SAN 211 DÖNEM 21 YILI N SAN AYINDA 4,5 M LYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 211 YILI N SAN AYINDA 1,1 M LYAR TL FAZLA VERM R. BÖYLECE 23 YILDAN SONRA LK DEFA BÜTÇE N SAN AYINDA FAZLA VERM R. 211 YILI N SAN AYINDA FA Z DI I FAZLA 21 YILININ N SAN AYINA GÖRE YÜZDE 5 ORANINDA ARTARAK 3,9 M LYAR TL OLARAK GERÇEKLE R. 211 YILI N SAN AYINDA BÜTÇE G DERLER GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 1,8 ORANINDA AZALARAK 22,5 M LYAR TL OLMU TUR. BÜTÇE GEL RLER SE B R ÖNCEK YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 13,5 ORANINDA ARTARAK 23,5 M LYAR TL OLARAK GERÇEKLE R. 211 YILI N SAN AYINDA VERG GEL RLER GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 25,8 ORANINDA ARTARAK 19,3 M LYAR TL, FA Z HAR Ç BÜTÇE G DERLER SE SADECE YÜZDE 8,3 ORANINDA ARTARAK 19,6 LYAR TL OLMU TUR. A. SAN 211 MERKEZ YÖNET M BÜTÇE GERÇEKLE MELER 1. BÜTÇE DENGES 211 y merkezi yönetim bütçesi ay bütçe giderleri, bütçe gelirleri, bütçe dengesi ve faiz d fazla gerçekle meleri yandaki tabloda yer almaktad r. Merkezi yönetim bütçesi 21 y ay nda 4 milyar 455 milyon TL aç k vermi iken 211 y ay nda 1 milyar 56 milyon TL fazla vermi tir. MERKEZ YÖNET M BÜTÇE GERÇEKLE MELER De im Oran ll k Gerç. Gerç. % Gerç. % 293.628 25.173 8,6 312.573 22.467 7,2-1,8 Faiz Hariç Giderler 245.332 18.121 7,4 265.73 19.626 7,4 8,3 Faiz 48.296 7.53 14,6 47.5 2.841 6-59,7 Gelirleri 254.28 2.718 8,2 279.26 23.523 8,4 13,5 Vergi Gelirleri 21.532 15.33 7,3 232.22 19.287 8,3 25,8 Dengesi -39.6-4.455 11,3-33.546 1.56-3,1 123,7 Faiz D Fazla 8.697 2.597 29,9 13.954 3.897 27,9 5 3. 25. 2. MERKEZ YÖNET M BÜTÇE GERÇEKLE MELER () 211 y ay nda faiz d fazla, geçen y n ayn ay na göre yüzde 5 oran nda artarak 3 milyar 897 milyon TL olarak 15. 1. 5. -5. Faiz Hariç Giderler Faiz Gelirleri Vergi Gelirleri Dengesi Faiz D Fazla 21 25.173 18.121 7.53 2.718 15.33-4.455 2.597 211 22.467 19.626 2.841 23.523 19.287 1.56 3.897 21 y ay nda bütçe giderleri 25 milyar 173 milyon TL olarak gerçekle mi iken 211 y n ayn ay nda yüzde 1,8 oran nda azalarak 22 milyar 467 milyon TL olmu tur. Ayl k Gerçekle meleri Raporu 2
21 y ay nda faiz hariç bütçe giderleri 18 milyar 121 milyon TL olarak gerçekle mi iken 211 n ayn ay nda yüzde 8,3 oran nda artarak 19 milyar 626 milyon TL olmu tur. Di er taraftan 211 y ay nda faiz giderleri geçen y n ayn ay na göre yüzde 59,7 oran nda azalarak 2 milyar 841 milyon TL olarak 21 y ay nda 2 milyar 718 milyon TL olan bütçe gelirleri, 211 y ay nda yüzde 13,5 oran nda artarak 23 milyar 523 milyon TL olarak Bu ayda vergi gelirleri yüzde 25,8 oran nda artarak 19 milyar 287 milyon TL olmu tur. 2. BÜTÇE G DERLER 211 y ay bütçe giderlerinin ekonomik fland rmaya göre gerçekle