OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU 01/01/2018-31/01/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYL - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş D. FON TUTARI 15,000,000,000.00 E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ: 64,037,373.51 F. DOLAŞIMDAKİ PAY: 3,257,646,902.00 G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: 05/05/2008 H. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI 0.019658 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 0.019448 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 1.08% D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 1.08% E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 12.32% F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: Hisse Senedi Varant Devlet Tahvili 0.07% Özel Sektör Tahvili 2.96% Finansman Bonosu 34.30% Banka Bonosu Hazine Bonosu Devlet Tahvili Repo Kuponlar Repo Hazine Bonosu Repo 10.64% Varlığa Dayalı Menkuller Kira Sertifikaları 1.56% Katılım Hesabı Katılma Belgesi GES GOS Borsa Para Piyasası 47.26% Kıymetli Madenler VOB İşlemleri VOB Nakit Teminat İşlemleri Yabancı Sabit Getirililer Euro Bond (Euro Tahvil Turk) Opsiyon Swap Yabancı Hisse Senetleri Vadeli Mevduat TL 3.22% Vadeli Mevduat Döviz G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 18.73% H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: Hisse Senedi 0.00% Devlet Borçlanma Senetleri 44.99% I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 38.044 J. AYLIK KORELASYON : K. ÜÇ AYLIK KORELASYON : L. AYLIK TAKİP HATASI : M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) : N. AYLIK TAKİP FARKI : O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) : R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ: 84,447,798.85 T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI: 69,025,367.92
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: A) HİSSE SENETLERİ Nominal Değeri Rayiç Değeri % B) VARANTLAR: C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI: D) BANKA BONOLARI: E) FİNANSMAN BONOLARI: TRFAKBK61814 500,000.00 476,345.80 0.74% TRFAKDN71813 500,000.00 464,457.00 0.72% TRFAKFK31818 1,000,000.00 982,640.60 1.53% TRFBOLU71811 2,500,000.00 2,332,494.75 3.64% TRFCLKM21819 360,000.00 358,353.72 0.56% TRFCLKM71814 1,080,000.00 1,012,251.60 1.58% TRFDFKT31813 1,000,000.00 983,536.20 1.53% TRFDNFK41815 500,000.00 485,235.05 0.76% TRFDSTF51822 1,250,000.00 1,196,033.63 1.87% TRFDSTF61821 500,000.00 470,812.95 0.73% TRFFIBA51827 1,260,000.00 1,217,721.71 1.90% TRFFIBA51835 800,000.00 764,230.32 1.19% TRFFIBA61818 1,000,000.00 944,453.70 1.47% TRFISFN21827 500,000.00 495,978.05 0.77% TRFISGY71819 460,000.00 429,688.62 0.67% TRFISMD51813 1,000,000.00 966,557.00 1.51% TRFISMD61838 500,000.00 473,932.20 0.74% TRFKPTL41814 1,000,000.00 967,145.70 1.51% TRFLDFK71816 500,000.00 467,429.70 0.73% TRFORFN41817 500,000.00 485,632.60 0.76% TRFOYMD31811 160,000.00 158,264.88 0.25% TRFOYMD41810 1,260,000.00 1,231,744.12 1.92% TRFOYMD51819 1,000,000.00 964,247.80 1.50% TRFTPFC31814 1,500,000.00 1,530,528.00 2.39% TRFYAKF21810 1,000,000.00 994,823.10 1.55% TRFYKYM21816 1,000,000.00 999,627.20 1.56% TOPLAM : 22,630,000.00 21,854,166.00 