ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. UNILEVER DENGELİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

UNILEVER GELİR AMAÇLI GRUP ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU ) 31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR

31 ARALIK 2017 TARİHLİ TOPLAM FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU rmal DEP VKG A.PAY ANADOLU EFES TRAAEFES91A9 AEFES 600 17,4 09/02/2016 24,2 14.520 2,88 0,17 0,17 SRB 0 Akbank TRAAKBNK91N6 AKBNK 4.500 7,673496 03/04/2017 9,85 44.325 8,80 0,53 0,52 SRB 0 ARÇELİK TRAARCLK91H5 ARCLK 400 18,76 16/05/2016 21,52 8.608 1,71 0,10 0,10 SRB 0 AYGAZ TRAAYGAZ91E0 AYGAZ 250 10,034444 24/12/2015 16,07 4.018 0,80 0,05 0,05 SRB 0 BAGFAŞ TRABAGFS91E2 BAGFS 1.000 11,984 20/10/2017 10,5 10.500 2,08 0,13 0,12 SRB 0 BİM MAĞAZALAR TREBIMM00018 BIMAS 400 52,884165 20/05/2016 78,1 31.240 6,20 0,37 0,37 SRB 0 COCA COLA İÇECEK TRECOLA00011 CCOLA 200 48,166665 24/12/2015 34,22 6.844 1,36 0,08 0,08 SRB 0 ÇİMSA TRACIMSA91F9 CIMSA 250 15,32 17/06/2016 13,69 3.423 0,68 0,04 0,04 SRB 0 DOĞUŞ OTOMOTİV TREDOTO00013 DOAS 250 11,43 22/12/2015 8,24 2.060 0,41 0,02 0,02 SRB 0 EMLAK KONUT GMYO TREEGYO00017 EKGYO 5.000 2,694091 24/12/2015 2,81 14.050 2,79 0,17 0,16 SRB 0 ENKA İNŞAAT TREENKA00011 ENKAI 95 4,1494 23/12/2014 6,03 573 0,11 0,01 0,01 SRB 0 EREĞLİ DEMİR CELİK TRAEREGL91G3 EREGL 3.500 3,874725 13/06/2016 10,02 35.070 6,96 0,42 0,41 SRB 0 Türkiye Garanti Bankası TRAGARAN91N1 GARAN 4.250 7,910966 03/04/2017 10,72 45.560 9,04 0,55 0,53 SRB 0 GÜBRE FABRİK. TRAGUBRF91E2 GUBRF 500 5,78 24/03/2016 4,23 2.115 0,42 0,03 0,02 SRB 0 Türkiye Halk Bankası TRETHAL00019 HALKB 1.250 11,676115 29/03/2017 10,78 13.475 2,67 0,16 0,16 SRB 0 İş Bankası TRAISCTR91N2 ISCTR 3.000 5,134546 27/06/2016 6,97 20.910 4,15 0,25 0,25 SRB 0 KOÇ HOLDİNG TRAKCHOL91Q8 KCHOL 1.250 11,888482 05/05/2016 18,48 23.100 4,58 0,28 0,27 SRB 0 KARDEMİR (D) TRAKRDMR91G7 KRDMD 1.000 1,889962 18/12/2015 3,21 3.209 0,64 0,04 0,04 SRB 0 MİGROS TİCARET TREMGTI00012 MGROS 150 18,484287 18/12/2015 27,56 4.134 0,82 0,05 0,05 SRB 0 PETKİM TRAPETKM91E0 PETKM 2.000 2,970889 13/06/2016 7,77 15.540 3,08 0,19 0,18 SRB 0 PEGASUS TREPEGS00016 PGSUS 150 20,9075 24/12/2015 33,8 5.070 1,01 0,06 0,06 SRB 0 SABANCI HOLDİNG TRASAHOL91Q5 SAHOL 2.250 9,13125 30/09/2016 11,12 25.020 4,96 0,30 0,29 SRB 0 ŞİŞE CAM TRASISEW91Q3 SISE 1.776 2,964003 24/03/2016 4,7 8.349 1,66 0,10 0,10 SRB 0 SODA SANAYİİ TRASODAS91E5 SODA 27 3,410018 07/06/2016 5,04 137 0,03 0,00 0,00 SRB 0 TAV HAVALİMANLARI