T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ/ 2011, KARABÜK

GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 ncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Bahsi geçen düzenleme ile birlikte, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında, saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun yerine getirilmesi amaçlanmıştır. Söz konusu amaçlar gereğince, özel bütçe kapsamında yer alan kamu idarelerinden biri olan Karabük Üniversitesi Rektörlüğünün; 2011 yılına ait ilk altı aylık dönemdeki bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefleri ile faaliyetlerinin yer aldığı Karabük Üniversitesi Rektörlüğü 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ekleriyle birlikte aşağıda sunulmuştur.

I. OCAK- HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ Üniversitemizin 2010-2011 yılları ilk altı aylık bütçe gerçekleşmelerine bakıldığında; 2010 yılının ilk altı ayında 17.937.858 TL tutarındaki gerçekleşen giderin, 2011 yılı ilk altı ayında 25.570.437 TL olarak gerçekleştiği ve % 42,55 lik bir artış meydana geldiği görülmüştür. 2010 yılı Ocak- Haziran gerçekleşme tutarının 2010 yılı toplam gerçekleşme tutarı içindeki payı % 35,74 iken, 2011 yılı Ocak- Haziran gerçekleşme tutarının 2011 yılı başlangıç ödeneği içindeki payı % 48,70 olarak gerçekleşmiştir. Detaylı Açıklamalar Bu bölümde her bir gider türünün 2010 yılı ile 2011 yılı arasındaki kıyaslamalarına gidilecek (yılların ilk altı ayları itibarıyla) ve 2011 yılı yıl sonu gerçekleşme tahminlerine yer verilecektir. 01-Personel Giderleri: 2010 Yılı Harcama(TL) 2011 Yılı Harcama(TL) Artış Oranı(%) 8.416.420 12.505.015 48,58 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 2010 Yılı Harcama(TL) 2011 Yılı Harcama(TL) Artış Oranı(%) 1.366.795 1.875.762 37,24 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri: 2010 Yılı Harcama(TL) 2011 Yılı Harcama(TL) Artış Oranı(%) 2.392.364 3.291.452 37,58 05- Cari Transferler: 2010 Yılı Harcama(TL) 2011 Yılı Harcama(TL) Artış Oranı(%) 448.454 505.680 12,76 06- Sermaye Giderleri: 2010 Yılı Harcama(TL) 2011 Yılı Harcama(TL) Artış Oranı(%) 5.313.824 7.392.529 39,12

TOPLAM : 2010 Yılı Harcama (TL) 2011 Yılı Harcama (TL) Artış Oranı (%) 17.937.858 25.570.437 42,55 2011 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahminleri (TL): 01-Personel Giderleri İçin 28.000.000, 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri İçin 3.900.000, 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri İçin 9.570.000, 05-Cari Transferler İçin 1.260.000, 06-Sermaye Giderleri İçin 20.270.000, 63.000.000 B. BÜTÇE GELİRLERİ Üniversitemizin 2010-2011 yılları ilk altı aylık bütçe gerçekleşmelerine bakıldığında; 2010 yılının ilk altı aylık döneminde 22.026.081 TL gelir gerçekleşirken, 2011 yılının ilk altı aylık döneminde % 21,59 luk artışla 26.782.048 TL gelir gerçekleştiği görülmüştür. 2010 yılı Ocak- Haziran gerçekleşme tutarının 2010 yılı toplam gerçekleşme tutarı içindeki payı % 37,97 iken, 2011 yılı Ocak- Haziran gerçekleşme tutarının 2011 yılı başlangıç ödeneği içindeki payı % 51,01 olmuştur. Detaylı Açıklamalar Bu bölümde her bir gelir türünün 2010 yılı ile 2011 yılı arasındaki kıyaslamalarına gidilecek (yılların ilk altı ayları itibarıyla) ve 2011 yılı yıl sonu gerçekleşme tahminlerine yer verilecektir. 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: 2010 Yılı Gerçekleşme (TL) 2011 Yılı Gerçekleşme (TL) Artış Oranı (%) 2.675.222 4.639.962 73,44

04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler: 2010 Yılı Gerçekleşme (TL) 2011 Yılı Gerçekleşme (TL) Artış Oranı (%) 19.287.875 22.059.406 14,37 05- Diğer Gelirler: 2010 Yılı Gerçekleşme (TL) 2011 Yılı Gerçekleşme (TL) Artış Oranı (%) 62.984 82.679 31,27 TOPLAM : 2010 Yılı Gerçekleşme (TL) 2011 Yılı Gerçekleşme (TL) Artış Oranı (%) 22.026.081 26.782.048 21,59 2011 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahminleri (TL.): 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri İçin 10.000.000, 04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler İçin 52.850.000, 05-Diğer Gelirler İçin 150.000, 63.000.000 C. FİNANSMAN Üniversitemiz 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde giderlerini yıl içinde elde ettiği özel gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır. Üniversitemiz gelirlerinden harcanmayan kısım yıl sonunda, bir sonraki yıl giderlerinin finansmanında kullanılmak üzere devredilmektedir. II. OCAK- HAZİRAN 2011 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Ocak-Haziran 2011 döneminde; bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önünde tutularak ve 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, kaynakların etkili ve verimli kullanılmasıyla kamu hizmetlerinin yürütülmesine, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanmasına çalışılmış ve bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmıştır.

