YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma 5 Gelir Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma.6 2012- Ocak-Haziran Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tablosu-Personel Giderleri...7 Personel Giderleri Grafiği-SGK Prim Giderleri 8 SGK Prim Giderleri Grafiği-Mal ve Hizmet Alımları Tablosu 9 Mal ve Hizmet Alımları Grafiği-Faiz Giderleri Tablosu.10 Faiz Giderleri Grafiği-Cari Transferler Tablosu 11 Cari Transferler Grafiği-Sermaye Giderleri 12 Sermaye Giderleri Grafiği - Sermaye Transferleri Tablosu 13 Sermaye Transferleri Grafiği-Ocak Haziran Gelir Gerçekleşme Tablosu 14 Vergi Gelirleri Tablosu-Vergi Gelirleri Grafiği,Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Tablosu.15 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Grafiği-Alınan Bağış ve Yardımlar Tablosu 16 Alınan Bağış ve Yardımlar Grafiği-Diğer Gelirler Tablosu 17 Diğer Gelirler Grafiği Sermaye Gelirleri Tablosu 18 Sermaye Gelirleri Grafiği-Red ve İadeler Tablosu..19 Red ve İadeler Grafiği.20 II- OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.20-23 Belediyemizin Ocak-Haziran Döneminde Yürüttüğü Faaliyetler 20,21,22,23 III-TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER.. 24-26 Bütçe Giderleri Uygulama Beklentileri Tablosu 24 Bütçe Gelirleri Uygulama Beklentileri Tablosu..25 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Müdürlük Bazında Harcama Tablosu..26 2
GİRİŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesinde mahalli idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile ilgili faaliyetlerini kamu oyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Bu hüküm doğrultusunda ilk altı ay gerçekleşmeleri, faaliyetler aşağıdaki raporla kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 3
I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Bütçe Giderleri 09.10. tarih 132 sayılı belediye meclis kararımız ile kabul edilen ve 01.01. tarihinde yürürlüğe giren mali yılı toplam gider bütçesi 77.000.000,00 TL olarak Gelir Bütçesi ise 77.930.000,00 TL olarak öngörülmüştür. 2012 Yılı Gerçekleşmeleri ile Yılı Başlangıç ödenekleri aşağıda gösterildiği gibidir. Bütçe Tertibi 2012 Yılı Gider Gerçekleşmeleri (TL) Yılı Başlangıç Ödenekleri(TL) 01-Personel Giderleri 10.802.323,17 13.770.938,00 02-SGK Devlet Primi Giderleri 1.791.155,36 2.243.925,00 03-Mal ve Hizmet Alımı 29.660.736,11 39.215.124,00 Giderleri 04-Faiz Giderleri 678.420,22 715.000,00 05-Cari Transferler 3.922.674,11 3.390.008,00 06-Sermaye Giderleri 2.276.046,05 12.415.005,00 07-Sermaye Transferleri 1.220.318,75 500.000,00 09-Yedek Ödenek 3.217.700,00 4.750.000,00 TOPLAM 50.351.673,77 77.000.000,00 2012 Yılı Gerçekleşen Gelir ve Gelir Bütçe Tahmini Aşağıdaki Gibidir. Bütçe Tertibi 2012 Yılı Gelir Gerçekleşmeleri (TL) Yılı Gelir Tahminleri(TL) 01-Vergi Gelirleri 35.888.443,72 51.061.885,00 03-Teşebbüs ve Mülkiyet 3.264.066,80 8256.700,00 Gelirleri 04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle 40.607,81 925.000,00 Özel Gelirler 05-Diğer Gelirler 8.353.330,82 14.983.260,00 06-Sermaye Gelirleri 91.026,46 2.800.000,00 09-Red ve İadeler (-) 25.284,78 96.845,00 TOPLAM 47.612.190,83 77.930.000,00 4
