OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU 01/01/2019-31/01/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYL - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş D. FON TUTARI 15,000,000,000.00 E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ: 47,237,387.90 F. DOLAŞIMDAKİ PAY: 2,027,799,491.00 G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: 05/05/2008 H. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI 0.023295 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 0.02286 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 1.90% D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 1.90% E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 18.50% F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: Hisse Senedi Varant Devlet Tahvili Özel Sektör Tahvili Finansman Bonosu 9.70% Banka Bonosu Hazine Bonosu Devlet Tahvili Repo 82.60% Kuponlar Repo Hazine Bonosu Repo Varlığa Dayalı Menkuller Kira Sertifikaları 2.78% Katılım Hesabı Katılma Belgesi GES GOS Borsa Para Piyasası 0.91% Kıymetli Madenler VOB İşlemleri VOB Nakit Teminat İşlemleri Yabancı Sabit Getirililer Euro Bond (Euro Tahvil Turk) Opsiyon Swap Yabancı Hisse Senetleri Vadeli Mevduat TL 4.01% Vadeli Mevduat Döviz G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 11.70% H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: Hisse Senedi 0.00% Devlet Borçlanma Senetleri 348.83% I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 9.03 J. AYLIK KORELASYON : K. ÜÇ AYLIK KORELASYON : L. AYLIK TAKİP HATASI : M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) : N. AYLIK TAKİP FARKI : O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) : R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ: 69,232,980.91 T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI: 60,107,826.56
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: A) HİSSE SENETLERİ Nominal Değeri Rayiç Değeri % B) VARANTLAR: C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI: D) BANKA BONOLARI: E) FİNANSMAN BONOLARI: TRFADNA21918 1,000,000.00 985,473.30 2.09% TRFBOLU71910 1,000,000.00 903,773.10 1.91% TRFISFN31917 250,000.00 244,292.63 0.52% TRFORFN41916 500,000.00 481,366.50 1.02% TRFOYMD21911 502,000.00 497,426.98 1.05% TRFOYMD41919 800,000.00 762,622.80 1.61% TOPLAM : 4,052,000.00 3,874,955.31 8.20% F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ: G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ: H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER: I) KİRA SERTİFİKALARI: TRDKTVK51925 1,000,000.00 1,001,679.20 2.12% TRDVVRK41919 25,000.00 25,310.18 0.05% TOPLAM : 1,025,000.00 1,026,989.38 2.17% J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER: K) YABANCI MENKUL KIYMETLER: L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER: M) KATILIM HESAPLARI: N) KATILMA BELGELERİ: O) VOB İŞLEMLERİ: P) OPSİYON İŞLEMLERİ: R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ: S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER: T) DİĞER: VL Vadeli Mevduat TL 842,107.68 832,953.90 1.76% VL Vadeli Mevduat TL 800,727.77 789,140.79 1.67% RRP TRSORFNE2019 5,003,232.88 5,003,232.88 10.59% RRP TRT050624T19 5,503,556.16 5,503,556.16 11.64% RRP TRT050624T19 5,503,556.16 5,503,556.16 11.64% RRP TRT110827T16 4,502,909.59 4,502,909.59 9.53% RRP TRT110827T16 14,509,375.34 14,509,375.34 30.70% RRP TRT140623T19 5,503,578.77 5,503,578.77 11.64% BPP 211,135.27 211,135.27 0.45% TOPLAM : 42,380,179.62 42,359,438.86 89.63% FON PORTFÖY DEĞERİ 47,457,179.62 47,261,383.55 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU: Tutarı % A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 47,261,383.55 100.05% B. HAZIR DEĞERLER (+) : 14,020.43 0.03% C. ALACAKLAR (+) : 0.00 0.00% D. DİĞER VARLIKLAR (+) : 0 0.00% E. BORÇLAR (-) : 38,016.08 0.08% FON TOPLAM DEĞERİ: 47,237,387.90 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER Açıklama Tutarı 37001Fon Yönetim Ücreti 35,227.33 37002Denetim Ücreti 403.00 370031SGMK Tahvil Borsa Payı 267.60 370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı 3,346.73 370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı 2,224.33 37005Vergi, Resim ve Harçlar 48.00 37006Saklama Giderleri 2,356.64 37008Banka Masrafları 428.51
37009Noter Tasdik ve Tescil Gideri 162.14 37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu 205.24 37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti 1.16 37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri 631.52 37042BPP BSMV Gideri 81.00 37098Küsürat farkları 0.43 TOPLAM 45,383.63 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Açıklama Nominal Değeri 7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal Değe Satış Değeri Borsa Para Piyasası 02/01/2019 722,000.00 722,000.00 Borsa Para Piyasası 03/01/2019 373,000.00 373,000.00 Borsa Para Piyasası 04/01/2019 1,314,000.00 1,314,000.00 Borsa Para Piyasası 07/01/2019 482,000.00 482,000.00 Borsa Para Piyasası 08/01/2019 168,000.00 168,000.00 Borsa Para Piyasası 09/01/2019 343,000.00 343,000.00 Borsa Para Piyasası 10/01/2019 180,000.00 180,000.00 Borsa Para Piyasası 11/01/2019 262,000.00 262,000.00 Borsa Para Piyasası 14/01/2019 889,000.00 889,000.00 Borsa Para Piyasası 15/01/2019 82,000.00 82,000.00 Borsa Para Piyasası 16/01/2019 11,000.00 11,000.00 Borsa Para Piyasası 17/01/2019 62,000.00 62,000.00 Borsa Para Piyasası 18/01/2019 50,000.00 50,000.00 Borsa Para Piyasası 21/01/2019 105,000.00 105,000.00 Borsa Para Piyasası 22/01/2019 326,000.00 326,000.00 Borsa Para Piyasası 23/01/2019 708,000.00 708,000.00 Borsa Para Piyasası 24/01/2019 227,000.00 227,000.00 Borsa Para Piyasası 25/01/2019 681,000.00 681,000.00 Borsa Para Piyasası 28/01/2019 258,000.00 258,000.00 Borsa Para Piyasası 29/01/2019 70,000.00 70,000.00 Borsa Para Piyasası 30/01/2019 232,000.00 232,000.00 Borsa Para Piyasası 31/01/2019 211,000.00 211,000.00 TOPLAM : 7,756,000.00 7,756,000.00 Kira Sertifikaları TRDBRKT41915 03/01/2019 300,000.00 301,822.77 Kira Sertifikaları TRDZKVK11918 03/01/2019 1,000,000.00 1,059,043.36 Kira Sertifikaları TRDZKBV41914 04/01/2019 1,000,000.00 1,005,340.00 Kira Sertifikaları TRDBRKT41915 08/01/2019 200,000.00 201,822.77 Kira Sertifikaları TRDBRKT41923 15/01/2019 1,000,000.00 1,003,047.93 Kira Sertifikaları TRDVVRK41919 17/01/2019 950,000.00 953,350.13 Kira Sertifikaları TRDZKVK41915 18/01/2019 1,000,000.00 1,004,150.00 Kira Sertifikaları TRDBRKT31916 25/01/2019 200,000.00 208,545.93 Kira Sertifikaları TRDHVKA41914 25/01/2019 1,700,000.00 1,749,054.43 Kira Sertifikaları TRDZKVK31916 25/01/2019 1,000,000.00 1,030,500.00 Kira Sertifikaları TRDZKVK31916 28/01/2019 600,000.00 619,500.00 8- İTFALAR Menkul Kıymet Türü İtfa Tarihi Nominal Değeri TRFBOLU11916 14/01/2019 1,010,000.00 9- PORTFÖYE ALIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Nominal Değeri Alış Değeri Devlet Tahvili Repo TRSORFNE2019 02/01/19-03/01/19 7,000,000.00 7,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT060121T16 02/01/19-03/01/19 3,344,900.00 7,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT060121T16 02/01/19-03/01/19 1,433,530.00 3,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT060121T16 02/01/19-03/01/19 2,628,135.00 5,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT120619T17 02/01/19-03/01/19 3,943,200.00 3,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSORFNE2019 03/01/19-04/01/19 6,999,980.00 7,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT080328T15 03/01/19-04/01/19 8,884,810.00 7,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT080328T15 03/01/19-04/01/19 2,961,610.00 2,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT080328T15 03/01/19-04/01/19 8,884,810.00 7,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT080328T15 03/01/19-04/01/19 2,961,610.00 2,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT120128T11 03/01/19-04/01/19 1,361,120.00 1,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSORFNE2019 04/01/19-07/01/19 7,000,030.00 7,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT180123T10 04/01/19-07/01/19 8,530,595.00 7,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT180123T10 04/01/19-07/01/19 2,843,535.00 2,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT180123T10 04/01/19-07/01/19 8,530,595.00 7,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT180123T10 04/01/19-07/01/19 2,843,535.00 2,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSORFNE2019 07/01/19-08/01/19 6,999,970.00 7,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT120128T11 07/01/19-08/01/19 6,815,410.00 7,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT120128T11 07/01/19-08/01/19 2,271,810.00 2,500,000.00
Devlet Tahvili Repo TRT120128T11 07/01/19-08/01/19 6,815,410.00 7,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT120128T11 07/01/19-08/01/19 2,271,810.00 2,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT140126T11 07/01/19-08/01/19 748,795.00 1,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSORFNE2019 08/01/19-09/01/19 6,500,015.00 6,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT140126T11 08/01/19-09/01/19 7,490,655.00 10,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT140126T11 08/01/19-09/01/19 7,490,655.00 10,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT270319T13 08/01/19-09/01/19 2,569,740.00 2,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT270319T13 08/01/19-09/01/19 513,955.00 500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSORFNE2019 09/01/19-10/01/19 6,499,995.00 6,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT120619T17 09/01/19-10/01/19 9,018,575.00 8,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT120619T17 09/01/19-10/01/19 9,018,575.00 8,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSORFNE2019 10/01/19-11/01/19 6,499,980.00 6,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT050624T19 10/01/19-11/01/19 7,841,605.00 7,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT050624T19 10/01/19-11/01/19 2,613,875.00 2,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT050624T19 10/01/19-11/01/19 7,841,605.00 7,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT050624T19 10/01/19-11/01/19 2,613,875.00 2,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT050624T19 10/01/19-11/01/19 4,704,965.00 4,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSORFNE2019 11/01/19-14/01/19 7,000,025.00 7,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT140126T11 11/01/19-14/01/19 6,006,600.00 8,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT140126T11 11/01/19-14/01/19 6,006,600.00 8,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSORFNE2019 14/01/19-15/01/19 7,000,035.00 7,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT050624T19 14/01/19-15/01/19 2,092,255.00 2,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT050624T19 14/01/19-15/01/19 10,461,245.00 10,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT050624T19 14/01/19-15/01/19 8,368,995.00 8,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSORFNE2019 15/01/19-16/01/19 7,000,015.00 7,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT080328T15 15/01/19-16/01/19 4,136,810.00 3,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT080328T15 15/01/19-16/01/19 1,181,950.00 1,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT081123T10 15/01/19-16/01/19 6,120,175.00 10,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT081123T10 15/01/19-16/01/19 6,120,175.00 10,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSORFNE2019 16/01/19-17/01/19 6,499,995.00 6,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT200422T14 16/01/19-17/01/19 10,121,880.00 10,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT200422T14 16/01/19-17/01/19 10,121,880.00 10,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT270319T13 16/01/19-17/01/19 4,080,670.00 4,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSORFNE2019 17/01/19-18/01/19 6,099,975.00 6,100,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT050624T19 17/01/19-18/01/19 4,669,595.00 4,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT060121T16 17/01/19-18/01/19 1,219,335.00 2,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT060121T16 17/01/19-18/01/19 3,901,860.00 8,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT060121T16 17/01/19-18/01/19 5,852,790.00 12,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSORFNE2019 18/01/19-21/01/19 6,000,020.00 6,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT020823T11 18/01/19-21/01/19 4,556,215.00 8,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT060825T15 18/01/19-21/01/19 1,004,185.00 1,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT120619T17 18/01/19-21/01/19 10,603,320.00 9,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT120619T17 18/01/19-21/01/19 11,161,390.00 10,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT240724T15 18/01/19-21/01/19 656,710.00 500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSORFNE2019 21/01/19-22/01/19 6,000,025.00 6,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT020823T11 21/01/19-22/01/19 1,708,295.00 3,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT190521T17 21/01/19-22/01/19 6,118,860.00 6,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT190521T17 21/01/19-22/01/19 4,079,240.00 4,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT190521T17 21/01/19-22/01/19 6,118,860.00 6,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT190521T17 21/01/19-22/01/19 14,277,335.00 14,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSORFNE2019 22/01/19-23/01/19 6,000,010.00 6,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT060121T16 22/01/19-23/01/19 5,862,725.00 12,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT060121T16 22/01/19-23/01/19 1,465,685.00 3,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT140623T19 22/01/19-23/01/19 8,802,825.00 8,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT140623T19 22/01/19-23/01/19 11,909,700.00 11,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSORFNE2019 23/01/19-24/01/19 5,999,990.00 6,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT110226T13 23/01/19-24/01/19 8,738,520.00 7,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT110226T13 23/01/19-24/01/19 3,745,085.00 3,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT110226T13 23/01/19-24/01/19 3,120,905.00 2,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT120619T17 23/01/19-24/01/19 4,449,195.00 4,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT220921T18 23/01/19-24/01/19 20,943,285.00 17,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSORFNE2019 24/01/19-25/01/19 5,500,030.00 5,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT140126T11 24/01/19-25/01/19 11,466,805.00 15,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT240724T15 24/01/19-25/01/19 5,207,315.00 4,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT240724T15 24/01/19-25/01/19 6,509,105.00 5,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT240724T15 24/01/19-25/01/19 7,810,970.00 6,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT270319T13 24/01/19-25/01/19 1,016,420.00 1,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSORFNE2019 25/01/19-28/01/19 5,500,000.00 5,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT060121T16 25/01/19-28/01/19 3,917,545.00 8,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT120619T17 25/01/19-28/01/19 4,459,395.00 4,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT120619T17 25/01/19-28/01/19 11,148,480.00 10,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT120619T17 25/01/19-28/01/19 6,689,090.00 6,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT120619T17 25/01/19-28/01/19 11,148,480.00 10,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSORFNE2019 28/01/19-29/01/19 5,499,980.00 5,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT020823T11 28/01/19-29/01/19 1,427,395.00 2,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT020823T11 28/01/19-29/01/19 570,960.00 1,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT050624T19 28/01/19-29/01/19 3,615,720.00 3,500,000.00
Devlet Tahvili Repo TRT050624T19 28/01/19-29/01/19 10,330,620.00 10,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT050624T19 28/01/19-29/01/19 9,814,090.00 9,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT110827T16 28/01/19-29/01/19 8,038,990.00 6,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT110827T16 28/01/19-29/01/19 618,385.00 500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSORFNE2019 29/01/19-30/01/19 5,000,010.00 5,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT120619T17 29/01/19-30/01/19 11,664,400.00 10,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT120619T17 29/01/19-30/01/19 10,553,505.00 9,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT270319T13 29/01/19-30/01/19 5,573,230.00 5,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT270319T13 29/01/19-30/01/19 4,559,920.00 4,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT270319T13 29/01/19-30/01/19 3,039,950.00 3,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSORFNE2019 30/01/19-31/01/19 4,999,985.00 5,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT060121T16 30/01/19-31/01/19 2,204,560.00 4,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT140623T19 30/01/19-31/01/19 1,012,455.00 1,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT140623T19 30/01/19-31/01/19 10,124,540.00 10,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT270319T13 30/01/19-31/01/19 10,119,120.00 10,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT270319T13 30/01/19-31/01/19 9,107,205.00 9,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSORFNE2019 31/01/19-01/02/19 5,000,010.00 5,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT050624T19 31/01/19-01/02/19 5,669,510.00 5,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT050624T19 31/01/19-01/02/19 5,669,510.00 5,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT110827T16 31/01/19-01/02/19 5,458,935.00 4,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT110827T16 31/01/19-01/02/19 17,589,895.00 14,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT140623T19 31/01/19-01/02/19 5,520,140.00 5,500,000.00 TOPLAM : 719,104,080.00 741,600,000.00 Finansman Bonosu TRFBOLU71910 14/01/2019 1,000,000.00 893,350.00 TOPLAM : 1,000,000.00 893,350.00 Kira Sertifikaları TRDBRKT41923 10/01/2019 1,000,000.00 1,000,000.00 Kira Sertifikaları TRDVVRK41919 11/01/2019 975,000.00 975,000.00 Kira Sertifikaları TRDZKVK41915 11/01/2019 1,000,000.00 1,000,000.00 Kira Sertifikaları TRDBRKT31916 21/01/2019 200,000.00 208,021.90 Kira Sertifikaları TRDHVKA41914 24/01/2019 1,700,000.00 1,747,958.29 Kira Sertifikaları TRDZKVK31916 24/01/2019 1,600,000.00 1,650,240.00 Kira Sertifikaları TRDKTVK51925 29/01/2019 1,000,000.00 1,000,000.00 TOPLAM : 7,475,000.00 7,581,220.19 Vadeli Mevduat (TL) 15/01/2019 824,400.02 824,400.02 Vadeli Mevduat (TL) 22/01/2019 784,553.08 784,553.08 TOPLAM : 1,608,953.10 1,608,953.10 10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ: İşlem Tarihi Vade Tarihi Nominal Değeri Tutar Verilen Ödünçler TOPLAM : 0 0 Alınan Ödünçler TOPLAM : 0 0