HAZİRAN 2018 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI B. KURUCUNUN ÜNVANI C. YÖNETİCİ UNVANI D. FON TUTAR E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ F. KATILMA PAYI SAYISI G. FONUN KURULUŞ TARİHİ H. FONUN SÜRESİ EIL Qinvest Portföy Para Fonu QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş. QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş. 50,0,0. 3,980,458.81 6,498,7. 14.07.1997 SÜRESİZ 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI 0.612501 0.604842 %1.27 %6.33 E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ %12.82 ORANI F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ %27.62 Repo %21.91 %4.41 %26.74 %19.32 G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ %14.26 %46.64 28.73 S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI 849,376.36 686,322.72 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU A) HİSSE SENETLERİ Değeri Rayiç Değeri % B) VARANTLAR C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR
TOPLAM D) BANKA BONOLARI 1,2, 0. 1,2, 0. 1,246,581.48 1,246,581.48 %31.40 TRFAKBK91886 TRFFNBK91855 TRFTCZB91824 TOPLAM E) FİNANSMAN BONOLARI TRFAKFK71830 TRFALFK81811 TRFFFKRE1812 TRFFIBA91815 TRFFINFE1810 TRFISFA91827 TRFISMD818F9 TRFSKFK81815 TOPLAM F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ 3,0. 2,0. 80,0.0 0 2,0. 2,0. 2,0. 1,180, 0. 96,536.43 96,742.63 96,179.67 289,458.73 198,705.10 97,742.86 95,285.52 77,899.37 189,440.68 96,994.69 194,939.20 196,499.22 1,147,506.64 %2.43 %2.44 %2.42 %5. %2.46 %2.40 %1.96 %4.77 %2.44 %4.91 %4.95 G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER I) KİRA SERTİFİKALARI J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER M) KATILMA HESAPLARI N) KATILMA BELGELERİ O) VOB İŞLEMLERİ P) OPSİYON R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER T) DİĞER TPP-02.07.2018 REPO REPO TRT150120T16 TOPLAM 776,25 1.68 10,011.52 5,67 8.08 1,286, 941.28 776,251.68 10,011.52 5,678.08 1,286,941.27 %19.55 %0.25 %12.61
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU A. FON PORTFÖY DEĞERİ B. HAZIR DEĞERLER C. ALACAKLAR D. DİĞER VARLIKLAR E. BORÇLAR FON TOPLAM DEĞERİ 5- AY İÇİNDE YAPILAN Açıklama 3701 Fon Yönetim Ücreti 3702 Denetim Ücreti 37031 SGMK Tahvil Borsa Payı 37032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı 3705 Vergi, Resim ve Harçlar 3706 Saklama Giderleri 3708 Banka Masrafları 3715 Bankalararası Para Komisyonu 3733 KAP Ücreti 3742 BPP Geliri BSMV Karşılığı 3799 Diğer Giderler TOPLAM Tutar 3,970,488.12 10,062.70 2,368.79 1,732.40 4,193.20 3,980,458.81 Toplam Tutar 2,945.42 433.07 54.27 380.67 38.80 190.51 21. 530.49 250.48 116.74 198.91 5,160.36 % %99.75 %0.25 %0.06 %0.04 -%0.11 6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar Açıklama B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar 7- İTFALAR Menkul Kıymet Türü TRFVFAS61815 İtfa Tarihi 2,0. 8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR Menkul Kıymet Türü Menkul Kıymet Satış Tarihi G.D. Tarihi Değeri Satış Tutarı
TOPLAM 02.07.2018 750,0. 750,0. 8,0. 8,0. 8,0. 875,0. 875,0. 870,0. 873,0. 873,0. 875,0. 875,0. 9,0. 9,0. 9,0. 875,0. 875,0. 875,0. 775,0. 775,0. 16,891,0. 751,032.53 750,340.07 8,360.55 8,356.16 8,361.64 876,247.77 875,413.53 870,412.36 873,418.56 874,717.30 875,417.12 875,433.90 9,445.07 9,442.60 901,320.41 875,418.32 875,408.73 875,409.93 775,391.75 776,251.68 16,903,599.98 103,657.38 5,0. 518,286.92 3,0. 311,214.56 TOPLAM 9,0. 933,158.86 9- PORTFÖYE ALIŞLAR Menkul Kıymet Türü Menkul Kıymet Alış Tarihi G.D. Tarihi Değeri 183,555. Alış Tutarı 162,0. TRT120122T17 1,030,560. 1,0,0. TRT120122T17 515,280. 5,0. TRT111120T18 1,629,295. 1,5,0. 154,770. 134,0. 196,725. 373,0. TRT150519T15 1,648,835. 1,5,0. TRT150519T15 2,2,075. 2,0,0.
TRT050624T19 60,935. 61,0. TRT141118T19 215,845. 205,0. TRT2618T18 265,0. 263,0. TRT020823T11 1,045,590. 1,5,0. 2,6,475. 2,0,0. 194,475. 167,0. TRT030523T13 1,121,450. 1,5,0. TRT080524T17 766,190. 1,0,0. TRT170221T12 1,485. 85,0. TRT080818T12 534,275. 5,0. 204,765. 390,0. TRT2618T18 497,230. 5,0. TRT170221T12 466,470. 390,0. TRT220921T18 642,260. 5,0. 205,010. 390,0. 218,375. 415,0. TRT190521T17 553,065. 5,0. TRT220921T18 648,550. 5,0. 203,890. 387,0. TRT170822T15 239,665. 195,0. 99,465. 189,0. TRT131119T19 566,135. 5,0. 384,160. 385,0. TRT110226T13 672,175. 5,0. TRT131119T19 345,0. 306,0. TRT150120T16 541,590. 5,0. TRT170221T12 363,285. 309,0. TRT1719T18 549,835. 5,0. 144,415. 120,0. TRT060121T16 279,615. 5,0. TRT170822T15 246,560. 2,0. TRT150120T16 02.07.2018 543,255. 5,0. 02.07.2018 5,235. 10,0. TOPLAM 22,489,820. 23,136,0. TRFTCZB91824 95,076.
TRFAKBK91886 95,545. TRFFNBK91855 95,802. TOPLAM 3,0. 286,423. TRFISFA91827 95,863. TRFALFK81811 96,784. TRFFINFE1810 2,0. 188,952. TOPLAM 4,0. 381,599. 4,0. 411,907.47 6,0. 617,297.80 103,690.29 5,0. 518,451.43 TOPLAM 1,6,0. 1,651,346.99 1/1