Karabük Üniversitesi 2011 Mali Yılı Bütçesi aşağıdaki tabloda yer alan tutarlar şeklindedir: Giderin Adı/ Kodu 2011 Bütçe Ödeneği (TL.) 2011 İlk Altı Ay Gerçekleşmesi (TL.) Oransal Gerçekleşme (%) 01 - Personel Giderleri 20.422.000 12.505.015 61,23 02 - SGK Devlet Primi Giderleri 3.113.000 1.875.762 60,26 03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8.688.000 3.291.452 37,89 05 - Cari Transferler 1.261.000 505.680 40,10 06 - Sermaye Giderleri 19.020.000 7.392.529 38,87 TOPLAM 52.504.000 25.570.438 48,70 III. TEMMUZ- ARALIK 2011 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. BÜTÇE GİDERLERİ 2011 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne 52.504.000 TL tutarında kesintili başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. Ancak, 2011 mali yılı yıl sonu itibarıyla harcanacak tutarın 63.000.000 TL civarında olacağı tahmin edilmekte ve yılbaşında Üniversitemize tahsis edilen 52.504.000 TL lik kesintili başlangıç ödeneğini 10.496.000 TL kadar aşacağı düşünülmektedir. Bahsi geçen tutarları oluşturan ve planlar dâhilinde ödeme konularına sebebiyet vermesi düşünülen gelişmeler, şu şekilde öngörülmektedir: 2007 yılında kurulan ve genç hüviyetiyle varlığını sürdüren Üniversitemizde, 2011 yılının ilk altı ayında gerçekleşen personel artışları ve bunlara ilişkin giderlerin, söz konusu yılın ikinci altı ayında da süreceği ve harcamaların yine yılın ilk yarısındaki civarda seyir izleyeceği öngörülmektedir.

Yukarıdaki paragrafta bahse konu edilen açıklamalara bağlı olarak, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde de önemli bir artış beklenmektedir. Hızla büyümesini sürdüren ve bir marka haline gelen üniversitemize yeni akademik birimlerin de eklenmesiyle öğrenci sayımız, akademik ve idari personel sayımız da artmakta, buna paralel olarak mal ve hizmet alım giderlerinde önemli önemli bir artış meydana gelmiştir. Cari Transferler adı altında; personel ve öğrenci yemek yardımı giderleri, karşılık giderleri, tazminatlar ve transferler yine bir gider unsuru oluşturacak, ancak bu gider kalemindeki yıl sonuna ait gider artışı diğer kalemlerindeki kadar olmayacaktır. Üniversitemizde yeni akademik birimlerin açılması, yatırım projeleri sayısının artmasına ve maliyetlerdeki artışın proje bedellerinde artışa sebep olmuş, bu öngörülmeyen artışlardan dolayı 2011 yatırım ödeneklerimiz yetersiz hale gelmiştir. B. BÜTÇE GELİRLERİ Üniversitemize yıl içerisinde dâhil olan önemli gelirler; öğrenci katkı payları, yemek gelirleri, lojman ve kira gelirleridir. Üniversitemizin 2010 yılındaki toplam 58.002.847 TL lik geliri sırasıyla; Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, Diğer Gelirler kalemlerinde toplanmıştı. 2011 yılında 52.504.000 TL gelir elde edileceği tahmin edilmiş, ilk altı ay içerisinde 26.782.048 TL lik kısmı gerçekleşmiştir. 26.782.048 TL lik gerçekleşme tutarının da yine 22.059.406 TL lik kısmı Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler kaleminden oluşmuştur. Bu gelir türünü de yine sırasıyla Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ile Diğer Gelirler izlemiştir. 2011 yılının geri kalan diliminde Merkezi Yönetim Bütçe Kanununca öngörülenin üzerinde gerçekleşmesi düşünülen gelirimiz için çalışmalarımız devam etmektedir. C. FİNANSMAN Üniversitemizin 26.782.048 TL. lik Ocak- Temmuz/ 2011 dönemi gelirinin, 2011 yılı yıl sonunda 63.000.000 TL civarında gerçekleşeceği, yeni açılan ve açılmakta olan akademik birimlerin ve sosyal tesislerin bu tutarın gerçekleşmesinde etkili olacağı düşünülmektedir.

