GÖLBAŞI EYMİRPARK 126-132 ADA YÖNETİMİ 01.02.2015-28.02.2015 Tarihleri Arası Bilanco Raporu Açıklama Giren Tutar Çıkan Tutar Bakiye 126-1 - ANA 9265122-351 DEVİR 1.187.69 1.187,69 Devir 1.187.69 1.187.69 05 - DİGER 349.97 1.537,66 FZ - Gecikme Cezası 0.03 1.537,69 Toplamı 350.00 350.00 700.08 - SİTE PROGRAM GÜNCELLEME BEDELİ 118.00 1.419,69 700.09 - TEMSİL AĞIRLAMA İKRAM GİDERLERİ 39.80 1.379,89 700.11 - BLOK GÖREVLİ MAAŞ ÖDEMESİ 1.699.09-319,20 700.16 - YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI 700.00-1.019,20 700.21 - HİZMET ALIMI KAZAN BAKIMI 264.00-1.283,20 700.22 - MALİ MÜŞAVİR ÖDEMESİ 50.00-1.333,20 700.25 - MESKEN CARİ KAYIT BEDELİ 792.00-2.125,20 700.31 - PERSONEL SGK ÖDEMESİ 1.193.78-3.318,98 700.32 - YÖNETİM OFİSİ ISINMA GİDERİ 91.00-3.409,98 700.33 - MERKEZİ SİSTEM GAZ OKUMA BEDELİ 2.172.86-5.582,84 700.38 - BLOK ORTAK ALAN ELEKETİRİK ÖDEMESİ 167.80-5.750,64 700.39 - DENETİM HUZUR HAKKI ÖDEMESİ 675.00-6.425,64 700.41 - ASANSÖR MUAYENE VE KONTROL BEDELİ 3.245.00-9.670,64 700.5 - BLOK GÖREVLİ ELEKTİRİK VE SU GİDERİ 158.23-9.828,87 700.6 - BLOK GÖREVLİ ISINMA GİDERİ 324.00-10.152,87 700.8 - ÜST YÖNETİM PAYLARI 264.00-10.416,87 700.9 - ASANSOR BAKIM GİDERİ 1.298.00-11.714,87 Toplamı 13.252.56-13.252.56 700.28 - OFİS ORTAK GELİR DURUMU 168.00-11.546,87 700.41 - ASANSÖR MUAYENE VE KONTROL BEDELİ 3.245.00-8.301,87 700.7 - ADA PAYLARI 12.960.00 4.658,13 Toplamı 16.373.00 16.373.00 126-1 126-1 - ANA 9265122-351 Toplamı : 17.910.69 13.252.56 4.658.13 126-10 - C2-10 9265122-360 DEVİR 5.630.28 10.288,41 Devir 5.630.28 5.630.28 01 - AİDAT 1.043.67 11.332,08 02 - YAKIT 2.659.15 13.991,23 FZ - Gecikme Cezası 14.15 14.005,38 Toplamı 3.716.97 3.716.97 700.03 - BLOK DOĞALGAZ GİDERİ 8.143.54 5.861,84 1
700.17 - BLOK BAKIM ONARIM GİDERLERİ 142.10 5.719,74 700.38 - BLOK ORTAK ALAN ELEKETİRİK ÖDEMESİ 204.30 5.515,44 700.41 - ASANSÖR MUAYENE VE KONTROL BEDELİ 295.00 5.220,44 700.7 - ADA PAYLARI 1.080.00 4.140,44 Toplamı 9.864.94-9.864.94 700.26 - POS TUTAR AKTARIMI 2.254.80 6.395,24 Toplamı 2.254.80 2.254.80 126-10 126-10 - C2-10 9265122-360 Toplamı : 11.602.05 9.864.94 1.737.11 126-11 - CK-2 9265122-361 DEVİR 5.794.50 12.189,74 Devir 5.794.50 5.794.50 01 - AİDAT 1.109.83 13.299,57 02 - YAKIT 6.074.20 19.373,77 03 - PROJE 200.00 19.573,77 FZ - Gecikme Cezası 248.91 19.822,68 Toplamı 7.632.94 7.632.94 