2012 YILI GİDER GERÇEKLEŞME VE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ KARŞILAŞTIRMA GRAFİĞİ 09-Yedek Ödenek 07-Sermaye Transferleri 06-Sermaye Giderleri 05-Cari Transferler 04-Faiz Giderleri 4.750.000,00 3.217.700,00 500.000,00 1.220.318,75 12.415.005,00 2.276.046,05 3.390.008,00 3.922.674,11 715.000,00 678.420,22 Başlangıç Ödeneği 2012 Gider Gerçekleşmeleri 03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 39.215.124,00 29.660.736,11 02-SGK Devlet Primi Giderleri 01-Personel Giderleri 2.243.925,00 1.791.155,36 13.770.938,00 10.802.323,17 5
2012 YILI GELİR GERÇEKLEŞME VE GELİR TAHMİN KARŞILAŞTIRMA GRAFİĞİ TOPLAM 09-Red ve İadeler (-) 96.845,00 25.284,78 06-Sermaye Gelirleri 2.800.000,00 91.026,46 05-Diğer Gelirler 04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 14.983.260,00 8.353.330,82 925.000,00 40.607,81 Gelir Tahmini 2012 Gelir Gerçekleşmeleri 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 8.256.700,00 3.264.066,80 01-Vergi Gelirleri 51.061.885,00 35.888.443,72 2012 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri,yukarıda belirtildiği gibi 50.351.673,77 TL olarak,gelir Kesin Hesabı ise 47.612.190,83 TL olarak gerçekleşmiştir. 2012 yıl sonu gerçekleşmelerinin % 44,82 si Ocak-Haziran Döneminde gerçekleşmiştir.2012 ve yılları Haziran sonu itibariyle bütçe gerçekleşmeleri karşılaştırıldığında 2012 yılı haziran ayında 22.565.058,77 TL gider gerçekleşirken aynı ayın yılında bu tutar 28.059.510,08 TL olarak gerçekleşmiş olup, yılında yaklaşık %24,35 oranında bir artış olduğu görülmektedir. Gelir Kesin hesabı 2012 ve haziran dönemi itibariyle karşılaştırıldığında 2012 haziran döneminde gerçekleşen gelir 24.681.653,96 TL iken yılında bu tutar 30.135.330,18 TL olarak gerçekleşmiş ve 2012 yılına göre ortalama %22 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 6
2012 ve Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Tablosu Bütçe Tertibi 2012 Gider Gerçekleşmeleri (TL) Başlangıç Ödeneği(TL) Gider Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran Dönemi 2012 01-Personel Giderleri 10.802.323,17 13.770.938,00 5.225.719,55 6.426.116,64 02-SGK Prim Ödemesi 1.791.155,36 2.243.925,00 877.873,78 1.042.590,28 03-Mal ve Hizm Alımları 29.660.736,11 39.215.124,00 13.535.879,29 13.952.649,56 04-Faiz Giderleri 678.420,22 715.000,00 287.231,62 666.788,02 05-Cari Transferler 3.922.674,11 3.390.008,00 2.214.773,68 2.778.678,82 06-Sermaye Giderleri 2.276.046,05 12.415.005,00 93.262.10 2.722.759,01 07-Sermaye Transferl 1.220.318,75 500.000,00 330.318,75 469.927,75 09-Yedek Ödenek 3.217.700,00 4.750.000,00 1.082.700,00 771.600,00 01-Personel Giderleri Personel Giderleri için yılı başında 13.770.938,00 ödenek tahmininde bulunulmuştur.2012 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.225.719,55 TL olan personel giderleri 1.200.397,09 TL artışla 6.426.116,64 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış %22,98 olarak gerçekleşmiştir.2011-2012 yılları Ocak-Haziran dönemi personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir. 2012- Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar 2012 Değişim Tutarı Değişim Oranı Ocak 960.038,91 1.181.308,56 221.269,65 %23,05 Şubat 726.059,88 873.838,98 147.779,10 %20,36 Mart 835.296,31 975.369,85 140.073,54 %16,74 Nisan 888.244,88 1.031.503,06 143.258,18 %16,13 Mayıs 820.640,84 1.226.663,75 406.022,91 %49,48 Haziran 995.438,73 1.137.432.44 141.993,71 %14,27 Toplam 5.225.719,55 6.426.116,64 1.200.397,09 %22,98 7
