YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/04/2017 ve 30/04/2017
|
|
- İbrahi̇m Kızılkaya
- 6 yıl önce
- İzleme sayısı:
Transkript
1 YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/04/2017 ve 30/04/2017 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Ç. FON TUTARI: (TL) ,60 D. TOPLAM DEĞER: (TL) ,29 E. KATILMA PAYI SAYISI : F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 29/04/1997 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 1, B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1, C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 7,54% Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 23,53% D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 18,70% E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: PAY 87,88% TERS REPO 12,12% F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0,45% G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: Hisse : 1,39% Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0,00% Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0,00% Kira Sertifikaları Devir Hızı : 0,00% Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı : 0,00% Altın Devir Hızı : 0,00% Varant Devir Hızı : 0,00% Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 4 H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: ,50 I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: ,67 J. AYLIK KORELASYON: K. ÜÇ AYLIK KORELASYON: III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU Nom.Değ(TL) Rayiç.Değ(TL) % A.PAY AKBNK.E 7.617, ,67 0,48% AKBNK.E , ,00 3,69% AKBNK.E , ,00 1,46% AKBNK.E 5.267, ,17 0,33% ANACM.E , ,20 0,63% ANACM.E , ,00 2,29% ANACM.E 4.333, ,46 0,10% ARCLK.E , ,10 1,79% ARCLK.E , ,50 2,47% ARCLK.E ,60 0,15% BIMAS.E 5.870, ,50 2,28% CCOLA.E 2.836, ,32 0,68% CCOLA.E 3.193, ,16 0,77% CCOLA.E 3.210, ,20 0,78% CCOLA.E ,96 0,17% CCOLA.E ,84 0,09% EKGYO.E 4.583, ,85 0,09% EKGYO.E , ,00 0,89% EKGYO.E , ,00 1,58% EKGYO.E 4.674, ,30 0,09% ENKAI.E , ,56 1,05% ENKAI.E , ,98 1,62% ENKAI.E 2.624, ,08 0,10% EREGL.E , ,00 3,34% EREGL.E , ,00 1,19% EREGL.E 3.922, ,22 0,17% GARAN.E , ,72 0,87% GARAN.E , ,00 0,83% GARAN.E , ,28 6,98% ISCTR.E , ,00 4,20% KCHOL.E , ,00 2,76% KCHOL.E ,60 0,10% KORDS.E , ,70 0,83% KORDS.E , ,00 1,81% KORDS.E 3.729, ,90 0,20% KORDS.E 1.880, ,00 0,10% PETKM.E , ,73 0,60% PETKM.E , ,99 2,60% PETKM.E , ,00 0,89% PETKM.E , ,00 3,41% SAHOL.E , ,88 0,75% SAHOL.E , ,00 3,78% SAHOL.E 4.133, ,14 0,29% SODA.E , ,00 1,76% TCELL.E , ,38 1,26% TCELL.E , ,52 0,95% TCELL.E 2.497, ,77 0,21% TCELL.E , ,63 1,71%
2 TCELL.E 1.796, ,36 0,15% TCELL.E 2.500, ,00 0,21% THYAO.E , ,78 2,52% TOASO.E , ,06 2,63% TOASO.E ,92 0,09% TRKCM.E , ,88 0,43% TRKCM.E , ,00 0,67% TRKCM.E 8.645, ,80 0,20% TRKCM.E , ,00 1,61% TRKCM.E 4.544, ,36 0,10% TUPRS.E 7.491, ,50 4,48% VAKBN.E , ,00 5,03% VAKBN.E , ,00 1,66% VAKBN.E 8.292, ,44 0,34% YKBNK.E , ,00 2,56% Ana Grup Toplamı , ,01 87,88% B.BORÇLANMA ARAÇLARI B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI TAHVIL BONO FINANSMAN BONOSU GOS(GELIR ORT.SEN) GES(GELIRE END.SEN) VDMK(VAR DAY MEN K) DIŞ BORÇLANMA ARACI B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI TAHVIL BONO FINANSMAN BONOSU GOS(GELIR ORT.SEN) GES(GELIRE END.SEN) VDMK(VAR DAY MEN K) DIŞ BORÇLANMA ARACI C.KİRA SERTİFİKALARI KIRA SERTIFIKASI Ç.TÜREV ARAÇLAR TÜREV TEMİNAT ALIM OPSİYONU D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI YABANCI TAHVIL İKRAZ İŞT. SER YABANCI KIRA SER YP HİSSE BORSA YATIRIM FONLARI YP VARANT E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER KIYMETLİ MADEN F.VARANTLAR G.DİĞER VARLIKLAR TERS REPO TRT190521T , ,16 10,04% TRT190521T , ,38 2,00% TRT190521T , ,10 0,07% Toplam , ,64 12,11% REPO TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI MEVDUAT YP MEVDUAT YATIRIM FONU Ana Grup Toplamı , ,64 12,11% FON PORTFOY DEĞERİ , ,65 IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU Tutarı (TL) % A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: ,65 100,78% B. HAZIR DEĞERLER (+) : 3.618,99 0,02% C. ALACAKLAR (+) : ,27 9,56% D. DİĞER VARLIKLAR (+) : 0 E. BORÇLAR (-) : ,62 10,37% FON TOPLAM DEĞERİ: ,29 V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER Açıklama Tutarı (TL) Fon Yönetim Ücreti , Denetim Ücreti 744, Tahvil Borsa Payı 306, Aracılık Komisyonu 7.149, Brokerage Komisyonu 174, Vergi ve Resim Harç 33, Saklama Giderleri 233, SPK Kayda Alma Mas 244, Portföy Saklama Gideri 965, Diger Giderler 2.212,50 TOPLAM ,41 VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