TRETAVH00018 TAVHL 500 18,12773 24/12/2015 22,46 11.230 2,23 0,13 0,13 SRB 0 TURKCELL TRATCELL91M1 TCELL 3.000 11,295556 04/05/2017 15,48 46.440 9,22 0,56 0,54 SRB 0 TÜRK HAVA YOLLARI TRATHYAO91M5 THYAO 1.500 7,07375 24/12/2015 15,69 23.535 4,67 0,28 0,28 SRB 0 TOFAŞ OTO. FAB. TRATOASO91H3 TOASO 400 18,926363 04/01/2016 33,02 13.208 2,62 0,16 0,15 SRB 0 TRAKYA CAM TRATRKCM91F7 TRKCM 1.216 1,526679 24/12/2015 4,62 5.616 1,11 0,07 0,07 SRB 0 T.S.K.B. TRATSKBW91N0 TSKB 4.114 1,156945 18/12/2015 1,44 5.925 1,18 0,07 0,07 SRB 0 TÜRK TELEKOM TRETTLK00013 TTKOM 1.000 5,943723 18/12/2015 6,44 6.440 1,28 0,08 0,08 SRB 0 TÜPRAŞ TRATUPRS91E8 TUPRS 250 63,206712 03/02/2016 121,5 30.375 6,03 0,36 0,36 SRB 0 Türkiye Vakıflar Bankası TREVKFB00019 VAKBN 1.250 4,633566 03/04/2017 6,77 8.463 1,68 0,10 0,10 SRB 0 Yapı ve Kredi Bankası TRAYKBNK91N6 YKBNK 2.500 3,816667 25/01/2017 4,34 10.847 2,15 0,13 0,13 SRB 0 49.778 503.929 6,04 5,91 GRUP TOPLAMI 49.778 503.929 6,04 5,91 B.BORÇLANMA B1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ DESTEK FAKTORING A.S. 12/01/2018 TRSDSTF11811 TRSDSTF11811 3,08 4,000 200.000 100,135 19/07/2016 0,00 103,509 1 207.018 15,62 2,48 2,43 SRB 14 KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 26/03/2018 TRSKORT31818 TRSKORT31818 3,62 4,000 250.000 100,074 29/06/2016 0,00 100,48 1 251.200 18,95 3,01 2,94 SRB 87 AKSA ENERJİ 27/06/2018 TRSAKSN61815 TRSAKSN61815 3,38 4,000 300.000 100,074 30/06/2016 0,00 100,116 1 300.348 22,66 3,60 3,52 SRB 180 RONESANS HOLDING A.S. 24/01/2019 TRSRNSH11919 TRSRNSH11919 3,81 4,000 300.000 102,111 27/12/2016 0,00 103,07 1 309.210 23,33 3,71 3,62 SRB 391 YDA İNŞAAT 22/07/2020 TRSYDAT72010 TRSYDAT72010 3,39 4,000 250.000 100,119 27/01/2017 0,00 103,147 1 257.868 19,45 3,09 3,02 SRB 936 1.300.000 1.325.644 15,89 15,54 GRUP TOPLAMI 1.300.000 1.325.644 15,89 15,54 B2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA EURO TAHVİL T.C. HAZINE MUSTESARLIGI 05/02/2025 US900123AW05 T050225 3,69 2,000 300.000 112,95868 24/11/2017 118,461 3,7719 1.340.469 23,76 16,06 15,71 SRB 2595 300.000 1.340.469 16,06 15,71 1

31 ARALIK 2017 TARİHLİ TOPLAM FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU rmal DEP VKG KUPONLU DEVLET TAH. T.C. HAZINE MUSTESARLIGI 20/06/2018 TRT200618T18 TRT200618T18 4,15 2,000 100.000 101,61538 14/06/2017 98,004 1 98.004 1,74 1,17 1,15 SRB 173 T.C. HAZINE MUSTESARLIGI 11/07/2018 TRT110718T18 TRT110718T18 4,35 2,000 80.000 100,947 01/02/2017 101,719 1 81.375 1,44 0,98 0,95 SRB 194 T.C. HAZINE MUSTESARLIGI 