2012- Personel Giderleri Grafiği 1.400.000,00 1.200.000,00 1.000.000,00 800.000,00 600.000,00 2012 400.000,00 200.000,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumalarına Devlet Primi giderleri için Yılına 2.243.925,00 TL ödenek tahmininde bulunulmuştur.2012 Ocak-Haziran Döneminde 877.873,78 TL olan SGK Prim Yılı Ocak-Haziran Döneminde 164.716,50 TL artışla 1.042.590,28 TL olmuştur. SGK Prim giderlerindeki artış oranı %18,77 olarak gerçekleşmiştir. 2012- Sosyal Güvenlik Prim Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar 2012 Değişim Tutarı Değişim Oranı Ocak 171.168,32 194.293,37 23.125,05 %13,51 Şubat 128.582,85 146.087,56 17.504,71 %13,61 Mart 125.335,74 142.992,04 17.656,30 %14,09 Nisan 135.841,31 149.127,42 13.286,11 %9,78 Mayıs 140.789,11 210.426,47 69.637,36 %49,46 Haziran 176.156,45 199.663,42 23.506,97 %13,34 Toplam 877.873,78 1.042.590,28 164.716,50 %18,76 8
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Grafiği 250.000,00 200.000,00 150.000,00 100.000,00 2012 50.000,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 03-Mal ve Hizmet Alımları Mal ve Hizmet Alımı giderleri için yılında 39.215.124,00 TL ödenek tahmininde bulunulmuştur.2012 Ocak-Haziran döneminde 13.535.879,29 TL olan mal ve hizmet alımı giderleri, yılı Ocak Haziran döneminde 416.770,27 TL arışla 13.952.649,56 olarak gerçekleşmiştir. Mal ve Hizmet alımı giderlerindeki artış oranı % 3,08 olarak gerçekleşmiştir. 2012- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar 2012 Değişim Tutarı Değişim Oranı Ocak 434.832,84 613.191.81 178.358,97 %41,02 Şubat 2.173.551,42 2.403.720,36 230.168,94 %1,059 Mart 2.496.738,81 2.562.468,76 65.729,95 %0,26 Nisan 3.388.665,32 2.835.748,80-552.916,52 -%16,32 Mayıs 2.943.082,32 3.074.319,32 131.237,00 %0,44 Haziran 2.099.008,58 2.463.200,51 364.191,93 %17,35 Toplam 13.535.879,29 13.952.649,56 416.770,27 %0,30 9
Mal ve Hizmet Alımları Giderleri Grafiği 4.000.000,00 3.500.000,00 3.000.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 2012 1.000.000,00 500.000,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 04-Faiz Giderleri Faiz Giderleri için yılında 715.000,00 TL ödenek tahmininde bulunulmuştur.2012 yılı Ocak-Haziran dönemimde 287.231,62 TL olan faiz giderleri Ocak-Haziran döneminde 379.556,40 TL artarak 666.788,02 TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz giderlerindeki artış oranı %132,15 olarak gerçekleşmiştir. 2012- Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar 2012 Değişim Tutarı Değişim Oranı Ocak 54.236,77 85.124,86 30.888,09 %56,96 Şubat 47.514,32 83.036,09 35.521,77 %74,76 Mart 48.129,30 78.739,30 30.610,00 %63,60 Nisan 46.128,13 107.446,75 61.318,62 %132,93 Mayıs 47.150,39 102.032,05 54.881,66 %116,40 Haziran 44.072,71 210.408,97 166.336,26 %377,41 Toplam 287.231,62 666.788,02 379.556,40 %132,14 10