700.03 - BLOK DOĞALGAZ GİDERİ 13.393.88 6.428,80 700.17 - BLOK BAKIM ONARIM GİDERLERİ 1.003.00 5.425,80 700.38 - BLOK ORTAK ALAN ELEKETİRİK ÖDEMESİ 338.40 5.087,40 700.41 - ASANSÖR MUAYENE VE KONTROL BEDELİ 295.00 4.792,40 700.7 - ADA PAYLARI 1.080.00 3.712,40 700.9 - ASANSOR BAKIM GİDERİ 100.00 3.612,40 Toplamı 16.210.28-16.210.28 700.26 - POS TUTAR AKTARIMI 3.637.95 7.250,35 Toplamı 3.637.95 3.637.95 126-11 126-11 - CK-2 9265122-361 Toplamı : 17.065.39 16.210.28 855.11 126-12 - CK-3 9265122-362 DEVİR 6.145.23 13.395,58 Devir 6.145.23 6.145.23 01 - AİDAT 961.12 14.356,70 02 - YAKIT 3.626.07 17.982,78 FZ - Gecikme Cezası 0.56 17.983,34 Toplamı 4.587.76 4.587.76 700.03 - BLOK DOĞALGAZ GİDERİ 12.472.19 5.511,15 700.17 - BLOK BAKIM ONARIM GİDERLERİ 595.00 4.916,15 700.38 - BLOK ORTAK ALAN ELEKETİRİK ÖDEMESİ 322.80 4.593,35 700.41 - ASANSÖR MUAYENE VE KONTROL BEDELİ 295.00 4.298,35 700.7 - ADA PAYLARI 1.080.00 3.218,35 Toplamı 14.764.99-14.764.99 2
700.26 - POS TUTAR AKTARIMI 4.999.21 8.217,56 Toplamı 4.999.21 4.999.21 126-12 126-12 - CK-3 9265122-362 Toplamı : 15.732.20 14.764.99 967.21 126-13 - CK-4 9265122-363 DEVİR 2.066.14 10.283,70 Devir 2.066.14 2.066.14 01 - AİDAT 1.110.06 11.393,76 02 - YAKIT 5.327.51 16.721,27 FZ - Gecikme Cezası 34.08 16.755,35 Toplamı 6.471.65 6.471.65 700.03 - BLOK DOĞALGAZ GİDERİ 12.046.16 4.709,19 700.17 - BLOK BAKIM ONARIM GİDERLERİ 383.00 4.326,19 700.38 - BLOK ORTAK ALAN ELEKETİRİK ÖDEMESİ 298.50 4.027,69 700.41 - ASANSÖR MUAYENE VE KONTROL BEDELİ 295.00 3.732,69 700.7 - ADA PAYLARI 1.080.00 2.652,69 Toplamı 14.102.66-14.102.66 700.26 - POS TUTAR AKTARIMI 5.908.59 8.561,28 700.39 - DENETİM HUZUR HAKKI ÖDEMESİ 225.00 8.786,28 Toplamı 6.133.59 6.133.59 126-13 126-13 - CK-4 9265122-363 Toplamı : 14.671.38 14.102.66 568.72 126-14 - CK-5 9265122-364 DEVİR 4.930.96 13.717,24 Devir 4.930.96 4.930.96 01 - AİDAT 1.459.74 15.176,98 02 - YAKIT 4.801.33 19.978,31 FZ - Gecikme Cezası 37.06 20.015,37 Toplamı 6.298.13 6.298.13 700.03 - BLOK DOĞALGAZ GİDERİ 12.305.51 7.709,86 700.17 - BLOK BAKIM ONARIM GİDERLERİ 1.275.20 6.434,66 700.38 - BLOK ORTAK ALAN ELEKETİRİK ÖDEMESİ 329.50 6.105,16 700.41 - ASANSÖR MUAYENE VE KONTROL BEDELİ 295.00 5.810,16 700.7 - ADA PAYLARI 1.080.00 4.730,16 Toplamı 15.285.21-15.285.21 700.26 - POS TUTAR AKTARIMI 5.074.48 9.804,64 Toplamı 5.074.48 5.074.48 126-14 126-14 - CK-5 9265122-364 Toplamı : 16.303.57 15.285.21 1.018.36 DEVİR 3.500.00 13.304,64 Devir 3.500.00 3.500.00 3
