OYAK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU 01/11/2018-30/11/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OTF-OYAK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş D. FON TUTARI 5,000,000,000.00 E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ: 45,133,697.33 F. DOLAŞIMDAKİ PAY: 40,958,591.00 G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: 08/10/2017 H. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI 1.101935 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1.082076 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 1.84% D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 10.19% E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 10.64% F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: Hisse Senedi Varant Devlet Tahvili Özel Sektör Tahvili Finansman Bonosu Banka Bonosu Hazine Bonosu Devlet Tahvili Repo Kuponlar Repo Hazine Bonosu Repo Varlığa Dayalı Menkuller Kira Sertifikaları 98.77% Katılım Hesabı 1.23% Katılma Belgesi GES GOS Borsa Para Piyasası Kıymetli Madenler VOB İşlemleri VOB Nakit Teminat İşlemleri Yabancı Sabit Getirililer Euro Bond (Euro Tahvil Turk) Opsiyon Swap Yabancı Hisse Senetleri Vadeli Mevduat TL Vadeli Mevduat Döviz G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.59% H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: Hisse Senedi 0.00% Devlet Borçlanma Senetleri 433.73% I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 59.533 J. AYLIK KORELASYON : K. ÜÇ AYLIK KORELASYON : L. AYLIK TAKİP HATASI : M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) : N. AYLIK TAKİP FARKI : O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) : R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ: 13402466211.00% T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI: 108,861,431.66
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: A) HİSSE SENETLERİ Nominal Değeri Rayiç Değeri % B) VARANTLAR: C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI: D) BANKA BONOLARI: E) FİNANSMAN BONOLARI: F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ: G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ: H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER: I) KİRA SERTİFİKALARI: TRD130219T18 500,000.00 509,168.85 1.15% TRDBRKT11918 3,000,000.00 3,122,850.30 7.03% TRDBRKT21917 2,500,000.00 2,542,687.75 5.73% TRDBRKT31916 1,000,000.00 1,007,811.70 2.27% TRDBRKT31916 1,000,000.00 1,007,811.70 2.27% TRDBRKTA1824 2,000,000.00 2,099,906.80 4.73% TRDHVKA11925 500,000.00 519,234.75 1.17% TRDHVKA21924 1,000,000.00 1,024,188.50 2.31% TRDHVKAA1815 1,400,000.00 1,483,400.66 3.34% TRDHVKAA1823 1,100,000.00 1,157,542.32 2.61% TRDKTLME1914 300,000.00 314,713.11 0.71% TRDKTVK11911 250,000.00 259,251.58 0.58% TRDKTVK11945 600,000.00 619,635.60 1.40% TRDKTVK21910 1,000,000.00 1,010,665.90 2.28% TRDKTVKA1827 400,000.00 418,196.88 0.94% TRDKTVKA1835 