UŞAK ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 UŞAK ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016

SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesi ile genel yönetim kapsamındaki idarelerin, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefleri ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde şeffaflık ve hesap verilebilirlik adına kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede özel bütçeli idareler arasında yer alan Üniversitemizin 2016 yılının Ocak- Haziran dönemine ilişkin altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile Temmuz-Aralık ayına ilişkin beklentileri ve faaliyetlerini içeren bilgiler tarafından hazırlanarak ekte sunulmuştur. Kanunun koyduğu ilke ve esaslar çerçevesinde kamu hizmetlerinin yürütülmesinde, bütçe uygulamalarında hesap verilebilirliğin, saydamlığın sağlanması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlamış olduğumuz rapor kamuoyuna saygıyla duyurulur. Prof. Dr. Sait ÇELİK Rektör

İÇİNDEKİLER I- OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...2 A-BÜTÇE GİDERLERİ...2 B-BÜTÇE GELİRLERİ...13 C-FİNANSMAN...20 II. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER...21 III. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER...28 A-BÜTÇE GİDERLERİ...28 B-BÜTÇE GELİRLERİ...29 C-FİNANSMAN...29 IV. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.30 EKLER 1.Gider Tablosu 2.Gelir Tablosu

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A-BÜTÇE GİDERLERİ Uşak Üniversitesi nin Ocak-Haziran 2016 Mali Yılı Bütçe döneminde bütçe gider gerçekleşmesi toplam 62.883.337,00 TL dir. Bütçe giderlerin aylar ve gider çeşitlerine göre dağılımı ve 2016 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin karşılaştırmalar Bütçe Giderlerinin Gelişimi tablosunda (Ek-1) gösterilmiştir. Bu dönemde; Çizelge-1: EKONOMİK KOD 2016 Personel giderleri Sos.Güv.Kur.Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri TOPLAM(TL) olarak gerçekleşmiştir. 30.027.941,00 TL 4.169.682,00 TL 8.497.530,00 TL 828.055,00 TL 19.360.129,00 TL 62.883.337,00 TL Grafik: Gider Türleri Harcamalarının, İlk Altı Aylık Toplam Harcama İçerisindeki Payları Personel giderleri 31% 48% Sos.Güv.Kur.Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1% 13% 7% Cari Transferler Sermaye Giderleri UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 2

01-PERSONEL GİDERLERİ Bu bölüm, Üniversitemizde çalışan akademik ve idari personele yapılan maaş, ek ders vb. ödemeler ile kamu personeli olmasa bile bunlar gibi çalıştırılan veya hizmetinden faydalanılan kişilere veya diğerlerine bordroya dayalı olarak nakden yapılan ödemeleri kapsamaktadır. 2015 yılının ilk altı ayında 24.393.297,00 TL gider gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında % 23,10 oranında artışla 30.027.941,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 50,68 iken, 2016 yılının ilk altı ayında ise % 51,83 tür. 2015 ve 2016 yılları ilk altı aylık dönem 01-Personel Giderleri ekonomik kodundaki harcamalar aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Çizelge-2: 2015-2016 PERSONEL GİDERLERİ Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2015 4.695.042 3.474.486 3.697.242 4.275.353 4.185.066 4.066.108 2016 5.923.668 4.347.192 4.278.079 4.951.713 5.364.352 5.162.937 7.000.000 GRAFİK-1: 2015-2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi 01-PERSONEL GİDERLERİ 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2015 4.695.042 3.474.486 3.697.242 4.275.353 4.185.066 4.066.108 2016 5.923.668 4.347.192 4.278.079 4.951.713 5.364.352 5.162.937 UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 3

01.1 Personel Giderleri (Memurlar) 2015 yılının ilk altı ayında 23.839.623,00 TL gider gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında % 22,89 oranında artışla 29.797.566,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 50,61 iken, 2016 yılının ilk altı ayında ise % 51,76 dır. 01.2 Personel Giderleri (Sözleşmeli Personel) 2015 yılının ilk altı ayında 202.682,00 TL gider gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında % 15,20 oranında artışla 233.483,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 46,52 iken, 2016 yılının ilk altı ayında ise % 46,60 dır. 01.4 Personel Giderleri (Geçici Personel) 2015 yılının ilk altı ayında 322.634,00 TL gider gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında % 43,85 oranında artışla 464.106,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 60,97 iken, 2016 yılının ilk altı ayında ise % 60,91 dir. 01.5 Personel Giderleri (Diğer Personel) 2015 yılının ilk altı ayında 28.357,00 TL gider gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında % 15,62 oranında arışla 32.787,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 45,05 iken, 2016 yılının ilk altı ayında ise % 43,72 dir. 02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ Emeklilik sigortasına ilişin; Sosyal Güvenlik Kurumuna işveren hissesi olarak ödenecek sosyal güvenlik primi ile kurum tarafından ödenen fiili hizmet müddeti zamlarına ilişkin işveren payları ve işveren tarafından ödenecek kısa vadeli sigorta kolları primleri, Ders ücretleri karşılığında görevlendirilmiş memur olmayan kişilere ilişkin işveren payları, Usta öğrenciler için ödenecek primler, Aday çırak, çırak ve öğrenciler için ödenecek primler, Cezaevleri iç hizmetlerinde çalıştırılan hükümlüler için ödenecek primler, Mevzuatı gereğince ödenmesi gereken pay ve hisseler, Mevzuatı gereğince kurum tarafından işsizlik sigortası fonuna ödenecek işveren işsizlik sigortası primleri giderleri bu bölüme gider kaydedilmektedir. 2015 yılının ilk altı ayında 3.251.050,00 TL gider gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında % 28,26 oranında artışla 4.169.682,00 TL olarak gerçekleşmiştir. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 4

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 50,94 iken, 2016 yılının ilk altı ayında ise % 55,53 tür. 2015 ve 2016 yılları ilk altı aylık dönem 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ekonomik kodundaki harcamalar aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Çizelge-3: 2015-2016 SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİ.GİD. Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2015 718.747 498.461 501.713 507.515 511.864 512.750 2016 913.614 642.709 641.366 653.590 658.558 659.845 1.000.000 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 GRAFİK-2: 2015-2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi 02-SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİ.GİD Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2015 718.747 498.461 501.713 507.515 511.864 512.750 2016 913.614 642.709 641.366 653.590 658.558 659.845 02.1 Personel Giderleri (Memurlar) 2015 yılının ilk altı ayında 3.207.971,00 TL gider gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında % 28,51 oranında artışla 4.122.496,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 50,94 iken, 2016 yılının ilk altı ayında ise % 55,85 tir. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 5

