BÜYÜYEN ÇOCUK FONU AĞUSTOS - 2015 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER A - FONUN ADI B - KURUCUNUN ÜNVANI C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI D - FON TUTARI : 3.000.000.000,00 E - FON TOPLAM DEĞERİ : 1.401.577,92 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 120.165.000,00 G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 20.06.2013 H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ : TCZB BÜYÜYEN ÇOCUK DEĞİŞKEN ALT FONU : T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A - AY SONU PAY FİYATI : 0,011637 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 0,011677 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -0,342554 D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 2,096859 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 6,987221 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 21,712652 Ters Repo : 12,556266 Özel Sektör Tahvilleri : 65,731082 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,039839 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 15,342514 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 395,732183 3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU A - HİSSE SENETLERİ Nominal Rayiç Değer Oran (%) 1. Banka İştirak ve Hissedarları 2. Diğer Ortaklıklar 1 TUPRS.E 274,000 20.577,40 1,428475 2 EREGL.E 4.485,000 17.760,60 1,232934 3 YKBNK.E 2.193,000 7.872,87 0,546531 4 ENKAI.E 1.173,389 5.831,74 0,404837 5 GARAN.E 5.634,000 41.578,92 2,886392 6 ISCTR.E 3.826,000 18.632,62 1,293469 7 KCHOL.E 1.361,000 15.447,35 1,072349 8 PETKM.E 1.066,000 4.200,04 0,291565 9 SAHOL.E 2.433,000 21.167,10 1,469411 10 TCELL.E 2.076,000 23.666,40 1,642912 11 VAKBN.E 1.839,000 7.080,15 0,491501 12 EKGYO.E 5.895,000 14.678,55 1,018979 13 KRDMD.E 1.937,294 2.460,36 0,170797 14 TTKOM.E 1.207,000 7.386,84 0,512791 15 ULKER.E 431,000 7.714,90 0,535565 16 DOHOL.E 2.626,000 1.365,52 0,094794 17 MGROS.E 91,000 1.556,10 0,108024 18 AKBNK.E 5.878,000 40.087,96 2,782890 19 HALKB.E 1.982,000 22.099,30 1,534124 20 SISE.E 1.938,315 5.504,81 0,382142 21 THYAO.E 1.760,000 14.168,00 0,983537 22 ARCLK.E 398,000 5.432,70 0,377136 23 BIMAS.E 474,000 23.913,30 1,660052 24 FROTO.E 188,000 5.546,00 0,385001 25 TAVHL.E 412,000 9.682,00 0,672121 26 TOASO.E 290,000 5.234,50 0,363377 27 ASELS.E 40,000 570,00 0,039569 28 TKFEN.E 458,000 1.832,00 0,127177 29 PGSUS.E 96,000 1.771,20 0,122956 B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI Nominal Rayiç Değer Oran (%) C - TERS REPO Nominal Rayiç Değer Oran (%) 1 01.09.2015 112.029 112.029,03 7,777010 D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ Nominal Rayiç Değer Oran (%) E - DÖVIZE ENDEKSLİ TAHVİLLER Nominal Rayiç Değer Oran (%) F - FİNANSMAN BONOLARI Nominal Rayiç Değer Oran (%) G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ Nominal Rayiç Değer Oran (%) 22.03.2016 TRSLDFK31615 30.000 31.011,47 2,152804 23.03.2018 TRSKRSN31812 50.000 51.873,96 3,601069
