OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU 01/04/2019-30/04/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYL - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş D. FON TUTARI 15,000,000,000.00 E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ: 60,090,360.09 F. DOLAŞIMDAKİ PAY: 2,445,282,785.00 G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: 05/05/2008 H. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI 0.024574 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 0.024131 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 1.84% D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 7.50% E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 21.17% F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: Hisse Senedi Varant Devlet Tahvili 2.29% Özel Sektör Tahvili Finansman Bonosu 7.10% Banka Bonosu Hazine Bonosu Devlet Tahvili Repo 35.66% Kuponlar Repo Hazine Bonosu Repo Varlığa Dayalı Menkuller Kira Sertifikaları 0.75% Katılım Hesabı Katılma Belgesi GES GOS Borsa Para Piyasası 0.46% Kıymetli Madenler VOB İşlemleri VOB Nakit Teminat İşlemleri Yabancı Sabit Getirililer Euro Bond (Euro Tahvil Turk) Opsiyon Swap Yabancı Hisse Senetleri Vadeli Mevduat TL 53.74% Vadeli Mevduat Döviz G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 16.73% H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: Hisse Senedi 0.00% Devlet Borçlanma Senetleri 89.10% I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 13.179 J. AYLIK KORELASYON : K. ÜÇ AYLIK KORELASYON : L. AYLIK TAKİP HATASI : M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) : N. AYLIK TAKİP FARKI : O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) : R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ: 137,497,598.85 T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI: 137,475,807.92 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: A) HİSSE SENETLERİ Nominal Değeri Rayiç Değeri % B) VARANTLAR: C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI: TRT150519T15 1,720,000.00 1,801,752.80 3.00% TOPLAM : 1,720,000.00 1,801,752.80 3.00%
D) BANKA BONOLARI: E) FİNANSMAN BONOLARI: TRFBOLU71910 1,700,000.00 1,628,162.93 2.71% TRFFIBA71916 500,000.00 493,521.90 0.82% TRFOYMD51926 500,000.00 495,695.70 0.82% TRFOYMD71916 1,000,000.00 957,940.10 1.59% TOPLAM : 3,700,000.00 3,575,320.63 5.95% F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ: G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ: H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER: I) KİRA SERTİFİKALARI: TRDKTVK71931 700,000.00 710,774.12 1.18% TOPLAM : 700,000.00 710,774.12 1.18% J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER: K) YABANCI MENKUL KIYMETLER: L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER: M) KATILIM HESAPLARI: N) KATILMA BELGELERİ: O) VOB İŞLEMLERİ: P) OPSİYON İŞLEMLERİ: R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ: S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER: T) DİĞER: VL Vadeli Mevduat TL 1,019,369.86 1,012,686.86 1.68% VL Vadeli Mevduat TL 1,526,564.38 1,517,380.22 2.52% VL Vadeli Mevduat TL 2,544,931.51 2,529,395.95 4.21% VL Vadeli Mevduat TL 1,018,410.96 1,011,467.46 1.68% VL Vadeli Mevduat TL 1,221,304.11 1,213,271.10 2.02% VL Vadeli Mevduat TL 1,559,054.41 1,541,564.08 2.56% VL Vadeli Mevduat TL 624,821.78 611,265.02 1.02% VL Vadeli Mevduat TL 1,041,218.84 1,018,725.68 1.69% VL Vadeli Mevduat TL 2,630,027.52 2,599,727.27 4.32% VL Vadeli Mevduat TL 2,497,222.73 2,468,452.50 4.11% VL Vadeli Mevduat TL 2,496,050.72 2,467,922.85 4.11% VL Vadeli Mevduat TL 2,495,021.69 2,467,219.86 4.10% VL Vadeli Mevduat TL 519,588.28 511,590.20 0.85% VL Vadeli Mevduat TL 1,019,726.03 1,003,669.34 1.67% VL Vadeli Mevduat TL 2,079,119.08 2,055,689.57 3.42% VL Vadeli Mevduat TL 2,497,808.74 2,468,717.29 4.11% VL Vadeli Mevduat TL 2,497,222.73 2,468,452.50 4.11% VL Vadeli Mevduat TL 2,498,363.04 2,469,265.13 4.11% VL Vadeli Mevduat TL 2,079,119.08 2,055,689.57 3.42% VL Vadeli Mevduat TL 1,058,797.07 1,046,598.80 1.74% RRP TRSORFNE2019 1,001,361.64 1,001,361.64 1.67% RRP TRT010420T19 5,006,780.82 5,006,780.82 8.33% RRP TRT210721T11 10,013,561.64 10,013,561.64 16.66% RRP TRT240724T15 3,004,035.62 3,004,035.62 5.00% BPP 464,601.29 464,601.29 0.77% TOPLAM : 54,414,083.57 54,029,092.26 89.87% FON PORTFÖY DEĞERİ 60,534,083.57 60,116,939.81
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU: Tutarı % A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 60,116,939.81 100.04% B. HAZIR DEĞERLER (+) : 11,814.24 0.02% C. ALACAKLAR (+) : 0.00 0.00% D. DİĞER VARLIKLAR (+) : 0 0.00% E. BORÇLAR (-) : 38,393.96 0.06% FON TOPLAM DEĞERİ: 60,090,360.09 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER Açıklama Tutarı 37001Fon Yönetim Ücreti 34,413.61 37002Denetim Ücreti 403.00 370031SGMK Tahvil Borsa Payı 95.34 370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı 1,750.27 370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı 2,136.12 37005Vergi, Resim ve Harçlar 228.10 37006Saklama Giderleri 2,674.60 37008Banka Masrafları 662.55 37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu 142.19 37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti -0.16 37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri 301.22 37033Kap Hizmet Bedeli Gideri 3,186.00 37042BPP BSMV Gideri 48.11 37098Küsürat farkları 0.24 TOPLAM 46,041.19 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Açıklama Nominal Değeri 7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal Değeri Satış Değeri Borsa Para Piyasası 01/04/2019 383,000.00 383,000.00 Borsa Para Piyasası 02/04/2019 371,000.00 371,000.00 Borsa Para Piyasası 03/04/2019 352,000.00 352,000.00 Borsa Para Piyasası 04/04/2019 45,000.00 45,000.00 Borsa Para Piyasası 05/04/2019 326,000.00 326,000.00 Borsa Para Piyasası 08/04/2019 245,000.00 245,000.00 Borsa Para Piyasası 09/04/2019 490,000.00 490,000.00 Borsa Para Piyasası 10/04/2019 340,000.00 340,000.00 Borsa Para Piyasası 11/04/2019 343,000.00 343,000.00 Borsa Para Piyasası 12/04/2019 175,000.00 175,000.00 Borsa Para Piyasası 15/04/2019 163,000.00 163,000.00 Borsa Para Piyasası 17/04/2019 259,000.00 259,000.00 Borsa Para Piyasası 18/04/2019 197,000.00 197,000.00 Borsa Para Piyasası 19/04/2019 156,000.00 156,000.00 Borsa Para Piyasası 22/04/2019 203,000.00 203,000.00 Borsa Para Piyasası 24/04/2019 340,000.00 340,000.00 Borsa Para Piyasası 25/04/2019 455,000.00 455,000.00 Borsa Para Piyasası 26/04/2019 106,000.00 106,000.00 Borsa Para Piyasası 29/04/2019 359,000.00 359,000.00 Borsa Para Piyasası 30/04/2019 464,000.00 464,000.00 TOPLAM : 5,772,000.00 5,772,000.00 Finansman Bonosu TRFDFKT81917 17/04/2019 500,000.00 455,992.48 TOPLAM : 500,000.00 455,992.48 Kira Sertifikaları TRDKTVK71931 16/04/2019 800,000.00 805,038.88 8- İTFALAR Menkul Kıymet Türü İtfa Tarihi Nominal Değeri TRFISFN41916 05/04/2019 1,300,000.00 TRFORFN41916 05/04/2019 500,000.00 TRDVVRK41919 10/04/2019 25,000.00 TRFOYMD41919 17/04/2019 1,100,000.00 9- PORTFÖYE ALIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Nominal Değeri Alış Değeri Devlet Tahvili TRT150519T15 05/04/2019 200,000.00 206,160.44 Devlet Tahvili TRT150519T15 05/04/2019 1,500,000.00 1,546,203.30 Devlet Tahvili TRT150519T15 11/04/2019 20,000.00 20,712.64 TOPLAM : 1,720,000.00 1,773,076.38 Devlet Tahvili Repo TRSORFNE2019 01/04/19-02/04/19 3,999,995.00 4,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT080720T19 01/04/19-02/04/19 6,409,655.00 5,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT110827T16 01/04/19-02/04/19 3,836,860.00 2,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT190521T17 01/04/19-02/04/19 9,830,430.00 10,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSORFNE2019 02/04/19-03/04/19 4,000,015.00 4,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT111219T10 02/04/19-03/04/19 5,980,175.00 5,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT111219T10 02/04/19-03/04/19 7,176,210.00 6,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSORFNE2019 03/04/19-04/04/19 3,999,995.00 4,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT020725T10 03/04/19-04/04/19 526,405.00 500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT080328T15 03/04/19-04/04/19 6,520,315.00 5,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT111219T10 03/04/19-04/04/19 5,317,965.00 4,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSORFNE2019 04/04/19-05/04/19 3,500,015.00 3,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT020823T11 04/04/19-05/04/19 1,153,585.00 2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo TRT020823T11 04/04/19-05/04/19 1,730,370.00 3,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT110320T18 04/04/19-05/04/19 5,184,915.00 5,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT220921T18 04/04/19-05/04/19 1,977,590.00 1,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSORFNE2019 05/04/19-08/04/19 3,500,000.00 3,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT020823T11 05/04/19-08/04/19 1,732,535.00 3,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT081123T10 05/04/19-08/04/19 5,367,570.00 9,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT131119T19 05/04/19-08/04/19 7,250,455.00 7,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSORFNE2019 08/04/19-09/04/19 2,499,990.00 2,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT111120T18 08/04/19-09/04/19 5,335,770.00 5,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT131119T19 08/04/19-09/04/19 7,208,735.00 7,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT140623T19 08/04/19-09/04/19 4,796,345.00 4,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT150519T15 08/04/19-09/04/19 999,400.00 1,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT270923T11 08/04/19-09/04/19 1,449,995.00 1,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSORFNE2019 09/04/19-10/04/19 2,000,005.00 2,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT050624T19 09/04/19-10/04/19 4,963,700.00 5,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT050624T19 09/04/19-10/04/19 9,927,395.00 10,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT110320T18 09/04/19-10/04/19 2,065,500.00 2,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT120619T17 09/04/19-10/04/19 4,279,940.00 4,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSORFNE2019 10/04/19-11/04/19 1,999,995.00 2,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT010420T19 10/04/19-11/04/19 226,740.00 500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT080323T10 10/04/19-11/04/19 30,519,725.00 20,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSORFNE2019 11/04/19-12/04/19 2,000,005.00 2,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT110320T18 11/04/19-12/04/19 4,097,855.00 4,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT120820T12 11/04/19-12/04/19 489,640.00 500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT131119T19 11/04/19-12/04/19 20,028,910.00 19,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSORFNE2019 12/04/19-15/04/19 1,499,995.00 1,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT030523T13 12/04/19-15/04/19 12,639,860.00 20,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT131119T19 12/04/19-15/04/19 7,226,420.00 7,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSORFNE2019 15/04/19-16/04/19 1,500,005.00 1,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT110827T16 15/04/19-16/04/19 28,721,585.00 20,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT240724T15 15/04/19-16/04/19 4,473,765.00 3,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT240724T15 15/04/19-16/04/19 2,982,510.00 2,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSORFNE2019 16/04/19-17/04/19 1,000,000.00 1,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT111120T18 16/04/19-17/04/19 17,367,270.00 18,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT150120T16 16/04/19-17/04/19 8,691,255.00 8,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT010420T19 17/04/19-18/04/19 905,875.00 2,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT140623T19 17/04/19-18/04/19 14,152,630.00 13,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT200422T14 17/04/19-18/04/19 4,322,790.00 4,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT030523T13 18/04/19-19/04/19 2,522,430.00 4,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT120820T12 18/04/19-19/04/19 16,160,180.00 16,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT160425T17 18/04/19-19/04/19 2,531,100.00 3,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSORFNE2019 19/04/19-22/04/19 1,000,005.00 1,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT120128T11 19/04/19-22/04/19 3,212,260.00 3,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT170221T12 19/04/19-22/04/19 6,003,680.00 5,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT230222T13 19/04/19-22/04/19 8,108,310.00 15,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSORFNE2019 22/04/19-24/04/19 1,000,000.00 1,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT060825T15 22/04/19-24/04/19 2,619,200.00 2,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT111120T18 22/04/19-24/04/19 16,843,295.00 17,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT150120T16 22/04/19-24/04/19 1,641,905.00 1,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSORFNE2019 24/04/19-25/04/19 1,000,000.00 1,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT060121T16 24/04/19-25/04/19 2,409,280.00 5,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT060825T15 24/04/19-25/04/19 2,108,735.00 2,023,120.36 Devlet Tahvili Repo TRT120325T12 24/04/19-25/04/19 20,343,010.00 12,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT240724T15 24/04/19-25/04/19 1,464,090.00 976,879.64 Devlet Tahvili Repo TRSORFNE2019 25/04/19-26/04/19 1,000,005.00 1,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT080323T10 25/04/19-26/04/19 22,065,915.00 14,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT120619T17 25/04/19-26/04/19 5,299,990.00 5,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSORFNE2019 26/04/19-29/04/19 1,000,000.00 1,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT050220T17 26/04/19-29/04/19 563,795.00 500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT080323T10 26/04/19-29/04/19 22,837,005.00 14,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT150519T15 26/04/19-29/04/19 4,945,775.00 5,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT240724T15 26/04/19-29/04/19 7,556,055.00 5,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSORFNE2019 29/04/19-30/04/19 1,000,000.00 1,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT060825T15 29/04/19-30/04/19 8,873,080.00 8,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT060825T15 29/04/19-30/04/19 6,785,300.00 6,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT150120T16 29/04/19-30/04/19 4,328,225.00 4,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRSORFNE2019 30/04/19-02/05/19 1,000,000.00 1,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT010420T19 30/04/19-02/05/19 2,261,495.00 5,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT210721T11 30/04/19-02/05/19 4,920,070.00 10,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT240724T15 30/04/19-02/05/19 4,678,020.00 3,000,000.00 TOPLAM : 487,450,870.00 460,500,000.00 Finansman Bonosu TRFOYMD71916 17/04/2019 1,000,000.00 949,160.00 TOPLAM : 1,000,000.00 949,160.00 Kira Sertifikaları TRDKTVK71931 12/04/2019 1,000,000.00 1,003,998.20 Kira Sertifikaları TRDKTVK71931 12/04/2019 500,000.00 501,999.10 TOPLAM : 1,500,000.00 1,505,997.30 Vadeli Mevduat (TL) 09/04/2019 1,000,000.00 1,000,000.00 Vadeli Mevduat (TL) 11/04/2019 1,500,000.00 1,500,000.00 Vadeli Mevduat (TL) 11/04/2019 2,500,000.00 2,500,000.00 Vadeli Mevduat (TL) 12/04/2019 1,000,000.00 1,000,000.00 Vadeli Mevduat (TL) 12/04/2019 1,200,000.00 1,200,000.00 Vadeli Mevduat (TL) 16/04/2019 1,526,987.67 1,526,987.67 Vadeli Mevduat (TL) 16/04/2019 2,036,164.38 2,036,164.38 Vadeli Mevduat (TL) 16/04/2019 2,445,024.66 2,445,024.66 Vadeli Mevduat (TL) 16/04/2019 2,036,164.38 2,036,164.38 Vadeli Mevduat (TL) 16/04/2019 1,036,435.62 1,036,435.62 Vadeli Mevduat (TL) 16/04/2019 2,574,482.19 2,574,482.19 Vadeli Mevduat (TL) 16/04/2019 2,444,048.22 2,444,048.22 Vadeli Mevduat (TL) 24/04/2019 509,154.11 509,154.11 Vadeli Mevduat (TL) 26/04/2019 1,000,000.00 1,000,000.00
Vadeli Mevduat (TL) 30/04/2019 610,520.55 610,520.55 Vadeli Mevduat (TL) 30/04/2019 1,017,490.41 1,017,490.41 TOPLAM : 34,214,400.95 34,214,400.95 10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ: İşlem Tarihi Vade Tarihi Nominal Değeri Tutar Verilen Ödünçler TOPLAM : 0 0 Alınan Ödünçler TOPLAM : 0 0