34.10% F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ: TRFEKOF71818 250,000.00 233,906.25 0.37% TOPLAM : 250,000.00 233,906.25 0.37% G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ: H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER: I) KİRA SERTİFİKALARI: TRDHVKA31816 500,000.00 507,958.05 0.79% TRDKTSK21817 400,000.00 409,358.36 0.64% TOPLAM : 900,000.00 917,316.41 1.43% J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER: K) YABANCI MENKUL KIYMETLER: L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER: M) KATILIM HESAPLARI: N) KATILMA BELGELERİ: O) VOB İŞLEMLERİ: P) OPSİYON İŞLEMLERİ: R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ: S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER: T) DİĞER: VL Vadeli Mevduat TL 1,013,238.36 1,011,158.37 1.58% VL Vadeli Mevduat TL 1,210,386.28 1,198,076.14 1.87% RRP TRFLDFK31810 6,102,139.18 6,102,139.18 9.52% BPP 6,017,753.42 6,004,519.58 9.37% BPP 1,002,936.99 1,000,731.40 1.56% BPP 6,019,972.60 6,004,579.02 9.37% BPP 2,007,260.27 2,007,260.27 3.13% BPP 100,332.88 100,332.88 0.16% BPP 38,123.68 38,123.68 0.06% BPP 3,510,279.45 3,510,279.45 5.48% BPP 1,004,339.73 1,002,883.75 1.57%
BPP 3,510,241.10 3,508,980.02 5.48% BPP 1,002,915.07 1,001,086.35 1.56% BPP 83,030.24 83,030.24 0.13% BPP 6,521,476.71 6,502,283.37 10.15% BPP 2,008,810.96 2,000,732.77 3.12% TOPLAM : 41,153,236.92 41,076,196.47 64.10% FON PORTFÖY DEĞERİ 64,933,236.92 64,081,585.13 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU: Tutarı % A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 64,081,585.13 100.07% B. HAZIR DEĞERLER (+) : 7,613.77 0.01% C. ALACAKLAR (+) : 0.00 0.00% D. DİĞER VARLIKLAR (+) : 0 0.00% E. BORÇLAR (-) : 51,825.39 0.08% FON TOPLAM DEĞERİ: 64,037,373.51 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER Açıklama Tutarı 37001Fon Yönetim Ücreti 48,037.57 37002Denetim Ücreti 330.00 370031SGMK Tahvil Borsa Payı 47.19 370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı 576.61 370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı 377.05 37005Vergi, Resim ve Harçlar 38.80 37006Saklama Giderleri 2,396.34 37008Banka Masrafları 329.59 37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu 2,993.31 37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti 0.64 37042BPP BSMV Gideri 3,199.66 37098Küsürat farkları 0.16 TOPLAM 58,326.92 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Açıklama Nominal Değeri 7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal Değe Satış Değeri Borsa Para Piyasası 02/01/2018 14,000.00 14,000.00 Borsa Para Piyasası 02/01/2018 1,500,000.00 1,500,000.00 Borsa Para Piyasası 03/01/2018 94,000.00 94,000.00 Borsa Para Piyasası 03/01/2018 1,000,000.00 1,000,000.00 Borsa Para Piyasası 03/01/2018 4,000,000.00 4,000,000.00 Borsa Para Piyasası 04/01/2018 98,000.00 98,000.00 Borsa Para Piyasası 04/01/2018 4,000,000.00 4,000,000.00 Borsa Para Piyasası 04/01/2018 1,500,000.00 1,500,000.00 Borsa Para Piyasası 04/01/2018 2,000,000.00 2,000,000.00 Borsa Para Piyasası 05/01/2018 11,000.00 11,000.00 Borsa Para Piyasası 05/01/2018 29,000.00 29,000.00 Borsa Para Piyasası 05/01/2018 3,000,000.00 3,000,000.00 Borsa Para Piyasası 05/01/2018 3,000,000.00 