İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 3 I- OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A.Bütçe Giderleri 3 01.Personel Giderleri 5 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 6 03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri 7 04.Faiz Gideri 8 05.Cari Transferler 9 06. Sermaye Giderleri 10 07. Sermaye Transferleri 11 08. Borç Verme 12 09. Yedek Ödenek 12 B.Bütçe Gelirleri 13 01.VergiGelirleri 15 02.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 16 03.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 17 04.Diğer Gelirler 18 05.Sermaye Gelirleri 19 06.Alacaklardan Tahsilatlar 19 07.Red ve İadeler 20 C.Finansman 21 II- TEMMUZ - ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 21 A.Bütçe Giderleri 21 1.Personel Giderleri 22 2.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 22 3.Mal ve Hizmet Alım Giderleri 22 5.Cari Transferler 22 6.Sermaye Giderleri 22 7.Sermaye Transferleri 22 8.Borç Verme 22 B.Bütçe Gelirleri 23 C.Finansman 23 III- OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ - ARALIK 24 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER A.Ocak-Haziran Döneminde Gerçekleştirilen Faaliyetler 24 B.Temmuz-Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler 25 1
SUNUŞ Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak, Maliye Bakanlığı formatına göre hazırlanan, mali yılı ile mali yılına ait ilk altı aylık kurumsal mali durum ve yılının ikinci altı aylık beklentilerini kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Eskişehir Büyükşehir Belediyemiz, bütçesinden ayrılan kaynaklarla kaliteli hizmet sunmayı hedeflerken, k aynakları n k ullanı m ı s ur etiyl e hi z m etleri ni n yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında; saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanmasını önemsemektedir. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmayı temel ilke edinen Belediyemiz, tahsis edilen kıt kaynakları ekonomik, verimli ve etkin bir şekilde kullanarak, özgün projeler üretmek suretiyle yaşanabilir bir şehir olma özelliğini geliştirmeyi ve sürdürebilirlik kazandırmay ı hedeflemektedir. Bu kapsamda hazırlanan raporda, yılı gerçekleşmeleri ile Dönemi gerçekleşmelerinin yer aldığı mali durum ve beklentilerimizi bulacaks ınız, ilgililere faydalı olmasını diler, emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve desteklerini bizden esirgemeyen hemşehrilerimize teşekkür ederim. Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN Büyükşehir Belediyesi Başkanı 2
I-OCAK-HAZİRAN YILI DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMALARI SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri ile Gelişimi leri Mali Yılı harcama gerçekleşmesi ile Malı Yılı ödeneği ve artış oranı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Belediye Başkanlığımıza Mali Yılı Bütçesiyle tahsis edilmiş olan toplam 596.955.225,00 TL ödeneğin, 365.205.492,77 TL si harcama gerçekleşmesi olarak kayıtlarda yer almaktadır. Mali Yılı Bütçesinde yer alan başlangıç ödenekleri toplamı 603.000.000,00 TL olup, yılı harcama gerçekleşmelerine göre % 65,11 oranında artış olmuştur. Bu artış ağırlıklı olarak; % 121,54 ile mal ve hizmet alım giderleri ve % 63,64 ile sermaye transferi kalemlerinde görülmektedir. Tablo 1: leri ile Gelişimi Bütçe Tertibi PERSONEL GİDERLERİ 58.257.436,57 62.017.000,00 6,45 SOSYAL GÜV.KUR. DEV.P.GİD. 8.758.983,34 9.683.000,00 10,55 MAL VE HİZMET ALIM GİD. 118.873.568,01 263.349.000,00 121,54 FAİZ GİDERLERİ 28.545.000,00 37.011.000,00 29,66 CARİ TRANSFERLER 17.907.238,97 13.036.000,00-27,20 SERMAYE GİDERLERİ 114.525.765,88 147.881.000,00 29,12 SERMAYE TRANSFERLERİ 18.337.500,00 30.007.000,00 63,64 BORÇ VERME 0,00 16.000,00 100,00 YEDEK ÖDENEKLER 0,00 40.000.000,00 100,00 TOPLAM 365.205.492,77 603.000.000,00 65,11 Şekil 1. - YEDEK ÖDENEKLER BORÇ VERME FAİZ GİDERLERİ TOPLAM SOSYAL GÜV.KUR. DEV.P.GİD. SERMAYE TRANSFERLERİ SERMAYE GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİD. PERSONEL GİDERLERİ 3
ve Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri leri Tablo 2 de de görüleceği üzere; Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri; yılında 183.349.432,01 TL, yılında ise 178.464.261,11 TL olarak gerçekleşmiştir. yılı sonu itibariyle bütçe gider gerçekleşmelerinin % 50,20 si, Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak Haziran dönemi bütçe giderleri toplamı ise 178.464.261,11 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçeye konulan ödeneğin kullanım oranı ise % 29,60 dır. ve yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 2,66 oranında bir azalış olduğu görülmektedir. yıl sonu gerçekleşmesi %70,40 olarak tahmin edilmektedir. Tablo 2: ve Yılları Dönemi Bütçe Giderlerinin Gelişimi Bütçe Tertibi PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜV.KUR. DEV.P.GİD. MAL VE HİZMET ALIM GİD. Gider leri Ocak-Haziran Dönemi Oran 58.257.436,57 62.017.000,00 27.574.490,07 33.391.280,16 47,33 53,84 21,09 46,16 8.758.983,34 9.683.000,00 4.023.999,49 4.367.022,74 45,94 45,10 8,52 54,90 118.873.568,01 263.349.000,00 53.660.470,96 73.177.573,38 45,14 27,79 36,37 72,21 FAİZ GİDERLERİ 28.545.000,00 37.011.000,00 16.493.591,09 17.543.990,31 57,78 47,40 6,37 52,60 CARİ TRANSFERLER 17.907.238,97 13.036.000,00 4.786.805,07 5.369.959,49 26,73 41,19 12,18 58,81 SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ 114.525.765,88 147.881.000,00 58.572.575,33 19.051.935,03 51,14 12,88-67,47 87,12 18.337.500,00 30.007.000,00 18.237.500,00 25.562.500,00 99,45 85,19 40,16 14,81 BORÇ VERME 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 YEDEK ÖDENEKLER 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 TOPLAM 365.205.492,77 603.000.000,00 183.349.432,01 178.464.261,11 50,20 29,60-2,66 70,40 Şekil 2. - Gider leri 100 80 60 40 20 0 4
1. Personel Giderleri ve Yılları Ocak Haziran Dönemi Personel Gideri leri Belediyemizin yılı bütçesinde personel giderleri için 62.017.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak- Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda personel giderleri için yapılan toplam harcama, yılında 27.574.490,07 TL iken, yılında 5.816.790,08 TL artışla 33.391.280,16 TL olmuştur. Personel giderlerindeki a r t ı ş % 21,09 olarak gerçekleşmiştir. yıl sonu gerçekleşmesi % 46,16 olarak tahmin edilmektedir. ve yılları Ocak-Haziran dönemindeki personel giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 3: ve Yılları Dönemi Personel Gideri leri Personel Giderleri Memurlar 24.748.523,35 30.700.000,00 12.661.270,15 14.658.950,16 51,16 47,75 15,78 52,25 Sözleşmeli Personel 10.190.536,66 6.992.000,00 5.309.036,16 5.831.226,52 52,10 83,40 9,84 16,60 İşçiler 22.730.423,86 22.565.000,00 9.308.687,11 12.456.424,73 40,95 55,20 33,82 44,80 Geçici Personel 49.059,33 111.000,00 29.983,02 32.066,71 61,12 28,89 6,95 71,11 Diğer Personel 538.893,37 1.649.000,00 265.513,63 412.612,04 49,27 25,02 55,40 74,98 TOPLAM 58.257.436,57 62.017.000,00 27.574.490,07 33.391.280,16 47,33 53,84 21,09 46,16 Şekil 3. - Personel Gider Ocak-Haziran 100 80 60 40 20 0 Diğer Personel Geçici Personel İşçiler Memurlar Sözleşmeli Personel TOPLAM 5
