2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 TEMMUZ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU HAZIRLAYAN STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi http://strateji.ksu.edu.tr Temmuz-2016 2

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...4 I. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...5 A. BÜTÇE GİDERLERİ...5 1-Personel Giderleri...6 2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri...7 3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri...8 4-Cari Transferler...9 5-Sermaye Giderleri...10 B. BÜTÇE GELİRLERİ...11 C. FİNANSMAN...11 II. OCAK HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER...12 III. TEMMUZ ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER...13 A. BÜTÇE GİDERLERİ...13 B. BÜTÇE GELİRLERİ...13 C. FİNANSMAN...14 IV. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER...14 3

GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentiler, hedefler ile faaliyetlerini temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenleme ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ile kullanımı sırasında mali saydamlığın sağlanması hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyu denetiminin sağlanması amacıyla mali yönetim verilerinin ve mali istatistiklerinin düzenli olarak kamuoyuna açıklanması hedeflenmektedir. Bu bağlamda, Üniversitemizin 2016 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe uygulama sonuçları ile Temmuz Aralık dönemine ilişkin beklentiler ve hedeflerin yer aldığı 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyuna saygıyla duyurulur. Prof. Dr. Durmuş DEVECİ Rektör 4

I. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen bütçe başlangıç ödeneği 213.887.000 TL'dir. Bu ödeneğin Ocak-Haziran döneminde 99.025.706 TL'lik kısmı harcanmış ve yılın ilk altı ayı için bütçe gideri gerçekleşme oranı % 46,30 olmuştur. Giderlerin aylar ve gider çeşitlerine göre dağılımı ve 2015 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar rapor ekindeki Tablo I de gösterilmiştir. Gider Bütçe Tertibi 2016 Gider Bütçesi 2016 İlk Altı Aylık Gerçekleşme Gerçekleşme Oranı % Personel Giderleri 126.986.000 66.524.593 52,36 Sosyal Güvenlik Kurumlarına 18.421.000 10.117.992 54,93 Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri 24.125.000 11.244.068 46,61 Cari Transferler 4.255.000 2.930.280 68,87 Sermaye Giderleri 40.100.000 8.208.773 20,47 Toplam 213.887.000 99.025.706 46,30 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ 250.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 0 2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 213.887.000 99.025.706 114.861.294 5

2015-2016 OCAK-HAZİRAN GİDER GERÇEKLEŞME ORANLARI Bu bölümde, bütçe giderlerine ilişkin 2016 yılı ilk altı aylık dönemde yapılan harcamalar birinci ekonomik düzeyde ele alınarak geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırmaları y a p ı l m ı ş t ı r. 1-Personel Giderleri Personel giderleri tertibine 2016 merkezi yönetim bütçe kanunu ile verilen 126.986.000 TL ödenekten ilk altı aylık dönemde 66.524.593 TL kullanılmış olup gerçekleşen harcamaların başlangıç ödeneğine oranı % 52.39 olmuştur. 2015 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında % 21,42 oranında bir artış meydana gelmiştir. Bu artış yeni akademik ve idari personel atamaları ile maaş zamlarından kaynaklanmıştır. Personel Giderleri 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 2015 OcakHaziran Dönemi 52.208.674 1.610.465 792,335 104.511 73.135 54.789.120 Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Geçici Personel Diğer Personel Toplam 2016 OcakArtış Oranı Haziran Dönemi % 62.295.935 19,32 3.166.862 96,64 795.684 0,42 165.234 58,10 100.878 58,10 66.524.593 25,11 Personel Giderleri 15000000 10000000 5000000 0 Personel Giderleri 2015 ocak-haziran dönemi Gerç. Tutarı 2016 Ocak-Haziran dönemi Gerç. Tutarı 2015 YILI 2016 YILI 42% 58% 52% 48% 6

