OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU 01/07/2018-31/07/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYL - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş D. FON TUTARI 15,000,000,000.00 E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ: 40,951,717.47 F. DOLAŞIMDAKİ PAY: 1,948,488,138.00 G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: 05/05/2008 H. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI 0.021017 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 0.020752 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 1.28% D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 8.07% E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 13.72% F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: Hisse Senedi Varant Devlet Tahvili Özel Sektör Tahvili 0.05% Finansman Bonosu 43.83% Banka Bonosu Hazine Bonosu Devlet Tahvili Repo 27.51% Kuponlar Repo Hazine Bonosu Repo Varlığa Dayalı Menkuller Kira Sertifikaları 1.44% Katılım Hesabı Katılma Belgesi GES GOS Borsa Para Piyasası 22.34% Kıymetli Madenler VOB İşlemleri VOB Nakit Teminat İşlemleri Yabancı Sabit Getirililer Euro Bond (Euro Tahvil Turk) Opsiyon Swap Yabancı Hisse Senetleri Vadeli Mevduat TL 4.83% Vadeli Mevduat Döviz G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 13.52% H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: Hisse Senedi 0.00% Devlet Borçlanma Senetleri 50.72% I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 27.71 J. AYLIK KORELASYON : K. ÜÇ AYLIK KORELASYON : L. AYLIK TAKİP HATASI : M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) : N. AYLIK TAKİP FARKI : O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) : R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ: 61,380,981.13 T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI: 67,565,903.77
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: A) HİSSE SENETLERİ Nominal Değeri Rayiç Değeri % B) VARANTLAR: C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI: D) BANKA BONOLARI: E) FİNANSMAN BONOLARI: TRFAKBK91886 500,000.00 489,925.15 1.20% TRFAKFK81821 800,000.00 795,681.36 1.94% TRFAKYM91819 500,000.00 485,584.10 1.18% TRFBOLU11916 1,000,000.00 912,079.50 2.23% TRFDFKT91817 1,000,000.00 984,680.80 2.40% TRFDSTFA1818 500,000.00 464,335.35 1.13% TRFDSTFK1824 750,000.00 716,252.70 1.75% TRFFIBA91823 500,000.00 490,622.50 1.20% TRFFIBAE1819 1,000,000.00 967,419.10 2.36% TRFFIBAE1827 1,000,000.00 965,059.70 2.36% TRFISFN81821 500,000.00 496,461.10 1.21% TRFISFN91820 1,500,000.00 1,470,595.20 3.59% TRFISGY91817 360,000.00 355,439.27 0.87% TRFISMD91850 500,000.00 487,939.25 1.19% TRFISMDE1826 1,000,000.00 960,739.70 2.34% TRFKPTL81810 500,000.00 500,000.00 1.22% TRFKPTL91819 500,000.00 487,620.55 1.19% TRFKPTLE1828 1,000,000.00 969,692.50 2.37% TRFLDFK81831 800,000.00 796,887.68 1.94% TRFOYMD81824 850,000.00 845,377.02 2.06% TRFOYMDE1812 1,000,000.00 970,329.00 2.37% TRFULFKE1819 500,000.00 505,004.60 1.23% TRFYAKF91821 500,000.00 487,449.00 1.19% TOPLAM : 17,060,000.00 16,605,175.13 40.52% F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ: G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ: H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER: I) KİRA SERTİFİKALARI: TRDBRKT91811 100,000.00 104,662.20 0.26% TRDZKVK81812 200,000.00 206,093.34 0.50% TOPLAM : 300,000.00 310,755.54 0.76% J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER: K) YABANCI MENKUL KIYMETLER: L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER: M) KATILIM HESAPLARI: N) KATILMA BELGELERİ: O) VOB İŞLEMLERİ: P) OPSİYON İŞLEMLERİ: R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ: S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER: T) DİĞER: VL Vadeli Mevduat TL 1,091,477.14 1,090,929.19 2.66% VL Vadeli Mevduat TL 898,363.11 886,183.80 2.16% RRP TRSORFN72013 10,004,520.55 10,004,520.55 24.41% RRP TRSORFN72013 2,501,130.14 2,501,130.14 6.10% BPP 2,508,917.81 2,508,917.81 6.12% BPP 502,016.44 501,775.92 1.22% BPP 1,003,471.23 1,002,990.46 2.45% BPP 1,003,967.12 1,002,983.61 2.45% BPP 502,727.40 501,491.15 1.22% BPP 1,508,182.19 1,504,473.44 3.67% BPP 1,505,983.56 1,501,374.49 3.66% BPP 56,028.08 56,028.08 0.14% BPP 1,004,021.92 1,000,450.26 2.44% TOPLAM : 24,090,806.69 24,063,248.90 58.72% FON PORTFÖY DEĞERİ 41,450,806.69 40,979,179.57
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU: Tutarı % A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 40,979,179.57 100.07% B. HAZIR DEĞERLER (+) : 10,274.90 0.03% C. ALACAKLAR (+) : 2,902.80 0.01% D. DİĞER VARLIKLAR (+) : 0 0.00% E. BORÇLAR (-) : 40,639.80 0.10% FON TOPLAM DEĞERİ: 40,951,717.47 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER Açıklama Tutarı 37001Fon Yönetim Ücreti 35,569.61 37002Denetim Ücreti 330.00 370031SGMK Tahvil Borsa Payı 174.89 370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı 1,133.44 370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı 803.74 37005Vergi, Resim ve Harçlar 38.80 37006Saklama Giderleri 2,735.69 37008Banka Masrafları 50.23 37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu 1,079.29 37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti -0.07 37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri 473.89 37033Kap Hizmet Bedeli Gideri 285.00 37042BPP BSMV Gideri 1,474.16 37098Küsürat farkları 0.22 TOPLAM 44,148.89 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Açıklama Nominal Değeri 7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal Değe Satış Değeri Borsa Para Piyasası 02/07/2018 95,000.00 95,000.00 Borsa Para Piyasası 02/07/2018 2,000,000.00 2,000,000.00 Borsa Para Piyasası 03/07/2018 34,000.00 34,000.00 Borsa Para Piyasası 04/07/2018 95,000.00 95,000.00 Borsa Para Piyasası 04/07/2018 2,000,000.00 2,000,000.00 Borsa Para Piyasası 04/07/2018 1,582,000.00 1,582,000.00 Borsa Para Piyasası 04/07/2018 418,000.00 418,000.00 Borsa Para Piyasası 05/07/2018 37,000.00 37,000.00 Borsa Para Piyasası 05/07/2018 2,500,000.00 2,500,000.00 Borsa Para Piyasası 06/07/2018 25,000.00 25,000.00 Borsa Para Piyasası 06/07/2018 2,000,000.00 2,000,000.00 Borsa Para Piyasası 09/07/2018 20,000.00 20,000.00 Borsa Para Piyasası 09/07/2018 3,000,000.00 3,000,000.00 Borsa Para Piyasası 11/07/2018 1,500,000.00 1,500,000.00 Borsa Para Piyasası 12/07/2018 85,000.00 85,000.00 Borsa Para Piyasası 13/07/2018 32,000.00 32,000.00 Borsa Para Piyasası 13/07/2018 1,000,000.00 1,000,000.00 Borsa Para Piyasası 13/07/2018 1,000,000.00 1,000,000.00 Borsa Para Piyasası 16/07/2018 62,000.00 62,000.00 Borsa Para Piyasası 17/07/2018 100,000.00 100,000.00 Borsa Para Piyasası 17/07/2018 1,500,000.00 1,500,000.00 Borsa Para Piyasası 17/07/2018 1,500,000.00 1,500,000.00 Borsa Para Piyasası 18/07/2018 26,000.00 26,000.00 Borsa Para Piyasası 19/07/2018 71,000.00 71,000.00 Borsa Para Piyasası 19/07/2018 1,500,000.00 1,500,000.00 Borsa Para Piyasası 20/07/2018 35,000.00 35,000.00 Borsa Para Piyasası 23/07/2018 12,000.00 12,000.00 Borsa Para Piyasası 23/07/2018 2,000,000.00 2,000,000.00 Borsa Para Piyasası 24/07/2018 93,000.00 93,000.00 Borsa Para Piyasası 24/07/2018 2,000,000.00 2,000,000.00 