İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Maaş tahakkuk hazırlık işlemlerinin başlatılması. 30 dk. İlgili programlara verilerin girişi (KBS sistemi,wintahakkuk) 30 dk.

Transkript

1 Maaş İşlemleri 17 Rektörlük ve Birimler Maaş tahakkuk hazırlık işlemlerinin başlatılması İlgili programlara verilerin girişi (KBS sistemi,wintahakkuk) İdari ve akademik personelin maaşlarının KBS tarafından hesaplanması ve WİNTAHAKKUKprogramından kontrol edilmesi H Bilgiler Doğru mu? 10 dk. E Maaş evraklarının hazırlanması Evrakların Düzenleyen, Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından imzalanması 1 İmzadan gelen evrakların Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Muhasebe birimi olarak 2 gruba ayrılması ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilmesi 10 dk. Keseneklerinin SGK sisteminden gönderilmesi 1 Kesenek bildirgelerinin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilmesi

2 Ek Ders Ödeme İşlemleri 110 dk. Yönetim kurulu kararı, telafiler, izin, rapor ve bölümlerden gelen yazıların incelenmesi 15 dk. Süre gelen gelir vergisi matrahlarının kontrolü 40 dk Ek ders puantaj ve bordrolarının hazırlanması 40 dk. Ödeme emri belgesinin hazırlanması ve Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından onaylanması 10 dk Evrakların bir suretinin Strateji geliştirme daire başkanlığına ödenmek üzere teslim edilmesi. Diğer suretinin muhasebe biriminde dosyalanması

3 Mal ve Hizmet Alım İşlemleri 260 dk. Talep eden İhtiyacın Talep Edilmesi Satın almadan sorumlu dekan yardımcısının kontrolü H E Dekan onayı E Onay belgesi hazırlanması ve Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlisinin onayı 1 Piyasa fiyat araştırmasının yapılması ve tutanağın düzenlenmesi 120 dk. Firma Uygun fiyat veren firmadan Mal siparişi/yer teslimi 1 Muayene Kabul Komisyonu Mal/Hizmet/Yapım Kabulü Ayniyat Birimi Merkez Ambara Giriş/Hizmet/Yapım kabul Ayniyat Birimi Muayene kabulü/hizmetin kabulü 1 Ödeme emri ve eki belgelerin hazırlanması ve Gerçekleştirme Görevlisi ile Harcama Yetkilisi onayı 1 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ödenmek üzere gönderilmesi

4 Muayene Kabul Komisyon İşlemleri 6 Dekanlık Makamı Dekanlık Makamı tarafından Muayene Kabul Komisyonun oluşturulması Komisyon Oluşturulan komisyonun satın alınan ürünleri incelmesi 1 Komisyon Komisyonun raporunu sunması. 30 dk Rapor Sonucuna göre satın alma işleminin tamamlanması 1

5 Yolluk Ödeme İşlemleri 20 dk. Görevlendirilen Görevlendirmeye ilişkin kanıtlayıcı belgelerin Muhasebe birimine teslim edilmesi Yolluk bildiriminin hazırlanarak ilgili ve Harcama Yetkilisi tarafından imzalanması Ödeme emri belgesinin hazırlanması ve gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından onaylanması Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ödenmek üzere teslim edilmesi

6 Jüri Ödeme İşlemleri 3 Personel Birimi Jüri Görevlendirmesine ilişkin kanıtlayıcı belgelerin Muhasebe birimine verilmesi 10 dk. Jüri ödemesine ilişkin çeşitli ödemeler bordrosunun hazırlanması Ödeme emri belgesinin hazırlanması ve Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından onaylanması 1 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ödenmek üzere teslim edilmesi

7 Giyim Yardımı Ödeme İşlemleri 260 dk. Talep eden İhtiyacın Talep Edilmesi Satın almadan sorumlu dekan yardımcısının kontrolü H E Dekan onayı E Onay belgesi hazırlanması ve Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlisinin onayı 1 Piyasa fiyat araştırmasının yapılması ve tutanağın düzenlenmesi 120 dk. Firma Uygun fiyat veren firmadan Mal siparişi/yer teslimi 1 Muayene Kabul Komisyonu Mal/Hizmet/Yapım Kabulü Ayniyat Birimi Merkez Ambara Giriş/Hizmet/Yapım kabul Ayniyat Birimi Muayene kabulü/hizmetin kabulü 1 Ödeme emri ve eki belgelerin hazırlanması ve Gerçekleştirme Görevlisi ile Harcama Yetkilisi onayı 1 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ödenmek üzere gönderilmesi

