ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AYLIK BİRİM FAALİYET RAPORU Kasım - 2013
BÜTÇE VE PERFORMANS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Bütçe ve Performans Programı Faaliyetleri HİZMETİN ADI LİKİT KARŞILIĞI ÖDENEK KAYDI ŞARTLI BAĞIŞ VE YARDIMLARIN ÖDENEK KAYDI GELİR FAZLASI ÖDENEK KAYDI BÜTÇE İŞLEM SAYISI Kasım/2013 Birimlerden gelen talepler ve doğrultusunda Ekim ayı içerisinde 73.500,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. - - 2 Adet Likit Karşılığı Ödenek Kaydı. 3-Ödenek Aktarma İşlerim Kaydı. 22 Adet Ödenek Gönderme Belgesi. 25 Adet Tenkis Belgesi. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bütçe Verileri ve Gider Durumu Birimimize 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 490.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yapılan aktarma, ekleme ve düşmeler sonrası Kasım ayı sonu itibariyle gerçekleşmeler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. GİDER TÜRÜ KBÖ ÖDENEK SERBEST HARCAMA GERÇEKLEŞME Personel Giderleri 358.000,00 358.000,00 358.000,00 411.567,00 114,96 Sos. Güv. Kur. Dev. Prim Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri 66.000,00 66.000,00 66.000,00 65.594,00 99,38 66.000,00 66.000,00 66.000,00 22.153,00 33,57 490.000,00 490.000,00 490.000,00 499.314,00 101,90
Adıyaman Üniversitesi 2013 Mali Yılı Bütçe Verileri: Üniversitemize 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 77.916.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yapılan aktarma, ekleme ve düşmeler sonrası Kasım ayı sonu itibariyle gerçekleşmeler aşağıdaki tablolarda ve grafiklerde gösterilmiştir. GİDER TÜRÜ KBÖ ÖDENEK SERBEST HARCAMA GERÇEKLEŞME Personel Giderleri Sos. Güv. Kur. Dev. Prim Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri 35.015.000,00 35.764.000 35.764.000 38.413.545 107 5.008.000,00 5.008.000 5.008.000 5.702.106 114 11.294.000,00 13.465.867 13.465.867 11.584.765 86 1.066.000,00 1.066.000 1.066.000 763.595 72 25.533.000,00 39.155.104 39.155.104 20.254.581 52 77.916.000,00 94.458.971,43 94.458.971,00 76.718.592,29 81 Üniversitemizin 2013 Kasım Ayı İtibariyle Bütçe Ödenekleri Dağılım Grafiği
Üniversitemizin 2013 Kasım İtibariyle Ödenek ve Harcama Durumu Grafiği
MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK KAYIT VE YAZI İŞLERİ GELEN EVRAK SAYISI 183 GİDEN EVRAK SAYISI 83 HARCAMA BELGESİ TETKİK İŞLEMLERİ HARCAMA BİRİMLERİNDEN GELEN ÖDEME BELGESİ SAYISI 403 İNCELENEREK KABULÜ YAPILAN ÖDEME BELGESİ SAYISI 360 HATA DOLAYISIYLA İADE EDİLEN ÖDEME BELGESİ SAYISI 43 ONAYLANARAK ÖDEMESİ YAPILAN ÖDEME BELGESİ SAYISI 400 EMANET VE TEMİNAT İŞLEMLERİ KAYIT ALTINA ALINAN GEÇİCİ TEMİNAT (NAKİT) SAYISI 6 İADE EDİLEN GEÇİCİ TEMİNAT (NAKİT) SAYISI 10 KAYIT ALTINA ALINAN KESİN TEMİNAT (NAKİT) SAYISI 6 İADE EDİLEN KESİN TEMİNAT (NAKİT) SAYISI 0 PERSONELDEN KESİLEREK İCRA DAİRELERİNE AKTARILAN İCRA VE NAFAKA KESİNTİSİ SAYISI 