YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/03/2016 ve 31/03/2016

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/03/2016 ve 31/03/2016"

Özge Arıca
5 yıl önce
İzleme sayısı:

1 YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/03/2016 ve 31/03/2016 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Ç. FON TUTARI: (TL) 100,000, D. TOPLAM DEĞER: (TL) 7,054, E. KATILMA PAYI SAYISI : 6,729,900 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 28/04/2015 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 3.57% Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 4.92% D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: PAY 29.60% ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20.15% ÖZEL SEKTÖR BONO 7.06% ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU 9.20% DEVLET TAHVİLİ 12.39% TÜREV TEMİNAT 4.44% YABANCI HİSSE SENETLERİ 1.64% TERS REPO 2.58% TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 12.94% F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.07% G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: Hisse : 0.32% Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.00% Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 1.55% Kira Sertifikaları Devir Hızı : 0.00% Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı : 0.00% Altın Devir Hızı : 0.00% Varant Devir Hızı : 0.00% Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 826, I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 935, J. AYLIK KORELASYON: K. ÜÇ AYLIK KORELASYON: III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU Nom.Değ(TL) Rayiç.Değ(TL) % A.PAY AKBNKE 5, , % AKBNKE 15, , % AKBNKE 10, , % AKBNKE 10, , % AKSA E 7, , % EKGYOE 10, , % EKGYOE 15, , % ENKAIE EREGLE 25, , % GARANE 15, , % HALKBE 10, , % ISCTRE 5, , % ISCTRE 20, , % ISGYOE KCHOLE 5, , % KCHOLE 4, , % MGROSE 500 8, % MGROSE 2, , % PETKME 6, , % PETKME 10, , % SAHOLE 3, , % SAHOLE 4, , % SAHOLE 5, , % TAVHLE 1, , % TAVHLE 1, , % TCELLE 5, , % TOASOE 1, , % TRKCME 30, , % TTKOME 6, , % TUPRSE 1, , % VAKBNE 12, , % VAKBNE 20, , % YKBNKE 10, , % Ana Grup Toplamı 309, ,076, % B.BORÇLANMA ARAÇLARI B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

2 TAHVIL TRSKFTF , , % TRSKOTN , , % TRSLBTV , , % TRSORFNA , , % Toplam 1,370, ,413, % BONO TRQFIBA , , % Toplam 500, , % FINANSMAN BONOSU TRFLDFK , , % TRFYKFK , , % Toplam 650, , % GOS(GELIR ORT.SEN) GES(GELIRE END.SEN) VDMK(VAR DAY MEN K) DIŞ BORÇLANMA ARACI Ara Grup Toplamı 2,520, ,553, % B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI TAHVIL TRT080317T18 100, , % TRT080317T18 500, , % TRT120325T12 300, , % Toplam 900, , % BONO FINANSMAN BONOSU GOS(GELIR ORT.SEN) GES(GELIRE END.SEN) VDMK(VAR DAY MEN K) DIŞ BORÇLANMA ARACI Ara Grup Toplamı 900, , % Ana Grup Toplamı 3,420, ,422, % C.KİRA SERTİFİKALARI KIRA SERTIFIKASI Ç.TÜREV ARAÇLAR TÜREV TEMİNAT VIOP-TL 195, , % EUREX-EUR 6, , % OTC-USD 34, , % Toplam 237, , % ALIM OPSİYONU Ana Grup Toplamı 237, , % D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI YABANCI TAHVIL İKRAZ İŞT. SER YABANCI KIRA SER YP HİSSE BORSA YATIRIM FONLARI LEMBUS , % LEMBUS , % Toplam , % YP VARANT Ana Grup Toplamı , % E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER KIYMETLİ MADEN F.VARANTLAR G.DİĞER VARLIKLAR TERS REPO TRT230222T13 181, , % Toplam 181, , % REPO TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI TBPP 607, , % TBPP 304, , % Toplam 912, , % MEVDUAT YP MEVDUAT YATIRIM FONU Ana Grup Toplamı 1,093, ,088, % FON PORTFOY DEĞERİ 5,060, ,014, IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU Tutarı (TL) % A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 7,014, % B. HAZIR DEĞERLER (+) : 5, % C. ALACAKLAR (+) : 57, % D. DİĞER VARLIKLAR (+) : 0 E. BORÇLAR (-) : 22, % FON TOPLAM DEĞERİ: 7,054, V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER Açıklama Tutarı (TL) Fon Yönetim Ücreti 8, Denetim Ücreti Tahvil Borsa Payı Aracılık Kom Brokerage Komisyonu Vergi ve Resim Harç Saklama Giderleri İlan Giderleri 2,466.20

3 BPP Kom SPK Kayda Alma Mas Futures İşlemi Kom YP Borsa Komisyonu BPP İşlem Masrafı Portföy Saklama Gideri Diger Giderler TOPLAM 14, VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Açıklama Nominal (TL) TAVHL Tem:% 96 2, ISGYO Tem:% 7 AKBNK Tem:% 15 40, AKCNS Tem:% 135 3, ISCTR Tem:% 17 25, VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR Sermaye Piyasası Aracı İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal Satış Değ. Pay SAHOL , , Pay SAHOL , , Pay SAHOL , , Pay AYGAZ , , Pay AYGAZ , Pay AYGAZ , Pay AYGAZ Pay AYGAZ , Pay AYGAZ , Pay TAVHL Pay TAVHL , Pay TAVHL , , Pay TTKOM , , Pay HALKB , , Pay THYAO , , Pay TCELL , , Pay AKCNS , Pay AKCNS , Pay AKCNS , Pay AKCNS Pay AKCNS Pay AKCNS Pay AKCNS , , Pay AKCNS , Pay AKCNS , , Pay AKCNS , Devlet Tahvil TL TRT080317T , , Devlet Tahvil TL TRT080317T , , Devlet Tahvil TL TRT080317T , , TBPP , VIII- İTFALAR Sermaye Piyasası Aracı İtfa Tarihi Nominal (TL) IX- PORTFÖYE ALIŞLAR Sermaye Piyasası Aracı İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Nominal Alış Değ. Pay PETKM , , Pay AKSA , Pay AKSA , , Pay AKSA , , Pay YKBNK , , Pay TRKCM , , Devlet Tahvil TL TRT080317T , , TL Ters Repo TRT130716T , , TL Ters Repo TRT230222T , , TL Ters Repo TRT130716T , , TL Ters Repo TRT130716T , , TL Ters Repo TRT230222T , , TL Ters Repo TRT130716T , , TL Ters Repo TRT230222T , , TL Ters Repo TRT130716T , , TL Ters Repo TRT230222T , , TL Ters Repo TRT230222T , , TL Ters Repo TRT130716T , , TL Ters Repo TRT130716T , , TL Ters Repo TRT230222T , , TL Ters Repo TRT230222T , , TL Ters Repo TRT230222T , , TL Ters Repo TRT230222T , , TL Ters Repo TRT161116T , , TL Ters Repo TRT230222T , , TL Ters Repo TRT230222T , , TL Ters Repo TRT030523T , , TL Ters Repo TRT130716T , , TL Ters Repo TRT130716T , , TL Ters Repo TRT230222T , , TL Ters Repo TRT130716T , ,000.00

4 TL Ters Repo TRT130716T , , TL Ters Repo TRT230222T , , X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ Sermaye Piyasası Aracı Menkul Kıymet İşlem-Vade Tarihi Nominal Cari Piyasa Değeri XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ Sermaye Piyasası Aracı ISIN İşlem Tarihi Fiyat Nominal Cari Piyasa Değeri Kısa/Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP ,085, Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-YP Piyasa MESH6 INDEX-IYM OTC , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-YP Piyasa MESM6 INDEX-IYM OTC , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-YP Piyasa ESH6 ENDEKS-IYM OTC , , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-YP Piyasa ESM6 INDEX-IYM OTC , , Uzun XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ Toplam Pay Adedi 10,000,000, Tarih Pay Alışı Pay Satışı Alış Fiyatı Satış Fiyatı Dolaşımdaki Pay Dolaşım Oranı , , ,849, , ,789,

5 , , ,790, ,791, ,365, , , ,259, , , ,257, , , ,262, , , ,277, , ,542, , ,564, , ,541, , , ,549, , ,539, , , ,594, , , ,595, , , ,625, , , ,661, , ,687, , ,722, , ,663, , , ,665, , , ,729,

Benzer belgeler

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/12/2015 ve 31/12/2015

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/12/2015 ve 31/12/2015 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.