840,000.00 879,161.47 1.98% TRDKTVKA1843 580,000.00 606,674.61 1.37% TRDTFVK11937 1,500,000.00 1,541,872.50 3.47% TRDTFVK21928 2,500,000.00 2,515,626.75 5.66% TRDTFVK21928 500,000.00 503,125.35 1.13% TRDTFVK41918 3,500,000.00 3,541,330.10 7.97% TRDTFVKA1832 300,000.00 314,938.83 0.71% TRDVVRK11912 760,000.00 795,311.20 1.79% TRDVVRK21911 1,160,000.00 1,189,705.74 2.68% TRDVVRK21929 4,300,000.00 4,352,843.13 9.80% TRDVVRK21929 1,000,000.00 1,012,289.10 2.28% TRDZKVK11918 310,000.00 321,450.87 0.72% TRDZKVK11926 530,000.00 544,182.01 1.23% TRDZKVK21917 1,400,000.00 1,415,591.52 3.19% TRDZKVKA1829 6,030,000.00 6,334,427.57 14.26% TRDZKVKA1837 700,000.00 735,994.28 1.66% TOPLAM : 42,460,000.00 43,701,591.42 98.41% J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER: K) YABANCI MENKUL KIYMETLER: L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER: M) KATILIM HESAPLARI: 304,401.58 302,981.71 0.68% 405,868.77 403,786.30 0.91% TOPLAM : 710,270.35 706,768.01 1.59% N) KATILMA BELGELERİ: O) VOB İŞLEMLERİ: P) OPSİYON İŞLEMLERİ: R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ: S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER: T) DİĞER: FON PORTFÖY DEĞERİ 43,170,270.35 44,408,359.43 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU: Tutarı % A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 44,408,359.43 98.39% B. HAZIR DEĞERLER (+) : 767,396.79 1.70% C. ALACAKLAR (+) : 0.00 0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) : 0 0.00% E. BORÇLAR (-) : 42,058.89 0.09% FON TOPLAM DEĞERİ: 45,133,697.33 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER Açıklama Tutarı 37001Fon Yönetim Ücreti 41,094.36 37002Denetim Ücreti 480.00 370031SGMK Tahvil Borsa Payı 2,678.63 37005Vergi, Resim ve Harçlar 99.40 37006Saklama Giderleri 539.56 37008Banka Masrafları 301.35 37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti 600.03 37098Küsürat farkları 0.24 TOPLAM 45,793.57 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Açıklama Nominal Değeri 7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal Değe Satış Değeri Kira Sertifikaları TRDBRKTA1824 01/11/2018 2,000,000.00 2,057,823.18 Kira Sertifikaları TRDKTVKA1835 01/11/2018 2,000,000.00 2,052,911.08 Kira Sertifikaları TRDTFVK11937 01/11/2018 1,600,000.00 1,610,739.71 Kira Sertifikaları TRDZKVKA1829 01/11/2018 2,000,000.00 2,062,770.44 Kira Sertifikaları TRDHVKA21924 06/11/2018 500,000.00 502,134.19 Kira Sertifikaları TRDHVKAA1815 06/11/2018 320,000.00 334,527.80 Kira Sertifikaları TRDKTVKA1819 06/11/2018 600,000.00 620,756.23 Kira Sertifikaları TRDTFVK11937 06/11/2018 300,000.00 303,020.54 Kira Sertifikaları TRDTFVK11937 06/11/2018 600,000.00 606,041.08 Kira Sertifikaları TRDZKVKA1829 06/11/2018 800,000.00 827,487.47 Kira Sertifikaları TRDTFVK11911 08/11/2018 250,000.00 256,880.16 Kira Sertifikaları TRDHVKA21924 09/11/2018 500,000.00 503,328.78 Kira Sertifikaları TRDTFVK21910 12/11/2018 3,500,000.00 3,522,697.20 Kira Sertifikaları TRDTFVKK1830 14/11/2018 5,400,000.00 5,597,064.00 Kira Sertifikaları TRDZKVKA1829 14/11/2018 600,000.00 623,469.55 Kira Sertifikaları TRD211118T18 15/11/2018 2,000,000.00 2,094,790.55 Kira Sertifikaları TRD211118T18 15/11/2018 260,000.00 272,330.57 Kira Sertifikaları TRDBRKT11918 15/11/2018 1,400,000.00 1,440,273.80 Kira Sertifikaları TRDKTVKK1817 15/11/2018 200,000.00 209,397.31 Kira Sertifikaları TRDTFVKK1830 15/11/2018 3,000,000.00 3,111,000.56 Kira Sertifikaları TRDVVRK21911 15/11/2018 1,000,000.00 1,013,538.55 Kira Sertifikaları TRDZKVKA1829 15/11/2018 2,000,000.00 2,079,473.47 Kira Sertifikaları TRDZKVKK1819 15/11/2018 2,500,000.00 2,621,225.00 Kira Sertifikaları TRDZKVKK1819 15/11/2018 1,270,000.00 1,331,582.30 Kira Sertifikaları TRD211118T18 16/11/2018 1,000,000.00 1,047,704.40 Kira Sertifikaları TRD211118T18 16/11/2018 60,000.00 62,862.26 Kira Sertifikaları TRD211118T18 16/11/2018 80,000.00 83,828.35 Kira Sertifikaları TRD211118T18 16/11/2018 420,000.00 440,098.85 Kira Sertifikaları TRD211118T18 16/11/2018 80,000.00 83,828.35 Kira Sertifikaları TRD211118T18 16/11/2018 100,000.00 104,790.44 Kira Sertifikaları TRDBRKT11918 16/11/2018 1,000,000.00 1,029,451.93 Kira Sertifikaları TRDBRKTA1824 16/11/2018 230,000.00 238,922.76 Kira Sertifikaları TRDKTVKA1835 16/11/2018 500,000.00 517,958.76 Kira Sertifikaları TRDKTVKA1843 16/11/2018 500,000.00 517,643.73 Kira Sertifikaları TRDVVRK21929 16/11/2018 1,400,000.00 1,401,785.08 Kira Sertifikaları TRD211118T18 19/11/2018 250,000.00 262,410.44 Kira Sertifikaları TRDVVRK21929 22/11/2018 1,000,000.00 1,005,240.24 Kira Sertifikaları TRDTFVKA1824 27/11/2018 1,800,000.00 1,805,816.88 Kira Sertifikaları TRDBRKT31916 29/11/2018 1,000,000.00 1,005,220.26 Kira Sertifikaları TRDBRKTA1824 29/11/2018 500,000.00 523,671.30 Kira Sertifikaları TRDKTVKA1819 29/11/2018 500,000.00 523,158.09 Kira Sertifikaları TRDTFVKA1824 29/11/2018 4,200,000.00 4,217,450.64 Kira Sertifikaları TRDVVRK21929 29/11/2018 200,000.00 201,944.59 Kira Sertifikaları TRDVVRK21929 29/11/2018 1,000,000.00 1,009,722.95 Kira Sertifikaları TRDZKVKA1829 29/11/2018 2,000,000.00 2,096,196.49 Kira Sertifikaları TRDKTVKA1827 43,434.00 1,000,000.00 1,044,000.00
8- İTFALAR Menkul Kıymet Türü İtfa Tarihi Nominal Değeri TRDBRKTK1814 08/11/2018 520,000.00 TRD211118T18 21/11/2018 1,500,000.00 9- PORTFÖYE ALIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Nominal Değeri Alış Değeri Katılım Hesabı 12/11/2018 300,000.00 300,000.00 Katılım Hesabı 13/11/2018 400,000.00 400,000.00 TOPLAM : 700,000.00 700,000.00 Kira Sertifikaları TRDHVKA21924 02/11/2018 1,000,000.00 1,001,479.46 Kira Sertifikaları TRDTFVK11937 02/11/2018 400,000.00 402,953.42 Kira Sertifikaları TRDZKVKA1829 02/11/2018 500,000.00 516,038.02 Kira Sertifikaları TRDHVKAA1815 05/11/2018 200,000.00 208,975.14 Kira Sertifikaları TRDBRKT11918 07/11/2018 500,000.00 511,643.79 Kira Sertifikaları TRDHVKA21924 07/11/2018 500,000.00 502,489.05 Kira Sertifikaları TRDHVKAA1815 07/11/2018 750,000.00 784,442.31 Kira Sertifikaları TRDHVKAA1823 07/11/2018 300,000.00 310,910.08 Kira Sertifikaları TRDHVKAA1823 07/11/2018 300,000.00 310,910.08 Kira Sertifikaları TRDKTVKA1843 07/11/2018 500,000.00 514,808.13 Kira Sertifikaları TRDTFVK21910 07/11/2018 1,500,000.00 1,506,287.66 Kira Sertifikaları TRDZKVKA1829 07/11/2018 800,000.00 827,968.12 Kira Sertifikaları TRDZKVKA1829 07/11/2018 130,000.00 134,547.42 Kira Sertifikaları TRDBRKT21917 08/11/2018 750,000.00 750,000.00 Kira Sertifikaları TRDKTVKA1835 08/11/2018 300,000.00 309,262.94 Kira Sertifikaları TRDKTVKA1843 08/11/2018 500,000.00 515,123.20 Kira Sertifikaları TRD211118T18 09/11/2018 60,000.00 62,607.03 Kira Sertifikaları TRD211118T18 09/11/2018 100,000.00 104,345.05 Kira Sertifikaları TRDBRKT11918 09/11/2018 1,500,000.00 1,536,986.14 Kira Sertifikaları TRDHVKA21924 09/11/2018 500,000.00 503,328.78 Kira Sertifikaları TRDKTVKA1819 09/11/2018 500,000.00 518,236.58 Kira Sertifikaları TRDTFVK21910 09/11/2018 2,000,000.00 2,011,178.06 Kira Sertifikaları TRDVVRK21911 09/11/2018 160,000.00 161,527.84 Kira Sertifikaları TRDZKVK11918 09/11/2018 10,000.00 10,201.45 Kira Sertifikaları TRDZKVKA1829 09/11/2018 1,400,000.00 1,450,626.52 Kira Sertifikaları TRD211118T18 12/11/2018 10,000.00 10,452.88 Kira Sertifikaları TRD211118T18 12/11/2018 300,000.00 313,586.37 Kira Sertifikaları TRD211118T18 12/11/2018 50,000.00 52,264.40 Kira Sertifikaları TRDBRKT21917 12/11/2018 750,000.00 752,054.79 Kira Sertifikaları TRDBRKT21917 12/11/2018 1,000,000.00 1,002,739.72 Kira Sertifikaları TRDKTVKK1817 12/11/2018 200,000.00 209,109.64 Kira Sertifikaları TRDTFVKK1830 12/11/2018 5,000,000.00 5,177,398.15 Kira Sertifikaları TRDZKVKA1829 12/11/2018 2,200,000.00 2,283,455.39 Kira Sertifikaları TRD211118T18 13/11/2018 100,000.00 104,586.70 Kira Sertifikaları TRD211118T18 13/11/2018 140,000.00 146,435.38 Kira Sertifikaları TRD211118T18 13/11/2018 4,500,000.00 4,708,021.65 Kira Sertifikaları TRD211118T18 13/11/2018 460,000.00 481,098.84 Kira Sertifikaları TRD211118T18 13/11/2018 10,000.00 10,458.67 Kira Sertifikaları TRD211118T18 13/11/2018 20,000.00 20,917.34 Kira Sertifikaları TRDBRKT11918 13/11/2018 1,000,000.00 1,027,397.14 Kira Sertifikaları TRDKTLME1914 13/11/2018 300,000.00 309,894.59 Kira Sertifikaları TRDTFVKK1830 13/11/2018 3,400,000.00 3,522,354.04 Kira Sertifikaları TRDZKVKK1819 13/11/2018 3,700,000.00 3,875,602.00 Kira Sertifikaları TRDZKVKK1819 13/11/2018 70,000.00 73,297.00 Kira Sertifikaları TRDVVRK21929 14/11/2018 4,000,000.00 4,000,000.00 Kira Sertifikaları TRDTFVK41918 15/11/2018 2,000,000.00 2,000,000.00 Kira Sertifikaları TRDZKVK21917 16/11/2018 500,000.00 500,000.00 Kira Sertifikaları TRDTFVK41918 19/11/2018 800,000.00 802,104.14 Kira Sertifikaları TRDVVRK21929 19/11/2018 900,000.00 902,868.89 Kira Sertifikaları TRDKTVK11945 20/11/2018 20,000.00 20,470.14 Kira Sertifikaları TRDKTVK21910 20/11/2018 500,000.00 501,225.27 Kira Sertifikaları TRDTFVK41918 20/11/2018 500,000.00 501,638.86 Kira Sertifikaları TRDTFVK41918 20/11/2018 100,000.00 100,327.77 Kira Sertifikaları TRDVVRK21929 20/11/2018 1,500,000.00 1,505,737.77 Kira Sertifikaları TRDBRKT11918 21/11/2018 1,400,000.00 1,445,943.20 Kira Sertifikaları TRDBRKTA1824 21/11/2018 500,000.00 521,041.15 Kira Sertifikaları TRDKTVK11911 21/11/2018 190,000.00 195,396.58 Kira Sertifikaları TRDKTVK11945 21/11/2018 80,000.00 81,934.34 Kira Sertifikaları TRDKTVK21910 21/11/2018 500,000.00 501,530.34 Kira Sertifikaları TRDTFVKA1824 21/11/2018 900,000.00 900,415.49 Kira Sertifikaları TRDVVRK21911 21/11/2018 1,000,000.00 1,017,548.11 Kira Sertifikaları TRDVVRK21929 21/11/2018 500,000.00 502,236.36 Kira Sertifikaları TRDZKVK21917 21/11/2018 500,000.00 501,660.96 Kira Sertifikaları TRDZKVK21917 21/11/2018 400,000.00 401,328.77 Kira Sertifikaları TRDZKVKA1829 21/11/2018 600,000.00 625,987.00 Kira Sertifikaları TRDBRKTA1824 22/11/2018 30,000.00 31,282.20 Kira Sertifikaları TRDBRKTA1824 22/11/2018 1,970,000.00 2,054,197.50 Kira Sertifikaları TRDHVKAA1815 22/11/2018 400,000.00 421,555.44 Kira Sertifikaları TRDKTVKA1827 22/11/2018 1,400,000.00 1,456,000.00 Kira Sertifikaları TRDKTVKA1843 22/11/2018 80,000.00 83,125.46 Kira Sertifikaları TRDTFVKA1824 22/11/2018 4,700,000.00 4,704,339.58
Kira Sertifikaları TRDVVRK21929 22/11/2018 1,000,000.00 1,005,240.24 Kira Sertifikaları TRDZKVKA1829 22/11/2018 2,000,000.00 2,087,824.98 Kira Sertifikaları TRDBRKT31916 23/11/2018 2,000,000.00 2,002,630.13 Kira Sertifikaları TRDKTVKA1835 23/11/2018 240,000.00 249,678.83 Kira Sertifikaları TRDTFVK21928 23/11/2018 1,000,000.00 1,000,000.00 Kira Sertifikaları TRDTFVK41918 23/11/2018 100,000.00 100,525.03 Kira Sertifikaları TRDTFVKA1824 23/11/2018 400,000.00 400,553.99 Kira Sertifikaları TRDZKVKA1829 23/11/2018 3,500,000.00 3,655,796.59 Kira Sertifikaları TRDKTVK11911 26/11/2018 60,000.00 61,923.28 Kira Sertifikaları TRD130219T18 27/11/2018 20,000.00 20,350.86 Kira Sertifikaları TRD130219T18 27/11/2018 400,000.00 407,017.14 Kira Sertifikaları TRD130219T18 27/11/2018 80,000.00 81,403.43 Kira Sertifikaları TRDTFVK21928 28/11/2018 500,000.00 501,565.34 Kira Sertifikaları TRDTFVK21928 28/11/2018 1,000,000.00 1,003,130.67 Kira Sertifikaları TRDBRKT31916 30/11/2018 1,000,000.00 1,005,897.79 Kira Sertifikaları TRDTFVK21928 30/11/2018 500,000.00 502,195.47 Kira Sertifikaları TRDVVRK21929 30/11/2018 1,000,000.00 1,010,360.48 TOPLAM : 79,140,000.00 80,923,990.53 10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ: İşlem Tarihi Vade Tarihi Nominal Tutar Verilen Ödünçler TOPLAM : 0 0 Alınan Ödünçler TOPLAM : 0 0