İZMİR TİCARET ODASI ARALIK 2013 AYI BİLANÇOSU (TL)

Transkript

1 İZMİR TİCARET ODASI ARALIK 2013 AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 27,018, III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2,913, HAZIR DEĞERLER 25,000, TİCARİ BORÇLAR 1,105, KASA HESABI 2, BORÇLAR HESABI 688, BANKALAR HESABI 24,997, ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 417, DİĞER BORÇLAR 411, FAALİYET ALACAKLARI 8, HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 67, TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8, DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 344, DİĞER ALACAKLAR 1,299, ALINAN AVANSLAR 618, DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 1,299, ALINAN SİPARİS AVANSLARI 618, STOKLAR 320, ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 777, BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 320, ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 405, ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 372, DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 390, DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR İS AVANSLARI HS SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 389, II DURAN VARLIKLAR 15,886, IV UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 9, UZUN VADELİ ALACAKLAR 3,711, GELECEK YILLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAKKUKLARI 9, GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 3,702, GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS. 9, VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 9, V ÖZKAYNAKLAR 39,981, MALİ DURAN VARLIKLAR 3,382, NET DEĞER 32,805, İŞTİRAKLER HS. 3,382, NET DEĞER/İHTİYATLAR HES. 32,805, MADDİ DURAN VARLIKLAR 6,558, GELİR GİDER FARKI 7,176, BİNALAR HESABI 3,113, DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 7,176, TASITLAR HESABI 558, DEMİRBASLAR HESABI 2,886, MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,457, HAKLAR HESABI 313, DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143, GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 182, GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 182,50 29 DİĞER DURAN VARLIKLAR 593, ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR 593, AKTİF TOPLAMI 42,905, PASİF TOPLAMI 42,905,155.59

2 İZMİR TİCARET ODASI 2013 ARALIK AYI GELİR TABLOSU (TL) KOD AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 600 OLAĞAN GELİRLER 36,429, OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER (-) 56, FAALİYET GİDERLERİ (-) 33,286, GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) 33,286, PERSONEL GİDERLERİ (-) 14,475, DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER (-) 3,765, GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER (-) 14,940, VERGİ RESİM VE HARÇLAR (-) 104, DİĞER FAAL OLAĞAN GELİRLER 3,738, FAİZ GELİRLERİ 2,291, KİRA GELİRLERİ 1,444, KAMBİYO GELİRLERİ 2, DİĞER FAAL OLAĞAN GİDERLER (-) KAMBİYO GİDERLERİ 2.97 DİĞER FAAL OLAĞANDIŞI GELİRLER 351, SAİR GELİRLER 351, DÖNEM NET GELİR GİDER FARKI 7,176,476.91

3 HESAP KODU FASIL NO 2013 YILI ARALIK AYI GELİR ANALİZİ MADDE NO HESAP ADI BÜTÇE AYLIK GELİR KUMULATİF FARK (+) FARK (-) GELİRLER 41,000,00 4,453, ,519, , KAYIT ÜCRETLERİ FASLI 2,000,00 174, ,977, , KAYIT ÜCRETLERİ 2,000,00 174, ,977, , YILLIK AİDAT FASLI 10,900,00 2,115, ,666, ,766, CARİ YIL AİDATLARI 9,900,00 1,545, ,090, , FEVKALADE 7,500,00 1,240, ,979, , DERECE 1,100,00 147,82 828, , DERECE 1,030,00 126, ,090, , DERECE 150,00 6, , , DERECE 20,00 1, , , DERECE 100,00 23, , GEÇMİŞ YIL AİDATLARI 1,000,00 569, ,575, ,575, MUNZAM AİDAT FASLI 12,000,00 727, ,200, , CARİ YIL MUNZAM AİDATLARI 10,000,00 616, ,271, , GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDATLARI 2,000,00 110, , ,070, YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER FASLI 10,094, , ,501, , YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER 10,094, , ,501, , BELGE BEDELLERİ FASLI 250,00 10,10 80,10 169, BELGE BEDELLERİ 250,00 10,10 80,10 169, YAYIN GELİRLERİ FASLI ODA YAYIN GELİRLERİ ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GELİRLERİ FASLI ÇEŞME TEMSİLCİLİĞİ GELİRLERİ TARİFE TASDİK ÜCRETİ FASLI 3,00 2, TARİFE TASDİK ÜCRETİ 3,00 2, BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI BAĞIŞ VE YARDIMLAR PARA CEZALARI FASLI PARA CEZALARI FAİZ GELİRLERİ FASLI 3,600,00 459, ,291, ,308, VADELİ MEVDUAT FAİZLERİ 2,000,00 154, ,251, , KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT GECİKME CEZALARI 1,350,00 249, , , MUNZAM AİDAT GECİKME CEZALARI 250,00 56, , , KİRA GELİRLERİ FASLI 1,700,00 120, ,444, , KİRA VE AİDAT GELİRLERİ 1,700,00 120, ,444, , MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ FASLI MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ KAMBİYO GELİRLERİ FASLI 2,00 2, , DÖVİZ ALIM SATIMINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GELİRLER 1,00 2, , , DÖVİZ HESAPLARINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GELİRLERİ 1,00 1, SAİR GELİRLER 450, , , , KÜSÜRAT FARKI GELİRLERİ MADDİ DURAN VARLIK SATIŞ GELİRLERİ ,60 9, SAİR GELİRLER 250,00 44, , , İŞTİRAK GELİRLERİ 200,00 158, ,190.60

