214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL
214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 4 A.Bütçe 4 1.Personel 6 2.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 7 3.Mal ve Hizmet Alım 8 4.Faiz Gideri 9 5.Cari Transferler 9 6.Sermaye 1 7.Sermaye Transferleri 11 8.Borç Verme 11 9.Yedek Ödenek 11 B.Bütçe Gelirleri 12 C.Finansman 14 II-TEMMUZ-ARALIK 214 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 15 A.Bütçe 15 1.Personel 16 2.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 16 3.Mal ve Hizmet Alım 16 4.Faiz Gideri 16 5.Cari Transferler 16 6.Sermaye 16 B.Bütçe Gelirleri 17 C.Finansman 18 III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ ARALIK 214 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 18 Sayfa 2
GİRİŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Belediye Başkanlığımızın yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Sayfa 3
I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe 214 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemizin toplam 295.83. TL ödeneği bulunmaktadır. 213 yılında 199.243.588 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 214 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde, 213 yılında gerçekleşen giderlere göre % 48,48 artış olmuştur. Tablo-1 213 Yılı Gerçekleştirmeleri ile 214 Yılı Başlangıç Ödeneği 213 214 Artış Oranı Bütçe Tertibi Gider Gerçekleşmeleri Başlangıç Ödeneği % 1-Personel 2-SGK Devlet Primi 38.25.134 44.278.977 16,44 6.345.1 7.294.73 14,97 3-Mal ve Hizmet Alımı 72.242.13 114.461.2 58,44 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 3.421.536 3.85. 12,52 9.617.588 13.385. 39,17 64.198.437 94.56. 47,29 5.393.781 3.1. -44,36 8-Borç Verme, 9-Yedek Ödenekler TOPLAM 15.., 199.243.588 295.83. 48,48 12.. 1.. 8.. 6.. 4.. 2.. 1-Personel 2-SGK Devlett Primi i 3-Mal ve Hizmet Alımı 213 Gider Gerçekleşmeleri 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 214 Başlangıç Ödeneği 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Sayfa 4
213 Mali Yılı Ocak Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Gerçekleşme Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 79.647.879 TL olarak gerçekleşmiştir. 213 yılsonu gerçekleşmelerinin %39,98 i Ocak Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 214 Mali Yılı Ocak Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 77.223.278 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %26,1 olmuştur. 213 ve 214 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde %3,4 oranında bir azalış olduğu görülmektedir. 213 ve 214 yılları ödeneklerin Ocak Haziran dönemi sonu itibariyle gerçekleşme durumlarına ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo-2 213 ve 214 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe i Gerçekleşmeleri Bütçe Tertibi 213 214 Gider Gerçekleşmeleri Gider Başlangıç Gerçekleşmeleri Ödeneği Ocak-Haziran Dönemi Oran % 213 214 213 214 Artış Oranı % 1-Personel 2-SGK Devlet Primi 3-Mal ve Hizmet Alımı Gider. 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 38.25.134 44.278.97 17.923.517 21.43.411 47,14 48,4 19,57 6.345.1 7.294.73 3.32.498 3.275.367 47,79 44,9 8,1 72.242.13 114.461.2 27.7.97 34.987.444 37,38 3,57 29,55 3.421.536 3.85. 1.651.481 1.448.612 48,27 37,63-12,28 9.617.588 13.385. 4.77.623 3.32.784 42,4 24,81-18,56 64.198.437 94.56. 2.561.882 1.26.661 32,3 1,85-5,1 5.393.781 3.1. 5.393.781 2.5. 1, 83,31-53,65 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler 15.. TOPLAM 199.243.588 295.83. 79.647.879 77.223.278 39,98 26,1-3,4 213 İlk Altı Aylık Gerçekleşme 214 İlk Altı Aylık Gerçekleşme 35.. 3.. 25.. 2.. 15.. 1.. 5.. 1-Personel 2-SGK Devlet Primi 3-Mal ve Hizmet Alımı 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme Sayfa 5