02.2 Personel Giderleri (Sözleşmeli Personel) 2015 yılının ilk altı ayında 36.641,00 TL gider gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında % 0,34 oranında azalışla 36.514,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 49,95 iken, 2016 yılının ilk altı ayında ise % 41,49 dur. 02.4 Personel Giderleri (Geçici Personel) 2015 yılının ilk altı ayında 6.439,00 TL gider gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında % 65,73 oranında artışla 10.671,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 57,27 iken, 2016 yılının ilk altı ayında ise % 27,36 dır. 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLER Bu Bölüm faturalı olarak veya ilgili mevzuata uygun şekilde belgelendirilerek alınan mal ve hizmet bedellerini kapsamaktadır. Devletin karşılığında herhangi bir mal veya hizmet almadığı karşılıksız ödemeler ile sermaye giderleri kapsam dışıdır. Büro malzemesi alımları, kira, yakıt, elektrik ödemeleri ile parasal limitlere bakılmaksızın rutin bakım-onarım ödemelerini, telefon vb. haberleşme giderlerini, yolluk giderlerini, taşıma giderlerini, düşük değerli veya bir yıldan az kullanım ömrü olan ekipmanlar için yapılan ödemeler ile çeşitli giderler bu bölüm kapsamındadır. 2015 yılının ilk altı ayında 6.925.982,00 TL gider gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında % 22,69 oranında artışla 8.497.530,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 39,57 iken, 2016 yılının ilk altı ayında ise % 51,21 dir. 2015 ve 2016 yılları ilk altı aylık dönem 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri ekonomik kodundaki harcamalar aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Çizelge-4: 2015-2016 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2015 19.672 1.223.907 1.168.493 1.675.448 1.233.213 1.605.249 2016 307.143 1.453.144 1.247.916 2.345.233 1.471.826 1.672.268 UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 6

2.500.000 GRAFİK-3: 2015-2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi 03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2015 19.672 1.223.907 1.168.493 1.675.448 1.233.213 1.605.249 2016 307.143 1.453.144 1.247.916 2.345.233 1.471.826 1.672.268 03.1 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 2015 yılının ilk altı ayında 30.000,00 TL gider gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında % 6,67 oranında azalışla 28.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2015 ve 2016 yılının ilk altı ayında % 100,00 olmuştur. 03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 2015 yılının ilk altı ayında 3.200.429,00 TL gider gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında % 17,05 oranında artışla 3.745.967,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 41,16 iken, 2016 yılının ilk altı ayında ise % 51,70 dir. 03.3 Yolluklar 2015 yılının ilk altı ayında 323.799,00 TL gider gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında % 27,85 oranında artışla 413.979,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 47,52 iken, 2016 yılının ilk altı ayında ise % 72,76 dır. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 7

03.4 Görev Giderleri 2015 yılının ilk altı ayında 17.922,00 TL gider gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında % 50,92 oranında azalışla 8.796,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 68,25 iken, 2016 yılının ilk altı ayında ise % 51,74 tür. 03.5 Hizmet Alımları 2015 yılının ilk altı ayında 2.656.548,00 TL gider gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında % 38,25 oranında artışla 3.672.565,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 38,93 iken, 2016 yılının ilk altı ayında ise % 48,90 dır. 03.6 Temsil ve Tanıtım Giderleri 2015 yılının ilk altı ayında 43.473,00 TL gider gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında % 89,22 oranında azalışla 4.685,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 88,96 iken, 2016 yılının ilk altı ayında ise % 15,62 dir. 03.7 Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 2015 yılının ilk altı ayında 269.462,00 TL gider gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında % 40,51 oranında azalışla 160.301,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 26,17 iken, 2016 yılının ilk altı ayında ise % 19,22 dir. 03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 2015 yılının ilk altı ayında 384.348,00 TL gider gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında % 20,53 oranında artışla 463.237,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 35,35 iken, 2016 yılının ilk altı ayında ise % 128,32 dir. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 8

05- CARİ TRANSFERLER Sermaye birikimi hedeflemeyen ve cari nitelikli mal ve hizmet alımını finanse etmek amacıyla karşılıksız olarak yapılan ödemelerdir. Transferler nihai olarak kimin yararlandığına göre değil kime ödendiğine göre sınıflandırılmalıdır. 2015 yılının ilk altı ayında 729.856,00 TL gider gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında % 13,50 oranında artışla 828.055,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 72,78 iken, 2016 yılının ilk altı ayında ise % 48,09 dur. 2015 ve 2016 yılları ilk altı aylık dönem 05-Cari Transferler ekonomik kodundaki harcamalar aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Çizelge-5: 2015-2016 CARİ TRANSFERLER Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2015 0 148.568 138.169 167.204 139.775 135.870 2016 0 74.459 58.904 197.081 302.128 195.483 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 GRAFİK-4: 2015-2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi 05-CARİ TRANSFERLER Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2015 0 148.568 138.169 167.204 139.775 135.871 2016 0 74.459 58.904 197.081 302.128 195.483 UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 9

5.1 Görev Zararları 2015 yılının ilk altı ayında 618.452,00TL gider gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında % 15,79 oranında artışla 716.129,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 79,02 iken, 2016 yılının ilk altı ayında ise % 56,39 dür. 05.3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler 2015 yılının ilk altı ayında 111.134,00 TL gider gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında % 0,71 oranında artışla 111.926,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 50,55 iken, 2016 yılının ilk altı ayında ise % 24,87 dir. 06- SERMAYE GİDERLERİ Sermaye harcamaları, sabit sermaye edinimleri, gayrimenkuller ya da gayri maddi aktiflerin edinimi için yapılan ve devlet mal varlığını artıran ödemelerdir. Ayrıca, taşınmaz mal yapımı ile bakım-onarımının gerektirdiği yıkım ve enkaz temizleme işleri de bu kapsamda değerlendirilecektir. Bu ödemeler, her yıl bütçe kanunlarıyla belirlenecek asgari limitin üzerinde olmalıdır ve kullanım ömürleri bir yıl veya daha uzun olmalıdır. 2015 yılının ilk altı ayında 8.781.592,00 TL gider gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında % 120,46 oranında artışla 19.360.129,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 29,93 iken, 2016 yılının ilk altı ayında ise % 71,53 dür. 2015 ve 2016 yılları ilk altı aylık dönem 06-Sermaye Giderleri ekonomik kodundaki harcamalar aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Çizelge-6: 2015-2016 SERMAYE GİDERLERİ Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2015 0 83.035 2.105.505 1.720.275 1.970.712 2.902.065 2016 661.036 1.809.154 2.452.574 3.020.963 4.998.111 6.418.291 UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 10