meleri yandaki tabloda yer almaktad r. 211 y merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 312 milyar 573 milyon TL ödenekten ay nda 22 milyar 467 milyon TL gider gerçekle tirilmi tir. Geçen y n ayn ay nda ise 25 milyar 173 milyon TL harcama yap lm r. BÜTÇE G DERLER De im Oran ll k Gerç. Gerç. % Gerç. % 293.628 25.173 8,6 312.573 22.467 7,2-1,8 Faiz Hariç Giderler 245.332 18.121 7,4 265.73 19.626 7,4 8,3 Personel 62.31 5.181 8,3 72.299 6.23 8,3 16,2 SGK Devlet Primi 11.6 86 7,8 12.737 997 7,8 15,9 Mal ve Hizmet Al m 28.823 2.214 7,7 3.49 2.593 8,6 17,1 Cari Transferler 11.891 7.531 7,4 115.778 7.918 6,8 5,1 Sermaye 25.97 1.191 4,6 21.698 1.564 7,2 31,3 Sermaye Transferleri 6.736 435 6,5 4.3 234 5,4-46,2 Borç Verme 8.613 79 8,2 6.436 297 4,6-58,1 Yedek Ödenekler 1.774 Faiz 48.296 7.53 14,6 47.5 2.841 6-59,7 211 y ay nda, faiz hariç giderler için öngörülen 265 milyar 73 milyon TL ödene in yüzde 7,4 ü kullan larak 19 milyar 626 milyon TL gider gerçekle tirilmi tir. Personel giderleri, 211 y ay nda 6 milyar 23 milyon TL olmu ve personel giderleri için bütçede öngörülen 72 milyar 299 milyon TL ödene in yüzde 8,3 ü kullan lm r. 211 y ay nda sosyal güvenlik kurumlar na devlet primi giderleri 997 milyon TL olmu ve bütçede öngörülen 12 milyar 737 milyon TL ödene in yüzde 7,8 i bu ayda kullan lm r. 211 y ay nda mal ve hizmet al m giderleri geçen y n ayn ay na göre yüzde 17,1 oran nda artarak 2 milyar 593 milyon TL olarak Merkezi yönetim bütçesi sa k giderleri ise bu ayda 391 milyon TL olmu tur. 8. 7. 6. BÜTÇE G DERLER () 211 y ay nda cari transferler geçen y n ayn ay na göre yüzde 5,1 oran nda artarak 7 milyar 918 milyon TL olarak 5. 4. 3. 2. 1. Personel SGK Devlet Mal ve Cari Sermaye Sermaye Borç Faiz Primi Hizmet Transferler Transferleri Verme Al m 21 5.181 86 2.214 7.531 1.191 435 79 7.53 211 6.23 997 2.593 7.918 1.564 234 297 2.841 211 y ay nda sa k, emeklilik ve sosyal yard m giderleri için geçen y n ayn ay na göre yüzde 8,1 oran nda azal la 4 milyar 53 milyon TL transfer yap lm r. Sosyal güvenlik primi i veren hissesinin 5 puanl k k sm n Hazine taraf ndan ödenmesi amac yla yap lan transfer tutar ise 41 milyon TL dir. Cari transferler içinde yer alan tar msal destekleme ödemeleri 211 y ay nda 797 milyon TL olmu tur. Mahalli idare paylar 211 y ay nda 1 milyar 621 milyon TL olarak Ayl k Gerçekle meleri Raporu 3
