Ocak 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ÖZEL SEKTÖR VE KAMU SGMK B TİPİ DEĞİŞKEN FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: FİNANS YATIRIM A.S. C. YÖNETİCİ ÜNVANI FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. D. FON TUTARI 2,500,000.00 E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ: 230,018,466.36 F. KATILMA PAYI SAYISI: 2,096,998,900.00 G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: 06/09/2000 H. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZDİR 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI 0.109689 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 0.108724 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 0.89% D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 0.89% E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 12.26% F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: Hisse Senedi Varant Devlet Tahvili 0.24% Özel Sektör Tahvili 52.36% Finansman Bonosu 0.0796 Banka Bonosu 12.70% Hazine Bonosu Devlet Tahvili Repo 0.0311 Kuponlar Repo Hazine Bonosu Repo Varlığa Dayalı Menkuller Kira Sertifikaları Katılım Hesabı Katılma Belgesi GES GOS Borsa Para Piyasası 0.1679 Kıymetli Madenler VOB İşlemleri
VOB Nakit Teminat İşlemleri Yabancı Sabit Getirililer Euro Bond (Euro Tahvil Turk) Opsiyon Yabancı Hisse Senetleri Vadeli Mevduat TL 0.07 Vadeli Mevduat Döviz G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.0263 H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: 0 Hisse Senedi Devlet Borçlanma Senetleri 1.118 I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 234.739 J. AYLIK KORELASYON : K. ÜÇ AYLIK KORELASYON : L. AYLIK TAKİP HATASI : M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) : N. AYLIK TAKİP FARKI : O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) : R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ: 199,119,080.89 T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI: 43,138,770.81 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: A) HİSSE SENETLERİ Nominal Değeri Rayiç Değeri % B) VARANTLAR: C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI: D) BANKA BONOLARI: TRQAKBK21534 6000000 5971923 0.0255 TRQFIBA21512 3300000 3280573.56 0.014 TRQFIBA41528 4000000 3937169.2 0.0168 TRQFNBK31510 1280000 1268284.54 0.0054 TRQFNBK41535 3000000 2937719.7 0.0125 TRQFNBKK1512 7500000 7601152.5 0.0324 TRQODEA21519 2410000 2403733.28 0.0102 TRQTBAK51516 1000000 976144.6 0.0042 TRQTBAK51524 1000000 1019702.9 0.0043 TRQYKBK61514 6000000 5847556.2 0.0249 TOPLAM : 35,490,000.00 35,243,959.48 15.03%
E) FİNANSMAN BONOLARI: TRFANLZ71517 1750000 1667671.25 0.0071 TRFANLZ71525 1750000 1668213.05 0.0071 TRFATFK51528 2500000 2430624.25 0.0104 TRFCGDFK1512 2800000 2908239.88 0.0124 TRFFINF41517 3120000 3046543.66 0.013 TRFLDFK51511 2320000 2252818.37 0.0096 TOPLAM : 14240000 13974110.45 0.0596 F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ: TRQODEA71514 7000000 6763024.8 0.0288 TRSAKFK81618 660000 673178.09 0.0029 TRSAKYP41612 2840000 2863695.82 0.0122 TRSAYNS51619 3800000 4049273.54 0.0173 TRSAYNSK1619 2630000 2722517.09 0.0116 TRSBEDS41611 2790000 2805076.6 0.012 TRSBMKS91614 3300000 3416523 0.0146 TRSBMKS91713 2,130,000.00 2,201,408.04 0.94% TRSBOSA51615 2,570,000.00 2,658,273.85 1.13% TRSCELKK1611 500000 517030.8 0.0022 TRSCKKB41617 3700000 3778359.71 0.0161 TRSCKKB71614 1,000,000.00 1,003,640.30 0.43% TRSDGOZ81610 660,000.00 684,379.87 0.29% TRSDGOZ81719 2,250,000.00 2,334,149.33 1.00% TRSDRND61618 2968500 2988891.52 0.0127 TRSFFKR21519 6,420,000.00 6,735,767.06 0.0287 TRSFIBAK1519 4000000 4000172 0.0171 TRSISFN41612 2970000 3027414.56 0.0129 TRSISGY71614 770000 775886.8 0.0033 TRSKCTFK1612 2,000,000.00 203557220.00% 0.0087 TRSKFTFK1619 400,000.00 40947604.00% 0.0017 TRSKOTNA1610 4,200,000.00 429043692.00% 0.0183 TRSKPTLK1619 3000000 306076470.00% 0.013 TRSLDFK31516 1,530,000.00 155641178.00% 0.0066 TRSNTHLA1618 3700000 3736344.36 0.0159 TRSNTHLK1517 1,630,000.00 1666092.44 0.0071 TRSRNSH71616 2700000 2729331.72 0.0116 TRSRNSH71616 100000 101086.36 0.0004 TRSRNSHA1514 3910000 3977673.5 0.017 TRSSKFK61612 1,000,000.00 1015918 0.0043 TRSSKFKK1613 2780000 2872553.43 0.0122 TRSTAMFA1523 4270000 4371968.88 0.0186 TRSTPFC51518 3860000 3957422.93 0.0169 TRSTPFCE1615 2500000 2513693 0.0107