14/11/2018 TRT141118T19 TRT141118T19 4,40 2,000 90.000 100,16695 21/09/2017 97,451 1 87.706 1,55 1,05 1,03 SRB 320 T.C. HAZINE MUSTESARLIGI 27/03/2019 TRT270319T13 TRT270319T13 5,20 2,000 200.000 102,79643 07/02/2017 99,498 1 198.996 3,53 2,38 2,33 SRB 453 T.C. HAZINE MUSTESARLIGI 15/05/2019 TRT150519T15 TRT150519T15 5,55 2,000 300.000 98,88 27/11/2017 98,882 1 296.646 5,26 3,55 3,48 SRB 502 T.C. HAZINE MUSTESARLIGI 10/07/2019 TRT100719T18 TRT100719T18 4,25 2,000 100.000 99,8 27/12/2016 97,964 1 97.964 1,74 1,17 1,15 SRB 558 T.C. HAZINE MUSTESARLIGI 15/01/2020 TRT150120T16 TRT150120T16 5,25 2,000 200.000 113,77765 04/03/2015 100,528 1 201.056 3,56 2,41 2,36 SRB 747 T.C. HAZINE MUSTESARLIGI 05/02/2020 TRT050220T17 TRT050220T17 3,70 2,000 200.000 94,803857 23/07/2015 92,929 1 185.858 3,29 2,23 2,18 SRB 768 T.C. HAZINE MUSTESARLIGI 08/07/2020 TRT080720T19 TRT080720T19 4,70 2,000 300.000 99,577609 25/12/2015 97,597 1 292.791 5,19 3,51 3,43 SRB 922 T.C. HAZINE MUSTESARLIGI 17/02/2021 TRT170221T12 TRT170221T12 5,35 2,000 400.000 109,887 03/08/2016 99,073 1 396.292 7,03 4,75 4,64 SRB 1146 T.C. HAZINE MUSTESARLIGI 17/02/2021 TRT170221T12 TRT170221T12 5,35 2,000 300.000 98,212636 29/12/2017 99,073 1 297.219 5,27 3,56 3,48 SRB 1146 Ara TRT170221T12 TRT170221T12 700.000 693.511 12,29 8,31 8,13 T.C. HAZINE MUSTESARLIGI 22/09/2021 TRT220921T18 TRT220921T18 4,60 2,000 400.000 96,532 15/11/2016 93,421 1 373.684 6,62 4,48 4,38 SRB 1363 T.C. HAZINE MUSTESARLIGI 12/01/2022 TRT120122T17 TRT120122T17 4,75 2,000 100.000 102,157 21/08/2014 96,235 1 96.235 1,71 1,15 1,13 SRB 1475 T.C. HAZINE MUSTESARLIGI 08/03/2023 TRT080323T10 TRT080323T10 3,55 2,000 300.000 93,845012 23/01/2015 84,158 1 252.474 4,48 3,03 2,96 SRB 1895 T.C. HAZINE MUSTESARLIGI 27/09/2023 TRT270923T11 TRT270923T11 4,40 2,000 600.000 100,78345 16/10/2014 89,675 1 538.050 9,54 6,45 6,31 SRB 2098 T.C. HAZINE MUSTESARLIGI 24/07/2024 TRT240724T15 TRT240724T15 4,50 2,000 500.000 89,362 18/12/2017 92,977 1 464.885 8,24 5,57 5,45 SRB 2399 T.C. HAZINE MUSTESARLIGI 12/03/2025 TRT120325T12 TRT120325T12 4,00 2,000 400.000 88,369995 05/12/2016 85,357 1 341.428 6,05 4,09 4,00 SRB 2630 4.570.000 4.300.663 51,54 50,40 GRUP TOPLAMI 4.870.000 5.641.132 67,60 66,11 TOPLAM 6.170.000 6.966.776 83,49 81,65 Ç.TUREV ARAÇLAR ViOP NAKİT TEMİNAT 62.168 62.168-74,87 0,75 0,73 TEM 0 62.168 62.168 0,75 0,73 VIOP SÖZLEŞMESİ Kısa Pozisyon F_XU0300218 10 144,55 29/12/2017 145,2 1-0,00 0,00 0,00 SRB 0 Ara - 0,00 0,00-0,00 0,00 GRUP TOPLAMI 62.168-0,00 0,00 G.DİĞER