GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

2014 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014

SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası ve Avrupa Birliği standartlarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, bütçelerin hazırlanmasını, uygulanmasını, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenleyerek, getirdiği yeni anlayış ile kamu idarelerine yılın ilk altı aylık dönemi sonunda Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanmasını zorunlu kılmıştır. Bu nedenle; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesi ile kurumların mali durumlarının, faaliyetlerinin ve yılın ikinci altı aylık dönemine ilişkin beklentilerin kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla Temmuz ayı içerisinde açıklaması hükme bağlanmıştır. Üniversitemiz 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanarak kamuoyuna duyurulmuştur. Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Rektör

İÇİNDEKİLER I Ocak-Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları. 1 A Bütçe Giderleri... 2 B Bütçe Gelirleri 19 C Finansman. 21 II Ocak-Haziran 2014 Dönemi Yürütülen Faaliyetler 22 A Eğitim Faaliyetleri.. 22 B Fiziksel Yapı İle İlgili Faaliyetler.. 25 III Temmuz Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler.. 31 A Bütçe Giderleri... 31 B Bütçe Gelirleri 31 C Finansman.. 31 IV Temmuz-Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler.. 32 A Eğitim Faaliyetleri.. 32 B Fiziksel Yapı İle İlgili Faaliyetler.. 33

I- OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Üniversitemiz 2014 yılı bütçesi 2013 yılına oranla toplamda %17,21 artarak 134.227.000,00-TL den 157.328.000,00-TL ye çıkmıştır. Üniversitemize ayrılan ödeneğin 76.133.398-TL si yılın ilk yarısında harcanmıştır. 2014 yılı bütçesi genel olarak değerlendirildiğinde; bütçe giderlerinin %50,51 inin Personel Giderlerine ayrıldığı görülmektedir. Üniversitemiz 2014 yılı bütçesinin gider grupları bazında yüzdesel dağılımı ayrıntılı olarak aşağıdaki grafikte ve tabloda gösterilmiştir. 2014 Yılı KBÖ Dağılımı 06 SERMAYE GİDERLERİ 27,93% 05 CARİ TRANSFERLER 1,4% 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 11,65% 02 SOSYAL GÜV. KURUM. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 8,51% 01 PERSONEL GİDERLERİ 50,51% 2014 KBÖ Miktar Bütçedeki Payı 01 Personel Giderleri 79.461.000 TL 50,51% 02 - Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri 13.390.000 TL 8,51% 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 18.330.000 TL 11,65% 05 Cari Transferler 2.205.000 TL 1,40% 06 Sermaye Giderleri 43.942.000 TL 27,93% Bütçe Giderleri Toplamı 157.328.000 TL 100,00% 1

A-Bütçe Giderleri Gaziosmanpaşa Üniversitesine 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 157.328.000,00-TL başlangıç ödeneği verilmiştir. Başlangıç ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı ve ilk altı aylık gerçekleşme tutarları aşağıdaki tabloda ve grafikte ayrıntılı şekilde gösterilmiştir. Ocak-Haziran Harcama Açıklama Başlangıç Ödeneği Gerçekleşme Oranı 01- Personel Giderleri 79.461.000,00 TL 43.438.905,39 TL 54,67% 02- Sos. Güv. Kur. Devlet Primi Gid. 13.390.000,00 TL 7.488.391,08 TL 55,93% 03-Mal ve Malzeme Alımları 18.330.000,00 TL 8.753.729,97 TL 47,76% 05-Cari Transferler 2.205.000,00 TL 1.858.681,86 TL 84,29% 06-Sermaye Giderleri 43.942.000,00 TL 14.593.689,67 TL 33,21% TOPLAM 157.328.000,00 TL 76.133.397,97 TL 48,39% Ocak-Haziran 2014 dönemi bütçe gider gerçekleşmesi Bütçe Giderleri Gelişimi tablosunda da görüldüğü üzere toplam 76.133.397,-TL olarak gerçekleşmektedir. Verilen bütçenin yılın ilk yarısında kullanım oranı %48,39 dur. 2013 mali yılında Ocak-Haziran dönemi bütçe giderleri toplamı ise ilk altı ayda 60.344.311,89-TL olarak gerçekleşmiş olup, kullanım oranı %44,95 tir. İlk altı aylık uygulamalarda harcama miktarları ile geçen yılın aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar aşağıda grafikte ve tabloda gösterilmektedir. 2013-2014 Yılları Ekonomik Bazda Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gideri Gerçekleşmeleri ve Değişim Oranları Açıklama 2013 Ocak-Haziran 2014 Ocak-Haziran Değişim Oranı 01- Personel Giderleri 36.631.826,33 TL 43.438.905,39 TL 18,58% 02- Sosyal Güv. Kurum. Devlet Prim Gid. 6.163.242,58 TL 7.488.391,08 TL 21,50% 03-Mal ve Malzeme Alımları 7.535.441,30 TL 8.753.729,97 TL 16.17% 05-Cari Transferler 1.383.000,00 TL 1.858.681,86 TL 34,39% 06-Sermaye Giderleri 8.630.801,68 TL 14.593.689,67 TL 69,09% Toplam 60.344.311,89 TL 76.133.397,97 TL 26,16% 2

2014 Yılı KBÖ ve Altı Aylık Harcama 90.000 (Bin TL) 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 01 Personel Giderleri 02 Sosyal Güv. Kurum. Devlet Primi Gid. 03 Mal ve Malzeme Alımları 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri KBÖ 79.461.000 13.390.000 18.330.000 2.205.000 43.942.000 Harcama 43.438.905 7.488.391 8.753.730 1.858.682 14.593.690 Aşağıdaki tabloya göre harcamalarda 2014 yılı Ocak-Haziran geçen yılın aynı dönemine göre herhangi bir kalemde harcama azalışı olmamış; %18,58 01-Personel Giderlerinde, %21,50 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde ve %16,17 03-Mal ve Hizmet Alımlarında artış görülmektedir. 05-Cari Transferlerde %34,39 ve Sermaye Giderlerinde %69,09 oranında artış ile en yüksek artış olan gider türü olarak göze çarpmaktadır. 3

2014 Ocak-Haziran aylarına ait gerçekleşmeler ve 2013 aynı dönemiyle yapılan karşılaştırmalara ilişkin grafik aşağıda sunulmuştur. 50.000.000 2013 2014 Yılları İlk 6 Aylık Harcamalarının Karşılaştırılması 45.000.000 40.000.000 35.000.000 36.631.826 43.438.905 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 6.163.243 7.488.391 7.535.441 8.753.730 1.383.000 1.858.682 8.630.802 14.593.690 0 01 PERSONEL GİDERLERİ 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 05 CARİ TRANSFERLER 06 SERMAYE GİDERLERİ 2013 Ocak Haziran Gerçekleşme 2014 Ocak Haziran Gerçekleşme Sermaye Giderleri kalemi için bu yılın başlangıç ödeneği geçen yılın başlangıç ödeneğine oranla %30,40 lık bir artışla toplamda 43.942.000,00-TL ödenek verilmiştir. Bu ödeneğin ilk altı aylık dilim içerisinde % 33,21 lik kısmı harcanmış olup bu oran 14.593.689,67-TL ye tekabül etmektedir. Geçen yıl aynı dönemde 8.630.801.,68-TL harcanmış olup bu yılın ilk altı aylık dönemiyle karşılaştırıldığında harcamalarda geçen yıla oranla % 69,09 luk bir artış gözlenmektedir. Bunuın başlıca nedeni 06-Sermaye gideri kaleminde harcamaya ilişkin ödeneğimizin daha fazla olması ve 06-Sermaye Giderlerinden, Ortak Derslik Bina İnşaatı, Erbaa Sağlık Hizmetleri Bina Onarım İnşaatı ve Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hasta Bakım Ünitesi Binası İnşaat işleri yapılmıştır. 4

Cari Transferler de geçen yılın başlangıç ödeneğine göre %5,86 lık bir artış olmuş fakat ilk altı aylık harcamalar karşılaştırıldığında %34,39 luk bir artış göze çarpmaktadır. Ancak üniversite bütçesi içerisinde sadece %1,40 lık bir paya sahip olmasından ötürü yapılan harcamalar sadece geçen yıla oranlanınca çok büyük bir fark gibi görünse de aslında sayısal olarak çok büyük miktarda bir artış söz konusu değildir. 2014 Ocak Haziran Gerçekleşme Dağılımı 05 Cari Transferler 2,44% 06 Sermaye Giderleri 19,17% 03 Mal ve Malzeme Alımları 11,50% 01 Personel Giderleri %57.06 02 Sosyal Güv. Kurum. Devlet Primi Giderleri 9,84% 5