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ve Yılları Ocak Haziran Dönemi Devlet Primi leri Belediyemizin yılı bütçesinde sosyal güvenlik kurumlarına devlet pirimi giderleri için 9.683.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sosyal güvenlik kurumlarına devlet pirimi giderleri için yapılan toplam harcama, yılında 4.023.999.49 TL iken, yılında 343.023,25 TL artışla 4.367.022,74 TL olmuştur. Prim giderlerindeki artış %8,52 olarak gerçekleşmiştir. yıl sonu gerçekleşmesi %54,90 olarak tahmin edilmektedir. ve yılları Ocak-Haziran dönemindeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet pirimi giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 4: ve Yılları Dönemi Devlet Primi leri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Memurlar 3.276.729,41 4.021.000,00 1.654.512,45 1.919.780,75 50,49 47,74 16,03 52,26 Sözleşmeli Personel 890.357,31 1.193.000,00 453.397,26 526.018,83 50,92 44,09 16,02 55,91 İşçiler 4.591.896,62 4.459.000,00 1.916.089,78 1.921.223,16 41,73 43,09 0,27 56,91 Diğer Personel 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 TOPLAM 8.758.983,34 9.683.000,00 4.023.999,49 4.367.022,74 45,94 45,10 8,52 54,90 Şekil 4. - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak-Haziran 60 50 40 30 20 10 0 Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Diğer Personel TOPLAM 6
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Yılları Ocak Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alımı Gider leri Belediyemizin yılı bütçesinde mal ve hizmet alım giderleri için 263.349.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda mal ve hizmet alım giderleri için yapılan toplam harcama, yılında 53.660.470.96 TL iken, yılında 19.517.102,42 TL artışla 73.177.573,38 TL olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerindeki artış %36,37 olarak gerçekleşmiştir. yıl sonu gerçekleşmesi %72,21 olarak tahmin edilmektedir. ve yılları Ocak-Haziran dönemindeki mal ve hizmet alım giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 5: ve Yılları Dönemi Mal ve Hizmet Alımı Gider leri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Tüketime Yönelik Mal ve Malz. Al. Gerçekleş me 520.949,15 1.071.000,00 263.675,13 147.840,32 50,61 13,80-43,93 86,20 56.896.500,34 102.481.000,00 26.238.734,53 29.096.610,87 46,12 28,39 10,89 71,61 Yolluklar 251.247,07 1.679.000,00 133.805,69 192.669,62 53,26 11,48 43,99 88,52 Görev Giderleri 835.830,51 2.060.000,00 488.639,43 756.360,04 58,46 36,72 54,79 63,28 Hizmet Alımları 51.560.890,08 120.376.000,00 23.286.117,76 36.715.840,95 45,16 30,50 57,67 69,50 Temsil ve Tanıtma Giderleri Menkul Mal. Gayri. Hak Al.Bak.On. Gid. Gayrimenkul Mal Bak.On. Gid. Tedavi ve Cenaze Giderleri 1.306.710,62 3.736.000,00 594.986,09 673.303,68 45,53 18,02 13,16 81,98 6.949.439,54 24.509.000,00 2.452.265,53 5.351.574,08 35,29 21,84 118,23 78,16 550.614,52 7.297.000,00 200.860,62 243.373,82 36,48 3,34 21,17 96,66 1.386,18 140.000,00 1.386,18 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 TOPLAM 118.873.568,01 263.349.000,00 53.660.470,96 73.177.573,38 45,14 27,79 36,37 72,21 Şekil 5. - Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak-Haziran 100 80 60 40 20 0 7
4. Faiz Giderleri ve Yılları Ocak Haziran Dönemi Faiz Gider leri Belediyemizin yılı bütçesinde faiz giderleri için 37.011.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda faiz giderleri için yapılan toplam harcama, yılında 16.493.591,09 TL iken, yılında 1.050.398,91 TL artışla 17.543.990,31 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış % 6,37 olarak gerçekleşmiştir. yıl sonu gerçekleşmesi % 52,60 olarak tahmin edilmektedir. ve yılları Ocak-Haziran dönemindeki faiz giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 6: ve Yılları Dönemi Faiz Gider leri Faiz Giderleri Diğer İç Borç Faiz Giderleri Dış Borç Faiz Giderleri 16.520.000,00 17.111.000,00 10.404.053,46 11.002.545,85 62,98 64,30 5,75 35,70 12.025.000,00 19.900.000,00 6.089.537,63 6.541.444,46 50,64 32,87 7,42 67,13 TOPLAM 28.545.000,00 37.011.000,00 16.493.591,09 17.543.990,31 57,78 47,40 6,37 52,60 Şekil 6. - Faiz Gideri Ocak-Haziran 70 60 50 40 30 20 10 0 Diğer İç Borç Faiz Giderleri Dış Borç Faiz Giderleri TOPLAM 8
5. Cari Transferler ve Yılları Ocak Haziran Dönemi Cari Transfer leri Cari transfer harcamaları için yılı başında 13.036.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda cari transfer giderleri i çin yapılan toplam harcama, yılında 4.786.805,07 TL iken, yılında 583.154,42 TL artışla 5.369.959,49 TL olmuştur. Cari transfer giderlerindeki artış % 12,18 olarak gerçekleşmiştir. yıl sonu gerçekleşmesi % 58,81 olarak tahmin edilmektedir. ve yılları Ocak-Haziran dönemindeki cari transfer giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 7: ve Yılları Dönemi Cari Transfer leri Cari Transferler Görev Zararları 11.200.000,00 1.424.000,00 735.629,75 1.264.278,52 6,57 88,78 71,86 11,22 Mahalli İdare Yardımları Kar Amacı Gütmeyen Kur. Yap.Tra. Hane Halkına Yap. Tra. 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 1.360.612,19 1.988.000,00 1.217.506,74 1.309.478,35 89,48 65,87 7,55 34,13 596.035,87 2.566.000,00 297.258,54 257.807,63 49,87 10,05-13,27 89,95 Yurt Dışına Yap. Tra. 0,00 46.000,00 0,00 4.623,49 0,00 10,05 100,00 89,95 Gelirlerden Ayrılan Paylar 4.750.590,91 7.003.000,00 2.536.410,04 2.533.771,50 53,39 36,18-0,10 63,82 TOPLAM 17.907.238,97 13.036.000,00 4.786.805,07 5.369.959,49 26,73 41,00 12,00 59,00 Şekil 7. - Cari Transferler Ocak-Haziran 100 80 60 40 20 0 Görev Zararları Mahalli İdare Yardımları Kar Amacı Gütmeyen Kur. Yap.Tra. Hane Halkına Yap. Tra. Yurt Dışına Yap. Tra. Gelirlerden Ayrılan Paylar TOPLAM 9
