T.C. ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Temmuz
TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Türk Tarih Kurumu Başkanlığı Hazırlayan: Strateji Geliştirme Müdürlüğü Türk Tarih Kurumu Başkanlığı Kızılay Sokak Nu: 1 06100 Sıhhiye/ANKARA Tel:90(312) 310 23 68 (11 Hat) - Belgegeçer:90(312)310 16 98 http://www.ttk.gov.tr
GİRİŞ Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim işlevinin güçlendirilmesinin sağlanması amacı ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun un 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hüküm altına alınmıştır. 10.07.2009 tarih ve 27284 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 5917 sayılı Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun un 47 inci maddesinin 15 inci fıkrasının (a) bendi ile 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun Eki (II) sayılı cetvelin B-Özel Bütçeli Diğer İdareler bölümüne 2) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu sırasından sonra gelmek üzere Türk Tarih Kurumu ibaresi eklenerek 01.01.2010 tarihinden itibaren ayrı özel bütçeli idareler arasında sayılmıştır. Bu değişikliğe bağlı Kurum Başkanı üst yönetici konumuna gelmiş ve 2010 yılı itibari ile Kurum kendi bütçesini ayrı hazırlamaya başlamıştır. 5018 sayılı Kamu Mali ve Kontrol Kanun a ekli (II) sayılı cetvelde özel bütçeli diğer idareler arasında yer alan Kurumumuzun, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerinin yer aldığı, Maliye Bakanlığınca yapılan açıklamalar esas alınarak hazırlanan Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1
I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI I.1.BÜTÇE GİDERLERİ Türk Tarih Kurumu Başkanlığına 29 Aralık 2011 tarihli ve 28157 mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 6260 sayılı yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 6.811.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Kurumumuzca 6260 sayılı Kanun un 8/6 ıncı maddesi gereği, 767.088,00 TL (F) işaretli cetvelde belirtilen tutar üzerinden, likit karşılığı ödenek kaydı işlemi yapılmış ve toplam ödeneğimiz 7.578.088,00 TL olmuştur. Toplam ödeneğin yüzde 36,14 ü tutarındaki 2.739.448 TL, yılın ilk yarısında harcamaya dönüşmüştür. Bu harcama tutarı 6260 sayılı Kanun ile tefrik edilen 6.811.000TL tutarındaki başlangıç ödeneğinin ise yüzde 40,22 oranına karşılık gelmektedir. 2011 yılının ilk yarısında 2.841.730,00TL gerçekleşen harcamaya göre yılının ilk yarısında ise 3,60 azalış ile 2.739.448TL olmuştur. 2011 ve yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göne ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 1 : 2011 - yılı ödenek ve gerçekleşme durumu Toplam Ödenek 2011 Toplam Ocak-Haziran Dönemi Başlangıç Ödeneği Toplam Ödenek Ocak-Haziran Dönemi Artış Oranı (%) Personel Giderleri 1.057.782 1.053.728 527.277 1.167.000 1.167.000 489.881-7,09 SGK Devlet Primi Giderleri 197.363 195.508 99.465 210.000 210.000 85.658-13,88 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.274.279 6.093.763 1.756.334 4.460.000 4.460.000 1.438.923-18,07 Cari Transferler 914.000 813.615 396.092 124.000 724.000 724.985 83,03 Sermaye Giderleri 827.000 266.146 62.562 850.000 1.017.088 0-100,00 TOPLAM 9.270.424 8.422.760 2.841.730 6.811.000 7.578.088 2.739.448-3,60 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2
yılının ilk yarısında toplam harcamaya göre ilk altı aylık kullanım oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Grafik -1: yılı harcamalarının Ocak-Haziran dönemi kullanım oranları (%) 1.438.923 53% 85.658 3% 489.881 18% Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler 724.985 26% 2011 ve yıllarının ilk altı aylık döneminde yapılan harcamalar aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Grafik - 2: 2011 ve yılları Ocak-Haziran dönemi harcamalar 1.756.334 1.438.923 527.277 489.881 396.092 724.985 2011 99.465 85.658 62.562 0 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 3
2011 ve yılları bütçe ödenekleri ile ilk aylık toplam harcama miktarı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Grafik - 3: 2011 ve yılları ödenekleri ile Ocak-Haziran dönemi harcamaları 9.270.424 7.578.088 2.841.730 2.739.448 TOPLAM ÖDENEK HARCAMA 2011 Ekonomik tasnif bazında bütçe ödeneklerinin gerçekleşmelerine ilişkin bilgilere ve değerlendirmelere aşağıdaki bölümlerde yer verilmiştir. I.1.A. PERSONEL GİDERLERİ Kurumumuz yılı bütçesinde personel giderleri için 1.167.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde personel giderleri için ayrılan ödenekten 489.881,00 TL harcanmış olup, bu harcama toplam personel giderleri ödeneğinin yüzde 41,98 lik kısmını oluşturmaktadır. yılının ilk altı ayında, 2011 yılının ilk altı aylık dönemine göre, personel giderlerinde yüzde 7,10 oranında azalış görülmektedir. Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 4