2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına 2016 yılı Devlet Primi Giderleri tertibindeki 18.421.000 TL lik ödeneğin 10.117.992 TL lik kısmı harcanmış ve ilk altı aylık gerçekleşme oranı %54,93 olmuştur. 2015 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, % 25,11 lik bir artış olduğu görülmektedir. Personel sayısındaki artışa bağlı olarak sosyal güvenlik kurumuna ödenen miktar da artmıştır. Sosyal Güvenlik Giderleri 2015 Ocak- Haziran Dönemi 2016 Ocak- Haziran Dönemi Artış Oranı % 2 1 Memurlar 7.559.037 9.486.367 25,50 2 2 Sözleşmeli Personel 352.879 451.317 27,90 2 3 İşçiler 170.455 171.453 0,59 2 4 Geçici Personel 2.825 4.917 74,04 2 5 Diğer Personel 2.379 3.939 65,56 2 Toplam 8.087.574 10.117.992 25,11 Sosyal Güvenlik Giderleri 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 Personel Giderleri 2015 ocak-haziran dönemi Gerç. Tutarı 2016 Ocak-Haziran dönemi Gerç. Tutarı 2015 YILI 2016 YILI 52% 48% 55% 45% 7

3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderlerine 2016 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu ile verilen 24.125.000 TL başlangıç ödeneğinden yılın ilk altı aylık döneminde 11.244.068 TL kullanılmış olup gerçekleşen harcamaların başlangıç ödeneğine oranı % 46,61 olmuştur. 2015 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, % 25,65 lik bir artış olduğu görülmektedir. Bu artış Afşin Sağlık Yüksekokulu ve Diş Hekimliği Fakültelerinin açılması, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ile İlahiyat Fakültelerinin yeni binalarına taşınmalarından kaynaklanmaktadır. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2015 Ocak- Haziran Dönemi 2016 Ocak- Haziran Dönemi Artış Oranı % 3 1 Üret. Yönelik Mal ve Malz. Alım. - - - 3 2 Tük. Yönelik Mal ve Malz. Alım. 3.821.802 4.780.135 25,08 3 3 Yolluklar 304.086 314.969 3,58 3 4 Görev Giderleri 33.124 26.311-20,57 3 5 Hizmet Alımları 4.373.158 5.559.747 27,13 3 6 Temsil ve Tanıtma Giderleri 6.808 64.155 842,31 3 7 Menkul Mal Bakım ve Onarım 299.162 360.217 20,41 Gid. 3 8 Gayrimenkul Mal Bakım On. Gid. 110.895 138.534 24,92 3 9 Tedavi ve Cenaze Giderleri - - 3 Toplam 8.949.034 11.244.068 25,65 Mal ve Hizmet Alım Gideri 15000000 10000000 5000000 0 Mal ve Hizmet Alım Gideri 2015 ocak-haziran dönemi Gerç. Tutarı 2016 Ocak-Haziran dönemi Gerç. Tutarı 2015 YILI 2016 YILI 43% 57% 47% 53% 8

4-Cari Transferler Üniversitemiz 2016 yılı Cari Transferler tertibindeki 4.255.000 TL lik başlangıç ödeneğinin 2.930.280 TL lik kısmı ocak-haziran döneminde harcanmış ve ilk altı aylık gerçekleşme % 68.87 oranında olmuştur. 2015 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, % 20,99 luk bir artış olduğu görülmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu adına bütçe büyüklüğüne göre hesaplanarak tahakkuk ettirilen ek karşılıkların ödemesi ilk altı aylık dönemde yapılması gerektiğinden ödeneğin tamamına yakın kısmı kullanılmıştır. Cari Transferler 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 Cari Transferler 2015 ocak-haziran dönemi Gerç. Tutarı 2016 Ocak-Haziran dönemi Gerç. Tutarı 2015 YILI 25% 2016 YILI 31% 75% 69% 9