6. Sermaye Giderleri ve Yılları Ocak Haziran Dönemi Sermaye Gideri leri Sermaye giderleri için yılı başında 147.881.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye giderleri için yapılan toplam harcama, yılında 58.572.575,33 TL iken, yılında 35.520.640,30 TL azalışla 19.051.935,03 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış % 67,47 olarak gerçekleşmiştir. yıl sonu gerçekleşmesi % 87,12 olarak tahmin edilmektedir. ve yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 8: ve Yılları Dönemi Sermaye Giderleri leri Sermaye Giderleri Mamul Mal Alımları Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Alımları ve Kam. Gayrimenkul Ser. Üre. Gid. Menkul Malların Büy. On. Gid. Gayrimenkul Büy. On. Gid. 20.810.556,08 50.564.000,00 16.410.542,43 1.407.118,99 78,86 2,78-91,43 97,22 891.579,96 2.725.000,00 30.545,48 443.668,20 3,43 16,28.352,48 83,72 6.214.058,16 10.020.000,00 5.345.889,19 7.338.919,39 86,03 73,24 37,28 26,76 86.579.168,39 80.767.000,00 36.756.490,58 9.855.856,45 42,45 12,20-73,19 87,80 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 30.403,29 3.803.000,00 29.107,65 6.372,00 95,74 0,17-78,11 99,83 TOPLAM 114.525.765,88 147.881.000,00 58.572.575,33 19.051.935,03 51,14 12,88-67,47 87,12 Şekil 8. - Sermaye Giderleri Ocak-Haziran 100 80 60 40 20 0 Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Alımları ve Kam. Gayrimenkul Büy. On. Gid. Gayrimenkul Ser. Üre. Gid. Mamul Mal Alımları Menkul Malların Büy. On. Gid. TOPLAM 10
7. Sermaye Transferleri ve Yılları Ocak Haziran Dönemi Sermaye Transferleri leri Belediyemizin yılı bütçesinde sermaye transferleri transferleri için 30.007.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye transferleri için yapılan toplam harcama, yılında 18.237.500,00 TL iken, yılında 7.325.000,00 TL artışla 25.562.500,00 TL olmuştur. Sermaye transferleri giderlerindeki artış % 40,16 olarak gerçekleşmiştir. yıl sonu gerçekleşmesi % 14,81 olarak tahmin edilmektedir. ve yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye transferlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 9: ve Yılları Dönemi Sermaye Transferi leri Sermaye Transferleri Yurt İçi Sermaye Transferleri 18.337.500,00 30.007.000,00 18.237.500,00 25.562.500,00 99,45 85,19 40,16 14,81 TOPLAM 18.337.500,00 30.007.000,00 18.237.500,00 25.562.500,00 99,45 85,19 40,16 14,81 Şekil 9. - Sermaye Transferleri Ocak-Haziran 100 80 60 40 20 0 Yurt İçi Sermaye Transferleri TOPLAM 11
8. Borç Verme ve Yılları Ocak Haziran Dönemi Borç Verme leri Belediyemizin yılı bütçesinde borç verme giderleri için 16.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ancak Ocak Haziran döneminde herhangi bir borç verme işlemi gerçekleşmemiştir. ve yılları Ocak-Haziran dönemindeki borç verme giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 10: ve Yılları Dönemi Borç Verme leri Borç Verme Yurtiçi Borç Verme 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 TOPLAM 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 9. Yedek Ödenek ve Yılları Ocak Haziran Dönemi Yedek Ödenek leri Belediyemizin yılı bütçesinde yedek ödenek için 40.000.000,00 TL ayrılmıştır. Malı Yılı bütçesinde yedek ödenek için ayrılan 30.000.000,00 TL nin Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda 22.706.000,00 TL si aktarılmıştır. yılında ayrılan yedek ödenekten aynı dönemde herhangi bir aktarma gerçekleşmemiştir. yıl sonu gerçekleşmesi % 100 olarak tahmin edilmektedir. ve yılları Ocak-Haziran dönemindeki yedek ödenek giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 11: ve Yılları Dönemi Yedek Ödenek leri Yedek Ödenekler Yedek Ödenek 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 TOPLAM 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 12
B. Bütçe Gelirleri Yılı Bütçe Gelir si ve Yılı Bütçe Gelir Bütçe Gelişimi Mali Yılı bütçe gelirleri gerçekleşmesi ile Malı Yılı bütçe gelir tahmini ve artış oranı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Belediye Başkanlığımıza mali yılı sonu itibariyle bütçe gelirleri 324.424.055,27 TL olarak gerçekleşmiştir. mali yılı bütçe gelirleri ise yılı bütçe gelirleri gerçekleşmelerine göre %48,54 artışla 481.900.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Bütçe gelir tahmini artışları ağırlıklı olarak; Vergi gelirleri (%59,78), Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler (%161,47) ve Sermaye gelirleri (%7659,01) kalemlerinde gözükmektedir. Tablo 12: leri ile Gelişimi Bütçe Gelirleri Bütçe Gelir VERGİ GELİRLERİ 4.693.336,37 7.499.000,00 59,78 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET 67.766.086,78 98.012.000,00 44,63 ALINAN BAĞIŞ VE YARD. ÖZEL GEL. 13.003,65 34.000,00 161,47 DİĞER GELİRLER 254.051.721,79 296.391.000,00 16,67 SERMAYE GELİRLERİ 1.031.200,96 80.011.000,00 7.659,01 RED VE İADELER (-) -3.131.294,28-47.000,00-98,50 TOPLAM 324.424.055,27 481.900.000,00 48,54 Şekil 10: leri ile VERGİ GELİRLERİ TOPLAM TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET ALINAN BAĞIŞ VE YARD. ÖZEL GEL. DİĞER GELİRLER SERMAYE GELİRLERİ 13
ve Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir leri Tablo 13 de de görüleceği üzere; Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmeleri; yılında 156.731.137,24 TL, yılında ise 179.317.223.28 TL olarak gerçekleşmiştir. yılı sonu itibariyle bütçe gelir gerçekleşmelerinin % 48.31 i, Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak Haziran dönemi bütçe gelirleri toplamı ise 179.317.223.28 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçede tahmin edilen gelirin gerçekleşme oranı % 37,21 dir. Yıl sonu gerçekleşme tahmini ise % 62,79 olarak görülmektedir. ve yılları Haziran sonu itibariyle bütçe gelir gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, gelirlerde % 14,41 oranında bir artış olduğu görülmektedir. Tablo 13: ve Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Bütçe Gelirleri Gerçekleşen Gelir Planlanan Gelir Ocak-Haziran Dönemi Gelir leri ler Oran VERGİ GELİRLERİ 4.693.336,37 7.499.000,00 2.568.331,13 3.019.435,67 54,72 40,26 17,60 59,74 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET ALINAN BAĞIŞ VE YARD. ÖZEL GEL. 67.766.086,78 98.012.000,00 35.396.004,38 27.147.342,77 52,23 27,70-23,30 72,30 13.003,65 34.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 DİĞER GELİRLER 254.051.721,79 296.391.000,00 118.746.807,42 151.555.739,79 46,74 51,13 27,63 48,87 SERMAYE GELİRLERİ 1.031.200,96 80.011.000,00 153.885,96 33.745,00 14,92 0,04-78,07 99,96 RED VE İADELER (-) -3.131.294,28-47.000,00-133.891,65-2.440.228,95 4,28 5.191,98 1.722,54-5.091,98 TOPLAM 324.424.055,27 481.900.000,00 156.731.137,24 179.316.034,28 48,31 37,21 14,41 62,79 Şekil 11. - Bütçe Gelirleri Ocak-Haziran 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 14