4 HESAP KODU FASIL NO 2013 YILI ARALIK AYI GİDER ANALİZİ MADDE NO HESAP ADI BÜTÇE AYLIK GİDER KUMULATİF FARK (+) FARK (-) GİDERLER 41,000,00 4,263, ,286, ,713, MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ FASLI MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ KAMBİYO GİDERLERİ FASLI 11, , DÖVİZ ALIM SATIMINDAN KAYNAKLANAN KAMB.GİDERLERİ 9, , CARİ HESAPLARDAN OLUŞAN KAMBİYO GİDERLERİ 1, VADELİ DÖVİZ HESAPLARINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GİD SAİR GİDERLER MADDİ DURAN VARLIK SATIŞ GİDERLERİ SAİR GİDERLER PERSONEL GİDERLERİ FASLI 14,500,00 1,533, ,475, , KADROLU PERSONEL ÜCRETLERİ 106,30 3, , SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 5,232,70 274, ,232, İŞ KANUNUNA TABİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 3,480,00 309, ,477, , SİGORTA VE EMEKLİLİK PRİMİ TEŞEKKÜL PAYI 1,987,00 204, ,979, , İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI 89,50 9, , , FAZLA MESAİ ÜCRETİ İKRAMİYE 2,646,50 696, ,646, KASA VE MALİ RİSK TAZMİNATI DOĞUM VE ÖLÜM YARDIMLARI 4 10 GİYECEK YARDIMI 4 11 AYRILIŞ,ÖLÜM,MALULİYET,İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI 311,00 310, PERSONEL SOSYAL AKTİVİTE HARCAMALARI 244,00 243, SAİR SOSYAL YARDIMLAR SAĞLIK GİDERLERİ YEMEK GİDERLERİ 360,00 34, , , ÖDÜL TEŞVİK VE PERFORMANS FONU 42,50 42, KIDEM TAZMİNATI FONU DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER FASLI 3,020, , ,970, , ELEKTRİK GİDERLERİ 270,00 16, , , SU GİDERLERİ 52,50 3, , ISINMA GİDERLERİ 46,50 5,00 46, İLETİŞİM GİDERLERİ 156,00 12, , , KURYE, KARGO VE POSTA GİDERLERİ 200,00 12, , , BİLGİSAYAR İŞLETME VE İLETİŞİM GİDERLERİ 310,00 14, , BİNALAR TEMİZLİK VE İLAÇLAMA GİDERLERİ 290,00 20, , , BİNALAR BAKIM,ONARIM İNŞAAT GİDERLERİ 260,00 6, , , GÜVENLİK HİZMETİ GİDERLERİ 202,50 17, , ODAMIZ TAŞITLARI VE ULAŞIM GİDERLERİ 125,00 6, , , BİLGİSAYAR MAKİNALARI BAKIM ONARIM VE MALZEME GİDE 30,00 5, , , DEMİRBAŞ EŞYA BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 30, , , MECLİS BAŞKANLIĞI TEMSİL GİDERLERİ 130,00 17, , ODAMIZ TEMSİL GİDERLERİ 215,00 12, , TOPLANTI TEMSİL VE İKRAM GİDERLERİ 65,00 7, , , KIRTASİYE GİDERLERİ 160,00 14, , , DANIŞMANLIK GİDERLERİ 125,00 11, , , İSTİŞARE, ETÜD VE SEMİNER GİDERLERİ 1, TELİF VE TERCÜME GİDERLERİ 15,00 14, MÜTEFERRİK GİDERLER 337, , , , NAKLİYE VE HAMMALİYE GİDERLERİ BASIN, YAYIN GİDERLERİ FASLI 250,00 43, , , BASIN, YAYIN İLAN GİDERLERİ 170,00 24, , , KİTAP,GAZETE VE DERGİ GİDERLERİ 60,00 18, , , AJANS ABONELİKLERİ VE HABER ALIMI 20, , SABİT KIYMET GİDERLERİ FASLI 5,975,00 113, , ,414, BİLGİSAYAR 214, ,45 211, , MEFRUŞAT 11, , DİĞER DEMİRBAŞLAR 228, , , , ARAZİ VE ARSALAR 5,395,00 5,395, BİNALAR TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR TAŞITLAR HAKLAR DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 125,00 124, KİRA GİDERLERİ FASLI 60,00 4, , , KİRA VE AİDAT GİDERLERİ 60,00 4, , , GENEL YÖNETİM GİDERLERİ FASLI 2,460,00 253, ,963, , SİGORTA GİDERLERİ 26, , , KOMİSYON GİDERLERİ DAVA VE İCRA GİDERLERİ 360,00 30, , , MESLEK KOMİTELERİ TALEPLERİ 1,520,00 54, ,088, ,319.87

5 9 5 SEÇİM GİDERLERİ 281,00 279, , ÖDÜLLENDİRME VE KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ GİD 272,00 168, , , SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ FASLI 1,350,00 59, , , YURT İÇİ SEYAHAT GİDERLERİ 300,00 11, , , YURT DIŞI SEYAHAT GİDERLERİ 1,050,00 48, , , HUZUR HAKKI GİDERLERİ FASLI 250,00 19,99 194,10 55, MECLİS HUZUR HAKLARI 89, ,97 66,27 23, YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI 30,00 1,41 14,82 15, MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI 115,00 9,25 109,25 5, HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU HUZUR HAKLARI 10, ,12 7, DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ HUZUR HAKLARI 5, ,64 3, SAİR KOMİSYON ÜYELERİ HUZUR HAKLARI ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GİDERLERİ FASLI ÇEŞME TEMSİLCİLİĞİ GİDERLERİ BİRLİK AİDATI,KANUNİ AİDAT PAY VE FONLAR FASLI 4,250,00 1,455, ,085, , BİRLİK AİDATI 3,000,00 1,451, ,902, , SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI PAYI 410,00 410, TOBB EMEKLİ SANDIĞI VAKFI PAYI 410,00 410, KALKINMA AJANSI FONU 346,00 345, ÜYE OLUNAN KURULUŞ AİDAT GİDERLERİ 84,00 4,00 18, , EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ FASLI 4,815,00 415, ,599, , EĞİTİM GİDERLERİ 80,00 12, , , PERSONEL EĞİTİM GİDERLERİ 20,00 5, , , ÜYELERİMİZ EĞİTİM GİDERLERİ 125,00 7,50 124,00 1, BURSLAR 1,250,00 197,30 1,244, , FUAR VE SERGİ GİDERLERİ 1,230,00 1, ,180, , YURT İÇİ FUAR TEŞVİKLERİ 2,040,00 189, ,907, , YURT DIŞI FUAR TEŞVİKLERİ 70,00 1, , , BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI 3,900,00 138, ,531, , EĞİTİM YARDIMLARI 240,00 6,00 163, , SAİR YARDIMLAR 965,00 3, , , İTO VAKFI FONU 400,00 400, SOSYAL KÜLTÜREL AKTİVİTELER VE TANITIM FONU 336,00 30, , İZMİR'DE TUR.POT.TAŞ.TARH.VE KÜL.MEKAN.KAZN.FONU 311,00 53, , , ATATÜRK ANISI FONU 310,00 18, , , KENT PROJELERİ FONU 718,00 663, , ÜYELERE DÖNÜK SOSYAL YATIRIM VE HİZM.FONU ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR 110, , , , EXPO GİDERLERİ 509, , , , VERGİ,RESİM VE HARÇLAR FASLI 158,00 5, , , DAMGA VERGİSİ 1, EMLAK VERGİSİ 97,00 86, , MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 30,00 9, , NOTER VE HARÇ GİDERLERİ 10,00 5, , , ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 10,00 2, , KİRA STOPAJLARI 10,00 10,00

6 2013 YILI ARALIK AYI ANA HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE KASA HESABI 574, , , ALINAN ÇEKLER HS. 1,516, ,516, BANKALAR HESABI 1,035,302, ,010,305, ,997, BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 13,746, ,746, TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8, , DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 2,624, ,325, ,299, BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 5,063, ,742, , VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 310, , GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS. 358, , İS AVANSLARI HS. 488, , PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 1,807, ,417, , GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 6,122, ,420, ,702, VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 25, , , İŞTİRAKLER HS. 3,382, ,382, BİNALAR HESABI 3,113, ,113, TASITLAR HESABI 558, , DEMİRBASLAR HESABI 3,399, , ,886, HAKLAR HESABI 394, , , DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143, ,143, GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 764, , , ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR 593, , BORÇLAR HESABI 19,485, ,173, , ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 310, , , HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 742, , , DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 936, ,280, , ALINAN SİPARİS AVANSLARI 5,296, ,915, , ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 2,585, ,990, , ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 3,439, ,811, , ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI 615,00 615, GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 318, , SAYIM VE TESELLÜL FAZLALARI GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS. 10, , , NET DEĞER/İHTİYATLAR HES. 32,805, ,805, TEDAVİ FONU HESABI 455, , DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 309, , OLAGAN GELİRLER HESABI 36,429, ,429, OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 56, , DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS. 4,731, ,731, FAİZ GELİRLERİ HS. 2,291, ,291, KİRA GELİRLERİ HS. 1,444, ,444, KAMBİYO GELİRLERİ HS. 2, , KAMBİYO GİDERLERİ DİĞER OLAGANDIŞI GELIRLER HS. 3, , , PERSONEL GİDERLERİ HS. 15,439, , ,475, DISARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS. 3,837, , ,765, ÇEŞİTLİ GİDERLER HS. 15,036, , ,940, VERGİ RESİM VE HARÇLAR 104, , ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 1,148, , , VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 188, , VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS 188, , ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 658, ,148, , YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 54,611, ,271, ,340, YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 25,271, ,611, ,340, TOPLAM 1,236,892, ,236,892, ,267, ,267,212.33