16 PERSONELDEN KESİLEREK KEFALET SANDIĞINA AKTARILAN KEFALET AİDATI SAYISI 34 PERSONELDEN KESİLEREK SENDİKALARA AKTARILAN SENDİKA AİDATI SAYISI 472 PERSONELDEN VE DİĞER ÖDEMELERDEN KESİLEN VE BEYANNAME DÜZENLENEREK TAHAKKUK VE ÖDEMESİ YAPILAN VERGİ TUTARI 296.325 TL PERSONELDEN KESİLEREK ÖDEMESİ YAPILAN SGK PRİMİ TUTARI 899.952 TL HAKEDİŞ ÖDEMELERİNDEN KESİLEREK VERGİ DAİRELERİNE AKTARILAN VERGİ BORCU SAYISI 11 HAKEDİŞ ÖDEMELERİNDEN KESİLEREK SGK'NA AKTARILAN SGK PRİMİ BORCU SAYISI 1 TEMİNAT MEKTUBU İŞLEMLERİ MUHASEBE KAYDINA ALINARAK İLGİLİ BİRİME YAZILI BİLGİ VERİLEN GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU SAYISI 0 İADE EDİLEN GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU SAYISI 4 MUHASEBE KAYDINA ALINARAK İLGİLİ BİRİME YAZILI BİLGİ VERİLEN KESİN TEMİNAT MEKTUBU SAYISI 1 İADE EDİLEN KESİN TEMİNAT MEKTUBU SAYISI 2 TAŞINIR İŞLEMLERİ SATINALMA YOLUYLA KAYDI YAPILAN TAŞINIR İŞLEM FİŞİ SAYISI 172 BAĞIŞ VE YARDIM ALMA YOLUYLA KAYDI YAPILAN TAŞINIR İŞLEM FİŞİ SAYISI 13 BİRİMLERARASI DEVİR YOLUYLA MUHASEBE KAYDI YAPILAN T.İ.F. SAYISI 114 TERKİN YAPILARAK KAYITLARDAN ÇIKARILAN TAŞINIR İŞLEM FİŞİ SAYISI 10 BAĞIŞ VE YARDIM VERME YOLUYLA KAYITLARDAN ÇIKARILAN TAŞINIR İŞLEM FİŞİ SAYISI 4
GELİRLERİN TAKİBİ KİRA GELİRLERİNİN TAKİBİ YAPILAN KANTİN SAYISI 9 ELEKTİRK VE SU TÜKETİMLERİNİN TAKİBİ YAPILAN BİRİM SAYISI 6 MAAŞ VE EKDERS İŞLEMLERİ SİSTEME GİRİLEN MAAŞ BİLGİ DEĞİŞİKLİĞİ SAYISI 433 HARCAMA BİRİMLERİNDEN GELEN MAAŞ ÖDEME EMRİ BELGESİ SAYISI 43 İNCELENEREK KABULÜ YAPILAN MAAŞ ÖDEME EMRİ BELGESİ SAYISI 40 HATA DOLAYISIYLA İADE EDİLEN MAAŞ ÖDEME EMRİ BELGESİ SAYISI 3 ONAYLANARAK ÖDEMESİ YAPILAN MAAŞ ÖDEME EMRİ BELGESİ SAYISI 43 MAAŞ ÖDEMESİ YAPILAN KİŞİ SAYISI 1.073 MAAŞ ÖDEME TUTARI 2.980.000 TL HARCAMA BİRİMLERİNDEN GELEN EK DERS ÖDEME EMRİ BELGESİ SAYISI 32 İNCELENEREK KABULÜ YAPILAN EK DERS ÖDEME EMRİ BELGESİ SAYISI 7 HATA DOLAYISIYLA İADE EDİLEN EK DERS ÖDEME EMRİ BELGESİ SAYISI 25 ONAYLANARAK ÖDEMESİ YAPILAN EK DERS ÖDEME EMRİ BELGESİ SAYISI 32 ÖDEMESİ YAPILAN VEKALET ÜCRETİ VE SOSYAL YARDIMLAR ÖDEME BELGESİ SAYISI 8 MAAŞ BORÇLANDIRMASI YAPILAN KİŞİ SAYISI 4 BANKA MAAŞ PROMOSYONU ÖDEMESİ YAPILAN KİŞİ SAYISI 0 PROJE ÖDEME İŞLEMLERİ PROJE KAPSAMINDA AÇILAN BANKA HESABI SAYISI 1 HARCAMA BİRİMLERİNDEN MANUEL OLARAK GELEN VE SİSTEME GİRİŞİ YAPILARAK ÖDEMESİ YAPILAN PROJELERE AİT ÖDEME BELGESİ SAYILARI BAP PROJELERİ 27 TUBİTAK PROJELERİ 6 İKA PROJELERİ 0 SODES PROJELERİ 1 GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PROJELERİ 0 A.B. ERASMUS PROJELERİ 1 A.B. LEONARDO DA VİNCİ PROJESİ 9 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI 2 MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI 7 DİĞER MUHASEBE İŞLEMLERİ TAKİBİ YAPILAN BANKA HESABI SAYISI 25 MUHASEBE KAYDI YAPILAN BANKA İŞLEMİ SAYISI 75 İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ ÖN MALİ KONTROLÜ YAPILAN DOSYA SAYISI 2