7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 GRAFİK-5: 2015-2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi 06-SERMAYE GİDERLERİ Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2015 0 83.035 2.105.504 1.720.275 1.970.712 2.902.065 2016 661.036 1.809.154 2.452.575 3.020.963 4.998.111 6.418.291 06.1 Mamul Mal Alımları 2015 yılının ilk altı ayında 715.508,00 TL gider gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında % 69,33 oranında artışla 1.211.546,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 14,78 iken, 2016 yılının ilk altı ayında ise % 47,22 dir. 06.3 Gayri Maddi Hak Alımları 2015 yılının ilk altı ayında 44.101,00 TL gider gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında % 137,57 oranında artışla 104.770,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 23,83 iken, 2016 yılının ilk altı ayında ise % 104,77 dir. 06.5 Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri 2015 yılının ilk altı ayında 8.021.983,00 TL gider gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında % 124,87 oranında artışla 18.039.194,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 34,76 iken, 2016 yılının ilk altı ayında ise % 74,54 tür. 06.7 Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri 2015 yılının ilk altı ayında harcama olmamıştır. 2016 yılının ilk altı ayında 4.620,00 TL harcama olmuştur. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 11

GRAFİK-6: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Artış Oranı (%) 120,46 23,10 28,26 22,69 13,50 Grafikten de görüleceği üzere tüm ekonomik kodlarda 2015 yılının ilk altı aylık dönemine oranla bir artış meydana gelmiştir. Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında; akademik ve idari personel sayısındaki artış ve memur maaş zamları nedeniyle, Personel giderlerindeki artış % 23,10; Sosyal güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderlerindeki artış % 28,26 olarak gerçekleşmiştir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde geçen senenin aynı dönemine oranla % 22,69 luk bir artış meydana gelmiştir. Cari Transferlerde geçen yılın bu dönemine oranla % 13,50 lik bir artış meydana gelmiştir. Sermaye Giderlerinde geçen senenin aynı dönemine oranla % 120,46 lık bir artış meydana gelmiştir. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 12

GRAFİK-7: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Gerçekleşme Oranı (%) 2015 2016 72,78 71,53 55,53 50,68 51,83 50,94 39,57 51,21 48,09 29,93 Grafikten de görüleceği üzere 2016 yılının ilk altı aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine oranla cari transferler ekonomik kodu hariç tüm ekonomik kodlardaki gerçekleşme oranların da artış meydana gelmiştir. B-BÜTÇE GELİRLERİ Uşak Üniversitesi nin Ocak-Haziran 2016 döneminde bütçe gelir gerçekleşmesi 56.651.880,00 TL dir. Gelirlerin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2015 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar, bütçe gelirlerinin gelişimi tablosunda(ek-2) gösterilmiştir. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 13

Ocak - Haziran Gerçekleşmesi (TL) Çizelge-7: Bütçe Gelir Türü 2015 2016 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 3.515.021,00 4.184.871,00 Kira Gelirleri 96.408,00 75.370,00 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 33.957.680,00 50.212.892,00 Kurumlardan ve kişilerden Alınan Bağış Ve Yardımlar 1.328.670,00 39.670,00 Faiz Gelirleri 173.188,00 426.886,00 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 131.502,00 135.298,00 Para Cezaları 169.117,00 1.050,00 Diğer Çeşitli Gelirler 1.395.822,00 1.575.843,00 TOPLAM(TL) 40.767.408,00 56.651.880,00 Yukarıdaki tabloda gelir toplamına baktığımızda 2016 yılının Ocak-Haziran döneminde geçen seneye oranla % 38,96 lık bir artış olduğu görülmektedir. 03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ: 2015 yılının ilk altı ayında 3.611.429,00 TL gelir gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında % 17,97 oranında artışla 4.260.241,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 32,50 iken, 2016 yılının ilk altı ayında ise % 73,01 dir. 2015 ve 2016 yılları ilk altı aylık dönem 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ekonomik kodundaki gerçekleşmeler aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Çizelge-8: 2015-2016 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2015 55.313 3.093.970 175.688 110.373 97.920 78.165 2016 81.761 3.651.768 221.772 140.159 105.847 58.934 UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 14

GRAFİK-8: 2015-2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi 03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2015 55.313 3.093.970 175.689 110.373 97.920 78.165 2016 81.761 3.651.768 221.772 140.159 105.847 58.934 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri: 2015 yılının ilk altı ayında 3.515.021,00 TL gelir gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında % 19,06 oranında artışla 4.184.871,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 32,32 iken, 2016 yılının ilk altı ayında ise % 74,19 dur. 03.6 Kira Gelirleri: 2015 yılının ilk altı ayında 96.408,00 TL gelir gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında % 21,82 oranında azalışla 75.370,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 40,79 iken, 2016 yılının ilk altı ayında ise % 38,85 tir. 04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER: 2015 yılının ilk altı ayında 35.286.350,00 TL gelir gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında % 42,41 oranında artışla 50.252.562,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 40,74 iken, 2016 yılının ilk altı ayında ise % 49,09 dur. 2015 ve 2016 yılları ilk altı aylık dönem 04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler ekonomik kodundaki gerçekleşmeler aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 15

Çizelge-9: 2015-2016 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2015 5.040.000 4.850.000 10.234.670 1.700.000 6.612.000 6.849.680 2016 13.841.584 12.655.616 0 0 10.300.000 13.455.362 14.000.000 GRAFİK-9: 2015-2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi 04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2015 5.040.000 4.850.000 10.234.670 1.700.000 6.612.000 6.849.680 2016 13.841.584 12.655.616 0 0 10.300.000 13.455.362 04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dâhil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar: 2015 yılının ilk altı ayında 33.957.680,00 TL gelir gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında % 47,87 oranında artışla 50.212.892,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 39,80 iken, 2016 yılının ilk altı ayında ise % 49,05 dir. 04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar: 2015 yılının ilk altı ayında 1.328.670,00 TL gelir gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında % 97,01 oranında azalışla 39.670,00 TL olarak gerçekleşmiştir. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 16

05- DİĞER GELİRLER: 2015 yılının ilk altı ayında 1.869.630,00 TL gelir gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında % 14,41 oranında artışla 2.139.077,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 48,73 iken, 2016 yılının ilk altı ayında ise % 81,61 dir. 2015 ve 2016 yılları ilk altı aylık dönem 05-Diğer Gelirler ekonomik kodundaki gerçekleşmeler aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Çizelge-10: 2015-2016 DİĞER GELİRLER Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2015 6.568 50.653 113.663 67.073 1.398.810 232.863 2016 69.763 135.573 176.238 151.928 1.552.044 53.531 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 GRAFİK-10: 2015-2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi 05-DİĞER GELİRLER 0 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2015 6.568 50.653 113.662 67.073 1.398.210 232.863 2016 69.763 135.573 176.239 151.923 1.552.044 53.531 05.1 Faiz Gelirleri: 2015 yılının ilk altı ayında 173.188,00 TL gelir gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında % 146,49 oranında artışla 426.886,00 TL olarak gerçekleşmiştir. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 17

