I- FONU TANITICI BİLGİLER A) FONUN ADI B) KURUCU ÜNVANI C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI D) FON TUTARI E) FON DEĞERİ F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI G) FONUN KURULUŞ TARİHİ H) FONUN SÜRESİ ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 7.57.000, 367.2,.022.20, 03/05/2000 06/06/2029 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER A) FONUN AY SONU FİYATI B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ a) Özel Sektör Tahvil b) Borsa Para Piyasasi c) Ters Repo d) Hisse Senetleri e) Diğer G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI H) AYLIK ORTALAMA PORTFOY DEVIR HIZI a) Borsa Para Piyasasi b) Hisse Senetleri K) Ortalama Vade J) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ K) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU 0,09353 0, 0 % 0 % 0 % 0, % 7,6 % 29,27 % 38,2 % -5,3 %, % 999 % 65,55 % 6,87 0 0 Nominal Değeri(. TL) Rayiç Değeri(.TL) YÜZDE (%) A) ) Banka İştirak ve Hissedarları 2) Diğer Ortaklıklar GUBRF.E KCHOL.E TCELL.E AKSEN.E AKBNK.E THYAO.E YKBNK.E HLGYO.E ENKAI.E EREGL.E GARAN.E ISCTR.E NETAS.E 9.38.387,5,32% 200.000 375,7,68. 75.000 200 3.397, 3.598 7.670 2.72, 3.577,.70 0.630 7.5, 3.570,66 3,76 3.960 5.60 8.520.730 5.700 2.90,99%,05% 2,2%,79%,05%,3% 3,% 2,09%,0% % %,6%,65% 2,9% 3,3%,67%,86% / 0
A) 2) Diğer Ortaklıklar TSKB.E VAKBN.E ZOREN.E HALKB.E ENJSA.E AYGAZ.E FROTO.E KARSN.E SAHOL.E SISE.E TRKCM.E B-) TERS REPO Nominal Değeri(. TL) Rayiç Değeri(.TL) YÜZDE (%) 2.000 2.000 85 200 2.000,70 200,93 3.380 5.52,.30.035 9.936,.85 5.22, 3.22 3.35.0 5.370 3,33 3.080,5,99%,6%,27%,8% 2,90%,%,53%,9%,92%,2%,57% %,90% % 0.50 9.026,56 27,8% TRT20068T8 TRT59T5 0.50 -,02,02 -,02 - - -,02 - - - -,02 - - -,0 - - 9.026,5 - - -,02 % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 27,8% % % % 2 / 0
Nominal Değeri(. TL) Rayiç Değeri(.TL) YÜZDE (%) C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (TL.) D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (DÖVİZE ENDEXLİ) E) DÖVİZE İNDEXLİ TAHVİLLER F) FİNANSMAN BONOLARI ) Banka İştirak ve Hissedarları 2) Diğer Ortaklıklar G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ ) Banka İştirak ve Hissedarları TRSDNFK587 TRFFIBA80 TRFFINF78 TRFDZFK687 TRFFBFK58 2) Diğer Ortaklıklar H) YABANCI MENKUL KIYMETLER.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 97.72,7 20.089,6 9.72,37 8.9,3 9.93 9.522,8 28,9% 5,87% 5,77% 5,53% 5,6% 5,7% I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER J) VOB TEMİNATLARI ) Vob Teminatları VOBTEM FON PORTFÖY DEĞERİ IV- FON DEĞERİ TABLOSU A.FON PORTFÖY DEĞERİ B.HAZIR DEĞERLER a) Kasa b) Bankalar c) Diğer Hazır Değerler C.ALACAKLAR a) Takastan Alacaklar - T+ - T+2 b) Ters Repo Stopajları c) Stopajları d) HS Realize Stopaj e) HB-DT Realize Stopaj f) Ödünç İşlemler Realize Stopaj g) Diğer Alacaklar D.DİĞER VARLIKLAR E.BORÇLAR a) İhtiyatlar b) Takasa Borçlar 9.288,5 9.288,5 229.936,7 32.7,69 32.7,70.783,97 5.95,82 32.36, 32.36, 30.033 2.33, 2.592,67.35, 2,7% 2,7% 3 / 0
- T+ - T+2 c) Ödenecek Vergi d) Yönetim Ücreti e) Diğer Borçlar f) Denetim Ücreti g) İhbar Karşılıkları h) SPK Kurul Kayıt Ücreti ı) E-Defter Hizmet Bedeli FON DEĞERİ 7.077,.27.05,9 0,9 66,0 59 367.2,0 V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER AÇIKLAMA Aracılık Komisyonu İlan Giderleri Fon Yönetim Ücreti Katılma Belgesi Basım Giderleri Denetim Ücreti Noter Harç ve Tasdik Ücretleri Vergi Resim Harç vb Giderler Takasbank Saklama Komisyonları Kambiyo Gid. Verg.-Kur Farkı Gid. Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri Stopaj Gider Karşılığı Borsa Payı Banka Masrafları İhraç İzni / Kayda Alma Ücrt. Diğer Giderler TUTAR 28,9.05,9 99,0 0,89 7,36,08 8,77.6,88 VI- A)GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ ve ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR HİSSE /TUTAR B) GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEGİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR 0/02/208 06/02/208 70.000 70.000 70.000 70.000 09/02/208.000.000 20.000 20.000 20.000 20.000 5/02/208 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 / 0