700.40 - PERSONEL KIDEM ÖDEMESİ 2.403.00 10.901,64 Toplamı 2.403.00-2.403.00 126-15 Toplamı : 3.500.00 2.403.00 1.097.00 126-2 - POS 9265122-352 DEVİR 29.847.00 40.748,64 Devir 29.847.00 29.847.00 01 - AİDAT 6.745.37 47.494,01 02 - YAKIT 22.069.11 69.563,12 03 - PROJE 100.00 69.663,12 FZ - Gecikme Cezası 324.30 69.987,41 Toplamı 29.238.77 29.238.77 700.26 - POS TUTAR AKTARIMI 41.331.66 28.655,75 Toplamı 41.331.66-41.331.66 126-2 126-2 - POS 9265122-352 Toplamı : 59.085.77 41.331.66 17.754.11 126-4 - C2-4 9265122-354 DEVİR 2.216.84 30.872,59 Devir 2.216.84 2.216.84 01 - AİDAT 785.46 31.658,05 02 - YAKIT 3.408.64 35.066,70 FZ - Gecikme Cezası 2.81 35.069,51 Toplamı 4.196.92 4.196.92 700.03 - BLOK DOĞALGAZ GİDERİ 8.375.57 26.693,94 700.17 - BLOK BAKIM ONARIM GİDERLERİ 765.66 25.928,28 700.38 - BLOK ORTAK ALAN ELEKETİRİK ÖDEMESİ 166.50 25.761,78 700.41 - ASANSÖR MUAYENE VE KONTROL BEDELİ 295.00 25.466,78 700.7 - ADA PAYLARI 1.080.00 24.386,78 Toplamı 10.682.73-10.682.73 700.26 - POS TUTAR AKTARIMI 4.874.80 29.261,58 Toplamı 4.874.80 4.874.80 126-4 126-4 - C2-4 9265122-354 Toplamı : 11.288.56 10.682.73 605.83 126-5 - C2-5 9265122-355 DEVİR 5.600.73 34.862,31 Devir 5.600.73 5.600.73 01 - AİDAT 956.09 35.818,41 02 - YAKIT 2.975.97 38.794,37 FZ - Gecikme Cezası 29.27 38.823,64 Toplamı 3.961.33 3.961.33 700.03 - BLOK DOĞALGAZ GİDERİ 8.401.17 30.422,47 4
700.38 - BLOK ORTAK ALAN ELEKETİRİK ÖDEMESİ 189.70 30.232,77 700.41 - ASANSÖR MUAYENE VE KONTROL BEDELİ 295.00 29.937,77 700.7 - ADA PAYLARI 1.080.00 28.857,77 700.9 - ASANSOR BAKIM GİDERİ 484.10 28.373,67 Toplamı 10.449.97-10.449.97 700.26 - POS TUTAR AKTARIMI 3.202.36 31.576,03 Toplamı 3.202.36 3.202.36 126-5 126-5 - C2-5 9265122-355 Toplamı : 12.764.42 10.449.97 2.314.45 126-6 - C2-6 9265122-356 DEVİR 5.647.51 37.223,54 Devir 5.647.51 5.647.51 01 - AİDAT 749.82 37.973,36 02 - YAKIT 2.500.02 40.473,38 FZ - Gecikme Cezası 13.27 40.486,65 Toplamı 3.263.11 3.263.11 700.03 - BLOK DOĞALGAZ GİDERİ 7.931.18 32.555,47 700.17 - BLOK BAKIM ONARIM GİDERLERİ 313.29 32.242,18 700.38 - BLOK ORTAK ALAN ELEKETİRİK ÖDEMESİ 181.40 32.060,78 700.41 - ASANSÖR MUAYENE VE KONTROL BEDELİ 295.00 31.765,78 700.7 - ADA PAYLARI 1.080.00 30.685,78 Toplamı 9.800.87-9.800.87 