Faiz Giderleri Grafiği 250.000,00 200.000,00 150.000,00 100.000,00 2012 50.000,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 05-Cari Transferler Cari Transferler için yılında 3.390.008,00 TL ödenek tahmininde bulunulmuştur.2012 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.214.773,68 TL olarak gerçeklemiş olup Ocak-Haziran döneminde 563.905,14 TL artarak 2.778.678,82 TL olarak gerçekleşmiştir. 2012- Cari Transfer Gerçekleşmeleri Aylar 2012 Değişim Tutarı Değişim Oranı Ocak 262.407,22 415.924,71 153.517,49 %58,50 Şubat 286.608,65 384.384,41 97.775,76 %34,11 Mart 192.623,08 502.887,26 310.264,18 %161,07 Nisan 443.907,69 436.729,88-7.177,81 -% 0,98 Mayıs 588.918,93 674.304,41 85.385,48 %14,50 Haziran 440.308,11 364.448,15-75.859,96 -%0,83 Toplam 2.214.773,68 2.778.678,82 563.905,14 %25,46 11
Cari Transferler Grafiği 800.000,00 700.000,00 600.000,00 500.000,00 400.000,00 300.000,00 2012 200.000,00 100.000,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 06-Sermaye Giderleri Sermaye Giderleri için yılında 12.115.005,00 TL ödenek tahmininde bulunulmuştur.2012 yılı Ocak-Haziran döneminde 93.262,10 TL gerçekleşmiş olup ; yılı Ocak-Haziran döneminde 2.629.496,91 artarak 2.722.759,01 TL olarak gerçekleşmiştir. 2012- Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar 2012 Değişim Tutarı Ocak 57.750,00 0,00-57.750,00 Şubat 0,00 318.465,37 318.465,37 Mart 0,00 467.173,47 467.173,47 Nisan 0,00 391.292,68 391.292,68 Mayıs 33.630,00 572.036,78 538.406,78 Haziran 1.882,10 973.790,71 971.908,61 Toplam 93.262,10 2.722.759,01 2.629.496,91 12
Sermaye Giderleri Grafiği 1.200.000,00 1.000.000,00 800.000,00 600.000,00 400.000,00 2012 200.000,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 07-Sermaye Transferleri Sermaye Giderleri için yılında 500.000,00 TL ödenek tahmininde bulunulmuştur.2012 yılı Ocak-Haziran döneminde 330.318,75 TL gerçekleşmiş olup ; yılı Ocak-Haziran döneminde 139.609,00 TL artarak 469.927,75 TL olarak gerçekleşmiştir. 2012- Sermaye Transferler Gerçekleşmeleri Aylar 2012 Değişim Tutarı Ocak 0,00 50.510,00 50.510,00 Şubat 318,75 100.000,00 99.681,25 Mart 0,00 0,00 0,00 Nisan 0,00 25.000,00 25.000,00 Mayıs 0,00 184.417,75 184.417,75 Haziran 330.000,00 110.000,00-220.000,00 Toplam 330.318,75 469.927,75 139.609,00 13
07-Sermaye Transferleri Grafiği 350000 300000 250000 200000 150000 2012 100000 50000 0 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2012 ve Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri Tablosu Gelir Kodu 2012 Gelir Gerçekleşmeleri (TL) Gelir Tahmini (TL) Gelir Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran Dönemi 2012 01-Vergi Gelirleri 35.888.443,72 51.061.885,00 19.267.884,42 21.531.359,18 03-Teşebbüs.ve Mülkiyet Gelirleri 3.264.066,80 8.256.700,00 1.263.483,31 2.463.288,00 04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 40.607,81 925.000,00 40.607,81 1.407.015,78 05-Diğer Gelirler 8.353.330,82 14.983.260,00 4.115.944,29 4.667.083,02 06-Sermaye Gelirleri 91.026,46 2.800.000,00 3.980,00 199.041,49 09-Red ve İadeler 25.284,78 96.845,00 0,00 136.606,30 14
