5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 ncu maddesi gereğince hazırlanan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünün 2009 yılı Ocak-Haziran Dönemi bütçe uygulama sonuçları ile Temmuz-Aralık 2009 Dönemine ilişkin beklentileri, hedefleri ve faaliyetlerini içeren rapor ekte sunulmuştur. Kamuoyuna duyurulur. Prof. Dr. Zafer İLKEN Rektör
1. OCAK-HAZİRAN 2009 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A-BÜTÇE GİDERLERİ Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Giderlerin Gerçekleşmeleri (TL) O1- PERSONEL GİDERLERİ 2008-2009 Aylar İtibariyle Personel Giderleri (TL) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Toplam 2008 1.835.202 1.279.797 1.300.258 1.275.164 1.368.436 1.264.682 8.323.539 2009 2.160.494 1.539.951 1.553.207 1.524.929 1.601.298 1.599.109 9.978.988 Personel Giderlerinin 2009 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi 9.978.988.-TL, 2008 yılına göre artış oranı % 19,89 2008 yılı gerçekleşme oranı ise % 50,41 dir
02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 2008-2009 Aylar İtibariyle Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (TL) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Toplam 2008 276.317 193.127 192.909 192.900 192.327 191.143 1.238.723 2009 297.089 187.627 216.147 237.727 215.881 215.967 1.370.438 Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet Primi Giderlerinin 2009 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi 1.370.438.- TL, 2008 yılına göre artış oranı % 10,63, 2008 yılı gerçekleşme oranı ise % 53,72 dir. 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 2008-2009 Aylar itibariyle Mal ve Hizmet Alım Giderleri (TL) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Toplam 2008 0 457.624 398.461 457.952 453.648 452.149 2.219.834 2009 115.736 449.884 355.005 710.720 509.566 376.009 2.516.920 Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2009 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi 2.516.920.- TL, 2008 yılına göre artış oranı % 13,38, 2008 yılı gerçekleşme oranı ise % 35,58 dir.
05- CARİ TRANSFERLER 2008-2009 Aylar İtibariyle Cari Transfer Giderleri (TL) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Toplam 2008 0 0 25.202 18.861 310 50.000 94.373 2009 0 97.199 0 63.000 565.800 66.791 792.790 Cari Transfer Giderlerinin 2009 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi 792.790.- TL, 2008 yılına göre artış oranı % 740,06, 2008 yılı gerçekleşme oranı ise % 51,12 dir. 06-SERMAYE GİDERLERİ 2008-2009 Aylar İtibariyle Sermaye Giderleri (TL) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Toplam 2008 0 0 2.657.636 2.148.311 1231062 1.305.055 7.342.064 2009 0 1.580.385 147557 1.841.944 1.263.920 1.292.692 6.126.498 Sermaye Giderlerinin 2009 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi 6.126.498 TL, 2008 yılına göre artış Oranı % -16,56, 2008 yılı gerçekleşme oranı ise % 29,23 dir. Sermaye Giderlerinin 2009 yılı gerçekleşmeleri incelendiğinde; Kampüste devam eden inşaatların hak işlerinin ödendiği Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri ekonomik sınıflandırmasında 5.287.603.-TL Gerçekleşme ile
%43,96 oranında ödenek kullanımı gerçekleşmiştir. Mamul Mal Alımları ekonomik sınıflandırmasında ise 2009 yılında 403.467 TL harcama gerçekleşmiştir. SERMAYE GİDERLERİ OCAK-HAZİRAN 2009 GERÇEKLEŞMELERİ Teknolojik Araştırma Projeleri 2009 yılı yatırım Programında; DPT tarafından desteklenen 4 adet teknolojik araştırma projesine toplam 3.500.000.- TL ödenek verilmiş, bu ödenekten Haziran sonu itibari ile 521.540.-TL ödenek harcanmıştır. Makine Teçhizat Alımları 2009 yılı Yatırım Programında; Makine ve Teçhizat Alımlarına 1.819.000,00 TL ödenek verilmiş, bu ödenekten Haziran sonu itibari ile 403.467,00 TL ödenek harcanarak, 316.242,00 TL lik ödeneğin ihale işlem süreci devam etmektedir. Kalan ödeneğin harcaması da yılı planlamasına uygun olarak gerçekleştirilecektir. Bilgi Teknolojileri 2009 yılı Yatırım Programında; bilgi teknolojilerine 500.000,00 TL ödenek verilmiş, Enstitümüzün bilgisayar ihtiyacı için 200.000,00 TL ödeneğin 157.000,00 TL sının ihalesi sonuçlanmış, 42.604.