2013 ve 2014 Yılları İlk Altı Aylık Harcama Miktarları Tablosu Toplam Toplam 2013 Ocak- 2014 Ocak- Açıklama Harcamaya Harcamaya Haziran Haziran Oranı Oranı 01- Personel Giderleri 36.631.826,33 TL 60,71% 43.438.905,39 TL 57,06% 02- Sos. Güv. Kur. Devlet Primi Gid. 6.163.242,58 TL 10,21% 7.488.391,08 TL 9,84% 03-Mal ve Malzeme Alımları 7.535.441,30 TL 12,49% 8.753.729,97 TL 11,50% 05-Cari Transferler 1.383.000,00 TL 2,29% 1.858.681,86 TL 2,44% 06-Sermaye Giderleri 8.630.801,68 TL 14,30% 14.593.689,67 TL 19,17% TOPLAM 60.344.311,89 TL 100% 76.133.397,97 TL 100% 2014 yılı ilk altı aylık dönemde gider gruplarının yüzdesel dağılıma bakıldığında en büyük harcama %57,06 ile Personel Giderlerinde yapıldığı görülmektedir. Personel Giderleri ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Giderleri birlikte değerlendirildiklerinde bu oran %66,90 a çıkmaktadır. Yılın ilk altı aylık dönem içerisinde yapılan harcamaların %66,90 ı cari harcamalar çerçevesinde Personel Giderleri ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi harcamalarıyken, sadece %19,17 si en faydalı gider unsuru olan yatırımlar çerçevesinde harcanmıştır. 2013 ve 2014 Yıllarıİlk Altı Aylık KBÖ'ye Göre Harcama Yüzdeleri 90,00 80,00 84,29 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 54,67 55,93 50,95 52,31 47,76 42,53 72,45 33,21 23,68 10,00 0,00 01 PERSONEL GİDERLERİ 02 SOSYAL GÜVENLİK KUR. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 05 CARİ TRANSFERLER 06 SERMAYE GİDERLERİ 2013 Ocak Haziran Gerçekleşme Oranı 2014 Ocak Haziran Gerçekleşme Oranı 6

2014 yılı bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık yapılan harcamalar 2013 yılı ilk altı aylık dönemine oranla %26,16 artmıştır. 2013 ve 2014 yıllarında ilk altı aylık gider kalemlerinin KBÖ de ayrılan miktarların kullanılan oranları yukarıdaki grafikte gösterilmiştir. Grafikte görüldüğü üzere 2013 yılına göre 2014 yılında ilk altı ayda bütün harcama kalemlerinde artış olduğu görülmektedir. Harcama kalemleri ayrı ayrı incelendiğinde 2013 yılında olduğu gibi 2014 yılında da kendi kalemi içerisinde en yüksek bütçe kullanım oranı %84,29 ile Cari Transferler Giderlerinde, en düşük harcama oranı bir önceki yılda olduğu gibi %33,21 ile Sermaye Giderlerinde olmuştur. Personel Giderleri Üniversitemiz bütçesine 2014 yılı personel giderleri için 79.461.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. İlk altı aylık döneminde personel giderleri için 43.438.905,39-TL harcanmış olup aylar itibariyle 2014 personel giderleri harcamaları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Personel Giderleri 9.000.000 8.735.186 8.500.000 8.285.158 8.000.000 7.500.000 7.000.000 6.765.936 6.500.000 6.752.975 6.777.473 6.000.000 5.500.000 6.122.178 5.000.000 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Yukardaki tablo bağlamında ocak ayında yapılan harcamaların fazla olmasının sebebi aralık ayının avans artıklarının bu ay içerisinde ödenmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Şubat, Mart, Mayıs ve Haziran aylarında olağan seyrinde devam gösteren bu harcama kaleminde nisan ayındaki gözle görünür artışın nedeni ise birikmiş ek ders ödemelerinin bu ay içerisinde yapılmış olmasından kaynaklıdır. Personel giderleri kapsamında yapılan harcamaların ayrıntısı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 7

01 Personel Giderleri Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran Gerçekleşme Harcama Oranı Memurlar 78.482.000 TL 42.759.591 TL 54,48% Sözleşmeli Personel 147.000 TL 368.844 TL 250,91% Geçici Personel 787.000 TL 271.639,13 TL 34,52% Diğer Personel 45.000 TL 38.831,40 TL 86,29% TOPLAM 79.461.000 TL 43.438.905 TL 54,67% Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, yılın ilk altı ayında personel giderlerine benzer bir seyir izlemiştir. Söz konusu giderler 7.448.391,08-TL olarak gerçekleşmiştir ve aylara göre ayrıntılı şekilde aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1.700.000 1.716.602 1.550.000 1.400.000 1.250.000 1.151.891 1.155.408 1.100.000 1.155.616 1.152.452 1.156.421 950.000 800.000 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Bu bütçe kaleminde yapılan harcamalardan ocak ayındaki fazla ödemenin en büyük nedeni aralık ayı avanslarının bu dönemde ödenmiş olmasıdır. Diğer aylarda gözle görülür ciddi bir dalgalanma söz konusu değildir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri kapsamında tahsis edilen ve yapılan harcamalar aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 8

02-Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Giderleri Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran Gerçekleşme Harcama Oranı Memurlar 13.196.000 TL 7.377.308 TL 55,91% Sözleşmeli Personel 42.000 TL 77.376 TL 184,23% Geçici Personel 150.000 TL 32.555 TL 21,70% Diğer Personel 2.000 TL 1.152 TL 57,60% TOPLAM 13.390.000 TL 7.488.391 TL 55,93% Mal ve Hizmet Alım Giderleri Üniversitemiz bütçesine 2014 yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 18.330.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. İlk altı aylık döneminde Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 8.753.729,97-TL harcanmış olup aylar itibariyle 2014 yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri harcamaları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 3.000.000 2.500.000 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.532.148 2.000.000 1.500.000 1.000.000 1.371.067 1.674.313 1.432.602 1.232.314 500.000 511.286 0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Bu harcama kaleminden yapılan ortalama harcama Şubat, Mart, Mayıs ve Haziran aylarında düzenli olarak görülmekte, ocak ayında serbestlerin yetersizliğinden ötürü harcama yapılamamış, Nisan ayında ise ödeneklerin serbest bırakılmasından ötürü harcama miktarı artmıştır. Mal ve Hizmet Alım Giderleri kalemlerindeki harcama gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 9

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran Gerçekleşme Harcama Oranı Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 75.000 TL 6.279 TL 8,37% Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 10.481.000 TL 5.050.543 TL 48,19% Yolluklar 665.000 TL 392.150 TL 58,97% Görev Giderleri 41.000 TL 10.529 TL 25,68% Hizmet Alımları 6.282.000 TL 2.902.844 TL 46,21% Temsil ve Tanıtma Giderleri 35.000 TL 20.931 TL 59,80% Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 461.000 TL 195.964 TL 42,51% Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 290.000 TL 174.489 TL 60,17% TOPLAM 18.330.000 TL 8.753.729 TL 47,76% Cari Transferler 2014 yılı Üniversitemiz bütçesine Cari Transferler için 2.205.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş olup, bu ödeneğin 1.858.681,86-TL harcanmıştır. Aylara göre harcama miktarları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 800.000 700.000 Cari Transferler 748.880 600.000 500.000 565.136 544.666 400.000 300.000 200.000 100.000 0 0 0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 0 10