2011 ve yıllarının ilk altı aylık döneminde personel giderleri için yapılan harcamalar ile ödenek miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo - 2: 2011- yılları personel giderleri ödenek durumu ve Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmeleri Personel Giderleri Toplam Ödenek 2011 Ocak- Haziran Dönemi Oranı (%) Toplam Ödenek Ocak- Haziran Dönemi Oranı (%) Artış Oranı (%) Memurlar 848.782 417.436 49,18 931.000 448.381 48,16 7,41 Sözleşmeli Personel 209.000 109.841 52,56 236.000 41.500 17,58-62,22 TOPLAM 1.057.782 527.277 49,85 1.167.000 489.881 41,98-7,10 2011 ve yıllarının ilk altı aylık döneminde personel giderleri için yapılan harcamaların aylar itibari dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Grafik - 4 : 2011- yılları personel giderlerinin Ocak-Haziran dönemi aylık gerçekleşmeleri. 189.544 129.199 92.892 72.623 96.868 88.533 90.060 85.393 89.197 82.849 2011 0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 5
2011- yıllarındaki ilk altı aylık dönemde personel giderlerinin ikili düzeyde yapılan harcamaların dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Grafik - 5 : 2011- yılları ikili düzey harcamaların dağılımı 417.436 448.381 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Memurlar 109.841 Sözleşmeli Personel 41.500 2011 02.11.2011 tarihli ve 28103 mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Kurum Sekreteri ve Şube Müdürü unvanlı kadrolar iptal edilmiş olup, bu kadrolarda bulunan personeller anılan KHK ile yeni ihdas edilen Yüksek Kurum Kadrolarında bulunan Başkanlık Müşaviri ve Araştırmacı kadrolarına atanmışlardır. Tarih Kurumunda kadro karşılığı sözleşmeli çalışan 3 personel, araştırmacı kadrosu ile Yüksek Kurum Kadrosuna atanmışlardır. Bu nedenle yılı bütçesinin sözleşmeli personel giderlerinde azalış görülmektedir. I.1.B. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ yılı bütçesinde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 210.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi giderleri için ayrılan ödenekten 85.658,00 TL harcanmış olup, bu harcama toplam Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi giderleri ödeneğinin yüzde 40,79 luk kısmını oluşturmaktadır. yılının ilk altı ayında, 2011 yılının ilk altı aylık dönemine göre, Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi giderlerinde yüzde 13,88 oranında azalış görülmektedir. Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 6
2011 ve yıllarının ilk altı aylık döneminde Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi giderleri için yapılan harcamalar ile ödenek miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo - 3: 2011- yılları Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet pirimi giderleri ödenek durumu ve Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmeleri. SGK Devlet Primi Giderleri Toplam Ödenek 2011 Ocak-Haziran Dönemi Oranı (%) Toplam Ödenek Ocak-Haziran Dönemi Oranı (%) Artış Oranı (%) Memurlar 166.363 83.644 50,28 176.000 79.771 45,33-4,63 Sözleşmeli Personel 31.000 15.821 51,03 34.000 5.887 17,31-62,79 TOPLAM 197.363 99.465 50,40 210.000 85.658 40,79-13,88 2011 ve yıllarının ilk altı aylık döneminde Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi giderleri için yapılan harcamaların aylar itibari dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Grafik - 6: 2011- yılları Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık dağılımı. 36.172 23.602 15.845 14.601 16.765 15.959 15.426 15.345 15.968 15.440 2011 0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2011- yıllarındaki ilk altı aylık dönemde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin ikili düzeyde yapılan harcamaların dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 7
Grafik - 7: 2011- yılları ikili düzey harcamaların dağılımı. 100.000 83.644 79.771 80.000 60.000 40.000 20.000 15.821 5.887 2011 0 Memurlar Sözleşmeli Personel Türk Tarih Kurumunda kadro karşılığı sözleşmeli çalışan 3 personel, araştırmacı kadrosu ile Yüksek Kurum kadrosuna atanmışlardır. Bu nedenle, yılı bütçesinin sözleşmeli personele ait sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde azalış görülmektedir. I.1.C. MAL VE HİZMET ALIMLARI GİDERLERİ yılı bütçesinde mal ve hizmet alım giderleri için 4.460.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde mal ve hizmet alım giderleri için ayrılan ödenekten 1.438.923,00 TL harcanmış olup, bu harcama mal ve hizmet alım giderleri ödeneğinin yüzde 32,26 lık kısmını oluşturmaktadır. yılının ilk altı ayında, 2011 yılının ilk altı aylık dönemine göre, mal ve hizmet alımları giderlerinde yüzde 18,07 oranında azalış görülmektedir. 2011 ve yıllarının ilk altı aylık döneminde mal ve hizmet alımları giderleri için yapılan harcamalar ile ödenek miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 8