-TL si harcanmıştır. Yazılım ihtiyacı için 300.000,00 TL ödeneğin 160.801.,00 TL si harcanmış olup, kalan ödeneğin harcaması da yılı planlamasına uygun olarak gerçekleştirilecektir. Yayın Alımları 2009 yılı Yatırım Programında; yayın alımlarına 500.000,00 TL ödenek verilmiş, Haziran sonu itibari ile 272.402,00 TL tutarında Elektronik yayın harcaması gerçekleşmiştir.42.000,00 TL lik basılı yayın ihalesi sonuçlanmıştır. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAATI Mühendislik Fakültesi (13.500 m2+donatım) kapsamında bulunan Makine Mühendisliği bölümü C Blok inşaatına başlandı, keşfin dolması nedeni ile C blok kaba inşaatı bitirilmesine rağmen 2006 Aralık ayında Mühendislik Fakültesi İkmal inşaatı ihalesi sonuçlandırılarak ve proje revize edilerek Makine Mühendisliği bölümü inşaatına devam edilmiştir. 2009 yılı iş programına uygun olarak; İNŞAAT İMALATLARI: Alüminyum doğrama imalatı ve reflekte cam takılması, Taş yünü asmatavan imalatı, Alüminyum güneş kırıcı imalatı, Alüminyum asma tavan imalatı, Tretuvar döşeme mermerleri ve mermer bordür imalatları tamamlanmıştır. MEKANİK TESİSAT İMALATLARI : Soğutma grubu, kondenser, expansion valf, preostad, feon gazı temini, termik kontaktörler, Bakır boru montajları Polietilen esaslı prefabrik boru izoleleri, Fan-Coil cihazı montajı Vrf İç Üniteler Kompresörler Otomatik kontrol Menfez vantilatörler Damperler, Anemostad, Taze hava üniteleri takılmıştır.
ELEKTRİK TESİSAT İMALATI : Özel saç panolar, Normal, komütatör, vaevien anahtarlar, Plastik kablo kanalları, Kombinasyon kutuları, Üçlü,dörtlü çerçeveler, Darbe akım anahtarları, Lıycy sinyal kabloları, Bakır data kabloları, Core-12 sm kablo çekilmesi, Asansör montajı tamamlanmıştır. Mühendislik Fakültesi İkmal İnşaatı 2009 yılı ilk altı ayında harcanan ödenek = 2.899.920.-TL Teklif Bedeli( KDV Dahil) => 10.705.00 * 1.18 = 12.631.900.-TL ( 2006 yılı İhalesi) % 10 keşif artışı dahil =>10.705.000 * 1,1 * 1,18 = 13.895.000.-TL 2009 yılı ilk altı ayında parasal gerçekleşme oranı => 2.899.920/ 2.900.000= % 99,99 Toplam Fiziki gerçekleşme oranı % 58,68 seviyesindedir.=> 13.491.816 / 13.895.000 = % 97 Proje Tutarı : 40.198.000-TL 2009 Yılı ilk altı ay sonuna kadar kümülatif harcama: 36.107.920-TL Cari fiyatlarla gerçekleşme oranı => 36.107.920-TL / 40.198.000-TL = % 89,83 FEN FAKÜLTESİ İNŞAATI Fen Fakültesi kapsamında bulunan Matematik ve Bioloji bölüm binaları yapım ihalesine 2008 yılının ikinci yarısında başlanılmış olup yıl sonunda ihale sonuçlandırılarak Aralık ayında Fen Fakültesi Matematik ve Bioloji bölüm binaları inşaatlarına başlanmıştır. 2009 yılı iş programına uygun olarak; İNŞAAT İMALATLARI: Temel ve tabliye betonları döküldü, Kalıp, Demir imalatları, Temelde geotekstil keçe serilmesi, Drenfleks üzerine granülometrik filtre malzeme serilmesi, Temel izolasyonları tamamlanmıştır. Fen Fakültesi İkmal İnşaatı 2009 yılı ilk altı ayında harcanan ödenek = 1.630.333.-TL Teklif Bedeli( KDV Dahil) => 16.000.000.00 * 1.18 = 18.880.000.-TL ( 2008 yılı İhalesi) 2009 yılı ilk altı ayında parasal gerçekleşme oranı => 1.630.333/ 1.725.000= % 94,51 Toplam Fiziki gerçekleşme oranı => 3.130.333 / 18.880.000= % 17,39 KAMPÜS ALT YAPI İNŞAATI 2009 yılı iş programına uygun olarak; Yağmur suyu drenajı için yollara ızgaralı kanallar ( Makine Müh. Önü, Kafeterya önü, Terfi merkezi önü, Spor salonu önü, Mimarlık atölye yoluna, Lojmanlar yoluna) Kidonya yanı anfi düzenlemesi ve parke kaplaması, Makine Müh. Önü açık kanal, arka cephe istinat duvarı ve çevre yürüme yolları, Makine Müh. Bahçe aydınlatmaları, bahçe sulama şebekesi, Fizik otopark aydınlatması, Yağmur suyu drenajı için Fizik otopark yanı ve Lojmanlar yoluna trapez kanal yapılması, Fen deresi ıslahı başlanılmış olup halen devam etmektedir. Rektörlük Mediko binası arası yürüme yolu yapılmıştır.