01-Vergi Gelirleri Vergi Gelirleri için yılında 51.061.885,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur.2012 yılı Ocak-Haziran döneminde 19.267.884,42 TL gelir gerçekleşmiş olup ; yılı Ocak-Haziran döneminde 2.263.474,76 TL artarak 21.531.359,18 TL olarak gerçekleşmiştir. 2012- Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri Aylar 2012 Değişim Tutarı Değişim Oranı Ocak 1.300.546,86 1.377.212,44 76.665,58 %5,89 Şubat 1.428.277,97 1.951.988,75 523.710,78 %36,67 Mart 1.640.355,97 1.585.866,16-54.489,81 %0,96 Nisan 1.171.825,36 1.413.393,89 241.568,53 %20,61 Mayıs 11.289.497,92 13.722.381,47 2.432.883,55 %21,55 Haziran 2.418.233,80 1.480.516,47-937.717,33 %0,61 Toplam 19.267.884,42 21.531.359,18 2.263.474,76 %11,75 Vergi Gelirleri Grafiği 16.000.000,00 14.000.000,00 12.000.000,00 10.000.000,00 8.000.000,00 6.000.000,00 2012 4.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için yılında 8.256.700,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur.2012 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.263.483,31 TL gelir gerçekleşmiş olup yılı Ocak-Haziran döneminde 1.199.804,69 TL artarak 2.463.288,00 TL olarak gerçekleşmiştir 15
2012- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri Aylar 2012 Değişim Tutarı Değişim Oranı Ocak 154.757,12 240.566,09 85.808,97 %55,44 Şubat 171.641,27 698.580,17 526.938,90 %307 Mart 291.547,76 223.816,74-67.731,02 -% 30,26 Nisan 170.397,33 214.205,06 43.807,73 % 25,70 Mayıs 182.066,50 707.352,04 525.285,54 %288,51 Haziran 286.354,97 378.767,90 92.412,93 % 32,27 Toplam 1.263.483,31 2.463.288,00 1.199.804,69 % 94,96 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Grafiği 800.000,00 700.000,00 600.000,00 500.000,00 400.000,00 300.000,00 2012 200.000,00 100.000,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler yılında 925.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur.2012 yılı Ocak-Haziran döneminde 40.607,81 TL gelir gerçekleşmiş olup yılı Ocak-Haziran döneminde 1.366.407,97 TL artarak 1.407.015,78 TL olarak gerçekleşmiştir 2012- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Aylar 2012 Değişim Tutarı Ocak 40.607,81 237.283,67 196.675,86 Şubat 0,00 500.000,00 500.000,00 Mart 0,00 98.732,57 98.732,57 Nisan 0,00 421.368,58 421.368,58 Mayıs 0,00 0,00 0,00 Haziran 0,00 149.630,96 149.630,96 Toplam 40.607,81 1.407.015,78 1.366.407,97 16
Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Grafiği 600.000,00 500.000,00 400.000,00 300.000,00 200.000,00 2012 100.000,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 05-Diğer Gelirler Diğer Gelirler yılında 14.983.260,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur.2012 yılı Ocak-Haziran döneminde 4.115.944,29 TL gelir gerçekleşmiş olup yılı Ocak-Haziran döneminde 551.138,73 TL artarak 4.667.083,02 TL olarak gerçekleşmiştir 2012- Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri Aylar 2012 Değişim Tutarı Değişim Oranı Ocak 705.946,02 815.134,09 109.188,07 %15,47 Şubat 580.414,17 739.610,49 159.196,32 %27,43 Mart 795.908,48 871.701,03 75.792,55 %9,52 Nisan 884.873,37 795.664,57-89.208,80 -%11,20 Mayıs 575.717,66 741.635,25 165.917,59 %28,82 Haziran 570.395,86 703.337,59 132.941,73 %23,31 Toplam 4.115.944,29 4.667.083,02 551.138,73 %13,39 17