7 2013 YILI ARALIK AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE KASA HESABI 574, , , KASA HESABI 574, , , KASA HESABI 574, , , ALINAN ÇEKLER HS. 1,516, ,516, ALINAN ÇEKLER HS. 1,516, ,516, ALINAN ÇEKLER HS. 1,516, ,516, BANKALAR HESABI 1,035,302, ,010,305, ,997, VADESİZ BANKA MEVDUATLARI HS. 557,748, ,936, , T.İŞ BANKASI 12,619, ,556, , T.EKONOMİ BANKASI 5,207, ,923, , VAKIFBANK 72,984, ,901, , GARANTİ BANKASI 13,749, ,701, , HALK BANKASI 2,228, ,185, , T.C.ZİRAAT BANKASI 1,533, ,504, , YAPI KREDİ BANKASI 227, , , AKBANK 137,585, ,469, , DENİZBANK 3, , FİNANSBANK 206,482, ,395, , İNG BANK 458, , , FİBABANKA İZMİR ŞUBESİ 40,839, ,838,01 1, T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. Ş 2, , ODEABANK İZMİR ŞUBESİ 63,826, ,819, , VADELİ BANKA MEVDUATLARI HS. 476,019, ,283, ,735, İŞBANKASI VADELİ MEVDUAT HESABI 5,033, ,033, FİNANSBANK KONAK ŞB.VADELİ MEVDUAT 159,428, ,281, ,146, VAKIFBANK VADELİ MEVDUAT HESABI 41,723, ,634, ,088, FİBABANKA 54,939, ,939, AKBANK İZMİR ŞUBESİ GÜNLÜK MEVDUAT 132,508, ,508, ODEABANK VADELİ MEVDUAT 82,386, ,886, ,499, VADESİZ BANKA MEVDUAT DÖVİZ HS. 1,534, ,085, , T.EKONOMİ BANKASI DÖVİZ 21, , VAKIFBANK DÖVİZ HS. 1,513, ,085, ,009.35

8 2013 YILI ARALIK AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 13,746, ,746, BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 13,746, ,746, BANKA KREDİ KARTLARINDAN PEŞİN ALACAKLAR HS. 10,723, ,723, BANKA KREDİ KARTLARINDAN TAKSİTLİ ALACAKLAR HS. 3,022, ,022, TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8, , TAKİPTEKİ ALACAKLAR HS. 8, , TAKİPTEKİ ALACAKLAR HS. 8, , DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 2,624, ,325, ,299, DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 2,435, ,285, ,149, DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 775, , , TOBB %5'LİK TEŞEKKÜL PAYI 1,578, , , İEF FUAR TEŞVİĞİ ULUS.REKABETÇİLİĞİN DESTEKLENMESİ PROJESİ 55, , ULUS.REKABETÇİLİĞİN DESTEK.PROJESİ-PLASTİK SEKTÖRÜ 17, , ULUS.REKABETÇİLİĞİN DESTEK.PROJESİ-KUYUMCULUK SEK. 4, , ULUS.REKABETÇİLİĞİN DESTEK.PROJE.-AYAKKABICILIK S. 3,50 3, URGE PROJESİ ALACAKLAR 189, , , URGE PROJESİ ALACAKLAR - PLASTİK SEKTÖRÜ 105, , , URGE PROJESİ ALACAKLAR - KUYUMCULUK SEKTÖRÜ 41, , , URGE PROJESİ ALACAKLAR - AYAKKABICILIK SEKTÖRÜ 26, , , URGE PROJESİ ALACAKLAR - GELİNLİK-ABİYE SEKTÖRÜ 16, , BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 5,063, ,742, , BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 5,063, ,742, , ODALAR BİRLİĞİ ATA KARNESİ 11,40 10, ODALAR BİRLİĞİ TIR KARNESİ 4,578, ,330, , ODALAR BİRLİĞİ KIYMETLİ EVRAK 464, , , KİMLİK KARTLARI 1, , EMLAK KOMSİYONCULUĞU MATBUU EVRAKLARI 7, , VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 310, , VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 310, , VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 310, , GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS. 358, ,765.66