700.26 - POS TUTAR AKTARIMI 2.410.53 33.096,31 Toplamı 2.410.53 2.410.53 126-6 126-6 - C2-6 9265122-356 Toplamı : 11.321.15 9.800.87 1.520.28 126-7 - C2-7 9265122-357 DEVİR 5.757.24 38.853,55 Devir 5.757.24 5.757.24 01 - AİDAT 890.82 39.744,38 02 - YAKIT 1.747.92 41.492,30 FZ - Gecikme Cezası 0.26 41.492,55 Toplamı 2.639.00 2.639.00 700.03 - BLOK DOĞALGAZ GİDERİ 8.451.51 33.041,04 700.17 - BLOK BAKIM ONARIM GİDERLERİ 736.91 32.304,13 700.38 - BLOK ORTAK ALAN ELEKETİRİK ÖDEMESİ 195.30 32.108,83 700.41 - ASANSÖR MUAYENE VE KONTROL BEDELİ 295.00 31.813,83 700.7 - ADA PAYLARI 2.160.00 29.653,83 Toplamı 11.838.72-11.838.72 700.26 - POS TUTAR AKTARIMI 4.273.39 33.927,22 Toplamı 4.273.39 4.273.39 5
126-8 - C2-8 9265122-358 126-7 126-7 - C2-7 9265122-357 Toplamı : 12.669.63 11.838.72 830.91 DEVİR 4.891.24 38.818,46 Devir 4.891.24 4.891.24 01 - AİDAT 1.489.01 40.307,48 02 - YAKIT 3.320.41 43.627,89 03 - PROJE 50.00 43.677,89 FZ - Gecikme Cezası 78.12 43.756,01 Toplamı 4.937.55 4.937.55 700.03 - BLOK DOĞALGAZ GİDERİ 9.198.37 34.557,64 700.38 - BLOK ORTAK ALAN ELEKETİRİK ÖDEMESİ 191.20 34.366,44 700.41 - ASANSÖR MUAYENE VE KONTROL BEDELİ 295.00 34.071,44 700.7 - ADA PAYLARI 1.080.00 32.991,44 Toplamı 10.764.57-10.764.57 700.26 - POS TUTAR AKTARIMI 1.430.87 34.422,31 Toplamı 1.430.87 1.430.87 126-8 126-8 - C2-8 9265122-358 Toplamı : 11.259.66 10.764.57 495.09 126-9 - C2-9 9265122-359 DEVİR 3.351.76 37.774,07 Devir 3.351.76 3.351.76 01 - AİDAT 1.225.65 38.999,73 02 - YAKIT 3.521.22 42.520,95 FZ - Gecikme Cezası 174.28 42.695,23 Toplamı 4.921.16 4.921.16 700.03 - BLOK DOĞALGAZ GİDERİ 8.875.60 33.819,63 700.17 - BLOK BAKIM ONARIM GİDERLERİ 30.00 33.789,63 700.38 - BLOK ORTAK ALAN ELEKETİRİK ÖDEMESİ 178.60 33.611,03 700.41 - ASANSÖR MUAYENE VE KONTROL BEDELİ 295.00 33.316,03 700.7 - ADA PAYLARI 1.080.00 32.236,03 Toplamı 10.459.20-10.459.20 700.26 - POS TUTAR AKTARIMI 3.264.68 35.500,71 Toplamı 3.264.68 3.264.68 126-9 126-9 - C2-9 9265122-359 Toplamı : 11.537.60 10.459.20 1.078.40 02 - YAKIT 161.10 35.661,81 Toplamı 161.10 161.10 DEVİR Toplamı : 161.10 161.10 KASA 6
DEVİR -21.273.30 14.388,51 Devir -21.273.30-21.273.30 KASA KASA Toplamı : -21.273.30-21.273.30 Genel Toplam : 205.599.87 191.211.36 14.388.51 Ortakların Toplam Aidat Ödemesi : 82.376,39 Toplam : 57.929,66 Toplam : 191.211,36 Toplam İcra Gelirleri : 7