8 Avans Kredi İşlemleri 20 dk. Görevlendirilen Görevlendirmeye ilişkin kanıtlayıcı belgelerin Muhasebe birimine teslim edilmesi Avans Kredi İşlemleri için hazırlanan cetvelin Harcama Yetkilisi tarafından imzalanması Ödeme emri belgesinin hazırlanması ve gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından onaylanması Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ödenmek üzere teslim edilmesi

9 Bütçe Planlama İşlemleri 111 dk. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SGD Başkanlığı tarafından Bütçe hazırlık yazısının gelmesi 1 dk. Yıllık harcama planlamaları ile ilgili bölümlerden planlamaların istenmesi 10 dk. Bölümler ile Dekanlık Makamının gelecek yılla ilgili planlamalarını kapsayan talepleri doğrultusunda hazırlanan dokümanların E-Bütçe ye girişinin yapılması. 60 dk. Hazırlanan Bütçe tasarısının Dekanlık Makamına onaya sunulması. 10 dk. Hazırlanan Bütçe tasarısının Strateji Daire Başkanına teslim edilmesi.

10 Emeklilik İşlemleri İlgii kişinin başvurusu İlişik Kesme Formuyla Muhasbe birimine başvuru Formdaki ilgili yerin doldurulması ve ilgi kişinin personel daire başkanlığına yönlendirilmesi. 1 Peronel Daire Başkanlığı Peronel Daire Başkanlığından emekliğe ayrıldığı yönünde kararın gelmesi 5 dk KBS'den gerekli işlemin yapılarak takip eden ay maaş işlemlerinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirilmesi

11 İstifa, Askerlik, Ücretsiz İzin İşlemleri 6 İlgii kişinin başvurusu İstifa, Askerlik, Ücretsiz İzin İşlemleri için başvurunun alınması Başvurnun incelenlenerek KBS'den gerekli kayıtların yapılması 1 Peşin ödenen maaştan hak edilmeyen kısım için zimmet çıkarılması 30 dk Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Zimmet evraklarının Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirilmesi 1

12 Naklen Giden Personel Maaştan Ayırma İşlemleri 6 İlgii kişinin başvurusu İlgilinin doldurduğu Nakil bildirim formu ve ilişik kesme formuyla başvurusu Muhasebeyle ilgli bölümün doldurularak 1 nüshası personel birimine 1 nüshası muhasebe birimine 1 nüshası nakolduğu yere vermek üzere ilgiliye teslim edilir. 1 Forma istinaden KBS'den gerekli işlemlerin yapılması 30 dk Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Takip eden maaş döneminde ayrılışın Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirilmesi 1

13 Ölüm Yardımı İşlemleri 3 Personel Birimi Ölüm yardımına lişkin kanıtlayıcı belgelerin Muhasebe birimine verilmesi 10 dk. Ölüm yardımına lişkin çeşitli ödemeler bordrosunun hazırlanması Ödeme emri belgesinin hazırlanması ve Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından onaylanması 1 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ödenmek üzere teslim edilmesi

14 Sınav Ücreti İşlemleri 110 dk. Bölümlerden gelen Sınav Ücret Talep Formlarının incelenmesi 15 dk. Süre gelen gelir vergisi matrahlarının kontrolü 40 dk Sınav ücreti puantaj ve bordrolarının hazırlanması 40 dk. Ödeme emri belgesinin hazırlanması ve Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından onaylanması 10 dk Evrakların bir suretinin Strateji geliştirme daire başkanlığına ödenmek üzere teslim edilmesi. Diğer suretinin muhasebe biriminde dosyalanması

15 Telefon ve Faks Fatura İşlemleri 40 dk. Faturanın Muhasebe birimine ulaşması. Harcama talimatının hazırlanarak Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından imzalanması 1 Ödeme emri belgesinin hazırlanması ve Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından onaylanması 1 Strateji geliştirme daire başkanlığına ödenmek üzere teslim edilmesi