2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Transkript

1 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mayıs 2014

2 SUNUŞ Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve ekonomik çalışmalar yapmayı, bölgesinde ileri teknoloji konularında araştırma altyapısı eksiğini gidererek ileri teknoloji konularında araştırma üssü olmayı, bilimsel bakış açısına ve ahlaki değerlere sahip bireyler yetiştirmeyi hedefleyen genç bir üniversitedir. Ülkemizde kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, hukuka uygun ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Üniversitemizin 2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 25 inci ve 60 ıncı maddelerine dayanılarak hesap verilebilirliği sağlamak ve yatırım harcamalarımızın verimliliğinin kontrol edilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve ekonomik çalışmalar yapmayı, bölgesinde ileri teknoloji konularında araştırma altyapısı eksiğini gidererek ileri teknoloji konularında araştırma üssü olmayı hedefleyen Üniversitemiz, bu amaçlar doğrultusunda fiziki altyapı yatırımlarını tamamlamaya çalışmaktadır. Raporun hazırlanması aşamasında emeği geçen ve yatırımlarla ilgili faaliyetleri yürüten tüm personelimize teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim. Prof. Dr. Muammer YAYLALI Rektör

3 İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER 1. GENEL DEĞERLENDİRME Üniversitemizin Vizyonu Üniversitemizin Misyonu Üniversitemizin Yatırımlarının Finansman Kaynakları Üniversitemizin Mevcut Hizmet Kapasitesi ve 2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflene ve Gerçekleşen Kapasite Artışı Araçlar, Teknik Donanım ve Çalışma Ortamı Bilişim Hizmetleri Kütüphane ve Dokümantasyon Hizmetleri Laboratuvar YILI YATIRIM PROJELERİ UYGULAMALARI Tamamlanan Kamu Yatırım Projeleri Devam Eden Kamu Yatırım Projeleri EKLER Yılı Yatırım Harcamaları Dönem Gerçekleşme Tablosu Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu

4 1. GENEL DEĞERLENDİRME Erzurum Teknik Üniversitesi tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6005 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 1 inci maddesi ile 2809 sayılı Kanuna eklenen Ek 131 inci maddesiyle kurulmuştur. Erzurum Teknik Üniversitesi kampüsünün kurulacağı alanı belirlemek için Maliye Bakanlığı, tarih ve sayılı yazısı ile Erzurum Valiliği nden bir çalışma yapması istenmiştir. Valilik nezdinde Milli Emlak Müdürlüğünün çalışması neticesinde tarihinde öncelik sırasına göre üç alternatif önerilmiştir: Erzurum Havaalanı yolu civarı Çayırtepe köyünün üst kısmı Dumlu daki askeri alan Kampüs alanı belirlenmesinde, Kalkınma Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların belirtmiş olduğu parametreler dikkate alınmıştır. Erzurum Valiliğinin Maliye Bakanlığına bildirdiği yukarıda gösterilen üç alternatif kampüs alanı ile Erzurum Teknik Üniversitesi olarak hazırlamış olduğumuz diğer alternatif kampüs alanları arasında en uygun yer olarak, havaalanı yolu civarında Atatürk Üniversitesi ne tahsisli arazi önerilmiştir. Önerilen bu alanın; Şehir merkezine uzaklığının sadece 2 km olması, Arazinin yapılaşmaya uygun düz bir zemine sahip olması, Arazinin tamamının hazine arazisi olması nedeniyle kamulaştırma maliyetinin olmaması, Şehir ulaşım sistemlerine çok yakın olması, Şehir şebeke sistemlerine ve yerleşim alanlarına yakın olduğundan ilave alt yapı maliyeti gerektirmemesi Yurt-Kur un işlettiği en yakın yurda 1 km ve en uzak yurda ise 3 km civarında uzaklıkta olması gibi avantajları bulunmaktadır. Maliye Bakanlığı Müsteşarı başkanlığındaki kampüs alanı belirleme kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda tarihinde Resim 1 de gösterilen havaalanı yolu civarındaki arazi Erzurum Teknik Üniversitesi kampüs alanı olarak tahsis edilmiştir. Belirlenen yerleşke alanı üzerinde kurulacak kampüs için 1500 dönüm kullanım alanlı Kampüs Planı hazırlanmıştır. Bu alan içerisinde Rektörlük ve İdari Bina, Kongre Kültür Merkezi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Fen Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi binaları; enstitü ve öğrenci işleri binası, yabancı diller yüksekokulu binası, merkezi araştırma laboratuvarı, ileri teknoloji araştırma merkezi, kütüphane, merkezi derslik binası, kapalı spor salonu, stadyum, açık spor alanları, yurt ve okul alanları, yemekhane, ibadethane, tiyatro, yüzme alanları, otopark, misafirhane ve lojman alanı ve öğrenci meydanı ve protokol meydanı yer alacaktır. 1

