyler Eğitim Merkezi) hizmete açıldı. MEB e bağlı yaz okul ve kursları öğrencilerine her gün çeşitli ikramlar yapılmıştır. Halk sağlığı müdürlüğü ile birlikte Obezite ile mücadelede çeşitli ölçüm, egzersiz, diyet programı seminer gibi organizasyonlar yapılmıştır.. Yaşlı Bakım Hizmetleri kapsamında 125 yaşlıya hizmet verilmiştir. Tropikal Kelebek Bahçesi artan sayıda ziyaretçiye hizmet verilmiştir. Umut Evleri il dışından gelen kanser hastaları ve yakınlarına konaklama hizmeti vermiştir. İlçemizde engellilerin taşıma hizmetleri ve engelli araçlarının bakım, onarım ve benzeri çalışmaları yapılmaktadır. Sayfa 29

30 Sayfa 30

31 Belediyemiz harcama birimlerinin, Ocak-Haziran 2017 döneminde gerçekleştirdikleri bütçe giderleri ve başlangıç ödeneklerine göre gerçekleşme oranları aşağıdaki Tablo 18 da gösterilmiştir. Tablo 18; Harcama Birimlerinin 2017 Bütçesi ve Gerçekleşmesi MÜDÜRLÜKLER 2017 ÖDENEK (TL) Ocak - Haziran Gerçekleşme Tutarı (TL) Gerçekleşme Oranı (%) ÖZEL KALEM MÜD ,00 39,37 İNSAN KAYN. VE EĞİT.MÜD ,00 30,08 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ ,00 36,70 DIŞ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ,00 30,02 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ,00 25,18 TEFTİŞ KURULU MÜD ,00 30,06 HUKUK İŞLERİ MÜD ,00 32,12 BASIN YA. VE HAL. İL.. MÜD ,00 44,18 SAĞLIK İŞLERİ MÜD ,00 23,80 EMLAK VE İSTİMLAK MÜD ,00 35,97 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ,00 21,23 MALİ HİZMETLER MÜD ,00 12,25 RUHSAT VE DENETİM MÜD ,00 45,68 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD ,00 44,30 KÜLTÜR VE SO. İŞL. MÜD ,00 25,01 PARK ve BAHÇELER MÜD ,00 28,25 DESTEK HİZMETLERİ MÜD ,00 53,30 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜD ,00 60,54 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ,00 51,42 PLAN VE PROJE MÜD ,00 23,47 ETÜT VE PRROJE MÜDÜRLÜĞÜ ,00 37,67 KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ ,00 19,04 İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ,00 43,19 SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ,00 44,84 YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ,00 39,38 TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ ,00 39,33 TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ,00 0,00 GENEL TOPLAM ,00 30,58 Sayfa 31

32 Sayfa 32

33 III) TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER Sayfa 33

34 Sayfa 34

35 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 Bütçe Giderleri Uygulama Beklentileri 2017 Yılı Başlangıç Ödeneği olarak ,00 TL ödenek verilmiş olup; Ocak-Haziran aylarında ,79 TL gerçekleşmiştir. Temmuz- Aralık ayları için ,37 TL tahmin edilmektedir. Yılsonu itibariyle tahmini ,16 TL öngörülmüştür. Bütçe Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin, 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 70,39 olacağı tahmin edilmektedir. Ödeneklerin gider türleri oranları aşağıda Tablo: 19 ile Grafik 18 da gösterilmiştir. Tablo 19; 2017 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri 2017 Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran Harcamaları Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmin) 2017 Yıl Sonu Gerçekleşme (Tahmini) Tahmini Gerçekleşme Oranı % Personel Giderleri , , , ,10 85,36 SGK Devlet Primi Giderleri , , , ,54 79,50 Mal ve Hizmet Alım Giderle , , , ,06 72,81 Faiz Giderleri , , , ,46 66,65 Cari Transferler , , , ,74 74,70 Sermaye Giderleri , , , ,96 94,56 Sermaye Transferleri , , , ,30 200,00 Borç Verme , , , ,00 333,33 Yedek Ödenekler ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOPLAM , , , ,16 76,42 Grafik 18; 2017 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri 2017 Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran Harcamaları Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmin) 2017 Yıl Sonu Gerçekleşme (Tahmini) Sayfa 35