IV. TEMMUZ- ARALIK 2011 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Üniversitemizin 2011 mali yılı Temmuz Aralık / 2011 dönemine ilişkin beklenti, hedef ve faaliyetlerini içeren bilgiler aşağıdaki gibidir: 2011-2012 eğitim- öğretim yılına herhangi bir sorun yaşamadan girilebilmesi adına tedbirlerin alınması, Yatırımların yılsonuna kadar planlandığı iş programı çerçevesinde yürütülmesi, Kış mevsimine girilmeden tüm birimlerimizin ısınma, su ve elektrik donanım sistemlerinin yeterli ve gerekli hale getirilmesi, Ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının sağlanması, Öz gelirlerimizin beklenilen seviyede elde edilebilmesi, Yatırımları hızlandırma ödeneğinden ek ödenek olarak Devlet Planlama Teşkilatı nca tahsis edilmesi uygun görülen yatırım ödeneklerinin, Maliye Bakanlığı nca ödenek kayıt işlemlerinin sağlanması, Kültürel ve Sportif faaliyetlere Üniversite olarak önem verilmesi, Cari ve transfer ödeneklerinin bütçe imkânlarına uygun bir şekilde (ihtiyaçlar öncelik sırasına göre saptanarak) 2011 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan Usul ve Esaslarla Başbakanlıkça yayımlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak kullanılması, Yeni kurulan ve kurulmakta olan Akademik ve İdari birimlerimizin makine, teçhizat ve büro malzemeleri ile eğitim- öğretim ihtiyaçlarının zamanında karşılanması, başarılı öğrencilerimize ödül ve burs verilmesi, yüksek lisans programlarına yönelik sürdürülebilir bir altyapı hazırlanması ve bu alanlarda genişlemenin meydana getirilebilmesidir. EKLER EK 1: BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ EK 2: BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ EK 3: 2011 YILI YATIRIM HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU EK 4: 2011 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET RAPORU

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2011 Kurum Kod: 38.75.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 2010 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2011 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN ARTIŞ GERÇEK. ORANI ** GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * (%) (%) 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2011 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 50.193.302 52.504.000 1.291.911 2.256.489 2.471.308 4.778.971 3.806.433 4.528.134 3.478.056 5.085.412 3.429.359 4.244.969 3.460.790 4.676.462 17.937.858 25.570.437 42,55 35,74 48,70 63.000.000 01 - PERSONEL GİDERLERİ 17.975.814 20.422.000 1.038.261 1.776.058 1.683.893 1.927.233 1.368.029 2.006.433 1.519.271 2.513.427 1.466.325 2.145.798 1.340.642 2.136.066 8.416.420 12.505.015 48,58 46,82 61,23 28.000.000 MEMURLAR 17.733.035 19.980.000 1.033.119 1.770.197 1.657.225 1.881.103 1.336.166 1.975.764 1.487.721 2.471.708 1.446.964 2.113.647 1.323.629 2.101.808 8.284.824 12.314.226 48,64 46,72 61,63 27.600.000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 28.534 0 0 0 0 11.660 1.100 8.000 0 8.000 0 8.000 0 8.000 1.100 43.660 3.869,06 3,86 0,00 100.000 İŞÇİLER 57.272 67.000 5.141 5.862 4.204 2.943 4.076 4.728 4.204 4.876 4.076 4.728 4.204 4.876 25.903 28.012 8,14 45,23 41,81 60.000 GEÇİCİ PERSONEL 129.912 350.000 0 0 22.465 10.715 26.687 17.941 27.347 19.747 15.286 19.423 12.809 21.382 104.593 89.208-14,71 80,51 25,49 180.000 DİĞER PERSONEL 27.061 25.000 0 0 0 20.813 0 0 0 9.096 0 0 0 0 0 29.909 0,00 0,00 119,64 60.000 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 2.844.006 3.113.000 204.076 302.419 281.112 314.711 218.468 317.003 219.679 315.763 218.659 311.657 224.800 314.209 1.366.795 1.875.762 37,24 48,06 60,26 3.900.000 MEMURLAR 2.794.974 3.029.000 202.878 