5-Sermaye Giderleri 2016 Başlangıç ödeneği 40.100.000 TL olan Sermaye Giderleri tertibinden 2016 yılının ilk altı ayında 8.208.773 TL harcanmış olup, ilk altı aylık gerçekleşme oranı % 20,47 olmuştur. 2015 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, % 4,82 lik bir azalma olduğu görülmektedir. Üniversitemizin kongre merkezi ve kütüphane binası yapım işi sözleşmesi 28.01.2016 tarihinde imzalanmış, ilk hakediş ödemesi Mayıs 2016 tarihinde yapılmıştır. Hizmet binası bakım onarım işi ihalesinin Nisan ayında sözleşmesinin imzalanması nedeniyle ilk altı aylık dönemde yapılan harcama miktarı düşük olarak gerçekleşmişse de yılsonunda ödeneğin büyük bir kısmının kullanılacağı tahmin edilmektedir. Sermaye Giderleri 2015 Ocak- Haziran Dönemi 2016 Ocak- Haziran Dönemi Artış Oranı % 6 1 Mamul Mal Alımları 4.141.738 2.549.112-38,45 6 3 Gayri Maddi Hak Alımları 38.775 28.248-27,15 6 4 Gayr. Alımları ve Kamulaştırması 84.446 0-6 5 Gayrimenkul Sermaye Üretim 3.868.484 5.274.393 36,34 Gid. 6 7 Gayrimenkul Büyük Onarım Gid. 491.440 357.020-27,35 6 Toplam 8.624.883 8.208.774-4,82 Sermaye Giderleri 8700000 8600000 8500000 8400000 8300000 8200000 8100000 8000000 Sermaye Giderleri 2015 ocak-haziran dönemi Gerç. Tutarı 2016 Ocak-Haziran dönemi Gerç. Tutarı 2015 YILI 18% 2016 YILI 20% 82% 80% 10

B. BÜTÇE GELİRLERİ Üniversitemizin Ocak-Haziran 2016 döneminde bütçe gelir gerçekleşmesi toplam 94.763.321 TL olmuştur. Gelirleri aylar ve gelir çeşidine göre dağılımı ve 2015 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar rapor ekinde; Tablo II (Bütçe Gelirlerinin Gelişimi) gösterilmiştir. Gelir Türü 2016 Gelir Bütçesi İlk Altı Aylık Gerçekleşme Gerçekleşme Oranı % Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 9.626.000 6.182.288 64,22 Alınan Bağış ve Yardımlar 198.437.000 84.559.000 42,61 Diğer Gelirler 5.824.000 4.721.634 81,07 Toplam 213.887.000 95.465.674 44,63 Üniversitemiz öz gelirleri arasında yer alan teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin ilk altı aylık dönem sonunda gerçekleşme oranı % 64,22 olup, geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında % 9,88 oranında bir artış görülmektedir. Üniversitemiz gelirlerinin büyük çoğunluğunu Hazine Müsteşarlığı tarafından Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa dayanılarak yapılan yardımlardan oluşmaktadır. Bu yardımlar toplam gelirlerimizin % 88 ini oluşturmaktadır. 2016 yılı bütçe öngörüsüne göre ilk altı aylık dönemde gerçekleşme oranı %44,31 olup gerçekleşme miktarı 94.763.321 TL dir. Diğer gelirler ekonomik kodu altında öğrenci katkı payı telafi gelirleri, faiz gelirleri, para cezaları, diğer çeşitli gelirler adı altında ki gelir kayıtları yapılmaktadır. 2016 yılı ilk altı aylık dönemde gerçekleşme oranı %.81,07 olup gerçekleşme miktarı 4.721.634 TL dir. Bütçe Gelirleri 250000000 200000000 150000000 100000000 50000000 0 GELİRLER TOPLAMI 2016 GELİR BÜTÇESİ İLK 6 AYLIK GERÇEKLEŞME C. FİNANSMAN Üniversitemiz 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği öz gelirler ve hazine yardımları ile karşılamaktadır. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 99.025.707 TL harcama yapılmıştır. Bu harcamaların 84.559.000 TL lik kısmı hazine yardımlarından, 10.906.674 TL lik kısmı ise öz gelirden karşılanmıştır. Gelir-Gider dengesinde; gelirlere oranla 3.560.033 TL lik fazla gider gerçekleşmesi olmuştur. 11

II. OCAK HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili. Ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkelerini ön plana çıkartan yeni bir kamu mali yönetimi anlayışı getirilmiştir. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere mali yönetim sistemimize dâhil edilen kurumsal mali durum ve beklentiler raporu ile 2016 Ocak-Haziran döneminde üniversitemizde yürütülen faaliyetler kamuoyuna açıklanmaktadır. Bütçe kanunu ve diğer mali mevzuat çerçevesinde ve stratejik plandaki hedeflerimiz doğrultusunda faaliyetler yürütülmüş, bu doğrultuda üniversitemiz birimlerince ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımları gerçekleştirilmiş, zorunlu giderler karşılanmış ve yasal mali yükümlülükler yerine getirilmiştir. 2016 Yılı Ocak ayında sözleşmesi imzalanan 48.473.882,82 TL maliyetli ve 28000 m 2 lik Kongre Merkezi ve Kütüphane Binası Yapım İşine başlanmış olup ilk 6 ayda yüklenici firmaya 4.104.521,19 TL ödenmiştir. Tıp Fakültesi Derslik Binası İnşaatı İşinde proje ihale çalışmalarına başlanmıştır. Kampüs altyapısı 1000 m 3 lük su deposu, pompa dairesi ve isale hattı yapım işinin 02.06.2016 tarihinde sözleşmesi imzalanarak işe başlanmıştır. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Atletizm Pisti, Doğal Çim Futbol Sahası Kaplaması ve Ekipmanları Yapım işi için geçici kabul ve kesin hesap işlemlerine başlanmıştır. Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu için proje ihalesi yapılmıştır. İdari Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından Genel Temizlik Hizmetleri ve Özel Güvenlik hizmetleri için 2015 yılında yapılan 3 yıllık sözleşmeler kapsamında harcamalar devam etmektedir. 05.01.2016 itibariyle bir yıl süreli Personel Taşıma Servis Hizmeti sağlanmıştır. 28.04.2015 tarihinde başlanan Sosyal Yaşam Merkezi 28.06.2016 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. 12

III. TEMMUZ ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. BÜTÇE GİDERLERİ Yüksek kalite düzeyini esas alarak yararlı buluşlar gerçekleştirmek, üstün, etik ve bilimsel değerlerle donanımlı bireyler yetiştirmek amacıyla ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Finansman Programında yer alan limitler ve 2016 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak harcama yapılmaktadır. 01 Personel Giderleri Bütçe başlangıç ödeneği 126.986.000 TL olan bu tertipte ilk 6 ayda 66.524.593 TL harcanmış olup 2016 yılsonu itibariyle 140.000.000 TL ödeme yapılacağı tahmin edilmektedir. 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Bütçe başlangıç ödeneği 18.421.000 TL dir. Bu tertipte ilk 6 ayda 10.117.992 TL si harcanmış olup 2016 yılsonu itibariyle 22.000.000 TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. 03 Mal ve Hizmet alımları Gideri Bu tertip için bütçe başlangıç ödeneği 24.125.000 TL olup ilk 6 ayda 11.244.068 TL harcanmış olup, 2016 yılsonu itibariyle 24.000.000 TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. 05 Cari Transferler Başlangıç Ödeneği 4.255.000 TL olup, ilk 6 ayda 2.930.280 TL gerçekleşmiştir. 2016 yılsonu itibariyle 5.000.000TL olması bekleniyor. 06 Sermaye Gideri Başlangıç ödeneği 40.100.000 TL olan, 8.580.000 TL lik kısmı likitten karşılanan sermaye giderlerinin ilk 6 ayda 8.208.774 TL gerçekleşmiştir. 2016 yılsonu itibariyle 48.680.000 TL harcama olması beklenmektedir. B. BÜTÇE GELİRLERİ Temmuz Aralık 2016 döneminde gelirimizin % 88 lik kısmını oluşturan Hazine Yardımının bu dönem içerisinde Ayrıntılı Finansman Programındaki serbest ödenek miktarına göre Hazine Müsteşarlığından alınıp bütçe giderlerinin karşılanması için gelir hesaplarına kaydının gerçekleşmesi, 2016-2017 öğretim yılı başında tahsil edilecek. Yüksek Öğretim Hizmet Maliyetine, Öğrenci Katkısı ile bütçe kanununda öngörülen gelir hedeflerine ulaşılacağı düşünülmektedir. 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Bu tertibin 2016 yılı başlangıç ödeneği 9.626.000 TL dir. İlk 6 ayda 6.182.288 TL lik kısmı gerçekleşmiştir. 2016 yılsonu itibariyle 12.000.000 TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Başlangıç ödeneği 198.417.000 TL dir. İlk 6 aylık gerçekleşme 84.559.000 TL dir. 2016 yılsonu itibariyle 217.680.000 TL olması beklenmektedir. 13

