Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 0 Çukurova Üniversitesi
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 1
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- BÜTÇE GİDERLERİ Üniversitemiz 2014 yılı Haziran sonu bütçe gider gerçekleşmesi 155.326.549,00 TL iken 2015 yılı Haziran sonu bütçe gider gerçekleşmesi 192.453.715,00 TL olmuştur. 2015 yılı Haziran sonu bütçe gider gerçekleşmesi geçen yılın Haziran sonu gider gerçekleşmesine göre yüzde 23,90 oranında artmıştır. 2014-2015 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe giderleri, analitik bütçe sınıflandırmasının ikili düzeyi esas alınarak ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış olup Ek 1 de sunulmuştur. 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneği 367.023.000,00 TL olarak belirlenmiş olup söz konusu ödeneğin Ocak-Haziran döneminde 192.453.715,00 TL si kullanılmıştır. Ocak-Haziran döneminde kullanılan ödeneğin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğine oranı yüzde 52,44 olarak gerçekleşmiştir. Analtik bütçe sistemi ekonomik sınıflandırmasına göre 2014 ve 2015 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir. Ödenek Türü KBÖ 2014 2015 Ocak-Haziran Oranı KBÖ Ocak-Haziran Oranı Personel 202.040.000,00 108.129.394,00 53,52% 218.438.000,00 123.021.720,00 56,32% SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım 36.572.000,00 19.518.579,00 53,37% 39.178.000,00 20.691.985,00 52,82% 38.919.000,00 16.617.851,00 42,70% 43.105.000,00 19.761.241,00 45,84% Cari Transferler 5.783.000,00 3.589.742,00 62,07% 7.780.000,00 5.363.804,00 68,94% Sermaye 51.778.000,00 7.470.983,00 14,43% 58.522.000,00 23.614.965,00 40,35% TOPLAM 335.092.000,00 155.326.549,00 46,35% 367.023.000,00 192.453.715,00 52,44% 2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
140.000.000 120.000.000 100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 2014 2015 0 Personel Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Cari Transferler Sermaye Buna göre; 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre; Personel giderleri yüzde 13,77 oranında artarak 123.021.720,00 TL, Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri yüzde 6,01 oranında artarak 20.691.985,00 TL, Mal ve hizmet alım giderleri yüzde 18,92 oranında artarak 19.761.241,00 TL, cari transferler yüzde 49,42 oranında artarak 5.363.804,00 TL, Sermaye giderleri yüzde 216,09 oranında artarak 23.614.965 TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı dönemine göre sermaye giderlerinde gerçekleşen yüksek artış, 2014 yılında yapılan ihalelerin hak ediş ödemeleri ile 2015 yılı yapılan ihalelerin hak ediş ödemelerinin aynı döneme rastlamasından kaynaklanmaktadır. 2015 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmesi, gerçekleşme tutarları bütçe başlangıç ödeneğine göre sapma göstermemiş olup öngörüler doğrultusunda devam etmektedir. B-BÜTÇE GELİRLERİ: Üniversitemiz 2014 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmesi 146.447.700,88 TL iken 2015 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmesi 195.525.872,85 TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,51 oranında artış göstermiştir. 2014-2015 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirleri analitik bütçe sınıflandırmasının ikili düzeyi esas alınarak ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış olup Ek 2 de sunulmuştur. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 3