10.03.2017 TRSTUER31719 80.000 82.623,15 5,735666 12.12.2017 TRSYDATA1711 20.000 20.560,59 1,427308 29.06.2016 TRSYDAT61625 60.000 61.545,32 4,272451 16.12.2016 TRSBDOYA1616 100.000 102.868,56 7,141094 25.02.2016 TRSISFN21614 20.000 20.063,51 1,392801 26.05.2016 TRSKRSN51620 50.000 50.716,55 3,520722 31.03.2017 TRSLBTV31716 40.000 41.202,40 2,860254 10.06.2016 TRSLBTV61614 60.000 62.561,61 4,343002 19.08.2016 TRSZORN81616 50.000 50.622,13 3,514168 05.11.2015 TRSLDFKK1510 50.000 50.606,69 3,513096 07.11.2017 TRSLBTVK1711 70.000 71.713,61 4,978330 08.12.2015 TRSSKFKA1516 20.000 20.575,34 1,428332 03.05.2016 TRSAYNS51619 50.000 50.956,27 3,537364 08.11.2016 TRSCELKK1611 70.000 70.401,32 4,887231 21.07.2017 TRSAZEV71716 130.000 133.764,75 9,285895 H - YABANCI MENKUL KIYMETLER Nominal Rayiç Değer Oran (%) I - ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ MADENLER Nominal Rayiç Değer Oran (%) İ - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER Nominal Rayiç Değer Oran (%) J - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ Nominal Rayiç Değer Oran (%) K - GELİRE ENDEKSLİ SENETLER Nominal Rayiç Değer Oran (%) L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ Nominal Rayiç Değer Oran (%) M - VOB SÖZLEŞMELERİ Nominal Rayiç Değer Oran (%) N - VOB NAKİT TEMİNATI Nominal Rayiç Değer Oran (%) O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER Nominal Rayiç Değer Oran (%) P - EUROBOND Nominal Rayiç Değer Oran (%) R - VADELİ MEVDUAT Nominal Rayiç Değer Oran (%) S - KATILIM HESABI Nominal Rayiç Değer Oran (%) V - ALTIN KATILIM HESABI Nominal Rayiç Değer Oran (%) T - ALTIN VADELİ MEVDUAT Nominal Rayiç Değer Oran (%) U - REPO Nominal Rayiç Değer Oran (%) Y - KATILMA PAYLARI Nominal Rayiç Değer Oran (%) 4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU Tutar Oran (%) A. FON PORTFÖY DEĞERİ 1.440.515,49 102,778124 B. HAZIR DEĞERLER 237,12 0,016918 a) Kasa 0,00 0,000000 b) Bankalar 237,12 0,016918 c) Hazır Değerler 0,00 0,000000 C. ALACAKLAR 0,00 0,000000 a) Takastan Alacaklar T1 0,00 0,000000 b) Takastan Alacaklar T2 0,00 0,000000 c) Takastan Alacaklar (DT HB) 0,00 0,000000 d) Temettü Alacakları 0,00 0,000000 e) Diğer Alacaklar 0,00 0,000000 f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın) 0,00 0,000000 g) Diğer Alacaklar(Opsiyon) 0,00 0,000000 h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar 0,00 0,000000 D. DİĞER VARLIKLAR 0,00 0,000000 a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler 0,00 0,000000 b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler 0,00 0,000000 E. BORÇLAR 39.174,69 2,795042 a) Takasa Borçlar T1 21.345,26 1,522945 j) SPK Kayda Alma Ücreti 51,32 0,003662 k) Diğer Borçlar 1.773,87 0,126562 l) Takasa Borçlar(Metal Altın) 0,00 0,000000 m)takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar 0,00 0,000000 b) Takasa Borçlar T2 14.387,50 1,026522 c) Takasa Borçlar (DT HB) 0,00 0,000000 d) Yönetim Ücreti 1.616,74 0,115351 e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı 0,00 0,000000 f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar 0,00 0,000000 g) İhtiyatlar 0,00 0,000000 h) Krediler 0,00 0,000000 ı) Pay Geri Alışından Borçlar 0,00 0,000000 FON TOPLAM DEĞERİ 1.401.577,92 100,000000 Toplam Pay Sayısı 20.000.000.000,00 Dolaşımdaki Pay Sayısı 120.165.000,00 FİYAT 0,011663 5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER 1 İhrac İzni Ücretleri 22,28 2 İlan Giderleri 0,00