Diğer Gelirler Grafiği 1.000.000,00 900.000,00 800.000,00 700.000,00 600.000,00 500.000,00 400.000,00 300.000,00 200.000,00 100.000,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2012 06-Sermaye Gelirleri Sermaye Gelirleri yılında 2.800.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur.2012 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.980,00 TL gelir gerçekleşmiş olup yılı Ocak-Haziran döneminde 195.061,49 TL artarak 199.041,49 TL olarak gerçekleşmiştir 2012- Sermaye Gelirleri Aylar 2012 Değişim Tutarı Ocak 0,00 0,00 0,00 Şubat 3.780,00 134.425,00 130.645,00 Mart 100,00 1.856,70 1.756,70 Nisan 0,00 62.759,79 62.759,79 Mayıs 100,00 0,00-100,00 Haziran 0,00 0,00 0,00 Toplam 3.980,00 199.041,49 195.061,49 18
Sermaye Gelirleri Grafiği 160000 140000 120000 100000 80000 60000 Seri 1 Seri 2 40000 20000 0 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 09-Ret ve İadeler Ret ve İadeler (-) için yılında 96.845,00 TL ret ve iade tahmininde bulunulmuştur.2012 yılı Ocak-Haziran döneminde herhangi bir ret ve iade işlemi gerçekleşmemiş olup ; yılı Ocak-Haziran döneminde 136.606,30 TL ret ve iade işlemi gerçekleşmiştir 2012- Gerçekleşen Red ve İadeler (-) Aylar 2012 Değişim Tutarı Ocak 0,00 12.463,49 12.463,49 Şubat 0,00 14.177,14 14.177,14 Mart 0,00 209,42 209,42 Nisan 0,00 75.203,58 75.203,58 Mayıs 0,00 26.617,14 26.617,14 Haziran 0,00 7.935,53 7.935,53 Toplam 0,00 136.606,30 136.606,30 19
Ret ve İadeler Grafiği 80000 70000 60000 50000 40000 30000 2012 20000 10000 0 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 20
II-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 1- KURUMSAL YAPI VE YÖNETİM FAALİYETLER 1-Kişisel ve Kurumsal Eğitim ve Gelişime Yönelik Çalışmalar Yapılmıştır. 2- Belediye Hizmet Binalarının Yapım,Bakım ve Onarımı İle İlgili Faaliyetler Yürütülmüştür. 3-Kent Konseyi Çalışmalarının Yaygınlaştırılıp Güçlendirilmesi Faaliyetleri Yapılmıştır 4-Protokol Hizmetlerinin Geliştirilmesi Ve Devamlılığının Sağlanmasına yönelik faaliyetler yapılmıştır. 5-Başkanlık Makamının Temsil Edildiği Toplantı,Organizasyon,Cenaze,Düğün vb. Etkinlikler İle ilgili Faaliyetler Yürütülmüştür 6-Halk Memnuniyet Anketlerinin Yapılmıştır. 7-Toplu E-Mail Sistemi Aboneliği Faaliyetinin Devam Ettirilmiştir 8- Belediye Hizmetlerinin Reklam,Afiş vb. Araçlar İle Tanıtılması İle İlgili Faaliyetler yürütülmüştür. 9-Mükellef Sayısının Artırılarak Vergi Kaçaklarının Önlenmesi için çalışmalar yürütülmüştür 10-Tahakkuk ve Tahsilat Oranının Artırılması ile ilgili çalışmalar yapılmıştır 2-ÇEVRE YÖNETİMİ FAALİYETLER 1-700 adet Çöp Konteynırı Alım İhalesi Gerçekleştirilmiştir. 2-Temizlik İşleri Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Temizlik Ve Dezenfektasyon Malzemesi Alımı Yapılmıştır 3-Kent içi ve Çöp Toplama Faaliyetleri aktif bir şekilde yürütülmüştür. 4-Temizlik İşleri Müdürlüğünde Kullanılmak Üzere 1 Adet Yol Süpürme Aracı Alımı için Devlet Malzeme Ofisine ön ödeme yapılmıştır 5-Cadde ve Sokaklarda Kullanılmak Üzere Çöp Kovası Alımı yapılmıştır 6-1 Adet Çöp Kamyonu Alımı için Devlet Malzeme Ofisine ön ödeme yapılmıştır 7-Temizlik İşleri Müdürlüğünde Kullanılmak üzere 1 Adet Binek Kontrol Aracı Alımı gerçekleşmiştir. 8-Ruhsatlandırma İşlemleri ve Denetimlerine Yönelik Çalışmalar Yapılmıştır. 9-Veteriner Kliniğini İçin Gerekli İlaç ver Tıbbi Malzeme Alımı Yapılmıştır 21