05 Diğer Gelirler Bu tertibin 2016 yılı başlangıç ödeneği 5.824.000 TL dir. İlk 6 aylık dönemde gerçekleşme tutarı 4.721.000 TL dir. 2016 yılsonu itibariyle 10.000.000 TL olması beklenmektedir. C. FİNANSMAN Üniversitemizce eğitim öğretiminin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla 2016 yılı sonunda 239.680.000 TL harcama yapılması tahmin edilmektedir. Bu giderlerin % 90 luk kısmı hazineden gelecek yardımlarla, geri kalan kısmının öz gelirden sağlanması düşünülmektedir. IV. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Temmuz Aralık 2016 döneminde Üniversitemize bütçe ile sağlanan kaynakların stratejik hedeflerimiz doğrultusunda verimli ve etkili bir biçimde kullanılması sağlanacaktır. İhale bedeli 35.160.788,61 TL olan Kongre Merkezi ve Kütüphane Binası İnşaatı Yapım işine başlanılmış olup, 5.039.083.44 TL ödeme yapılmıştır. İnşaatın % 10 u tamamlanmış ve ödenekler ölçüsünde yapımına devam edilmektedir. Eylül 2018 de tamamlanması planlanmaktadır. Kampüs Alt Yapısı İnşaatı işine başlanmış olup, ödenekler ölçüsünde yapımına devam edilmektedir ve yılsonunda tamamlanması planlanmaktadır. Açık ve kapalı spor tesisleri bünyesinde futbol sahası çim kaplama işi tamamlanmış olup, geçici kabul ve kesin hesap işlemleri tamamlanacaktır. Yarı olimpik kapalı yüzme havuzu proje işleri tamamlanarak ihalesine çıkılacaktır. Ocak-Haziran 2016 dönemindeki kurumsal mali durumumuz beklentilerimiz çerçevesinde gerçekleşmekle birlikte, temel öncelik yılsonu hedeflerine ulaşılmasıdır. Bu çerçevede bütçe uygulamalarımız, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de stratejik planımız, kalite ve mali disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak yürütülmeye devam edilecektir. Üniversitemiz, faaliyet alanında toplumsal ihtiyaçları göz önünde bulundurarak, kaliteden taviz vermeden, üstlendiği görevi etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde yerine getirmek kararlılığındadır. Mali açıdan bakıldığında; yılsonuna kadar gelirlerimizde azalmaya veya giderlerimizde artışa ve bütçe hedeflerimizden sapmamıza neden olacak olağanüstü bir gelişme beklenmemektedir. Ek : 1-Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu 2-Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu 14

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2016 Kurum Kod: 38.51 - KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEK. ORANI GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * ** (%) (%) 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2016 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 192.187.802 213.887.000 16.718.860 12.789.867 16.001.655 12.861.632 17.794.026 20.772.459 16.415.123 10.141.560 13.967.104 17.759.588 12.385.052 21.140.478 93.281.820 95.465.586 2,34 48,54 44,63 239.680.000 01 - Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.5 Damga Vergisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.6 Harçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02. Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.1 Genel Bütçeli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.2 Özel Bütçeli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.5 Mahalli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.6 Diğer İşverenlerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.7 Çalışanlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 12.832.125 9.626.000 0 0 375.879 490.362 4.412.024 4.882.917 463.716 289.873 171.277 334.830 203.660 184.305 5.626.555 6.182.288 9,88 43,85 64,22 12.000.000 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 12.325.885 9.526.000 0 0 326.177 340.283 4.410.524 4.825.165 335.031 288.198 171.277 190.878 