Borsa Para Piyasası 25/07/2018 15,000.00 15,000.00 Borsa Para Piyasası 25/07/2018 2,500,000.00 2,500,000.00 Borsa Para Piyasası 25/07/2018 500,000.00 500,000.00 Borsa Para Piyasası 26/07/2018 27,000.00 27,000.00 Borsa Para Piyasası 26/07/2018 1,000,000.00 1,000,000.00 Borsa Para Piyasası 26/07/2018 1,000,000.00 1,000,000.00 Borsa Para Piyasası 26/07/2018 500,000.00 500,000.00 Borsa Para Piyasası 26/07/2018 1,500,000.00 1,500,000.00 Borsa Para Piyasası 27/07/2018 23,000.00 23,000.00 Borsa Para Piyasası 30/07/2018 81,000.00 81,000.00 Borsa Para Piyasası 30/07/2018 1,500,000.00 1,500,000.00 Borsa Para Piyasası 31/07/2018 56,000.00 56,000.00 Borsa Para Piyasası 31/07/2018 1,000,000.00 1,000,000.00
TOPLAM : 36,024,000.00 36,024,000.00 Finansman Bonosu TRFBOLU71811 13/07/2018 200,000.00 199,018.54 Finansman Bonosu TRFOYMD81824 13/07/2018 200,000.00 197,148.10 TOPLAM : 400,000.00 396,166.64 Kira Sertifikaları TRDBRKTE1812 03/07/2018 270,000.00 274,256.36 Kira Sertifikaları TRDZKVK81812 03/07/2018 100,000.00 101,803.87 Kira Sertifikaları TRDVVRK81816 04/07/2018 200,000.00 205,983.60 Kira Sertifikaları TRDZKVK81812 04/07/2018 400,000.00 407,366.70 Kira Sertifikaları TRDBRKT71813 05/07/2018 380,000.00 390,692.01 Kira Sertifikaları TRDBRKT91811 05/07/2018 400,000.00 414,816.34 Kira Sertifikaları TRDVVRK81816 05/07/2018 200,000.00 206,054.83 Kira Sertifikaları TRDZKVK81812 05/07/2018 600,000.00 611,276.90 Kira Sertifikaları TRDZKVK91811 05/07/2018 460,000.00 465,765.76 Kira Sertifikaları TRDZKVK81812 13/07/2018 600,000.00 613,091.72 Kira Sertifikaları TRDBRKT91811 18/07/2018 300,000.00 312,483.29 Kira Sertifikaları TRDBRKT91811 27/07/2018 200,000.00 208,973.28 Kira Sertifikaları TRDBRKT91811 31/07/2018 100,000.00 104,629.11 8- İTFALAR Menkul Kıymet Türü İtfa Tarihi Nominal Değeri TRFEKOF71818 04/07/2018 250,000.00 TRFCLKM71814 13/07/2018 1,090,000.00 TRFAKDN71813 23/07/2018 500,000.00 TRFBOLU71811 23/07/2018 1,800,000.00 TRFISGY71819 24/07/2018 460,000.00 TRFDFKT71819 26/07/2018 1,000,000.00 9- PORTFÖYE ALIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Nominal Değeri Alış Değeri Devlet Tahvili Repo TRSORFN72013 02/07/18-03/07/18 1,960,830.00 2,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSORFN72013 02/07/18-03/07/18 6,274,650.00 6,400,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSORFN72013 03/07/18-04/07/18 9,608,100.00 9,800,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSORFN72013 04/07/18-05/07/18 9,694,680.00 9,900,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSORFN72013 05/07/18-06/07/18 9,792,555.00 10,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSORFN72013 05/07/18-06/07/18 2,056,440.00 2,100,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSORFN72013 06/07/18-09/07/18 9,792,595.00 10,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSORFN72013 06/07/18-09/07/18 2,056,445.00 2,100,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSORFN72013 09/07/18-10/07/18 9,788,700.00 10,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSORFN72013 10/07/18-11/07/18 9,591,840.00 9,800,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSORFN72013 11/07/18-12/07/18 9,786,675.00 10,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSORFN72013 11/07/18-12/07/18 1,468,005.00 1,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSORFN72013 12/07/18-13/07/18 9,196,815.00 9,400,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSORFN72013 13/07/18-16/07/18 9,783,695.00 10,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSORFN72013 13/07/18-16/07/18 