10-Mevcut Hayvan Barınağının İyileştirilmesine Yönelik Faaliyetler Yürütülmüş,sokaklarda başıboş gezen hayvanların rehabilitasyonu için gerekli çalışmalar yapılmıştır. 11-Mevcut Yeşil Alanların Bakım ve Onarımı ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. 12-İlçe Sınırları içerisinde Yeni Yeşil Alanlar Oluşturulmuştur. 13-Park ve Bahçelerin Bakımında Kullanılmak Üzere 1 adet hafif ticari araç alımı yapılmış olup 1 adet mini kazıyıcı alımı için Devlet Malzeme ofisine ön ödemesi gerçekleştirilmiştir. 3-KENTSEL KORUMA, PLANLAMA VE KENT ESTETİĞİ FAALİYETLER 1-Kamulaştırma İşlemlerinin Yapılmasına Devam Edilmiştir. 2-Harita Hizmetlerinin Geliştirilmesi ve İmar Faaliyetlerinin Yürütülmesine Devam Edilmiştir. 3-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde Kullanılmak Üzere 1 adet Binek Araç Alımı Yapılmıştır. 4-KENTSEL ALTYAPI FAALİYETLER 1-Belediyeye Ait Tüm Araç, Gereç Ve İş Makinelerinin Tamir, Bakım Ve Onarımlarıyla İşletimini Sağlanarak alt yapı hizmetlerinin devamlılığı sağlanmıştır. 2-Fen İşleri Müdürlüğünde kullanılmak üzere 1 adet çift kabin kamyonet alımı,1 adet ekskavatör,1 adet dozer alımı gerçekleşmiştir 3-Belediyemiz İşletme Müdürlüğünde Kullanılmak üzere 2 adet midibüs,1 adet hafif ticari araç,1 adet çift kabin kamyonet,1 adet 7 tonluk şasi kamyon alımı yapılmıştır. 4-Bayındırlık Faaliyetlerinde Kullanılmak üzere Atölyelerde Kullanılmak Üzere Metal ve Kereste Ürünü Alımı Yapılmıştır 5-İlçemiz Sınırları içerisinde bulunan okulların bakım ve onarımı yapılmıştır 6-Kentin her noktasında tretuar ve yol çalışmaları yapılmıştır. 5-TOPLUM SAĞLIĞI VE SPOR FAALİYETLER 1 -Aliağa Gençlik ve Spor Kulübü Derneğine Yardım Yapılmıştır 2 -Aliağa Belediyesi Helvacı Gençlik Spor Kulübü Derneğine Yardım Yapılmıştır 3-Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Yardımı Yapılmıştır 4- Gençlere,Çocuklara ve Okullara Spor Malzemesi Desteği yapılmıştır 22
5-Belediye Spor ve Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı İle İlgili Faaliyetler Yürütülmüştür. 6- KÜLTÜR, EĞİTİM VE TOPLUMSAL HİZMETLER FAALİYETLER 1-Tiyatro, Sergi, Konser,Sinema Panel Vb. Kültür Sanat Etkinlikleri Yapılmıştır. 2-Sosyal ve Kültürel Etkinliklerin Yaygınlaştırılması ve Geliştirilmesine Yönelik Kurs Faaliyetleri Devam Etmektedir. 3-Özgür Dünya Çocukları Şenliği Gerçekleşmiştir. 4-Çok Amaçlı Kültür Ve Sanat Merkezinin Yapılması faaliyeti yürütülmektedir 5-Yeni Mahalle Düğün Salonu Yapımı Faaliyeti Yürütülmektedir. 6-Kadın Sığınma Evinde Bulunanların Bakım Faaliyetlerinin Sürdürülmektedir 7-Çocuk Evinde Bulunanların Bakım Faaliyetlerinin Sürdürülmektedir 8-Muhtaç Asker Ailelerine Maddi Yardım Yapılmıştır 9- İhtiyaç Duyan Vatandaşlara, Ailelere Ayni Ve Nakdi Yardımda Bulunulmuştur. 23