05.2 Kişi ve Kurumlardan alınan Paylar 2015 yılının ilk altı ayında 131.502,00 TL gelir gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında % 2,89 oranında artışla 135.298,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 85,06 iken, 2016 yılının ilk altı ayında ise % 338,25 tir. 05.3 Para Cezaları: 2015 yılının ilk altı ayında 169.117,00 TL gelir gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında % 99,38 oranında azalışla 1.050,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler: 2015 yılının ilk altı ayında 1.395.822,00 TL gelir gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında % 12,90 oranında artışla 1.575.843,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 47,61 iken, 2016 yılının ilk altı ayında ise % 61,53 dür. GRAFİK-11: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Artış Oranı (%) 42,41 48,73 17,97 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 05-Diğer Gelirler UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 18

Yukarıdaki grafiği incelediğimizde 2016 yılının ilk altı aylık döneminde geçen senenin ilk altı aylık dönemine göre; 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde % 17,97 oranında bir artış meydana gelmiştir. 2016 yılının ilk altı aylık döneminde geçen senenin ilk altı aylık dönemine göre 04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler ekonomik kodunda % 42,41 oranında bir artış meydana gelmiştir. 2016 yılının ilk altı aylık döneminde geçen senenin ilk altı aylık dönemine göre 05-Diğer Gelirler ekonomik kodunda % 48,73 oranında artış meydana gelmiştir. GRAFİK-12: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2015-2016 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gerçekleşme Oranı (%) 2015 2016 73,01 81,61 32,50 40,74 49,09 48,73 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 05-Diğer Gelirler 2015 mali yılı Ocak Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde, 2015 yılında elde edilen teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 32,50 lik kısmı Ocak Haziran döneminde elde edilmiştir. 2016 yılında ise planlanan gelirin Ocak Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 73,01 dir. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerde 2015 yılında elde edilen gelirin % 40,74 lük kısmı Ocak Haziran döneminde elde edilmiştir. 2016 yılında ise planlanan alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin % 49,09 luk kısmı Ocak Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Diğer Gelirlerde 2015 yılında elde edilen gelirin % 48,73 lük kısmı Ocak Haziran döneminde elde edilmiştir. 2015 yılında ise planlanan Diğer Gelirlerin % 81,61 lik kısmı Ocak Haziran döneminde gerçekleşmiştir. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 19

Üniversitemizin 2015 mali yılı Ocak Haziran dönemi geliri 40.767.409,00 TL olmuştur. 2016 mali yılı aynı döneminde ise gelir % 38,96 lık bir artışla 56.61.880,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 mali yılı Ocak-Haziran üniversitemiz gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2015 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar rapor ekindeki Ek-2 de gösterilmiştir. C-FİNANSMAN 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemizde Net Finansman öngörülmemiştir. Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Üniversitemiz giderleri, Hazine Yardımları ve Öz Gelirlerimizden karşılanmıştır. 2016 yılı KBÖ müz 110.830.000,00 TL dir. İlk altı aylık dönemde 23.941.500,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır Ayrıca 39.670,00 TL bağış ve yardımların devri yapılmıştır. Eklemelerle birlikte bütçe büyüklüğümüz 134.811.170,00 TL ye ulaşmıştır. 2016 yılı ilk altı aylık dönemde toplam 62.883.337,00 TL lik harcama yapılmıştır. Çizelge-11: Gider Türü Başlangıç Ödeneği İlk Altı Aylık Gerçekleşme 01-Personel Giderleri 57.939.000 30.027.941 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 7.509.000 4.169.682 03. Mal ve Hizmet Alım Giderler 16.594.000 8.497.530 05. Cari Transferler 1.722.000 828.055 06. Sermaye Giderleri 27.066.000 19.360.129 TOPLAM(TL) 110.830.000 62.883.337 Çizelge-12: Gelir Türü Bütçe Gelir Tahmini İlk Altı Aylık Gerçekleşme 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.835.000 4.260.241 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 102.374.000 50.252.562 05. Diğer Gelirler 2.621.000 2.139.077 TOPLAM(TL) 110.830.000 56.651.880 UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 20

II. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Uşak Üniversitesince Ocak-Haziran 2016 döneminde kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması ve bütçe gelir performansının arttırılması için gereken işlemler yapılmıştır. Bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak harcamalar gerçekleştirilmiştir. 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak ve Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, kaynakların etkili ve verimli kullanılmasının sağlanmasına çalışılmış ve bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmıştır. Bu dönemde İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımız tarafından aşağıdaki ihaleler yapılmıştır. 2886 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NA GÖRE YAPILAN İHALELER Kiralanan Yer Adı İhale Tarihi Sözleşme Tarihi Öğrenci Sosyal Merkezi Kompleksi 11 Numaralı İş Yeri; Fotokopi Merkezi-Kitap 16.02.2016 08.03.2016 Evi-Kırtasiye Öğrenci Sosyal Merkezi Kompleksi 14 Numaralı İş Yeri; İletişim-Teknoloji 16.02.2016 02.03.2016 Market Öğrenci Sosyal Merkezi Kompleksi 17 Numaralı İş Yeri; Pide/Pizza-Hamburger ve Yöresel Ürünler 16.02.2016 24.02.2016 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NA GÖRE YAPILAN İHALELER İHALE KAYIT NO İHALE ADI SONUCU 2016/826361 62 Kalem Lab. Cihazı ve Sarf Malzeme Alımı Sözleşme imzalandı 2016/141970 Diş Hekimliği Fak. 34 Kalem Malzeme Alımı Sözleşme imzalandı 2016/162407 Mühendislik Fak. 52 Kalem Lab. Malzemesi Alımı İhalede 18 kalem malzeme alımı teklif olmadığından veya yaklaşık maliyet üstü olduğundan iptal edildi. Kalan 34 kalem malzeme için firmalara sözleşmeye davet yazısı gönderildi. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 21