1. Vergi Gelirleri ve Yılları Ocak Haziran Dönemi Vergi Geliri leri Belediyemizin yılı bütçesinde vergi gelirleri için 7.499.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda vergi gelirleri, yılında 2.568.331,13 TL iken, yılında 452.017,54 TL artışla 3.020.348,67 TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirlerindeki artış % 17,60 olarak gerçekleşmiştir. yıl sonu gerçekleşmesi 59,72 olarak tahmin edilmektedir. ve yılları Ocak-Haziran dönemindeki vergi gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 14: ve Yılları Dönemi Vergi Geliri leri Vergi Gelirleri Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler Dahilde Alınan Mal Ve Hizmet Vergileri 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 2.250.032,67 3.582.000,00 1.354.695,95 1.409.499,28 60,21 39,35 4,05 60,65 Harçlar 2.443.303,70 3.912.000,00 1.213.635,18 1.609.936,39 49,67 41,15 32,73 58,85 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 TOPLAM 4.693.336,37 7.499.000,00 2.568.331,13 3.019.435,67 54,72 40,26 17,60 59,74 Şekil 12. - Vergi Gelirleri Ocak-Haziran Oranları 70 60 50 40 30 20 10 0 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler Dahilde Alınan Mal Ve Hizmet Vergileri Harçlar Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler TOPLAM 15
2. Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri ve Yılları Ocak Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri leri Belediyemizin yılı bütçesinde teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için 98.012.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, yılında 36.396.004,38 TL iken, yılında 8.248.385,61 TL azalışla 27.147.618,77 TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirlerindeki azalış % -23,30 olarak gerçekleşmiştir. yıl sonu gerçekleşmesi % 72,30 olarak tahmin edilmektedir. ve yılları Ocak-Haziran dönemindeki vergi gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 15: ve Yılları Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Gerç. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Mal Ve Hizmet Satış Gelirleri Malları Kullanma Veya Faal.Bul. 29.113.402,33 59.091.000,00 13.123.026,89 15.893.744,88 45,08 26,90 21,12 73,10 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Kurumlar Hasılatı 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Kurumlar Karları 13.825.311,76 1.221.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Kira Gelirleri 6.752.225,75 11.631.000,00 4.197.830,55 3.104.063,14 62,17 26,69-26,06 73,31 Diğer Teşebbüs Ve Mülk. Gel. 18.075.146,94 26.057.000,00 18.075.146,94 8.149.534,75 100,00 31,28-54,91 68,72 TOPLAM 67.766.086,78 98.012.000,00 35.396.004,38 27.147.342,77 52,23 27,70-23,30 72,30 Şekil 13. - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ocak-Haziran 100 80 60 40 20 0 Mal Ve Hizmet Satış Gelirleri Malları Kullanma Veya Faal.Bul. Kurumlar Hasılatı Kurumlar Karları Kira Gelirleri Diğer Teşebbüs Ve Mülk. Gel. TOPLAM 16
3. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ve Yılları Ocak Haziran Dönemi Bağış, Yardım ve Özel Gelir leri Belediyemizin yılı bütçesinde bağış, yardım ve özel gelirler için 34.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan bağış, yardım ve özel gelirlerinde, ve yıllarında herhangi bir gerçekleşme olmamıştır. yıl sonu gerçekleşmesi % 100 olarak tahmin edilmektedir. ve yılları Ocak-Haziran dönemindeki bağış, yardım ve özel gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 16: ve Yılları Dönemi Bağış, Yardım ve Özel Gelir leri Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Yurt Dışından Alınan Bağış Ve Yardımlar Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış Ve Yardımlar Diğer İdarelerden Alınan Bağış Ve Yardımlar Kurumlardan Ve Kişilerden Alınan Yardım Ve Bağışlar 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 13.003,65 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Proje Yardımları 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 TOPLAM 13.003,65 34.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 17
4. Diğer Gelirler ve Yılları Ocak-Haziran Dönemi Diğer Gelir leri Belediyemizin yılı bütçesinde diğer gelirler için 296.391.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda diğer gelirler, yılında 118.746.807,42 TL iken, yılında 32.808.932,37 TL artışla 151.555.739,79 TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer gelirlerdeki artış % 27,63 olarak gerçekleşmiştir. yıl sonu gerçekleşmesi % 48,87 olarak tahmin edilmektedir. ve yılları Ocak-Haziran dönemindeki diğer gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 17: ve Yılları Dönemi Diğer Gelir leri Diğer Gelirler Faiz Gelirleri 1.085.252,58 2.200.000,00 612.438,81 428.418,84 56,43 19,47-30,05 80,53 Kişi Ve Kurumlardan Alınan Paylar 243.008.532,51 286.049.000,00 109.367.801,78 149.795.107,46 45,01 52,37 36,96 47,63 Para Cezaları 3.127.385,61 5.567.000,00 2.140.816,70 1.043.507,37 68,45 18,74-51,26 81,26 Diğer Çeşitli Gelirler 6.830.551,09 2.575.000,00 6.625.750,13 288.706,12 97,00 11,21-95,64 88,79 TOPLAM 254.051.721,79 296.391.000,00 118.746.807,42 151.555.739,79 46,74 51,13 27,63 48,87 Şekil 14. - Diğer Gelirler Ocak-Haziran 100 80 60 40 20 0 Faiz Gelirleri Kişi Ve Kurumlardan Alınan Paylar Para Cezaları Diğer Çeşitli Gelirler TOPLAM 18
5. Sermaye Gelirleri ve Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri leri Belediyemizin yılı bütçesinde sermaye gelirleri için 80.011.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye gelirleri, yılında 153.885,96 TL iken, yılında 120.140,96 TL azalışla 33.745,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye gelirlerdeki azalış % 78.07 olarak gerçekleşmiştir. yıl sonu gerçekleşmesi % 99,96 olarak tahmin edilmektedir. ve yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 18: ve Yılları Dönemi Sermaye Gelirleri leri Sermaye Gelirleri Taşınmaz Satış Gelirleri Taşınır Satış Gelirleri Menkul Kıymet Ve Varlık Satış Gelirleri Diğer Sermaye Satış Gelirleri 1.031.200,96 80.004.000,00 153.885,96 33.745,00 14,92 0,04-78,07 99,96 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 TOPLAM 1.031.200,96 80.011.000,00 153.885,96 33.745,00 14,92 0,04-78,07 99,96 Şekil 15. - Sermaye Gelirleri Ocak-Haziran 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Taşınmaz Satış Gelirleri Taşınır Satış Gelirleri Menkul Kıymet Ve Varlık Satış Gelirleri Diğer Sermaye Satış Gelirleri TOPLAM 6. Alacaklardan Tahsilat ve yıllarında yurtiçi ve yurtdışı alacaklar olarak bütçe gelir tahmini ve gerçekleşmeleri bulunmamaktadır. 19