169.790 172.644 5.412.799 5.817.169 7,47 43,91 61,07 11.291.293 03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.4 Kurumlar Hasılatı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.5 Kurumlar Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.6 Kira Gelirleri 506.004 100.000 0 0 49.702 149.981 1.500 57.752 128.685 0 0 143.952 33.869 11.661 213.756 363.347 69,98 42,24 363,35 705.267 03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 236 0 0 0 0 97 0 0 0 1.675 0 0 0 0 0 1.772 1.772.310,00 0,04 0,00 0 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 170.430.000 198.437.000 16.700.000 12.350.921 14.900.000 11.918.202 13.000.000 15.444.584 15.500.000 9.761.652 11.250.000 15.000.000 11.750.000 20.083.640 83.100.000 84.559.000 1,76 48,76 42,61 217.680.000 04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 170.000.000 198.437.000 16.700.000 12.350.921 14.900.000 11.918.202 13.000.000 15.444.584 15.500.000 9.761.652 11.250.000 15.000.000 11.750.000 20.083.640 83.100.000 84.559.000 1,76 48,88 42,61 217.680.000 04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.5 Proje Yardımları 430.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.6 Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 05. Diğer Gelirler 8.925.678 5.824.000 18.860 438.945 725.776 453.068 382.002 444.958 451.407 90.035 2.545.827 2.424.758 431.392 872.533 4.555.265 4.724.297 3,71 51,04 81,12 10.000.000 05.1 Faiz Gelirleri 720.900 500.000 17.287 55.173 56.928 70.860 79.249 91.499 66.673 65.724 58.012 69.650 99.981 24.375 378.130 377.281-0,22 52,45 75,46 798.598 05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 3641611,31 506000 0 375320,1 628.990 353.909 279.259 314.260 324.326 0 380.707 490.533 329.974 784.759 1.943.258 2.318.781 19,32 53,36 458,26 4.908.203 05.3 Para Cezaları 40281,28 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 250 0 0,00 0,62 0,00 0 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 4522885,1 4818000 1572,72 8452,07 39.858 28.299 23.495 39.199 60.157 24.311 2.107.108 1.864.576 1.437 63.399 2.233.627 2.028.235-9,20 49,39 42,10 4.293.199 06. Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.2 Taşınır Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08. Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09. Red ve İadeler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.1 Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.5 Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.6 Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 e-bütçe "" aşaması raporudur. (20.07.2016 14:22:00)

Bütçe Yıl: 2016 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Kurum Kod: 38.51 - KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ HAZİRAN OCAK-ARALIK OCAK-ARALIK OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞM HAZİRAN GERÇEKLEŞME TEMMUZ GERÇEKLEŞME AĞUSTOS GERÇEKLEŞME EYLÜL GERÇEKLEŞME EKİM GERÇEKLEŞME KASIM GERÇEKLEŞME ARALIK GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEK. ORANI ** GERÇEKLEŞME TOPLAMI E ORANI * (%) (%) 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2016 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 191.366.828 213.887.000 10.404.044 12.294.630 13.520.538 18.041.901 14.580.601 14.785.192 16.324.184 17.213.474 13.283.062 17.685.612 99.055.480 14.760.056 19.034.671 16.422.491 14.825.471 13.987.969 0 14.479.673 0 16.741.028 0 16.408.971 0 30.454.209 0 191.366.828 0 0,00 100,00 0,00 239.680.000 01 - PERSONEL GİDERLERİ 107.725.297 126.986.000 8.735.752 9.592.914 10.599.370 13.507.869 8.961.061 10.703.190 8.774.935 11.217.740 8.990.728 10.777.259 66.545.633 8.727.292 10.746.662 8.905.290 10.255.462 8.976.380 0 8.766.832 0 9.072.018 0 9.556.102 0 7.659.535 0 107.725.297 0 0,00 100,00 0,00 140.000.000 MEMURLAR 102.575.790 121.094.000 8.323.302 8.782.906 10.182.854 12.834.523 8.551.046 10.034.702 8.295.437 10.486.646 8.578.666 10.124.383 62.316.975 8.277.368 10.053.814 8.496.425 9.615.354 8.566.438 0 8.331.814 0 8.671.727 0 9.151.805 0 7.148.908 0 102.575.790 0 0,00 100,00 0,00 131.100.853 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 3.290.693 3.661.000 272.986 644.337 257.798 509.885 266.414 504.529 275.720 507.020 268.092 499.581 3.166.862 269.455 501.510 286.577 530.413 288.377 0 267.041 0 278.672 0 277.501 0 282.061 0 3.290.693 0 0,00 100,00 0,00 6.664.613 İŞÇİLER 1.534.309 1.861.000 127.349 149.541 127.023 110.393 110.598 109.771 169.077 168.470 110.814 110.025 795.684 147.494 147.484 108.744 109.695 107.502 0 153.913 0 106.800 0 109.562 0 155.433 0 1.534.309 0 0,00 100,00 0,00 1.674.505 GEÇİCİ PERSONEL 164.459 214.000 0 0 19.389 36.365 20.722 37.482 22.396 38.898 21.023 26.244 165.234 20.980 26.244 0 0 0 0 0 0 0 0 2.233 0 57.715 0 164.459 0 0,00 100,00 0,00 347.732 DİĞER PERSONEL 160.046 156.000 12.115 16.130 12.306 16.705 12.281 16.705 12.306 16.705 12.132 17.025 100.878 11.995 17.610 13.545 0 14.064 0 14.064 0 14.819 0 15.001 0 15.418 0 160.046 0 0,00 100,00 0,00 212.296 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 15.787.116 18.421.000 1.402.405 1.586.020 1.656.835 2.243.950 1.267.253 1.560.501 1.253.173 1.585.352 1.244.937 1.572.720 10.117.992 1.262.971 1.569.449 1.343.938 1.661.082 1.388.969 0 1.416.272 0 1.392.063 0 1.388.693 0 769.607 0 15.787.116 0 0,00 100,00 0,00 22.000.000 MEMURLAR 14.757.035 17.107.000 1.317.350 1.534.893 1.572.232 2.195.221 1.172.051 1.430.707 1.158.150 1.443.772 1.163.568 1.443.818 9.486.367 1.175.687 1.437.957 1.248.773 1.514.084 1.248.811 0 1.301.276 0 1.348.644 0 1.346.650 0 703.845 0 14.757.035 0 0,00 100,00 0,00 20.626.630 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 595.547 807.000 58.164 18.017 56.502 24.037 70.384 104.659 57.215 102.949 56.381 103.611 451.317 54.233 98.044 59.296 107.814 60.557 0 56.142 0 18.547 0 17.485 0 30.641 0 595.547 0 0,00 100,00 0,00 981.319 İŞÇİLER 333.557 406.000 26.344 32.271 27.497 23.679 23.907 23.590 36.744 36.431 23.936 23.642 171.453 32.026 31.838 23.504 23.608 23.272 0 35.685 0 23.179 0 23.709 0 33.755 0 333.557 0 0,00 100,00 0,00 372.798 GEÇİCİ PERSONEL 95.338 96.000 163 259 207 354 503 886 667 1.542 656 974 4.917 629 902 11.526 15.575 55.870 0 22.711 0 1.196 0 353 0 857 0 95.338 0 0,00 100,00 0,00 10.691 DİĞER PERSONEL 5.639 5.000 385 579 397 659 409 659 397 659 397 675 3.939 397 708 840 0 458 0 458 0 497 0 497 0 509 0 5.639 0 0,00 100,00 0,00 8.565 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 25.137.625 24.125.000 265.887 560.641 1.264.334 1.929.347 1.721.439 1.631.405 2.526.251 2.907.804 1.457.494 2.085.706 11.252.802 1.713.630 2.137.898 1.990.709 1.361.403 1.528.550 0 1.797.154 0 1.824.236 0 2.564.281 0 6.483.660 0 25.137.625 0 0,00 100,00 0,00 24.000.000 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 10.923.892 10.514.000 249.789 514.160 403.011 753.624 750.359 461.220 1.348.587 1.385.950 412.513 774.546 4.780.135 657.543 890.634 832.211 97.222 534.838 0 633.622 0 631.052 0 1.069.562 0 3.400.804 0 10.923.892 0 0,00 100,00 0,00 10.203.001 YOLLUKLAR 696.056 814.000 12.648 10.673 16.542 34.200 48.852 48.354 93.887 119.822 75.282 57.013 316.245 56.874 46.182 53.768 43.874 28.332 0 42.294 0 69.652 0 59.267 0 138.657 0 696.056 0 0,00 100,00 0,00 672.288 GÖREV GİDERLERİ 42.935 44.000 0 1.859 1.798 792 2.229 9.287 1.111 4.447 2.710 7.820 26.311 25.276 