Temmuz 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EIY ERGO Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy Yönetimi A.Ş. D. FON TUTARI 1,000,000,000.00 E. FON TOPLAM DEĞERİ 10,207,789.55 F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI 950,643,150.10 G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: 07/12/2010 H. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A. AY SONU PAY FİYATI 0.010738 B. ÖNCEKİ PAY FİYATI: 0.010944 C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: -1.88% D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: -3.71% E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: Hisse Senedi 6.85% Varant Devlet Tahvili 76.08% Özel Sektör Tahvili 8.95% Hazine Bonosu Devlet Tahvili Repo 3.02% Kuponlar Repo Hazine Bonosu Repo
Varlığa Dayalı Menkuller Kira Sertifikaları Katılım Hesabı GES GOS Borsa Para Piyasası 5.10% Kıymetli Madenler VOB İşlemleri Yabancı Sabit Getirililer Euro Bond (Euro Tahvil Turk) Opsiyon Yabancı Hisse Senetleri G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.94% H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: 128.21% Hisse Senedi Devlet Borçlanma Senetleri 32.26% I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 1,354.40 J. AYLIK KORELASYON : K. ÜÇ AYLIK KORELASYON : 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: Nominal Değeri Rayiç Değeri % A) HİSSE SENETLERİ AKBNK 9,000.00 66,960.00 0.66% AKENR 15,000.25 19,800.33 0.19% AKFGY 6,000.00 8,460.00 0.08% ALARK 3,000.00 17,040.00 0.17% ANACM 6,253.36 16,383.80 0.16% ASYAB 8,500.00 16,575.00 0.16% BOYNR 2,200.00 12,804.00 0.13% DOCO 250 22,500.00 0.22% EREGL 15,000.00 28,950.00 0.28% GARAN 13,000.00 98,540.00 0.97%
HALKB 5,000.00 72,750.00 0.71% INDES 10,000.00 37,900.00 0.37% ISCTR 2,000.00 10,280.00 0.10% KOZAA 5,000.00 15,700.00 0.15% KOZAL 775 20,692.50 0.20% MANGO 0.52 0.11 0.00% MGROS 2,000.00 41,000.00 0.40% SAHOL 6,000.00 57,960.00 0.57% TCELL 2,500.00 28,250.00 0.28% THYAO 3,450.00 28,152.00 0.28% TSKB 10,000.00 18,700.00 0.18% VAKBN 5,000.00 21,150.00 0.21% YKBNK 10,000.00 42,200.00 0.41% TOPLAM : 139,929.13 702,747.74 6.88% B) VARANTLAR: C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI: TRT070115T13 400,000.00 388,741.18 3.81% TRT110614T13 600,000.00 557,590.15 5.46% TRT120122T17 300,000.00 304,562.96 2.98% TRT130515T11 2,000,000.00 1,894,827.32 18.56% TRT140218T10 1,000,000.00 933,777.36 9.15% TRT140922T17 1,500,000.00 1,478,395.67 14.48% TRT150120T16 1,100,000.00 1,184,049.17 11.60% TRT240914T15 1,300,000.00 1,313,552.68 12.87% TOPLAM : 8,200,000.00 8,055,496.49 78.91% D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ: E) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER: F) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:
G) FİNANSMAN BONOLARI: H) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ: TRFALTNE1319 300,000.00 295,878.04 2.90% TRPAKYB81523 400,000.00 340,918.23 3.34% TRSBEDS41611 180,000.00 180,989.11 1.77% TRSMDPK21514 90,000.00 91,907.95 0.90% TOPLAM : 970,000.00 909,693.33 8.91% I) KİRA SERTİFİKALARI: J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER: K) KATILIM HESAPLARI: L) YABANCI MENKUL KIYMETLER: M) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER N) VOB İŞLEMLERİ O) OPSİYON İŞLEMLERİ P) VOB TEMİNAT İŞLEMLERİ R) DİĞER BPP 540,101.25 540,101.25 5.29% TOPLAM : 540,101.25 540,101.25 5.29% FON PORTFÖY DEĞERİ 9,850,030.38 10,208,038.81 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:
Tutarı % A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 10,208,038.81 100.00% B. HAZIR DEĞERLER (+) : 11,569.07 0.11% C. ALACAKLAR (+) : 8,902.77 0.09% D. DİĞER VARLIKLAR (+) : 0 0.00% E. BORÇLAR (-) : 20,721.10 0.20% FON TOPLAM DEĞERİ: 10,207,789.55 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER Açıklama Tutarı 37001Fon Yönetim Ücreti 19,508.82 37002Denetim Ücreti 240.87 370031SGMK Tahvil Borsa Payı 204.7 370032ON RRP Tahvil Borsa Payı 132.72 370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı 44.1 37004Aracılık Komisyonu 694.11 37006Saklama Giderleri 96.73 37015Takasbank Para Piyasası Komisyonu 406.84 37030Kayda Alma Gideri 302.21 37097FİG Giderleri 38.49 TOPLAM 21,669.59 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Açıklama Nominal ANACM Bds:%4 6,000.00 7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal Satış Değeri
Borsa Para Piyasası 02/07/2013 1,100,000.00 1,100,000.00 Borsa Para Piyasası 03/07/2013 1,100,000.00 1,100,000.00 Borsa Para Piyasası 04/07/2013 700,000.00 700,000.00 Borsa Para Piyasası 05/07/2013 80,000.00 80,000.00 Borsa Para Piyasası 09/07/2013 590,000.00 590,000.00 Borsa Para Piyasası 10/07/2013 580,000.00 580,000.00 Borsa Para Piyasası 11/07/2013 560,000.00 560,000.00 Borsa Para Piyasası 12/07/2013 390,000.00 390,000.00 Borsa Para Piyasası 15/07/2013 400,000.00 400,000.00 Borsa Para Piyasası 16/07/2013 400,000.00 400,000.00 Borsa Para Piyasası 17/07/2013 615,000.00 615,000.00 Borsa Para Piyasası 18/07/2013 590,000.00 590,000.00 Borsa Para Piyasası 19/07/2013 570,000.00 570,000.00 Borsa Para Piyasası 22/07/2013 520,000.00 520,000.00 Borsa Para Piyasası 23/07/2013 515,000.00 515,000.00 Borsa Para Piyasası 24/07/2013 540,000.00 540,000.00 Borsa Para Piyasası 25/07/2013 420,000.00 420,000.00 Borsa Para Piyasası 26/07/2013 500,000.00 500,000.00 Borsa Para Piyasası 29/07/2013 605,000.00 605,000.00 Borsa Para Piyasası 30/07/2013 590,000.00 590,000.00 Borsa Para Piyasası 31/07/2013 540,000.00 540,000.00 TOPLAM : 11,905,000.00 11,905,000.00 Hisse Senedi MGROS 02/07/2013 1,000.00 20,950.00 Hisse Senedi TATKS 02/07/2013 10,000.00 27,700.00 Hisse Senedi GARAN 03/07/2013 3,000.00 24,480.00 Hisse Senedi ISCTR 11/07/2013 3,000.00 15,420.00 Hisse Senedi AKBNK 19/07/2013 5,000.00 40,100.00 Hisse Senedi GARAN 19/07/2013 12,500.00 100,250.00 Hisse Senedi HALKB 19/07/2013 5,000.00 78,250.00 Hisse Senedi ISCTR 19/07/2013 5,000.00 27,300.00 Hisse Senedi KOZAA 22/07/2013 2,000.00 6,680.00 Hisse Senedi KOZAL 22/07/2013 275 7,837.50 Hisse Senedi TKFEN 24/07/2013 2,000.00 13,120.00
Hisse Senedi GARAN 25/07/2013 5,000.00 37,700.00 Hisse Senedi HALKB 25/07/2013 1,500.00 21,750.00 8- İTFALAR Menkul Kıymet Türü İtfa Tarihi Nominal 9- PORTFÖYE ALIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Nominal Alış Değeri Devlet Tahvili TRT150120T16 05/07/2013 500,000.00 579,509.62 Devlet Tahvili TRT150120T16 05/07/2013 500,000.00 579,009.62 Devlet Tahvili TRT140922T17 17/07/2013 400,000.00 398,861.54 Devlet Tahvili TRT140218T10 19/07/2013 1,000,000.00 942,788.46 Devlet Tahvili TRT130515T11 22/07/2013 300,000.00 284,843.41 TOPLAM : 2,700,000.00 2,785,012.65 Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 01/07/13-02/07/13 1,500,000.00 1,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT240118T19 02/07/13-03/07/13 500,000.00 500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT140813T19 03/07/13-04/07/13 500,000.00 500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT240914T15 04/07/13-05/07/13 1,000,000.00 1,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT140813T19 05/07/13-08/07/13 500,000.00 500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT050314T14 08/07/13-09/07/13 50,000.00 50,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 08/07/13-09/07/13 500,000.00 500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT110215T16 12/07/13-15/07/13 98,000.00 98,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT110614T13 12/07/13-15/07/13 102,000.00 102,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT110614T13 15/07/13-16/07/13 100,000.00 100,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT140813T19 15/07/13-16/07/13 110,000.00 110,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT140813T19 16/07/13-17/07/13 260,000.00 260,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT110614T13 17/07/13-18/07/13 218,000.00 218,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT140813T19 17/07/13-18/07/13 182,000.00 182,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT270116T18 17/07/13-18/07/13 500,000.00 500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT080323T10 18/07/13-19/07/13 333,000.00 333,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT110608T11 18/07/13-19/07/13 67,000.00 67,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 18/07/13-19/07/13 500,000.00 500,000.00 TOPLAM : 7,020,000.00 7,020,000.00
Hisse Senedi VAKBN 02/07/2013 5,000.00 24,200.00 Hisse Senedi GARAN 04/07/2013 2,000.00 16,200.00 Hisse Senedi MGROS 04/07/2013 1,000.00 20,000.00 Hisse Senedi TCELL 09/07/2013 1,250.00 14,437.50 Hisse Senedi GARAN 15/07/2013 10,000.00 76,800.00 Hisse Senedi HALKB 15/07/2013 5,000.00 77,000.00 Hisse Senedi EREGL 18/07/2013 15,000.00 30,150.00 Hisse Senedi KOZAA 22/07/2013 2,000.00 6,660.00 Hisse Senedi KOZAL 22/07/2013 275 7,837.50 Hisse Senedi AKBNK 23/07/2013 5,000.00 39,800.00 Hisse Senedi GARAN 23/07/2013 12,500.00 100,000.00 Hisse Senedi HALKB 23/07/2013 2,500.00 38,750.00 Hisse Senedi TSKB 29/07/2013 10,000.00 18,900.00 TOPLAM : 71,525.00 470,735.00 10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ: İşlem Tarihi Vade Tarihi Nominal Tutar Verilen Ödünçler TOPLAM : 0 0 TOPLAM : 0 0 Alınan Ödünçler