2015 yılı bütçe gelir tahmini 367.023.000,00 TL olarak belirlenmiş olup söz konusu gelir tahmininin Ocak-Haziran döneminde 195.525.872,85 TL lik kısmı gerçekleşmiştir. Ocak- Haziran dönemi gelir gerçekleşmesinin 2015 yılı bütçe gelir tahminine oranı yüzde 53,27 olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşme tutarının yüzde 84 ü Hazine yardımları, yüzde 16 sı Öz gelirlerden oluşmakta iken 2015 yılı aynı döneminde bütçe gelirleri gerçekleşme tutarının yüzde 89 u Hazine yardımları, yüzde 11 i ise Öz gelirlerden oluşmaktadır. Analtik bütçe sistemi gelir ekonomik sınıflandırmasına göre 2014 ve 2015 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir. Gelir Türü Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gelir Tahmini 2014 2015 Ocak-Haziran Oranı Gelir Tahmini Ocak-Haziran Oranı 17.069.000,00 10.411.477,15 61,00% 16.995.000 9.472.780,00 55,74% 297.342.000,00 122.884.675,45 41,33% 327.375.000 173.307.216,00 52,94% Diğer Gelirler 20.681.000,00 13.149.763,18 63,58% 22.652.000 12.694.512,00 56,04% Sermaye Gelirleri 0,00 1.785,10 100,00% 1.000,00 51.365,00 5.137% TOPLAM 335.092.000,00 146.447.700,88 43,70% 367.023.000,00 195.525.873,00 53,27% 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
200.000.000 180.000.000 160.000.000 140.000.000 120.000.000 100.000.000 80.000.000 60.000.000 2014 2015 40.000.000 20.000.000 0 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Buna göre; 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri yüzde 9,02 oranında azalarak 9.472.780,00 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel gelirler yüzde 41,03 oranında artarak 173.307.216,00 TL, Sermaye Gelirleri yüzde 2.777,44 oranında artarak 51.365,00 TL, Diğer gelirler ise yüzde 3,46 oranında azalarak 12.694.512,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı dönemine göre sermaye gelirlerinde gerçekleşen yüksek artış oranı, 2014 yılı sermaye geliri gerçekleşme tutarının düşük olmasından kaynaklanmaktadır. 2015 yılı Ocak- Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmesi, gerçekleşme tutarları bütçe gelir tahminine göre sapma göstermemiş olup öngörüler doğrultusunda devam etmektedir. C- FİNANSMAN 2015 yılı ilk altı aylık dönemde toplam gelir 195.525.873-TL, toplam gider 192.453.715-TL olarak gerçekleşmiştir. Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri doğrultusunda giderlerini, yıl içinde elde edilen öz gelirler ve hazineden alınan yardımlar ile finanse etmektedir. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde giderlerin finansmanı için borçlanmaya gidilmemiş ve mevduat ya da menkul kıymet kullanılmamıştır. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 5
II- 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Üniversitemizde 464 Profesör, 201 doçent, 321 yardımcı doçent, 1.183 diğer öğretim elemanı olmak üzere toplam 2.169 akademik personel, 2.747 idari personel görev yapmaktadır. Söz konusu Akademik ve İdari personel ile birlikte üniversitemizde 16 fakülte, 3 enstitü, 5 yüksekokul, 12 meslek yüksekokulu ve 1 devlet konservatuarında yaklaşık 48.480 öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti verilmiştir. Ayrıca söz konusu akademik ve idari personel ile yaklaşık 1200 yataklı uygulama ve araştırma hastanesinde, 27 araştırma ve uygulama merkezinde, döner sermaye işletmesi ve atölyelerinde, merkezi kütüphanede, basımevinde, merkezi kafeteryada, spor salonlarında, sosyal tesislerde, amfi tiyatroda, amfilerde, anaokulunda ve öğrenci yurtlarında da hizmet verilmiştir. 2014-2015 eğitim-öğretim yılında üniversitemizden yaklaşık 5.057 öğrenci mezun edilmiştir. 2015 yılında üniversitemize 58.522.000,00 TL sermaye ödeneği tahsis edilmiş olup Ocak- Haziran döneminde bu ödeneğin 23.614.965,00 TL lik kısmı harcanmıştır. Geçen yılın aynı dönemine göre sermaye giderlerinde gerçekleşen yüksek artış, 2014 yılında yapılan ihalelerin hak ediş ödemeleri ile 2015 yılı yapılan ihalelerin hak ediş ödemelerinin aynı döneme rastlamasından kaynaklanmış olup harcamalar bütçe başlangıç ödeneğine göre sapma göstermemiş ve öngörüler doğrultusunda devam etmektedir. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleştirilen faaliyetler ve buna ilişkin harcamaların haziran sonu itibariyle sektörel bazda dağılımı aşağıdaki gibidir. A-EĞİTİM SEKTÖRÜ 2015 yılı yatırım programında eğitim sektörü içerisinde yer alan proje isimleri ve proje numaraları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Proje Numarası Proje Adı Karekteristik 2015H030980 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Etüt Proje ve müşavirlik 1977H030010 Kampüs Altyapısı Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz,Yol,Isı Mrk.,Art.,Trf,Tlf 1998H030440 Derslik ve Merkezi Birimler İlet.Fak.Uyg.ve Stüd.Bin.(3500m2) Hukuk Fak.(10500m2) Müh.Fak. Ek Bin.(4000m2) Kreş (2000m2) Kuzey Kampüs Çarşı Bin.(3500m2) Mer.Kaf.(3000m2) Tömer Bin.(3400m2) İdari Bin.(10150m2) Sağlık Hizmetleri MYO yapımı 2015H030990 Muhtelif İşler B.On- Tad., Mak.Teç., BilDon.Yz.Alt.Bak.On., İd.Yen., Taşıt 2015H031000 Yayın Alımı Kütüphane Yayın Alımı 6 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Söz konusu projelerin yapımında kullanılmak üzere 2015 yılı program ödeneği olarak 27.998.000 TL ödenek ayrılmış olup Ocak-Haziran dönemimde bu ödeneğin 15.108.610 TL tutarlık kısmı harcanmış ve projelerin yaklaşık yüzde 60 lık kısmı tamamlanmıştır. B-SAĞLIK SEKTÖRÜ Sağlık sektörü Yatırım Bütçesine Sağlık Büyük Onarım yapımı ve Makine Teçhizat Alımı için 2015 yılı program ödeneği olarak 18.000.000 TL ödenek ayrılmış olup Ocak-Haziran döneminde bu ödeneğin Sağlık Büyük Onarım yapım işi için 5.109.955,00 TL, Makine Teçhizat alımı için ise 868.086 TL tutarlık kısmı harcanmış ve 2014 yılında gerçekleştirilen yapım ve makine teçhizat alımı ile birlikte projenin yaklaşık yüzde 55 lik kısmı tamamlanmıştır. 2015 yılı yatırım programında yer alan 2014I000150 proje numaralı Onkoloji Hastanesi için 2015 yılı program ödeneği olarak 4.500.000 TL ödenek ayrılmış ve bu ödeneğin tamamı bağış olarak karşılanmştır. Söz konusu yapım işine ait ihale yapılmış olup ihale komisyonu değerlendirmesi devam etmektedir. C-DKH-SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ 2015 yılı yatırım programında yer alan 2014K120260 proje numaralı Merkezi Araştırma Laboratuvar binası yapımı ve makina teçhizat alımı için 2015 yılı program ödeneği olarak 3.500.000 TL ödenek konulmuş olup Ocak-Haziran döneminde bu ödeneğin 1.092.971 TL tutarlık kısmı harcanmış ve projenin yaklaşık yüzde 20 lik kısmı tamamlanmıştır. 2015 yılı yatırım programında yer alan 2015K120210 proje numaralı Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri için 2015 yılı program ödeneği olarak 7.222.000 TL ödenek konulmuş olup Ocak-Haziran döneminde bu ödeneğin 106.106 TL tutarlık kısmı harcanmış ve projenin yaklaşık yüzde 5 lik kısmı tamamlanmıştır. D-SPOR SEKTÖRÜ 2015 yılı yatırım programında yer alan 2014H050060 proje numaralı Açik ve Kapalı Spor Tesisleri inşaatı için 2015 yılı program ödeneği olarak 1.800.000 TL ödenek konulmuş olup Ocak-Haziran döneminde bu ödeneğin 1.277.205 TL tutarlık kısmı harcanmış ve projenin yaklaşık yüzde 70 lik kısmı tamamlanmıştır. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 7
III-TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A-BÜTÇE GİDERLERİ: Üniversitemiz 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneği 367.023.000.-TL dir. İlk altı ayda bütçe giderleri 192.453.715-TL olarak gerçekleşme göstermiş olup yıl sonu itibari ile 422.686.483 TL gider gerçekleşmesi öngörülmektedir. n ekonomik bazda dağılımının; Personel 218.438.000 TL, Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi 39.178.000 TL, Mal ve Hizmet Alım 43.105.000 TL, Cari Transfer giderleri 7.780.000 TL, Sermaye 114.185.483 TL olarak gerçekleşmesi planlanmaktadır. Üniversitemiz sermaye giderlerine ilişkin ihale işlemlerinin çoğunluğu sonuçlandırılmış ve yapımına başlanmıştır. Ödemelerin ise ikinci altı aylık dönemde birinci altı aylık döneme gore artarak devam etmesi planlanmaktadır. Bu nedenle Sermaye giderlerine yönelik harcamalarda ikinci altı aylık dönemde bir artış beklenmektedir. 