36 01 Personel Giderleri 2017 yılı başlangıç ödeneği olarak ,00 TL ödenek verilmiş olup; Ocak-Haziran aylarında ,05 TL gerçekleşmiştir. Temmuz- Aralık ayları için ,05 TL tahmin edilmektedir. Yılsonu itibariyle tahmini ,10TL öngörülmüştür. Personel Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin, 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 85,36 olacağı tahmin edilmektedir. 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2017 yılı başlangıç ödeneği olarak ,00 TL ödenek verilmiş olup; Ocak-Haziran aylarında ,27 TL gerçekleşmiştir. Temmuz- Aralık ayları için ,27 TL tahmin edilmektedir. Yılsonu itibariyle tahmini ,54 TL öngörülmüştür. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri yılsonu gerçekleşmelerinin, 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 79,50 olacağı tahmin edilmektedir. 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2017 yılı başlangıç ödeneği olarak ,00 TL ödenek verilmiş olup; Ocak-Haziran aylarından ,53 TL gerçekleşmiştir. Temmuz- Aralık ayları için ,53TL tahmin edilmektedir. Yılsonu itibariyle tahmini ,06 TL öngörülmüştür. Mal ve Hizmet Alım Giderleri yılsonu gerçekleşmelerinin, 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 72,81 olacağı tahmin edilmektedir. 04 Faiz Giderleri 2017 yılı başlangıç ödeneği olarak ,00 TL ödenek verilmiş olup; Ocak-Haziran aylarından ,64 TL gerçekleşmiştir. Temmuz- Aralık ayları için ,82 TL tahmin edilmektedir. Yılsonu itibariyle tahmini ,46 TL öngörülmüştür. Faiz Giderleri yılsonu gerçekleşmelerinin, 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 66,65 olacağı tahmin edilmektedir. 05 Cari Transferler 2017 yılı başlangıç ödeneği olarak ,00 TL ödenek verilmiş olup; Ocak-Haziran aylarından ,53 TL gerçekleşmiştir. Temmuz- Aralık ayları için ,21 TL tahmin edilmektedir. Yılsonu itibariyle tahmini ,74 TL öngörülmüştür. Cari Transferler yılsonu gerçekleşmelerinin, 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 74,70 olacağı tahmin edilmektedir. 06 Sermaye Giderleri 2017 yılı başlangıç ödeneği olarak ,00 TL ödenek verilmiş olup; Ocak-Haziran aylarından ,12 TL gerçekleşmiştir. Temmuz- Aralık ayları için ,84 TL tahmin edilmektedir. Yılsonu itibariyle tahmini ,96 TL öngörülmüştür. Sermaye Giderleri yılsonu gerçekleşmelerinin, 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 94,56 olacağı tahmin edilmektedir. 07 Sermaye Transferleri 2017 yılı başlangıç ödeneği olarak ,00 TL ödenek verilmiş olup; Ocak-Haziran aylarından ,65 TL gerçekleşmiştir. Temmuz- Aralık ayları için ,65 TL tahmin edilmektedir. Yılsonu itibariyle tahmini ,30TL öngörülmüştür. Sermaye Transferleri yılsonu gerçekleşmelerinin, 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % olacağı tahmin edilmektedir. 08 Borç Verme 2017 yılı başlangıç ödeneği olarak ,00 TL ödenek verilmiş olup; Ocak-Haziran aylarından ,00 TL gerçekleşmiştir. Temmuz- Aralık ayları için ,00 TL tahmin edilmektedir. Yılsonu itibariyle tahmini ,00 TL öngörülmüştür. Borç verme yılsonu gerçekleşmelerinin, 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 333,33 olacağı tahmin edilmektedir. Sayfa 36

37 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,60 Bütçe Gelirleri Uygulama Beklentileri 2017 Yılı başlangıç ödeneği olarak ,00 TL ödenek verilmiş olup; Ocak-Haziran aylarında ,58 TL gerçekleşmiştir. Temmuz- Aralık ayları için ,90 TL tahmin edilmektedir. Yılsonu itibariyle tahmini ,48 TL öngörülmüştür. Bütçe Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin, 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 80,69 olacağı tahmin edilmektedir. Ödeneklerin gider türleri oranları aşağıda Tablo: 20 ile Grafik 19 da gösterilmiştir. Tablo 20; 2017 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahminleri 2017 Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran Harcamaları Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini) 2017 Yıl Sonu Gerçekleşme (Tahmini) Tahmini Gerçekleşme Oranı % Vergi Gelirleri , , , ,88 81,94 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri , , , ,82 80, , , , ,68 76,58 Diğer Gelirler , , , ,22 79,62 Sermaye Gelirleri , , , ,60 81,03 Red ve İadeler (-) , , , ,72 91,78 TOPLAM , , , ,48 80,69 Grafik 19; 2017 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahminleri Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri Diger Gelirler Sermaye Gelirleri Red ve İadeler (-) 2017 Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran Harcamaları Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini) 2017 Yıl Sonu Gerçekleşme (Tahmini) Sayfa 37

