ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ EKDERS ÖDEME SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

Transkript

1 EKDERS ÖDEME SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI Ders Yükü Formlarının Alınması Kontrol Edilmesi Formların Programa Girişlerinin Yapılması Ayın Bitmesi İle Birlikte Ders Yükü Formları Teslim Alınır., 9, 9, 88 Sayılı Kanun Memur, Şef Hafta Ek Ders Formları Kontrol Edilir. Memur, Şef -Hafta Ekders Formlarının Sisteme Girişleri Yapılır. Bilgisayar Memur, Şef Hafta Programdan Hesaplanan Gün ve Tutarlar Kontrol Edilir. (Ek Ders Formu, Çizelge, Ek Ders Bordrosu vs.) Bilgisayar Memur, Şef Kontrol Edilen Çizelge ve Bordroların Dökümü Alınır. Bilgisayar Memur, Şef Hesaplatılması ve Kontrol Edilmesi Ek Ders Bordrolarının Dökülmesi Dökümler ayrılır Memur, Şef Bordro ve Ödeme Emri Belgesi Gönderilir., ise İşlem İptal edilir. Evet, ise İmzalanır ve İşlem Devam Eder. Gerçekleştirme Görevlisi, Harcama Yetkilisi Yarım- Gün 8 Ödeme Emri Belgesi ve Ekleri Nüsha Hazırlanır. Memur, Şef Dökümlerin ye Ayrılması Sunulması Evrakların Düzenlenmesi 8

2 EKDERS ÖDEME SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI Tahakkuk Teslim Tutanağının Hazırlanması ve Stratejiye Telsim Edilmesi Bankaya Talimat Yazılması Tahakkuk Teslim Tutanağı Hazırlanarak Stratejiye Teslim Edilir. 0 Stratejiden Ödemenin Yapıldığına Dair Bilgi Geldikten Sonra İlgili Banka Şubesine Talimat Yazılır. Yazılan Talimat Sunulur. ise İşlem İptal edilir, Evet ise İşleme Devam Edilir., 9, 9, 88 Sayılı Kanun Memur, Şef Dk. Bilgisayar Memur, Şef Yarım- Gün Fakülte Sekreteri Banka Talimatı İmzalandıktan Sonra Bankaya Disket ve Yazı Gönderilir. Bilgisayar Memur, Şef Yarım- Gün Sunulması Giden Evrak Kayıt ve

3 KADROLU PERSONEL MAAŞ SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI Hata Sayısı Gelen evrakların Notlarının Alınması Gelen Evrakların Fotokopilerinin Çekilmesi Maaşlarla Strateji ye Gidecek Evrakların Ayrılması KBS Maaş Sistemine Veri Girişi Yapılması,, 9,, Kurum İçi ve Kurum Dışından Gelen Tüm Evrakların Notları Alınır. 0, 9, 88 Sayılı Kanun, K.H.K. Bilgisayar Memur, Şef Ay Boyunca Gelen Evrakların Fotokopileri Çekilir. Memur Çekilen Fotokopiler Maaşlarla Strateji ye Gidecek Evraklar Ayrılır. Memur, Şef Bilgi ve Verilerin Maaş Sistemine Girişi Yapılır Bilgisayar Memur, Şef Yarım- Gün Alınan Kontrol Dökümlerine Göre Sisteme Yapılan Girişler Tekrar Kontrol Edilir. Bilgisayar Memur, Şef Yapılan Hata Varsa Düzeltilir. Bilgisayar Memur, Şef Hesaplama Yapılarak Muhasebeye Gönderilir Bilgisayar Memur, Şef Saat Kontrol Dökümü Alınması ve Kontrol Edilmesi 8 Maaş Raporlar Kısmından Dökümler Alınır Bilgisayar Memur, Şef 9 SGDB ve Fakültede Kalacak Şekilde ye ayrılır. Memur, Şef Varsa, Hataların Düzeltilmesi Hesaplama Yapılarak Muhasebeye Dökümlerin Alınması 8 Dökümlerin ye Ayrılması 9

4 KADROLU PERSONEL MAAŞ SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI Evrakların Takım Haline Getirilmesi Mühür ve Kaşelerin Basılması 0 0 Ayrılan Evraklar Strateji, Birim Arşivi Olmak Üzere Takım Haline Getirilir.,, 9,, 0, 9, 88 Sayılı Kanun, K.H.K Memur, Şef Evrakların Kaşe ve Mühür İşlemleri Yapılır. Memur, Şef Takım Haline Getirilen Tüm Evraklar İmzalanmak Üzere Fakülte Sekreteri ve Harcama Yetkilisine Gönderilir. İşlem Sonucu İse İşlem İptal edilir. Evet, ise Devam edilir. Yüksekokul Sekreteri, Harcama Yetkilisi Yarım İmzadan gelen Evrak ve Bordrolar Kontrol Edilir. Memur, Şef Sunulması Ana Maaş Bordroları Teslim Tutanağı Karşılığı Stratejiye Teslim Edilir. Giden Evrak Memur, Şef Personellere Ödenecek Tutar ve Yapılacak Kesintileri Belirtmek İçin Bankaya Talimat Yazılır. Bilgisayar Memur, Şef Kontrol Edilmesi Teslim Tutanağı Karşılığı Stratejiye Teslimi Banka Talimatının Yazılması