2015 yılsonu bütçe gider tahminleri, analitik bütçe sınıflandırmasının ikili düzeyi esas alınarak ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış olup EK-1 de sunulmuştur. B-BÜTÇE GELİRLERİ: Üniversitemiz bütçe gelirlerinde ilk altı aylık dönemde 195.525.873-TL tutarında bir gerçekleşme meydana gelmiştir. Bununla birlikte 2014 yılından devreden hazine yardımı tahakkukunun tamamının gönderilmesi ve 2015 yılı Hazine yardımı olarak belirlenen tutarın 289.875.000- TL tutarlık kısmının tahakkuka bağlanarak gönderilmesi durumunda yıl sonunda 422.686.483-TL gelir gerçekleşmesinin meydana gelmesi öngörülmektedir. Gelirler ekonomik bazda; Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri 17.184.805- TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 382.392.215- TL, Diğer gelirler 23.058.098- TL ve Sermaye gelirleri 51.365- TL olarak gerçekleşmesi planlanmaktadır. 2015 yılsonu toplam bütçe gelir tahminleri, analitik bütçe sınıflandırmasının ikili düzeyi esas alınarak ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış olup EK-2 de sunulmuştur. C-FİNANSMAN: 2015 yılsonu tahmin edilen toplam finansman ihtiyacının 422.686.483 TL olacağı, söz konusu tutarın yüzde 88,45 inin Hazine yardımlarından, yüzde 11,54 ünun ise öz gelirlerden karşılanacağı tahmin edilmektedir. 8 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri doğrultusunda giderlerini, yıl içinde elde edilen öz gelirler ve hazineden alınan yardımlar ile finanse etmektedir. 2015 yıl sonu itibariyle giderlerin finansmanı için borçlanmaya gidilmesi ve mevduat ya da menkul kıymet kullanılması öngörülmemektedir. IV- TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 2.169 akademik, 2.747 idari personel ile birlikte üniversitemizde 16 fakülte, 3 enstitü, 5 yüksekokul, 12 meslek yüksekokulu ve 1 devlet konservatuarında -2015-2016 eğitim öğretim döneminde yeni kaydı yapılacak kişiler ile birlikte yaklaşık 50.000 öğrenciye kaliteli bir eğitimöğretim hizmeti verilmesi planlanmaktadır. Ayrıca söz konusu akademik ve idari personel ile yaklaşık 1200 yataklı uygulama ve araştırma hastanesinde, 27 araştırma ve uygulama merkezinde, döner sermaye işletmesi ve atölyelerinde, merkezi kütüphanede, basımevinde, merkezi kafeteryada, spor salonlarında, sosyal tesislerde, amfi tiyatroda, amfilerde ve anaokulunda da kaliteli hizmet verilmeye devam edilecektir. 2015 yılı üniversite bütçemizin cari ve transfer tertiplerinde yer alan ödeneklerin bütçe imkânları dâhilinde; Kalkınma Planları, Yatırım Programı, Orta Vadeli Mali Plan, Orta Vadeli Program, Stratejik Plan, Performans Programı, 2015 yılı Bütçe Kanunu ve mali mevzuatlarımız çerçevesinde; öncelikli ihtiyaçlar da göz önünde bulundurularak kullanılmasına devam edilecektir. Üniversitemiz 2015 yılı yatırım bütçesi büyüklüğü 58.522.000 TL olup yıl içerisinde yatırım bütçesine 55.663.483 TL eklenerek yatırım bütçesi büyüklüğünün 114.185.483 TL ye çıkarılması planlanmaktadır. Söz konusu sermaye ödeneği ile öğrencilerimize daha modern imkânlarla hizmet sunulması için; 1- Eğitim sektörü içerisinde yer alan 1998H030440 proje numaralı Derslik ve Merkezi birimler projesi kapsamında yürütülen; İletişim Fakültesi Stüdyo binası, Anaokulu, Mühendislik Fakültesi ek binası ve idari binaların yapımının 2015 yılı sonuna kadar tamamlanması; Hukuk Fakültesi binasının yüzde 80 inin, Kuzey Çarşı projesinin yüzde 50 sinin, TÖMER ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu binasının ise yaklaşık yüzde 40 lık kısmının bitirilmesi, 2015H030990 proje numaralı muhtelif işler projesi kapsamında üniversitemiz fakülte, enstitü ve yüksekokullarının bakım-onarım çalışmalarının yürütülmesi ve yine eğitim sektörü içerisinde yer alan diğer üç adet projenin (Etüt proje, Kampüs altyapısı, Yayın alımı) 2015 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 9