7. Red ve İadeler ve Yılları Ocak Haziran Dönemi Red ve İade leri (-) Belediyemizin yılı bütçesinde bütçe gelirlerinden red ve iadeler için 47.000,00 TL tahminde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda bütçe gelirlerinden red ve iadeler, yılında 133.891,65 TL iken, yılında 2.306.337,30 TL artışla 2.440.228.95,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe gelirlerinden red ve iadelerdeki artış % 5191,98 olarak gerçekleşmiştir. yıl için tahmin edilen tutarın üzerinde gerçekleşme olmuştur ve yılları Ocak-Haziran dönemindeki bütçe gelirlerinden red ve iadelerin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 19: ve Yılları Dönemi Red ve İade leri Red ve İadeler Vergi Gelirleri 5.737,72 5.000,00 3.699,75 1.862,50 64,48 37,25-49,66 62,75 Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler 154.600,38 6.000,00 128.335,02 27.946,02 83,01 465,77-78,22-365,77 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Diğer Gelirler 2.970.956,18 16.000,00 1.856,88 2.410.420,43 0,06 15.065,13 129.710,24-14.965,13 Sermaye Gelirleri 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 TOPLAM 3.131.294,28 47.000,00 133.891,65 2.440.228,95 4,28 5.191,98 1.722,54-5.091,98 Şekil 16. - Red ve İade Ocak-Haziran 16K 14K 12K 10K 8K 6K 4K 2K 0K Vergi Gelirleri Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri TOPLAM 20
C. Finansman mali yılı için Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasında 121.100.000,00 TL öngörülmüştür. Bunun; 91.100.000,00 TL'si iç borçlanma, 30.000.000,00 TL si dış borçlanma şeklinde planlanmıştır. Ocak-Haziran döneminde 16.394.546,42 TL iç borç, 11.586.486,15 TL dış borç ödemesinde bulunulmuştur. II-TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER Bütçe gider ve gelirlerinin malı yılına Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmeleri ve Temmuz-Aralık dönemine ilişkin gerçekleşme tahminlerine ilişkin cetveller rapor ekinde yer almaktadır. A. Bütçe Giderleri Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 20: Yılı Bütçe Gider leri Bütçe Giderleri Ocak-Haziran Dönemi Temmuz-Aralık Dönemi () Yıl Sonu PERSONEL GİDERLERİ 62.017.000,00 33.391.280,16 36.000.000,00 111,89 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 9.683.000,00 4.367.022,74 6.000.000,00 107,06 263.349.000,00 73.177.573,38 200.000.000,00 103,73 FAİZ GİDERLERİ 37.011.000,00 17.543.990,31 25.000.000,00 114,95 CARİ TRANSFERLER 13.036.000,00 5.369.959,49 8.075.238,89 103,14 SERMAYE GİDERLERİ 147.881.000,00 19.051.935,03 145.000.000,00 110,94 SERMAYE TRANSFERLERİ 30.007.000,00 25.562.500,00 4.444.500,00 100,00 BORÇ VERME 16.000,00 0,00 16.000,00 100,00 TOPLAM 603.000.000,00 178.464.261,11 424.535.738,89 100,00 21
1. Personel Giderleri Ocak-Haziran döneminde 33.391.280,16 TL olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde 36.000.000,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 111,89 u oranında gerçekleşeceği beklenmektedir. 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak-Haziran döneminde 4.367.022,74 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına Devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde 6.000.000,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 107,06 sı oranında gerçekleşeceği beklenmektedir. 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak-Haziran döneminde 73.177.573,38 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz- Aralık döneminde 200.000.000,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 103,73 ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir. 4. Faiz Giderleri Ocak-Haziran döneminde 17.543.990,31 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz- Aralık döneminde 25.000.000,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 114,95 i oranında gerçekleşeceği beklenmektedir. 5. Cari Transferler Ocak-Haziran döneminde 5.369.959,49 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde 8.075.238,89 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 103,14 ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir. 6. Sermaye Giderleri Ocak-Haziran döneminde 19.051.935,03 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz- Aralık döneminde 145.000.000,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 110,94 ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir. 7. Sermaye Transferleri Ocak-Haziran döneminde 25.562.500,00 TL olan sermaye transferleri giderlerinin Temmuz- Aralık döneminde 4.444.500,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100 i oranında gerçekleşeceği beklenmektedir. 8. Borç Verme Ocak-Haziran döneminde herhangi bir borç verme gideri ger çekleşmemiştir. Temmuz-Aralık döneminde ise 16.000,00 TL gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100 ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir. 22
B. Bütçe Gelirleri mali yılı bütçesinde 481.900.000,00 TL tahmini bütçe gelirinin 179.317.223,28 TL si Ocak- Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Temmuz-Aralık dönemi gerçekleşmesinin 302.582.776,72 TL olması beklenmektedir. ödeneğine göre yıl sonu gerçekleşmesinin %100 olacağı tahmin edilmektedir. Tablo 21: Yılı Bütçe Gelir leri Bütçe Gelirleri Ocak-Haziran Dönemi Temmuz-Aralık Dönemi () Yıl Sonu Vergi Gelirleri 7.499.000,00 3.019.435,67 4.479.564,33 100,00 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirle 98.012.000,00 27.147.342,77 70.864.657,23 100,00 Alınan Bağış ve Yardımlar ile 34.000,00 0,00 34.000,00 100,00 Diğer Gelirler 296.391.000,00 151.555.739,79 144.835.260,21 100,00 Sermaye Gelirleri 80.011.000,00 33.745,00 79.977.255,00 100,00 Alacaklardan Tahsilat 0,00 0,00 0,00 100,00 Red ve İadeler (-) -47.000,00-2.440.228,95 0,00 0,00 TOPLAM 481.900.000,00 179.316.034,28 300.190.736,77 100,00 C. FİNANSMAN mali yılının Temmuz - Aralık döneminde 37.594.479,50 TL iç borç, 9.245.619,43 TL ise dış borç ödemesi yapılması öngörülmektedir. - yıllarına ait gelir - gider gerçekleşmelerine ilişkin detaylı tutarlar Ek-1 ve Ek-2 deki tablolarda gösterilmiştir. 23