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımız tarafından Ocak-Haziran 2016 döneminde, 2015 mali yılında gerçekleştirilen 2015-2016 dönemi Özel Güvenlik Alımı, Temizlik Hizmet Alımı, Personel Taşıma Hizmet Alımı, Elektrik alımı ile Akaryakıt Alım ihalelerinin hakediş ödemeleri yapılmıştır. Ayrıca rutin olarak aylık telefon görüşme ücretleri, İnternet bedeli, araç takip sistemlerinin veri bağlantı ücretleri ödenmektedir. Bu dönemde Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımız tarafından aşağıdaki faaliyetler yapılmıştır. 1 HUKUKTÜRK VERİTABANI ABONELİĞİ YENİLENMİŞTİR. 2 İDEALONLİNE SÜRELİ YAYINLAR VERİTABANI ABONELİĞİ YAPILMIŞTIR. 3 JOHN WİLEY ONLİNE LİBRARY VERİTABANI ABONELİĞİ YAPILMIŞTIR. 4 TECHKNOWLEDGE (TURNİTİN) VERİTABANI ABONELİĞİ YAPILMIŞTIR. 5 İTHAKA (JSTOR) VERİTABANI ABONELİĞİ YENİLENMİŞTİR. 6 PHILOSOPHY DOCUMENTATION CENTER VERİTABANI ABONELİĞİ YAPILMIŞTIR. 7 KONINKLİJKE BRİLL N.V. (İNDEX İSLAMICUS) VERİTABANI ABONELİĞİ YENİLENMİŞTİR. 8 DIGITAL INFORMATION SERVICES (ENDNOTE) VERİTABANI ABONELİĞİ YENİLENMİŞTİR. 9 CHEMICAL ABSTRACTS SERVİCE (SCİFİNDER) VERİTABANI ABONELİĞİ YENİLENMİŞTİR. 10 AMERICAN MATMATICAL SOCIETY (MATHSCİNET) VERİTABANI ABONELİĞİ YENİLENMİŞTİR. 11 MİCRO INFORMATION (OECD LIBRARY) VERİTABANI ABONELİĞİ YENİLENMİŞTİR. Bu dönemde Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız tarafından aşağıdaki faaliyetleri yapılmıştır. 1 Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı doğrultusunda 20 adet EXPER Bilgisayar Kasası (İ5) alımı yapılmıştır. 2 - Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı doğrultusunda 20 adet EXPER Bilgisayar Monitörü (19,5 ) Alımı yapılmıştır. 3 Daire Başkanlığımızda görevli uzman personellerin ihtiyacı doğrultusunda 6 adet 23 DELL monitör alımı yapılmıştır. 4 - Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı doğrultusunda 20 adet CASİO projeksiyon alımı yapılmıştır. 5 - Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı doğrultusunda 15 adet EXPER bilgisayar kasası (İ5) alımı yapılmıştır. 6 - Üniversitemiz birimlerinin İhtiyacı doğrultusunda 15 adet EXPER bilgisayar monitörü (19,5 ) alımı yapılmıştır. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 22

7 Üniversitemiz merkez kampüs yerleşkesinin ihtiyacı olan 54 adet kamera alımı yapılmıştır. 8 Üniversitemizde bulunan kameraların kontrolü için 1 adet cihaz alımı yapılmıştır. 9 Daire Başkanlığımız sistem odasının ihtiyacı için 1 adet kayıt cihazı alımı yapılmıştır. 10 Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı nın ihtiyacı için 2 adet yedekleme yazılımı alımı yapılmıştır. 11 Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı nın ihtiyacı için 1 adet baskı makinesi alımı yapılmıştır. 12 Üniversitemizde görev yapan İdari ve Akademik personelin ihtiyacı doğrultusunda 1 Adet ve 1000 kullanıcı (3 yıllık lisanslı) anti virüs (Kaspersky) yazlım programı alımı yapılmıştır. 13 Üniversitemiz Protokol, Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü nün ihtiyacı doğrultusunda bilişim malzemesi alımı yapılmıştır. 14 - Üniversitemiz İletişim Fakültesi Dekanlığı nın ihtiyacı doğrultusunda bilişim malzemesi alımı yapılmıştır. 15 Üniversitemizde kullanılan Elektronik Belge Yönetim Sistemin (EBYS) ilk 4 aylık ödemesi yapılmıştır. 16 - Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı nın ihtiyacı için 1 adet öğrenci durumu ve karekod yazılım alımı yapılmıştır. 17 - Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı nın ihtiyacı doğrultusunda 5 Adet Televizyon alımı yapılmıştır. 18 - Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı nın ihtiyacı doğrultusunda 1 adet Kiosk makinesi alımı yapılmıştır. 19 - Daire Başkanlığımız sistem odasının ihtiyacı doğrultusunda 16 adet RAM alımı yapılmıştır. 20 Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı doğrultusunda bilişim malzemesi alımı yapılmıştır. 21 - Üniversitemiz Protokol, Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü nün ihtiyacı doğrultusunda 10 adet TV donanım yazılımı (1 yıllık lisanslı) alımı yapılmıştır. 22 Üniversitemiz Engelli Birim Koordinatörlüğü nün ihtiyacı doğrultusunda yazılım ve bilişim malzeme alımı yapılmıştır. 23 Üniversitemizin ihtiyacı doğrultusunda 8 Adet ACCESS POİNT alımı yapılmıştır. 24 Üniversitemiz Banaz Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü nün ihtiyacı doğrultusunda 1 adet fotokopi makinesi alımı yapılmıştır. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 23

25 Daire Başkanlığımızın ihtiyacı için kırtasiye malzeme alımı yapılmıştır. 26 - Üniversitemizde kullanılan Elektronik Belge Yönetim Sistemin (EBYS) ikinci 4 aylık ödemesi yapılmıştır. Bu dönemde devam etmekte olan yatırım projelerinden; 1- Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi ( Proje No: 2016H034790 ) Bu projeye 2016 yılı bütçesi ile 200.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup; Projenin ilk altı aylık döneminde 6.000,00 TL lik harcama gerçekleşmiştir. Projenin gerçekleştirme yüzdesi % 3 tür. 2- Kampus Altyapısı ( Proje No: 1994H030270 ) Bu projenin 2016 yılı proje tutarı 35.000.000,00 TL olup, 2016 yılı Haziran ayı dahil toplam harcaması 26.277.000,00 TL dir. Projenin gerçekleştirme yüzdesi % 75,08 dir. Bu projeye 2016 yılı bütçesi ile 2.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş, 2.000.000,00 TL ödenek aktarılmış olup; 4.000,00 TL lik kısmı harcanmıştır. Projenin ilk altı aylık dönemde gerçekleşme yüzdesi % 0,001 dir. Sene sonuna kadar gönderilen ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır. Kampüs Altyapı Projesi Kapsamında Yapılan Bir Eylül Kampüsü Çevre Tanzimi İşinden Bir Görünüm. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 24