Tablo 4: 2011- yılları mal ve hizmet alım giderleri ödenek durumu ve Ocak Haziran dönemi gerçekleşmeleri. 2011 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Toplam Ödenek Ocak-Haziran Dönemi Oranı (%) Toplam Ödenek Ocak-Haziran Dönemi Oranı (%) Artış Oranı (%) Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 0 0 0,00 750.000 6.884 0,92 0 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 3.441.198 772.414 22,45 1.239.000 461.431 37,24-40,26 Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları 151.800 57.948 38,17 112.000 81.567 72,83 40,76 389.730 68.000 17,45 332.000 10.044 3,03-85,23 1.135.451 430.978 37,96 900.000 563.524 62,61 30,75 Temsil ve Tanıtma Giderleri 325.000 100.240 30,84 110.000 43.764 39,79-56,34 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 756.100 316.208 41,82 907.000 223.629 24,66-29,28 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 75.000 10.546 14,06 110.000 48.082 43,71 355,97 TOPLAM 6.274.279 1.756.334 27,99 4.460.000 1.438.923 32,26-18,07 yılının ilk altı aylık döneminde mal ve hizmet alımları için yapılan harcamaların dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Grafik 9: 2011- yılları mal ve hizmet alım giderlerinin dağılımı 443.128 366.862 430.046 335.080 302.349 368.355 171.635 307.422 293.929 176.451 0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 9
Grafik - 8: yılı Ocak Haziran dönemi mal ve hizmet alımları için yapılan harcamaların dağılımı 43.764 3% 223.629 16% 48.082 3% 6.884 0% 461.431 32% Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Yolluklar Görev Giderleri 563.524 39% 10.044 1% 81.567 6% Hizmet Alımları Temsil ve Tanıtma Giderleri Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Mal ve hizmet alımları için yapılan harcamaların %39,16 lık dilimini oluşturan 2011 ve yıllarının ilk altı aylık döneminde yapılan hizmet alımları harcamaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 10
Ekonomik Kod Tablo 5: 2011- yılı Ocak Haziran dönemi hizmet alımlarının dağılımı. Açıklama 2011 Artış Oranı (%) Hizmet Alımı 430.978 563.524 30,75 03.5.1.01 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri 2.702 14.220 426,28 03.5.1.02 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 18.884 0-100,00 03.5.1.04 Müteahhitlik Hizmetleri 24.900 66.580 167,39 03.5.1.08 Temizlik Hizmeti Alım Giderleri 115.741 118.069 2,01 03.5.2.01 Posta ve Telgraf Giderleri 11.246 25.190 123,99 03.5.2.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 7.991 14.244 78,25 03.5.2.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri 9.232 1.925-79,15 03.5.2.05 Uydu Haberleşme Giderleri 48 0-100,00 03.5.3.02 Yolcu Taşıma Giderleri 728 781 7,28 03.5.3.04 Geçiş Ücretleri 0 40 0,00 03.5.4.01 İlan Giderleri 14.071 4.142-70,56 03.5.4.02 Sigorta Giderleri 1.834 2.130 16,14 03.5.4.03 Komisyon Giderleri 301 612 103,32 03.5.4.90 Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler 40 58 45,00 03.5.5.12 Personel Servis Kiralama Giderleri 98.493 106.430 8,06 03.5.9.03 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri 0 2.808 0,00 03.5.9.11 Diğer Binaların İşletme Maliyetine Katılım Giderleri 11.278 10.955-2,86 03.5.1.09 Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri 113.489 195.339 72,12 Hizmet alımları içerisinde yılın ilk yarısında temizlik ve özel güvenlik hizmet alımlarındaki artışın nedeni; Kurumun Kızılay kitap satış bürosunun temizlik hizmeti ve özel güvenlik hizmetinin Kurum bütçesinden karşılanmasına karar verilmiş olup, hizmet genişlemesi nedeni ile işçi sayısında artış yapılmıştır. Mal ve hizmet alımları içerisinde yer alan yolluk harcamalarındaki artışın nedeni; yılının ilk yarısında burs alan öğrencilerin katıldığı Yüksek Kurumun düzenlediği; 55 kişilik Balkan Araştırmaları ve Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı alan çalışma grupları toplantısı ile 120 kişilik Tezlerin İşleneceği Veri Tabanı Tasarımı ve Yazılımı konulu toplantıya katılan katılımcıların yolluk ödemeleri Tarih Kurumu bütçesinden karşılanmasındandır. Mal ve hizmet alımları içerisinde yer alan gayrimenkul mal bakım ve onarım harcamasındaki artışın nedeni; Kurumun Sincan da bulunan Basımevi binasının kalorifer tesisatı onarımının yapılmasıdır. Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 11
Grafik 10: 2011- yılı Ocak Haziran dönemi hizmet alımlarının aylık gerçekleşmeleri. 224.603 97.969 110.481 114.281 107.944 2011 75.154 88.916 85.393 83.546 0 6.215 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN I.1.D. CARİ TRANSFERLER yılı bütçesinde cari transferler için 124.000,00 TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. Kurumumuzca 6260 sayılı Kanun un 8/6 ıncı maddesi gereği, 600.000,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı işlemi yapılarak toplam ödenek 724.000,00 TL olmuştur. Yılın ilk altı aylık döneminde cari transferler için ayrılan ödenekten 724.985,00 TL harcanmış olup, bu harcama cari transferler için ayrılmış toplam ödeneğinin ( yıl içinde yapılan ekleme dâhil) yüzde 100 lük kısmını oluşturmaktadır. Ayrıca cari transferlerden yapılan harcama yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile verilen başlangıç ödeneğinin yüzde 584,66 lık fazla harcamaya karşılık gelmektedir. yılının ilk altı ayında, 2011 yılının ilk altı aylık dönemine göre, cari transfer harcamalarında yüzde 83,03 oranında artış göstermiştir. Hane halkına yapılan transferler içerisinde bulunan burs ücretlerinin artırılmasından dolayı yılının ilk altı ayında harcamada artış görülmektedir. yılını ilk yarısında 1 lisans,53 yüksek lisans, 40 doktora,1 doktora sonrası öğrencisine, 3 öğrenciye yurtdışı bursu verilmiştir. 2011- yıllarının ilk altı aylık döneminde cari transferler tertibinden yapılan harcamalar ile ödenek miktarı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 12