1,663,230.00 1,700,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSORFN72013 16/07/18-17/07/18 9,783,250.00 10,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSORFN72013 16/07/18-17/07/18 880,495.00 900,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSORFN72013 17/07/18-18/07/18 2,934,930.00 3,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSORFN72013 17/07/18-18/07/18 9,783,100.00 10,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSORFN72013 18/07/18-19/07/18 9,781,130.00 10,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSORFN72013 18/07/18-19/07/18 2,543,095.00 2,600,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSORFNE2019 19/07/18-20/07/18 9,820,485.00 10,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSSKBK52818 19/07/18-20/07/18 2,299,995.00 2,300,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSORFN72013 20/07/18-23/07/18 10,000,000.00 10,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSORFN72013 20/07/18-23/07/18 2,500,000.00 2,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSORFN72013 23/07/18-24/07/18 1,996,260.00 2,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSORFN72013 23/07/18-24/07/18 7,985,030.00 8,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSORFN72013 23/07/18-24/07/18 1,996,260.00 2,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSORFN72013 24/07/18-25/07/18 9,996,805.00 10,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSORFN72013 24/07/18-25/07/18 1,799,425.00 1,800,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSORFN72013 25/07/18-26/07/18 9,996,855.00 10,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSORFN72013 25/07/18-26/07/18 2,899,090.00 2,900,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSORFN72013 26/07/18-27/07/18 9,593,800.00 10,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSORFN72013 26/07/18-27/07/18 3,165,955.00 3,300,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSORFN72013 27/07/18-30/07/18 9,996,855.00 10,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSORFN72013 27/07/18-30/07/18 2,299,280.00 2,300,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSORFN72013 30/07/18-31/07/18 9,996,905.00 10,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSORFN72013 30/07/18-31/07/18 3,398,950.00 3,400,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSORFN72013 31/07/18-01/08/18 9,996,855.00 10,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSORFN72013 31/07/18-01/08/18 2,499,215.00 2,500,000.00 TOPLAM : 250,459,275.00 254,200,000.00 Finansman Bonosu TRFAKYM91819 03/07/2018 500,000.00 478,410.00 Finansman Bonosu TRFKPTL91819 04/07/2018 500,000.00 481,086.07 Finansman Bonosu TRFLDFK81831 17/07/2018 800,000.00 790,642.26 Finansman Bonosu TRFULFKE1819 17/07/2018 500,000.00 522,316.22 Finansman Bonosu TRFBOLU11916 23/07/2018 1,000,000.00 907,540.00 TOPLAM : 3,300,000.00 3,179,994.55 Kira Sertifikaları TRDBRKTE1812 02/07/2018 270,000.00 274,155.02 Kira Sertifikaları TRDZKVK81812 06/07/2018 600,000.00 611,503.75 Kira Sertifikaları TRDBRKT91811 13/07/2018 300,000.00 311,937.04 Kira Sertifikaları TRDBRKT91811 24/07/2018 200,000.00 208,759.59 Kira Sertifikaları TRDBRKT91811 26/07/2018 200,000.00 208,902.05
Kira Sertifikaları TRDZKVK81812 26/07/2018 200,000.00 205,586.94 TOPLAM : 1,770,000.00 1,820,844.39 Vadeli Mevduat (TL) 17/07/2018 879,489.03 879,489.03 TOPLAM : 879,489.03 879,489.03 10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ: İşlem Tarihi Vade Tarihi Nominal Değeri Tutar Verilen Ödünçler TOPLAM : 0 0 Alınan Ödünçler TOPLAM : 0 0