38 01 Vergi Gelirleri 2017 yılı başlangıç Ödeneği olarak ,00 TL ödenek verilmiş olup; Ocak-Haziran aylarında ,44 TL gerçekleşmiştir. Temmuz- Aralık ayları için ,44 TL tahmin edilmektedir. Yılsonu itibariyle tahmini ,88 TL öngörülmüştür. Vergi Gelirleri yılsonu gerçekleşmelerinin, 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 81,94 olacağı tahmin edilmektedir. 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2017 yılı başlangıç Ödeneği olarak ,00 TL ödenek verilmiş olup; Ocak-Haziran aylarında ,41 TL gerçekleşmiştir. Temmuz- Aralık ayları için ,41 TL tahmin edilmektedir. Yılsonu itibariyle tahmini ,82 TL öngörülmüştür. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri yılsonu gerçekleşmelerinin, 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 80,90 olacağı tahmin edilmektedir. 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2017 yılı başlangıç Ödeneği olarak ,00 TL ödenek verilmiş olup; Ocak-Haziran aylarında ,84 TL gerçekleşmiştir. Temmuz- Aralık ayları için ,84 TL tahmin edilmektedir. Yılsonu itibariyle tahmini ,68 TL öngörülmüştür. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler yılsonu gerçekleşmelerinin, 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 76,58 olacağı tahmin edilmektedir. 05 Diğer Gelirler 2017 yılı başlangıç Ödeneği olarak ,00 TL ödenek verilmiş olup; Ocak-Haziran aylarında ,61 TL gerçekleşmiştir. Temmuz- Aralık ayları için ,61 TL tahmin edilmektedir. Yılsonu itibariyle tahmini ,22 TL öngörülmüştür. Diğer Gelirler yılsonu gerçekleşmelerinin, 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 79,62 olacağı tahmin edilmektedir 06 Sermaye Gelirleri 2017 yılı başlangıç Ödeneği olarak ,00 TL ödenek verilmiş olup; Ocak-Haziran aylarında ,64 TL gerçekleşmiştir. Temmuz- Aralık ayları için ,96 TL tahmin edilmektedir. Yılsonu itibariyle tahmini ,60 TL öngörülmüştür. Sermaye Gelirleri yılsonu gerçekleşmelerinin, 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 81,03 olacağı tahmin edilmektedir Sayfa 38

39 IV) TEMMUZ - ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Sayfa 39

40 Sayfa 40

41 Sosyal Değerler Eğitim Projesi (SEDEP) kapsamında etkinlikler artırılarak düzenlenecektir. Şehrimi Tanıyorum Projesi kapsamında 100 otobüs turu Kültür Gezi Programı düzenlenecektir. Selçuklunun Torunları Ecdat ile Buluşuyor Çanakkale Şehitleri ziyaret organizasyonu kapsamında 10 sınıf öğrencileri günü birlik uçak ile öğrencinin tarihi bilinçlenmesi sağlanacaktır. Selçuklu Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerine yeni öğrenim yılında öğle yemekleri organizasyonu düzenlenecektir. Demokrasi nöbetleri kapsamında katılımcılara çeşitli ikramlar ve bayrak, Kur an-ı Kerim gibi hediyeler verilecektir. Çok yaşa Bebek Projesi Selçuklu ilçesinde doğumu gerçekleşen ailelere battaniye zıbın çanta hediye paketleri ile destek verilecektir. Halk sağlığı müdürlüğü ile birlikte Obezite ile mücadelede çeşitli ölçüm, egzersiz, diyet programı seminer gibi organizasyonlar yapılacaktır. İlçemizde engellilerin taşıma hizmetleri ve engelli araçlarının bakım, onarım ve benzeri çalışmaları yapılacaktır. Yaşlı Bakım Hizmetleri kapsamında yaşlılara hizmet verilecektir. Umut Evleri il dışından gelen kanser hastaları ve yakınlarına konaklama hizmeti verilecektir. Bozkır Kapalı Pazar alanı yapılacaktır. Tepekent Halı saha ve idari bina, Sosyal Tesis Belediye hizmet birimleri yapılacaktır. Sille subaşı camii restorasyonu yapılacaktır. Tatköy Sosyal Tesis yapılacaktır. Sızma Ana okul yapılacaktır. Dumlupınar Emekli Lokali ve muhtarlık Binası yapılacaktır. 4 Adet Ana okul binası yapılacaktır Trafik Eğitim Parkı yapılacaktır. Artvin Şavşat Efkar Tepesi Peyzaj Düzenleme işi yapılacaktır. 2 adet 112 acil servis hizmet binası tamamlanarak hizmete açılacaktır. İlçemizin tüm mahallelerinde haşerat ve Larvasitlere karşı ilaçlamalar devam edecektir. Selçuklu Kongre Merkezi ikmal inşaatı tamamlanarak hizmete açılacaktır. Gevele Kalesi Restorasyonu yapılacaktır. Sarayköy Mescit Restorasyonu yapılacaktır. Subaşı Camii Restorasyonu yapılacaktır. Sille Müzesi Teşhir Tanzim işi yapılacaktır. Sayfa 41