VARLIKLAR VADELİ MEVDUAT AKB 01/02/2018 45 15,25 434.945 0 18/12/2017 100,58118 1 437.473 50,07 5,24 5,13 SRB 34 THL 01/02/2018 45 15,15 433.805 0 18/12/2017 100,5774 1 436.310 49,93 5,23 5,11 SRB 34 Ara 45 868.750 873.783 100,00 10,47 10,24 868.750 873.783 10,47 10,24 GRUP TOPLAMI 868.750 0 873.783 10,47 10,24 FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEGERİ 7.088.528 0 8.344.488 2

31 ARALIK 2016 TARİHLİ TOPLAM FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU rmal DEP VKG A.PAY ANADOLU EFES TRAAEFES91A9 AEFES 600 17,4 09.02.2016 17,63 10.578 1,72 0,08 0,08 SRB 0 Akbank TRAAKBNK91N6 AKBNK 7.750 7,589919 27.06.2016 7,82 60.605 9,86 0,43 0,43 SRB 0 AKSA TRAAKSAW91E1 AKSA 500 10,15 24.03.2016 9,18 4.590 0,75 0,03 0,03 SRB 0 ARÇELİK TRAARCLK91H5 ARCLK 600 18,76 16.05.2016 21,2 12.720 2,07 0,09 0,09 SRB 0 ASELSAN TRAASELS91H2 ASELS 500 9,595 20.05.2016 12,71 6.355 1,03 0,05 0,05 SRB 0 AYGAZ TRAAYGAZ91E0 AYGAZ 450 10,034444 24.12.2015 12,03 5.414 0,88 0,04 0,04 SRB 0 BAGFAŞ TRABAGFS91E2 BAGFS 400 14,6 03.05.2016 9,87 3.948 0,64 0,03 0,03 SRB 0 BİM MAĞAZALAR TREBIMM00018 BIMAS 600 52,884167 20.05.2016 49 29.400 4,78 0,21 0,21 SRB 0 COCA COLA İÇECEK TRECOLA00011 CCOLA 300 48,166667 24.12.2015 33,1 9.930 1,61 0,07 0,07 SRB 0 ÇİMSA TRACIMSA91F9 CIMSA 500 15,32 17.06.2016 15,79 7.895 1,28 0,06 0,06 SRB 0 DOĞUŞ OTOMOTİV TREDOTO00013 DOAS 250 11,43 22.12.2015 8,78 2.195 0,36 0,02 0,02 SRB 0 EMLAK KONUT GMYO TREEGYO00017 EKGYO 8.000 2,694091 24.12.2015 2,99 23.920 3,89 0,17 0,17 SRB 0 ENKA İNŞAAT TREENKA00011 ENKAI 1.000 4,544575 23.12.2014 5,38 5.379 0,87 0,04 0,04 SRB 0 EREĞLİ DEMİR CELİK TRAEREGL91G3 EREGL 6.500 3,874725 13.06.2016 5,14 33.410 5,43 0,24 0,24 SRB 0 FORD OTOSAN TRAOTOSN91H6 FROTO 350 32,048571 24.12.2015 30,58 10.703 1,74 0,08 0,08 SRB 0 Türkiye Garanti Bankası TRAGARAN91N1 GARAN 8.000 7,851474 13.06.2016 7,62 60.960 9,91 0,44 0,43 SRB 0 GÜBRE FABRİK. TRAGUBRF91E2 GUBRF 500 5,78 24.03.2016 4,38 2.190 0,36 0,02 0,02 SRB 0 Türkiye Halk Bankası TRETHAL00019 HALKB 2.250 11,968586 27.06.2016 9,34 21.015 3,42 0,15 0,15 SRB 0 İş Bankası TRAISCTR91N2 ISCTR 5.500 5,134545 27.06.2016 5,18 28.490 4,63 0,20 0,20 SRB 0 KOÇ HOLDİNG TRAKCHOL91Q8 KCHOL 2.000 11,888482 05.05.2016 13,8 27.600 4,49 0,20 0,20 SRB 0 KARDEMİR (D) TRAKRDMR91G7 KRDMD 6.363 1,889963 18.12.2015 1,15 7.317 1,19 0,05 0,05 SRB 0 MİGROS TİCARET TREMGTI00012 MGROS 350 18,484286 18.12.2015 17,58 6.153 1,00 0,04 0,04 SRB 0 PETKİM TRAPETKM91E0 PETKM 3.000 2,970889 13.06.2016 3,7 11.100 1,81 0,08 0,08 SRB 0 PEGASUS TREPEGS00016 PGSUS 300 20,9075 24.12.2015 14,15 4.245 0,69 0,03 0,03 SRB 0 SABANCI HOLDİNG TRASAHOL91Q5 SAHOL 4.000 9,13125 30.09.2016 9,15 36.600 5,95 0,26 0,26 SRB 0 ŞİŞE CAM TRASISEW91Q3 SISE 1.618 3,253173 24.03.2016 3,83 6.199 1,01 0,04 0,04 SRB 0 SODA SANAYİİ TRASODAS91E5 SODA 2.273 4,092 07.06.2016 5,29 12.023 1,96 0,09 0,09 SRB 0 TAV HAVALİMANLARI TRETAVH00018 TAVHL 705 18,12773 24.12.2015 14,03 9.891 1,61 0,07 0,07 SRB 0 TURKCELL TRATCELL91M1 TCELL 3.750 11,256667 24.12.2015 9,75 36.563 5,95 0,26 0,26 SRB 0 TÜRK HAVA YOLLARI TRATHYAO91M5 THYAO 2.500 7,07375 24.12.2015 5,01 12.525 2,04 0,09 0,09 SRB 0 TOFAŞ OTO. FAB. TRATOASO91H3 TOASO 550 18,926364 04.01.2016 24,64 13.552 2,20 0,10 0,10 SRB 0 TRAKYA CAM TRATRKCM91F7 TRKCM 3.116 1,854995 24.12.2015 2,84 8.851 1,44 0,06 0,06 SRB 0 T.S.K.B. TRATSKBW91N0 TSKB 3.514 1,354472 18.12.2015 1,41 4.955 0,81 0,04 0,04 SRB 0 TÜRK TELEKOM TRETTLK00013 TTKOM 1.500 5,943723 18.12.2015 5,28 7.920 1,29 0,06 0,06 SRB 0 TÜRK TRAKTÖR TRETTRK00010 TTRAK 100 68,45 18.12.2015 75 7.500 1,22 0,05 0,05 SRB 0 TÜPRAŞ TRATUPRS91E8 TUPRS 500 63,206708 03.02.2016 70,75 35.375 5,75 0,25 0,25 SRB 0 ÜLKER BİSKÜVİ TREULKR00015 ULKER 350 16,601429 24.12.2015 16,16 5.656 0,92 0,04 0,04 SRB 0 Türkiye Vakıflar Bankası TREVKFB00019 VAKBN 2.500 4,398 16.05.2016 4,35 10.875 1,77 0,08 0,08 SRB 0 Yapı ve Kredi Bankası TRAYKBNK91N6 YKBNK 3.000 3,893333 20.05.2016 3,43 10.290 1,67 0,07 0,07 SRB 0 86.539 614.885 4,39 4,37 GRUP TOPLAMI 86.539 614.885 4,39 4,37 B.BORÇLANMA B1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. 27.01.2017 TRSCLKE11711 TRSCLKE11711 2,83 4,000 250.000 100 30.01.2015 0,00 102,271 1 255.678 13,99 1,82 1,82 SRB 28 DESTEK FAKTORING A.S. 12.01.2018 TRSDSTF11811 TRSDSTF11811 3,08 4,000 300.000 100,135 19.07.2016 0,00 102,968 1 308.904 16,91 2,20 2,19 SRB 378 KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 26.03.2018 TRSKORT31818 TRSKORT31818 3,62 4,000 250.000 100,074 29.06.2016 0,00 100,244 1 250.610 13,72 1,79 1,78 SRB 451 DEVA HOLDİNG 07.06.2018 TRSDEVA61813 TRSDEVA61813 3,03 4,000 400.000 100,033265 10.06.2016 0,00 100,986 1 403.944 22,11 2,88 2,87 SRB 524 AKSA ENERJİ 27.06.2018 TRSAKSN61815 TRSAKSN61815 3,38 4,000 300.000 100,074 30.06.2016 0,00 100,346 1 301.038 16,48 2,15 2,14 SRB 544 RONESANS HOLDING A.S. 24.01.2019 TRSRNSH11919 TRSRNSH11919 3,81 4,000 300.000 102,111 27.12.2016 0,00 102,317 1 306.951 16,80 2,19 2,18 SRB 755 1.800.000 1.827.125 13,04 12,98 GRUP TOPLAMI 1.800.000 1.827.125 13,04 12,98 3

