PİYASALARDAKİ GELİŞMELER VE FON PİYASASINA YANSIMASI ALTERNATIF YATIRIM ARAÇLARININ GETİRİLERİ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ GETİRİLERİ FON ANALİZ

Transkript

1 Sevgili Okuyucularımız, Bu sayımızda küresel ve yerel piyasalardaki gelişmelerin fon piyasasına yansımalarını Piyasalardaki Gelişmeler ve Fon Piyasasına Yansıması kısmında bulabilirsiniz. Ayrıca bültenimizde emeklilik yatırım fonlarının kategori bazında getirilerini ve alternatif yatırım araçlarının getirilerini bulabilirsiniz. Tüm fonların güncel rating değerlerine adresinden ulaşabilirsiniz. Her türlü sorunuz için adresine e- posta yazabilir, internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Faydalı okumalar dileklerimizle, Dr. Nazlı Kalfa Baş PİYASALARDAKİ GELİŞMELER VE FON PİYASASINA YANSIMASI ALTERNATIF YATIRIM ARAÇLARININ GETİRİLERİ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ GETİRİLERİ FON ANALİZ

2 PİYASALARDAKİ GELİŞMELER VE FON PİYASASINA YANSIMALARI Geçtiğimiz Haziran ayında küresel ekonomik faaliyetlere ilişkin beklentiler olumlu yönde seyretmeye devam etmiştir. OECD ve Dünya Bankası ndan gelen ekonomik büyüme tahminleri 2017 yılı için yukarı yönlü revize göstermiştir. OECD verilerine göre Türkiye nin 2017 yılı ekonomik büyüme beklentisi 3,4 olmuştur. Haziran ayı ortasındaki toplantısında Fed faizi 25 baz puan artırmıştır. Euro Alanı nda yılın ilk çeyreğinde %0,6 ile son iki yılın en güçlü büyümesi kaydedilmiştir. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır ın Katar ile diplomatik ilişkilerini kestiklerini açıklamalarının ardından başka ülkelerin de bu gruba destek olmaları ilk etapta güvenli liman olan altına talebi artırmıştır. Haziranın ilk haftasında son bir buçuk yılın en yüksek seviyesine (1296 USD/ons) çıkan altın fiyatları ayın ikinci yarısında gerilemiş ve ayın sonuna doğru doların dalgalı seyrine paralel yapı izlemiştir. Petrol fiyatları ise Haziran ayında bir önceki aya göre %5.5 gerilemiştir. Küresel risk iştahının genel olarak yüksek seyretmesi ve yurtiçi ekonomik verilerdeki olumlu seyir yurtiçi hisse piyasasını da olumlu etkilemiştir. BIST 100 Endeksi Haziran ayında 100 bin seviyesini aşmıştır. TCMB nin sıkı likidite politikasını sürdürmesinin ve risk iştahındaki artışın etkisiyle TL deki oynaklığın son aylarda azaldığı görülmektedir. Ay sonuna doğru hafif yükseliş kaydeden USD/TL 30 Haziran itibarıyla 3,52 düzeyinde gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz ay emeklilik fonları ortalama % 0,84 getiri sağlamıştır. Kategori bazında en yüksek getiriye sahip fonlar hisse emeklilik fonlarıdır. BIST-100 deki artışa paralel olarak yurtiçi piyasalardaki hisse senetlerine yatırım yapan yatırım fonları yaklaşık %2,5 lik bir kazanç yazmışlardır. Altın fonlarında ise % 1,79 luk negatif getiri kaydedilmiştir. Emeklilik Fonlarının Getirileri 4,00 3,00 2,49 2,97 2,00 1,00 0,84 0,44 1,77 1,05 0,93 1,03 1,44 0,54 0,72 0,00-1,00-0,47-2,00-3,00-1,79-2,22

3 ALTERNATİF YATIRIM ARAÇLARININ GETİRİLERİ Yatırım Aracı Son 3 Son 6 Yıllık BIST , Altın (USD/ons) 1, % -0.6% 8.2% -6.4% TL/Dolar % -3.3% -0.1% 21.9% TL/Euro % 3.3% 8.2% 25.1% Döviz Sepeti (0,5 EUR +0,5 USD) % 0.1% 4.2% 23.6% Gösterge Tahvil Faizi TCMB Ağır.Ort.Fon.Mlyt TÜFE ÜFE 14.87