5 Kampüs alanı içinde inşaat faaliyetlerine 2012 yılı içinde başlanmıştır. İlk olarak on adet derslik ve laboratuvarları olan içeren çok amaçlı eğitim binası yapımı tamamlanmıştır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binası inşaat faaliyetlerine ise hızla devam edilmektedir. Üniversitemiz idari birimleri Erzurum Yakutiye İlçesi Çat Yolu Üzeri 4. Km ve Kazım Karabekir Mahallesi Fuar Yolu Caddesi üzerinde bulunan binalarımızda hizmet vermektedir. Eğitim-öğretim hizmetleri ise Erzurum Teknik Üniversitesi kampüs alanında inşa edilen eğitim binasında yerine getirilmektedir Üniversitemizin Vizyonu Toplumla iletişim halinde bulunarak bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve ekonomik çalışmalar yapan, yaşam boyu öğrenmeyi temel ilke kabul ederek bilginin ve sanatın tüm toplum katmanlarına yayılmasına katkıda bulunan ve bölgesinde ileri teknoloji konularında araştırma eksikliği altyapısını gidererek ileri teknoloji konularında araştırma üssü olmayı hedefleyen bir DÜNYA ÜNİVERSİTESİ olmaktır Üniversitemizin Misyonu Bilim ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunmak, ulusal ve uluslararası önemli projelere imza atmak, ülkenin sosyoekonomik sorunlarının çözümüne yönelik araştırmalar yapmak, bilimsel bakış açısına sahip sanatsal ve kültürel düzeyi yüksek, katılımcı, özgür düşünen ve ahlaki değerlere sahip BİREYLER YETİŞTİRMEKTİR Üniversitemizin Yatırımlarının Finansman Kaynakları Kamu mali yönetim sistemimizin temel kanunu olan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre özel bütçeli bir kurum olan Üniversitemizin yatırımlarının finansman kaynakları arasında; öz gelirler, döner sermaye gelirleri gibi çeşitli gelirler yer alsa da bütçe kanunları ile tahsis edilen Hazine sermaye yardımları birinci sırayı almaktadır Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yatırım harcamaları için Üniversitemize toplam ,00 TL kaynak tahsis edilmiştir. Ayrıca ihtiyaca binaen Üniversitemiz yatırım harcamaları için likit karşılığı olmak üzere toplam ,00 TL daha sermaye kalemlerine ekleme yapılmıştır. Toplam ,00 TL olan ödeneğin ,57 TL si harcanmıştır. Buna göre harcamanın yılsonu ödeneğine göre gerçekleme oranı olan gider gerçekleşmesi %39 olarak tespit edilmiştir. Üniversitemiz kamu yatırımları kapsamında tüm harcamaların türü giderin ekonomik sınıflandırmasının ikinci düzeyi ile aşağıda gösterilmiştir. 2. Düzey Ekonomik Kod Açıklama K.B.Ö. Eklenen Düşülen Yıl Sonu Toplamı Harcama Gerçekleme Oranı 06.1 Mamul Mal Alımları , ,00 0, , ,20 % Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri , ,00 0, , ,66 % , ,00 0, , ,42 % ,00 0,00 0, , ,29 %14 TOPLAM , ,00 0, , ,57 %39 2

6 1.4. Üniversitemizin Mevcut Hizmet Kapasitesi ve 2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı Araçlar, Teknik Donanım, Çalışma Ortamı Üniversitemizin 2013 yılı yatırımları kapsamında araçlar, teknik donanım ve bilişim hizmetleri için yapılan harcamalar ve alınan malzemelere ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiştir. Alınan Malzemeler Tutarı (KDV Dâhil) Büro Mefruşat ,84 İşyeri Mefruşat ,46 Okul Mefruşat ,91 Mefruşat (Diğer) ,08 İş Yeri Makine ve Teçhizat ,50 Makine ve Teçhizat (Diğer) ,92 Kara Taşıtı ,84 Hareketli İş Makinası ,52 3