9 2013 YILI ARALIK AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS. 358, , /HAZİRAN AYINA AİT GİDERLER HS. 50, , /TEMMUZ AYINA AİT GİDERLER HS. 50, , /AĞUSTOS AYINA AİT GİDERLER HS. 50, , /EYLÜL AYINA AİT GİDERLER HS. 50, , /EKİM AYINA AİT GİDERLER HS. 51, , /KASIM AYINA AİT GİDERLER HS. 51, , /ARALIK AYINA AİT GİDERLER HS. 52, , İS AVANSLARI HS. 488, , İS AVANSLARI HS. 488, , İS AVANSLARI HS. 488, , PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 1,807, ,417, , PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 1,807, ,417, , SEYAHAT AVANSLARI HS. 42, , KONUT AVANSLARI HS. 229, , , PERSONEL AVANSLARI HS. 222, , , PERS.DİĞER AVANS HS 1,086, , , İŞ MERKEZİ 226, , GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 6,122, ,420, ,702, GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 6,122, ,420, ,702, YILI BANKALAR KRD.KRT.PEŞİN KRT ALACAKLAR HS. 775, , YILI BANKALAR KRD.KRT.PEŞİN ALACAKLAR HS. 1,240, ,240, YILI BANKALAR KRD.KRT.TAKSİTLİ ALACAKLAR HS. 2,441, ,441, YILI BANKALAR KRD.KRT.TAKSİTLİ ALACAKLAR HS. 20, , YILI BANKALAR KRD.KRT.TAKSİTLİ ALACAK 1,644, ,644, VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 25, , , VERİLEN TEMİNATLAR HS. 14,00 14, VERİLEN TEMİNATLAR HS. 14,00 14, VERİLEN DEPOZİTOLAR HS. 11, , , VERİLEN DEPOZİTOLAR HS. 11, , , İŞTİRAKLER HS. 3,382, ,382, İŞTİRAKLER HS. 3,382, ,382,822.65

10 2013 YILI ARALIK AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE T.SINAİ KALKINMA BANKASI 20, , UMUMİ MAĞAZALAR A.Ş. 43,10 43, T.C.MERKEZ BANKASI A.Ş İZFAŞ A.Ş. 21, , ESBAŞ A.Ş KOBİ GİRİŞİM SERMAYE YATIRIM ORT.A.Ş. 836,57 836, İZMİR KONGRE VE ZİYARETÇİ BÜROSU A.Ş. Ş İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ A.Ş. 60,00 60, EMBRYONİKS BİLİŞİM TEKS.TUR.LTD.ŞTİ. 2,50 2, AB-TÜRKİYE İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ(ABİGEM) 4,00 4, İZMİR KÜLTÜR SANAT SERGİ KONGRE YATIRIM 60,00 60, EGE TARIM ÜRÜNLERİ LİSANLI DEPOCULUK AŞ. 1,084, ,084, BÜYÜK ANADOLU LOJİSTİK ORGANİZASYON AŞ (BALO) 1,000,00 1,000, İZMİR BİLİM VE TEKNOLOJİ PARK A.Ş. 250,00 250, BİNALAR HESABI 3,113, ,113, BİNALAR HESABI 3,113, ,113, ODA İŞ MERKEZİ 2, , HİZMET BİNASI 2, , BALKANER İŞHANI ZEMİN+ASMA KAT+1.KAT 758, , BALKANER İŞHANI KATLAR 2,350,00 2,350, TASITLAR HESABI 558, , TAŞITLAR HESABI 558, , TAŞITLAR HESABI 558, , DEMİRBASLAR HESABI 3,399, , ,886, DEMİRBASLAR HESABI 1,102, , , BİLGİSAYAR 476, , , MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR DEMİRBAŞLARI 59, , TEBLET PC DEMİRBAŞLARI 67, , , YAZICI DEMİRBAŞLARI 38, , , TARAYICI DEMİRBAŞLARI 100, , , SERVER DEMİRBAŞLAR 233, , , DİĞER BİLGİSAYAR DEMİRBAŞLARI 125, , ,669.44

11 2013 YILI ARALIK AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE MOBİLYA DEMİRBAŞLARI 713, , , MOBİLYA DEMİRBAŞLARI 713, , , MAKİNE VE CİHAZ DEMİRBAŞLARI 362, , , MAKİNE VE CİHAZ DEMİRBAŞLAR 362, , , FAKS DEMİRBAŞLAR 10, , , FAKS DEMİRBAŞLARI 10, , , SES GÖRÜNTÜ VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 864, , , SES SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 482, , , GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 322, , , GÜVENLİK SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 58, , , KLİMA DEMİRBAŞLARI 74, , , KLİMA DEMİRBAŞLARI 74, , , TELEFON DEMİRBAŞLARI 61, , , TELEFON DEMİRBAŞLARI 11, , , TELSİZ TELEFON DEMİRBAŞLARI 22, , , CEP TELEFONU DEMİRBAŞLARI 24, , , BAS İSTASYONU 3, , DİĞER DEMİRBAŞLAR 186, , , DİĞER DEMİRBAŞLAR 163, , , MÜZE SERGİ DEMİRBAŞLARI 23, , , MEFRUŞAT 24, , MEFRUŞAT 24, , HAKLAR HESABI 394, , , HAKLAR HESABI 394, , , HAKLAR HESABI 394, , , DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143, ,143, DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143, ,143, DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143, ,143, GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 764, , , GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 764, , , YILINA AİT GİDERLER 581, , YILI OCAK AYI GİDERLERİ 182, ,50