.200.000 0/02/208 28.855 270.070,27 9.5 27.07,32 TRT59T5 279.30 27.2,60 TRT08052T7 06/02/208 23.995 27.072,39 TRT0823T0 2.790 300.083,2 TRT230222T3 86.385 29.078,6 09/02/208 302.595 29.080,55 299.765 290.238,36.75 267.07,69 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ TRSDNFK587 /02/208 0.000.595,82 /02/208 275.00 265.072,60 5/02/208 2.0 235.06,38.965 78.08,86 83.85 78.6,30 26.320 78.07,55 95.75 77.07,52 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ TRFFIBA3829 20.000 9.8,0 95.300 77.08,9 70.970 65.05,2 26/02/208 68.60 96.080,56 99.330 96.026,83.330 97.027,.36.079,8 CCOLA.E, 2. 6.5 CCOLA.E 3.56 CCOLA.E 96 3.39,56 ULKER.E 5.880 MGROS.E 3. SAHOL.E 2.67, ZOREN.E 2.000.0 SAHOL.E 5.5 26.883,52 36 8 732,8.000 2.70 00 2.76 5.360 ENJSA.E 3.260 TCELL.E 7.75 THYAO.E.295 EREGL.E 7 7.237, GARAN.E..887, 5 / 0
TTKOM.E 3.095 7.868,30 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 5 59, 28 3.077,20 HALKB.E.75 VAKBN.E 7 5.90 3 3.559, ISCTR.E 3.790 YKBNK.E 7 3.20 3.555 5.066, 35 2.88, NETAS.E 355 NETAS.E.775 MGROS.E 2. KORDS.E 33 5,2 KORDS.E 92 72,08 ALGYO.E 30.600, ALGYO.E 5 266,75 2.9, KCHOL.E.52, AKBNK.E. 2.987, KARSN.E. 3. 952, ALGYO.E 65 3.383, MGROS.E 3.68. 3.705 TTKOM.E 85.37,75 TTKOM.E 35.937, 3 2.795 TTKOM.E 3.0 KORDS.E 8 3.76,99 KORDS.E 9 8 3.860 375 2.97, 375 2.955 3 2.765,75 3.702, 35 2.59,75 NETAS.E.5 7 5.880 SAHOL.E 2.637, 3.8,78 6 / 0
36 2.55,72 ENJSA.E 3.70 3.35 TCELL.E 7.5 EREGL.E 7 7.875 THYAO.E.2, GARAN.E.000.790 TKFEN.E.520 TOASO.E 3.06 GUBRF.E 2. HALKB.E 2.00 5.670 VAKBN.E 3.530 2.567, ISCTR.E 7 5.565 YKBNK.E 2.360 ZOREN.E. 3.05 2.296, KCHOL.E.392, AKBNK.E.000 0. KARSN.E. 3.030 02 2.8,28 30 66,20 8 398,52 5.02, TKFEN.E 2.68,75 TKFEN.E 2.202, 26/02/208.7, 5 23,75 35,75 AKBNK.E 2.685 KCHOL.E 888 AEFES.E 3.92 KARSN.E.00 NETAS.E 75.977,.890 EREGL.E 2.7 GARAN.E 2.960 TOASO.E 3.07 TSKB.E 835 2.905.370 YKBNK.E.85 ZOREN.E.060 THYAO.E 2.33, 35.293 F_XAUUSD028 9.80,38 7 / 0
5 70.7 56.570 F_USDTRY028 5.2,80.20 57.590 57.590.92,.95 2 28.990 39.62,68 SATIŞLAR 6.336.99,52 VIII-İTFALAR İTFA TARİHİ TRFFNBK2829 09/02/208 20.000 IX-PORTFÖYDEN ALIŞLAR 0/02/208 9.5 27.000 TRT59T5 279.30 27.000 TRT08052T7 23.995 27.000 TRT0823T0 06/02/208 2.790 300.000 TRT230222T3 86.385 29.000 302.595 29.000 09/02/208 299.765 290.000.75 267.000 275.00 265.000 /02/208 2.0 235.000 5/02/208.965 78.000 83.85 78.000 26.320 78.000 95.75 77.000 95.300 77.000 70.970 65.000 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ TRSDNFK587 20.000 830 68.60 96.000 26/02/208 99.330 96.000.330 97.000 0.50 9.000.97.830 THYAO.E.27,.530 0 3.698,20 90 8,80 MGROS.E 3.30 2.827, 8 / 0
2.8 ENJSA.E 09/02/208 300.9 TKFEN.E. TKFEN.E.2, 3.26 TOASO.E 200 6. 3.605 3.29 GUBRF.E 6 2.837, AKSEN.E 59 767,97 AKSEN.E 66 2.,78 GUBRF.E 6 2.8 7 5.865.003 37, ENJSA.E.722, 375 2.992, 375 2.970 7 5.790 AKSEN.E 587, 38, KARSN.E.00 AEFES.E.023 TSKB.E 26/02/208 2..75 7.972, 7.9 FROTO.E 3.55 9.02,20 5,80 AYGAZ.E 200 3.6 99.397, 3 2.50 5 70.875.70 F_XAUUSD028 2 0.27,8 F_XAUUSD028 5.35,90 F_XAUUSD028 3 5.2,23 F_USDTRY028 3.780 F_USDTRY028 3.30.232, 7.572,.367,.97, 26/02/208.602,.590 36.057, ALIŞLAR.63.28,69 C) ÖDÜNÇ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ 9 / 0
ÖDÜNÇ VERİLEN ÖDÜNÇ ALINAN Tarih Kurum Menkul Kıy. Cari Piyasa Değ.(TL) Miktar ( Adet ) Menkul Kıymetler Cari Piyasa Değeri (Nominal TL) Teminat OlarakKabul Edilen Menkul 0 / 0