2.106 1.481 19.750 951 0 1.850 0 1.183 0 855 0 3.491 0 42.935 0 0,00 100,00 0,00 56.160 HİZMET ALIMLARI 10.975.388 11.142.000 2.277 33.418 833.339 1.096.995 863.796 1.052.508 937.906 1.180.507 866.502 1.113.101 5.559.897 869.338 1.083.368 887.265 1.107.145 898.250 0 892.736 0 903.893 0 861.909 0 2.158.177 0 10.975.388 0 0,00 100,00 0,00 11.867.051 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 49.697 34.000 0 0 575 4.157 416 3.622 320 5.445 5.200 30.830 64.155 298 20.101 650 0 17.667 0 0 0 4.716 0 19.542 0 314 0 49.697 0 0,00 100,00 0,00 136.936 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 1.826.265 1.266.000 1.173 531 3.341 28.745 40.049 52.611 113.289 122.621 70.319 79.196 367.218 70.991 83.514 150.343 35.874 40.761 0 159.919 0 146.873 0 404.981 0 624.225 0 1.826.265 0 0,00 100,00 0,00 768.868 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 623.392 311.000 0 0 5.729 10.835 15.737 3.802 31.150 89.012 24.969 23.199 138.841 33.310 11.993 64.991 57.539 7.750 0 66.732 0 66.867 0 148.165 0 157.994 0 623.392 0 0,00 100,00 0,00 295.695 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04 - FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 İSKONTO GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 05 - CARİ TRANSFERLER 2.439.999 4.255.000 0 555.056 0 0 963.400 0 963.400 695.500 0 0 2.930.280 495.055 1.679.724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.144 0 2.439.999 0 0,00 100,00 0,00 5.000.000 GÖREV ZARARLARI 2.134.999 2.618.000 0 463.556 0 0 963.400 0 963.400 0 0 0 2.143.280 190.055 1.679.724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.144 0 2.134.999 0 0,00 100,00 0,00 0 HAZİNE YARDIMLARI 305.000 787.000 0 91.500 0 0 0 0 0 695.500 0 0 787.000 305.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 305.000 0 0,00 100,00 0,00 0 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 0 850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06 - SERMAYE GİDERLERİ 40.276.791 40.100.000 0 0 0 360.735 1.667.448 890.096 2.806.425 807.077 1.589.903 3.249.928 8.208.773 2.561.108 2.900.937 4.182.553 1.547.524 2.094.070 0 2.499.416 0 4.452.711 0 2.899.895 0 15.523.263 0 40.276.791 0 0,00 100,00 0,00 14.680.000 MAMUL MAL ALIMLARI 18.809.470 16.332.000 0 0 0 315.659 731.812 693.036 862.623 712.090 659.964 664.756 2.549.112 1.887.339 163.571 1.013.820 414.574 719.686 0 387.389 0 965.427 0 577.166 0 11.004.244 0 18.809.470 0 0,00 100,00 0,00 4.506.760 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 396.264 170.000 0 0 0 0 0 5.930 6.372 2.321 2.903 12.980 28.248 29.500 7.018 0 0 0 0 0 0 175.723 0 22.939 0 158.827 0 396.264 0 0,00 100,00 0,00 44.040 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 86.029 0 0 0 0 0 14.819 0 30.770 0 0 0 0 38.857 0 0 0 1.583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.029 0 0,00 100,00 0,00 73.400 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 16.414.285 21.098.000 0 0 0 0 838.983 191.130 1.831.146 12.980 644.644 2.537.270 5.274.393 553.710 2.533.013 2.650.299 934.562 1.139.528 0 1.153.113 0 2.898.431 0 1.309.816 0 3.394.614 0 16.414.285 0 0,00 100,00 0,00 9.424.560 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 4.570.744 2.500.000 0 0 0 45.076 81.833 0 75.514 79.686 282.392 34.922 357.020 51.702 197.335 518.434 198.388 233.272 0 958.913 0 413.130 0 989.974 0 965.579 0 4.570.744 0 0,00 100,00 0,00 631.240 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08 - BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTİÇİ BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞI BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 e-bütçe "" aşaması raporudur. (20.07.2016 14:28:06)