300.979 277.318 310.851 214.462 312.548 215.625 311.167 217.172 307.123 223.437 309.322 1.350.891 1.851.990 37,09 48,33 61,14 3.830.000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 6.338 0 0 0 0 2.798 0 1.920 0 1.920 0 1.920 0 1.920 0 10.478 0,00 0,00 0,00 25.000 İŞÇİLER 12.791 15.000 1.172 1.376 904 602 904 1.066 904 1.066 923 1.066 923 1.066 5.729 6.240 8,90 44,79 41,60 15.000 GEÇİCİ PERSONEL 29.903 69.000 26 64 2.891 460 3.102 1.469 3.150 1.611 564 1.548 440 1.902 10.175 7.054-30,67 34,02 10,22 30.000 DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 8.336.017 8.688.000 49.575 122.005 336.560 442.928 401.093 485.558 526.044 792.124 560.072 727.952 519.021 720.886 2.392.364 3.291.452 37,58 28,70 37,89 9.570.000 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 1.829 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 528 0 186 0 714 0 0,00 39,02 0,00 0 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 4.230.927 3.546.000 32.418 103.761 119.415 173.882 154.607 193.401 234.381 434.690 206.280 243.971 189.794 299.929 936.895 1.449.634 54,73 22,14 40,88 4.940.000 YOLLUKLAR 163.150 427.000 1.265 2.500 6.364 5.629 10.319 13.964 11.781 29.831 12.528 12.686 18.771 20.645 61.028 85.255 39,70 37,41 19,97 200.000 GÖREV GİDERLERİ 49.608 6.000 14.104 2.437 5.765 5.337 6.258 14.216 9.627 1.914 186 4.332 2.155 3.919 38.094 32.155-15,59 76,79 535,92 60.000 HİZMET ALIMLARI 2.467.829 3.913.000 1.788 9.532 174.440 220.914 197.093 222.970 223.205 227.241 201.901 349.747 223.073 313.664 1.021.501 1.344.068 31,58 41,39 34,35 3.470.000 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 129.562 24.000 0 0 0 1.641 5.099 7.595 14.879 24.868 27.793 7.716 43.206 21.093 90.978 62.913-30,85 70,22 262,14 100.000 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 975.953 498.000 0 3.775 18.189 25.393 13.664 19.788 24.962 30.811 39.421 73.262 18.392 24.049 114.628 177.078 54,48 11,75 35,56 500.000 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 219.850 240.000 0 0 12.387 10.131 14.054 1.908 7.207 36.453 20.088 25.370 19.687 36.880 73.424 110.742 50,83 33,40 46,14 240.000 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 97.310 29.000 0 0 0 0 0 11.716 0 6.315 51.347 10.868 3.757 707 55.104 29.606-46,27 56,63 102,09 60.000 04 - FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 İSKONTO GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 05 - CARİ TRANSFERLER 783.664 1.261.000 0 0 119.468 401.122 69.258 0 145.753 7.806 70.612 7.806 43.364 88.945 448.454 505.680 12,76 57,23 40,10 1.260.000 GÖREV ZARARLARI 643.189 861.000 0 0 119.468 401.122 60.275 0 124.605 7.806 60.275 7.806 1.205 27.945 365.828 444.680 21,55 56,88 51,65 860.000 HAZİNE YARDIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 140.475 400.000 0 0 0 0 8.983 0 21.148 0 10.337 0 42.159 61.000 82.626 61.000-26,17 58,82 15,25 400.000 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06 - SERMAYE GİDERLERİ 20.253.800 19.020.000 0 56.007 50.275 1.692.976 1.749.585 1.719.141 1.067.309 1.456.293 1.113.691 1.051.756 1.332.964 1.416.356 5.313.824 7.392.529 39,12 26,24 38,87 20.270.000 MAMUL MAL ALIMLARI 785.940 1.749.000 0 0 0 200 432 0 76.390 153.605 200 420.801 73.904 144.418 150.927 719.024 376,41 19,20 41,11 1.700.000 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 0 71.