7 4

8 5

9 Bilişim Hizmetleri Üniversitemizin 2013 yılı yatırımları kapsamında bilişim hizmetleri için yapılan harcamalar ve alınan malzemelere ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiştir. Alınan Malzemeler Tutarı (KDV Dâhil) Büro Makinaları ,60 Bilgisayar ,70 Bilgisayar Yazılımı ,56 Lisans , Kütüphane ve Dokümantasyon Hizmetleri Üniversitemizin 2013 yılı yatırımları kapsamında kütüphane ve dokümantasyon hizmetleri için yapılan harcamalar ve alınan malzemelere ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiştir. Alınan Malzemeler Tutarı (KDV Dâhil) Basılı Yayın Alımları ve Yapımları , Laboratuvar Üniversitemizin 2013 yılı yatırımları kapsamında fakülte laboratuvarları için yapılan harcamalar ve alınan malzemelere ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiştir. Alınan Malzemeler Tutarı (KDV Dâhil) Tıbbi Cihaz ,00 Laboratuvar Cihazı ,80 Tıbbi Gereçler ,35 Laboratuvar Gereçleri ,08 Ayrıca Üniversitemiz bünyesinde 2013 yılında faaliyetlerine başlayan Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon birimi için likitten toplam ,00 TL likitten aktarma yapılmıştır. Söz konusu tutar ile akreditif yolu ile laboratuvarlar için yurtdışından makine ve teçhizat alımına gidilmiş olup işlemleri ise devam etmektedir. 6

10 7

11 8

12 YILI YATIRIM PROJELERİ UYGULAMALARI 2.1. Tamamlanan Kamu Yatırım Projeleri PROJE NO : 2013H SEKTÖRÜ : EĞİTİM PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ (DAP) PROJE BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ : Proje Bedeli 2013 Yılı Başlangıç Ödeneği Eklenen Toplam Harcama Gerçekleşme Oranı , , , , ,00 % H numaralı Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DAP) kapsamında Fen Fakültesi Uygulama Projeleri Hazırlama İşi, Lojman Uygulama Projeleri Hazırlama İşi ve Kampüs Peyzaj Projeleri Uygulama İşi için proje bedeli olan ,00 TL kurum başlangıç ödeneği olarak ayrılmıştır. Söz konusu ödeneğin yetersiz olması nedeniyle Üniversitemiz Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı nın talebi üzerine ,00 TL likitten aktarma yapılmıştır. İlgili proje için ,00 TL harcama gerçekleştirilmiştir. Harcamanın ödeneğe göre gerçekleşme oranı %40 tır. PROJE NO : 2013H SEKTÖRÜ : EĞİTİM PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : MUHTELİF İŞLER (DAP) PROJE BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ : Proje Bedeli 2013 Yılı Başlangıç Ödeneği Eklenen Toplam Harcama Gerçekleşme Oranı , , ,00 6, , ,15 % H numaralı Muhtelif İşler Projesi (DAP) kapsamında Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek çeşitli işler için ,00 TL kurum başlangıç ödeneği ayrılmıştır. Söz konusu ödeneğin yetersiz olması nedeniyle talepler üzerine ,00 TL likitten aktarma yapılmıştır. Söz konusu proje kapsamında çeşitli giderler için ,15 TL harcama gerçekleştirilmiştir. Harcamanın ödeneğe göre gerçekleşme oranı %46 dır. 9