Kampüs Altyapı Projesi Kapsamında Yapılan Suni Gölet Yapımı İşinden Bir Görünüm. 3- Derslik ve Merkezi Birimler ( Proje No: 2008H035070 ) Bu projenin 2016 yılı proje tutarı 141.000.000,00 TL dir. 2016 yılı haziran ayı dahil toplam harcaması ise 130.692.000,00 TL dir. Projenin gerçekleştirme yüzdesi % 92,69 dur. Bu projeye 2016 yılı bütçesi ile 14.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş, 13.000.000,00 TL ödenek eklenmiş olup; Bu ödeneğin 14.397.000,00 TL lik kısmı harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık dönemde gerçekleşme yüzdesi de % 53,32 dir. Sene sonuna kadar gönderilen ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 25

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Kapsamasında yapılan Öğrenci Yaşam Merkezi İnşaatından bir kare. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Kapsamasında yapılan Konferans Salonları ve Rektörlük hizmet binası İnşaatından bir kare. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 26

4- Muhtelif İşler (Proje No: 2016H034800) Bu projenin 2016 yılı ödeneği 2.000.000,00 TL dir. Aktarma ve ekleme işlemlerinden sonra 2016 yılı ilk 6 aylık dönem ödeneği 6.200.000,00 TL olmuştur. 2016 yılı Haziran sonuna kadar 1.051.000,00 TL harcanmıştır. Sene sonuna kadar gönderilen ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır. 5- Yayın Alımı (Proje No: 2016H034810) Bu projenin 2016 yılı ödeneği 800.000,00 TL dir. 2016 yılı Haziran sonuna kadar 265.000,00 TL harcanmıştır. Sene sonuna kadar gönderilen ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır. 6- Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (Proje No:2008H050170 ) Bu projenin 2016 yılı proje tutarı 30.000.000,00 TL dir. 2016 yılı Haziran ayı dahil toplam harcaması ise 9.632.000,00 TL dir. Projenin gerçekleştirme yüzdesi % 32,11 dir Bu projeye 2016 yılı bütçesi ile 8.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş, 2.000.000,00 TL ödenek aktarılmış olup; 3.632.000,00 TL lik kısmı harcanmıştır. Projenin ilk altı aylık dönemde gerçekleşme yüzdesi % 36,32 dir. Sene sonuna kadar gönderilen ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır Açık ve Kapalı Spor tesisleri Projesi Kapsamında Yapılan Spor Bilimleri Fakültesi ve Sentetik Atletizm Pistli Futbol Sahası İnşaatından bir kare. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 27

7-Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri(Proje No: 2016K120580) Bu projeye 2016 yılı bütçesi ile 66.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Döner sermayeden gelen %5 lik oran miktarınca Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminin özel hesabına aktarılmıştır ve laboratuvar araç ve gereç alımında kullanılacaktır. III. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A.BÜTÇE GİDERLERİ Temmuz-Aralık 2016 döneminde idari ve akademik personel sayısında artış olması beklendiğinden personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderleri ekonomik kodunda ödeneği aşacağımız tahmin edilmektedir. Personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderlerine ait birinci altı aylık harcamalara bakıldığında; ikinci altı aylık dönemde personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için ek ödenek ihtiyacımız ortaya çıkacaktır. Ödenek üstü harcamaya meydan verilmemesi açısından bu kodlardaki ödenek ihtiyaçlarımızın karşılanması gerekmektedir. İkinci altı aylık dönemde de Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı ve 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ve Uygulama Tebliğleri çerçevesinde diğer ekonomik kodlarda harcamalara devam edilecektir. 01- Personel Giderleri 2015 yılında 48.128.250 TL gider gerçekleşmiştir. 2016 yılı başlangıç ödeneği 57.939.000,00 TL dir. 2016 sene sonunda 65.004.000,00 TL gider olacağı tahmin edilmektedir. 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2015 yılında 6.382.013,00 TL gider gerçekleşmiştir. 2016 yılı başlangıç ödeneği 7.509.000,00 TL dir. 2016 sene sonunda 9.222.000,00 TL gider olacağı tahmin edilmektedir. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 28

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2015 yılında 17.502.301,00 TL gider gerçekleşmiştir. 2016 yılı başlangıç ödeneği 16.594.000,00 TL dir. 2016 sene sonunda 20.811.000,00 TL gider olacağı tahmin edilmektedir 05- Cari Transferler 2015 yılında 1.002.506,00 TL gider gerçekleşmiştir. 2016 yılı başlangıç ödeneği 1.722.000,00 TL dir. 2016 sene sonunda 1.560.000,00 TL gider olacağı tahmin edilmektedir 06- Sermaye Giderleri 2015 yılında 29.344.716,00 TL gider gerçekleşmiştir. 2016 yılı başlangıç ödeneği 27.066.000,00 TL dir. 2016 sene sonunda 48.420.000,00 TL gider olacağı tahmin edilmektedir Üniversite bütçesinin genel toplamına bakıldığında 2015 yılında 102.359.787,00 TL gider gerçekleşmiştir. 2016 yılında ise 145.017.000,00 TL civarında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. B. BÜTÇE GELİRLERİ 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri: 2015 yılında 11.113.107,00 TL gelir gerçekleşirken 2016 yılında 8.848.000,00 TL gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler: 2015 yılında 86.617.800,00 TL gelir gerçekleşirken 2016 yılında 137.096.000,00 TL gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 05- Diğer Gelirler: 2015 yılında 3.836.333,00 TL gelir gerçekleşirken 2016 yılında 3.409.000,00 TL gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Üniversite gelir bütçesine genel toplam üzerinden bakıldığında 2015 yılında 101.567.240,00 TL gelir gerçekleşmiştir. 2016 yılı sonunda ise 149.353.000,00 TL gerçekleşeceği tahmin edilmektedir C. FİNANSMAN 2016 yılı ikinci altı aylık dönemde de Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Üniversitemiz giderleri; Hazine Yardımları ve Öz Gelirlerinden karşılanmaya devam edilecektir. Öz Gelirlerden karşılanan giderler, gelir gerçekleşmelerine bağlı olarak yapılacaktır. 2016 yılına devreden likit fazlasının da ihtiyaç UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 29