Tablo 6: 2011- yılları cari transferler ödenek durumu ve Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmeleri. Cari Transferler Toplam Ödenek Ocak-Haziran Dönemi 2011 Oranı (%) Başlangıç Ödeneği Toplam Ödenek Ocak-Haziran Dönemi Oranı (%) Artış Oranı (%) Görev Zararları 94.900 24.200 25,50 50.000 50.000 23.000 46,00-4,96 Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler 48.700 10.992 22,57 17.000 17.000 6.817 40,10-37,98 Hane Halkına Yapılan Transferler 770.400 360.900 46,85 56.000 656.000 695.168 105,97 92,62 Yurtdışına Yapılan Transferler 0 0 0,00 1.000 1.000 0 0,00 0 TOPLAM 914.000 396.092 43,34 124.000 724.000 724.985 100,14 83,03 2011 ve yıllarının ilk altı aylık döneminde cari transferler harcamaların aylar itibari dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Grafik 11: 2011- yılları cari transferler harcamalarının Ocak-Haziran dönemi aylık dağılımı. 289.870 199.074 252.962 107.514 55.981 11.995 109.454 28.762 0 65.465 0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 13
I.1.E. SERMAYE GİDERLERİ yılı bütçesinde sermaye giderleri için 850.000,00 TL. başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. Kurumumuzca 6260 sayılı Kanun un 8/6 ıncı maddesi gereği, Sincan basımevi binasında bulunan baskı makinesinin onarımı için 167.088,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı işlemi yapılarak toplam ödenek 1.017.088,00 TL olmuştur. Yılın ilk altı aylık döneminde sermaye giderleri için ayrılan ödenekten harcama yapılmamıştır. 2011- yıllarının ilk altı aylık döneminde sermaye giderleri tertibinden yapılan harcamalar ile ödenek miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 7: 2011- yılları sermaye giderleri ödenek durumu ve Ocak Haziran dönemi gerçekleşmeleri. Sermaye Giderleri Toplam Ödenek 2011 Ocak- Haziran Dönemi Oranı (%) Başlangıç Ödeneği Toplam Ödenek Ocak- Haziran Dönemi Oranı (%) Artış Oranı (%) Mamul Mal Alımları 375.000 24.780 8,55 46.000 46.000 0 0,00-100,00 Menkul Sermaye Üretim Giderleri 297.000 0 0,00 694.000 694.000 0 0,00 0 Gayri Maddi Hak Alımları 155.000 37.782 19,68 70.000 70.000 0 0,00-100,00 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 0 0 0,00 0 167.088 0 0,00 0 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 0 0 0,00 40.000 40.000 0 0,00 0 TOPLAM 827.000 62.562 7,56 850.000 1.017.088 0 0,00-100,00 Tablo 8: Sermaye Giderlerine İlişkin proje bazında ödenek tablosu aşağıda gösterilmiştir. PROJE ADI Yurtdışındaki Tarihi Türk Eserlerinin Tespiti Projesi Muhtelif İşler GENEL TOPLAM Araştırma KARAKTERİSTİK YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL) EKLENEN YILI TOPLAM ÖDENEK (TL) 200.000 0 200.000 Etüd-Proje,Müşavirlik, Onarım,Donanım, Yazılım, Makine-Teçhizat,Yayın Alımı 650.000 167.088 817.088 850.000 167.088 1.017.088 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 14
I.2.BÜTÇE GELİRLERİ Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun unda 120.000.000,00 TL bütçe geliri tahmin edilmiştir. yılının ilk altı aylık döneminde toplam 85.815.975,00TL bütçe geliri gerçekleşmiş olup, bu tutar tahmin edilen bütçe gelirinin yüzde 71,51 oranına karşılık gelmektedir. 2011 yılında tahmin edilen bütçe gelirinin üzerinde toplam 123.146.123,78 TL bütçe geliri gerçekleşmiş olup, aynı yılın ilk yarısında ise 97.133.575,00 TL gerçekleşme olmuştur. yılının ilk yarısında gerçekleşen bütçe geliri, 2011 yılının ilk yarısına göre yüzde 11,65 oranında azalış göstermektedir. yılı Haziran ayı sonunda, bankadaki hisse senetleri üzerinden elde edilen iştirak gelirlerinin düşük olmasından kaynaklanmaktadır. 2011 ve yılı bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo - 9: 2011 yılı Ocak Haziran dönemi gelirlerinin dağılımı. Bütçe Gelirleri Bütçe Geliri Tahmini 2011 Ocak-Haziran Dönemi Tahsilatı Net Tahsilatın Tahmine Oranı (%) Bütçe Geliri Tahmini Ocak-Haziran Dönemi Tahsilatı Net Tahsilatın Tahmine Oranı (%) Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri 7.500 3.310 44,13 7.000 430 6,14-87,01 Kitap, Yayın vb.satış Gelirleri 567.000 225.993 39,86 400.000 346.159 86,54 53,17 Diğer Mal Satış Gelirleri 5.000 880 17,60 2.000 1.025 51,25 16,48 İştirak Gelirleri 64.000.000 83.777.226 130,90 85.000.000 65.315.798 76,84-22,04 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 110.000 9.000 8,18 20.000 0 0,00-100,00 Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 50.000 15.979 31,96 40.000 19.697 49,24 23,27 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar 245.500 0 0,00 64.000 0 0,00 0,00 Mevduat Faizleri 30.000.000 12.805.915 42,69 34.000.000 19.801.237 58,24 54,63 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları 5.000 190 3,80 4.000 2.754 68,85 1349,47 Kişilerden Alacaklar 0 3.000 0,00 3.000 2.000 66,67-33,33 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler 10.000 292.081 2920,81 460.000 326.875 71,06 11,91 TOPLAM 95.000.000 97.133.575 102,25 120.000.000 85.815.975 71,51-11,65 Artış Oranı (%) Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 15