211 y ay nda 1 milyar 564 milyon TL sermaye gideri, 234 milyon TL sermaye transferi yap lm r. Borç verme giderleri 211 y ay nda 297 milyon TL olarak Faiz giderleri 211 y ay nda geçen y n ayn ay na göre yüzde 59,7 oran nda azalarak 2 milyar 841 milyon TL olmu tur. 3. BÜTÇE GEL RLER 211 y ay bütçe gelir gerçekle meleri yandaki tabloda yer almaktad r. 21 y ay nda bütçe gelirleri 2 milyar 718 milyon TL iken 211 y n ayn ay nda yüzde 13,5 oran nda artarak 23 milyar 523 milyon TL olarak 211 y ay vergi gelirleri tahsilat geçen n ayn ay na göre yüzde 25,8 oran nda artarak 19 milyar 287 milyon TL olmu tur. BÜTÇE GEL RLER De im Oran ll k Gerç. Gerç. % Gerç. % Gelirleri 254.28 2.718 8,2 279.26 23.523 8,4 13,5 Genel Gelirleri 246.142 19.973 8,1 271.65 22.673 8,3 13,5 Vergi Gelirleri 21.532 15.33 7,3 232.22 19.287 8,3 25,8 Vergi D Di er Gelirler 35.69 4.643 13 39.43 3.387 8,6-27,1 Özel li darelerin Öz Gelirleri 5.954 454 7,6 5.484 675 12,3 48,6 Düzen. ve Denet. Kurumlar n Gelirleri 1.933 291 15 1.893 175 9,2-39,9 VERG GEL RLER De im Oran ll k Gerç. Gerç. % Gerç. % Gelir Vergisi 4.392 3.424 8,5 47.346 4.542 9,6 32,6 Kurumlar Vergisi 2.925 42 2 23.149 243 1-42,2 Dahilde Al nan Katma De er Vergisi 26.325 2.159 8,2 26.83 2.269 8,5 5,1 Özel Tüketim Vergisi 57.285 4.261 7,4 61.146 5.215 8,5 22,4 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 3.571 346 9,7 4.278 373 8,7 8 thalde Al nan Katma De er Vergisi 36.28 2.91 8, 41.4 4.324 1,5 49, Damga Vergisi 5.83 445 8,8 5.74 516 9 15,9 Harçlar 7.7 527 7,5 7.837 632 8,1 19,9 Di er 13.738 848 6,2 14.854 1.173 7,9 38,4 Genel Vergi Gelirleri Toplam 21.532 15.33 7,3 232.22 19.287 8,3 25,8 211 y ay nda genel bütçe vergi d di er gelirleri geçen y n ayn ay na göre yüzde 27,1 oran nda azalarak 3 milyar 387 milyon TL olarak 211 y ay nda özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 675 milyon TL, düzenleyici ve denetleyici kurumlar n gelirleri ise 175 milyon TL olarak Vergi türleri itibar yla 211 y ay gerçekle melerine bak ld nda geçen y n ayn ay na göre; ithalde al nan katma de er vergisi yüzde 49, gelir vergisi yüzde 32.6, özel tüketim vergisi yüzde 22.4, harçlar yüzde 19.9, damga vergisi yüzde 15.9, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 8, dahilde al nan katma de er vergisi yüzde 5,1 ve di er vergiler tahsilat yüzde 38,4 oran nda art göstermi tir. Kurumlar vergisi tahsilat ise yüzde 42,2 oran nda azalm r. VERG GEL RLER () 6. 5. 4. 3. 2. 1. Gelir Kurumlar Dahilde Özel Banka ve thalde Damga Harçlar Di er Vergisi Vergisi Al nan Tüketim Sigorta Al nan Vergisi Katma Vergisi Muamele Katma De er leri De er Vergisi Vergisi Vergisi 21 3.424 42 2.159 4.261 346 2.91 445 527 848 211 4.542 243 2.269 5.215 373 4.324 516 632 1.173 Di er taraftan 211 y ay nda 6111 say Kanun kapsam nda tahsil edilen vergi, ceza ve faiz tutar 277,4 milyon TL olmu tur. Ayl k Gerçekle meleri Raporu 4
OCAK- SAN 211 DÖNEM 211 YILI OCAK-N SAN DÖNEM NDE BÜTÇE AÇI I GEÇEN YILIN AYNI DÖNEM NE GÖRE YÜZDE 8,6 ORANINDA AZALARAK 3,1 M LYAR TL OLMU TUR. FA Z DI I FAZLA SE GEÇEN YILIN AYNI DÖNEM NE GÖRE 2,2 KAT ARTARAK 13,7 M LYAR TL OLARAK GERÇEKLE R. 211 YILI OCAK-N SAN DÖNEM NDE BÜTÇE GEL RLER B R ÖNCEK YILIN AYNI DÖNEM NE GÖRE YÜZDE 18,7 ORANINDA ARTARAK 92,3 LYAR TL OLMU TUR. BÜTÇE G DERLER SE SADECE YÜZDE 1,9 ORANINDA ARTARAK 95,3 M LYAR TL OLARAK GERÇEKLE R. 211 YILI OCAK-N SAN DÖNEM NDE VERG GEL RLER GEÇEN YILIN AYNI DÖNEM NE GÖRE YÜZDE 21,4 ORANINDA ARTARAK 76,7 M LYAR TL OLARAK GERÇEKLE R. BUNA KAR IN FA Z HAR Ç BÜTÇE DERLER SE SADECE YÜZDE 9,8 ORANINDA ARTARAK 78,5 M LYAR TL OLMU TUR. B. OCAK-N SAN 211 MERKEZ YÖNET M BÜTÇE GERÇEKLE MELER 1. BÜTÇE DENGES 211 y merkezi yönetim bütçesi Ocak- dönemi bütçe giderleri, bütçe gelirleri, bütçe aç ve faiz d fazla gerçekle meleri yandaki tabloda yer almaktad r. Merkezi yönetim bütçesi 21 y Ocak- döneminde 15 milyar 796 milyon TL aç k vermi iken bu n ayn döneminde yüzde 8,6 oran nda azal la 3 milyar 68 milyon TL aç k vermi tir. MERKEZ Y ÖNET M BÜTÇE GERÇEKLE MELER De im Oran Ocak- Ocak- ll k Gerç. Gerç. % Gerç. % Ocak- 293.628 93.546 31,9 312.573 95.32 3,5 1,9 Faiz Hariç Giderler 245.332 71.494 29,1 265.73 78.511 29,6 9,8 Faiz 48.296 22.52 45,7 47.5 16.89 35,4-23,8 Gelirleri 254.28 77.75 3,6 279.26 92.252 33,1 18,7 Vergi Gelirleri 21.532 63.232 3 232.22 76.737 33 21,4 Aç 39.6 15.796 39,9 33.546 3.68 9,1-8,6 Faiz D Fazla 8.697 6.256 71,9 13.954 13.741 98,5 119,6 1. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. MERKEZ YÖNET M BÜTÇE GERÇEKLE MELER () Faiz Hariç Giderler Faiz Gelirleri Vergi Gelirleri Aç Faiz D Fazla 21 Ocak- 93.546 71.494 22.52 77.75 63.232 15.796 6.256 211 Ocak- 95.32 78.511 16.89 92.252 76.737 3.68 13.741 21 y Ocak- döneminde y lsonu bütçe aç n yüzde 39,9 u gerçekle mi iken 211 y Ocak- döneminde y lsonu bütçe aç hedefinin sadece yüzde 9,1 i 211 y Ocak- döneminde faiz d fazla bir önceki y n ayn dönemine göre 2,2 kat artarak 13 milyar 741 milyon TL olarak 21 y Ocak- Ayl k Gerçekle meleri Raporu 5
döneminde y lsonu faiz d fazla tutar n yüzde 71,9 u gerçekle mi iken bu y n ayn döneminde söz konusu oran yüzde 98,5 e yükselmi tir. 21 y Ocak- döneminde bütçe giderleri 93 milyar 546 milyon TL olarak gerçekle mi iken 211 n ayn döneminde yüzde 1,9 oran nda artarak 95 milyar 32 milyon TL olmu tur. 21 y Ocak- döneminde faiz hariç bütçe giderleri 71 milyar 494 milyon TL olarak gerçekle mi iken 211 y n ayn döneminde yüzde 9,8 oran nda artarak 78 milyar 511 milyon TL olmu tur. Di er taraftan 211 y Ocak- döneminde faiz giderleri geçen y n ayn dönemine göre yüzde 23,8 oran nda azalarak 16 milyar 89 milyon TL olarak 21 y Ocak- döneminde 77 milyar 75 milyon TL olan bütçe gelirleri, 211 y n ayn döneminde yüzde 18,7 oran nda artarak 92 milyar 252 milyon TL olarak Bu dönemde vergi gelirleri ise yüzde 21,4 oran nda artarak 76 milyar 737 milyon TL olmu tur. 21 y Ocak- döneminde yüzde 88,4 olan vergi gelirlerinin faiz hariç bütçe giderlerini kar lama oran bu y n ayn döneminde yakla k olarak yüzde 98 olmu tur. 2. BÜTÇE G DERLER 211 y Ocak- dönemi bütçe giderlerinin ekonomik s fland rmaya göre gerçekle meleri yandaki tabloda yer almaktad r. 211 y Ocak- döneminde, merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 312 milyar 573 milyon TL ödene in yüzde 3,5 i kullan larak 95 milyar 32 milyon TL gider gerçekle tirilmi tir. Personel giderleri, 211 y Ocak- döneminde BÜTÇE G DERLER De im Oran Ocak- Ocak- ll k Gerç. Gerç. % Gerç. % Ocak- 293.628 93.546 31,9 312.573 95.32 3,5 1,9 Faiz Hariç Giderler 245.332 71.494 29,1 265.73 78.511 29,6 9,8 Personel 62.31 21.45 34,4 72.299 24.796 34,3 15,8 SGK Devlet Primi 11.6 3.614 32,7 12.737 4.36 33,8 19,1 Mal ve Hizmet Al m 28.823 6.416 22,3 3.49 7.367 24,5 14,8 Cari Transferler 11.891 35.25 34,6 115.778 37.472 32,4 6,3 Sermaye 25.97 2.22 8,5 21.698 3.63 14,1 39,1 Sermaye Transferleri 6.736 716 1,6 4.3 499 11,6-3,3 Borç Verme 8.613 1.89 21,9 6.436 1.6 15,6-46,8 Yedek Ödenekler 1.774 Faiz 48.296 22.52 45,7 47.5 16.89 35,4-23,8 geçen y n ayn dönemine göre yüzde 15,8 oran nda art göstererek 24 milyar 796 milyon TL olmu tur. 211 y Ocak- döneminde sosyal güvenlik kurumlar na devlet primi giderleri ise geçen y n ayn dönemine göre yüzde 19,1 oran nda artarak 4 milyar 36 milyon TL olmu tur. 4. 35. 3. 25. 2. 15. BÜTÇE G DERLER () 211 y Ocak- döneminde mal ve hizmet al m giderleri geçen y n ayn dönemine göre yüzde 14,8 oran nda artarak 7 milyar 367 milyon TL olarak Merkezi yönetim bütçesi sa k giderleri ise geçen y n ayn dönemine göre yüzde 5,2 oran nda azalarak 1 milyar 481 milyon TL olmu tur. 1. 5. Personel SGK Devlet Mal ve Cari Sermaye Sermaye Borç Faiz Primi Hizmet Al m Transferler Transferleri Verme 21 Ocak- 21.45 3.614 6.416 35.25 2.22 716 1.89 22.52 211 Ocak- 24.796 4.36 7.367 37.472 3.63 499 1.6 16.89 211 y Ocak- döneminde cari transferler geçen y n ayn dönemine göre yüzde 6,3 oran nda artarak 37 milyar 472 milyon TL olarak Ayl k Gerçekle meleri Raporu 6
211 y Ocak- döneminde sa k, emeklilik ve sosyal yard m giderleri için geçen y n ayn dönemine göre yüzde 3 oran nda art la 19 milyar 775 milyon TL transfer yap lm r. Sosyal güvenlik primi veren hissesinin 5 puanl k k sm n Hazine taraf ndan ödenmesi amac yla yap lan transfer tutar ise 1 milyar 62 milyon TL dir. 211 y Ocak- döneminde cari transferler içinde yer alan tar msal destekleme ödemeleri 3 milyar 64 milyon TL olarak Vergi gelirleri tahsilat nda ortaya ç kan art n etkisiyle mahalli idare paylar 211 y Ocak- döneminde geçen y n ayn