duyulan hizmetler için, ilgili gider tertipleri ile ilişkilendirilerek yıl sonuna kadar harcanması düşünülmektedir. IV. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Üniversitemiz tarafından Temmuz-Aralık 2016 döneminde bütçe ile verilen kaynakların kurumun stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda; verimli, ekonomik ve etkili kullanılması sağlanacaktır. Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından aşağıdaki ihalelerin yapılması planlanmaktadır. 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU NA GÖRE TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİ YAPILMASI PLANLANAN İHALELER Kiralanan Yer Adı İhale Tarihi Eşme MYO Kantini 10.08.2016 Öğrenci Sosyal Merkezi Kompleksi 01 Numaralı işyeri-pastane 10.08.2016 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NA GÖRE TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİ YAPILMASI PLANLANAN İHALELER Mühendislik Fak. 18 Kalem Lab. Malzemesi Alımı Personel Taşıma Hizmeti Alımı ihalesi Akaryakıt Alımı İhalesi Serbest Piyasadan Elektrik Alımı İhalesi İhale hazırlıkları yapılıyor. Eylül-Ekim Kasım ayları yapılması planlanıyor Eylül-Ekim Kasım ayları yapılması planlanıyor Eylül-Ekim Kasım ayları yapılması planlanıyor Kütüphane Daire Başkanlığımız tarafından aşağıdaki faaliyetler yapılacaktır. 1 EYLÜL AYINDA YAPILACAK 4000 ADET BASILI YAYIN ALIMI YAPILMASI PLANLANMAKTADIR. 2 ACS DERGİLER, ARŞİV VE E-KİTAPLAR VERİTABANI ABONELİĞİ YENİLENECEKTİR. 3 OXFORD JOURNALS VERİTABANI ABONELİĞİ YENİLENECEKTİR. 4 CAMBRİDGE JOURNALS VERİTABANI ABONELİĞİ YENİLENECEKTİR. 5 EBSCO DİSCOVERY SERVİVE VERİTABANI ABONELİĞİ YENİLENECEKTİR. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 30

6 EBSCO EDUCATİON RESEARCH VERİTABANI ABONELİĞİ YENİLENECEKTİR. 7 EBSCO TEXTİLE TECHNOLOGY VERİTABANI ABONELİĞİ YENİLENECEKTİR. 8 EMERALD VERİTABANI ABONELİĞİ YENİLENECEKTİR 9 JOVE ENVİRONEMTAL VERİTABANI ABONELİĞİ YENİLENECEKTİR. 10 KNOVEL VERİTABANI ABONELİĞİ YENİLENECEKTİR 11 SAGE PREMİER JOURNALS VERİTABANI ABONELİĞİ YENİLENECEKTİR. 12 WORLD E-BOOK LİBRARY VERİTABANI ABONELİĞİ YENİLENECEKTİR. 13 ZENTRALBLATT LİBRARY VERİTABANI ABONELİĞİ YENİLENECEKTİR. 14 TIP FAKÜLTESİ İÇİN VERİTABANI ALINMASI PLANLANMAKTADIR. 15 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İÇİN VERİTABANI ALINMASI PLANLANMAKTADIR. Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız tarafından aşağıdaki faaliyetler yapılacaktır. 1 Üniversitemizin İhtiyacı doğrultusunda Microsoft Yazılımı ( Windows 8 8.1 10 / 1 yıllık lisanslı) alımı yapılacaktır. 2 Üniversitemiz merkez kampüs yerleşkesinde bulunan nizamiye kapısının HGS ve kontrol ve güvenlik sistemleri alımı yapılacaktır. 3 Üniversitemiz İletişim Fakültesi Dekanlığı nın ihtiyacı doğrultusunda bilişim malzeme alımı yapılacaktır. 4 - Üniversitemizde kullanılan Elektronik Belge Yönetim Sisteminin (EBYS) son 4 aylık ödemesi yapılacaktır. 5 Üniversitemiz bünyesinde yeni yapılan binaların internet alt yapısının kurulması. 6 -Üniversitemiz bünyesinde yeni yapılan binaların kablosuz internet alt yapısının oluşturulması. 7 - Üniversitemiz bünyesinde yeni yapılan binalara kamera sisteminin kurulması. 8 - Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesine avuç içi okuma terminali sisteminin kurulması 9 - Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin Hasta Yönetim Sistemi yazılımının yenilenmesinin devam edilmesi. 10 - Üniversitemiz Öğrenci Bilgi Sisteminin yenilenmesinin devam edilmesi. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 31

11 - Üniversitemiz merkez kampüste eksik kalan binalara ve dış bölgelere kamera sisteminin kurulması. 12 - Üniversitemiz Meslek Yüksekokullarında kablosuz internet sisteminin kurulması ve yenilenmesi. 13 -Üniversitemiz Merkez kampüste eksik bölgelere kablosuz internet sağlanması ve yenilenmesi 14 - Üniversitemiz Mezun Takip Sistemi yazılımın hazırlanması 15 - Üniversitemiz Ders Programı yazılımının geliştirilmesi, Bina ve derslik takip sistemi yazılımının hazırlanması. 16 - Üniversitemiz Ana Merkez internet sayfamızın ve birim web sayfalarının yenileme çalışmalarının devam etmesi. 17 - Üniversitemiz Eğitim Fakültesine sempozyum ve bildiri takip sisteminin kurulması. Uşak Üniversitesi olarak yılsonuna kadar tamamlanması planlanan projelerimiz aşağıdaki gibidir. 1- Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi: - Tıp Fakültesinin yeri belirlenmediği için harcamalar 2017 mali yılına kalmış olup, 2016 yılının ikinci altı aylık dönemde bu projede ödeme yapılması planlanmamaktadır. 2- Derslik ve Merkezi Birimler: - Öğrenci Yaşam Merkezi ve Yemekhane İnşaatı ikinci altı aylık dönemde devam edecektir. - Konferans Salonları ve Rektörlük Hizmet Binası İnşaatı ikinci altı aylık dönemde devam edecektir. 3- Kampus Altyapısı: - Bir Eylül Yerleşkesi Çevre Tanzimi, Peyzaj ve Suni Gölet İnşaatına ikinci altı aylık dönemde devam edecektir. 4- Açık ve Kapalı Spor Tesisleri: - Spor Bilimleri Fakültesi ve Sentetik Atletizm Pistli Futbol Sahası İnşaatı ikinci altı aylık dönemde devam edecektir. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 32

5- Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri: - Diş Hekimliği Fakültesi için kullanılacak binada tadilat ihalesine çıkılmış olup ikinci altı aylık dönemde tadilat işinin tamamlanması planlanmaktadır. Ocak-Haziran 2016 döneminde beklentilerimiz çerçevesinde gerçekleşen bütçe uygulama sonuçlarına rağmen, temel öncelik yılsonu hedeflerine ulaşılmasıdır. Bu çerçevede bütçe uygulamaları, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de kamu harcamalarında mali disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak, üniversitemizin bütçe ödeneklerinin, Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde azami tasarruf anlayışı ile kullanımına özen gösterilmeye devam edilecektir. EK-1: BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU EK-2: BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 33