Bu harcama kaleminde Ocak ve Şubat aylarında harcamanın yapılmayışının sebebi AFP nin revizyonunun Şubat ayı sonlarında gerçekleşmesindendir. Onaylanmış AFP den Mart ayında harcama gerçekleşmiş olup, Nisan ayında da ödenek serbest bırakılmasından yine ilgili ayda harcama gerçekleşmiştir. Mayıs ayında ödeneklerin yetersiz kalmasından, harcamaların gerçekleşmeyişi neticesinde kanundan doğan sorumluluktan dolayı ilgili bütçe kalemine likit karşılığı ödenek eklemesi yapılarak Haziran ayında belirtilen miktar kadar harcama gerçekleşmiştir. Cari Transferler kapsamındaki harcama kalemlerinin 2014 yılı ilk altı aylık harcama gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 05 Cari Transferler Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran Gerçekleşme Harcama Oranı Görev Zararları 1.466.000 TL 1.858.682 TL 126,79% Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler 739.000 TL 0,00 TL 0,00% TOPLAM 2.205.000 TL 1.858.682 TL 84,29% Sermaye Giderleri Üniversitemiz bütçesine 2014 yılı Sermaye Giderleri için 43.942.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. İlk altı aylık döneminde Sermaye Giderleri için 14.593.689,67-TL harcanmış olup aylar itibariyle yapılan harcamalar aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 6.000.000 5.500.000 5.000.000 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 Sermaye Giderleri 5.306.126 4.165.511 2.507.368 2.605.565 0 9.119 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 11

Sermaye giderleri kapsamındaki harcanana 14.593.689,67 TL nin aylara dağılımına bakıldığında Ocak ayında AFP onaylanmadığından dolayı harcama yapılamamış olup, şubat ayları sonunda onaylanan AFP sonrasında Bilgi İşlem tarafından çok az bir miktar harcama olmuştur. Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında Hastane Binası inşaat işleri, Ortak Derslik Binası ve Büyük Onarım işleri ve Kampüs Alt Yapı işleri için harcama yapılmıştır. Nisan ayında yapılan fazla harcamanın en büyük nedeni ödeneğin serbest olması ve Hastane Binası İnşaat işi için 3.236.659,70-TL harcanmış olmasıdır. Yine ortalamanın üzerinde harcamanın yapıldığı Haziran ayında Nisan ayındaki gibi Hastane Binası İnşaat işine ciddi miktarda harcama yapılmıştır. 2014 yılı Sermaye Giderlerine ilişkin ilk altı aylık harcama gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 06 Sermaye Giderleri Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran Gerçekleşme Harcama Oranı Mamul Mal Alımları 9.604.500 TL 1.754.451 TL 18,27% Gayri Maddi Hak Alımları 200.000 TL 58.453 TL 29,23% Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması 2.000 TL 0 TL 0,00% Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 29.498.000 TL 11.744.448 TL 39,81% Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 200.000 TL 0 TL 0,00% Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 4.437.500 TL 1.036.338 TL 23,35% TOPLAM 43.942.000 TL 14.593.690 TL 33,21% Aylar itibariyle Karşılaştırmalar 2014 yılı ilk altı aylık gerçekleşmeler incelendiğinde 2013 yılına göre en çok artış %58,88 ile Nisan ayında olmuştur. Nisan ayında yapılan harcamaların geçen yıla oranla artmış olmasının sebebi 2014 yılı bütçesinin fazla olması ve sermaye giderlerinden yapılan harcamaların daha fazla olmasıdır. 2014 yılı ilk altı aylık dönemde bir önceki yıla göre Şubat ayı hariç diğer bütün aylarda gider artışı görülmektedir. Şubat ayındaki gider gerçekleşmesi %2,76 azalış göstermiş ve bu azalışın sebebi AFP onaylanmasının Şubat sonuna gelmesi dolayısıyla yeterli serbestin olmamasıdır. 2013 ve 2014 yılı aylar itibariyle gider gerçekleşmeleri ayrıntılı olarak aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. 12

2014 Yılı Gider Gerçekleşmeleri (TL) 2013 Yılı Gider Gerçekleşmeleri (TL) Değişim Oranı (%) OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 10.963.073,51 8.657.979,93 12.835.428,22 17.841.020,38 11.971.048,22 13.864.847,71 9.193.691,64 8.903.767,77 9.970.004,26 11.228.929,14 10.709.968,28 10.337.950,80 19,25-2,76 28,74 58,88 11,77 34,12 Aylar İtibariyle 2013 2014 Yılları Gerçekleşmeleri (Bin TL) 18.000,00 16.000,00 14.000,00 12.000,00 10.000,00 8.000,00 6.000,00 4.000,00 2.000,00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2014 Harcamaları 2013 Harcamaları 13

2014 yılı bütçe giderlerinin aylar itibariyle birinci düzeyde aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. OCAK AYI BÜTÇE GİDERLERİ 01- Personel Giderleri 8.735.185,78 TL 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1.716.601,80 TL 03-Mal ve Malzeme Alımları 511.285,93 TL 05-Cari Transferler 0 TL 06-Sermaye Giderleri 0 TL TOPLAM 10.963.073,51 TL ŞUBAT AYI BÜTÇE GİDERLERİ 01- Personel Giderleri 6.122.177,53 TL 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1.155.616,11 TL 03-Mal ve Malzeme Alımları 05-Cari Transferler 06-Sermaye Giderleri TOPLAM 1.371.067,25 TL 0 TL 9.119,04 TL 8.657.979,93 TL MART AYI BÜTÇE GİDERLERİ 01- Personel Giderleri 6.752.975,30 TL 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1.151.891,44 TL 03-Mal ve Malzeme Alımları 05-Cari Transferler 06-Sermaye Giderleri TOPLAM 1.674.313,44 TL 748.879,79 TL 2.507.368,25 TL 12.835.428,22 TL NİSAN AYI BÜTÇE GİDERLERİ 01- Personel Giderleri 8.285.157,69 TL 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1.152.452,10 TL 03-Mal ve Malzeme Alımları 2.532.148,23 TL 05-Cari Transferler 565.136,07 TL 06-Sermaye Giderleri 5.306.126,29 TL TOPLAM 17.841.020,38 TL 14

MAYIS AYI BÜTÇE GİDERLERİ 01- Personel Giderleri 6.777.472,98 TL 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1.155.408,37 TL 03-Mal ve Malzeme Alımları 1.432.601,55 TL 05-Cari Transferler 0 TL 06-Sermaye Giderleri 2.605.565,32 TL TOPLAM 11.971.048,22 TL HAZİRAN AYI BÜTÇE GİDERLERİ 01- Personel Giderleri 6.765.936,11 TL 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1.156.421,26 TL 03-Mal ve Malzeme Alımları 05-Cari Transferler 06-Sermaye Giderleri TOPLAM 1.232.313,57 TL 544.666,00 TL 4.165.510,77 TL 13.864.847,71 TL 18.000 2013 ve 2014 Yılı Harcama Kalemlerindeki İlk Altı Aylık Giderler 17.841 (Bin TL) 16.000 14.000 12.835 13.865 12.000 10.000 10.963 9.970 11.229 10.710 11.971 10.338 8.000 9.194 8.904 8.658 6.000 4.000 2.000 0 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Personel Giderleri Sosyal Güv. Kur. Dev. Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri 2014 Toplam 2013 Toplam 15

Üniversitemiz bünyesinde 2014 yılında 309 tane Bilimsel Araştırma Projesi bulunmakta olup, 236 proje için 960.284,37-TL ödenmiştir. Aynı zamanda 2014 yılı Ocak-Haziran dönemi itibariyle TÜBİTAK destekli projeler için 914.778,63-TL ödenmiştir. Bilimsel araştırma projeleri ve TUBİTAK için yapılan ödemelerin aylık dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. AYLAR PROJE ÖDEMELERİ TUBİTAK OCAK 154.199,68 TL 112.214,79 TL ŞUBAT 158.102,16 TL 105.345,74 TL MART 146.130,63 TL 60.634,53 TL NİSAN 165.029,16 TL 186.407,51 TL MAYIS 268.701,88 TL 304.499,23 TL HAZİRAN 68.120,86 TL 145.676,83 TL TOPLAM 960.284,37 TL 914.778,63 TL Üniversitemizin 30.06.2014 tarihi itibariyle fiziki durum ve insan kaynaklarına ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur. Kapalı Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı Hizmet alanı Taşlıçiftlik Yerleşkesi Şehir Merkezi İlçeler Toplam(m 2 ) Eğitim Sağlık Beslenme Kültür Spor Diğer TOPLAM 107.756 18.566 35.723 162.045 34.812 34.812 8.625 8.625 5.471 5.471 33.788 33.788 12.400 3.538 15.938 168.040 56.916 35.723 260.679 16

Yerleşke Adı Açık Alanların Mülkiyet Duruma Göre Taşınmaz Dağılımı (m 2 ) Üniversite Maliye Hazine Diğer Toplam Açık Alan (m 2 ) Taşlıçiftlik Yerleşkesi 1.159.816,53 300.744,04 1.460.560,57 Araştırma Uyg. Hast. 83.583,31 83.583,31 Lojmanlar 3.339,00 3.339,00 * Deveciler Hanı 2.188,00 2.188,00 Turhal Yerleşkesi 112.265,97 112.265,97 Zile Yerleşkesi 111.524,45 33.358,93 144.883,38 Erbaa Yerleşkesi 21.609,41 463.950,00 485.559,41 Niksar Yerleşkesi 1.437,34 819.064,00 820.501,34 Reşadiye MYO 3.257,85 7.208,00 1.519,09 * 11.984,94 Almus MYO 31.843,00 31.843,00 Artova MYO 7.768,71 68.232,25 76.000,96 Pazar MYO 1.906,00 1.906,00 TOPLAM 1.300.984,58 1.859.785,96 73.845,34 3.234.615,88 *Kira İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Hizmet Sınıfı Dolu Boş Toplam Genel İdari Hizmetler 424 100 524 Sağlık Hizmetleri Sınıfı 237 269 506 Teknik Hizmetleri Sınıfı 109 39 148 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı 0 0 0 Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 3 1 4 Din Hizmetleri Sınıfı 0 1 1 Yardımcı Hizmetli 84 12 96 TOPLAM 857 422 1279 17

Akademik Personel (Kadro Doluluk Oranına Göre) Unvan Dolu Boş Toplam Profesör 84 38 122 Doçent 80 62 142 Yrd. Doçent 294 116 410 Öğretim Görevlisi 248 62 310 Okutman 50 13 63 Çevirici 0 2 2 Eğitim- Öğretim Planlamacısı 0 2 2 Araştırma Görevlisi 346 94 440 Uzman 29 20 49 TOPLAM 1131 409 1540 İşçiler/Sözleşmeli Personel Çalıştıkları Pozisyonlar Dolu Boş Toplam Sürekli İşçiler 0 0 0 Vizeli Geçici İşçiler (adam/ay) 0 0 0 Vizesiz işçiler (3 Aylık) 0 0 0 657 s.kanun 4/B ile çalışan personel 26 79 * 105 657 s.kanun 4/C ile çalışan personel 12 0 12 TOPLAM 38 79 117 *72 boş kadro döner sermaye işletme müdürlüğündedir. 1 kadro da Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı nın özgelirinde yer almaktadır. Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Unvan Geldiği Ülke Çalıştığı Bölüm Profesör Azerbaycan Eğitim Fakültesi Doçent - - Yrd. Doçent Özbekistan İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Azerbaycan Tokat Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Azerbaycan Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Almanya Niksar Teknik Bilimler Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Suriye İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Suriye İlahiyat Fakültesi Okutman - - Çevirici - - Eğitim-Öğretim Planlamacısı - - Araştırma Görevlisi - - TOPLAM 7-18

B- Bütçe Gelirleri 2014 Mali Yılı Gaziosmanpaşa Üniversitesi bütçesinde 7.815.000,00-TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 143.506.000,00-TL Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ve 6.007.000,00-TL Diğer Gelirler olmak üzere toplam 157.328.000,00-TL gelir öngörülmüştür. Bütçe gelirlerinin gelişimi tablosuna göre 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 52.707.389-TL gelir gerçekleşirken 2014 yılı aynı dönemde toplam 77.550.143-TL gelir gerçekleşmiştir. 2013 Ocak-Haziran dönemi ile 2014 Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri karşılaştırıldığında %47,13 lik bir artış olduğu görülmektedir. Açıklama Ocak Haziran Gelir Gerçekleşmeleri 2013 2014 Değişim Oranı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.722.221,00 TL 4.011.129,00 TL 7,76% Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 45.273.333,00 TL 69.197.348,00 TL 52,84% Diğer Gelirler 3.711.835,00 TL 4.341.665,00 TL 16,97% TOPLAM 52.707.389,00 TL 77.550.143,00 TL 47,13% Gelir gerçekleşme oranı 2013 yılı ilk altı aylık dönem %39,27 olurken, 2014 yılı ilk altı aylık dönemde ise %49,30 oranında olmuştur. 2014 Haziran sonu gerçekleşme miktarı 2013 Haziran sonu gerçekleşmeye göre %47.13 artış göstermiştir. 2013-2014 gelir gerçekleşmeleri ve alt kalem gelir bilgileri aşağıdaki tablo ve grafikte sunulmaktadır. Açıklama 2014 Gelir Tahmini 2013 Haziran Sonu Gerçekleşme 2014 Haziran Sonu Gerçekleşme Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 7.928.000,00 TL 3.544.578,00 TL 3.804.307,00 TL Kira Gelirleri 535.000,00 TL 177.643,00 TL 215.854,00 TL Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL Merkezi Yönetim Büt. Dahil 147.504.000,00 TL 44.915.955,00 TL 68.911.888,00 TL İdarelerden Alınan Bağış ve Yrd. Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 702,00 TL 357.378,00 TL 702,00 TL Proje Yardımları 350.000,00 TL 0,00 TL 284.759,00 TL Faiz Gelirleri 975.000,00 TL 412.508,00 TL 659.302,00 TL Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 2.780.000,00 TL 1.144.232,00 TL 1.433.743,00 TL Para Cezaları 15.000,00 TL 5.380,00 TL 13.661,00 TL Diğer Çeşitli Gelirler 4.955.000,00 TL 2.149.715,00 TL 2.234.960,00 TL TOPLAM 165.042.702,00 TL 52.707.389,00 TL 77.550.143,00 TL 19

80.000 70.000 2013 ve 2014 Yılı Haziran Sonu Gelir Gerçekleşme Miktarları 69.197,35 (Bin TL) 60.000 50.000 40.000 45.273,33 30.000 20.000 10.000 3.722,22 4.011,12 3.711,83 4.341,67 0 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler 2013 2014 2013 ve 2014 Yılı Haziran Sonu Gelir Gerçekleşme Oranları 80,00 70,00 63,96 72,28 60,00 50,00 51,33 51,44 48,22 40,00 37,36 30,00 20,00 10,00 0,00 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler 2013 Yılı(%) 51,33 37,36 63,96 2014 Yılı(%) 51,44 48,22 72,28 20

14.000,00 2013 ve 2014 Yılı Harcama Kalemlerindeki İlk Altı Aylık Gelirler (Bin TL) 12.000,00 10.000,00 8.000,00 6.000,00 4.000,00 2.000,00 0,00 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler C- Finansman 2014 yılı bütçe gelirlerinin; tahmini 143.506.000,00-TL Hazine Yardımlarından, 13.822.000,00-TL ise Öz Gelir ve Diğer Gelirlerden oluşacaktır. Yılsonu gider tahmini ile gelir tahmini arasındaki fark Net Finansmandan karşılanmaktadır. 2014 yılı ilk altı ayında 77.550.143,00-TL gelir elde edilmiş olup, bunun 68.911.888,00-TL Hazine Yardımı, 702,00-TL Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar, 4.011.129,00-TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 4.341.665,00-TL Diğer Gelirlerden oluşmaktadır. 21

II- OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER A- Eğitim Faaliyetleri Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ocak-Haziran 2014 döneminde bütçeyle sağlanan kaynaklarla, ihtiyaçları öncelik sırasına koyarak 2014 Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğleri uyarınca, kaynakların etkili ve verimli kullanımının sağlanması, kamı hizmet kalitesinin yükseltilmesine, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlamaya çalışılmış ve hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmıştır. Üniversitemizde 9 Fakülte, 7 Yüksekokul, 1 Devlet Konservatuarı, 14 Meslek Yüksekokulu ve 4 Enstitü ile eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Gelecek yıllarda daha çeşitli kollarda eğitim faaliyetlerinde bulundurulması için hazırlıkları devam etmekte ve yeni fakültelerin açılması hedeflenmektedir. 22

FAKÜLTELERİMİZ - Ziraat Fakültesi - Fen-Edebiyat Fakültesi -İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Tıp Fakültesi - Eğitim Fakültesi -Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi - Güzel Sanatlar Fakültesi - Diş Hekimliği Fakültesi -İlahiyat Fakültesi YÜKSEKOKULLAR - Tokat Sağlık Yüksekokulu -Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu - Zile Dinçerler Turizm İşl. ve Otelcilik Yüksekokulu - Yabancı Diller Yüksekokulu - Erbaa Sağlık Yüksekokulu - Niksar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu - Turhal Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu KONSERVATUARLAR - Devlet Konservatuarı MESLEK YÜKSEKOKULLAR - Tokat Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu -Tokat Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu - Artova Meslek Yüksekokulu - Almus Meslek Yüksekokulu - Erbaa Meslek Yüksekokulu - Zile Meslek Yüksekokulu -Niksar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu -Niksar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu - Reşadiye Meslek Yüksekokulu - Turhal Meslek Yüksekokulu -Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu -Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu -Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Pazar Meslek Yüksekokulu ENSTİTÜLER - Fen Bilimleri Enstitüsü - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Sağlık Bilimleri Enstitüsü -Eğitim Bilimleri Enstitüsü 23

Üniversitemiz 30.06.2014 tarihli öğrenci sayıları; Normal Öğretim II. Öğretim Yükseklisans Doktora OKULLAR Mevcut Öğrenci Mevcut Öğrenci Mevcut Öğrenci Mevcut Öğrenci TOPLAM Sağlık Bilimleri Enstitüsü 86 24 110 Tıp Fakültesi 345 345 Diş Hekimliği Fakültesi 43 43 Erbaa Sağlık Yüksekokulu 141 141 Tokat Sağlık Yüksekokulu 515 515 Erbaa Sağlık Hizmetleri MYO 118 77 195 Turhal Sağlık Hizmetleri MYO 263 165 428 Tokat Sağlık Hizmetleri MYO 0 0 0 Fen Bilimleri Enstitüsü 974 203 1177 Fen Edebiyat Fakültesi 1.094 813 1907 Ziraat Fakültesi 743 743 Mühendislik ve Doğa Bil. Fakültesi 929 929 Eğitim Bilimleri Enstitüsü 587 15 602 Sosyal Bilimler Enstitüsü 531 70 601 Eğitim Fakültesi 1433 408 1841 İlahiyat Fakültesi 291 135 426 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1542 1472 3014 Yabancı Diller Yüksekokulu 0 0 0 Güzel Sanatlar Fakültesi 0 0 0 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 293 148 441 Devlet Konservatuarı 0 0 0 Zile Turizm Otel İşl Yüksekokulu 479 336 815 Tokat Sosyal Bilimler MYO 737 453 1190 Tokat Teknik Bilimler MYO 995 645 1640 Turhal Uyg. Tek. ve İşl. Yüksekokulu 0 0 0 Zile Meslek Yüksekokulu 856 183 1039 Niksar Sosyal Bilimler MYO 270 79 349 Niksar Teknik Bilimler MYO 368 73 441 Niksar Uyg. Bil. Yüksekokulu 0 0 0 Reşadiye Meslek Yüksekokulu 128 128 Almus Meslek Yüksekokulu 130 130 Erbaa Meslek Yüksekokulu 787 128 915 Turhal Meslek Yüksekokulu 582 179 761 Artova Meslek Yüksekokulu 70 70 Pazar Meslek Yüksekokulu 85 85 TOPLAM 13.237 5.294 2.178 312 21.021 24

B-Fiziksel Yapı İle İlgili Faaliyetler Proje Adı İlk Altı Ayda Yapılan Faaliyetler Bu proje kapsamında; 1-İlahiyat Fakültesi Bina Projesi İşi yapılmakta olup; 09.12.2013 tarihinde iş yeri teslimi yapılarak işe başlanmış, zemin etüdü yapılmış, mimari avan proje tamamlanmış olup, mimari uygulama projesi ile statik, mekanik ve elektrik tesisat projeleri devam etmektedir. Bu iş kapsamında harcama yapılmamıştır. 2-Sağlık Kampüsü Derslik Bina Projesi işi yapılmakta Çeşitli Ünitelerin Etüd-Proje İşi olup; 30.04.2014 tarihinde ihalesi yapılmış olup, 02.06.2014 tarihinde iş yeri teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Bu iş kapsamında harcama yapılmamıştır. 3-Üniversite Giriş Tak ve Hangarlar Tadilat Statik Projeleri İşinde a) Taşlıçiftlik Kampüs girişine yapılacak olan Tak için çelik konstrüksiyon statik projesi yaptırılmış, b) Taşlıçiftlik Kampüsünde bulunan hangarların Öğrenci Yaşam Merkezine dönüştürülmesi kapsamında mevcut mimari projeye uygun çelik konstrüksiyon statik proje yaptırılmış olup 17.995,00-TL ödeme yapılmıştır. İlk altı ay içinde toplam 17.995,00-TL harcama yapılmıştır. 25

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında ; 1-Ortak Derslik Binası İnşaatı işi: A,B,C blok sıva imalatları, dış cephe kaplaması %98 oranında, A,B,C blok sınıflarda yer döşemesi imalatları, B ve C blok koridorlarda alçıpan asma tavan imalatları, ıslak hacim duvar seramik kaplama imalatları, C blok elektrik tava montaj imalatları, öğretim elemanı odalarında VRF imalatları, elektrik tesisatı ana besleme hattıi besleme hatları, linye ve sorti imalatları, CCTV tesisatı imalatları tamamlanmıştır. Koridorlarda yer döşemesi imalatları, B ve C blok harici diğer bloklarda alçıpan asma tavan imalatları, A, B, C blok ıslak hacim duvar seramik kaplama imalatları, amfilerde havalandırma Derslik ve Merkezi Birimler kanal imalatları, klima santrali montajı, boru izolasyonları, seslendirme tesisatı kablolama işlemi devam etmektedir. 2014 yılı içinde fiziki gerçekleşme %14 artarak toplam %78 olmuştur. Bu iş kapsamında 2014 yılı ilk altı ayı içinde 2.686.407,40-TL harcama yapılmıştır. 2- Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Ek Bina İnşaatı işi; 21.05.2014 tarihinde ihalesi yapılmış olup, ihale sonuçlandırılmış ve ihale üzerinde kalan istekli ile sözleşme yapılacaktır. Bu iş kapsamında harcama yapılmamıştır. 3- İlahiyat Fakültesi Binası İnşaatı işi; projesi tamamlandıktan sonra ihalesine çıkılacaktır. 26

4-Sağlık Kampüsü Derslik Binası İnşaatı işi; projesi tamamlandıktan sonra ihalesine çıkılacaktır. İlk altı ay içinde toplam 2.686.407,40-TL harcama yapılmıştır. Bu proje kapsamında; 1-2013-2015 Yılları Kampüs Altyapı İnşaatı işi: Eğitim Fakültesi ve Ortak Derslik Binası galeri betonarme imalatı, seralar bölgesi saha betonu imalatı, Ziraat Fakültesi Binası arkası yaya yolu imalatları, Ziraat Fakültesi sera kontrol ünitesi, Ali Şevki Erek Yerleşkesi Kampüs Altyapısı Isı Merkezi kalorifer kazanı imalatları, parke çalışmaları, perde duvar ve beton imalatları tamamlanmıştır. Ortak Derslik Binası beton yol imalatı, Ortak Derslik Binası galeri hattı mekanik tesisat imalatları, Eğitim Fakültesi Binası galerisi mekanik tesisat imalatları ve Eğitim Fakültesi çevre düzenleme işleri devam etmektedir. 2014 yılı içinde fiziki gerçekleşme %17 artarak toplam %24 olmuştur. 2014 yılı ilk altı ayı içinde 1.131.714,46-TL harcama yapılmıştır. Bu Proje Kapsamında; Büyük Onarım İnşaatı 1-Rektörlük, Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar Yılı Büyük Onarım İnşaatı işi: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı kat tuvaleti tadilatı, Kütüphane Binası engelli tuvaleti imalatı, Uygulama Oteli 38 oda VRF sistemi ve 27

tesisat işleri, Ziraat Fakültesi Binası öğrenci bay bayan tuvalet tadilatı, Eğitim Fakültesi Binası 2 adet engelli tuvaleti imalatları, Konferans Salonu engelli tuvalet imalatı, Müzik Binası engelli tuvalet imalatı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Binası ile Sağlık Yüksekokulu Binası 2 adet engelli tuvalet imalatı, Fen Edebiyat Fakültesi Binası 2 adet bay ve bayan tuvaleti tadilatı ve engelli tuvalet imalatı, 2 adet jeneratör demontaj ve montajı, eski trafo söküm işleri, Diş Hekimliği Fakültesi Binasında sterilizasyon işleri, Erbaa Meslek Yüksekokulu Binasında otomatik kapı imalatı, Merkezi Kafeterya Binası giriş merdiveni traverten imalatları, Rektörlük Binası oto park yeri duvarları bisküvi tuğla kaplama imalatları ve Uygulama Oteli dış cephe imalatı bitirilmiş olup iş tamamlanmıştır. Bu iş kapsamında 2014 yılında 205.148,23-TL harcama yapılmıştır 2-Erbaa Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Bina Onarım İnşaatı işi: Bodrum katta kırım işleri, iç bölme duvar imalatları, pencere ve kapı kasa imalatları, tüm pis su boru tesisat işleri, yangın tesisat işleri, yangın dolabı montajı, kablo tava elektrik tesisat işleri, orta gerilim hücreleri prefaprik köşk yerine montajı, trafo bakımı ve yerine montajı tamamlandı. Alçı imalatları, dış cephe ısı yalıtımı ve kaplama işleri, çatı kaplama imalatları, pencere önü ve merdiven mermer imalatları, sortiler ve linye döşeme imalatları devam etmektedir. Bu iş kapsamında 2014 yılında 802.984,19-TL harcama yapılmıştır. 28

3-Fen Edebiyat Fakültesi ve Ziraat Fakültesi Binası Tadilat ve Onarımı İşi: 05.05.2014 tarihinde iş yeri teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Bu iş kapsamında harcama yapılmamıştır. 4- Kampüs Isı Merkezi ve Misafirhane Binası Elektrik Tesisat Onarımı İşi: Kampüs ısı merkezinde pompaların elektrik tesisat onarımı ile misafirhane binasında elektrik tesisat onarım işleri yapılmıştır. Bu iş kapsamında 2014 yılında 18.175,54-TL harcama yapılmıştır. İlk altı ay içinde toplam 1.026.307.96-TL harcama yapılmıştır. Bu proje kapsamında; Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 1-Yürüme Yolu ve Açık Alan Spor Tesisleri İnşaatı işi: Projesi tamamlanmış olup; ihale hazırlık aşamasındadır. Bu iş kapsamında harcama yapılmamıştır. 1-400 Yataklı Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hasta Bakım Ünitesi Binası İnşaatı: 6. kat betonarme tabliye Ek Bina İnşaatı imalatı tamamlanmış, tuğla imalatları devam etmektedir. 2014 yılında fiziki gelişme % 19 artarak toplam %21 olmuştur. Bu iş kapsamında 2014 yılında 7.908.331,14-TL harcama yapılmıştır. 29

2014 yılına ait başlangıç ödenekleri aşağıdaki gibidir: Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Derslik ve Merkezi Birimler Kampüs Altyapısı Büyük Onarım İnşaatı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Hastane Ek Bina (*) Özel gelirlerden karşılanacaktır. 98.000 TL 10.400.000 TL 2.000.000 TL 3.237.500 TL 200.000 TL * 2.000.000 TL 15.000.000 TL Yıl içinde Hastane Ek Bina Projesine 3.200.000,00-TL ödenek eklemesi yapılmıştır. 30

III- TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A-Bütçe Giderleri Gaziosmanpaşa Üniversitesinin 2014 mali yılı sonu itibariyle toplam bütçe giderinin yıl içerisindeki eklenen ödeneklerle birlikte toplam 176.110.000,00-TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmiştir. 2014 yılı başlangıç ödeneğinin yatırım giderleri hariç yeterli olacağı tahmin edilmektedir. Yeni açılan ikinciöğretim programları, giderlerde belirli bir miktar artışa yol açacaktır. Yıl içinde bitirilecek yatırımlar için ilave ödenek talebinde bulunulmuştur. B-Bütçe Gelirleri Toplam bütçemiz içinde hazine yardımı bütçemizin %91,21 ini oluşturmaktadır. 2014 yılı Temmuz-Aralık döneminde ayrıntılı harcama programındaki serbest ödenek miktarına göre hazine yardımı Hazine müsteşarlığından alınıp bütçe giderlerinin karşılanması için gelir hesaplarına kaydının gerçekleşmesi sağlanacaktır. 2014-2015 eğitim-öğretim yılı başında tahsil edilecek yüksek öğrenim hizmet maliyetine öğrenci katkısı ile öngörülen gelir hedeflerine ulaşılacağı tahmin edilmektedir. C-Finansman Üniversitemiz Temmuz-Aralık 2014 döneminde bütçe giderlerinin hazine yardımı ve özgelirler ile karşılanması öngörülmüştür. Ödemelerin zamanında yapılabilmesi için yatırımları hızlandırma ödeneğinden ve ek ödenek talebinde bulunulmuştur. Hazine tarafından aktarılacak nakitlerin zamanında aktarılması halinde hizmetler aksatılmadan yürütülecektir. 31

IV- TEMMUZ- ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER A-Eğitim Faaliyetleri Gaziosmanpaşa Üniversitesinde 2014-2015 eğitim öğretim yılında 3.775 önlisans, 3.520 lisans, 553 yüksek lisans ve 87 doktora olmak üzere toplam 7.935 yeni öğrenci alınacağı tahmin edilmektedir. Üniversitemiz 2014-2015 yeni alınacak öğrenci dağılımı ve toplam öğrenci dağılımı aşağıya çıkarılmıştır. Normal Öğrt. II. Öğretim Yükseklisans Doktora OKULLAR Mevcut Öğrenci Kontenjan TOPLAM Mevcut Öğrenci Kontenjan TOPLAM Mevcut Öğrenci Kontenjan TOPLAM Mevcut Öğrenci Kontenjan TOPLAM Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0 0 86 22 108 24 11 35 Tıp Fakültesi 345 93 438 0 0 0 Diş Hekimliği Fakültesi 43 41 84 0 0 0 Erbaa Sağlık Yüksekokulu 141 52 193 0 0 0 Tokat Sağlık Yüksekokulu 515 160 675 0 0 0 Erbaa Sağlık Hizmetleri MYO 118 50 168 77 50 127 0 0 Turhal Sağlık Hizmetleri MYO 263 170 433 165 120 285 0 0 Tokat Sağlık Hizmetleri MYO 0 0 0 0 0 0 0 0 Fen Bilimleri Enstitüsü 0 0 974 232 1206 203 40 243 Fen Edebiyat Fakültesi 1.094 274 1368 813 221 1034 0 0 Ziraat Fakültesi 743 201 944 0 0 0 Mühendislik ve Doğa Bil. Fak. 929 297 1226 0 0 0 Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0 0 587 136 723 15 10 25 Sosyal Bilimler Enstitüsü 0 0 531 163 694 70 26 96 Eğitim Fakültesi 1433 489 1922 408 57 465 0 0 İlahiyat Fakültesi 291 154 445 135 123 258 0 0 İktisadi ve İdari Bilimler Fak. 1542 476 2018 1472 474 1946 0 0 Yabancı Diller Yüksekokulu 0 0 0 0 0 0 0 0 Güzel Sanatlar Fakültesi 0 0 0 0 0 0 0 0 Beden Eğt. ve Spor Yüksekokulu 293 90 383 148 50 198 0 0 Devlet Konservatuarı 0 0 0 0 0 0 0 0 Zile Turizm Otel İşl Yüksekokulu 479 163 642 336 105 441 0 0 Tokat Sosyal Bilimler MYO 737 275 1012 453 100 553 0 0 Tokat Teknik Bilimler MYO 995 440 1435 645 260 905 0 0 Turhal Uyg. Tek. ve İşl. YO 0 0 0 0 0 0 0 0 Zile Meslek Yüksekokulu 856 390 1246 183 110 293 0 0 Niksar Sosyal Bilimler MYO 270 210 480 79 95 174 0 0 Niksar Teknik Bilimler MYO 368 150 518 73 50 123 0 0 Niksar Uyg. Bil. Yüksekokulu 0 0 0 0 0 0 0 0 Reşadiye Meslek Yüksekokulu 128 130 258 0 0 0 Almus Meslek Yüksekokulu 130 140 270 0 0 0 Erbaa Meslek Yüksekokulu 787 375 1162 128 50 178 0 0 Turhal Meslek Yüksekokulu 582 320 902 179 140 319 0 0 Artova Meslek Yüksekokulu 70 50 120 0 0 0 Pazar Meslek Yüksekokulu 85 100 185 0 0 0 TOPLAM 13.237 5.290 18.527 5.294 2.005 7.299 2.178 553 2.731 312 87 399 Açıklama Normal II. Öğretim Ön Lisans 8.189 2.957 11.146 Lisans 10.338 4.342 14.680 Yüksek Lisans 2.731 2.731 Doktora 399 399 TOPLAM 21.657 7.299 28.956 TOPLAM 32

B-Fiziksel Yapı ile İlgili Faaliyetler Proje Adı İkinci Altı Ayda Yapılması Hedeflenen Faaliyetler 1 İlahiyat Fakültesi Bina Projesi İşine ait mimari, statik, mekanik ve elektrik tesisat projeleri ile ihale hazırlık dosyasının (mahal listesi, teknik şartname, metraj, yaklaşık maliyet vb.) tamamlanması planlanmış olup; 166.380,00 TL harcama yapılması öngörülmektedir. 2 Sağlık Kampüsü Derslik Bina Projesi ait mimari, statik, mekanik ve elektrik tesisat Çeşitli Ünitelerin Etüd Proje İşi projeleri ile ihale hazırlık dosyasının (mahal listesi, teknik şartname, metraj, yaklaşık maliyet vb.) tamamlanması planlanmış olup; 45.725,00 TL harcama yapılması ön görülmektedir. Bu proje kapsamında 2014 yılı II. altı aylık dönemde toplam 212.105,00 TL harcama yapılması ön görülmektedir. 33

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında ; 1 Ortak Derslik Binası İnşaatı işinde dış cephe kaplama imalatları, döşeme kaplama işleri, asma tavan imalatları, duvar döşeme kaplama işleri, klima havalandırma cihazları montajı, havalandırma kanal imalatları, elektrik tesisat kablolama işleri, armatürlerin montajı, eşanjör dairesi mekanik ve elektrik tesisat işlerinin tamamlanarak binanın bitirilmesi planlanmaktadır. Bu iş kapsamında 2014 yılı II. altı aylık dönemde toplam 4.513.592,60 TL Derslik ve Merkezi Birimler harcama yapılması ön görülmektedir. 2 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Ek Bina İnşaatı işinde temel kazı, demir ve betonarme imalatları ile %40 oranında tuğla duvar imalatlarının tamamlanması planlanmaktadır. Bu iş kapsamında 2014 yılı II. altı aylık dönemde toplam 1.790.000,00 TL harcama yapılması ön görülmektedir. 3 İlahiyat Fakültesi Binası İnşaatı işinin ihalesi yapılarak temel kazı, temel demir ve beton imalatlarının tamamlanması planlanmaktadır. Bu iş kapsamında II. altı aylık dönemde 1.240.000,00 TL harcama öngörülmektedir. 34

4 Sağlık Kampüsü Derslik Binası İnşaatı işinin ihalesi yapılarak temel kazı, temel demir ve beton imalatlarının tamamlanması planlanmaktadır. Bu iş kapsamında 2014 yılı II. altı aylık dönemde toplam 170.000,00 TL harcama yapılması ön görülmektedir. Bu proje kapsamında 2014 yılı II. altı aylık dönemde toplam 7.713.592,60 TL harcama yapılması ön görülmektedir. 1 2013 2015 Yılları Kampüs Altyapı İnşaatı işinde Taşlıçiftlik Kampüsüne su kuyusu, derin kuyu pompası montajı ve mevcut ishale hattına bağlantısı, Taşlıçiftlik Kampüsü girişi tak imalatı ile buna bağlı yol ve yaya yolu imalatları, Ortak Derslik Binası yol ve yaya yolu imalatının Kampüs Altyapısı tamamlanması, Ortak Derslik Binası ile Eğitim Fakültesi Binası galeri hattı kalorifer ve sıhhi tesisat ile elektrik tesisat imalatlarının tamamlanması planlanmaktadır. Bu iş kapsamında 2014 yılı II. altı aylık dönemde toplam 868.285,54 TL harcanması ön görülmektedir. 35

Bu proje kapsamında 2014 yılı II. altı aylık dönemde toplam 868.285,54 TL harcama yapılması öngörülmektedir. Bu Proje Kapsamında; 1 Rektörlük, Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar Yılı Büyük Onarım İnşaatı işi tamamlanmış olup; herhangi bir harcama yapılmayacaktır 2 Erbaa Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Bina Onarım İnşaatı işinde sıva ve boya imalatları, ıslak mekan döşeme kaplama imalatları, Büyük Onarım İnşaatı koridorlar ve sınıf döşeme kaplama imalatları, asma tavan imalatları, mekanik ve elektrik tesisat imalatları tamamlanarak binanın onarım işinin tamamlanması planlanmaktadır. Bu iş kapsamında 2014 yılı II. altı aylık dönemde 3.174.087,81 TL harcanması ön görülmektedir. 3 Fen Edebiyat Fakültesi ve Ziraat Fakültesi Binası Tadilat ve Onarımı İşinde Fen Edebiyat Fakültesi Binası dış cephe ısı yalıtımı kaplama imalatı, Fen Edebiyat Fakültesi tuvalet tadilatı, çatı onarımı ile Ziraat Fakültesi Binası çatı 36

onarımı yapılarak tamamlanması planlanmaktadır. Bu iş kapsamında 2014 yılı II. altı aylık dönemde 2.070.115,30 TL harcanması ön görülmektedir. Bu proje kapsamında 2014 yılı II. altı aylık dönemde toplam 5.244.203,11 TL harcama yapılması ön görülmektedir. Bu proje kapsamında; 1 Yürüyüş Yolu ve Açık Alan Spor Tesisleri İnşaatı işinde Taşlıçiftlik Kampüsünde 2.700 m. Yürüyüş yolu, açık alan 1 adet basketbol voleybol sahası ile 1 adet tenis sahası yapılarak işin tamamlanması planlanmaktadır. Bu iş kapsamında 2014 yılı II. altı aylık dönemde Açık ve Kapalı Spor Tesisleri toplam görülmektedir. 2.000.000,00 TL harcanması ön Bu proje kapsamında 2014 yılı II. altı aylık dönemde toplam 2.000.000,00 TL harcama yapılması ön görülmektedir. 37

1 400 Yataklı Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hasta Bakım Ünitesi Binası İnşaatı işinde tüm betonarme, tuğla, sıva ve dış cephe mekanik işlerinin, çatı imalatının, temiz su ve pis su tesisat imalatları, kalorifer, yangın tesisat boru imalatlarının, havalandırma kanal imalatlarının, Hastane Ek Bina İnşaatı elektrik tava imalatlarının, altyapı kablo imalatlarının tamamlanması planlanmaktadır. Bu iş kapsamında 2014 yılı II. altı aylık dönemde toplam 10.291.668,86 TL harcanması ön görülmektedir. Bu proje kapsamında 2014 yılı II. altı aylık dönemde toplam 10.291.668,86 TL harcama yapılması öngörülmektedir. 38

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2014 Kurum Kod: 38.49.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 2013 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN ARTIŞ GERÇEK. ORANI ** GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * (%) (%) 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2014 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 139.756.068 157.328.000 9.193.692 10.963.074 8.903.768 8.657.980 9.970.004 12.835.428 11.228.929 17.841.020 10.709.968 11.971.048 10.337.951 13.864.848 60.344.312 76.133.398 26,16 43,18 48,39 176.110.000 01 - PERSONEL GİDERLERİ 71.904.369 79.461.000 7.320.511 8.735.186 5.556.094 6.122.178 5.810.028 6.752.975 6.594.075 8.285.158 5.689.851 6.777.473 5.661.267 6.765.936 36.631.826 43.438.905 18,58 50,95 54,67 83.231.000 MEMURLAR 70.966.625 78.482.000 7.267.463 8.659.167 5.505.919 6.044.529 5.676.150 6.630.016 6.482.920 8.151.043 5.579.911 6.644.897 5.559.045 6.629.939 36.071.408 42.759.591 18,54 50,83 54,48 81.726.000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 553.518 147.000 15.072 28.303 17.547 28.104 90.687 65.809 70.265 82.331 69.281 82.066 66.949 82.231 329.802 368.843 11,84 59,58 250,91 837.000 İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GEÇİCİ PERSONEL 357.046 787.000 37.976 41.468 32.627 43.029 43.192 50.634 40.889 45.267 40.659 43.993 35.274 47.249 230.617 271.639 17,79 64,59 34,52 568.000 DİĞER PERSONEL 27.180 45.000 0 6.248 0 6.517 0 6.517 0 6.517 0 6.517 0 6.517 0 38.831 0,00 0,00 86,29 100.000 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 11.782.026 13.390.000 1.382.933 1.716.602 958.693 1.155.616 958.102 1.151.891 953.889 1.152.452 955.660 1.155.408 953.967 1.156.421 6.163.243 7.488.391 21,50 52,31 55,93 13.882.000 MEMURLAR 11.575.829 13.196.000 1.375.776 1.661.708 951.307 1.144.381 937.972 1.133.144 935.260 1.171.589 938.011 1.133.126 937.293 1.133.360 6.075.619 7.377.308 21,42 52,49 55,91 13.593.000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 106.461 42.000 2.871 49.512 3.431 5.761 15.929 13.469 13.597-25.756 13.489 16.721 13.034 17.669 62.352 77.376 24,09 58,57 184,23 171.000 İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GEÇİCİ PERSONEL 98.905 150.000 4.286 5.193 3.955 5.281 4.200 5.086 5.032 6.426 4.159 5.369 3.640 5.200 25.272 32.555 28,82 25,55 21,70 115.000 DİĞER PERSONEL 831 2.000 0 188 0 193 0 193 0 193 0 193 0 193 0 1.152 0,00 0,00 57,60 3.000 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 17.718.570 18.330.000 490.248 511.286 1.176.046 1.371.067 1.461.835 1.674.313 1.596.374 2.532.148 1.206.046 1.432.602 1.604.894 1.232.314 7.535.441 8.753.730 16,17 42,53 47,76 20.850.000 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 18.721 75.000 0 0 0 0 0 0 0 9.265 4.130-9.265 0 6.279 4.130 6.279 52,03 22,06 8,37 65.000 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 9.021.875 10.481.000 423.091 460.496 752.296 802.174 805.707 1.038.155 898.329 1.637.205 525.601 646.837 483.269 465.675 3.888.293 5.050.543 29,89 43,10 48,19 12.185.000 YOLLUKLAR 866.633 665.000 6.998 11.627 25.730 46.809 42.248 69.800 76.371 100.397 76.444 73.794 67.262 89.723 295.054 392.150 32,91 34,05 58,97 974.000 GÖREV GİDERLERİ 16.824 41.000 392 910 359 753 1.881 1.532 1.498 4.638 2.013 943 2.028 1.753 8.170 10.529 28,88 48,56 25,68 32.000 HİZMET ALIMLARI 5.933.850 6.282.000 53.932 33.096 378.403 507.578 555.985 528.770 469.755 661.628 518.824 619.825 445.971 551.948 2.422.869 2.902.844 19,81 40,83 46,21 6.604.000 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 575.962 35.000 0 373 0 427 4.393 3.410 548 891 708 830 559.951 15.001 565.600 20.931-96,30 98,20 59,80 35.000 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 726.294 461.000 5.836 4.784 2.266 13.325 26.699 31.737 55.483 42.624 31.838 66.572 19.843 36.921 141.966 195.964 38,04 19,55 42,51 541.000 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 557.418 290.000 0 0 16.992 0 24.921 909 94.389 75.500 46.238 33.066 26.569 65.014 209.110 174.489-16,56 37,51 60,17 409.000 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 250 0 0,00 25,08 0,00 5.000 04 - FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 05 - CARİ TRANSFERLER 1.908.889 2.205.000 0 0 720.000 0 0 748.880 0 565.136 663.000 0 0 544.666 1.383.000 1.858.682 34,39 72,45 84,29 3.705.000 GÖREV ZARARLARI 1.658.889 1.466.000 0 0 720.000 0 0 748.880 0 565.136 663.000 0 0 544.666 1.383.000 1.858.682 34,39 83,37 126,79 3.205.000 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 250.000 739.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 500.000 06 - SERMAYE GİDERLERİ 36.442.214 43.942.000 0 0 492.935 9.119 1.740.040 2.507.368 2.084.592 5.306.126 2.195.411 2.605.565 2.117.823 4.165.511 8.630.802 14.593.690 69,09 23,68 33,21 54.442.000 MAMUL MAL ALIMLARI 11.478.198 9.604.500 0 0 492.935 9.119 60.436 95.964 255.796 893.643 232.703 268.230 131.024 487.495 1.172.894 1.754.451 49,58 10,22 18,27 10.992.000 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 266.776 200.000 0 0 0 0 0 25.000 42.333 8.968 8.956 0 12.435 24.485 63.724 58.453-8,27 23,89 29,23 300.000 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 21.207.694 29.498.000 0 0 0 0 1.571.660 2.219.422 1.769.118 4.365.350 1.953.752 2.309.130 1.974.365 2.850.547 7.268.894 11.744.448 61,57 34,27 39,81 35.650.000 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 7.941 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 200.000 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 3.481.605 4.437.500 0 0 0 0 107.944 166.983 17.346 38.166 0 28.206 0 802.984 125.290 1.036.338 727,15 3,60 23,35 7.300.000 07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08 - BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2014 Kurum Kod: 38.49 - GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2013 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEK. ORANI GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * ** (%) (%) 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2014 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 132.907.567 157.328.000 7.781.491 11.551.382 9.673.390 12.287.687 16.812.432 14.092.569 8.989.345 12.578.256 6.927.987 13.851.141 2.522.742 13.189.107 52.707.389 77.550.143 47,13 39,66 49,29 165.042.702 01 - Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02. Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 8.414.196 7.815.000 50.256 152.548 105.306 2.929.433 3.187.830 428.794 91.870 168.413 206.107 231.720 80.851 100.221 3.722.221 4.011.129 7,76 51,33 51,44 8.463.000 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 7.978.477 7.448.000 43.207 78.209 36.042 2.916.820 3.164.623 421.208 79.303 147.541 147.429 197.465 73.976 84.011 3.544.578 3.804.307 7,33 51,37 51,08 7.928.000 03.6 Kira Gelirleri 435.719 366.000 7.050 74.340 69.265 12.613 23.207 30.773 12.567 43.201 58.678 38.235 6.875 16.691 177.643 215.854 21,51 50,76 58,98 535.000 03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 116.992.150 143.506.000 7.500.000 11.027.438 9.263.067 9.006.169 13.269.976 11.263.039 6.795.979 12.000.000 6.318.246 13.200.000 2.126.065 12.700.702 45.273.333 69.197.348 52,84 37,36 48,22 147.854.702 04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 116.346.567 143.506.000 7.500.000 11.027.438 9.050.000 8.984.450 13.269.976 11.000.000 6.795.979 12.000.000 6.300.000 13.200.000 2.000.000 12.700.000 44.915.955 68.911.888 53,42 37,07 48,02 147.504.000 04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 502.312 0 0 0 213.067 0 0 0 0 0 18.246 0 126.065 702 357.378 702-99,80 0,00 0,00 702 04.5 Proje Yardımları 143.270 0 0 0 0 21.720 0 263.039 0 0 0 0 0 0 0 284.759 0,00 0,00 0,00 350.000 05. Diğer Gelirler 7.501.222 6.007.000 231.235 371.396 305.017 352.084 354.626 2.400.736 2.101.496 409.844 403.634 419.421 315.826 388.185 3.711.835 4.341.665 16,97 63,96 72,28 8.725.000 05.1 Faiz Gelirleri 722.086 380.000 21.536 89.203 34.679 46.379 100.114 145.257 27.096 172.465 137.296 101.118 91.786 104.879 412.508 659.302 59,83 119,22 173,50 975.000 05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 2.466.569 1.537.000 186.040 243.445 175.620 255.516 189.571 257.297 183.682 183.766 200.844 247.523 208.474 246.196 1.144.232 1.433.743 25,30 78,16 93,28 2780000 05.3 Para Cezaları 12.284 0 0 200 0 1.392 5.062 200 318 0 0 0 0 11.869 5.380 13.661 153,91 0,00 0,00 15000 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 4.300.282 4.090.000 23.658 38.548 94.718 48.797 59.878 1.997.982 1.890.400 53.613 65.494 70.780 15.566 25.241 2.149.715 2.234.960 3,97 53,84 54,64 4955000 06. Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08. Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09. Red ve İadeler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0