dönemine göre yüzde 16,1 oran nda artarak 7 milyar 513 milyon TL olarak 211 y Ocak- döneminde 3 milyar 63 milyon TL sermaye gideri, 499 milyon TL sermaye transferi yap lm r. Borç verme giderleri 211 y Ocak- döneminde 1 milyar 6 milyon TL olarak Faiz giderleri 211 y Ocak- döneminde geçen y n ayn dönemine göre yüzde 23,8 oran nda azalarak 16 milyar 89 milyon TL olarak 3. BÜTÇE GEL RLER 211 y Ocak- dönemi bütçe gelir gerçekle meleri yandaki tabloda yer almaktad r. 21 y Ocak- döneminde bütçe gelirleri 77 milyar 75 milyon TL iken 211 y n ayn döneminde yüzde 18,7 oran nda artarak 92 milyar 252 milyon TL olarak 211 y Ocak- dönemi vergi gelirleri tahsilat geçen y n ayn dönemine göre yüzde 21,4 oran nda artarak 76 milyar 737 milyon TL olmu tur. ll k Gerç. BÜTÇE GEL RLER Ocak- Ocak- De im Oran Gerç. % Gerç. % Ocak- Gelirleri 254.28 77.75 3,6 279.26 92.252 33,1 18,7 Genel Gelirleri 246.142 74.692 3,3 271.65 88.831 32,7 18,9 Vergi Gelirleri 21.532 63.232 3 232.22 76.737 33 21,4 Vergi D Di er Gelirler 35.69 11.459 32,2 39.43 12.94 3,7 5,5 Özel li darelerin Öz Gelirleri 5.954 1.916 32,2 5.484 2.14 39 11,7 Düzen. ve Denet. Kurumlar n Gelirleri 1.933 1.143 59,1 1.893 1.28 67,6 12 VERG GEL RLER De im Oran ll k Ocak- Ocak- Gerç. Gerç. % Gerç. % Ocak- Gelir Vergisi 4.392 13.14 32,2 47.346 14.955 31,6 14,9 Kurumlar Vergisi 2.925 5.46 24,1 23.149 6.796 29,4 34,7 Dahilde Al nan Katma De er Vergisi 26.325 7.974 3,3 26.83 9.612 35,8 2,5 Özel Tüketim Vergisi 57.285 15.944 27,8 61.146 18.529 3,3 16,2 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 3.571 1.263 35,4 4.278 1.38 32,3 9,3 thalde Al nan Katma De er Vergisi 36.28 1.57 29,2 41.4 14.69 35,6 38,2 Damga Vergisi 5.83 1.713 33,7 5.74 2.82 36,3 21,5 Harçlar 7.7 2.472 35,3 7.837 3.23 38,6 22,3 Di er 13.738 5.236 38,1 14.854 5.753 38,7 9,9 Genel Vergi Gelirleri Toplam 21.532 63.232 3 232.22 76.737 33 21,4 211 y Ocak- döneminde genel bütçe vergi di er gelirleri geçen y n ayn dönemine göre yüzde 5,5 oran nda artarak 12 milyar 94 milyon TL olarak 211 y Ocak- döneminde özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 2 milyar 14 milyon TL, düzenleyici ve denetleyici kurumlar n gelirleri ise 1 milyar 28 milyon TL olmu tur. Ayl k Gerçekle meleri Raporu 7
Vergi türleri itibar yla 211 y Ocak- dönemi gerçekle melerine bak ld nda geçen y n ayn dönemine göre; ithalde al nan katma de er vergisi yüzde 38.2, kurumlar vergisi yüzde 34.7, harçlar yüzde 22.3, damga vergisi yüzde 21.5, dahilde al nan katma de er vergisi yüzde 2.5, özel tüketim vergisi yüzde 16.2, gelir vergisi yüzde 14.9, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 9,3 ve di er vergiler tahsilat ise yüzde 9,9 oran nda artm r. Ayl k Gerçekle meleri Raporu 8