Grafik 12: 20.132.866 23% 0 0% Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Çeşitli Gelirler 65.683.109 77% I.3.FİNANSMAN Kurumumuzun bütçe giderleri kendi öz gelirleri olan; bankadaki hisse senetleri üzerinden elde edilen iştirak gelirleri, bankadaki mevduat faiz gelirleri, yayın satış ve diğer gelirlerle finanse edilmektedir. II. OCAK HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 2013-2017 Stratejik Plan Çalışmaları: -2016 yıllarını kapsayan stratejik plan çalışmalarına 22/02/2010 tarihinde başlanılmış olup, 2011 yılları ortalarında tamamlanan stratejik plan taslağı incelenmek üzere Kalkınma Bakanlığına gönderilmiş ve inceleme sonucunda düzenlenen değerlendirme raporları Başkanlığımıza ulaşmıştır. Ancak, 11.08.1983 tarihli ve 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu nun 97 nci, 101 inci, 103 üncü ve 104 üncü maddeleri dışındaki diğer hükümleri, 02.11.2011 tarihli ve 28103 Mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile iptal edilerek teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarımızın yeniden Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 16
düzenlenmesi nedeniyle, 2876 sayılı Kanun a göre hazırlanan 2016 yıllarını kapsayan stratejik plan taslağı, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7 inci maddesinin üçüncü fıkrası doğrultusunda, Kalkınma Bakanlığınca gönderilen değerlendirme raporları da dikkate alınarak, yılının ilk yarısında 2013 2017 yıllarını kapsayacak şekilde revize edilmesi çalışmaları tamamlanmış ve Kalkınma Bakanlığına ikinci kez değerlendirilmek üzere gönderilmiştir. Bilimsel projeler Ortadoğu Patrikhaneleri diye adlandırılan İstanbul dışındaki Kudüs, Antakya ve İskenderiye Rum Patrikhaneleri ile Osmanlı yönetimi arasındaki ilişkileri inceleyen Hasan Çolak tarafından yürütülen Ortadoğu da Patrikhaneler ve Osmanlı Yönetimi konulu proje yılının Ocak-Haziran döneminde çalışmaları devam etmiştir. Osmanlı döneminde tüm Osmanlı coğrafyasında inşa edilmiş her türden mimari yapının kitabelerini toplayıp bilgisayar ortamında bir veri tabanı oluşturmayı ve bunları kullanabilir hale getirilerek araştırmacıların, öğrencilerin ve meraklıların hizmetine sunmayı hedefleyen, Prof. Dr. Hatice Aynur tarafından yürütülen Osmanlı Dünyasında Bina Kitabeleri konulu proje yılının Ocak-Haziran döneminde çalışmaları devam etmiştir Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 17
Bilimsel Toplantılar yılı Ocak-Haziran döneminde yapılan toplantılar aşağıda gösterilmiştir. Tablo -11: Başka Kurumlarla Ortaklaşa Düzenlenen Bilimsel Toplantılar Tarih Toplantının Adı Düzenleyen Düzenlendiği Yer Katılımcılar 1 15-17 Şubat Tarihte Türk Hint İlişkileri Sempozyumu Türk Tarih Kurumu - Hindistan Araştırmaları Hindistan ın başkenti Yeni Delhi Kurumumuzu temsilen 4 kişi katılmıştır. 2 20-21 Nisan III. Uluslararası Gelibolu Sempozyumu Türk Tarih Kurumu ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi İstanbul Sempozyuma 70 kişi katılmıştır. 3 4 5 10-12 Mayıs 16-21 Mayıs 30 Mayıs 1 Haziran III. Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu I. Dünya Savaşı ve Osmanlı İmparatorluğu; Nedenleri, Sonuçları ve Günümüzdeki Yorumları Kongresi İslam Hukuku ve Devlet: Doktrin ve Tarih konulu 7. Uluslararası İslam Hukuku Araştırmaları Konferansı Türk Tarih Kurumu ve Celal Bayar Üniversitesi Manisa Yöresi Türk Tarihi ve Araştırma ve Uygulama Merkezinin İşbirliğiyle Türk Tarih Kurumu University of Utah Middle East Center Political Science Department işbirliğiyle Türk Tarih Kurumu ve Uluslar arası İslam Hukuku Araştırmaları Cemiyetinin işbirliğiyle Manisa Bosna Hersek in Saray Bosna kentinde Ankara Sempozyuma 90 kişi katılmıştır. Kongreye 76 kişi katılmıştır Konferansa 34 kişi katılmıştır. Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 18
Tablo -12: Başka Kurumların Düzenlediği Katılım Sağlanan Bilimsel Toplantılar Tarih Toplantının Adı Düzenleyen Düzenlendiği Yer Konuşmacılar 1 10-12 Şubat Bizans Doğu Roma İncelemeleri Ulusal Komitesi Bizans Doğu Roma İncelemeleri Ulusal Komitesi Fransa/Paris Prof.Dr.Melek Delilbaşı, Prof.Dr. Nevra Necipoğlu 2 09 Mart Dünü ve Bugünü ile Ermeni Sorunu Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Prof. Dr. Kemal Çiçek Prof. Dr. İ. Ethem Atnur, Prof. Dr. Enis Şahin 3 05 Nisan Ermeni Meselesi ve Tarihi Gerçekler Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Uşak Prof. Dr. Kemal Çiçek 4 12 Nisan Ermeni Meselesi Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Zonguldak Prof. Dr. İ. Ethem Atnur, Prof. Dr. Enis Şahin 5 13-15 Nisan Türk Dünyası Araştırmaları Çalıştayı Atatürk Üniversitesi Erzurum Dr. Yaşar Kalafat 6 02-04 Mayıs Türk Ermeni İlişkileri Sempozyumu Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Erzurum Prof. Dr. İ. Ethem Atnur Yrd.Doç.Dr. Bestami Sadi Bilgiç Yayın Faaliyetleri yılı Ocak-Haziran döneminde 15 adet yeni eser, 7 adet tıpkıbasım, 2 adet süreli yayının basımları gerçekleştirilmiş olup tablo şeklinde aşağıda gösterilmiştir. Ocak- Haziran de yurt içinde bulunan üniversitelere 256, yurt dışındaki üniversitelere 39, diğer kamu kurum ve kişilere 1305 kitap, 5 adet süreli yayın yurt içine ücretsiz olarak gönderilmiştir. Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 19
Tablo -13: Basımı Yapılan Yeni Yayınlar Yazarın Adı Eserin Adı Baskı/Cilt Baskı Sayısı XVII. Yüzyılda Osmanlı- İngiliz IV/A-2-1. Gülay Webb Ticareti 2.3/1 2. İsmail Aka Tarih-i Kebir, Muh-el-Hüseynî III-2/13 3000 3. Hasan Babacan - Servet Avşar 4. Kemal Çiçek (ed.) 5. Jacob Philipp Fallmerayer (Yay. Haz. İsmail Hacıfettahoğlu-Celalettin Yavuz) 6. Sadrettin Karatay Ali Vehbi (Aykota)Tarihçe-i Harb 1909 Adana Ermeni Olayları/Makaleler Trabzon İmparatorluğunun Tarihi Macaristan Türk Aleminden Çizgiler 7. Ahmet Nezihi Turan XVI. Yüzyılda Ruha Sancağı III/2 3000 1.1/4 1.8/1 IV/A-2- IV/A- IV/A-2-2-12/2 3000 3000 3000 8. Şerafettin Yaltkaya Tarih-i Muhtasar-ı Düvel III-2/2 3000 9. Ayşe Onat 10. Yunus Koç-Fatih Yeşil 11. Hasan Babacan-Servet Avşar 12. Nizamettin Parlak 13. Hatice Aynur-Hakan Karateke (Yay. Haz.) 14. Ali Adem Yörük 15. Paul Ricout (Çev. H İnalcık-Nihal Özyıldırım, Eski yazıdan Aktaran Ali Emre Özyıldırım) Han Hanedanı Tarihinde "Batı Bölgeleri" Nizam-ı Cedid Kanunları (1791-1800) Böcüzade Süleyman Sami, Üç Devirde Gördüklerim Lisânüddin İbnü l-hatîb in Siyasî Kişiliği ve Tarihçiliği Evliya Çelebi Seyahatnamesinin Yazılı Kaynakları Mehmet Nazım, Mekteb-i Hukuk Günlerim Osmanlı İmparatorluğunun Halihazırının Tarihi (XVII. Yüzyıl) IV/A1. 1/7 2.2/1 3000 3000 III-4/5 3000 II/5 3000 VIII/3 2000 III/4/11 3000 IV/A.2- IV/A-2-2.1/12 200 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 20
Tablo -14: Basımı Yapılan Tıpkı Basımlar Yazarın Adı Eserin Adı Baskı/Cilt Baskı Kaçıncı Sayısı Baskı Olduğu 1. Beyruni'ye Armağan VII/68 1 3000 2. baskı 2. Enver Ziya Karal Osmanlı Tarihi VIII XIII/16 b6 5000 7. baskı 3. Enver Ziya Karal Osmanlı Tarihi IX XIII/16 c1g 5000 8. baskı 4. Kemal Çiçek Ermenilerin Zorunlu Göçü XVI/110 1 3000 2. baskı (1915-1917) 5. Ahmet Taşağıl Gök-Türkler I-III IV/A-1.1/21 3000 1. baskı 6. İsmail Hakkı Osmanlı Tarihi III. Cilt I. XIII/16 i2 5000 3. baskı Uzunçarşılı Kısım 7. Ziya Gürel Kurtuluş Savaşında Demiryolculuk XXV/9 1 3000 2. baskı Tablo -15: Basımı Yapılan Süreli Yayınlar Süreli Yayın Adı Sayı Yıl Baskı Sayısı 1. Belgeler 36 2011 1000 2. Belleten 275 Nisan 2011 1000 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 21
Kütüphane ve Belge Arşiv Faaliyetleri yılının ilk yarısında Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince Taşınır Bilgi Sistemine aylık girişi yapılan materyallerin durumu aşağıda gösterilmiştir. Tablo - 16: yılında sisteme girişi yapılan materyallerin aylık dağılımı. Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran TOPLAM Kitap 198 286 164 201 87 294 1.230 Süreli Yayın 83 57 40 60 25 39 304 CD-ROM 1 - - - - 24 25 Yazma - - 1 - - - 1 Mikrofilm - - - - - 1 1 GENEL TOPLAM 1.561 yılının ilk yarısında Kütüphaneden yararlanan okuyucuların istatistikî bilgisi aşağıda gösterilmiştir. Tablo - 17: yılında Kütüphaneden yararlanan araştırmacıların aylık dağılımı. Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran TOPLAM Lisans 41 77 102 88 121 38 467 Yüksel Lisans 104 102 131 130 149 87 703 Doktora 148 142 110 140 146 131 817 Öğretim Üyesi 139 97 93 125 99 111 664 Kurum Mensubu 14 14 23 11 14 15 91 Kişisel 60 53 77 69 90 80 429 GENEL TOPLAM 3.171 yılının ilk yarısında kütüphaneden yararlanan 3171 okuyucunun kullandığı materyal sayısı aşağıda gösterilmiştir. Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 22
Tablo - 18: yılında okuyucuların kullandığı materyalin aylık dağılımı. Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran TOPLAM Kitap 2.516 2.116 2.028 2.178 2.159 1.301 12.298 Dergi 740 677 515 546 609 251 3.338 Gazete 186 222 243 158 131 143 1.083 Harita 7 5 7 2 8 5 34 Tercüme - 9 - - - - 9 Yazma 41 28-2 8 3 82 CD-ROM 7 4 4 4 3 2 24 Fotokopi 5 3 14-2 1 25 GENEL TOPLAM 16.893 Kütüphanemizde verilen okuyucu hizmetleri dışında araştırmacılardan gelen bilgi ve belge talepleri karşılanmaktadır. Bu kapsamda; Tablo - 19: MATERYAL ADI ADET Cd-Rom a Çekilen Yazma Ve Nadir Eser 12 Kopyalanan Cd-Rom 2 Kamera İle Cd ye Aktarılan Sayfa Poz 22 Cd den Kopyalanan Sayfa Poz 48 Tarayıcı Ve Cd den Alınan Çıktı 53 İnternetten Alınan Çıktı 934 GENEL TOPLAM 1.071 Merhum Prof. Dr. Şerif Baştav ın Kütüphanemize armağan edilen koleksiyonundan yılı Ocak-Haziran ayları arasında 440 kitap kütüphanemiz demirbaşına kaydedilerek araştırmacıların hizmetine sunulmuştur. yılının geri kalan aylarında da koleksiyonun katalog giriş işlemlerinin devam etmesi planlanmaktadır. Türk Tarihi Tetkik Encümeni kurucu üyelerinden Merhum Dr. Hamit Zübeyr Koşay ın ailesi tarafından Kurumumuza bağışlanan koleksiyonuna ait, 2535 kitap, 538 dergi ve 56 harita demirbaş kaydı için listeleme işleri tamamlanmıştır. 2002 yılından beri Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) Sosyal Bilimler Veritabanı nda indekslenmek üzere Belleten dergisi gönderilmektedir. Belleten dergisinin, Ocak-Haziran ayları arasında çıkan 274. ve 275. sayılarındaki makalelerin Türkçe ve İngilizce özleri ve içindekiler sayfası hazırlanarak indekslenmek üzere ULAKBİM e gönderilmiştir. Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 23
yılı Ocak-Haziran ayları arasında Kütüphanemizden istenilen, e-posta yoluyla 35, posta yoluyla 12, telefonla 3, faksla 1 kişinin bilgi talepleri karşılanmıştır. yılı Ocak-Haziran ayları arasında cilt atölyesinde 157 adet kitap tamir edilmiş, 51 adet dergi, 14 adet gazete ciltlenmiştir. Dergi ve kitapları korumak amacıyla 30 adet kutu, 23 adet klasör, 212 adet dosya yaptırılmıştır. Fahir İz e ait 17 arşiv kutusu yaklaşık 1000 adet evraklarının bilgisayara dayalı kaba tasnifi yapılmıştır. Türk Tarih Kurumu görev alanına giren konularda gazete ve dergilerde yer alan 130 adet haber, makale ve benzeri yazılar internetten takip edilerek çıktıları alınmış ve konularına göre tasnif edilmiştir. Belge arşivinden 27 kişi, 10.000 adet belgeden, 1580 adet fotoğraftan yararlanmıştır. III. TEMMUZ- ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER III.1.BÜTÇE GİDERLERİ Yılın ilk altı aylık diliminde yapılan harcamalar sonucunda, yıl içinde eklemeler dâhil toplam ödenekten 4.838.641,00TL kalmıştır. Geriye kalan ödeneğin yılın ikinci altı aylık diliminde harcanması beklenmektedir. Grafik -13: yılı Temmuz Aralık dönemi ödenek dağılımı -986 0% 1.017.088 21% 677.120 14% 124.342 3% PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER 3.021.077 62% SERMAYE GİDERLERİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 24
III.2.BÜTÇE GELİRLERİ yılında 120.000.000,00TL tahmin edilen gelire karşılık, ilk altı aylık dilimde 85.815.976,00TL gerçekleşme olmuştur. Geriye kalan 34.184.024,00TL nin yılın ikinci altı aylık diliminde gerçekleşmesi beklenmektedir. Grafik -14: yılı Temmuz Aralık dönemi gelir dağılımı 14.334.133 42% 64.000 0% 19.785.891 58% TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER DİĞER GELİRLER III.3.FİNANSMAN Kurumumuzun bütçe giderlerinin tamamı, kurumun kendi öz gelirlerinden karşılanmaktadır. IV. TEMMUZ- ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Bilimsel Projeler yılında 4 adet projeye destek verilmek üzere Yönetim Kuruluna sunulacaktır. Karar çıkarsa yılı ikinci yarısında destek sağlanacaktır. Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 25
Bilimsel Toplantılar yılının ikinci yarısında Yönetim Kurulu Kararı alınarak, yapılması planlanan toplantılar: Ankaralılar ve Ankara yı tanıtma Vakfı, Ankara Stratejik Araştırmalar Vakfı, Gazi Üniversitesi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin işbirliği ile 09-12 Ekim tarihleri arasında Ankara da yapılacak 1402 Ankara Savaşı Uluslararası Kongresi, Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı Malatya Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün işbirliği ile 01-02 Kasım tarihleri arasında İstanbul da yapılacak Tarihte Türk Polis Teşkilatı Sempozyumu, Ayrıca, yılında 3 adet bilimsel toplantının yapılabilmesi için Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kuruluna sunulacaktır. Yayın Faaliyetleri Kurumumuza yayımlanmak üzere başvurulup, hakem süreçleri tamamlandıktan sonra Yayın Çalışma Kurulunca basılmasına karar verilmiş ve Yönetim Kurulu tarafından da baskı onayı verilmiş 122 yeni eser ve Kurumumuzun geçmiş yıllarda yayımlandığı, ancak baskısı tükenen eserlerden 29 adet tıpkıbasımı yılının ikinci yarısında yapılacaktır. Kazı ve Yüzey Araştırması Faaliyetleri yılında 56 adet kazı ve yüzey araştırmasına destek verilebilmesi için Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurum Yönetim Kuruluna sunulmuştur. Karar çıkarsa yılı ikinci yarısında maddi destek sağlanacaktır. Belge Arşivi Faaliyetleri Enver Paşa evraklarının analitik tasnifi ile Hamit Zübeyir Koşay a ait 173 klasör, yaklaşık 7000 adet evraklarının bilgisayara dayalı kaba tasnifine başlanılmış olup, yılının ikinci yarısında da devam edecektir. Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 26
Ek-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ BÜTÇE GİDERLERİ 2011 GERÇEKLEŞME TOPLAMI KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEK. ORANI GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI (%) (%) 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 YILSONU GERÇEKLEŞM E TAHMİNİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 1.053.728 1.167.000 0 0 189.544 129.199 72.624 92.892 96.868 88.532 85.393 90.060 82.849 89.197 527.277 489.881-7,09 50,04 41,98 677.120 01 1 MEMURLAR 848.782 931.000 146.725 118.012 56.993 85.219 75.738 80.858 70.285 82.769 67.695 81.523 417.436 448.381 7,41 49,18 48,16 482.619 01 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 204.947 236.000 42.818 11.187 15.631 7.674 21.130 7.674 15.108 7.291 15.154 7.674 109.841 41.499-62,22 53,59 17,58 194.501 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 195.507 210.000 0 0 36.172 23.602 14.601 15.845 16.765 15.427 15.959 15.345 15.968 15.440 99.465 85.658-13,88 50,88 40,79 124.342 02 1 MEMURLAR 166.362 176.000 30.183 21.984 12.143 14.757 14.307 14.339 13.501 14.340 13.511 14.352 83.644 79.771-4,63 50,28 45,32 96.229 02 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 29.145 34.000 5.989 1.618 2.458 1.088 2.458 1.088 2.458 1.005 2.458 1.088 15.821 5.887-62,79 54,28 17,31 28.113 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 6.093.763 4.460.000 0 0 443.128 171.634 307.421 366.862 335.081 293.929 302.349 176.452 368.355 430.047 1.756.334 1.438.923-18,07 28,82 32,26 3.021.077 03 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 750.000 6.884 0 6.884 0,00 0,00 0,92 743.116 03 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 3.441.198 1.239.000 259.900 86.850 198.318 180.561 156.496 68.562 148.125 38.952 9.574 86.506 772.414 461.431-40,26 22,45 37,24 777.569 03 3 YOLLUKLAR 151.371 112.000 4.506 3.835 12.231 22.955 13.836 2.849 7.536 27.638 44.129 57.948 81.567 40,76 38,28 72,83 30.434 03 4 GÖREV GİDERLERİ 389.730 332.000 4.584 3.362 506 2.743 3.665 741 1.226 206 58.019 2.992 68.000 10.044-85,23 17,45 3,03 321.956 03 5 HİZMET ALIMLARI 1.135.443 900.000 97.969 6.215 75.154 110.481 88.916 114.281 85.393 107.944 83.546 224.603 430.978 563.524 30,75 37,96 62,61 336.476 03 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 202.835 110.000 140 10.928 3.747 150 10 15.119 20.605 4.624 75.738 12.943 100.240 43.765-56,34 49,42 39,79 66.235 03 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 709.842 907.000 74.465 60.411 24.514 49.775 61.976 72.441 43.089 15.693 112.164 25.309 316.208 223.628-29,28 44,55 24,66 683.372 03 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 63.344 110.000 1.564 35 5.181 4.037 1.062 8.948 1.062 1.497 1.676 33.565 10.546 48.081 355,93 16,65 43,71 61.919 05 CARİ TRANSFERLER 813.615 724.000 0 0 11.996 55.981 28.762 199.074 289.870 109.455 65.465 107.514 0 252.962 396.092 724.985 83,03 48,68 100,14-986 05 1 GÖREV ZARARLARI 26.554 50.000 24.200 23.000 24.200 23.000-4,96 91,14 46,00 27.000 05 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 16.822 17.000 2.696 866 662 2.070 3.071 5.565 953 1.927 10.992 6.818-37,98 65,34 40,10 10.182 05 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 770.239 656.000 9.300 55.115 3.900 199.074 287.800 106.383 59.900 106.561 228.035 360.900 695.168 92,62 46,86 105,97-39.168 05 6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 1.000 0 0 0,00 0,00 0,00 1.000 06 SERMAYE GİDERLERİ 266.146 1.017.088 0 0 0 0 30.501 0 7.281 0 24.780 0 0 0 62.561 0-100,00 23,51 0,00 1.017.088 06 1 MAMUL MAL ALIMLARI 175.123 46.000 7.281 24.780 32.061 0-100,00 18,31 0,00 46.000 06 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 19.223 694.000 0 0 0,00 0,00 0,00 694.000 06 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 71.801 70.000 30.501 30.501 0-100,00 42,48 0,00 70.000 06 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 167.088 0 0 0,00 0,00 0,00 167.088 06 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 40.000 0 0 0,00 0,00 0,00 40.000 TOPLAM 8.422.760 7.578.088 0 0 680.839 380.417 453.908 674.673 745.864 507.342 493.946 389.370 467.173 787.645 2.841.730 2.739.448-3,60 33,74 36,15 4.838.641 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 27
Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ 2011 GERÇEKLEŞME TOPLAMI BÜTÇE OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%) ARTIŞ ORANI 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 (%) 2011 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 123.146.124 120.000.000 0 0 0 285.653 7.485.374 4.530.278 86.412.875 3.972.678 3.181.176 3.955.069 54.150 73.072.298 97.133.575 85.815.976-11,65 78,88 71,51 34.184.024 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 84.576.009 85.469.000 0 0 0 7.750 105.854 92.907 83.819.956 70.087 55.012 56.380 51.566 65.455.984 84.032.388 65.683.109-21,84 99,36 76,85 19.785.891 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 740.768 409.000 6.676 88.539 87.871 39.578 67.336 52.042 52.870 50.025 132.860 230.184 347.613 51,02 31,07 84,99 61.387 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 83.777.226 85.000.000 83.777.226 65.315.798 83.777.226 65.315.798-22,04 100,00 76,84 19.684.202 Kira Gelirleri 18.576 20.000 9.000 9.000 0-100,00 48,45 0,00 20.000 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 39.439 40.000 1.074 8.316 5.036 3.152 2.751 2.970 3.510 1.541 7.326 15.979 19.698 23,27 40,51 49,24 20.302 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 0 64.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 64.000 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 0 64.000 0 0 0,00 0,00 0,00 64.000 Diğer Gelirler 38.570.115 34.467.000 0 0 0 277.903 7.379.520 4.437.371 2.592.919 3.902.590 3.126.164 3.898.689 2.584 7.616.314 13.101.187 20.132.867 53,67 33,97 58,41 14.334.133 Faiz Gelirleri Para Cezaları Diğer Çeşitli Gelirler 38.245.909 34.000.000 7.253.618 4.433.478 2.427.331 3.872.227 3.124.966 3.897.648 7.597.884 12.805.915 19.801.237 54,63 33,48 58,24 14.198.763 10.368 4.000 2.754 190 190 2.754 1.349,47 1,83 68,85 1.246 313.838 463.000 277.903 125.902 1.139 165.588 30.363 1.198 1.041 2.394 18.430 295.082 328.876 11,45 94,02 71,03 134.124 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 28