III-OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ - ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER A. Döneminde Gerçekleştirilen Faaliyetler Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin yılı Ocak-Haziran döneminde yürüttüğü faaliyetler aşağıdaki gibi özetlenebilir. Hizmet Binaları ve Atölye Yapımları İle Onarımları Eğitim, Hizmet Tesisleri Yapımı Bakım Ve Onarımı Sosyal Tesisler Yapımı Kentsel Gelişim Projesi Islah Ve Düzenleme İşi Kent Parkı Projesi Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkı Muhtelif Otopark Yapımları Yaya Yolu Yapımı ve Onarımı, Yol Yapımı, Yol Onarımı Faaliyetleri Katı Atık Yönetimi Muhtelif Park Yapımları ve Bakımları Hayvanat Bahçesi Yapımı ve Çevre Düzenlemesi İmar Planları Yapım ve Revizyonları Kamulaştırmalar Kentsel Dönüşüm Faaliyetleri İmar Uygulama ve Denetleme Faaliyetleri Harita ve İmar Bilgi İşlem Faaliyetleri Kentsel Proje Faaliyetleri Kent Estetik Faaliyetleri Otobüs Filosunu Gençleştirme Faaliyetleri Toplu Taşıma Sisteminin Erişebilirliğini ve Hizmet Düzeyini Yükselterek Kaliteli Bir Toplu Taşımacılık Sunma Faaliyetleri Hafif Raylı Sistem (HRS) Kapasite Arttırım Projesi Teleferik Sistemi Kurulması Akıllı Trafik Sinyalizasyon Sistemleri Yapım, Bakım-Onarımı, Yenilenmesi Kent İçinde TEDES'i Yaygınlaştırma Projesi Trafik Kazalarını Azaltma Projesi (Hibe Projesi ) Büyükşehir Belediyesi Trafik Hizmetleri ve Ticari Araçları İle İlgili Faaliyetler Yatay ve Dikey Trafik İşaretleme Ve Sinyalizasyon Sistemi Faaliyetleri Ulaşım Ana Planı Revizyonu Konser ve Tiyatro Gösterileri Düzenleme Faaliyetleri Sosyal Hizmet ve Yardım Faaliyetleri Dış Paydaşlarımız İşbirliğiyle Gerçekleştirilecek Eğitim, Spor ve Kültür Temalı Organizasyon Faaliyetleri Müze Hizmetlerine İlişkin Faaliyetler Festival Düzenleme Faaliyetleri Sergi Düzenleme Faaliyetleri Hava Kalitesinin Korunmasına Yönelik Faaliyetler Bitkisel Üretim Faaliyetleri 24
Çevre Denetim ve Eğitim Faaliyetleri Engellilere, Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Faaliyetler Spor Faaliyetleri Okullar, Dini Mabetler ve Tarihi Yapıtlara İlişkin Gerçekleştirilecek Çalışmalar Cenaze ve Mezarlık Hizmetleri Belediye Personelinin Eğitim Faaliyetleri İnsan Kaynakları Faaliyetleri Yangın Eğitimi Faaliyetleri İç Kontrol Faaliyetleri İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Faaliyetleri Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçelemeye Yönelik Faaliyetler Bütçe ve Yatırım Programına İlişkin Faaliyetler Coğrafi Bilgi Sistemleri Faaliyetleri Kursiyer Eğitim Hizmeti Faaliyetleri Meydan, Bulvar, Cadde ve Sokakları Dekoratif Amaçlı Aydınlatma Faaliyetleri İtfaiye Hizmeti Faaliyetleri İtfaiye Denetim ve Kontrol Faaliyetleri İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlandırma Ve Denetleme Faaliyetleri Nikah Memurluğu Hizmetleri Faaliyeti Kırsal Faaliyetler B. Temmuz - Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler Temmuz - Aralık döneminde de yukarıda yazılı faaliyetlere devam edilecektir. 30
EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞME TOPLAMI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ ORANI * YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 58.257.436,57 62.017.000,00 4.833.251,20 5.387.262,75 4.016.310,51 7.342.939,29 4.056.918,91 5.803.933,90 4.531.342,79 4.834.615,64 4.889.145,74 4.626.326,31 5.247.520,92 5.396.202,27 27.574.490,07 33.391.280,16 21,09 47,33 53,84 36.000.000,00 01 1 MEMURLAR 24.748.523,35 30.700.000,00 2.753.438,16 3.274.939,60 1.709.006,81 2.609.596,01 1.710.834,11 2.173.487,74 2.178.720,17 2.237.491,41 2.136.793,22 2.176.507,86 2.172.477,68 2.186.927,54 12.661.270,15 14.658.950,16 15,78 51,16 47,75 01 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 10.190.536,66 6.992.000,00 1.126.326,99 1.335.185,20 770.137,71 898.828,39 825.858,08 902.225,67 861.435,48 900.754,99 862.921,04 896.335,82 862.356,86 897.896,45 5.309.036,16 5.831.226,52 9,84 52,10 83,40 01 3 İŞÇİLER 22.730.423,86 22.565.000,00 913.400,95 731.601,97 1.487.951,61 3.767.276,47 1.455.542,84 2.659.454,81 1.473.273,33 1.593.257,49 1.817.280,75 1.491.694,99 2.161.237,63 2.213.139,00 9.308.687,11 12.456.424,73 33,82 40,95 55,20 01 4 GEÇİCİ PERSONEL 49.059,33 111.000,00 3.528,60 2.752,10 5.828,94 6.159,01 5.219,82 5.504,20 5.803,56 6.140,03 5.558,22 5.931,25 4.043,88 5.580,12 29.983,02 32.066,71 6,95 61,12 28,89 01 5 DİĞER PERSONEL 538.893,37 1.649.000,00 36.556,50 42.783,88 43.385,44 61.079,41 59.464,06 63.261,48 12.110,25 96.971,72 66.592,51 55.856,39 47.404,87 92.659,16 265.513,63 412.612,04 55,40 49,27 25,02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ 02 8.758.983,34 9.683.000,00 619.467,06 713.906,73 576.898,89 811.011,69 566.829,50 679.908,98 684.288,63 694.644,88 750.708,71 693.749,35 825.806,70 773.801,11 4.023.999,49 4.367.022,74 8,52 45,94 45,10 6.000.000,00 GİDERLERİ 02 1 MEMURLAR 3.276.729,41 4.021.000,00 323.609,81 439.886,02 227.549,17 297.461,91 227.703,19 298.554,02 292.473,07 295.391,40 290.548,05 294.522,74 292.629,16 293.964,66 1.654.512,45 1.919.780,75 16,03 50,49 47,74 02 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 890.357,31 1.193.000,00 89.423,93 120.404,31 64.468,59 80.762,41 70.939,47 81.230,31 75.626,86 82.313,15 76.433,18 80.584,92 76.505,23 80.723,73 453.397,26 526.018,83 16,02 50,92 44,09 02 3 İŞÇİLER 4.591.896,62 4.459.000,00 206.433,32 153.616,40 284.881,13 432.787,37 268.186,84 300.124,65 316.188,70 316.940,33 383.727,48 318.641,69 456.672,31 399.112,72 1.916.089,78 1.921.223,16 0,27 41,73 43,09 02 4 GEÇİCİ PERSONEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 5 DİĞER PERSONEL 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 118.873.568,01 263.349.000,00 7.004.420,62 11.589.093,33 8.004.395,99 11.029.941,55 10.500.052,91 12.361.770,78 9.212.461,38 11.433.493,76 9.990.625,00 12.761.490,86 8.948.515,06 14.001.783,10 53.660.470,96 73.177.573,38 36,37 45,14 27,79 200.000.000,00 03 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 520.949,15 1.071.000,00 58.646,00 9.120,00 10.169,53 0,00 46.465,45 35.171,96 71.636,37 56.721,87 76.757,78 45.398,70 0,00 1.427,79 263.675,13 147.840,32-43,93 50,61 13,80 03 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 56.896.500,34 102.481.000,00 3.122.464,54 6.031.478,75 3.212.654,46 3.432.072,66 5.807.639,29 3.846.387,12 4.186.772,39 5.372.782,99 5.474.956,07 4.240.909,98 4.434.247,78 6.172.979,37 26.238.734,53 29.096.610,87 10,89 46,12 28,39 03 3 YOLLUKLAR 251.247,07 1.679.000,00 4.899,03 4.026,34 24.606,60 15.073,30 10.581,92 36.025,67 18.980,11 31.794,64 55.963,07 26.387,54 18.774,96 79.362,13 133.805,69 192.669,62 43,99 53,26 11,48 03 4 GÖREV GİDERLERİ 835.830,51 2.060.000,00 82.189,87 135.138,63 46.672,68 184.215,85 56.629,30 160.363,29 188.816,26 97.874,31 70.157,24 81.795,00 44.174,08 96.972,96 488.639,43 756.360,04 54,79 58,46 36,72 03 5 HİZMET ALIMLARI 51.560.890,08 120.376.000,00 3.430.866,71 4.293.828,01 4.191.697,51 6.481.214,13 4.131.063,57 7.446.603,60 3.880.095,61 4.828.413,02 3.796.272,41 7.378.573,83 3.856.121,95 6.287.208,36 23.286.117,76 36.715.840,95 57,67 45,16 30,50 03 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 1.306.710,62 3.736.000,00 85.360,08 20.502,52 53.785,10 39.911,88 46.617,69 44.265,99 69.980,84 70.605,87 164.757,54 158.239,32 174.484,84 339.778,10 594.986,09 673.303,68 13,16 45,53 18,02 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE 03 7 436.326,47 873.105,31 374.869,13 789.939,19 744.185,70 969.532,90 309.371,75 776.427,54 374.114,55 882.616,05 2.452.265,53 5.351.574,08 ONARIM GİDERLERİ 6.949.439,54 24.509.000,00 213.397,93 1.059.953,09 118,23 35,29 21,84 03 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 550.614,52 7.297.000,00 6.596,46 35.045,99 27.302,66 4.348,42 26.186,56 3.013,96 51.994,10 5.768,16 42.389,14 53.758,95 46.391,70 141.438,34 200.860,62 243.373,82 21,17 36,48 3,34 03 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 1.386,18 140.000,00 0,00 0,00 1.180,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205,20 0,00 1.386,18 0,00-100,00 100,00 0,00 04 FAİZ GİDERLERİ 28.545.000,00 37.011.000,00 1.491.631,48 1.814.112,63 1.524.567,18 1.755.568,61 1.639.997,29 1.724.531,94 1.912.811,33 1.925.060,68 1.926.576,12 1.902.208,23 7.998.007,69 8.422.508,22 16.493.591,09 17.543.990,31 6,37 57,78 47,40 25.000.000,00 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ 04 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 04 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 16.520.000,00 17.111.000,00 1.491.631,48 1.814.112,63 1.524.567,18 1.755.568,61 1.639.997,29 1.724.531,94 1.912.811,33 1.925.060,68 1.926.576,12 1.902.208,23 1.908.470,06 1.881.063,76 10.404.053,46 11.002.545,85 5,75 62,98 64,30 04 3 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 12.025.000,00 19.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.089.537,63 6.541.444,46 6.089.537,63 6.541.444,46 7,42 50,64 32,87 04 4 İSKONTO GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KISA VADELİ PARA PİYASASI NAKİT İŞLEMLERİ FAİZ 04 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 04 6 TÜREV ÜRÜN GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 7 KİRA SERTİFİKASI GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 CARİ TRANSFERLER 17.907.238,97 13.036.000,00 1.947.541,15 588.909,97 501.872,39 2.388.965,09 404.476,09 597.056,33 690.041,38 499.790,14 639.606,62 489.402,37 603.267,44 805.835,59 4.786.805,07 5.369.959,49 12,18 26,73 41,19 8.075.238,89 05 1 GÖREV ZARARLARI 11.200.000,00 1.424.000,00 597.769,01 48.936,00 70.410,78 668.566,72 0,00 26.880,66 0,00 108.195,95 10.920,98 111.213,92 56.528,98 300.485,27 735.629,75 1.264.278,52 71,86 6,57 88,78 05 2 HAZİNE YARDIMLARI 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN 05 3 1.360.612,19 1.988.000,00 1.033.508,98 2.169,42 61.232,70 1.124.442,16 55.073,35 23.582,65 18.643,46 85.468,31 20.355,45 25.893,35 28.692,80 47.922,46 1.217.506,74 1.309.478,35 TRANSFERLER 7,55 89,48 65,87 05 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 596.035,87 2.566.000,00 316.263,16 0,00 0,00 8.766,28 20.062,13 167.468,28 260.871,01 13.192,40 0,00 9.157,67 16.325,40 59.223,00 613.521,70 257.807,63-57,98 102,93 10,05 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN 05 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 05 6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 0,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.623,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.623,49 0,00 0,00 10,05 05 8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR 4.750.590,91 7.003.000,00 0,00 537.804,55 370.228,91 587.189,93 329.340,61 374.501,25 410.526,91 292.933,48 608.330,19 343.137,43 501.720,26 398.204,86 2.220.146,88 2.533.771,50 14,13 46,73 36,18 06 SERMAYE GİDERLERİ 114.525.765,88 147.881.000,00 9.321.882,35 3.753.789,25 20.031.507,42 4.024.780,58 9.113.471,31 1.639.381,51 8.596.778,48 5.688.578,88 3.679.947,95 1.116.001,60 7.828.987,82 2.829.403,21 58.572.575,33 19.051.935,03-67,47 51,14 12,88 145.000.000,00 06 1 MAMUL MAL ALIMLARI 20.810.556,08 50.564.000,00 13.484,24 0,00 8.601.871,63 505.822,34 5.052.195,88 217.011,69 385.908,80 520.068,62 85.210,10 130.255,94 2.271.871,78 33.960,40 16.410.542,43 1.407.118,99-91,43 78,86 2,78 06 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 891.579,96 2.725.000,00 0,00 0,00 0,00 6.008,56 28.320,00 205.618,54 2.225,48 0,00 0,00 12.803,00 0,00 219.238,10 30.545,48 443.668,20 1.352,48 3,43 16,28 06 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 6.214.058,16 10.020.000,00 2.845.371,32 1.442.216,43 1.381.323,31 1.153.308,88 842.880,67 227.918,25 72.678,91 1.959.748,61 96.070,58 898.990,21 107.564,40 1.656.737,01 5.345.889,19 7.338.919,39 37,28 86,03 73,24 06 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 86.579.168,39 80.767.000,00 6.463.026,79 2.311.572,82 10.048.312,48 2.359.640,80 3.183.089,16 988.833,03 8.115.197,29 3.208.761,65 3.497.313,22 73.952,45 5.449.551,64 913.095,70 36.756.490,58 9.855.856,45-73,19 42,45 12,20 06 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 30.403,29 3.803.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.985,60 0,00 20.768,00 0,00 1.354,05 0,00 0,00 6.372,00 29.107,65 6.372,00-78,11 95,74 0,17 06 8 STOK ALIMLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 18.337.500,00 30.007.000,00 12.237.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 1.750.000,00 0,00 23.562.500,00 6.000.000,00 0,00 18.237.500,00 23.812.500,00 30,57 99,45 79,36 4.444.500,00 07 1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 18.337.500,00 30.007.000,00 12.237.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 1.750.000,00 0,00 23.562.500,00 6.000.000,00 0,00 18.237.500,00 23.812.500,00 30,57 99,45 79,36 07 2 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 BORÇ VERME 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 08 1 YURTİÇİ BORÇ VERME 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 2 YURTDIŞI BORÇ VERME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 YEDEK ÖDENEKLER 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 1 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 2 KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 3 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 5 DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 6 YEDEK ÖDENEK 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN 09 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 0,00 0,00 0,00 09 8 MÜLTECİ VE GÖÇMEN GİDERLERİ ÖDENEĞİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 9 DİĞER YEDEK ÖDENEKLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOPLAM 365.205.492,77 603.000.000,00 37.455.693,86 23.847.074,66 34.655.552,38 27.353.206,81 26.281.746,01 23.056.583,44 25.627.723,99 26.826.183,98 21.876.610,14 45.151.678,72 37.452.105,63 32.229.533,50 183.349.432,01 178.464.261,11-2,66 50,20 29,60 424.535.738,89 * =( Yılı Ocak-Haziran - Yılı Ocak-Haziran )/ Yılı Ocak-Haziran * 100 formülüyle hesaplanacaktır. ** yılı için = Yılı Ocak-Haziran / Yılı *100; yılı için = Yılı Ocak-Haziran / Yılı *100 formülüyle hesaplanacaktır.
Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ GERÇEKLEŞME TOPLAMI BÜTÇE OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ GERÇEK. ORANI ** YILSONU ORANI * GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 01 Vergi Gelirleri 01 2 Mülkiyet Üzerineden Alınan Vergiler 0,00 01 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 2.250.032,67 01 6 Harçlar 2.443.303,70 01 9 Başka Yerde Sınıflandırılamayan Vergiler 0,00 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4.693.336,37 7.499.000,00 1.019.853,49 989.485,81 463.433,46 561.107,32 297.172,81 356.273,78 169.057,68 403.560,86 263.719,35 324.526,37 355.094,34 384.481,53 2.568.331,13 3.019.435,67 17,56 54,72 40,26 4.479.564,33 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.512,95 0,00 142.512,95 0,00-100,00 0,00 0,00 3.582.000,00 789.253,07 612.360,75 121.884,43 333.049,08 145.333,05 149.486,39 50.865,27 109.316,73 104.847,18 95.923,18 0,00 109.363,15 1.212.183,00 1.409.499,28 16,28 53,87 39,35 3.912.000,00 230.600,42 377.125,06 341.549,03 228.058,24 151.839,76 206.787,39 118.192,41 294.244,13 158.872,17 228.603,19 212.581,39 275.118,38 1.213.635,18 1.609.936,39 32,65 49,67 41,15 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.766.086,78 98.012.000,00 4.557.003,07 10.651.327,20 2.592.272,95 3.596.702,35 2.911.363,24 3.112.259,87 3.283.906,23 3.347.159,88 2.385.190,58 3.471.006,09 19.666.268,31 2.968.887,38 35.396.004,38 27.147.342,77-23,30 52,23 27,70 70.864.657,23 03 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 29.113.402,33 59.091.000,00 2.482.749,07 2.974.092,99 2.019.691,13 2.341.449,99 2.296.914,81 2.588.119,88 2.024.862,88 2.390.174,28 2.197.095,79 3.068.517,32 2.101.713,21 2.531.390,42 13.123.026,89 15.893.744,88 21,11 45,08 26,90 Malların kullanma veya faaliyette bulunma 03 2 izni gelirleri 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 4 Kurumlar Hasılatı 03 5 Kurumlar Karları 03 6 Kira Gelirleri 0,00 11.000,00 0,00 0,00 339.811,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339.811,48 0,00-100,00 0,00 0,00 13.825.311,76 1.221.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.752.225,75 11.631.000,00 1.602.246,92 1.064.223,37 0,00 273.000,58 614.448,43 291.801,90 1.259.043,35 708.801,56 188.094,79 328.738,77 194.185,58 437.496,96 3.858.019,07 3.104.063,14-19,54 57,14 26,69 03 9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 18.075.146,94 26.057.000,00 472.007,08 6.613.010,84 232.770,34 982.251,78 0,00 232.338,09 0,00 248.184,04 0,00 73.750,00 17.370.369,52 0,00 18.075.146,94 8.149.534,75-54,91 100,00 31,28 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel 04 Gelirler 13.003,65 34.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 04 1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil 04 2 İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve 04 4 Bağışlar 13.003,65 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 5 Proje Yardımları 05 Diğer Gelirler 05 1 Faiz Gelirleri 05 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 05 3 Para Cezaları 05 9 Diğer Çeşitli Gelirler 06 Sermaye Gelirleri 06 1 Taşınmaz Satış Gelirleri 06 2 Taşınır Satış Gelirleri 06 3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 06 9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 09 Red ve İadeler (-) 09 1 Vergi Gelirleri 09 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 09 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 09 5 Diğer Gelirler 09 6 Sermaye Gelirleri 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254.051.721,79 296.391.000,00 14.871.183,34 25.043.174,46 17.851.125,70 27.724.297,68 15.518.602,48 26.369.944,23 25.988.502,39 22.320.984,82 19.461.104,46 23.075.772,50 25.056.289,05 27.021.566,10 118.746.807,42 151.555.739,79 27,63 46,74 51,13 144.835.260,21 1.085.252,58 2.200.000,00 179.912,86 25.098,49 76.021,17 30.665,81 87.688,67 52.610,59 87.928,39 94.808,45 79.247,98 82.014,35 101.639,74 143.221,15 612.438,81 428.418,84-30,05 56,43 19,47 243.008.532,51 286.049.000,00 14.499.324,36 24.702.491,01 17.479.140,44 27.370.176,92 15.146.957,29 26.105.059,49 19.359.439,64 21.995.033,55 19.245.609,20 22.876.135,32 23.637.330,85 26.746.211,17 109.367.801,78 149.795.107,46 36,96 45,01 52,37 3.127.385,61 5.567.000,00 171.859,35 268.137,72 250.515,14 278.262,52 254.604,62 165.715,07 176.739,83 145.299,54 108.767,84 78.661,08 1.178.329,92 107.431,44 2.140.816,70 1.043.507,37-51,26 68,45 18,74 6.830.551,09 2.575.000,00 20.086,77 47.447,24 45.448,95 45.192,43 29.351,90 46.559,08 6.364.394,53 85.843,28 27.479,44 38.961,75 138.988,54 24.702,34 6.625.750,13 288.706,12-95,64 97,00 11,21 1.031.200,96 80.011.000,00 31.885,96 0,00 0,00 25.000,00 122.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.745,00 153.885,96 33.745,00-78,07 14,92 0,04 79.977.255,00 1.031.200,96 80.004.000,00 31.885,96 0,00 0,00 25.000,00 122.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.745,00 153.885,96 33.745,00-78,07 14,92 0,04 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.131.294,28 47.000,00 12.638,35 21.556,02 9.215,55 1.352,00 11.075,87 4.343,00 1.968,00 348,00 5.636,00 405,50 93.357,88 2.412.224,43 133.891,65 2.440.228,95 1.722,54 4,28 5.191,98 5.737,72 5.000,00 2.261,75 182,00 614,50 65,00 502,00 78,00 73,00 13,00 209,50 95,50 39,00 1.429,00 3.699,75 1.862,50-49,66 64,48 37,25 154.600,38 6.000,00 10.375,80 21.374,02 7.608,80 1.287,00 9.981,04 4.265,00 1.895,00 335,00 5.426,50 310,00 93.047,88 375,00 128.335,02 27.946,02-78,22 83,01 465,77 0,00 10.000,00 0,00 0,00 992,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 992,25 0,00-100,00 0,00 0,00 2.970.956,18 16.000,00 0,80 0,00 0,00 0,00 592,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271,00 2.410.420,43 864,63 2.410.420,43 278.680,57 0,03 15.065,13 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOPLAM 324.424.055,27 481.900.000,00 20.467.287,51 36.662.431,45 20.897.616,56 31.905.755,35 18.838.062,66 29.834.134,88 29.439.498,30 26.071.357,56 22.104.378,39 26.870.899,46 44.984.293,82 27.971.455,58 156.731.137,24 179.316.034,28 14,41 48,31 37,21 300.190.736,77 * =( Yılı Ocak-Haziran - Yılı Ocak-Haziran )/ Yılı Ocak-Haziran * 100 formülüyle hesaplanacaktır. ** yılı için = Yılı Ocak-Haziran / Yılı *100; yılı için = Yılı Ocak-Haziran / Yılı *100 formülüyle hesaplanacaktır.