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2016 Kurum Kod: 38.59.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN ARTIŞ GERÇEK. ORANI ** GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * (%) (%) 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2016 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 102.359.787 110.830.000 5.433.463 7.805.460 5.428.457 8.326.657 7.611.120 8.678.840 8.345.795 11.168.579 8.040.631 12.794.976 9.222.041 14.108.826 44.081.507 62.883.337 42,65 43,07 56,74 145.017.000 01 - PERSONEL GİDERLERİ 48.128.250 57.939.000 4.695.042 5.923.668 3.474.486 4.347.192 3.697.242 4.278.079 4.275.353 4.951.713 4.185.066 5.364.352 4.066.107 5.162.938 24.393.297 30.027.941 23,10 50,68 51,83 65.004.000 MEMURLAR 47.100.485 56.601.000 4.667.197 5.865.081 3.375.035 4.221.237 3.592.805 4.152.124 4.159.539 4.805.550 4.072.786 5.224.518 3.972.261 5.029.055 23.839.623 29.297.566 22,89 50,61 51,76 63.673.000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 435.662 501.000 3.432 7.600 39.850 38.678 39.850 38.171 39.850 38.678 39.850 49.678 39.850 60.678 202.682 233.483 15,20 46,52 46,60 494.000 İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GEÇİCİ PERSONEL 529.160 762.000 22.529 45.692 55.019 82.167 59.850 82.846 68.913 100.207 67.417 85.051 48.906 68.143 322.634 464.106 43,85 60,97 60,91 762.000 DİĞER PERSONEL 62.944 75.000 1.883 5.294 4.581 5.110 4.736 4.938 7.052 7.278 5.013 5.105 5.091 5.062 28.357 32.787 15,62 45,05 43,72 75.000 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 6.382.013 7.509.000 718.748 913.614 498.461 642.709 501.713 641.366 507.515 653.590 511.864 658.558 512.750 659.845 3.251.050 4.169.682 28,26 50,94 55,53 9.222.000 MEMURLAR 6.297.412 7.382.000 717.599 911.559 490.181 634.651 493.400 633.350 499.025 645.157 503.372 648.236 504.394 649.543 3.207.971 4.122.496 28,51 50,94 55,85 9.112.000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 73.359 88.000 704 988 7.144 6.167 7.144 6.101 7.144 6.167 7.144 8.422 7.360 8.668 36.641 36.514-0,34 49,95 41,49 81.000 İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GEÇİCİ PERSONEL 11.242 39.000 445 1.068 1.136 1.890 1.169 1.914 1.345 2.266 1.347 1.900 996 1.633 6.439 10.671 65,73 57,27 27,36 29.000 DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 17.502.301 16.594.000 19.672 307.143 1.223.907 1.453.144 1.168.493 1.247.916 1.675.448 2.345.233 1.233.213 1.471.826 1.605.248 1.672.269 6.925.982 8.497.530 22,69 39,57 51,21 20.811.000 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 30.000 28.000 0 0 0 0 0 0 0 28.000 0 0 30.000 0 30.000 28.000-6,67 100,00 100,00 28.000 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 7.774.672 7.245.000 3.136 268.948 662.430 683.617 451.638 427.148 862.588 1.132.466 535.742 505.171 684.896 728.617 3.200.429 3.745.967 17,05 41,16 51,70 9.016.000 YOLLUKLAR 681.429 569.000 612 6.977 28.543 12.557 20.510 56.860 67.161 167.168 67.814 97.457 139.159 72.960 323.799 413.979 27,85 47,52 72,76 881.000 GÖREV GİDERLERİ 26.259 17.000 0 1.610 441 2.697 829 1.178 15.884 285 407 681 362 2.346 17.922 8.796-50,92 68,25 51,74 22.000 HİZMET ALIMLARI 6.824.252 7.510.000 11.204 15.500 499.538 708.825 523.554 704.295 507.820 800.886 504.372 724.797 610.060 718.262 2.656.548 3.672.565 38,25 38,93 48,90 8.755.000 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 48.869 30.000 1.121 0 335 1.428 2.427 0 19.530 940 19.057 0 1.003 2.317 43.473 4.685-89,22 88,96 15,62 30.000 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 1.029.687 834.000 3.599 13.577 7.000 13.424 12.655 17.647 120.555 41.651 23.919 12.450 101.734 61.553 269.462 160.301-40,51 26,17 19,22 1.088.000 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 1.087.135 361.000 0 531 25.621 30.595 156.880 40.788 81.910 173.837 81.903 131.272 38.034 86.214 384.348 463.237 20,53 35,35 128,32 991.000 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04 - FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 İSKONTO GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 05 - CARİ TRANSFERLER 1.002.506 1.722.000 0 0 148.568 74.459 138.169 58.904 167.204 197.081 139.775 302.128 135.871 195.483 729.586 828.055 13,50 72,78 48,09 1.560.000 GÖREV ZARARLARI 782.657 1.270.000 0 0 118.835 48.464 118.833 40.403 143.118 170.775 118.833 285.714 118.833 170.773 618.452 716.129 15,79 79,02 56,39 1.270.000 HAZİNE YARDIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 219.850 450.000 0 0 29.733 25.995 19.336 18.501 24.085 26.306 20.942 16.414 17.038 24.710 111.134 111.926 0,71 50,55 24,87 290.000 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06 - SERMAYE GİDERLERİ 29.344.716 27.066.000 0 661.036 83.035 1.809.154 2.105.504 2.452.575 1.720.275 3.020.963 1.970.712 4.998.111 2.902.065 6.418.291 8.781.592 19.360.129 120,46 29,93 71,53 48.420.000 MAMUL MAL ALIMLARI 4.840.008 2.566.000 0 24.602 53.677 173.468 90.792 65.114 186.319 363.747 257.831 146.790 126.890 437.825 715.508 1.211.546 69,33 14,78 47,22 5.011.000 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 185.045 100.000 0 20.827 0 17.877 0 3.540 0 3.540 0 41.252 44.101 17.734 44.101 104.770 137,57 23,83 104,77 170.000 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 23.078.068 24.200.000 0 615.607 29.358 1.617.809 2.014.712 2.383.921 1.533.957 2.649.057 1.712.882 4.810.069 2.731.074 5.962.732 8.021.983 18.039.194 124,87 34,76 74,54 41.200.000 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 1.241.595 200.000 0 0 0 0 0 0 0 4.620 0 0 0 0 0 4.620 0,00 0,00 2,31 2.039.000 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08 - BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTİÇİ BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞI BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 e-bütçe "" aşaması raporudur. (25.07.2016 13:17:10)