Alt Yapı İkmal İnşaatı 2009 yılı ilk altı ayında harcanan ödenek = 1.125.000.-TL Keşif Bedeli ( % 30 dahil) => 3.250.000.-YTL ( 1998 yılı İhalesi) Sözleşme yılına göre; 2009 yılı ilk altı ayında parasal gerçekleşme oranı => 628.280/ 1.125.000= % 55,85 Toplam Fiziki gerçekleşme oranı=> 3.216.200 / 3.250.000= % 98,96 seviyesindedir. Proje Tutarı : 27.000.000-TL 2009 Yılı ilk altı ayı sonuna kadar kümülatif harcama : 26.719.200.-TL Cari Fiyatlarla gerçekleşme oranı => 26. 719.200.-TL / 27.000.000-TL = % 98,96 BÜYÜK ONARIM 2009 yılı iş programına uygun olarak; Lojmanlar elektrik saha dağıtım panolarının iç teçhizatı ile birlikte yenilenmesi işi, Kafeterya binası kazan dairesi otomasyonu ve Erdal Saygın anfisi data hattı ile switch bağlantısı yapılması işi, Fen Fakültesi A blok ile Fizik binası manyetik balastlarının elektronik balastlarla değiştirilmesi işi yapılmıştır. Mühendislik Fakültesi 27-4 ve 27-5 Elektrik Elektronik lab. Binaları deprem güçlendirme ve onarım inşaatına başlanmış olup bu kapsamda; 27-4 binasında : - Çevre drenaj hattının % 50 si, - Çelik güçlendirme imalatlarının % 50 si, - Kırma ve sökme işlerinin % 100, - Tesisat ve Elektrik demontajlarının tamamı, - Çatı atermit kaplamasının tamamının sökümü, - Tuğla duvar imalatının % 15 i, - Kazı yapılmasının imalatının % 100, - Alüminyum doğrama ve ahşap kapıların demontajı % 100, - Buam odası koruma altına alındı, Büyük onarım İnşaatı 2009 yılı ilk altı ayında harcanan ödenek = 274.626.-TL 2009 yılı ilk altı ayında parasal ve fiziki gerçekleşme oranı => 274.626/ 587.000= % 46,78 ETÜD PROJE İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü Gülbahçe Kampüsünde yer alan 2.323.000 M2 yüzölçümlü sahada, 3194 sayılı imar kanunun 18. Maddesi uyarınca yapılacak arsa ve arazi düzenlenmesine ilişkin proje hazırlanması ve tapuya tescil ettirilmesi işine ait hizmet alım ihalesi yapılmış olup 17/03/2009 tarihinde 39.000,00-TL.( Kdv hariç )teklif bedelle yüklenici firma ile sözleşme imzalanmıştır.