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.305 0 0 0 23.305 0,00 0,00 32,82 70.000 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 4.133.183 2.000 0 56.007 50.275 164.965 1.312.626 36.112 6.854 0 811.562 71.095 0 96.524 2.181.316 424.702-80,53 52,78 21.235,09 500.000 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 14.298.434 15.998.000 0 0 0 1.527.812 431.135 1.683.029 960.347 1.302.688 301.929 460.445 1.238.763 1.139.504 2.932.175 6.113.479 108,50 20,51 38,21 17.000.000 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 1.036.243 1.170.000 0 0 0 0 5.393 0 23.718 0 0 76.110 20.296 35.910 49.407 112.020 126,73 4,77 9,57 1.000.000 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08 - BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTİÇİ BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞI BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2011 Kurum Kod: 38.75 - KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2010 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2011 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN HAZİRAN OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEK. ORANI GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * ** (%) (%) 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2011 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 58.002.847 52.504.000 4.490.180 5.029.614 1.598.407 4.296.799 5.457.986 8.494.083 3.568.618 3.573.969 6.755.376 3.948.569 155.514 1.439.013 22.026.081 26.782.048 21,59 37,97 51,01 63.000.000 01 - Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.5 Damga Vergisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.6 Harçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02. Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.1 Genel Bütçeli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.2 Özel Bütçeli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.5 Mahalli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.6 Diğer İşverenlerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.7 Çalışanlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 8.207.154 2.873.000 50.620 64.091 25.721 28.039 2.282.967 4.306.321 237.570 172.241 31.666 21.377 46.678 47.895 2.675.222 4.639.962 73,44 32,60 161,50 10.000.000 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 8.035.320 2.713.000 38.457 52.573 17.554 18.740 2.266.291 4.179.312 213.887 272.065 22.231 9.862 17.702 38.872 2.576.121 4.571.422 77,45 32,06 168,50 9.850.000 03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.4 Kurumlar Hasılatı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.5 Kurumlar Karları 0 0 0 0 0 0 0 108.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.6 Kira Gelirleri 171.834 160.000 12.163 11.518 8.167 9.299 16.676 18.259 23.684 8.926 9.435 11.515 28.977 9.023 99.101 68.540-30,84 57,67 42,84 150.000 03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 49.682.711 49.631.000 4.439.560 4.962.821 1.572.000 4.268.044 3.170.000 4.165.702 3.330.000 3.372.395 6.722.996 3.905.093 53.319 1.385.351 19.287.875 22.059.406 14,37 38,82 44,45 52.850.000 04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 49.651.811 49.631.000 4.439.560 4.950.000 1.572.000 4.044.801 3.170.000 4.090.200 3.330.000 3.315.000 6.720.000 3.890.000 0 1.303.461 19.231.560 21.593.462 12,28 38,73 43,51 52.000.000 04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 30.900 0 0 12.821 0 223.244 0 75.502 0 57.395 2.996 15.093 53.319 81.889 56.315 465.944 727,39 182,25 0,00 850.000 04.5 Proje Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.6 Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 05. Diğer Gelirler 112.983 0 0 2.702 687 717 5.019 22.060 1.047 29.334 714 22.099 55.517 5.768 62.984 82.679 31,27 55,75 0,00 150.000 05.1 Faiz Gelirleri 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 0 92 0 0,00 100,00 0,00 0 05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 94975,02 0 0 0 0 0 0 19.071 0 17.496 0 19.357 51.606 5.767 51.606 61.691 19,54 54,34 0,00 100.000 05.3 Para Cezaları 945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205 228 0 0 205 228 11,22 21,69 0,00 0 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 16971,18 0 0 2701,76 687 717 5.019 2.989 1.047 11.838 509 2.514 3.819 0 11.081 20.760 87,35 65,29 0,00 50.000 06. Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.2 Taşınır Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08. Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09. Red ve İadeler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.1 Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.5 Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.6 Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

Kuruluş Adı : KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (EK- 3): 2010 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL.) DÖNEM=2 Sektör Adı : Eğitim 2010 2. Dönem Sonu (Haziran Sonu)Yıl İçi Kümülatif Nakdi Birim No (1) YSK (2) Proje No (3) Proje Adı (4) Bütçe Türü (5) Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Proje Tutarı Dış (8) Proje Tutarı (9) 2009Kümülatif Harcama (10) Ödenek Dış Kredi (11) Ödenek Dış Özkaynak (12) Ödenek (13) (+)/(-) (14) Aktarma Miktarı (15) Harcama Dış Kredi (16) Harcama Dış Özkaynak (17) Harcama ı (18) 28332 491 2010H031150 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi ÖZEL BÜTÇE 2010 Karabük 0 178 0 0 0 178 - - - - 0,00 28333 491 1994H033030 Karabük Teknik Eğitim Fakültesi ÖZEL BÜTÇE 2010 Karabük 0 32.789 27.969 0 0 9.320 (+) 4.500 - - 1.576,00 28334 491 2009H031520 Kampus Altyapısı ÖZEL BÜTÇE 2012 Karabük 0 11.000 6 0 0 5.500 (+) 2.500 - - 0,00 28335 491 2009H031530 Derslik ve Merkezi Birimler ÖZEL BÜTÇE 2012 Karabük 0 10.000 1.523 0 0 2.950 (-) -1.050 - - 1.356,00 28336 491 2010H031160 Muhtelif İşler ÖZEL BÜTÇE 2010 Karabük 0 1.053 0 0 0 1.000 - - - - 200,00 28337 491 Muhtelif İşler DİĞERLERİ 2010 Karabük 0 0 0 0 0 53 - - - - 0,00 28695 2010H050160 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri ÖZEL BÜTÇE 2012 Karabük 0 4.000 0 0 0 400 - - - - 0,00 TOPLAM 0 59.020 29.498 0 0 19.348 0,00 5.950,00 0,00 0,00 3.132,00 Sektör Adı : DKH-DİĞER KAMU HİZMETLERİ (Teknolojik Araştırmalar) Birim No (1) YSK (2) Proje No (3) Proje Adı (4) Bütçe Türü (5) Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Proje Tutarı Dış (8) Proje Tutarı (9) 2008 Kümülatif Harcama (10) Ödenek Dış Kredi (11) Ödenek Dış Özkaynak (12) Ödenek (13) (+)/(-) (14) Aktarma Miktarı (15) Harcama Dış Kredi (16) Harcama Dış Özkaynak (17) Harcama ı (18) 29730 491 2010K121070 Merkezi Araştırma Laboratuvarı ÖZEL BÜTÇE 2012 Karabük 0 5.000 0 0 0 2.000 - - - - 0,00 TOPLAM 0 5.000 0 0 0 2.000 0,00 Not: 1.050.000 TL ihtiyaca binaen "Derslik ve Merkezi Birimler Projesi" nden alınarak Kamulaştırma için ilgili tertibe aktarıldı. 2.500.000 ve 4.500.000 TL (toplam 7.000.000 TL) ÜNİDES projesi kapsamında ilgili projelere aktarılmıştır.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*) Bütçe Türü: ÖZEL BÜTÇE Dönem : 2 (HAZİRAN SONU) Sektör Proje Sayısı Proje Tutarı Dış 2011Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL 2011 Yılı Başından Dönem 2010 Sonu Kümülatif Harcama 2011 Yılı Program Ödenek 2011 Yılı Revize Ödenek Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Dış Dış Dış Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak EĞİTİM 6 93.835 0 9.157 17.018 531 17.459 7.108 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA 1 7.500 0 0 2.000 2.000 0 TOPLAM 7 101.335 0 9.157 19.018 531 19.459 7.108 (*) Genel Bütçe, KİT Bütçesi, Fon, Döner Sermaye, Hibe, Mahalli Katkı gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır. / 07 / 2011 Prof. Dr. Burhanettin UYSAL Rektör