12 2013 YILI ARALIK AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR 593, , ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR 593, , ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR 593, , BORÇLAR HESABI 19,485, ,173, , BORÇLAR HESABI 19,485, ,173, , BORÇLAR HESABI ODALAR BİRLİĞİ TIR KARNESİ 5,557, ,765, , ODALAR BİRLİĞİ KIYMETLİ EVRAK 318, , MUHTELİF BORÇLAR 13,608, ,088, , ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 310, , , ALINAN TEMİNATLAR HES. 308, , , ATA KARNESİ TEMİNATLARI 307, , , KİRACILARIN VERDİKLERİ TEMİNATLAR HS. 51, , TEMİNATLAR ALINAN DİĞER TEMİNATLAR 2,00 23, , TAŞERONLARDAN ALINAN TEMİNATLAR 2,00 23, , ALINAN DEPOZİTOLAR SALON KİRALAMA DEPOZİTOLARI HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 742, , , HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 130, , , YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI 10, , , MECLİS HUZUR HAKLARI (YENİ) 26, , , MECLİS HUZUR HAKLARI 20, , , MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI 28, , , MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI (YENİ) 42, , , SAİR KOMİSYONLAR HUZUR HAKLARI 2, , DİĞER BORÇLAR 611, , DİĞER BORÇLAR 611, , DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 936, ,280, , DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 591, , , BİLİRKİSİ ÜCRETLERİ 161,22 203, , KAPASİTE BİLİRKİSİ ÜCRETLERİ 24, ,76 2,475.00

13 2013 YILI ARALIK AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE DEMİR İNS.LTD.STİ (UZLASTIRICI ÜCRETİ) 1, , MUHTELİF BORÇLAR HES. 405, , , TAKİPLİ ALACAKLAR 1, , KURYE ÜCRETLERİ BÜTÇEDEN AYRILAN PAYLAR HS. 345, , KALKINMA AJANSI FONU 345, , ALINAN SİPARİS AVANSLARI 5,296, ,915, , ALINAN SİPARİS AVANSLARI 5,296, ,915, , ALINAN SİPARİS AVANSLARI 5,296, ,915, , ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 2,585, ,990, , ÖDENECEK VERGİLER 2,585, ,990, , GELİR VERGİSİ 2,229, ,596, , DAMGA VERGİSİ 89, , , SORUMLU SIFATIYLA ÖDEN.KDV. 266, , , ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 3,439, ,811, , SİGORTA EMEKLİLİK PRİMİ 3,439, ,811, , SİGORTA EMEKLILIK PRIMI 3,315, ,688, , İSSİZLİK SİGORTASI (SSK) 123, , ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI 615,00 615, ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI 615,00 615, TOBB EMEKLİ SANDIĞI VAKFI PAYI 205, , SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI PAYI 410,00 410, GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 318, , GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 318, , GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 318, , SAYIM VE TESELLÜL FAZLALARI MADDİ DURAN VARLIK FAZLALIĞI SABİT KIYMET FAZLALIKLARI GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS. 10, , , GELECEK YILLARA AİT GELİRLER 10, , , YILI GELİRLER 10, , YILINA AİT GELİRLER 9, ,891.00

14 2013 YILI ARALIK AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE NET DEĞER/İHTİYATLAR HES. 32,805, ,805, İHTİYATLAR HESABI 32,805, ,805, NET DEĞER/İHTİYATLAR 32,805, ,805, TEDAVİ FONU HESABI 455, , TOBB %12 SAĞLIK FONU 455, , TOBB %12 SAĞLIK FONU 455, , DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 309, , DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 309, , DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 309, , OLAGAN GELİRLER HESABI 36,429, ,429, KAYIT ÜCRETLERİ HS. 1,977, ,977, CARİ YIL KAYIT ÜCRETLERİ HS. 1,977, ,977, YILLIK AİDAT HS. 13,666, ,666, CARİ YIL AİDATLARI 10,090, ,090, GEÇMİŞ YIL AİDATLARI 3,575, ,575, MUNZAM AİDAT HS. 11,200, ,200, CARİ YIL MUNZAM AİDAT HS. 10,271, ,271, GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDATLARI HS. 929, , YAPILAN HİZMETLER KARSILIĞI ALINAN ÜCRETLER 9,501, ,501, HİZMET ÜCRETLERİ 3,395, ,395, TİCARET SİCİL MEMURLUĞU HİZM.GELİR.HS. HS 5,028, ,028, KARNELER HS. 312, , KIYMETLİ EVRAK HS. 760, , KİMLİK KARTLARI 3, , EMLAK FORMLARI BELGE BEDELLERİ HS. 80,10 80, BELGE BEDELLERİ HS. 80,10 80, TARİFE TASDİK ÜCRETİ HS. 2,34 2, TARİFE TASDİK ÜCRETİ HS. 2,34 2, OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 56, , OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 56, , OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 56, ,157.59