TRSULFK41519 2,250,000.00 2276392.73 0.0097 TRSULFKK1618 4300000 4415719.02 0.0188 TRSULFKK1618 100000 102691.14 0.0004 TOPLAM : 97188500 99088211.9 0.4224 G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ: H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER: I) KİRA SERTİFİKALARI: J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER: K) YABANCI MENKUL KIYMETLER: L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER: M) KATILIM HESAPLARI: N) KATILMA BELGELERİ: O) VOB İŞLEMLERİ: P) OPSİYON İŞLEMLERİ: R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ: S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER: T) DİĞER: VL Vadeli Mevduat TL 1,008,767.12 1006842.77 0.0043 VL Vadeli Mevduat TL 504,427.40 503455.57 0.0021 VL Vadeli Mevduat TL 1,010,898.63 1006972.7 0.0043 VL Vadeli Mevduat TL 505556.16 503554.58 0.0021 VL Vadeli Mevduat TL 1008854.79 1006911.12 0.0043 VL Vadeli Mevduat TL 2,942,438.89 2925221.86 0.0125 VL Vadeli Mevduat TL 1,012,452.05 1000825.35 0.0043 VL Vadeli Mevduat TL 1,214,942.47 1200990.42 0.0051 VL Vadeli Mevduat TL 2949266.47 2925747.37 0.0125 VL Vadeli Mevduat TL 1329692.45 1319188.74 0.0056 VL Vadeli Mevduat TL 1,009,684.93 1003862.78 0.0043 VL Vadeli Mevduat TL 1,519,047.95 1504212.13 0.0064 VL Vadeli Mevduat TL 1,822,857.53 1805054.55 0.0077 VL Vadeli Mevduat TL 2022690.41 2003304.58 0.0085 RRP TRT030523T13 5003978.08 5003978.08 0.0213
RRP TRT200219T11 500,397.81 500397.81 0.0021 RRP TRT200219T11 500,397.81 500397.81 0.0021 RRP TRT230222T13 9,507,558.36 9507558.36 0.0405 RRP TRT230222T13 9507558.36 9507558.36 0.0405 BPP 4615843.33 4615843.33 0.0197 BPP 3,277,715.52 3277715.52 0.014 BPP 3,602,970.00 3602970 0.0154 BPP 20,016,750.00 20016750 0.0853 BPP 10008208.33 10008208.33 0.0427 TOPLAM : 86402954.85 86257522.12 0.3677 FON PORTFÖY DEĞERİ 233,321,454.85 234563804 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU: Tutarı % A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 234,563,803.96 1.0198 B. HAZIR DEĞERLER (+) : 3,915.92 0 C. ALACAKLAR (+) : 0.00 0 D. DİĞER VARLIKLAR (+) : 0 0 E. BORÇLAR (-) : 4549253.52 0.0198 FON TOPLAM DEĞERİ: 230,018,466.36 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER Açıklama Tutarı 37001Fon Yönetim Ücreti 138,353.75 370031SGMK Tahvil Borsa Payı 2,509.83 370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı 2,080.60 370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı 2079 37005Vergi, Resim ve Harçlar 29.9 37006Saklama Giderleri 299.40 37009Noter Tasdik ve Ücreti 236.58 370141İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi 354.00 37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu 10946.2 37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti 1395 37098Küsürat farkları 0.08 TOPLAM 158,284.34 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Açıklama Nominal
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal Satış Değeri 8- İTFALAR Menkul Kıymet Türü İtfa Tarihi Nominal 9- PORTFÖYE ALIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Nominal Alış Değeri 10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ: İşlem Tarihi Vade Tarihi Nominal Tutar Verilen Ödünçler TOPLAM : 0 0 Alınan Ödünçler TOPLAM : 0 0