13 2.2. Devam Eden Kamu Yatırım Projeleri PROJE NO : 2012H SEKTÖRÜ : EĞİTİM PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : KAMPÜS ALTYAPISI (DAP) PROJE BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ : Proje Bedeli 2013 Yılı Başlangıç Ödeneği Eklenen Toplam Harcama Gerçekleşme Oranı , , , , ,58 % H numaralı Kampüs Altyapısı Projesi (DAP) kapsamında 2013 yılı çalışmaları için ,00 TL kurum başlangıç ödeneği ayrılmıştır. Söz konusu ödeneğin yetersiz olması nedeniyle Üniversitemiz Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı nın talebi üzerine Rektörlük Makamının girişimleri ile ,00 TL Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden eklenmiştir. TEİAŞ ve TEDAŞ a Ait Enerji Nakil Hatları Deplase Edilmesi İşi ile ilgili proje için 2013 yılında ,58 TL harcama gerçekleştirilmiştir. Harcamanın ödeneğe göre gerçekleşme oranı % 41 dir. PROJE NO : 2012H SEKTÖRÜ : EĞİTİM PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER (DAP) PROJE BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ : Proje Bedeli 2013 Yılı Başlangıç Ödeneği Eklenen Toplam Harcama Gerçekleşme Oranı , , , ,000, ,48 % H numaralı Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi (DAP) kapsamında Eğitim Binası Yapım İşi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yapım İşi, Rektörlük Binası Yapım İşi ile Mühendislik Fakültesi Yapım İşi için 2013 yılında ,00 TL kurum başlangıç ödeneği olarak ayrılmıştır. Söz konusu ödeneğin yetersiz olması nedeniyle Üniversitemiz Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı nın talebi üzerine ,00 TL likitten aktarma yapılmıştır. Ancak Danıştay 10. Dairesinin 02/07/2013 tarih ve 2013/2851 Esas sayılı kararı ile yürütmeyi durdurma kararı verildiğinden 2013 yılında söz konusu projeler için herhangi bir işlem yapılamamıştır. İlgili dönemde yapılan harcamalar 2012 yılına ait yatırım harcamalarından oluşmaktadır. Bu nedenle harcamanın ödeneğe göre gerçekleşme oranı % 35 olarak kabul edilmiştir. 10

14 11

15 PROJE NO : 2013H SEKTÖRÜ : EĞİTİM PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : LOJMAN VE SOSYAL TESİS (DAP) PROJE BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ : Proje Bedeli 2013 Yılı Başlangıç Ödeneği Eklenen Toplam Harcama Gerçekleşme Oranı , ,00 0, ,00 0,00 %0 2013H numaralı Lojman ve Sosyal Tesis Projesi (DAP) kapsamında 2013 yılı çalışmaları için ,00 TL kurum başlangıç ödeneği ayrılmıştır. Ancak Danıştay 10. Dairesinin 02/07/2013 tarih ve 2013/2851 Esas sayılı kararı ile yürütmeyi durdurma kararı verildiğinden 2013 yılında söz konusu proje için herhangi bir işlem yapılamamıştır. Proje ile ilgili herhangi bir harcama gerçekleştirilemediğinden harcamanın ödeneğe göre gerçekleşme oranı % 0 dır. 12

16 3. EKLER EK 1: ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL) Kuruluş Adı : Erzurum Teknik Üniversitesi Bütçe Türü : Özel Bütçe Sektör Adı : Eğitim Proje No 2012H H H H H Proje Adı Kampüs Altyapısı (DAP) Derslik ve Merkezi Birimler (DAP) Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (DAP) Muhtelif İşler (DAP) Lojman ve Sosyal Tesis (DAP) Bitiş Yılı Yeri Proje Tut. Dış Proje Tut. Toplam 2012 Kümülatif Harcama Dış Kredi Dış Öz kaynak Toplam Aktarma Miktarı Harcama Dış Kredi Harcama Dış Öz kaynak 2015 Erzurum 0, ,00 0, ,00 0, Erzurum 0, ,00 0, ,00 0, Erzurum 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 306, Erzurum 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Erzurum 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Harcama Toplam 13

17 EK 2: ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*) Kuruluş Adı : Erzurum Teknik Üniversitesi Bütçe Türü : Özel Bütçe (Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kap. Kur, Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs.) Sektör Adı : Eğitim 2013 Yılı Fiyatlarıyla Bin TL Tarım Sektör Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma.-Hab. Turizm Konut Proje Sayısı Proje Tutarı 2012 Sonu Kümülatif Harcama 2013 Yılı Program 2013 Yılı Revize 2013 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Toplam Dış Dış Dış Dış Toplam Toplam Toplam Kredi Öz kaynak Kredi Öz kaynak Kredi Öz kaynak Kredi Öz kaynak Toplam Eğitim Sağlık D. Kamu Hizm. İktisadi Sosyal TOPLAM (*) Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kap. Kur., Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs. gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır. 14