4 EMEKLİLİK FONLARININ GETİRİLERİ Kategori Son 3 Son 6 Yıllık EMFON-PLUS Emeklilik Fonları (BES) BAF-BESPLUS Borçlanma Araçları BOR-BESPLUS Diğer Borçlanma Araçları KBA-BESPLUS Kamu Borçlanma Araçları KDB-BESPLUS Kamu Dış Borçlanma Araçları OZB-BESPLUS Özel Sektör Borçlanma Araçları SPT-BESPLUS Fon Sepeti Fonları DIG-BESPLUS Diğer Fon Sepeti Fonları HIS-BESPLUS Hisse Senedi END-BESPLUS Endeks Hisse Senedi HSS-BESPLUS Hisse Senedi YAB-BESPLUS Yabancı Hisse Senedi KARMAESNEK-BESPLUS Karma & Esnek Fonlar ESN-BESPLUS Esnek Fonlar DSK-BESPLUS Düşük Riskli Esnek Fonlar MUT-BESPLUS Karşılaştırma Ölçütsüz Esnek Fonlar ORT-BESPLUS Orta Riskli Esnek Fonlar YSK-BESPLUS Yüksek Riskli Esnek Fonlar KAR-BESPLUS Karma Fonlar KATKI-BESPLUS Katkı Fonları ALTERNATIFKATKI- BESPLUS Alternatif Katkı Fonları KLASIKKATKI-BESPLUS Klasik Katkı Fonları STANDART-BESPLUS Standart Fonlar KAT-BESPLUS Katılım Fonları DRK-BESPLUS Düşük Riskli Katılım Fonları KIR-BESPLUS Kira Sertifikası Fonları ORK-BESPLUS Orta Riskli Katılım Fonları YRK-BESPLUS Yüksek Riskli Katılım Fonları MAD-BESPLUS Kıymetli Madenler ALT-BESPLUS Altın Fonu PPF-BESPLUS Para Piyasası Kaynak:

5 ÇEKİNCELER Bu bülten bağımsız bir derecelendirme kuruluşu olan Ludens İleri Finansal Hizmetler ve Danışmanlık Ltd. Şti. * tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Bu bülten kurumumuz uzmanları tarafından, geçmiş veriler kullanılarak bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, herhangi bir yatırım aracının alım/satım tavsiyesi veya finansal danışmanlık hizmeti sağlanması olarak kullanılamaz. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bültendeki bilgilerin kullanılmasından doğabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan Ludens İleri Finansal Hizmetler ve Danışmanlık Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz. Bu bültende yer verilen görüş ve değerlendirmeler, hiçbir şekilde Ludens İleri Finansal Hizmetler ve Danışmanlık Ltd. Şti. nin kurumsal yaklaşımını yansıtmamakta olup, raporu kaleme alan uzmanların kişisel görüş ve değerlendirmeleridir. Ludens İleri Finansal Hizmetler ve Danışmanlık Ltd. Şti. bu raporda yer alan bilgi, görüş ve değerlendirmelerin doğru, değişmez ve eksiksiz olması konusunda herhangi bir şekilde garanti vermemektedir. Ludens İleri Finansal Hizmetler ve Danışmanlık Ltd. Şti. bu raporda yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir. İşbu bülten üzerinde Kurumumuzun telif hakkı olup, Kurumumuzun yazılı izni alınmaksızın herhangi bir kişi tarafından, herhangi bir amaçla, kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz veya yayımlanamaz. Tüm haklarımız saklıdır. * Ludens İleri Finansal Hizmetler ve Danışmanlık Ltd. Şti., Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği nin notlandırma ve sıralama faaliyetinde bulunması uygun görülen kuruluşlar listesinde yer almaktadır. Ludens İleri Finansal Hizmetler ve Danışmanlık Ltd. Şti., Seri VII nolu Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa DayalıÜcretlendirilmesine Ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ de yer alan esaslar çerçevesinde notlandırma ve sıralamala faaliyetinde bulunmaktadır. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği nin, notlandırma ve sıralama faaliyetinde bulunması uygun görülen kuruluşu listeye alması; notlandırma, sıralama ve diğer faaliyetlerinin kefili olduğu anlamına gelmeyeceği gibi, söz konusu faaliyete ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez.