ARALIK 2014 1- FONU TANITICI BİLGİLER

ARALIK 2014 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: T. HALKBANKASI AŞ B TİPİ DEĞİŞKEN FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: T.HALKBANKASI AŞ. C. YÖNETİCİ ÜNVANI HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ D. FON TUTARI 10,000.00 E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ: 3,094,592.65 F. KATILMA PAYI SAYISI: 163,183.00 G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: 30/11/1989 H. FONUN SÜRESİ: Süresiz 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI 18.963940 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 18.984491 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: -%0.11 D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: %11.42 E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: %11.42 F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: Hisse Senedi %5.79 Varant Devlet Tahvili %52.42 Özel Sektör Tahvili %34.10 Finansman Bonosu Banka Bonosu Hazine Bonosu Devlet Tahvili Repo %7.53 Kuponlar Repo Hazine Bonosu Repo Varlığa Dayalı Menkuller Kira Sertifikaları Katılım Hesabı Katılma Belgesi GES GOS Borsa Para Piyasası Kıymetli Madenler VOB İşlemleri VOB Nakit Teminat İşlemleri %0.15 Yabancı Sabit Getirililer Euro Bond (Euro Tahvil Turk) Opsiyon Yabancı Hisse Senetleri Vadeli Mevduat TL Vadeli Mevduat Döviz G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: %13.91 H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: %92.96 Hisse Senedi Devlet Borçlanma Senetleri %57.78 I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 726.435 J. AYLIK KORELASYON : K. ÜÇ AYLIK KORELASYON : L. AYLIK TAKİP HATASI : M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) : N. AYLIK TAKİP FARKI : O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) : R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ: 1,898,648.33 T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI: 956,114.66 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: Değeri Rayiç Değeri % A) HİSSE SENETLERİ AKBNK 2,000.00 17,320.00 %0.56 AKSEN 1,500.00 4,395.00 %0.14 ALARK 750.00 3,345.00 %0.11 ALBRK 2,500.00 4,350.00 %0.14 EKGYO 3,000.00 8,310.00 %0.27 EREGL.90 4.01 %0.00 GARAN 1,750.00 16,485.00 %0.53

GLYHO 2,500.00 3,525.00 %0.11 HALKB 750.00 10,425.00 %0.34 ISCTR 1,750.00 11,795.00 %0.38 KARSN 2,500.00 3,625.00 %0.12 ODAS 1,000.00 6,200.00 %0.20 PGSUS 250.00 8,287.50 %0.27 SAHOL 1,000.00 10,150.00 %0.33 SELEC 2,000.00 4,320.00 %0.14 SODA.83 3.55 %0.00 THYAO 1,000.00 9,630.00 %0.31 TKFEN 1,250.00 7,237.50 %0.23 TKNSA 750.00 7,110.00 %0.23 TMSN.78 4.05 %0.00 TSKB 2,500.00 5,050.00 %0.16 TTKOM 1,000.00 7,270.00 %0.23 TUPRS 150.00 8,295.00 %0.27 ULKER 150.00 2,782.50 %0.09 VAKBN 1,000.00 4,880.00 %0.16 YKBNK 750.00 3,667.50 %0.12 TOPLAM : 31,802.51 168,466.61 %5.43 AKBNK 2,000.00 17,320.00 %0.56 AKSEN 1,500.00 4,395.00 %0.14 ALARK 750.00 3,345.00 %0.11 ALBRK 2,500.00 4,350.00 %0.14 TRT080317T18 500,000.00 526,574.47 %16.96 TRT100719T18 300,000.00 318,376.91 %10.26 TRT130716T18 100,000.00 104,080.44 %3.35 TRT140218T10 400,000.00 392,718.67 %12.65 TRT141118T19 100,000.00 104,126.05 %3.35 TRT240216T10 200,000.00 212,737.14 %6.85 TRT270116T18 100,000.00 104,457.53 %3.37 TOPLAM : 1,700,000.00 1,763,071.21 %56.80 EKGYO 3,000.00 8,310.00 %0.27 EREGL.90 4.01 %0.00 GARAN 1,750.00 16,485.00 %0.53 GLYHO 2,500.00 3,525.00 %0.11 HALKB 750.00 10,425.00 %0.34 ISCTR 1,750.00 11,795.00 %0.38 TRFKFFHK1527 100,000.00 101,834.06 %3.28 TRFULFK91511 100,000.00 100,805.16 %3.25 TRSANLZ21614 100,000.00 101,483.89 %3.27 TRSATFKK1515 100,000.00 101,730.36 %3.28 TRSEKOF51516 90,000.00 91,523.00 %2.95 TRSGLMDK1616 100,000.00 102,042.67 %3.29 TRSGZDFA1611 50,000.00 50,046.98 %1.61 TRSKRSN51620 50,000.00 51,302.90 %1.65 TRSLYEU21515 68,788.00 71,882.20 %2.32 TRSPKPB61517 60,000.00 61,036.53 %1.97 TRSSAYR81617 100,000.00 102,538.67 %3.30 TRSYDATA1711 40,000.00 40,361.57 %1.30 TOPLAM : 958,788.00 976,587.99 %31.46 KARSN 2,500.00 3,625.00 %0.12 ODAS 1,000.00 6,200.00 %0.20 PGSUS 250.00 8,287.50 %0.27 SAHOL 1,000.00 10,150.00 %0.33 SELEC 2,000.00 4,320.00 %0.14 SODA.83 3.55 %0.00 THYAO 1,000.00 9,630.00 %0.31 TKFEN 1,250.00 7,237.50 %0.23 TKNSA 750.00 7,110.00 %0.23 TMSN.78 4.05 %0.00 TSKB 2,500.00 5,050.00 %0.16 TTKOM 1,000.00 7,270.00 %0.23 TUPRS 150.00 8,295.00 %0.27 ULKER 150.00 2,782.50 %0.09 VAKBN 1,000.00 4,880.00 %0.16 YKBNK 750.00 3,667.50 %0.12 TOPLAM : 31,802.51 168,466.61 %5.43 B) VARANTLAR: C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI: TRT080317T18 500,000.00 526,684.02 %16.96 TL 4,044.31 4,044.31 %0.13 TOPLAM : 4,044.31 4,044.31 %0.13 TRT100719T18 300,000.00 318,444.83 %10.26 TRT130716T18 100,000.00 104,102.88 %3.35

TRT140218T10 400,000.00 392,801.35 %12.65 TRT141118T19 100,000.00 104,148.10 %3.35 RRP TRT070115T13 192,089.42 192,044.70 %6.19 TOPLAM : 192,089.42 192,044.70 %6.19 TRT240216T10 200,000.00 212,784.30 %6.85 TRT270116T18 2,886,724.24 3,104,214.83 %3.37 TOPLAM : 1,700,000.00 1,763,446.53 %56.80 D) BANKA BONOLARI: Tutarı 3,104,214.83 %100.31 E) FİNANSMAN BONOLARI: 113.70 %0.00.00 %0.00 F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:.00 %0.00 TRFKFFHK1527 9,735.88 %0.31 %3.28 TRFULFK91511 100,000.00 100,836.25 %3.25 TRSANLZ21614 3,094,592.65 101,515.03 %3.27 TRSATFKK1515 100,000.00 101,759.12 %3.28 TRSEKOF51516 90,000.00 91,549.17 %2.95 TRSGLMDK1616 Tutarı 102,075.10 %3.29 37001Fon Yönetim Ücreti 6,189.15 37002Denetim Ücreti 261.30 370032ON RRP Tahvil Borsa Payı 73.20 37004Aracılık Komisyonu 71.04 37005Vergi, Resim ve Harçlar 27.20 37006Saklama Giderleri.31 37009Noter Tasdik ve Ücreti 225.10 37098Küsürat farkları.11 37099Diğer Giderler 24.82 TRSGZDFA1611 50,000.00 50,062.47 %1.61 TRSKRSN51620 6,872.23 51,318.30 %1.65 TRSLYEU21515 68,788.00 71,900.58 %2.32 TRSPKPB61517 60,000.00 61,052.25 %1.97 TRSSAYR81617 100,000.00 102,571.36 %3.30 TRSYDATA1711 40,000.00 40,373.95 %1.30 TOPLAM : 958,788.00 976,878.80 %31.46 G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ: H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER: Devlet Tahvili TRT270923T11 05/12/2014 100,000.00 Devlet Tahvili TRT100719T18 16/12/2014 100,000.00 TOPLAM : 200,000.00 Hisse Senedi DOAS 02/12/2014 500.00 Hisse Senedi DOHOL 05/12/2014 5,000.00 Hisse Senedi ULKER 05/12/2014 51.00 Hisse Senedi ARCLK 08/12/2014 250.00 Hisse Senedi ISCTR 08/12/2014 250.00 Hisse Senedi ULUSE 08/12/2014 487.00 Hisse Senedi YKBNK 08/12/2014 250.00 Hisse Senedi ULUSE 09/12/2014 13.00 Hisse Senedi AKBNK 10/12/2014 250.00 Hisse Senedi MGROS 10/12/2014 150.00 Hisse Senedi ULKER 10/12/2014 49.00 Hisse Senedi YKBNK 10/12/2014 500.00 Hisse Senedi VAKBN 12/12/2014 250.00 Hisse Senedi AKBNK 16/12/2014 500.00 Hisse Senedi ENKAI 16/12/2014 1,000.00 Hisse Senedi GARAN 16/12/2014 250.00 Hisse Senedi HALKB 16/12/2014 50.00 Hisse Senedi ISCTR 16/12/2014 500.00 Hisse Senedi AKBNK 17/12/2014 250.00 Hisse Senedi EKGYO 17/12/2014 250.00 Hisse Senedi GARAN 17/12/2014 250.00 Hisse Senedi PGSUS 17/12/2014 50.00 Hisse Senedi SAHOL 17/12/2014 250.00 Hisse Senedi THYAO 17/12/2014 250.00 Hisse Senedi VAKBN 17/12/2014 250.00 I) KİRA SERTİFİKALARI: J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER: K) YABANCI MENKUL KIYMETLER: Devlet Tahvili TRT080317T18 03/12/14 200,000.00 Devlet Tahvili TRT140218T10 09/12/14 300,000.00 Devlet Tahvili TRT140218T10 25/12/14 100,000.00 Devlet Tahvili TRT100719T18 26/12/14 300,000.00

TOPLAM : 900,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT070115T13 01/12/14-02/12/14 185,120.00 Devlet Tahvili Repo TRT100719T18 02/12/14-03/12/14 102,630.00 Devlet Tahvili Repo TRT100719T18 02/12/14-03/12/14 134,885.00 Devlet Tahvili Repo TRT040117T14 03/12/14-04/12/14 310,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 03/12/14-04/12/14 125,075.00 Devlet Tahvili Repo TRT070115T13 04/12/14-05/12/14 259,495.00 Devlet Tahvili Repo TRT070115T13 04/12/14-05/12/14 29,170.00 Devlet Tahvili Repo TRT070115T13 05/12/14-08/12/14 281,310.00 Devlet Tahvili Repo TRT070115T13 08/12/14-09/12/14 384,965.00 Devlet Tahvili Repo TRT040117T14 09/12/14-10/12/14 150,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT040117T14 09/12/14-10/12/14 120,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT070115T13 10/12/14-11/12/14 202,975.00 Devlet Tahvili Repo TRT070115T13 10/12/14-11/12/14 38,185.00 Devlet Tahvili Repo TRT070115T13 11/12/14-12/12/14 150,700.00 Devlet Tahvili Repo TRT070115T13 11/12/14-12/12/14 88,415.00 Devlet Tahvili Repo TRT180924T11 12/12/14-15/12/14 222,885.00 Devlet Tahvili Repo TRT070115T13 15/12/14-16/12/14 152,600.00 Devlet Tahvili Repo TRT070115T13 16/12/14-17/12/14 137,520.00 Devlet Tahvili Repo TRT070115T13 17/12/14-18/12/14 295,065.00 Devlet Tahvili Repo TRT070115T13 17/12/14-18/12/14 26,095.00 Devlet Tahvili Repo TRT240724T15 18/12/14-19/12/14 20,740.00 Devlet Tahvili Repo TRT070115T13 19/12/14-22/12/14 44,165.00 Devlet Tahvili Repo TRT070115T13 22/12/14-23/12/14 48,125.00 Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 23/12/14-24/12/14 61,860.00 Devlet Tahvili Repo TRT070115T13 24/12/14-25/12/14 40,085.00 Devlet Tahvili Repo TRT070115T13 24/12/14-25/12/14 22,045.00 Devlet Tahvili Repo TRT070115T13 25/12/14-26/12/14 64,115.00 Devlet Tahvili Repo TRT070115T13 26/12/14-29/12/14 101,205.00 Devlet Tahvili Repo TRT070115T13 26/12/14-29/12/14 196,400.00 Devlet Tahvili Repo TRT130716T18 29/12/14-30/12/14 225,870.00 Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 30/12/14-31/12/14 167,320.00 Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 30/12/14-31/12/14 71,565.00 Devlet Tahvili Repo TRT070115T13 31/12/14-02/01/15 193,935.00 TOPLAM : 4,654,520.00 Hisse Senedi TUPRS 03/12/14 150.00 Hisse Senedi EKGYO 05/12/14 250.00 Hisse Senedi VAKBN 05/12/14 250.00 Hisse Senedi AKBNK 10/12/14 250.00 Hisse Senedi AKSEN 10/12/14 500.00 Hisse Senedi ENKAI 10/12/14 1,000.00 Hisse Senedi HALKB 10/12/14 200.00 Hisse Senedi SAHOL 10/12/14 250.00 Hisse Senedi SELEC 10/12/14 2,000.00 Hisse Senedi TKFEN 10/12/14 250.00 Hisse Senedi TKNSA 10/12/14 750.00 Hisse Senedi AKBNK 11/12/14 250.00 Hisse Senedi GARAN 11/12/14 250.00 Hisse Senedi HALKB 11/12/14 50.00 Hisse Senedi ISCTR 11/12/14 500.00 Hisse Senedi PGSUS 11/12/14 50.00 Hisse Senedi SAHOL 11/12/14 250.00 Hisse Senedi THYAO 11/12/14 250.00 Hisse Senedi TTKOM 11/12/14 250.00 Hisse Senedi EKGYO 15/12/14 500.00 Hisse Senedi AKBNK 23/12/14 250.00 Hisse Senedi GARAN 23/12/14 250.00 Hisse Senedi AKBNK 25/12/14 500.00 Hisse Senedi EKGYO 25/12/14 250.00 Hisse Senedi GARAN 25/12/14 250.00 Hisse Senedi HALKB 25/12/14 50.00 Hisse Senedi ISCTR 25/12/14 500.00 Hisse Senedi KARSN 25/12/14 500.00 Hisse Senedi PGSUS 25/12/14 50.00 Hisse Senedi SAHOL 25/12/14 250.00 Hisse Senedi THYAO 25/12/14 250.00 Hisse Senedi VAKBN 25/12/14 250.00 Hisse Senedi YKBNK 30/12/14 250.00 TOPLAM : 11,800.00 Özel SektÖr Tahvili TRSATFKK1515 04/12/14 100,000.00 Özel SektÖr Tahvili TRSYDATA1711 16/12/14 40,000.00 Özel SektÖr Tahvili TRSGZDFA1611 29/12/14 50,000.00 TOPLAM : 190,000.00 L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER: TOPLAM :.00

M) KATILIM HESAPLARI: TOPLAM :.00 N) KATILMA BELGELERİ: O) VOB İŞLEMLERİ: P) OPSİYON İŞLEMLERİ: R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ: TL 4,044.31 4,044.31 %0.13 TOPLAM : 4,044.31 4,044.31 %0.13 S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER: T) DİĞER: RRP TRT070115T13 192,089.42 192,089.42 %6.19 TOPLAM : 192,089.42 192,089.42 %6.19 FON PORTFÖY DEĞERİ 2,886,724.24 3,104,925.67 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU: Tutarı % A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 3,104,925.67 %100.32 B. HAZIR DEĞERLER (+) : 113.70 %0.00 C. ALACAKLAR (+) :.00 %0.00 D. DİĞER VARLIKLAR (+) :.00 %0.00 E. BORÇLAR (-) : 10,123.70 %0.33 FON TOPLAM DEĞERİ: 3,094,915.67 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER Açıklama Tutarı 37001Fon Yönetim Ücreti 233.06 37006Saklama Giderleri.01 37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti 154.75 TOPLAM 387.82 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Açıklama