3,000,000.00 Borsa Para Piyasası 08/01/2018 75,000.00 75,000.00 Borsa Para Piyasası 08/01/2018 2,000,000.00 2,000,000.00 Borsa Para Piyasası 08/01/2018 500,000.00 500,000.00 Borsa Para Piyasası 09/01/2018 25,000.00 25,000.00 Borsa Para Piyasası 10/01/2018 29,000.00 29,000.00 Borsa Para Piyasası 11/01/2018 78,000.00 78,000.00 Borsa Para Piyasası 11/01/2018 4,000,000.00 4,000,000.00 Borsa Para Piyasası 12/01/2018 62,000.00 62,000.00 Borsa Para Piyasası 12/01/2018 2,963,000.00 2,963,000.00 Borsa Para Piyasası 12/01/2018 37,000.00 37,000.00 Borsa Para Piyasası 12/01/2018 2,000,000.00 2,000,000.00 Borsa Para Piyasası 12/01/2018 3,000,000.00 3,000,000.00 Borsa Para Piyasası 15/01/2018 23,000.00 23,000.00 Borsa Para Piyasası 15/01/2018 3,000,000.00 3,000,000.00 Borsa Para Piyasası 16/01/2018 68,000.00 68,000.00 Borsa Para Piyasası 16/01/2018 1,000,000.00 1,000,000.00 Borsa Para Piyasası 16/01/2018 5,000,000.00 5,000,000.00 Borsa Para Piyasası 17/01/2018 70,000.00 70,000.00 Borsa Para Piyasası 17/01/2018 869,000.00 869,000.00 Borsa Para Piyasası 17/01/2018 1,000,000.00 1,000,000.00 Borsa Para Piyasası 17/01/2018 631,000.00 631,000.00 Borsa Para Piyasası 18/01/2018 27,000.00 27,000.00 Borsa Para Piyasası 18/01/2018 336,000.00 336,000.00 Borsa Para Piyasası 18/01/2018 664,000.00 664,000.00
Borsa Para Piyasası 19/01/2018 28,000.00 28,000.00 Borsa Para Piyasası 19/01/2018 4,000,000.00 4,000,000.00 Borsa Para Piyasası 19/01/2018 1,000,000.00 1,000,000.00 Borsa Para Piyasası 19/01/2018 1,000,000.00 1,000,000.00 Borsa Para Piyasası 19/01/2018 5,000,000.00 5,000,000.00 Borsa Para Piyasası 22/01/2018 50,000.00 50,000.00 Borsa Para Piyasası 22/01/2018 2,500,000.00 2,500,000.00 Borsa Para Piyasası 22/01/2018 4,000,000.00 4,000,000.00 Borsa Para Piyasası 22/01/2018 2,000,000.00 2,000,000.00 Borsa Para Piyasası 23/01/2018 3,000,000.00 3,000,000.00 Borsa Para Piyasası 23/01/2018 1,000,000.00 1,000,000.00 Borsa Para Piyasası 23/01/2018 500,000.00 500,000.00 Borsa Para Piyasası 23/01/2018 1,000,000.00 1,000,000.00 Borsa Para Piyasası 23/01/2018 100,000.00 100,000.00 Borsa Para Piyasası 23/01/2018 38,000.00 38,000.00 Borsa Para Piyasası 24/01/2018 52,000.00 52,000.00 Borsa Para Piyasası 24/01/2018 3,500,000.00 3,500,000.00 Borsa Para Piyasası 24/01/2018 1,000,000.00 1,000,000.00 Borsa Para Piyasası 25/01/2018 9,000.00 9,000.00 Borsa Para Piyasası 25/01/2018 3,500,000.00 3,500,000.00 Borsa Para Piyasası 26/01/2018 44,000.00 44,000.00 Borsa Para Piyasası 29/01/2018 53,000.00 53,000.00 Borsa Para Piyasası 29/01/2018 1,000,000.00 1,000,000.00 Borsa Para Piyasası 30/01/2018 64,000.00 64,000.00 Borsa Para Piyasası 30/01/2018 6,000,000.00 6,000,000.00 Borsa Para Piyasası 30/01/2018 1,000,000.00 1,000,000.00 Borsa Para Piyasası 30/01/2018 6,000,000.00 6,000,000.00 Borsa Para Piyasası 31/01/2018 83,000.00 83,000.00 Borsa Para Piyasası 31/01/2018 6,500,000.00 6,500,000.00 Borsa Para Piyasası 31/01/2018 2,000,000.00 2,000,000.00 TOPLAM : 103,724,000.00 103,724,000.00 Devlet Tahvili TRT140218T10 29/01/2018 5,000.00 5,129.65 Devlet Tahvili TRT140218T10 29/01/2018 35,000.00 35,907.58 8- İTFALAR Menkul Kıymet Türü İtfa Tarihi Nominal Değeri TRFFNBK11853 12/01/2018 700,000.00 TRFORFN11810 12/01/2018 1,500,000.00 TRFFIBA11813 15/01/2018 500,000.00 TRFAKDN11819 25/01/2018 750,000.00 TRSZORN11811 30/01/2018 1,500,000.00 9- PORTFÖYE ALIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Nominal Değeri Alış Değeri Finansman Bonosu TRFLDFK71816 03/01/2018 500,000.00 461,460.00 Finansman Bonosu TRFDSTF61821 08/01/2018 500,000.00 466,080.00 Finansman Bonosu TRFISMD61838 12/01/2018 500,000.00 470,295.00 Finansman Bonosu TRFFIBA61818 15/01/2018 1,000,000.00 938,200.00 Finansman Bonosu TRFCLKM71814 17/01/2018 1,080,000.00 1,004,032.80 Finansman Bonosu TRFOYMD51819 19/01/2018 1,000,000.00 959,300.00 Finansman Bonosu TRFISGY71819 26/01/2018 460,000.00 428,674.00 Finansman Bonosu TRFAKDN71813 29/01/2018 500,000.00 463,860.00 Finansman Bonosu TRFBOLU71811 29/01/2018 2,500,000.00 2,329,675.00 TOPLAM : 8,040,000.00 7,521,576.80 Hazine Bonosu Repo TRFDSTF11826 02/01/18-03/01/18 6,608,445.00 6,500,000.00 Hazine Bonosu Repo TRFDSTF11826 03/01/18-04/01/18 7,116,790.00 7,000,000.00 Hazine Bonosu Repo TRFLDRT21817 04/01/18-05/01/18 6,062,445.00 5,800,000.00 Hazine Bonosu Repo TRFHZRF21817 05/01/18-08/01/18 7,027,925.00 6,700,000.00 Hazine Bonosu Repo TRFGVYA51812 08/01/18-09/01/18 10,725.00 10,000.00 Hazine Bonosu Repo TRFGVYA51812 08/01/18-09/01/18 6,958,295.00 6,490,000.00 Hazine Bonosu Repo TRFSRDS11815 09/01/18-10/01/18 4,886,080.00 4,600,000.00 Hazine Bonosu Repo TRFCGDF11819 10/01/18-11/01/18 5,182,315.00 5,000,000.00 Hazine Bonosu Repo TRFGVYA51812 11/01/18-12/01/18 5,896,860.00 5,500,000.00 Hazine Bonosu Repo TRFCGDF11819 12/01/18-15/01/18 5,804,195.00 5,600,000.00 Hazine Bonosu Repo TRFCGDF11819 15/01/18-16/01/18 5,389,610.00 5,200,000.00 Hazine Bonosu Repo TRFCGDF11819 16/01/18-17/01/18 7,047,950.00 6,800,000.00 Hazine Bonosu Repo TRFCGDF11819 17/01/18-18/01/18 6,944,305.00 6,700,000.00 Hazine Bonosu Repo TRFCGDF11819 18/01/18-19/01/18 5,700,550.00 5,500,000.00 Hazine Bonosu Repo TRFGVYA51812 19/01/18-22/01/18 6,647,370.00 6,200,000.00 Hazine Bonosu Repo TRFCGDF11819 22/01/18-23/01/18 6,115,135.00 5,900,000.00 Hazine Bonosu Repo TRFCGDF11819 23/01/18-24/01/18 6,218,780.00 6,000,000.00 Hazine Bonosu Repo TRFCGDF11819 24/01/18-25/01/18 5,596,900.00 5,400,000.00 Hazine Bonosu Repo TRFCGDF11819 25/01/18-26/01/18 4,975,025.00 4,800,000.00 Hazine Bonosu Repo TRFGVYA51812 26/01/18-29/01/18 4,610,275.00 4,300,000.00 Hazine Bonosu Repo TRFCGDF11819 29/01/18-30/01/18 5,700,550.00 5,500,000.00 Hazine Bonosu Repo TRFGVYA51812 30/01/18-31/01/18 6,218,510.00 5,800,000.00 Hazine Bonosu Repo TRFLDFK31810 31/01/18-01/02/18 6,360,860.00 6,100,000.00 TOPLAM : 133,079,895.00 127,400,000.00 Kira Sertifikaları TRDHVKA31816 10/01/2018 200,000.00 201,597.26 TOPLAM : 200,000.00 201,597.26 Özel SektÖr Tahvili TRSZORN11811 02/01/2018 1,500,000.00 1,543,205.19
Özel SektÖr Tahvili TRFEKOF71818 08/01/2018 250,000.00 231,477.50 TOPLAM : 1,750,000.00 1,774,682.69 Vadeli Mevduat (TL) 05/01/2018 1,000,000.00 1,000,000.00 Vadeli Mevduat (TL) 23/01/2018 1,193,844.18 1,193,844.18 TOPLAM : 2,193,844.18 2,193,844.18 10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ: İşlem Tarihi Vade Tarihi Nominal Değeri Tutar Verilen Ödünçler TOPLAM : 0 0 Alınan Ödünçler TOPLAM : 0 0