Ekim 2016 Portföy Dağılım Raporu 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: BURGAN PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: BURGAN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI BURGAN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. D. FON TUTARI 250,000.00 E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ: 211,442.41 F. DOLAŞIMDAKİ PAY: 148,842.00 G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: 26/04/1995 H. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI 1.420583 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1.416061 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 0.32% D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 7.38% E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 8.53% F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: Hisse Senedi Varant Devlet Tahvili Özel Sektör Tahvili 34.39% Finansman Bonosu Banka Bonosu 43.10% Hazine Bonosu Devlet Tahvili Repo
Kuponlar Repo Hazine Bonosu Repo Varlığa Dayalı Menkuller Kira Sertifikaları Katılım Hesabı Katılma Belgesi GES GOS Borsa Para Piyasası Kıymetli Madenler VOB İşlemleri VOB Nakit Teminat İşlemleri 22.51% Yabancı Sabit Getirililer Euro Bond (Euro Tahvil Turk) Opsiyon Swap Yabancı Hisse Senetleri Vadeli Mevduat TL Vadeli Mevduat Döviz G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 1.43% H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: Hisse Senedi 0.00% Devlet Borçlanma Senetleri 321.04% I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 111.537 J. AYLIK KORELASYON : K. ÜÇ AYLIK KORELASYON : L. AYLIK TAKİP HATASI : M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) : N. AYLIK TAKİP FARKI : O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) : R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ: 1,173,206.54 T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI: 2,520,948.63 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: A) HİSSE SENETLERİ Nominal Değeri Rayiç Değeri % B) VARANTLAR: C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI: D) BANKA BONOLARI: TRQFIBA11729 20,000.00 19,522.99 8.94% TRQSKBKA1611 10,000.00 9,913.22 4.54% TRQTCZBK1637 10,000.00 9,962.16 4.56% TRQTEBKK1616 10,000.00 9,992.60 4.58% TRQTHALK1613 10,000.00 9,976.21 4.57% TRQTISBK1614 10,000.00 9,968.06 4.57% TRQVKFBA1639 20,000.00 19,854.18 9.10% TRQYKBK11717 10,000.00 9,824.74 4.50% TOPLAM : 100,000.00 99,014.17 45.36% E) FİNANSMAN BONOLARI: F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ: TRSAKBK11721 10,000.00 10,097.76 4.63% TRSBUFK31719 20,000.00 20,237.37 9.27% TRSISFNK1614 10,000.00 10,261.00 4.70% TRSMLPCA1717 20,000.00 20,406.04 9.35% TRSRNSHE1718 10,000.00 10,058.53 4.61% TOPLAM : 70,000.00 71,060.70 32.55%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ: H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER: I) KİRA SERTİFİKALARI: J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER: K) YABANCI MENKUL KIYMETLER: L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER: M) KATILIM HESAPLARI: N) KATILMA BELGELERİ: O) VOB İŞLEMLERİ: P) OPSİYON İŞLEMLERİ: R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ: TL 48,219.99 48,219.99 22.09% TOPLAM : 48,219.99 48,219.99 22.09% S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER: T) DİĞER: FON PORTFÖY DEĞERİ 218,219.99 218,294.86 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU: Tutarı % A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 218,294.86 103.24%
B. HAZIR DEĞERLER (+) : 0 0.00% C. ALACAKLAR (+) : 0 0.00% D. DİĞER VARLIKLAR (+) : 0 0.00% E. BORÇLAR (-) : 6,852.45 3.24% FON TOPLAM DEĞERİ: 211,442.41 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER Açıklama Tutarı 37001Fon Yönetim Ücreti 562.5 37002Denetim Ücreti 273.18 37005Vergi, Resim ve Harçlar 55.1 37006Saklama Giderleri 81.01 37008Banka Masrafları 15.12 37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti 5.6 37033KAP Ücreti 197.2 370401SGMK Tahvil Borsa Payı 12.22 37045Fon Saklama Ücreti 37.5 TOPLAM 1,239.43 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Açıklama Nominal Değeri 7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal Değeri Satış Değeri Banka Bonosu TRFGRFKE1613 04/10/2016 140,000.00 139,036.80 Banka Bonosu TRQFIBAE1618 04/10/2016 70,000.00 69,704.60 Banka Bonosu TRQFNBKE1619 04/10/2016 110,000.00 109,314.70 Banka Bonosu TRQTEBKK1616 05/10/2016 50,000.00 49,572.00
Banka Bonosu TRQYKBK11717 05/10/2016 100,000.00 97,601.00 Banka Bonosu TRQFIBA11729 10/10/2016 30,000.00 29,094.60 Banka Bonosu TRQTHALK1613 10/10/2016 50,000.00 49,621.50 Banka Bonosu TRQTISBK1614 10/10/2016 50,000.00 49,584.00 Banka Bonosu TRQVKFBA1639 10/10/2016 30,000.00 29,579.10 Banka Bonosu TRQFIBA11729 20/10/2016 20,000.00 19,452.40 Banka Bonosu TRQSKBKA1611 20/10/2016 10,000.00 9,879.50 Banka Bonosu TRQTCZBK1637 20/10/2016 10,000.00 9,932.00 Banka Bonosu TRQTEBKK1616 20/10/2016 10,000.00 9,957.00 Banka Bonosu TRQTHALK1613 20/10/2016 10,000.00 9,947.80 Banka Bonosu TRQTISBK1614 20/10/2016 10,000.00 9,938.70 Banka Bonosu TRQVKFBA1639 20/10/2016 20,000.00 19,781.00 Banka Bonosu TRQYKBK11717 20/10/2016 10,000.00 9,796.40 TOPLAM : 730,000.00 721,793.10 Özel SektÖr Tahvili TRSTPFC11710 03/10/2016 60,000.00 61,543.25 Özel SektÖr Tahvili TRSRNSHE1718 04/10/2016 60,000.00 61,592.86 Özel SektÖr Tahvili TRSISFNK1614 07/10/2016 50,000.00 50,946.48 Özel SektÖr Tahvili TRSAKBK11721 10/10/2016 50,000.00 50,203.32 Özel SektÖr Tahvili TRSBUFK31719 10/10/2016 20,000.00 20,100.98 Özel SektÖr Tahvili TRSMLPCA1717 10/10/2016 100,000.00 101,622.37 Özel SektÖr Tahvili TRSAKBK11721 20/10/2016 10,000.00 10,061.33 Özel SektÖr Tahvili TRSBUFK31719 20/10/2016 20,000.00 20,162.86 Özel SektÖr Tahvili TRSISFNK1614 20/10/2016 10,000.00 10,226.58 Özel SektÖr Tahvili TRSMLPCA1717 20/10/2016 20,000.00 20,318.97 Özel SektÖr Tahvili TRSRNSHE1718 20/10/2016 10,000.00 10,028.69 8- İTFALAR Menkul Kıymet Türü İtfa Tarihi Nominal Değeri TRSTPFCE1615 19/10/2016 20,000.00 9- PORTFÖYE ALIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Nominal Değeri Alış Değeri
Banka Bonosu TRQTCZBK1637 11/10/2016 20,000.00 19,828.80 Banka Bonosu TRQSKBKA1611 17/10/2016 20,000.00 19,739.60 TOPLAM : 40,000.00 39,568.40 Özel SektÖr Tahvili TRSRNSHE1718 11/10/2016 20,000.00 20,000.00 Özel SektÖr Tahvili TRSTPFCE1615 11/10/2016 20,000.00 20,535.36 TOPLAM : 40,000.00 40,535.36 10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ: İşlem Tarihi Vade Tarihi Nominal Değeri Tutar Verilen Ödünçler TOPLAM : 0 0 Alınan Ödünçler TOPLAM : 0 0