5 KADROLU PERSONEL MAAŞ SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI Sunulması Talimat Onay İçin Sunulur., ise İşlem İptal Edilir, Evet ise İşlem Devam eder.,, 9,, 0, 9, 88 Sayılı Kanun, K.H.K Fakülte Sekreteri Talimat İlgili Banka Şubesine Gönderilir. Bilgisayar Memur, Şef 0 Dk. 8 Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin SGK Bilgi Sitemine Atılması Bilgisayar Memur, Şef 9 Aylık Kesenek Bildirgesinin Dökümünün Alınarak SGDB Bilgisayar Memur, Şef Talimatın Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin SGK Kesenek Bilgi Sistemine Atılması 8 Aylık Kesenek Bildirgesinin Dökümünün Alınarak SGDB 9

6 SATINALMA (MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ) SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI Performans Kriteri İhtiyacın Belirlenmesi İhale Onay Belgesinin Alınması Etkinlik F.N Performans Göstergesi Tespit Edilen Uygunsuzluk ve Performans Hedefi Referans Faaliyetler Doküman İhtiyaçlar Belirlenir. İhtiyaç Listesi EKAP a kayıt edilir. 9, 88,,, 08, 88 Sayılı Kanunlar EKAP ta Doğrudan Temin Onay Belgesi hazırlanıp Harcama Yetkilisine Sunulması % Ölçüm Periyodu YILDA Kayıt Sorumlular Zaman Memur, Şef Memur, Şef hafta Gün Sunulma sı Tekliflerin Alınması 8 Harcama Yetkilisinden Gerekli Onay Alınır. ise İşlem İptal edilir. Evet ise Onaylanır. Defter Gerçekleştirme Görevlisi Piyasadan Teklifler Toplanır. Defter Harcama Yetkilisi Komisyonca Alınan Teklifler İncelenir. ise İşlem İptal edilir. Evet ise İşlemlere Devam Edilir. Evet ise teklifler EKAP a işlenir, Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı Tutulur. Piyasa fiyat araştırması sonucu Doğrudan Temin Sonuç Onay formu düzenlenerek Harcama Yetkilisine sunulur. Harcama yetkilisi tarafından onay verilirse firmadan satın alma işlemi gerçekleşir. Memur, Şef Satınalma Komisyonu Gün Gün Bilgisayar Memur, Şef Teslim Tutanağı Memur, Şef Tekliflerin İncelenmesi Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağının Düzenlenmesi Doğrudan Temin Sonuç Onay Belgesi Düzenlenmesi Mal ve Hizmetlerin Alımının Yapılması 8

7 SATINALMA (MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ) SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI Performans Kriteri Muayene raporunun düzenlenmesi İdari Şartname Uygunluğu Etkinlik HAYIR 9 0 F.N 9 0 Performans Göstergesi Tespit Edilen Uygunsuzluk ve Performans Hedefi Referans Faaliyetler Doküman Teslim Alınan Malzemeler Muayene Komisyonuna Sunulur. 9, 88,,, 08 Sayılı Kanunlar % Ölçüm Periyodu YILDA Kayıt Sorumlular Zaman Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Muayene komisyonunun raporu ise İade Edilir. Evet Taşınır Kayıt Gün ise İşleme Devam Edilir. Kontrol Yetkilisi Uygunluğu Kabul Edilmiş Olup Firmadan Fatura İstenir. Memur, Şef Gün Taşınır Kayıt Kontrol yetkilisi Tarafından Taşınır Sistemine Girişi Yapılarak Taşınır İşlem Fişi Çıkarılır. Bilgisayar Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi HYS Sisteminden Tahakkuk Ödeme Emri Belgesi Çıkartılır. Bilgisayar Memur, Şef Gün Gün Faturanın Kestirilmesi Çıkartılan Ödeme Emri Belgesi Gerçekleştirme Görevlisi Tarafından Harcama Yetkilisine Sunulur. İmzadan Çıkan Evraklar Ödemenin Gerçekleştirilmesi İçin Teslim Tutanağı İle Stratejiye Teslim Edilir. Gerçekleştirme Görevlisi, Harcama Yetkilisi Yarım- Gün Teslim Tutanağı Memur, Şef Yarım- Gün Taşınır İşlem Fişinin Düzenlenmesi Ödeme Emrinin Düzenlenmesi Sunulması Belgelerin Ödeme Emrine Eklenerek Muhasebe Birimine

8 YOLLUKLARIN ÖDENMESİ SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI Performans Hedefi Ölçüm Periyodu Yönetim Kurul Kararı ile Rektörlükten Gelen Onay Yazısının Mali işler birimine gelmesi Görevli Personelin Belgelerinin Eksiksiz Alınması ve Yolluk Bildiriminin Düzenlenmesi Yönetim Kurul Kararı ile Rektörlükten Gelen Onay Yazısının Mali işler birimine gelmesi Görevli Personelin Belgelerinin Eksiksiz Alınması ve Yolluk Bildiriminin Düzenlenmesi Sayılı Harcırah Kanunu Memur Memur Ödeme Emri ve Ekli Evrakların Düzenlenmesi Memur Tahakkuk Evrakının Fakülte Sekreteri Tarafından İmzalanması Tahakkuk Evrakının Harcama Yetkilisi Tarafından İmzalanması Memur Memur Ödeme Emri ve Ekli Evrakların Düzenlenmesi Teslim Tutanağı Hazırlanarak SGDB'na Memur Tahakkuk Evrakının Fakülte Sekreteri Tarafından İmzalanması Tahakkuk Evrakının Harcama Yetkilisi Tarafından İmzalanması Teslim Tutanağı Hazırlanarak SGDB'na