3 Sigorta Ücretleri 0,00 4 Aracılık Komisyon Giderleri 102,43 4 Döviz aracılık komisyonları 0,00 5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri 0,00 6 Fon Yönetim Ücretleri 1.293,39 7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler 76,70 8 Metal Saklama Giderleri 0,00 8 Saklama Giderleri 76,18 9 Portföy Yönetim Ücreti 323,35 10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti 0,00 11 EFT Masrafı 34,65 12 Türev Islemler Aracilik Komisyonu 0,00 6 - AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Tarih Kıymet Kodu Nominal Tutar Oran Açıklama 7 - GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR 8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR Türü Vade Tarihi Tanımı Satış Tarihi Nominal Değeri Satış Değeri 9 İTFA Türü Vade Tarihi Tanımı İtfa Tarihi Nominal Değeri İtfa Değeri 03.05.2016 TRSAYNS51619 04.08.2015 50.000,000 1.840,00 05.11.2015 TRSLDFKK1510 06.08.2015 50.000,000 1.688,25 08.11.2016 TRSCELKK1611 11.08.2015 70.000,000 2.495,15 19.08.2016 TRSZORN81616 21.08.2015 50.000,000 1.714,50 25.02.2016 TRSISFN21614 27.08.2015 20.000,000 560,00 26.05.2016 TRSKRSN51620 27.08.2015 50.000,000 1.732,15 10 - PORTFÖYE ALIŞLAR Türü Vade Tarihi Tanımı Alış Tarihi Nominal Değeri Alış Değeri TRPO 01.09.2015 TRT060121T16 31.08.2015 77.935,000 112.000,00 TRPO 31.08.2015 TRT060121T16 28.08.2015 77.219,000 111.000,00 TRPO 28.08.2015 TRT060121T16 27.08.2015 77.517,000 111.000,00 TRPO 27.08.2015 TRT060121T16 26.08.2015 75.415,000 108.000,00 TRPO 26.08.2015 TRT060121T16 25.08.2015 75.409,000 108.000,00 TRPO 25.08.2015 TRT060121T16 24.08.2015 76.799,000 110.000,00 TRPO 24.08.2015 TRT060121T16 21.08.2015 76.779,000 110.000,00 TRPO 21.08.2015 TRT060121T16 20.08.2015 75.377,000 108.000,00 TRPO 20.08.2015 TRT060121T16 19.08.2015 80.953,000 116.000,00 TRPO 19.08.2015 TRT060121T16 18.08.2015 92.809,000 133.000,00 TRPO 18.08.2015 TRT060121T16 17.08.2015 89.313,000 128.000,00 TRPO 17.08.2015 TRT060121T16 14.08.2015 101.846,000 146.000,00 TRPO 14.08.2015 TRT060121T16 13.08.2015 102.535,000 147.000,00 TRPO 13.08.2015 TRT060121T16 12.08.2015 193.196,000 277.000,00 TRPO 12.08.2015 TRT060121T16 11.08.2015 193.180,000 277.000,00 TRPO 11.08.2015 TRT060121T16 10.08.2015 191.071,000 274.000,00 TRPO 10.08.2015 TRT060121T16 07.08.2015 188.743,000 271.000,00 TRPO 07.08.2015 TRT060121T16 06.08.2015 185.245,000 266.000,00 TRPO 06.08.2015 TRT060121T16 05.08.2015 182.443,000 262.000,00 TRPO 05.08.2015 TRT060121T16 04.08.2015 177.606,000 261.000,00 TRPO 04.08.2015 TRT060121T16 03.08.2015 172.146,000 253.000,00 HS EKGYO.E 31.08.2015 235,000 592,20 HS EKGYO.E 17.08.2015 500,000 1.255,00 HS EKGYO.E 13.08.2015 600,000 1.518,00 HS THYAO.E 31.08.2015 70,000 561,40 HS THYAO.E 28.08.2015 140,000 1.117,20 HS THYAO.E 27.08.2015 1,000 8,24 HS THYAO.E 17.08.2015 140,000 1.275,40 HS YKBNK.E 31.08.2015 90,000 318,60 HS YKBNK.E 28.08.2015 170,000 595,00 HS YKBNK.E 17.08.2015 170,000 617,10 HS ENKAI.E 31.08.2015 45,000 223,65