1. Personel Personel giderleri için 214 yılı başında 44.278.97 TL ödenek ayrılmıştır. 213 yılı Ocak Haziran döneminde 17.923.517 TL olan personel giderleri 214 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.56.894 TL artışla 21.43.411 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış %19,57 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo-3 213-214 Personel Gerçekleşmeleri Aylar 213 214 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 3.79.765 2.95.72-174.693-5,67 Şubat 2.873.512 4.462.595 1.589.83 55,3 Mart 2.589.685 3.5.287 46.63 17,79 Nisan 2.792.182 2.945.428 153.245 5,49 Mayıs 3.797.213 3.814.543 17.33,46 Haziran 2.791.159 4.252.485 1.461.326 52,36 Toplam 17.923.517 21.43.411 3.56.894 19,57 5.. 4.5. 4.. 3.5. 3.. 2.5. 2.. 1.5. 1.. 5. 213 214 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Sayfa 6
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi için 214 yılı başında 7.294.73 TL ödenek ayrılmıştır. 213 yılı Ocak Haziran döneminde 3.32.498 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 214 yılı Ocak Haziran döneminde 242.869 TL artışla 3.275.367 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış %.8,1 olarak gerçekleşmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi nin aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo-4 213-214 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gerçekleşmeleri Aylar 213 214 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 552.614 446.168-16.446-19,26 Şubat 51.6 655.629 145.623 28,55 Mart 422.749 467.288 44.539 1,54 Nisan 45.578 474.893 24.314 5,4 Mayıs 529.591 433.88-95.712-18,7 Haziran 566.96 797.51 23.55 4,66 Toplam 3.32.498 3.275.367 242.869 8,1 9. 8. 7. 6. 5. 4. 213 214 3. 2. 1. Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Sayfa 7
3. Mal ve Hizmet Alım Mal ve Hizmet Alım için 214 yılı başında 114.461.2 TL ödenek ayrılmıştır. 213 yılı Ocak Haziran döneminde 27.7.97 TL olan Mal ve Hizmet Alım 214 yılı Ocak Haziran döneminde 7.98.347 TL artış ilen 34.987.444 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 29,55 olarak gerçekleşmiştir. Mal ve Hizmet Alım aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo-5 213-214 Mal ve Hizmet Alım Aylar 213 214 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 183.363 797.34 613.671 334,68 Şubat 3.81.67 5.884.751 2.74.82 54,43 Mart 4.943.927 7.63.842 2.659.915 53,8 Nisan 7.39.634 7.215.33 175.697 2,5 Mayıs 6.88.779 7.8.337 1.711.558 28,11 Haziran 4.94.724 5.686.149 745.425 15,9 Toplam 27.7.97 34.987.444 7.98.347 29,55 9.. 8.. 7.. 6.. 5.. 4.. 213 214 3.. 2.. 1.. Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Sayfa 8
4. Faiz Faiz için 214 yılı başında 3.85. TL ödenek ayrılmıştır. 213 yılı Ocak- Haziran döneminde 1.651.481 TL olan Faiz 214 yılı Ocak-Haziran döneminde 22.869 TL azalış ilen 1.448.612 TL olmuştur. Faiz azalış %12,28 olarak gerçekleşmiştir. 5. Cari Transferler Cari Transfer harcamaları için 214 yılı başında 13.385. TL ödenek ayrılmıştır. 213 yılı Ocak Haziran döneminde 4.77.623 TL olan cari transfer harcaması 214 yılı Ocak Haziran döneminde 756.839 TL azalışla 3.32.784 TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki azalış %18,56 olarak gerçekleşmiştir. Cari Transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo-6 213-214 Cari Transferler Aylar 213 214 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 275.885 334.943 59.58 21,41 Şubat 368.414 749.663 381.25 13,48 Mart 1.154.276 744.93-41.184-35,54 Nisan 794.811 392.561-42.25-5,61 Mayıs 1.13.759 736.93-366.856-33,24 Haziran 38.478 362.621-17.857-4,69 Toplam 4.77.623 3.32.784-756.839-18,56 1.4. 1.2. 1.. 8. 6. 4. 2. Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 213 214 Sayfa 9
6. Sermaye Sermaye giderleri için 214 yılı başında 94.56. TL ödenek ayrılmıştır. 213 yılı Ocak Haziran döneminde 2.561.882 TL olan sermaye giderleri 214 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.31.221 TL azalışla 1.26.661 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış %5,1 olarak gerçekleşmiştir. Sermaye nin aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo-7 213-214 Sermaye Aylar 213 214 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 36.93 36.93, Şubat 3.473.896 714.977-2.758.919-79,42 Mart 1.558.739 2.535.973 977.234 62,69 Nisan 5.979.924 1.697.876-4.282.49-71,61 Mayıs 3.512.425 2.353.93-1.159.332-33,1 Haziran 6.36.898 2.921.839-3.115.59-51,6 Toplam 2.561.882 1.26.661-1.31.221-5,1 7.. 6.. 5.. 4.. 3.. 213 214 2.. 1.. Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Sayfa 1
7.Sermaye Transferleri 214 Ocak-Haziran döneminde Sermaye Transferlerinden yapılan harcama 2.5. TL olarak gerçekleşmiştir. 8. Borç Verme Borç Verme giderleri için 214 yılında harcama gerçekleşmemiştir. 9. Yedek Ödenek Yedek Ödenek olarak 214 yılı başında 15.. TL ödenek öngörülmüştür. Sayfa 11
B. Bütçe Gelirleri Belediyemiz tarafındann 214 yılında 295.83. TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirler kalemlerinin; Vergi gelirleri olarak 115.47..848 TL Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 24.912.741 TL Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 4..19 TL Diğer gelirler olarak 83.421.2 TL Sermaye gelirleri olarak 68.425.39 TL den oluştuğu görülmektedir. 213 Yılında Belediyemizin geliri 179.588.921 TL olarak gerçekleşmiştir. 214 Yılı için öngörülen gelir 295.83.. TL dir. 214 yılı öngörülen geliri 213 yılı gerçekleşen gelirine göre %64,73 artış göstermiştir. 213 yılı gelir gerçekleşmesi ve 214 yılı gelir bütçesine dair bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo-9 213 Yılı Gelir Gerçekleştirmeleri ile 214 Yılı Bütçesi Bütçe Tertibi 213 Gelir Gerçekleşmeleri 1-Vergi Gelirleri 6.969.27 3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 18.18.485 4-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 39.19 5-Diğer Gelirler 76.731.699 6-Sermaye Gelirleri 23.542.992 9-Red ve İadeler (-) 153.472 TOPLAM 179.588.921 214 Artış Oranı Bütçe % 115.47.848 89,39 24.912.741 37,57 4..19 925,15 83.421.2 8,72 68.425.39 19,64 4. 16,63 295.83. 64,73 12.. 1.. 8.. 6.. 4.. 2.. 1-Vergi Gelirleri 3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 5-Diğer Gelirler 6-Sermaye Gelirleri 213 Gelir Gerçekleşmeleri 214 Bütçe 9-Red ve İadeler (-) Sayfa 12
Belediyemizin 213 yılı Ocak Haziran döneminde toplam 83..528.263 TL gelir gerçekleşmiştir. 214 yılı Ocak-Haziran döneminde ise gerçekleşen gelir 95.415.248 TL olarak gerçekleşmiştir. 214 yılı ilk altı aylık gelirlerinin 213 yılı ilk altı aylık gelirlerine göre artış oranı %14,23 olarak gerçekleşmiştir. Gelir kalemlerini dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo-1 213 ve 214 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri 213 214 Gelir Gerçekleşmeleri Bütçe Tertibi Gerçekleşen Gelir Bütçe Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Oranı 213 214 213 214 % 1-Vergi Gelirleri 6.969.27 115.47.848 3.931.363 43.82.597 5,73 37,31 39,28 3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 18.18.485 24.912.741 4.522.714 5.28.88 24,98 21,2 16,76 4-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 39.19 4..19 36.731 154.19 92,45 3,85-57,3 5-Diğer Gelirler 76.731.699 83.421.2 34.98.822 36.441.81 44,44 43,68 6,87 6-Sermaye Gelirleri 23.542.992 68.425.39 13.677.23 1.866.259 58,9 15,88-2,55 9-Red ve İadeler (-) 153.472 4. 62.598 41.245 4,79 12,56 555,37 TOPLAM 179.588.921 295.83. 83.528.263 95.415.248 46,51 32,25 14,23 213 İlk Altı Aylık Gerçekleşme 214 İlk Altı Aylık Gerçekleşme 45.. 4.. 35.. 3.. 25.. 2.. 15.. 1.. 5.. 1-Vergi Gelirleri 3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 5-Diğer Gelirler 6-Sermaye Gelirleri Sayfa 13
C. Finansman Belediyemiz ilk altı aylık dönemde 12.5. TL borçlanma gerçekleştirmiştir. Sayfa 14
II-TEMMUZ-ARALIK 214 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Tablo-8 214 Yılı Bütçe Gideri Gerçekleşme Tahminleri Bütçe Tertibi 214 Başlangıç Ödeneği Ocak - Haziran Harcamaları Temmuz- (Tahmini) Aralık Dönemi Artış Oranı % 1-Personel 2-SGK Devlet Primi 44.278.97 21.43.411 21.25.82 -,84 7.294.73 3.275.367 3.414.263 4,24 3-Mal ve Hizmet Alımı 114.461.2 34.987.444 54.93. 57, 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 3.85. 1.448.612 2.. 38,6 13.385. 3.32.784 5.35. 61,11 94.56. 1.26.661 25.15. 145,11 3.1. 2.5. 5.. 1, 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler 15..,, TOPLAM 295.83. 77.223.278 117.94.345 51,63 12.. 1.. 8.. 6.. 4.. 2.. 1-Personel 2-SGK Devlet Primi 214 Başlangıç Ödeneği 3-Mal ve Hizmet Alımı 4-Faiz 5-Cari Transferler Ocak - Haziran Harcamaları 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini) Sayfa 15
1- Personel Ocak Haziran 214 döneminde 21.43.411 TL olan personel giderlerinin Temmuz- Aralık 214 döneminde yaklaşık 21.25.81 TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 214 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %96,39 i olacağı tahmin edilmektedir. 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Ocak Haziran 214 döneminde 3.275.367 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz Aralık 214 döneminde 3.414.263 TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 214 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %91,7 i olacağı tahmin edilmektedir. 3- Mal ve Hizmet Alım Ocak Haziran 214 döneminde 34.987.444 TL olan Mal ve Hizmet Alım nin Temmuz Aralık 214 döneminde 54.93. TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 214 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %78,55 si olacağı tahmin edilmektedir. 4- Faiz Gideri Ocak-Haziran 214 döneminde 1.448.612 TL olan Faiz Gideri Temmuz-Aralık 214 döneminde 2.. TL olması beklenmektedir. Faiz yılsonu gerçekleşmelerinin 214 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %89,57 u olacağı tahmin edilmektedir. 5- Cari Transferler Ocak Haziran 214 döneminde 3.32.784 TL olan Cari Transferlerin Temmuz-Aralık 214 döneminde 5.35. TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleşmelerinin 214 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %64,77 si olacağı tahmin edilmektedir. 6- Sermaye Ocak Haziran 214 döneminde 1.26.661 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz- Aralık 214 döneminde 25.15. TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 214 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %37,44 si olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Sayfa 16
B. Bütçe Gelirleri 214 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe Gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde %15,8 oranında artacağı tahmin edilmektedir. Tablo-8 214 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşme Tahminleri Bütçe Tertibi 214 Bütçe Ocak Haziran Gelirleri Temmuz- Dönemi (Tahmini) Aralık Artış Oranı % 1-Vergi Gelirleri 115.47.848 43.82.597 4.417.43-6,19 3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.912.741 5.28.88 13.969.192 164,53 4-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 4..19 154.19-1, 5-Diğer Gelirler 6-Sermaye Gelirleri 9-Red ve İadeler (-) TOPLAM 83.421.2 36.441.81 47.558.19 3,5 68.425.39 1.866.259 9.133.742-15,94-4. -41.245-585.245 42,66 295.83. 95.415.248 11.493.282 15,8 12.. 214 Bütçe Ocak Haziran Gelirleri Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini) 1.. 8.. 6.. 4.. 2.. 1-Vergi Gelirleri 3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 5-Diğer Gelirler 6-Sermaye Gelirleri Sayfa 17
C. Finansman Belediyemizin ikinci altı aylık dönemde 5.5. TL lik banka kredisi kullanması planlanmaktadır. III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ ARALIK 214 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Belediyemizin iç kontrol sistemini geliştirmek ve kurumsal kapasite oluşturmak, Cadde ve sokaklara asfalt serim ve yama işinin yaptırılması, 8,2 km yağmur suyu kanalı yapımı, 3 adet parkın yenilenmesi, 5 adet ağaç dikilmesi, 15 adet çalı grubu bitkilerin dikilmesi, 2. m 2 adet mevsimlik çiçek dikimi, 18. m 2 çim serimi, Parkların ve yeşil alanların bakımının (temizlik, çim biçimi, sulama, budama, elektrik ve su tesisatı v.b.) yapılması ve raporlanması, Milli Bayramlarda ve önemli günlerde kültürel etkinlikler düzenlenmesi, İlçemizde bulunan lise ve ilköğretim okullarının tadilatlarının yapılması, İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sosyal yardım ve hizmetler sunulmaya devam edecektir. Sayfa 18
EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ 213 214 HAZİRAN OCAK-HAZİRAN ARTIŞ OCAK-HAZİRAN 214 YILSONU OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞME BAŞLANGIÇ GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * GERÇEK. ORANI ** (%) GERÇEKLEŞME TOPLAMI ÖDENEĞİ 213 214 213 214 213 214 213 214 213 214 213 214 213 214 (%) 212 213 TAHMİNİ 1 PERSONEL GİDERLERİ 38.25.134 44.278.97 3.79.765 2.95.72 2.873.512 4.462.595 2.589.685 3.5.287 2.792.182 2.945.428 3.797.213 3.814.543 2.791.159 4.252.485 17.923.517 21.43.411 2 47 48 42.68.492 1 1 MEMURLAR 14.48.22 14.195.283 1.442.568 1.693.47 998.261 2.687.875 1.111.459 1.775.57 1.63.851 1.71.9 1.165.34 1.873.176 1.46.612 1.828.24 6.828.54 11.559.683 69 49 81 21.34.954 1 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 4.97.59 6.819.816 532.589 4.44 36.76 64.352 428.28 42.272 368.4 41.16 432.534 43.683 439.258 49.9 2.561.155 281.266-89 52 4 519.26 1 3 İŞÇİLER 18.45.684 22.489.998 1.92.19 1.162.597 1.46.2 1.626.529 1.27.36 1.22.778 1.38.468 1.162.292 2.18.217 1.797.358 1.288.412 2.333.487 8.284.442 9.285.43 12 45 41 2.258.275 1 4 GEÇİCİ PERSONEL 174.883 153. 14.139 27.882 14.647 15.986 28.235 31.966 59.343 76.738 115.46 5 44 75 213.157 1 5 DİĞER PERSONEL 381.36 62. 12.499 8.961 4.26 55.956 8.515 3.18 35.837 11.984 59.192 4.983 16.877 4.894 173.127 188.959 9 45 3 348.847 1 7 MİLLETVEKİLLERİ 1 8 CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ 1 9 İSTİHBARAT PERSONELİ 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 6.345.1 7.294.73 552.614 446.168 51.6 655.629 422.749 467.288 45.578 474.893 529.591 433.88 566.96 797.51 3.32.498 3.275.367 8 48 45 6.689.63 2 1 MEMURLAR 1.637.765 1.82.513 185.2 21.54 128.323 289.865 128.739 199.8 129.52 199.886 128.889 214.167 129.231 28.844 829.884 1.314.66 58 51 72 2.425.967 2 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 772.765 1.16.52 89.356 7.189 59.769 1.128 6.832 6.894 6.616 6.664 62.15 7.19 73.392 8.232 45.981 46.297-89 53 5 85.471 2 3 İŞÇİLER 3.934.479 4.457.67 278.59 237.476 321.914 355.636 233.178 26.594 26.46 268.343 338.687 212.522 364.337 58.434 1.796.634 1.915.5 7 46 43 4.178.192 2 4 GEÇİCİ PERSONEL 2 5 DİĞER PERSONEL 2 7 MİLLETVEKİLLERİ 2 9 İSTİHBARAT PERSONELİ 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 72.242.13 114.461.2 183.363 797.34 3.81.67 5.884.751 4.943.927 7.63.842 7.39.634 7.215.33 6.88.779 7.8.337 4.94.724 5.686.149 27.7.97 34.987.444 3 37 31 89.917.444 3 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 5.967 17. 5. 5. 29 5. 3 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 7.98.289 12.892.5 99.944 3.639 264.86 478.481 329.73 51.395 595.433 742.4 98.97 878.711 463.351 599.657 2.662.27 3.24.282 22 33 25 7.74.282 3 3 YOLLUKLAR 36.117 223. 7.555 374 1.92 72 286 3.34 1.213 755 2.681 12.31 14.76 19 34 7 24.76 3 4 GÖREV GİDERLERİ 4.628.27 2.83. 24.473 669.164 114.659 244.52 168.683 489.94 615.313 152.986 93.469 258.33 79.777 1.334.148 1.576.87 18 29 76 3.176.87 3 5 HİZMET ALIMLARI 47.577.17 81.641.7 15.416 88.732 3.22.614 4.83.658 3.733.48 5.652.618 4.917.25 5.864.415 3.674.29 6.459.8 3.272.634 4.76.427 18.815.532 27.574.929 47 4 34 72.574.929 3 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 8.948.652 7.651. 35.975 8.499 159.826 275.938 564.28 561.328 67.491 378.759 865.771 19.37 869.527 217.85 3.12.871 1.551.636-5 35 2 4.151.636 3 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 1.552.67 4.515.5 48.345 4.188 96.514 144.99 83.67 162.51 332.489 138.144 76.423 71.533 637.441 557.356-13 41 12 957.356 3 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 1.58.3 5.387.5 2. 4.2 51.339 23.68 215.942 67.24 151.14 111.413 8 438.294 449.38 3 29 8 1.249.38 3 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 5.92 5. 45 873 13.783 4.248 231 2.47 4.293 17.357 84 35 37.357 4 FAİZ GİDERLERİ 3.421.536 3.85. 175.147 84.399 326.34 453.136 212.3 137.23 42.817 249.828 32.346 94.32 214.837 43.194 1.651.481 1.448.612-12 48 38 3.448.612 4 1 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 4 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 3.421.536 3.85. 175.147 84.399 326.34 453.136 212.3 137.22,88 42.817 249.828 32.346 94.32 214.837 43.194 1.651.481 1.448.612-12 48 38 3.448.612 4 3 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 4 4 İSKONTO GİDERLERİ 4 5 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 5 CARİ TRANSFERLER 9.617.588 13.385. 275.885 334.943 368.414 749.663 1.154.276 744.93 794.811 392.561 1.13.759 736.93 38.478 362.621 4.77.623 3.32.784-19 42 25 8.67.784 5 1 GÖREV ZARARLARI 32.26 65. 1.289 29.325 219.12 21.614 219.12 4 7 34 219.12 5 2 HAZİNE YARDIMLARI 5 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 2.41.861 4.35. 1.781 211.943 23.22 47.641 719.62 119.637,68 13.84 212.611 254.86 8.265 89.547 147.984 1.228.4 748.82-39 51 19 2.248.82 5 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 5.673.743 7.35. 155.15 1.15 258.943 577.87 329.927 499.64,3 563.16 179.95 58.668 493.459 22.14 359.576 2.17.98 2.111.7 5 36 29 5.611.7 5 5 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA 5 6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 5 8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR 1.23.778 1.35. 19.998 121.85 84.962 124.152 14.747 125.391 11.567 13.959 16.167 88.827-144.939 621.61 242.62 5 18 592.62 6 SERMAYE GİDERLERİ 64.198.437 94.56. 36.93 3.473.896 714.977 1.558.739 2.535.973 5.979.924 1.697.876 3.512.425 2.353.93 6.36.898 2.921.839 2.561.882 1.26.661-5 32 11 35.41.661 6 MAMUL MAL ALIMLARI 2.143.795 6.885. 25.58 89.3 51.811 132.459,98 75.477 143.887 82.627 7.43 84.389 895.742 1.119.49 25 42 16 2.169.49 1, 6.41 1.16 6.41 1.16 551.16 6 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 764.41 2.7., 74.29 163.784 91.36 18 7 141.36 6 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 91.84 1.245. 17.332 163.784 6 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 1.434.633 1.. 2.14.11 244.5 137.597 1.271.914,74 1.3.963 311.74 32.432 161.277 13.145 2.358.229 3.444.247 4.346.994 26 33 43 1.346.994 6 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 43.78.262 71.23. 11.395 1.253.664 364.116 86.789 6 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 1.131.598,7 4.366.553 67.297 2.818.194 2.7.925 4.312.37 478.25 13.557.569 4.663.537-66 31 7 22.163.537 6 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 6.237.622 2.5. 8.122 398.758 69.49 457.51 38.264 894.34 2.44.139 38.264-98 39 2 38.264 6 8 STOK ALIMLARI 6 9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 7 SERMAYE TRANSFERLERİ 5.393.781 3.1. 1.947.845 3.445.936 2.5. 5.393.781 2.5. 83 7.5. 7 1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 5.393.781 3.1. 1.947.845 3.445.936 2.5. 5.393.781 2.5. 1 83 7.5. 7 2 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 8 BORÇ VERME 8 1 YURTİÇİ BORÇ VERME 8 2 YURTDIŞI BORÇ VERME 9 YEDEK ÖDENEKLER 15.. 9 1 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 1.5. 9 2 KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 9 3 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ 9 5 DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 9 6 YEDEK ÖDENEK 13.5. 9 7 YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 9 8 MÜLTECİ VE GÖÇMEN GİDERLERİ ÖDENEĞİ 9 9 DİĞER YEDEK ÖDENEKLER TOPLAM 199.243.588 295.83. 4.266.774 4.64.519 11.362.81 12.92.751 12.829.252 14.538.56 17.459.946 12.975.915 18.798.49 17.732.788 14.931.57 14.45.799 79.647.879 77.223.278-3 4 26 194.317.624 * (214 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-213 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/213 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 1 formülüyle hesaplanacaktır. ** 213 yılı için =213 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/213 Yılı Gerçekleşme Toplamı*1; 214 yılı için =214 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/214 Yılı Başlangıç Ödeneği*1 formülüyle hesaplanacaktır.
Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ 213 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 214 BÜTÇE OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEK. ORANI ** (%) 214 YILSONU TOPLAMI ORANI * (%) 213 214 213 214 213 214 213 214 213 214 213 214 213 214 213 214 GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 179.588.921 295.83. 1.59.718 11.711.638 8.18.745 15.41.529 11.382.33 13.455.137 13.336.679 12.418.757 29.696.575 29.87.352 11.34.512 13.331.836 83.528.263 95.415.248 14 47 32 26.729.19 1 Vergi Gelirleri 6.969.27 115.47.848 3.116.39 3.246.79 2.176.125 3.91.617 3.42.4 4.331.493 3.754.924 4.318.353 15.553.143 21.62.385 2.91.778 6.492.41 3.931.363 43.82.597 39 51 37 83.5. 1 1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 1 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 1 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 1 4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler 35.838.657 7.83. 1.599.844 1.897.933 1.14.975 1.374.281 2.15.468 2.618.87 2.162.945 2.796.763 14.9.432 2.18.15 1.232.73 4.694.515 22.26.368 33.489.593 5 62 47 55.. 8.547.94 1.3.1 1.122.432 76.112 74.919 1.283.435 672.541 76.199 723.491 687.944 668.367 613.46 74.159 88.263 4.631.99 4.85.358 4 54 47 8.5. 1 5 Damga Vergisi 1 6 Harçlar 1 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 16.583.276 34.367.847 394.113 642.664 33.231 433.91 596.995 1.7.27 868.487 833.647 875.344 88.964 973.916 989.262 4.39.86 4.787.646 19 24 14 2.. 2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 2 1 Genel Bütçeli İdarelerden 2 2 Özel Bütçeli İdarelerden 2 3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan 2 4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından 2 5 Mahalli İdarelerden 2 6 Diğer İşverenlerden 2 7 Çalışanlardan 2 8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan 2 9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 18.18.485 24.912.741 584.898 63.1 474.653 85.35 586.58 1.281.269 694.236 1.7.483 1.343.854 76.311 839.15 787.294 4.522.714 5.28.88 17 25 21 19.25. 3 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 3 2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 16.968.436 23.725.1 354.511 523.443 428.484 767.23 57.193 1.154.213 626.831 1.39.369 1.257.671 679.486 782.543 736.649 3.957.233 4.9.389 24 23 21 18.. 3 3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 3 4 Kurumlar Hasılatı 3 5 Kurumlar Karları 4.135 64 64-1 15 3 6 Kira Gelirleri 3 9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.135.915 1.187.739 23.387 16.657 46.168 38.12 78.865 127.56 67.45 31.115 86.184 26.825 55.833 5.646 564.841 38.419-33 5 32 1.25. 1 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 39.19 4..19 343.931 154.19 16.8 36.731 154.19 92 4 154.19 4 1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve 4 2 Yardımlar 5 4 3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 4 4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 4 5 Proje Yardımları 4 6 Özel Gelirler 4..3 #SAYI/! 76.259 3 3. 16.8 46.8 61 313.931 6 313.931 154.19 313.931 154.19 2.566.985 5 Diğer Gelirler 76.731.699 83.421.2 5.98.31 6.628.918 4.817.13 5.877.87 6.69.797 6.669.981 6.535.73 6.36.798 5.458.46 5.818.523 5.237.953 5.49.72 34.98.822 36.441.81 7 44 44 84.. 5 1 Faiz Gelirleri 1.47.713 1.65.2 36.17 53.237 79.281 66.92 117.9 125.38 79.848 21.33 94.224 91.22 92.211 31.69 499.481 389.669-22 48 37 1.. 5 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 71.778.296 77.1. 5.6.688 6.137.47 4.498.311 5.487.298 5.643.5 6.172.96 6.171.663 5.63.176 4.774.842 5.155.115 4.898.639 5.1.386 31.587.149 33.682.983 7 44 44 78.. 5 3 Para Cezaları 3.561.338 4.456. 335.928 437.668 219.626 32.22 284.464 366.11 281.714 375.884 541.986 417.779 244.721 265.541 1.98.44 2.183.85 14 54 49 4.6. 5 9 Diğer Çeşitli Gelirler 344.352 8. 7.676 966 19.796 3.45 24.428 5.63 2.478 9.435 46.993 154.48 2.382 12.184 13.752 186.73 79 3 23 4. 6 Sermaye Gelirleri 23.542.992 68.425.39 378.12 1.25.911 235.293 5.485.425 1.295.65 1.196.1 2.357.137 1.26.914 7.358.517 1.1.541 2.53.98 95.467 13.677.23 1.866.259-21 58 16 2.. 6 1 Taşınmaz Satış Gelirleri 6 2 Taşınır Satış Gelirleri 6 3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 23.542.992 68.425.39 378.12 1.25.911 235.293 5.485.425 1.295.65 1.196.1 2.357.137 1.26.914 7.358.517 1.1.541 2.53.98 95.467 13.677.23 1.866.259-21 58 16 2.. #SAYI/! 6 9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 8 Alacaklardan Tahsilat 8 1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 8 2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 9 Red ve İadeler (-) 153.472 4. 28.27 3.752 5.691 23.67 5.321 33.792 16.984 41.48 6.332 37.686 62.598 41.245 41 13-175. 9 1 Vergi Gelirleri 9 2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 9 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 9 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 9 5 Diğer Gelirler 9 6 Sermaye Gelirleri 83.283 19.85 3.419 3.216 22.484 4.796 28.643 6.483 15.952 5.231 58.94 39.575 129.438 17.646 323 214 457 525 373 56 3.16 78 184.864 2.69 188.556 119 119 4.649 3.113 2.19 1.123 1.533 3.58 22.351 394 63.883 9.16 88.889 11.894 4.984 3.244 6.865 11.849 3.244 * 214 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-213 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/213 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 1 formülüyle hesaplanacaktır. ** 213 yılı için =213 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/213 Yılı Gerçekleşme Toplamı*1; 214 yılı için =214 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/214 Yılı Başlangıç Ödeneği*1 formülüyle hesaplanacaktır.