III-TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA BEKLENTİLERİ Giderler 09.10. tarih 132 sayılı belediye meclis kararımız ile kabul edilen ve 01.01. tarihinde yürürlüğe giren mali yılı toplam gider bütçesi kalemlerinin aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. YILI BÜTÇE GİDERİ GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ Bütçe Tertibi Başlangıç Ödeneği Ocak -Haziran Harcamalar ı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini 01-Personel Giderleri 13.770.938,00 6.426.116,64 6.725.150,00 Artış Oranı 02-SGK Devlet Primi Giderleri 03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 2.243.925,00 1.042.590,28 1.055.650,00 39.215.124,00 13.952.649,56 19.165.250,00 04-Faiz Giderleri 715.000,00 666.788,02 595.000,00 05-Cari Transferler 3.390.008,00 2.778.678,82 1.045.100,00 06-Sermaye Giderleri 12.415.005,00 2.722.759,01 3.250.170,00 07-Sermaye 500.000,00 469.927,75 250.000,00 Transferler 09-Yedek Ödenek 4.750.000,00 28.059.510,00 32.086.320,00 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ 40.000.000,00 35.000.000,00 30.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Başlangıç Ödeneği Ocak -Haziran Harcamalar ı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini 24
Gelirler YILI BÜTÇE GELİRLERİ GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ Bütçe Tertibi Gelir Tahmini Ocak Haziran Gelir Geçekleşmesi Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini 01-Vergi Gelirleri 51.061.885,00 21.531.359,18 22.265.750,00 Artış Oranı 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 8.256.700,00 2.463.288,00 3.200.400,00 04-Alınan Bağış ve 925.000,00 1.407.015,78 650.000,00 Yardımlar İle Özel Gelirler 05-Diğer Gelirler 14.983.260,00 4.667.083,02 5.850.325,00 06-Sermaye 2.800.000,00 199.041,49 144.065,00 Gelirleri 09-Red ve İadeler (-) 96.845,00 136.606,30 66.500,00 TOPLAM 77.930.000,00 30.131.181.17 32.044.040 YILI BÜTÇE GELİRLERİ GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ 60.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Gelir Tahmini Ocak Haziran Gelir Geçekleşmesi Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini 25
YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ MÜDÜRLÜK BAZINDA HARCAMA TABLOSU MÜDÜRLÜKLER Başlangıç Ödeneği (TL) Ocak-Haziran Harcamaları(TL) ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.625.754,00 2.041.531,47 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1.119.502,00 513.171,04 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 281.301,00 159.801,88 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 25.779.589,00 9.510.216,51 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 7.458.670,00 2.620.340,14 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 2.004.102,00 340.842,54 SOSYAL, KÜLTÜREL VE İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 11.838.714,00 4.945.381,23 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 7.171.481,00 2.953.736,37 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1.213.703,00 606.039,73 BASIN YAYIN VE HALKLA İLŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 422.350,00 86.112,32 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 253.851,00 105.956,69 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 5.825.873,00 1.790.367,94 DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 449.447,00 256.989,09 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 351.112,00 141.465,85 İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 9.204.551,00 1.987.557,28 77.000.000,00 28.059.510,08 26