3 İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Açıklama Nominal (TL) ARCLK Tem:% ,00 SAHOL Tem:% ,00 TOASO Tem:% ,00 TTRAK Tem:% ,00 ISCTR Tem:% ,00 TUPRS Tem:% ,00 EREGL Tem:% ,00 KCHOL Tem:% ,00 KORDS Tem:% ,00 PETKM Tem:% ,00 ENKAI Tem:% ,00 GARAN Tem:% ,00 ENKAI Bds:% ,00 VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR Sermaye Piyasası Aracı İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal Satış Değ. Pay EREGL.E , ,00 Pay EKGYO.E , ,92 Pay EKGYO.E , ,00 Pay EKGYO.E , ,00 Pay EKGYO.E , ,28 Pay GARAN.E ,24 Pay GARAN.E , ,76 Pay BRISA.E , ,56 Pay BRISA.E , ,00 Pay BRISA.E ,44 Pay AKSEN.E ,49 Pay AKSEN.E ,18 Pay AKSEN.E ,10 Pay AKSEN.E ,12 Pay AKSEN.E ,18 Pay AKSEN.E ,18 Pay AKSEN.E ,9 Pay AKSEN.E ,18 Pay AKSEN.E ,18 Pay AKSEN.E ,18 Pay AKSEN.E , ,16 Pay AKSEN.E , ,00 Pay AKSEN.E , ,00 Pay AKSEN.E ,6 Pay AKSEN.E , ,00 Pay AKSEN.E ,15 Pay AKSEN.E ,5 Pay AKSEN.E , ,88 Pay AKSEN.E ,02 Pay AKSEN.E , ,00 Pay AKSEN.E , ,00 Pay AKSEN.E , ,00 Pay AKSEN.E , ,00 Pay AKSEN.E , ,00 Pay AKSEN.E ,2 Pay AKSEN.E Pay AKSEN.E ,66 Pay AKSEN.E , ,10 Pay AKSEN.E ,1 Pay AKSEN.E ,04 Pay AKSEN.E Pay AKSEN.E , ,30 Pay AKSEN.E , ,00 Pay AKSEN.E ,04 Pay AKSEN.E , ,02 Pay TUPRS.E ,75 Pay TUPRS.E ,00 Pay TUPRS.E ,00 Pay TUPRS.E ,75 Pay TUPRS.E ,5 Pay TUPRS.E ,5 Pay TUPRS.E ,50 Pay TRKCM.E , ,02 Pay TRKCM.E , ,99 Pay TRKCM.E , ,99 Pay TRKCM.E , ,00 Pay ENKAI.E , ,00 Pay ENKAI.E , ,52 Pay ENKAI.E ,00 Pay ENKAI.E , ,00 Pay ENKAI.E , ,00 Pay ENKAI.E ,50 Pay ENKAI.E ,07 Pay ENKAI.E , ,91 Pay ENKAI.E , ,46 Pay ENKAI.E Pay ENKAI.E , ,30 Pay ENKAI.E ,14 Pay ENKAI.E , ,98 Pay ENKAI.E ,09 Pay ENKAI.E Pay ENKAI.E , ,00 Pay ENKAI.E ,03
4 Pay TTKOM.E , ,83 Pay TTKOM.E , ,59 Pay TTKOM.E , ,02 Pay TTKOM.E , ,95 Pay TTKOM.E ,00 Pay TTKOM.E ,00 Pay TTKOM.E , ,61 Pay TTKOM.E ,69 Pay TTKOM.E , ,00 Pay TTKOM.E , ,00 Pay TTKOM.E ,29 Pay TTKOM.E ,28 Pay TTKOM.E , ,28 Pay TTKOM.E , ,85 Pay TTKOM.E , ,57 Pay TTKOM.E , ,38 Pay TTKOM.E , ,14 Pay TTKOM.E ,52 Pay AKBNK.E ,00 Pay AKBNK.E , ,90 Pay AKBNK.E Pay AKBNK.E ,00 Pay AKBNK.E ,00 Pay AKBNK.E , ,10 Pay VAKBN.E , ,14 Pay VAKBN.E , ,86 Pay PETKM.E , ,00 Pay ISCTR.E , ,22 Pay ISCTR.E , ,58 Pay ISCTR.E , ,52 Pay ISCTR.E , ,24 Pay ISCTR.E , ,00 Pay ISCTR.E , ,44 Pay ISCTR.E , ,88 Pay ISCTR.E , ,28 Pay ISCTR.E ,8 Pay ISCTR.E , ,04 Pay TTRAK.E ,60 Pay TTRAK.E ,25 Pay TTRAK.E ,45 Pay TTRAK.E ,50 Pay TTRAK.E ,70 Pay TTRAK.E ,00 Pay TTRAK.E ,70 Pay TTRAK.E ,00 Pay TTRAK.E ,30 Pay TTRAK.E ,50 Pay TTRAK.E ,8 Pay TTRAK.E ,40 Pay TTRAK.E ,80 Pay TUPRS.E , ,00 Pay TUPRS.E ,00 Pay TUPRS.E ,55 Pay TUPRS.E ,45 Pay TUPRS.E ,25 Pay PETKM.E , ,52 Pay PETKM.E , ,00 Pay PETKM.E , ,20 Pay PETKM.E , ,88 Pay TUPRS.E ,50 Pay TUPRS.E ,25 Pay TUPRS.E ,25 Pay SAHOL.E ,51 Pay SAHOL.E , ,32 Pay SAHOL.E , ,30 Pay SAHOL.E , ,76 Pay SAHOL.E , ,25 Pay SAHOL.E , ,00 Pay YKBNK.E , ,50 Pay YKBNK.E , ,66 Pay YKBNK.E , ,00 Pay YKBNK.E ,00 Pay YKBNK.E ,84 Pay YKBNK.E , ,00 Pay AKBNK.E , ,00 Pay VAKBN.E , ,84 Pay VAKBN.E , ,00 Pay VAKBN.E ,5 Pay VAKBN.E Pay VAKBN.E Pay VAKBN.E ,00 Pay VAKBN.E , ,00 Pay VAKBN.E ,60 Pay VAKBN.E Pay VAKBN.E , ,00 Pay VAKBN.E , ,06 Pay AKBNK.E , ,00 Pay TSKB.E , ,92 Pay TSKB.E , ,00 Pay TSKB.E , ,00 Pay TSKB.E , ,00
5 Pay TSKB.E Pay TSKB.E , ,00 Pay TSKB.E , ,00 Pay TSKB.E , ,00 Pay TSKB.E Pay TSKB.E , ,00 Pay TSKB.E , ,00 Pay TSKB.E , ,32 Pay GARAN.E , ,00 Pay YKBNK.E , ,80 Pay YKBNK.E , ,00 Pay YKBNK.E ,6 Pay YKBNK.E , ,00 Pay YKBNK.E , ,00 Pay YKBNK.E ,00 Pay YKBNK.E , ,00 Pay YKBNK.E Pay YKBNK.E ,4 Pay YKBNK.E , ,64 Pay YKBNK.E Pay YKBNK.E , ,20 Pay YKBNK.E ,4 Pay YKBNK.E , ,00 Pay YKBNK.E , ,96 Pay YKBNK.E , ,00 Pay YKBNK.E , ,57 Pay YKBNK.E , ,43 Pay VAKBN.E , ,52 Pay VAKBN.E , ,00 Pay VAKBN.E ,2 Pay VAKBN.E ,08 Pay VAKBN.E , ,20 Pay TAVHL.E , ,79 Pay TAVHL.E ,73 Pay TAVHL.E , ,00 Pay TAVHL.E ,6 Pay TAVHL.E ,25 Pay TAVHL.E ,00 Pay TAVHL.E ,47 Pay TAVHL.E ,12 Pay TAVHL.E ,64 Pay TAVHL.E ,00 Pay TAVHL.E ,00 Pay TAVHL.E ,20 Pay TAVHL.E , ,00 Pay TAVHL.E ,50 Pay TAVHL.E ,00 Pay TAVHL.E , ,96 Pay TAVHL.E , ,00 Pay TAVHL.E ,00 Pay TAVHL.E ,4 Pay TAVHL.E ,88 Pay TAVHL.E ,2 Pay TAVHL.E , ,00 Pay TAVHL.E Pay TAVHL.E Pay TAVHL.E ,5 Pay TAVHL.E , ,00 Pay TAVHL.E ,18 Pay TAVHL.E ,55 Pay TAVHL.E ,91 Pay TAVHL.E ,00 Pay TAVHL.E , ,54 Pay TAVHL.E , ,00 Pay TAVHL.E ,24 Pay TAVHL.E ,55 Pay TAVHL.E , ,00 Pay TAVHL.E ,5 Pay TAVHL.E ,43 Pay TAVHL.E ,5 Pay TAVHL.E ,92 Pay TAVHL.E ,2 Pay TAVHL.E ,2 Pay TAVHL.E ,00 Pay AKBNK.E , ,32 Pay YKBNK.E , ,60 Pay SELEC.E , ,60 Pay SELEC.E , ,00 Pay SELEC.E , ,00 Pay SELEC.E ,00 Pay SELEC.E , ,64 Pay SELEC.E , ,12 Pay SELEC.E ,00 Pay SELEC.E ,00 Pay SELEC.E ,00 Pay SELEC.E Pay SELEC.E ,52 Pay SELEC.E , ,00 Pay SELEC.E ,12 Pay AKBNK.E , ,00 Pay SELEC.E , ,82
6 Pay SELEC.E , ,00 Pay SELEC.E , ,00 Pay SELEC.E , ,00 Pay SELEC.E , ,00 Pay SELEC.E ,00 Pay SELEC.E ,24 Pay SELEC.E , ,08 Pay SELEC.E ,00 Pay SELEC.E , ,50 Pay SELEC.E , ,80 Pay SELEC.E , ,27 Pay SELEC.E , ,00 Pay SELEC.E ,00 Pay SELEC.E ,80 Pay SELEC.E , ,00 Pay GUBRF.E , ,10 Pay GUBRF.E Pay GUBRF.E , ,00 Pay GUBRF.E ,90 Pay GUBRF.E , ,28 Pay GUBRF.E ,00 Pay GUBRF.E , ,72 Pay GUBRF.E ,76 Pay GUBRF.E , ,00 Pay GUBRF.E ,00 Pay GUBRF.E , ,32 Pay GUBRF.E , ,92 Pay GUBRF.E ,58 Pay GUBRF.E , ,00 Pay GUBRF.E , ,42 Pay GUBRF.E , ,56 Pay GUBRF.E , ,00 Pay GUBRF.E , ,00 Pay GUBRF.E , ,44 Pay GARAN.E , ,00 Pay AKBNK.E , ,92 Pay AKBNK.E , ,51 Pay AKBNK.E , ,00 Pay AKBNK.E ,78 Pay AKBNK.E , ,79 Pay TUPRS.E ,10 Pay TUPRS.E ,00 Pay TUPRS.E , ,70 Pay TUPRS.E ,00 Pay TUPRS.E ,00 Pay TUPRS.E ,50 Pay TUPRS.E ,00 Pay TUPRS.E ,70 Pay SAHOL.E , ,28 Pay SAHOL.E , ,00 Pay SAHOL.E , ,64 Pay SAHOL.E , ,08 Pay SAHOL.E , ,96 Pay SAHOL.E , ,68 Pay SAHOL.E , ,36 Pay TUPRS.E ,80 Pay TUPRS.E ,00 Pay TUPRS.E ,70 Pay TUPRS.E , ,50 Pay BIMAS.E ,45 Pay BIMAS.E ,40 Pay BIMAS.E ,55 Pay BIMAS.E ,00 Pay BIMAS.E ,30 Pay BIMAS.E ,30 Pay BIMAS.E ,15 Pay BIMAS.E ,00 Pay BIMAS.E ,85 Pay BIMAS.E ,20 Pay BIMAS.E Pay BIMAS.E ,60 Pay BIMAS.E ,80 Pay BIMAS.E ,00 Pay BIMAS.E ,8 Pay BIMAS.E ,00 Pay BIMAS.E ,00 Pay BIMAS.E Pay BIMAS.E ,80 Pay BIMAS.E ,20 Pay SAHOL.E , ,71 Pay SAHOL.E ,29 Pay EREGL.E , ,85 Pay EREGL.E , ,15 VIII- İTFALAR Sermaye Piyasası Aracı İtfa Tarihi Nominal (TL) IX- PORTFÖYE ALIŞLAR Sermaye Piyasası Aracı İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Nominal Alış Değ. Pay VAKBN.E , ,66 Pay VAKBN.E ,00
7 Pay VAKBN.E , ,34 Pay VAKBN.E , ,00 Pay VAKBN.E ,38 Pay VAKBN.E , ,79 Pay VAKBN.E ,00 Pay VAKBN.E , ,00 Pay VAKBN.E ,83 Pay ENKAI.E , ,88 Pay ENKAI.E , ,42 Pay ENKAI.E ,64 Pay ENKAI.E , ,76 Pay ENKAI.E ,28 Pay ENKAI.E , ,98 Pay ENKAI.E , ,86 Pay ENKAI.E , ,86 Pay ENKAI.E , ,86 Pay ENKAI.E , ,80 Pay ENKAI.E , ,96 Pay ENKAI.E , ,70 Pay AKBNK.E ,20 Pay AKBNK.E , ,36 Pay AKBNK.E ,68 Pay AKBNK.E Pay AKBNK.E , ,64 Pay AKBNK.E ,24 Pay AKBNK.E , ,00 Pay AKBNK.E , ,32 Pay AKBNK.E ,24 Pay AKBNK.E , ,48 Pay AKBNK.E ,6 Pay AKBNK.E , ,96 Pay AKBNK.E ,6 Pay AKBNK.E , ,68 Pay TTKOM.E , ,00 Pay TTKOM.E , ,00 Pay TTKOM.E , ,00 Pay TTKOM.E , ,00 Pay TTKOM.E ,00 Pay TTKOM.E ,00 Pay TTKOM.E Pay TTKOM.E ,00 Pay TTKOM.E Pay TTKOM.E ,00 Pay TTKOM.E , ,00 Pay TTKOM.E , ,00 Pay TTKOM.E , ,00 Pay TTKOM.E , ,00 Pay TTKOM.E ,00 Pay TTKOM.E ,00 Pay TTKOM.E , ,00 Pay TTKOM.E , ,00 Pay TTKOM.E ,00 Pay TTKOM.E , ,00 Pay TTKOM.E , ,00 Pay ANACM.E , ,00 Pay ANACM.E , ,37 Pay ANACM.E ,33 Pay ANACM.E ,00 Pay ANACM.E ,05 Pay ANACM.E ,90 Pay ANACM.E ,65 Pay BRISA.E ,40 Pay BRISA.E , ,21 Pay BRISA.E Pay BRISA.E , ,00 Pay BRISA.E , ,84 Pay ANACM.E , ,18 Pay ANACM.E , ,00 Pay ANACM.E ,60 Pay ANACM.E , ,22 Pay ANACM.E , ,40 Pay ANACM.E , ,60 Pay VAKBN.E , ,82 Pay VAKBN.E , ,00 Pay VAKBN.E ,54 Pay VAKBN.E ,7 Pay VAKBN.E ,29 Pay VAKBN.E , ,00 Pay VAKBN.E , ,65 Pay AKBNK.E , ,00 Pay ANACM.E , ,50 Pay ANACM.E , ,00 Pay ANACM.E , ,45 Pay ANACM.E , ,50 Pay ANACM.E Pay ANACM.E ,05 Pay ANACM.E ,75 Pay ANACM.E ,80 Pay ANACM.E , ,00 Pay ANACM.E ,50 Pay ANACM.E , ,80
8 Pay ANACM.E Pay ANACM.E ,35 Pay ANACM.E ,5 Pay ANACM.E ,5 Pay ANACM.E , ,80 Pay ANACM.E ,98 Pay ANACM.E , ,00 Pay ANACM.E ,68 Pay ANACM.E , ,20 Pay TAVHL.E , ,00 Pay TAVHL.E , ,00 Pay TAVHL.E ,56 Pay TAVHL.E ,16 Pay TAVHL.E ,04 Pay TAVHL.E ,24 Pay TAVHL.E ,68 Pay TAVHL.E ,16 Pay TAVHL.E ,16 Pay TAVHL.E ,56 Pay TAVHL.E ,96 Pay TAVHL.E ,6 Pay TAVHL.E ,96 Pay TAVHL.E ,84 Pay TAVHL.E ,72 Pay TAVHL.E Pay TAVHL.E ,16 Pay TAVHL.E ,2 Pay TAVHL.E ,68 Pay TAVHL.E Pay TAVHL.E ,96 Pay TAVHL.E ,6 Pay TAVHL.E Pay TAVHL.E ,64 Pay TAVHL.E , ,00 Pay TAVHL.E ,12 Pay TAVHL.E ,88 Pay TAVHL.E , ,00 Pay TAVHL.E Pay TAVHL.E ,72 Pay TAVHL.E ,8 Pay TAVHL.E Pay TAVHL.E ,60 Pay YKBNK.E , ,44 Pay YKBNK.E , ,56 Pay TAVHL.E , ,00 Pay TAVHL.E , ,00 Pay TAVHL.E , ,20 Pay TAVHL.E ,76 Pay TAVHL.E ,18 Pay TAVHL.E ,88 Pay TAVHL.E ,98 Pay TAVHL.E , ,00 Pay YKBNK.E , ,00 Pay AKBNK.E , ,56 Pay AKBNK.E ,00 Pay AKBNK.E ,2 Pay AKBNK.E ,00 Pay AKBNK.E ,28 Pay ANACM.E , ,58 Pay ANACM.E , ,60 Pay CCOLA.E ,80 Pay CCOLA.E ,00 Pay CCOLA.E ,80 Pay ENKAI.E ,90 Pay ENKAI.E ,75 Pay ENKAI.E ,00 Pay ENKAI.E ,65 Pay ENKAI.E Pay ENKAI.E ,25 Pay ENKAI.E ,85 Pay EREGL.E , ,08 Pay KCHOL.E ,12 Pay KORDS.E ,88 Pay KORDS.E ,00 Pay KORDS.E ,82 Pay KORDS.E Pay KORDS.E , ,00 Pay KORDS.E ,7 Pay SAHOL.E , ,72 Pay SAHOL.E , ,20 Pay SAHOL.E ,76 Pay TCELL.E , ,38 Pay TCELL.E ,50 Pay TOASO.E ,40 Pay TRKCM.E , ,64 Pay TSKB.E , ,20 Pay TSKB.E ,2 Pay VAKBN.E , ,80 Pay YKBNK.E , ,50 Pay EKGYO.E , ,38 Pay ARCLK.E ,96
9 Pay TAVHL.E ,86 Pay SELEC.E , ,38 Pay SELEC.E Pay SELEC.E ,92 Pay SELEC.E ,38 Pay SELEC.E ,00 Pay SELEC.E ,68 Pay SELEC.E , ,80 Pay SELEC.E Pay SELEC.E ,76 Pay SELEC.E ,92 Pay SELEC.E ,14 Pay SELEC.E ,5 Pay SELEC.E ,22 Pay SELEC.E ,46 Pay SELEC.E , ,16 Pay SELEC.E , ,26 Pay SELEC.E ,92 Pay SELEC.E ,68 Pay SELEC.E ,38 Pay SELEC.E ,22 Pay SELEC.E ,92 Pay SELEC.E Pay SELEC.E ,14 Pay SELEC.E ,92 Pay SELEC.E ,14 Pay SELEC.E ,76 Pay SELEC.E ,92 Pay SELEC.E , ,92 Pay SELEC.E ,14 Pay SELEC.E ,38 Pay SELEC.E ,68 Pay SELEC.E , ,40 Pay SELEC.E , ,00 Pay SELEC.E ,38 Pay SELEC.E , ,42 Pay SELEC.E , ,40 Pay SELEC.E ,76 Pay SELEC.E ,74 Pay SELEC.E ,04 Pay SELEC.E Pay SELEC.E , ,00 Pay SELEC.E , ,00 Pay SELEC.E , ,00 Pay SELEC.E ,5 Pay SELEC.E ,75 Pay SELEC.E , ,00 Pay SELEC.E ,02 Pay SELEC.E ,23 Pay SELEC.E ,35 Pay SELEC.E , ,00 Pay SELEC.E ,82 Pay SELEC.E ,29 Pay SELEC.E ,06 Pay SELEC.E , ,40 Pay SELEC.E , ,80 Pay SELEC.E , ,22 Pay SELEC.E ,46 Pay SELEC.E Pay SELEC.E , ,00 Pay SELEC.E ,88 Pay SELEC.E ,68 Pay SELEC.E ,38 Pay SELEC.E ,6 Pay SELEC.E ,88 Pay SELEC.E ,92 Pay SELEC.E Pay SELEC.E ,88 Pay SELEC.E Pay SELEC.E ,46 Pay SELEC.E ,68 Pay SELEC.E ,92 Pay SELEC.E ,00 Pay SELEC.E ,70 Pay SELEC.E Pay SELEC.E ,14 Pay SELEC.E Pay SELEC.E Pay SELEC.E ,00 Pay SELEC.E ,38 Pay SELEC.E , ,58 Pay SELEC.E ,68 Pay SELEC.E ,76 Pay SELEC.E ,76
10 Pay SELEC.E , ,54 Pay SELEC.E ,56 Pay SELEC.E , ,70 Pay SELEC.E ,20 Pay SELEC.E , ,00 Pay SELEC.E ,50 Pay SELEC.E ,25 Pay ISCTR.E , ,00 Pay PETKM.E , ,00 Pay TCELL.E , ,00 Pay TUPRS.E ,10 Pay TUPRS.E ,90 Pay TUPRS.E ,00 Pay TUPRS.E ,60 Pay TUPRS.E ,1 Pay TUPRS.E ,00 Pay TUPRS.E ,7 Pay TUPRS.E ,80 Pay TUPRS.E ,20 Pay TUPRS.E ,40 Pay TUPRS.E ,70 Pay TUPRS.E ,50 Pay TUPRS.E ,80 Pay TUPRS.E ,50 Pay TUPRS.E ,30 Pay TUPRS.E ,20 Pay TUPRS.E ,25 Pay TUPRS.E ,00 Pay TUPRS.E ,95 Pay TUPRS.E ,10 Pay TUPRS.E ,00 Pay TUPRS.E ,50 Pay TUPRS.E ,20 Pay TUPRS.E ,00 Pay TUPRS.E ,00 Pay TUPRS.E ,00 Pay TUPRS.E ,00 Pay TUPRS.E ,90 Pay TUPRS.E ,00 Pay TUPRS.E ,10 Pay TUPRS.E ,00 Pay TUPRS.E ,10 Pay TUPRS.E ,00 Pay TUPRS.E ,10 Pay SODA.E , ,00 Pay SODA.E , ,00 Pay SODA.E , ,00 Pay SODA.E ,75 Pay SODA.E , ,00 Pay SODA.E ,25 Pay SODA.E , ,00 Pay SODA.E ,75 Pay SODA.E ,00 Pay SODA.E Pay SODA.E , ,00 Pay SODA.E ,25 Pay SODA.E ,75 Pay SODA.E , ,00 Pay SODA.E Pay SODA.E ,00 Pay SODA.E , ,75 Pay SODA.E , ,50 Pay TUPRS.E , ,00 Pay TUPRS.E ,85 Pay GUBRF.E ,32 Pay GUBRF.E , ,28 Pay GUBRF.E , ,40 Pay GUBRF.E ,68 Pay GUBRF.E , ,00 Pay GUBRF.E ,68 Pay GUBRF.E , ,00 Pay GUBRF.E ,2 Pay GUBRF.E ,80 Pay GUBRF.E ,96 Pay GUBRF.E , ,72 Pay GUBRF.E , ,96 Pay GUBRF.E ,68 Pay GUBRF.E ,92 Pay GUBRF.E ,08
11 Pay GUBRF.E ,40 Pay GUBRF.E Pay GUBRF.E ,40 Pay GUBRF.E ,56 Pay GUBRF.E ,72 Pay GUBRF.E ,56 Pay GUBRF.E , ,68 Pay BIMAS.E ,60 Pay BIMAS.E , ,00 Pay BIMAS.E ,00 Pay BIMAS.E ,2 Pay BIMAS.E ,00 Pay BIMAS.E ,00 Pay BIMAS.E ,6 Pay BIMAS.E ,6 Pay BIMAS.E ,00 Pay BIMAS.E , ,40 Pay BIMAS.E , ,20 Pay BIMAS.E ,6 Pay BIMAS.E ,80 Pay THYAO.E , ,22 Pay BIMAS.E ,90 Pay BIMAS.E ,60 Pay BIMAS.E ,20 Pay BIMAS.E ,90 Pay BIMAS.E ,40 Pay BIMAS.E ,00 Pay BIMAS.E ,20 Pay BIMAS.E ,00 Pay BIMAS.E ,20 Pay BIMAS.E ,00 Pay BIMAS.E ,60 Pay BIMAS.E ,00 Pay BIMAS.E ,80 Pay BIMAS.E ,75 Pay BIMAS.E ,65 Pay BIMAS.E ,55 Pay BIMAS.E , ,70 Pay BIMAS.E ,75 Pay BIMAS.E ,80 Pay GARAN.E , ,36 Pay GARAN.E ,00 Pay GARAN.E , ,64 Pay GARAN.E , ,16 Pay YKBNK.E , ,40 Pay YKBNK.E ,00 Pay YKBNK.E ,00 Pay YKBNK.E , ,00 Pay YKBNK.E , ,60 Pay YKBNK.E , ,00 Pay YKBNK.E , ,70 Pay YKBNK.E ,30 Pay YKBNK.E , ,72 Pay YKBNK.E , ,28 TL Ters Repo TRT230222T , ,00 TL Ters Repo TRT111120T , ,00 TL Ters Repo TRT140922T , ,00 TL Ters Repo TRT270923T , ,00 TL Ters Repo TRT230222T , ,00 TL Ters Repo TRT270923T , ,00 TL Ters Repo TRT010420T , ,00 TL Ters Repo TRT010420T , ,00 TL Ters Repo TRT220921T , ,00 TL Ters Repo TRT170221T , ,00 TL Ters Repo TRT140922T , ,00 TL Ters Repo TRT120122T , ,00 TL Ters Repo TRT230222T , ,00 TL Ters Repo TRT230222T , ,00 TL Ters Repo TRT230222T , ,00 TL Ters Repo TRT110320T , ,00 TL Ters Repo TRT190521T , ,00 TL Ters Repo TRT081123T , ,00 TL Ters Repo TRT170221T , ,00 TL Ters Repo TRT030523T , ,00 TL Ters Repo TRT030523T , ,00 TL Ters Repo TRT220921T , ,00 TL Ters Repo TRT180924T , ,00 TL Ters Repo TRT060121T , ,00 TL Ters Repo TRT180924T , ,00 TL Ters Repo TRT180924T , ,00 TL Ters Repo TRT190521T , ,00 TL Ters Repo TRT030523T , ,00 TL Ters Repo TRT140617T , ,00 TL Ters Repo TRT140617T , ,00 TL Ters Repo TRT081123T , ,00 TL Ters Repo TRT081123T , ,00 TL Ters Repo TRT180924T , ,00 TL Ters Repo TRT200422T , ,00 TL Ters Repo TRT111120T , ,00 TL Ters Repo TRT110718T , ,00 TL Ters Repo TRT110718T , ,00
12 TL Ters Repo TRT111120T , ,00 TL Ters Repo TRT230222T , ,00 TL Ters Repo TRT230222T , ,00 TL Ters Repo TRT230222T , ,00 TL Ters Repo TRT220921T , ,00 TL Ters Repo TRT200422T , ,00 TL Ters Repo TRT200422T , ,00 TL Ters Repo TRT200422T , ,00 TL Ters Repo TRT060121T , ,00 TL Ters Repo TRT060121T , ,00 TL Ters Repo TRT140617T , ,00 TL Ters Repo TRT140617T , ,00 TL Ters Repo TRT180418T , ,00 TL Ters Repo TRT190521T , ,00 TL Ters Repo TRT190521T , ,00 TL Ters Repo TRT190521T , ,00 X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ Sermaye Piyasası Aracı Menkul Kıymet İşlem-Vade Tarihi Nominal Cari Piyasa Değeri XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ Toplam Pay Adedi ,00 Tarih Pay Alışı Pay Satışı Alış Fiyatı Satış Fiyatı Dolaşımdaki Pay Dolaşım Oranı , ,00 1, , ,00 0, , ,00 1, , ,00 0, , ,00 1, , ,00 0, , ,00 1, , ,00 0, , ,00 1, , ,00 0, , ,00 1, , ,00 0, , ,00 1, , ,00 0, , ,00 1, , ,00 0, , ,00 1, , ,00 0, , ,00 1, , ,00 0, , ,00 1, , ,00 0, , ,00 1, , ,00 0, , ,00 1, , ,00 0, , ,00 1, , ,00 0, , ,00 1, , ,00 0, , ,00 1, , ,00 0, , ,00 1, , ,00 0, , ,00 1, , ,00 0, , ,00 1, , ,00 0, , ,00 1, , ,00 0,44
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/03/2017 ve 31/03/2017
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/03/2017 ve 31/03/2017 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ
DetaylıYATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/02/2017 ve 28/02/2017
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/02/2017 ve 28/02/2017 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ
DetaylıYATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/06/2017 ve 30/06/2017
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/06/2017 ve 30/06/2017 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ
DetaylıYATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/11/2016 ve 30/11/2016
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/11/2016 ve 30/11/2016 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ
DetaylıYATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/09/2016 ve 30/09/2016
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/09/2016 ve 30/09/2016 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ
DetaylıYATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/06/2016 ve 30/06/2016
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/06/2016 ve 30/06/2016 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ
DetaylıYATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/03/2016 ve 31/03/2016
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/03/2016 ve 31/03/2016 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
DetaylıYATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/12/2015 ve 31/12/2015
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/12/2015 ve 31/12/2015 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: FOKUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş C.
DetaylıYATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/12/2015 ve 31/12/2015
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/12/2015 ve 31/12/2015 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
DetaylıYATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/10/2015 ve 31/10/2015
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/10/2015 ve 31/10/2015 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
DetaylıYATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/11/2016 ve 30/11/2016
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/11/2016 ve 30/11/2016 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ
DetaylıYATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/09/2015 ve 30/09/2015
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/09/2015 ve 30/09/2015 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) B. KURUCUNUN
DetaylıYATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/08/2017 ve 31/08/2017
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/08/2017 ve 31/08/2017 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY
DetaylıYATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/11/2016 ve 30/11/2016
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/11/2016 ve 30/11/2016 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY
DetaylıTZD-HİSSE SENEDİ FON EYLÜL AYLIK RAPORU : TZD-ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU HSYF : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
TZD-HİSSE SENEDİ FON EYLÜL - 2016 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER A - FONUN ADI B - KURUCUNUN ÜNVANI C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI D - FON TUTARI : 100.000.000,00 E - FON TOPLAM DEĞERİ : 1.142.903,32
DetaylıYATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/01/2017 ve 31/01/2017
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/01/2017 ve 31/01/2017 I- FONU TANITICI BĠLGĠLER A. FONUN ADI: ACTUS PORTFÖY HĠSSE SENEDĠ FONU (HĠSSE SENEDĠ YOĞUN FON) B. KURUCUNUN ÜNVANI: ACTUS
Detaylı2017 AYLIK RAPORU. Nominal
27 AYLIK RAPORU I- FONU TANITICI BİLGİLER A) FONUN ADI B) KURUCU ÜNVANI C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI D) FON TUTARI E) FON DEĞERİ F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI G) FONUN KURULUŞ TARİHİ H) FONUN SÜRESİ ICBC TURKEY PORTFÖY
DetaylıTEMMUZ 2017 AYLIK RAPORU. Nominal
I- FONU TANITICI BİLGİLER A) FONUN ADI B) KURUCU ÜNVANI C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI D) FON TUTARI E) FON DEĞERİ F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI G) FONUN KURULUŞ TARİHİ H) FONUN SÜRESİ ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ
DetaylıICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON TEMMUZ 2017 AYLIK RAPORU I- FONU TANITICI BİLGİLER II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER
I- FONU TANITICI BİLGİLER A) FONUN ADI B) KURUCU ÜNVANI C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI D) FON TUTARI E) FON DEĞERİ F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI G) FONUN KURULUŞ TARİHİ H) FONUN SÜRESİ ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ
DetaylıHAZIRAN 2016 AYLIK RAPORU. Nominal
I- FONU TANITICI BİLGİLER A) FONUN ADI B) KURUCU ÜNVANI C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI D) FON TUTARI E) FON DEĞERİ F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI G) FONUN KURULUŞ TARİHİ H) FONUN SÜRESİ ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ
DetaylıICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FO ŞUBAT 2017 AYLIK RAPORU I- FONU TANITICI BİLGİLER
ŞUBAT 07 AYLIK RAPORU I- FONU TANITICI BİLGİLER A) FONUN ADI B) KURUCU ÜNVANI C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI D) FON TUTARI E) FON DEĞERİ F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI G) FONUN KURULUŞ TARİHİ H) FONUN SÜRESİ ICBC TURKEY
DetaylıOcak 2015 Aylık Rapor
Ocak 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) B. KURUCUNUN ÜNVANI: FİNANSBANK A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI FİNANS PORTFÖY
DetaylıOYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FON 01/06/2015-30/06/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FON 01/06/2015-30/06/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK YATIRIM MEN. DEĞ. AŞ. B TİPİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN
DetaylıHaziran 2015 Aylık Rapor
Haziran 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş B TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATIFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON
Detaylı1- FONU TANITICI BİLGİLER
Yapı Kredi Yatırım Menkul Deg.A.S.S&P/Ifcı Turkey Large Mıd Cap Endeksi A Tipi Borsa Yatırım Fonu (Hisse Senedi Yogun Fon) Temmuz 2015 Aylık Raporudur. 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: TURSP B.
DetaylıEkim 2015 Aylık Rapor
Ekim 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş B TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATIFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON
DetaylıOYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/03/2015-31/03/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/03/2015-31/03/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
DetaylıBÜYÜYEN ÇOCUK FONU AĞUSTOS - 2015 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER : TCZB BÜYÜYEN ÇOCUK DEĞİŞKEN ALT FONU
BÜYÜYEN ÇOCUK FONU AĞUSTOS - 2015 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER A - FONUN ADI B - KURUCUNUN ÜNVANI C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI D - FON TUTARI : 3.000.000.000,00 E - FON TOPLAM DEĞERİ : 1.401.577,92
DetaylıKasım 2014 Aylık Rapor
Kasım 2014 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş B TİPİ LİKİT FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATIFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON TUTARI 1000000
DetaylıHaziran 2015 Aylık Rapor
Haziran 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATİFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON
DetaylıOYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/06/2015-30/06/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/06/2015-30/06/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
DetaylıKasım 2013 Aylık Rapor
Kasım 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI A. FONUN ADI: HEDEF ALPHA DEĞİŞKEN FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: Global Men.Değ.A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI
DetaylıFinans Portföy Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu
Nisan 2016 Portföy Dağılım Raporu 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: Finans Portföy Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu B. KURUCUNUN ÜNVANI: FİNANS PORTFÖY
DetaylıOYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/04/2015-30/04/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/04/2015-30/04/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
DetaylıEkim 2015 Aylık Rapor
Ekim 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATİFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON TUTARI
DetaylıOYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/03/ /03/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER
OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/03/2019-31/03/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
DetaylıAralık 2013 Aylık Rapor
Aralık 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: A TİPİ İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) B. KURUCUNUN ÜNVANDENİZBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
DetaylıHaziran 2013 Aylık Rapor
Haziran 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EIH Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş.Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy
DetaylıOYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/07/ /07/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/07/2016-31/07/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
DetaylıAğustos 2014 Aylık Rapor
Ağustos 2014 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EID Ergo Sigorta A.Ş. Dinamik A Tipi YF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Sigorta A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy Yönetimi A.Ş. D. FON TUTARI
DetaylıMart 2016 Aylık Rapor
Mart 2016 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: Ünlü Portföy İkinci Serbest Fon B. KURUCUNUN ÜNVANI: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. D. FON TUTARI
DetaylıFİNANS PORTFÖY A.B.D. HAZİNE BONOSU DOLAR YABANCI BORSA YATIRIM FONU
Nisan 2016 Portföy Dağılım Raporu 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: FİNANS PORTFÖY A.B.D. HAZİNE BONOSU DOLAR YABANCI BORSA YATIRIM FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. C. YÖNETİCİ
DetaylıGEDİK YAT MEN.DEĞ. A.Ş. ATİPİ HİSSE SENEDİ FONU(HSYF) 2015 AYLIK RAPORU
05 AYLIK RAPORU I- FONU TANITICI BİLGİLER A) FONUN ADI B) KURUCU ÜNVANI C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI D) FON TUTARI E) FON DEĞERİ F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI G) FONUN KURULUŞ TARİHİ H) FONUN SÜRESİ GEDİK YAT MEN.DEĞ.
DetaylıGEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. A TİPİ KARMA FON AYLIK RAPORU
05 AYLIK RAPORU I- FONU TANITICI BİLGİLER A) FONUN ADI B) KURUCU ÜNVANI C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI D) FON TUTARI E) FON DEĞERİ F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI G) FONUN KURULUŞ TARİHİ H) FONUN SÜRESİ GEDİK YATIRIM
DetaylıOYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU 01/01/ /01/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU 01/01/2019-31/01/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYL - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK
DetaylıOYAK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU 01/03/ /03/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER
OYAK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU 01/03/2019-31/03/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OTF-OYAK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
DetaylıNisan 2009 Aylık Rapor
Nisan 2009 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: FEHAŞ BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: FİNANS EMEKLİLİK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI FİNANS PORTFÖY A.Ş. D. FON TUTARI 100.000.000,00
DetaylıOYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/12/ /12/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER
OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/12/2017-31/12/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
DetaylıOYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/01/ /01/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
1- FONU TANITICI BİLGİLER OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/01/2019-31/01/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ
DetaylıYKP (YAS) YAPI KREDI PORTFOY KOC HOLDING ISTIRAK VE HISSE SENEDI FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON) MAYIS 2016 AYLIK RAPORUDUR.
YKP (YAS) YAPI KREDI PORTFOY KOC HOLDING ISTIRAK VE HISSE SENEDI FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON) MAYIS 2016 AYLIK RAPORUDUR. 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI (YAS) YAPI KREDI PORTFOY KOC HOLDING ISTIRAK
DetaylıOYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU 01/12/ /12/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU 01/12/2018-31/12/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYL - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK
DetaylıOYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/03/ /03/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/03/2019-31/03/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
DetaylıOYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/05/ /05/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/05/2017-31/05/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
DetaylıA TİPİ KARMA FONU : T.C.ZİRAAT BANKASI A TİPİ KARMA FONU
A TİPİ KARMA FONU AĞUSTOS - 2015 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER A - FONUN ADI B - KURUCUNUN ÜNVANI C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI D - FON TUTARI : 10.000.000,00 E - FON TOPLAM DEĞERİ : 984.806,94 F -
DetaylıOYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/01/ /01/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/01/2018-31/01/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
DetaylıYKP (YLB) YAPI KREDI PORTFOY PARA PIYASASI FONU OCAK 2019 AYLIK RAPORUDUR.
YKP (YLB) YAPI KREDI PORTFOY PARA PIYASASI FONU OCAK 2019 AYLIK RAPORUDUR. 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI (YLB) YAPI KREDI PORTFOY PARA PIYASASI FONU B. KURUCUNUN UNVANI YKP C. YÖNETİCİNİN UNVANI
DetaylıYKB (YTD) YKB A.S. B TIPI SEMSIYE FONUNA BAGLI DUNYA FONLARI FON SEPETI ALT FONU (10.ALT FON) HAZİRAN 2015 AYLIK RAPORUDUR.
YKB (YTD) YKB A.S. B TIPI SEMSIYE FONUNA BAGLI DUNYA FONLARI FON SEPETI ALT FONU (10.ALT FON) HAZİRAN 2015 AYLIK RAPORUDUR. 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI (YTD) YKB A.S. B TIPI SEMSIYE FONUNA BAGLI
DetaylıOYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/03/ /03/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/03/2017-31/03/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
DetaylıT.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER
DetaylıT.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B 4 MART - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA
DetaylıOYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/12/ /12/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/12/2017-31/12/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
DetaylıT.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...
DetaylıGEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN 2017 AYLIK RAPORU
27 AYLIK RAPORU I- FONU TANITICI BİLGİLER A) FONUN ADI B) KURUCU ÜNVANI C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI D) FON TUTARI E) FON DEĞERİ F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI G) FONUN KURULUŞ TARİHİ H) FONUN SÜRESİ GEDİK PORTFÖY
DetaylıTemmuz 2013 Aylık Rapor
Temmuz 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EIE Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy
DetaylıMayıs 2013 Aylık Rapor
Mayıs 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EIE Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy Yönetimi
DetaylıOYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/08/ /08/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/08/2018-31/08/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
DetaylıARALIK 2014 1- FONU TANITICI BİLGİLER
ARALIK 2014 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: T. HALKBANKASI AŞ A TİPİ KARMA FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: T.HALKBANKASI AŞ. C. YÖNETİCİ ÜNVANI HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ D. FON TUTARI 10,000.00
DetaylıHaziran 2013 Aylık Rapor
Haziran 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EIE Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy
DetaylıOYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/11/ /11/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/11/2016-30/11/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
DetaylıNisan 2013 Aylık Rapor
Nisan 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EIE Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy Yönetimi
DetaylıTemmuz 2013 Aylık Rapor
Temmuz 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EIG Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş.Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI
DetaylıOYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/10/ /10/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/10/2018-31/10/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
DetaylıT.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON)
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU 15 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN
DetaylıEylül 2015 Aylık Rapor
Eylül 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: B. KURUCUNUN ÜNVANI: FİNANSBANK A.Ş. GT-30 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU FİNANSBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI FİNANS PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş. D. FON
DetaylıMart 2013 Aylık Rapor
Mart 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EIE Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy Yönetimi
DetaylıOcak 2015 Aylık Rapor
Ocak 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: FİNANSBANK A.Ş. GT-30 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: FİNANSBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI FİNANS PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş. D. FON
DetaylıİŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞU DÖNEMİ AYLIK RAPORU. I. FONU TANITICI BİLGİLER a) Fonun Adı
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA Y 01.03.2016-31.03.2016 DÖNEMİ AYLIK RAPORU I. FONU TANITICI BİLGİLER a) Fonun Adı İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞU b) Kurucunun Ünvanı
DetaylıTemmuz 2013 Aylık Rapor
Temmuz 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EIY ERGO Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy Yönetimi
DetaylıFİBA EMEKLİLİK VE HAYAT Anonim Şirketi Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015 Tarihli EK-1 A TABLOSU (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir) Grup Toplam Sermaye Piyasası
DetaylıİŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU DÖNEMİ AYLIK RAPORU
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU 01.02.2016-29.02.2016 DÖNEMİ AYLIK RAPORU I. FONU TANITICI BİLGİLER a) Fonun Adı İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM
DetaylıOYAK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU 01/11/ /11/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER
OYAK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU 01/11/2018-30/11/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OTF-OYAK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
DetaylıİŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞU DÖNEMİ AYLIK RAPORU
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU 01.05.2016-31.05.2016 DÖNEMİ AYLIK RAPORU I. FONU TANITICI BİLGİLER a) Fonun Adı İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞU b) Kurucunun
DetaylıOYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU 01/01/ /01/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU 01/01/2018-31/01/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYL - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK
DetaylıOYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU 01/07/ /07/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU 01/07/2018-31/07/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYL - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK
DetaylıOYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU 01/03/ /03/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU 01/03/2018-31/03/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYL - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK
DetaylıT.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI İMKB ULUSAL 30 ENDEKSİ ALT FONU (1. ALT FON) (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI İMKB ULUSAL 30 ENDEKSİ ALT FONU (1. ALT FON) (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER
DetaylıSTRATEJI MENKUL DEGERLER A.S A TIPI DEGISKEN FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) 01/08/ /08/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
STRATEJI MENKUL DEGERLER A.S A TIPI DEGISKEN FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) 01/08/2015-31/08/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU I-FONU TANITICI BİLGİLER A-FONUN ADI : STRATEJI MENKUL DEGERLER A.S A TIPI DEGISKEN
DetaylıOYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/10/ /10/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/10/2016-31/10/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK
DetaylıOYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/05/ /05/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER
OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/05/2017-31/05/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
DetaylıİŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU DÖNEMİ AYLIK RAPORU
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU 01.05.2018-31.05.2018 DÖNEMİ AYLIK RAPORU I. FONU TANITICI BİLGİLER a) Fonun Adı İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENE b) Kurucunun Ünvanı
DetaylıB DEG -ARALIK FONU TANITICI BİLGİLER
1- FONU TANITICI BİLGİLER B DEG -ARALIK 2013 A. FONUN ADI: Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. B tipi DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: T. Kalkınma Bankası A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI T. Kalkınma Bankası A.Ş. D.
DetaylıİMKB 30 END FON HSYF AĞUSTOS - 2015 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER
İMKB 30 END FON HSYF AĞUSTOS - 2015 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER A - FONUN ADI : TCZB İMKB ULUSAL 30 ENDEKSİ FONU HSYF B - KURUCUNUN ÜNVANI : T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI :
DetaylıFİBA EMEKLİLİK VE HAYAT Anonim Şirketi Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015 Tarihli EK-1 A TABLOSU (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir) Sermaye Piyasası
DetaylıEkim 2016 Portföy Dağılım Raporu
Ekim 2016 Portföy Dağılım Raporu 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: BURGAN PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: BURGAN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI BURGAN PORTFÖY
DetaylıOYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/07/ /07/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/07/2016-31/07/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK
DetaylıOYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/12/ /12/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/12/2016-31/12/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK
DetaylıARALIK 2014 1- FONU TANITICI BİLGİLER
ARALIK 2014 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: T. HALKBANKASI AŞ B TİPİ DEĞİŞKEN FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: T.HALKBANKASI AŞ. C. YÖNETİCİ ÜNVANI HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ D. FON TUTARI 10,000.00
DetaylıT.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI BÜYÜYEN ÇOCUK DEĞİŞKEN ALT FONU (5. ALT FON)
19 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
DetaylıOYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/04/2016-30/04/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/04/2016-30/04/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK
DetaylıOYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/02/ /02/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER
OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/02/2017-28/02/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Detaylı