B. BÜTÇE GELİRLERİ 2008 ve 2009 Gelir Gerçekleşmeleri (TL) GELİRİN KODU 2008 2009 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 892.372 1.225.511 03.6 Kira Gelirleri 121.442 185.856 04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 18.754.000 21.838.120 04.5 Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardım 206.129 29.279 05.1 Faiz Gelirleri 1.613 1.132 05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 2.277 10.199 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 197.644 87.113
2008 Yılı Gelir Dağılımı 2009 Yılı Gelir Dağılımı
C.FİNANSMAN Enstitümüz giderleri, Maliye Bakanlığınca vizelenen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde, hazine yardımı ve öz gelirden karşılanmıştır. İlk altı aylık dönemde 1.307.000.- TL tutarında 2008 yılından devreden öz gelirlerimizden likit fazlası ödenek kaydı yapılmıştır. 2009 Yılı I. Altı Aylık Likit Fazlasından Eklenen Ödeneklerin Dağılımı III. TEMMUZ ARALIK 2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A-Bütçe Giderleri 01- Personel Giderleri Enstitümüz personel giderlerinde, yıl içinde memur maaşlarına yapılan zamlar ve yeni başlayacak idari ve akademik personel nedeni ile 5.94 artışla 1.141.578.-TL Ek ödeneğe ihtiyaç duyulacağı düşünülmektedir. 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Enstitümüz Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde, yıl içinde memur maaşlarına yapılan zamlar ve yeni başlayacak idari ve akademik personel nedeni ile % 7.44 artışla 193.693.-TL ek ödeneğe ihtiyaç duyulacağı düşünülmektedir. 03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve hizmet alım giderlerinin ilk altı aylık dönem değerlendirmesinde: Enstitünün ortak cari giderleri (elektrik-su-yakıt-akaryakıt vb.) için 2009 yılı 03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları tertibi bütçe başlangıç ödeneği olan 2.880.000.- TL nin birinci altı aylık dönemde serbest bırakılan 1.339.000.-TL lik kısmına 202.000.-TL likit fazlası ödenek eklenmiş ve bu ödeneğin 1.146.550._TL si harcanmıştır. Enstitünün eğitim hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için yıl sonuna kadar 350.000.-TL ek ödeneğe ihtiyaç bulunduğu tespit edilmiş olup, yıl sonu toplan harcamasının 3.230.000.-TL olacağı tahmin edilmektedir. Enstitünün 03.5 Hizmet Alımları tertibinde izlenen diğer cari giderleri ( personel taşıma giderleriöğrenci, personel yemek hizmeti alım giderleri-temizlik hizmeti alım giderleri-güvenlik hizmeti alım giderleri-haberleşme giderleri vb. ) tertibi bütçe başlangıç ödeneği olan 1.638.000.-TL nin birinci altı aylık
dönemde serbest bırakılan 776.000.-TL sinin 743.218.-TL sı harcanmıştır. Yıl sonuna kadar yaşanacak artışlar, özellikle akaryakıt fiyat artışlarının personel taşıma giderlerinde ve asgari ücret artışının güvenlik ve temizlik hizmetlerinde yaratacağı artış göz önüne alınarak; Enstitünün kaynaklarının yetersizliği nedeniyle 275.000.-TL ek ödeneğe ihtiyaç olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle; 03 mal ve Hizmet Alım Giderleri nin toplamında da 1.126.000.-TL ek ödenek ihtiyacı bulunmakta olup, yıl sonu toplam gerçekleşmesinin %18,67 artışla 7.156.000.-TL olacağı tahmin edilmektedir. 06- Sermaye Giderleri Enstitümüz sermaye giderlerine 6.050.000.-TL si Mamul Mal Alımları, 300.000.-TL Gayri Maddi Hak Alımları, 150.000.-TL si Gayri Menkul Alımları ve Kamulaştırması, 10.802.000.- TL si Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri, 1.698.000.-TL Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri olmak üzere toplam 19.000.000.-TL ödenek verilmiştir. Bu ödenekten birinci altı aylık dilimde yapılan eklemeler ile birlikte 9.045.252.-TL ödenek serbest bırakılmış olup bu ödeneğin 6.126.498.-TL si harcanmış 1.369.000.-TL si de Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar ödeneği olarak Sermaye Transferlerine aktarılarak harcanmıştır. Gerçekleşme oranı %83.16 dır. Geri kalan ödeneklerin de ihaleleri yapılmış malın teslim edilmesi beklenmektedir. Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri tertibine enstitümüz likit fazlası ödeneğinden yapılan 1.000.000.-TL tutarındaki ekleme ile birlikte yıl sonu gerçekleşmesinin %5,2 lik artışla 20.000.000.-TL olacağı tahmin edilmektedir. Mal Mal Alımları Mamul Mal alımları kapsamında 3.500.000.-TL tutarındaki Teknolojik Araştırma ödeneklerinin serbest bırakılmış olan 1.369.000.-TL si Sermaye Transferlerine aktarılmıştır.bilgi Teknolojileri projesi kapsamındaki 148.500.-TL tutarında bilgisayar alımı ihalesi yapılmış ve bilgisayarların teslim edilmesi beklenilmektedir. Yıl sonu gerçekleşme tahmini 200.000.-TL olup gerçekleşme oranı %100 öngörülmektedir. Ayrıca Makine Teçhizat alımları projesi kapsamında 554.865.-TL makine teçhizat ihalesi gerçekleşmiştir. Mamul mal alımları tertibinin toplam yıl sonu gerçekleşmesinin teknolojik araştırma ödeneklerinin sermaye transferlerine aktarılması sonucu 2.550.000.-TL olacağı öngörülmektedir. Gayri Maddi Hak Alımları Bilgi Teknolojileri projesi kapsamında gayri maddi hak alımlarına ayrılan 300.000.-TL ödeneğin 160.800.-TL si harcanmış olup yıl sonuna kadar tamamının kullanılacağı ve gerçekleşme oranının %100 olacağı ön görülmektedir. Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 2009 yılında Mühendislik Fakültesi İkmal İnşaatı için 1.altı aylık dönemde 2.900.000.-TL ödenek ayrılmış ve ayrılan ödeneğin tamamı kullanılmıştır. Yıl sonuna kadar Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü tamamlanmış olacaktır.büyük onarım projesi kapsamında Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Bölümü binalarının güçlendirme ihalesi yapılmış ve 274.626.-TL harcama yapılmış yıl sonuna kadar 1.585.000.-harcanmış olacaktır. Fen Fakültesi Matematik ve Biyoloji Bölümü binalarının ihalesi 2008 yılında tamamlanmış 2009 yılında Enstitümüz likit fazlası ödeneğinden 1.000.000.TL ödenek eklenerek 1.630.333.-TL ödenek harcanmış olup yıl sonuna kadar 2.250.000.-TL ödenek harcanacaktır. Etüd Projesi tamamlanmış bulunan Açık ve Kapalı Yüzme Havuzu inşaatının ihale çalışmaları devam etmekte olup yıl sonuna kadar 1.500.000.-TL ödenek kullanılması düşünülmektedir. B- Bütçe Gelirleri 2009 yıl sonu itibariyle personel giderleri, hizmet alımları, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları giderleri için istenen ek ödenek ile, Hazine yardımında %9.83 oranında artış olacağı düşünülmektedir. C-Finansman 2009 yılı sonuna kadar gerçekleşecek giderlerin önceki yıllar ve ilk altı aylık dönem dikkate alındığında, yaklaşık %95 oranında Hazine Yardımı ile karşılanacağı, öz gelir oranımızın da aynı düzeyde olacağı, ayrıca; 2008 yılından devreden likit fazlasından da 1.406.000,00.- TL finansman sağlanması düşünülmektedir.
DİĞER FAALİYETLER ERASMUS PROGRAMI Erasmus değişim programı kapmasında 2008-2009 akademik yılında Enstitümüzden 35 öğrenci, 2 öğretim elemanı yurt dışına gitmiş, yurt dışından Enstitümüze 5 öğrenci gelmiştir. TÜBİTAK PROJELERİ Enstitümüzün öğretim üyelerinin 51 adet projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmekte olup bunlardan 7 tanesi 2009 yılında sonuçlanmıştır. Kalan 44 adet projenin harcamaları devam etmektedir. AB PROJELERİ Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve Programı kapsamında Enstitümüz öğretim elemanlarının 6 adet projesi desteklenmektedir. 2009 yılı ilk altı aylık döneminde 1 adedinin mali denetimi yapılarak proje sonuçlanmıştır. Avrupa Birliği Yedinci Çerçeve Programı kapsamındaki 1 adet proje desteklenme aşamasındadır. SANTEZ PROJELERİ Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülen Sanayi Tezleri (San-Tez) Programı kapsamında Enstitümüz öğretim üyelerinin 2009 yılında l adet projesi kapanmış ve l adet projede açılmış olup toplam sayısı 4 adettir. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ÇALIŞMALARI 2008 yılında Toplam Kalite çalışmalarına başlanmış, bu çalışma doğrultusunda; Bilgi Paylaşımı, Temel Eğitim, Dokümantasyon, Süreç Yönetimi ve İyileştirme Teknikleri ve İç Tetkik Eğitimi seminerleri verilmiş olup, çalışmalar devam etmektedir.