42 Sayfa 42

43 EK- 1 BÜTÇE GELİRLERİN VE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Sayfa 43

44 Sayfa 44

45 ARTIŞ ORANI EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ OCAK- BÜTÇE GİDERLERİ 2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) 2016 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ % BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI ,37 ########### ########## ########## ########## ########## ########## ########## ,83 ########## ########## ########## ########## ########## ########### , ########### 01 PERSONEL GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , , , MEMURLAR , , , , , , , , , , , , , , , , , SÖZLEŞMELİ PERSONEL , , , , , , , , , , , , , , , , , İŞÇİLER , , , , , , , , , , , , , , , , , GEÇİCİ PERSONEL 9.397, ,00 958, , , , , , , , , , ,00 978, , , , DİĞER PERSONEL , , , , , , , , , , , , , , , , , MİLLETVEKİLLERİ 01 8 CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ 01 9 İSTİHBARAT PERSONELİ 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , , , MEMURLAR , , , , , , , , , , , , , , , , , SÖZLEŞMELİ PERSONEL , , , , , , , , , , , , , , , , , İŞÇİLER , , , , , , , , , , , , , , , , , GEÇİCİ PERSONEL 02 5 DİĞER PERSONEL , ,00 744, ,35 862, ,63 587, , , , , ,39 992, , , , , MİLLETVEKİLLERİ Sayfa 45

46 02 9 İSTİHBARAT PERSONELİ 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,33 ########### , , ,70 ########## ########## , ,05 ########## ########## ########## ########## ########## , , ########### 03 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , , , , , , , , , , , , , , , , YOLLUKLAR , , , , , , , , , , , , , , , , , GÖREV GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , , , HİZMET ALIMLARI , , , , , , , , , , , , , , , , , TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , , , MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , , , GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ , ,00 413,00 0, , , , , , , , , , , , , , TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ , , ,60 0, ,32 0, , , , , , , , , , , ,20 04 FAİZ GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , , , KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 04 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , ,29 0, , , DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 04 4 İSKONTO GİDERLERİ 04 5 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 05 CARİ TRANSFERLER , , , , , , , , , , , , , , , , , GÖREV ZARARLARI , , , , , ,30 0, ,06 0,00 0, , , ,79 0, , , ,86 Sayfa 46

47 05 2 HAZİNE YARDIMLARI 05 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER , , , , , , , , , , , , , , , , , HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA 05 6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 05 8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR , , , , , , , , , , , , , , , , ,58 06 SERMAYE GİDERLERİ ,35 ########### , , , , , , ,10 ########## ########## ########## ########## , , , ########### 06 1 MAMUL MAL ALIMLARI , ,00 0,00 0, , ,91 0, ,86 0, ,00 0, , , , , , , MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ , ,00 0,00 0,00 0,00 262, , , , , ,50 0,00 0, , , , , GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, , , , , , GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI , , , , , , , , , , , , , , , , , GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , , , MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 06 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 06 8 STOK ALIMLARI 06 9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 07 SERMAYE TRANSFERLERİ , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ Sayfa 47

48 08 BORÇ VERME , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , YURTİÇİ BORÇ VERME , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , YURTDIŞI BORÇ VERME 09 YEDEK ÖDENEKLER 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 09 3 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ 09 5 DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 09 6 YEDEK ÖDENEK 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 09 8 MÜLTECİ VE GÖÇMEN GİDERLERİ ÖDENEĞİ 09 9 DİĞER YEDEK ÖDENEKLER * =(2015 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır. ** 2014 yılı için =2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2014 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2015 yılı için =2015Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2015 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır. Sayfa 48