31 ARALIK 2016 TARİHLİ TOPLAM FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU rmal DEP VKG B2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA EURO TAHVİL T.C. HAZINE MUSTESARLIGI 05.02.2025 US900123AW05 T050225 3,69 2,000 400.000 111,821527 21.11.2016 112,806 3,5192 1.587.948 15,69 11,33 11,28 SRB 2959 T.C. HAZINE MUSTESARLIGI 16.04.2043 US900123CB40 T160443 2,44 2,000 200.000 89,953125 01.03.2016 81,816 3,5192 575.853 5,69 4,11 4,09 SRB 9603 600.000 2.163.801 15,44 15,38 KUPONLU DEVLET TAH. T.C. HAZINE MUSTESARLIGI 20.06.2018 TRT200618T18 TRT200618T18 4,15 2,000 700.000 103,533241 12.01.2015 97,759 1 684.313 6,76 4,88 4,86 SRB 537 T.C. HAZINE MUSTESARLIGI 20.06.2018 TRT200618T18 TRT200618T18 4,15 2,000 1.000.000 97,60522 30.12.2016 97,759 1 977.590 9,66 6,98 6,95 SRB 537 T.C. HAZINE MUSTESARLIGI 20.06.2018 TRT200618T18 TRT200618T18 4,15 2,000 300.000 97,605 30.12.2016 97,759 1 293.277 2,90 2,09 2,08 SRB 537 Ara TRT200618T18 TRT200618T18 2.000.000 1.955.180 19,32 13,95 13,89 T.C. HAZINE MUSTESARLIGI 11.07.2018 TRT110718T18 TRT110718T18 4,35 2,000 700.000 101,410571 23.12.2016 101,79 1 712.530 7,04 5,09 5,06 SRB 558 T.C. HAZINE MUSTESARLIGI 14.11.2018 TRT141118T19 TRT141118T19 4,40 2,000 200.000 100,944 27.04.2015 98,419 1 196.838 1,94 1,40 1,40 SRB 684 T.C. HAZINE MUSTESARLIGI 10.07.2019 TRT100719T18 TRT100719T18 4,25 2,000 100.000 99,8 27.12.2016 99,823 1 99.823 0,99 0,71 0,71 SRB 922 T.C. HAZINE MUSTESARLIGI 15.01.2020 TRT150120T16 TRT150120T16 5,25 2,000 800.000 113,777652 04.03.2015 105,005 1 840.040 8,30 6,00 5,97 SRB 1111 T.C. HAZINE MUSTESARLIGI 05.02.2020 TRT050220T17 TRT050220T17 3,70 2,000 800.000 94,803857 23.07.2015 94,175 1 753.400 7,44 5,38 5,35 SRB 1132 T.C. HAZINE MUSTESARLIGI 08.07.2020 TRT080720T19 TRT080720T19 4,70 2,000 300.000 99,577609 25.12.2015 100,64 1 301.920 2,98 2,15 2,15 SRB 1286 T.C. HAZINE MUSTESARLIGI 17.02.2021 TRT170221T12 TRT170221T12 5,35 2,000 400.000 109,887 03.08.2016 103,394 1 413.576 4,09 2,95 2,94 SRB 1510 T.C. HAZINE MUSTESARLIGI 22.09.2021 TRT220921T18 TRT220921T18 4,60 2,000 400.000 96,532 15.11.2016 96,181 1 384.724 3,80 2,75 2,73 SRB 1727 T.C. HAZINE MUSTESARLIGI 12.01.2022 TRT120122T17 TRT120122T17 4,75 2,000 100.000 102,157 21.08.2014 98,677 1 98.677 0,97 0,70 0,70 SRB 1839 T.C. HAZINE MUSTESARLIGI 08.03.2023 TRT080323T10 TRT080323T10 3,55 2,000 300.000 93,845012 23.01.2015 84,586 1 253.758 2,51 1,81 1,80 SRB 2259 T.C. HAZINE MUSTESARLIGI 27.09.2023 TRT270923T11 TRT270923T11 4,40 2,000 600.000 100,783448 16.10.2014 91,509 1 549.054 5,42 3,92 3,90 SRB 2462 T.C. HAZINE MUSTESARLIGI 24.07.2024 TRT240724T15 TRT240724T15 4,50 2,000 700.000 96,972629 19.12.2016 93,199 1 652.393 6,45 4,66 4,64 SRB 2763 T.C. HAZINE MUSTESARLIGI 12.03.2025 TRT120325T12 TRT120325T12 4,00 2,000 400.000 88,369995 05.12.2016 85,658 1 342.632 3,38 2,45 2,43 SRB 2994 T.C. HAZINE MUSTESARLIGI 11.02.2026 TRT110226T13 TRT110226T13 5,30 2,000 400.000 104,20775 22.11.2016 100,967 1 403.869 3,99 2,88 2,87 SRB 3330 8.200.000 7.958.414 56,80 56,55 GRUP TOPLAMI 8.800.000 10.122.215 72,24 71,93 TOPLAM 10.600.000 11.949.340 85,28 84,91 Ç.TUREV ARAÇLAR VIOP SÖZLEŞMESİ Uzun Pozisyon F_XU0300217S0 5 96,35 30.12.2016 96,275 1 48.138 100,00 0,34 0,34 SRB 0 Ara 48.138 0,34 0,34 48.138 0,34 0,34 GRUP TOPLAMI - - 0,00 0,00 G.DİĞER VARLIKLAR BPP 02.01.2017 9,95 0,000 150.123 100.000,00 30.12.2016 10,46 100.054,51 1 150.082 10,37 1,07 1,07 SRB 3 150.123 150.082 1,07 1,07 VADELİ MEVDUAT AKB 02.02.2017 45 11,40 645.622 0 19.12.2016 100,406718 1 648.248 44,80 4,63 4,61 SRB 34 THL 02.02.2017 45 10,90 646.208 0 19.12.2016 100,387914 1 648.712 44,83 4,63 4,61 SRB 34 Ara 45 1.291.830 1.296.960 89,63 9,26 9,22 1.291.830 1.296.960 9,26 9,22 GRUP TOPLAMI 1.441.952-1.447.042 10,33 10,28 FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEGERİ 12.128.491-14.011.267 4

31 ARALIK 2017 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 Tutar Tutar TL TL A, FON PORTFÖY DEĞERİ 8.406.656-98,52 14.074.929-100,01 (MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ) 8.406.656-98,52 14.074.929-100,01 B. HAZIR DEĞERLER 134.120-1,57 9.928 100,00 0,07 a) Kasa - - - - - - b) Bankalar 134.120-1,57 9.928 100,00 0,07 (Alacakları) - - - - - - c) Diğer Hazır ler - - - - - - C. ALACAKLAR - - - - - - a) Takastan Alacaklar T1 - - - - - - b) Takastan Alacaklar T2 - - - - - - c) Takastan BPP Alacakları - - - - - - d) Diğer Alacaklar - - - - - - D. DİĞER VARLIKLAR - - - - - - E. BORÇLAR 8.253 - (0,01) 11.621 (100,00) (0,08) a) Takasa Borçlar T1 - - - - - - b) Takasa Borçlar T2 - - - - - - c) Yönetim Ücreti 5.459 (66,14) (0,06) 8.812 (75,83) (0,06) d) Ödenecek Vergi - - - - - - e) İhtiyatlar - - - - - - f) Krediler - - - - - - g) Diğer Borçlar 2.794 (33,86) (0,03) 2.809 (24,17) (0,02) Fon toplam değeri 8.532.523 100,00 14.073.236 100,00 31 Aralık 2017 ve 1 Ocak 2018 tarihlerinin tatil günü olması sebebi ile Fon un cari dönem sonu itibariyle hazırlanan Performans Sunuş Raporu nda birim pay değeri hesaplamasında 2 Ocak 2018 tarihinde geçerli olan Fon i kullanılmıştır. 5