2- Sağlık sektörü içerisinde yer alan 2014I000150 proje numaralı Onkoloji Hastanesinin yapım ihalesi Temmuz ayı başında yapılmış olup yılın ikinci yarısında yapım işine başlanılması planlanmaktadır. Yine aynı sektör içerisinde yer alan 2014I000160 proje numaralı Muhtelif işler projesi kapsamında yürütülen amaliyathane binasının 2015 yılı sonuna kadar yüzde 80 lik kısmının bitirilmesi planlanmaktadır. 3-2015 yılı yatırım programında; Sosyal-Teknolojik Araştırma sektörü altında yer alan 2014K120260 proje numaralı Merkezi Araştırma Laboratuvar binası yapımı ve 2015K120210 proje numaralı Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri ile spor sektörü altında yer alan 2014H050060 proje numaralı Açik ve Kapalı Spor Tesisleri inşaatı yapım işinin 2015 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. Ocak-Haziran 2015 döneminde beklentilerimiz çerçevesinde gerçekleşen bütçe uygulama sonuçlarının ikinci altı aylık dönemde de sürdürülerek, yılsonu hedeflerine ulaşılması temel önceliğimizdir. Bu çerçevede üniversitemiz bütçe ödeneklerinin; bütçe uygulamaları, kamu harcamalarında mali disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak, ayrıntılı finansman programı çerçevesinde azami tasarruf anlayışı ile bu raporda belirtilen faaliyetlerin etkili, ekonomik, verimli, hızlı ve kaliteli bir şekilde yerine getirilmesi için kullanılmasına şimdiye kadar olduğu gibi şimdiden sonrada devam edilecektir. EKLER: EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Ek- 2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ 10 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 11
EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ 2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * GERÇEK. ORANI ** (%) (%) 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2015 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 325.153.113 367.023.000 19.676.009 20.850.113 29.674.297 35.368.267 23.747.372 33.600.612 29.792.776 32.672.796 24.392.101 35.218.152 28.043.994 34.743.775 155.326.549 192.453.715 23,90 47,77 52,44 422.686.483 01 - PERSONEL GİDERLERİ 204.504.325 218.438.000 15.607.865 17.295.535 22.468.187 25.523.532 16.454.613 19.297.018 17.925.413 20.232.075 17.283.990 20.530.376 18.389.326 20.143.184 108.129.394 123.021.720 13,77 52,87 56,32 218.438.000 MEMURLAR 186.541.846 198.289.000 13.983.950 16.207.833 21.212.589 23.709.004 15.103.846 17.809.335 16.552.067 18.410.376 15.661.553 18.427.391 16.453.594 18.426.661 98.967.599 112.990.600 14,17 53,05 56,98 198.289.000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 4.024.871 4.401.000 273.107 394.534 421.019 520.673 364.460 414.412 330.733 409.419 330.046 433.205 361.618 415.279 2.080.983 2.587.522 24,34 51,70 58,79 4.401.000 İŞÇİLER 10.299.433 11.265.000 1.174.020 548.404 718.477 992.268 525.266 690.032 647.745 1.148.690 931.736 1.263.199 1.213.773 905.704 5.211.017 5.548.297 6,47 50,60 49,25 11.265.000 GEÇİCİ PERSONEL 2.848.226 3.642.000 124.041 70.036 60.839 220.019 404.213 299.483 335.083 179.511 300.556 324.727 300.110 317.018 1.524.842 1.410.794-7,48 53,54 38,74 3.642.000 DİĞER PERSONEL 789.949 841.000 52.747 74.728 55.263 81.568 56.828 83.756 59.785 84.079 60.099 81.854 60.231 78.522 344.953 484.507 40,46 43,67 57,61 841.000 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 36.519.677 39.178.000 2.996.948 3.090.268 4.263.666 4.546.311 3.079.172 3.257.951 3.024.288 3.282.249 3.104.511 3.299.591 3.049.994 3.215.615 19.518.579 20.691.985 6,01 53,45 52,82 39.178.000 MEMURLAR 33.690.912 35.905.000 2.853.316 