15 2013 YILI ARALIK AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS. 4,731, ,731, DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS. 4,731, ,731, BELGE MALİYETİ HS. 399, , TIR VE ATA KARNESİ MALİYETİ HS. 4,331, ,331, ÜYE KİMLİK KARTI MALİYETİ HS EMLAK KOMİSY.MATBUU FORMLARI MALİYETİ HS FAİZ GELİRLERİ HS. 2,291, ,291, FAİZ GELİRLERİ HS. 2,291, ,291, VADELİ MEVDUAT FAİZ GELİRLERİ HS. 1,251, ,251, KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT GECİKME ZAMLARI HS. 838, , MUNZAM AİDAT GECİKME ZAMLARI HS. 201, , KİRA GELİRLERİ HS. 1,444, ,444, KİRA VE AİDAT GELİRLERİ HS. 1,444, ,444, KİRA GELİRLERİ HS. 1,326, ,326, AİDAT GELİRLERİ 117, , KAMBİYO GELİRLERİ HS. 2, , KAMBİYO GELİRLERİ HS. 2, , DÖVİZ ALIM SATIMINDAN KAYNK.KAMBİYO GELİRLERİ HS. 2, , KAMBİYO GİDERLERİ KAMBİYO GİDERLERİ HS CARİ HESAPLARDAN OLUŞAN KAMBİYO GİDERLERİ HS DİĞER OLAGANDIŞI GELIRLER HS. 3, , , SAİR GELİRLER FASLI 3, , , KÜSÜRAT FARKI GELİRLERİ HS MADDİ DURAN VARLIK SATIS GELİRLERİ HS. 9,60 9, SAİR GELİRLER HS. 3, , , İŞTİRAK GELİRLERİ HS. 158, , PERSONEL GİDERLERİ HS. 15,439, , ,475, PERSONEL GİDERLERİ HS. 15,439, , ,475, KADROLU PERSONEL ÜCRETLERİ 111, , , SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 5,578, , ,232, İŞ KANUNUNA TABİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 3,491, , ,477,456.44

16 2013 YILI ARALIK AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE SİGORTA VE EMEKLİLİK PRİMİ TEŞEKKÜL PAYI 2,575, , ,979, İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI 89, , , İKRAMİYE 2,646, ,646, KASA VE MALİ RİSK TAZMİNATI AYRILIŞ,ÖLÜM,MALULİYET,İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI 310, , PERSONEL SOSYAL AKTİVİTE HARCAMALARI 243, , YEMEK GİDERLERİ 350, , ÖDÜL, TEŞVİK VE PERFORMANS FONU 42, , DISARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS. 3,837, , ,765, DISARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS. 3,042, , ,970, ELEKTRİK GİDERLERİ HS. 271, , , SU GİDERLERİ HS. 52, , ISINMA GİDERLERİ HS. 46, , İLETİŞİM GİDERLERİ HS. 158, , , KURYE,KARGO VE POSTA GİDERLERİ HS. 195, , BİLGİSAYAR İŞLETME VE İLETİŞİM GİDERLERİ HS. 320, , , BİNALAR TEMİZLİK VE İLAÇLAMA GİDERLERİ HS. 284, , BİNALAR BAKIM ONARIM İNŞAAT GİDERLERİ HS. 252, , GÜVENLİK HİZMETİ GİDERLERİ 202, , ODAMIZ TAŞITLARI VE ULAŞIM BEDELLERİ 121, , BİLGİSAYAR MAKİNALARI BAKIM ONARIM VE MALZ.GİD.HS. 25, , DEMİRBAŞ EŞYA ONARIM VE BAKIM GİDERLERİ HS. 28, , MECLİS BAŞKANLIĞI TEMSİL GİDERLERİ HS 183, , , ODAMIZ TEMSİL GİDERLERİ HS. 214, , TOPLANTI TEMSİL VE İKRAM GİDERLERİ HS. 56, , KIRTASİYE GİDERLERİ HS. 157, , DANIŞMANLIK GİDERLERİ HS. 123, , İSTİŞARE,ETÜD VE SEMİNER GİDERLERİ HS TELİF VE TERCÜME GİDERLERİ HS. 14, , MÜTEFERRİK GİDERLER HS. 333, , BASIN YAYIN GİDERLERİ HS. 234, , BASIN,YAYIN VE İLAN GİDERLERİ HS. 167, ,505.31

17 2013 YILI ARALIK AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE KİTAP,GAZETE VE DERGİ GİDERLERİ HS. 46, , AJANS ABONELİKLERİ VE HABER ALIMI GİDERLERİ HS. 19, , SABİT KIYMET GİDERLERİ HS. 560, , SABİT KIYMET GİDERLERİ-BİLGİSAYAR HS. 211, , SABİT KIYMET GİDERLERİ-MEFRUŞAT HS. 11, , SABİT KITMET GİDERLERİ-DİĞER DEMİRBAŞLAR HS. 213, , SABİT KIYMET GİD-DİĞER DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARL.HS 124, , ÇEŞİTLİ GİDERLER HS. 15,036, , ,940, ÇEŞİTLİ GİDERLER HS. 49, , KİRA GİDERLERİ HS. 49, , GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 1,970, , ,963, SİGORTA GİDERLERİ HS. 27, , , DAVA VE İCRA GİDERLERİ HS. 321, , , MESLEK KOMİTELERİ TALEPLERİ HS. 1,088, ,088, SEÇİM GİDERLERİ HS. 279, , ÖDÜLLENDİRME VE KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİK.GİD.HS. 252, , SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ HS. 517, , YURT İÇİ SEYAHAT GİDERLERİ HS. 266, , YURT DIŞI SEYAHAT GİDERLERİ HS. 250, , HUZUR HAKKI GİDERLERİ HS. 194, , MECLİS HUZUR HAKLARI HS. 66, , YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI HS. 14,82 14, MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI HS. 109,25 109, HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU HUZUR HAKLARI HS. 2,12 2, DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ HUZUR HAKLARI HS. 1,64 1, BİRLİK AİDATI,KANUNİ AİDAT PAY VE FONLAR HS. 4,085, ,085, BİRLİK AİDATI HS. 2,902, ,902, SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI PAYI HS. 410,00 410, TOBB EMEKLİ SANDIĞI VAKFI PAYI 410,00 410, KALKINMA AJANSI FONU 345, , ÜYE OLUNAN KURULUŞ AİDAT GİDERLERİ 18, , EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ HS. 4,608, , ,599,631.56

18 2013 YILI ARALIK AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE EĞİTİM GİDERLERİ 78, , PERSONEL EĞİTİM GİDERLERİ HS. 15, , ÜYELERİMİZ EĞİTİM GİDERLERİ HS. 124,00 124, BURSLAR HS. 1,245, ,244, FUAR VE SERGİ GİDERLERİ HS. 1,188, , ,180, YURT İÇİ FUAR TEŞVİKLERİ 1,908, ,907, YURT DIŞI FUAR TEŞVİKLERİ HS. 48, , BAĞIŞ VE YARDIMLAR HS. 3,611, , ,531, EĞİTİM YARDIMLARI 163, , SAİR YARDIMLAR 884, ,00 882, İTO VAKFI FONU 400,00 400, SOSYAL KÜLTÜREL AKTİVİTELER VE TANITIM FONU 335, , İZMİR'DE TURİZM POT.TAŞ.TAR.VE KÜLT.KENT.KAZ. 252, , ATATÜRK ANISI FONU 306, , KENT PROJELERİ FONU 738, ,00 663, ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR 100, , EXPO GİDERLERİ HS. 428, , , VERGİ RESİM VE HARÇLAR 104, , VERGİ RESİM VE HARÇLAR 104, , DAMGA VERGİSİ EMLAK VERGİSİ 86, , MOTORLU TASITLAR VERGİSİ 9, , NOTER VE HARÇ GİDERLERİ 6, , ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 2, , ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 1,148, , , ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 1,148, , , ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 1,148, , , VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 188, , VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 188, , VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 188, , VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS 188, , VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS. 188, ,918.50

19 2013 YILI ARALIK AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS. 188, , ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 658, ,148, , ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 658, ,148, , ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 658, ,148, , YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 54,611, ,271, ,340, YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 54,611, ,271, ,340, YILLIK AİDAT TAHAKKUKLARI 38,935, ,925, ,010, MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 15,675, ,345, ,329, YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 25,271, ,611, ,340, YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 25,271, ,611, ,340, YILLIK AİDAT TAHAKKUKLARI 13,925, ,935, ,010, MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 11,345, ,675, ,329, TOPLAM 1,236,892, ,236,892, ,267, ,267,212.33

20 2013 YILI ARALIK AYI BANKA MEVCUDU HESAP KODU HESAP ADI TUTAR VADESİZ BANKA MEVDUATLARI HS. 812, T.İŞ BANKASI 62, T.EKONOMİ BANKASI 284, VAKIFBANK 82, GARANTİ BANKASI 47, HALK BANKASI 43, T.C.ZİRAAT BANKASI 29, YAPI KREDİ BANKASI 14, AKBANK 115, DENİZBANK 3, FİNANSBANK 87, İNG BANK 30, FİBABANKA İZMİR ŞUBESİ 1, T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 2, ODEABANK İZMİR ŞUBESİ 7, VADELİ BANKA MEVDUATLARI HS. 23,735, FİNANSBANK KONAK ŞB.VADELİ MEVDUAT 1,146, VAKIFBANK VADELİ MEVDUAT HESABI 2,088, ODEABANK VADELİ MEVDUAT 20,499, VADESİZ BANKA MEVDUAT DÖVİZ HS. 449, T.EKONOMİ BANKASI DÖVİZ 21, VAKIFBANK DÖVİZ HS. 428, GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR 3,702, YILI BANKALAR KRD.KRT.PEŞİN ALACAKL 1,240, YILI BANKALAR KRD.KRT.TAKSİTLİ ALAC 2,441, YILI BANKALAR KRD.KRT.TAKSİTLİ ALAC 20, TOPLAM 28,699,456.96