HS ENKAI.E 28.08.2015 90,000 443,70 HS ENKAI.E 17.08.2015 90,000 456,30 HS EREGL.E 31.08.2015 170,000 663,00 HS EREGL.E 13.08.2015 500,000 1.975,00 HS ULKER.E 31.08.2015 20,000 362,00 HS ULKER.E 17.08.2015 60,000 1.065,00 HS ULKER.E 13.08.2015 40,000 618,00 HS VAKBN.E 31.08.2015 75,000 286,50 HS VAKBN.E 28.08.2015 144,000 545,76 HS VAKBN.E 13.08.2015 150,000 597,00 HS TUPRS.E 31.08.2015 13,000 970,45 HS TUPRS.E 31.08.2015 2,000 149,20 HS TUPRS.E 28.08.2015 20,000 1.473,00 HS TUPRS.E 17.08.2015 20,000 1.498,00 HS AKBNK.E 31.08.2015 230,000 1.577,80 HS AKBNK.E 28.08.2015 460,000 3.109,60 HS AKBNK.E 18.08.2015 260,000 1.788,80 HS AKBNK.E 17.08.2015 430,000 3.035,80 HS SAHOL.E 31.08.2015 95,000 821,75 HS SAHOL.E 28.08.2015 190,000 1.628,30 HS SAHOL.E 13.08.2015 250,000 2.325,00 HS TCELL.E 31.08.2015 80,000 916,00 HS TCELL.E 28.08.2015 160,000 1.824,00 HS TCELL.E 17.08.2015 160,000 1.928,00 HS TCELL.E 13.08.2015 200,000 2.360,00 HS SISE.E 31.08.2015 75,000 214,50 HS SISE.E 28.08.2015 150,000 426,00 HS SISE.E 17.08.2015 150,000 448,50 HS SISE.E 13.08.2015 300,000 864,00 HS BIMAS.E 31.08.2015 20,000 1.003,00 HS BIMAS.E 28.08.2015 40,000 1.988,00 HS BIMAS.E 17.08.2015 50,000 2.505,00 HS TKFEN.E 31.08.2015 20,000 81,20 HS TKFEN.E 17.08.2015 40,000 163,20 HS TKFEN.E 13.08.2015 50,000 206,00 HS TAVHL.E 31.08.2015 20,000 458,00 HS TAVHL.E 28.08.2015 30,000 684,00 HS TAVHL.E 17.08.2015 35,000 792,75 HS TAVHL.E 13.08.2015 40,000 916,00 HS ARCLK.E 31.08.2015 15,000 203,25 HS ARCLK.E 28.08.2015 30,000 402,00 HS ARCLK.E 17.08.2015 30,000 429,00 HS DOHOL.E 31.08.2015 100,000 53,00 HS DOHOL.E 28.08.2015 200,000 106,00 HS DOHOL.E 17.08.2015 200,000 108,00 HS DOHOL.E 13.08.2015 280,000 148,40 HS MGROS.E 31.08.2015 5,000 83,75 HS MGROS.E 28.08.2015 10,000 163,50 HS MGROS.E 17.08.2015 10,000 189,50 HS ISCTR.E 31.08.2015 150,000 732,00 HS ISCTR.E 28.08.2015 300,000 1.455,00 HS ISCTR.E 17.08.2015 250,000 1.277,50 HS FROTO.E 31.08.2015 7,000 206,85 HS FROTO.E 17.08.2015 15,000 492,00 HS FROTO.E 13.08.2015 30,000 999,00 HS TOASO.E 31.08.2015 10,000 178,00 HS TOASO.E 28.08.2015 20,000 356,00 HS TOASO.E 17.08.2015 25,000 465,00 HS PGSUS.E 28.08.2015 10,000 187,50 HS PGSUS.E 17.08.2015 10,000 210,50 HS KCHOL.E 31.08.2015 55,000 616,00 HS KCHOL.E 28.08.2015 100,000 1.115,00 HS KCHOL.E 17.08.2015 100,000 1.190,00 HS KRDMD.E 31.08.2015 75,000 96,00 HS KRDMD.E 28.08.2015 150,000 190,50 HS KRDMD.E 17.08.2015 140,000 187,60 07.11.2017 TRSLBTVK1711 13.08.2015 70.000,000 71.245,31 HS GARAN.E 31.08.2015 230,000 1.692,80 HS GARAN.E 28.08.2015 440,000 3.220,80 HS GARAN.E 18.08.2015 290,000 2.172,10 HS GARAN.E 17.08.2015 400,000 3.060,00 21.07.2017 TRSAZEV71716 13.08.2015 60.000,000 61.341,76 HS PETKM.E 31.08.2015 50,000 197,00 HS PETKM.E 28.08.2015 80,000 314,40 HS PETKM.E 18.08.2015 240,000 967,20 HS PETKM.E 17.08.2015 60,000 245,40 HS TTKOM.E 31.08.2015 40,000 245,60
HS TTKOM.E 17.08.2015 100,000 649,00 HS TTKOM.E 13.08.2015 50,000 327,50 HS TTKOM.E 13.08.2015 69,000 452,64 HS TTKOM.E 13.08.2015 1,000 6,53 HS HALKB.E 31.08.2015 80,000 884,00 HS HALKB.E 17.08.2015 150,000 1.680,00 HS HALKB.E 13.08.2015 300,000 3.390,00