2.901.852 4.044.516 4.302.129 2.888.863 3.027.024 2.815.312 2.901.867 2.816.962 2.948.556 2.806.068 2.921.264 18.225.037 19.002.692 4,27 54,09 52,92 35.905.000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 569.537 558.000 36.643 58.774 90.694 64.397 53.655 58.465 44.649 85.071 44.114 85.876 8.535 82.358 278.290 434.941 56,29 48,86 77,95 558.000 İŞÇİLER 1.824.563 2.032.000 96.917 119.531 115.511 153.579 104.240 131.783 119.352 117.634 207.705 220.905 197.684 166.746 841.409 910.178 8,17 46,12 44,79 2.032.000 GEÇİCİ PERSONEL 410.551 656.000 8.484 7.737 11.310 23.577 30.732 37.979 43.206 174.967 33.952 41.615 35.925 42.715 163.609 328.590 100,84 39,85 50,09 656.000 DİĞER PERSONEL 24.114 27.000 1.588 2.374 1.635 2.629 1.682 2.700 1.769 2.710 1.778 2.639 1.782 2.532 10.234 15.584 52,28 42,44 57,72 27.000 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 37.049.304 43.105.000 1.067.296 460.410 2.374.123 1.924.309 2.310.514 5.780.879 6.395.379 3.323.118 1.947.731 3.381.772 2.522.808 4.890.753 16.617.851 19.761.241 18,92 44,85 45,84 43.105.000 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 39.596 97.000 0 0 0 0 0 0 5.111 7.133 1.971 0-880 0 6.202 7.133 15,01 15,66 7,35 97.000 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 17.546.501 26.625.000 1.030.518 393.012 1.297.924 781.778 1.043.158 4.478.900 3.739.537 1.758.484 573.444 1.541.866 1.054.064 1.448.397 8.738.645 10.402.437 19,04 49,80 39,07 26.625.000 YOLLUKLAR 2.447.759 1.139.000 23.025 15.890 153.415 52.047 157.522 69.973 345.629 268.355 200.730 143.107 186.194 344.571 1.066.515 893.943-16,18 43,57 78,48 1.139.000 GÖREV GİDERLERİ 156.410 32.000 2.366 26.565 67.480 187.496 10.448 36.973 2.768 11.726 7.822 9.275 5.912 11.312 96.796 283.347 192,73 61,89 885,46 32.000 HİZMET ALIMLARI 11.471.238 10.278.000 9.607 15.673 828.823 842.652 792.594 881.727 1.208.116 884.999 881.437 1.393.907 1.012.363 1.407.786 4.732.940 5.426.744 14,66 41,26 52,80 10.278.000 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 62.521 55.000 845 1.093 0 939 11.349 2.037 3.652 2.154 1.013 4.562 8.470 6.386 25.329 17.171-32,21 40,51 31,22 55.000 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 4.723.010 3.978.000 935 8.177 19.950 53.928 244.786 271.748 1.062.535 343.317 253.445 248.043 222.015 1.629.648 1.803.666 2.554.861 41,65 38,19 64,22 3.978.000 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 597.956 901.000 0 0 6.531 5.469 50.657 39.521 28.031 46.950 27.869 41.012 34.670 42.653 147.758 175.605 18,85 24,71 19,49 901.000 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 4.313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 05 - CARİ TRANSFERLER 5.635.842 7.780.000 3.900 3.900 0 739.470 745.192 1.574.036 0 828.000 1.420.650 1.478.932 1.420.000 739.466 3.589.742 5.363.804 49,42 63,69 68,94 7.780.000 GÖREV ZARARLARI 4.287.124 4.696.000 0 0 0 739.470 737.124 739.466 0 0 1.420.000 1.478.932 1.420.000 739.466 3.577.124 3.697.334 3,36 83,44 78,73 4.696.000 HAZİNE YARDIMLARI 0 1.655.000 0 0 0 0 0 827.000 0 828.000 0 0 0 0 0 1.655.000 0,00 0,00 100,00 1.655.000 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 1.340.000 1.416.000 3.900 3.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.900 3.900 0,00 0,29 0,28 1.416.000 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 8.718 13.000 0 0 0 0 8.068 7.570 0 0 650 0 0 0 8.718 7.570-13,17 100,00 58,23 13.000 06 - SERMAYE GİDERLERİ 41.443.965 58.522.000 0 0 568.321 2.634.645 1.157.881 3.690.728 2.447.696 5.007.354 635.219 6.527.481 2.661.866 5.754.757 7.470.983 23.614.965 216,09 18,03 40,35 114.185.483 MAMUL MAL ALIMLARI 18.361.773 19.722.000 0 0 0 211.258 54.837 86.766 198.389 357.301 338.278 404.484 959.220 399.546 1.550.724 1.459.355-5,89 8,45 7,40 19.722.000 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.032 0 52.032 0,00 0,00 2.601,60 2.000 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 14.758.770 22.998.000 0 0 188.597 552.589 845.498 2.218.786 1.674.879 3.018.626 155.210 4.756.003 1.462.211 2.986.735 4.326.395 13.532.739 212,79 29,31 58,84 69.161.483 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 8.323.422 15.800.000 0 0 379.724 1.870.798 257.546 1.385.176 574.428 1.631.427 141.731 1.366.994 240.435 2.316.444 1.593.864 8.570.839 437,74 19,15 54,25 25.800.000 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 1
Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ 2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEK. ORANI ** GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ (%) ORANI * (%) 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2015 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 315.218.748 367.023.000 29.014.059 31.029.173 20.749.853 39.154.165 35.435.019 32.338.467 10.347.111 27.432.564 27.517.341 36.818.172 23.384.317 28.753.330 146.447.700 195.525.871 33,51 46,46 53,27 422.686.483 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 20.085.139 16.995.000 674.235 173.373 392.939 707.866 8.038.842 6.704.798 640.575 1.025.165 180.376 376.826 484.509 484.752 10.411.476 9.472.780-9,02 51,84 55,74 17.184.805 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 16.878.559 15.589.000 99.124 12.436 103.177 319.587 7.665.487 6.353.505 151.448 882.322 15 195.098 90.083 114.027 8.109.334 7.876.975-2,87 48,05 50,53 15.589.000 03.6 Kira Gelirleri 3.206.580 1.406.000 575.111 160.937 289.762 388.279 373.355 351.293 489.127 142.843 180.361 181.728 394.426 370.725 2.302.142 1.595.805-30,68 71,79 113,50 1.595.805 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 270.061.234 327.375.000 26.500.000 30.000.000 19.046.816 37.057.472 21.567.859 24.172.743 8.170.000 25.000.000 26.100.000 30.627.000 21.500.000 26.450.000 122.884.675 173.307.215 41,03 45,50 52,94 382.392.215 04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 266.600.860 327.375.000 26.500.000 30.000.000 18.800.860 30.000.000 21.500.000 24.090.000 7.800.000 25.000.000 26.100.000 29.400.000 21.500.000 26.300.000 122.200.860 164.790.000 34,85 45,84 50,34 373.875.000 04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 2.600.232 0 0 0 60.232 7.057.472 0 0 0 0 0 150.000 0 150.000 60.232 7.357.472 12.115,22 2,32 0,00 7.357.472 04.5 Proje Yardımları 860.142 0 0 0 185.724 0 67.859 82.743 370.000 0 0 1.077.000 0 0 623.583 1.159.743 85,98 72,50 0,00 1.159.743 05. Diğer Gelirler 25.072.375 22.652.000 1.839.824 853.100 1.310.098 1.361.815 5.828.318 1.455.126 1.536.536 1.407.399 1.235.180 5.814.346 1.399.808 1.802.725 13.149.764 12.694.511-3,46 52,45 56,04 23.058.098 05.1 Faiz Gelirleri 2.817.319 803.000 32.299 79.984 377.920 124.979 344.851 277.858 317.577 265.152 277.428 247.721 222.099 198.820 1.572.174 1.194.514-24,02 55,80 148,76 1.194.514 05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 10.783.359 10.423.000 882.565 700.068 770.328 937.560 875.495 863.886 771.743 987.592 904.166 996.139 892.807 964.248 5.097.104 5.449.493 6,91 47,27 52,28 10.423.000 05.3 Para Cezaları 89.932 0 0 0 0 0 17.981 2.387 2.350 2.463 0 9.734 0 0 20.331 14.584-28,27 22,61 0,00 14.584 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 11.381.765 11.426.000 924.960 73.048 161.850 299.276 4.589.991 310.995 444.866 152.192 53.586 4.560.752 284.902 639.657 6.460.155 6.035.920-6,57 56,76 52,83 11.426.000 06. Sermaye Gelirleri 0 1.000 0 2.700 0 27.012 0 5.800 0 0 1.785 0 0 15.853 1.785 51.365 2.777,59 0,00 5.136,50 51.365 06.2 Taşınır Satış Gelirleri 0 1.000 0 2.700 0 27.012 0 5.800 0 0 1.785 0 0 15.853 1.785 51.365 2.777,59 0,00 5.136,50 51.365 2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI