B TİPİ LİKİT FONU : TCZB B TİPİ ŞEMSİYE FONA BAĞLI LİKİT ALT FONU

B TİPİ LİKİT FONU AĞUSTOS - 2015 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER A - FONUN ADI B - KURUCUNUN ÜNVANI C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI D - FON TUTARI : 3.000.000.000,00 E - FON TOPLAM DEĞERİ : 517.799.891,31 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 44.010.212.932,00 G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 09.07.2013 H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ : TCZB B TİPİ ŞEMSİYE FONA BAĞLI LİKİT ALT FONU : T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A - AY SONU PAY FİYATI : 0,011762 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 0,011670 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 0,788346 D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 5,992611 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 8,867086 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ Ters Repo : 35,696372 Devlet Tahvilleri : 7,517957 Özel Sektör Tahvilleri : 40,537072 Borsa Para Piyasası Satış : 7,410018 Vadeli Mevduat : 8,359767 Katılım Hesabı : 0,279317 Diğer : 0,199497 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 14,332179 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 16,860854 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 42,958901 3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU A - HİSSE SENETLERİ Nominal Rayiç Değer Oran (%) 1. Banka İştirak ve Hissedarları 2. Diğer Ortaklıklar B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI Nominal Rayiç Değer Oran (%) 07.10.2015 TRT071015T12 48.500.000 50.048.499,32 9,666068 16.12.2015 TRT161215T19 1.500.000 1.458.981,58 0,281779 18.11.2015 TRT181115T18 7.400.000 7.252.100,82 1,400627 C - TERS REPO Nominal Rayiç Değer Oran (%) 1 01.09.2015 20.005.288 20.005.287,68 3,863702 2 01.09.2015 20.005.282 20.005.282,20 3,863701 3 01.09.2015 67.517.827 67.517.827,42 13,039990 4 01.09.2015 14.003.701 14.003.701,38 2,704591 5 01.09.2015 12.503.301 12.503.301,36 2,414813 6 01.09.2015 12.003.173 12.003.172,61 2,318221 7 01.09.2015 18.004.759 18.004.758,91 3,477332 8 01.09.2015 86.022 86.022,29 0,016614 D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ Nominal Rayiç Değer Oran (%) E - DÖVIZE ENDEKSLİ TAHVİLLER Nominal Rayiç Değer Oran (%) F - FİNANSMAN BONOLARI Nominal Rayiç Değer Oran (%) G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ Nominal Rayiç Değer Oran (%) 23.10.2015 TRQFNBKE1544 5.000.000 4.924.590,32 0,951106 08.01.2016 TRFLDFK11614 2.000.000 1.915.072,13 0,369866 18.01.2016 TRQODEA11619 11.000.000 10.568.972,57 2,041228 16.10.2015 TRQFIBAE1519 5.000.000 4.937.732,90 0,953644 16.11.2015 TRQCKKBK1518 5.000.000 4.894.706,02 0,945334 01.12.2015 TRFFFKRA1519 5.000.000 4.869.842,85 0,940532 04.12.2015 TRFGRFAA1510 4.000.000 3.893.640,24 0,751994 25.01.2016 TRFGMVY11613 5.000.000 4.774.723,58 0,922162 13.10.2015 TRFYAKFE1511 5.000.000 4.940.115,23 0,954104 26.10.2015 TRFALFKE1516 5.000.000 4.926.444,07 0,951464 16.12.2015 TRFFBFKA1517 5.000.000 4.839.205,61 0,934615 07.09.2015 TRFDSTF91513 11.500.000 11.478.806,31 2,216948 07.09.2015 TRFGDKM91513 3.000.000 2.994.750,41 0,578388 16.10.2015 TRFDSTFE1517 10.000.000 9.857.043,07 1,903730 30.10.2015 TRSZORNE1512 1.000.000 1.012.668,48 0,195581 05.11.2015 TRQFNBKK1520 5.000.000 4.904.310,90 0,947189 20.01.2016 TRSBDOY11611 2.100.000 2.141.527,96 0,413602

10.09.2015 TRFISMD91561 4.000.000 3.989.193,51 0,770449 17.09.2015 TRQSKBK91513 2.000.000 1.990.784,58 0,384488 23.09.2015 TRFDNFK91521 10.000.000 9.938.597,50 1,919481 12.11.2015 TRFFBFKK1515 14.000.000 13.711.299,95 2,648119 08.01.2016 TRQNURL11614 10.500.000 10.115.534,67 1,953654 04.09.2015 TRFISMD91579 5.000.000 4.995.557,33 0,964812 11.09.2015 TRFDNFK91513 10.000.000 9.972.428,86 1,926015 23.10.2015 TRFDZFKE1517 8.000.000 7.877.693,63 1,521451 10.12.2015 TRQFIBAA1513 5.200.000 5.053.559,39 0,976014 22.12.2015 TRFISFAA1517 3.000.000 2.904.621,55 0,560981 25.12.2015 TRFOYMDA1519 3.000.000 2.901.762,50 0,560429 27.11.2015 TRFFINFK1515 5.000.000 4.873.018,72 0,941146 28.12.2015 TRQCKKBA1510 6.000.000 5.796.646,26 1,119530 02.02.2016 TRQSKBK21619 10.000.000 9.546.346,08 1,843724 01.10.2015 TRFDNFKE1511 10.000.000 9.911.198,54 1,914190 16.10.2015 TRFGRFAE1516 8.465.233 8.356.324,96 1,613891 14.12.2015 TRFGRFAA1528 8.000.000 7.760.986,49 1,498911 12.02.2016 TRQFIBA21611 3.000.000 2.853.449,43 0,551098 H - YABANCI MENKUL KIYMETLER Nominal Rayiç Değer Oran (%) I - ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ MADENLER Nominal Rayiç Değer Oran (%) İ - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER Nominal Rayiç Değer Oran (%) J - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ Nominal Rayiç Değer Oran (%) 1 01.09.2015 5.058.014 5.058.013,70 0,976875 2 02.09.2015 5.058.014 5.056.400,07 0,976563 3 03.09.2015 5.049.932 5.046.724,24 0,974694 4 09.09.2015 5.058.253 5.045.023,39 0,974366 5 18.09.2015 1.011.984 1.006.136,90 0,194319 6 18.09.2015 4.046.603 4.023.223,78 0,777021 7 29.09.2015 5.062.137 5.013.899,25 0,968355 8 02.10.2015 5.061.644 5.008.059,95 0,967227 9 05.10.2015 5.065.589 5.006.834,00 0,966990 K - GELİRE ENDEKSLİ SENETLER Nominal Rayiç Değer Oran (%) L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ Nominal Rayiç Değer Oran (%) M - VOB SÖZLEŞMELERİ Nominal Rayiç Değer Oran (%) N - VOB NAKİT TEMİNATI Nominal Rayiç Değer Oran (%) O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER Nominal Rayiç Değer Oran (%) P - EUROBOND Nominal Rayiç Değer Oran (%) R - VADELİ MEVDUAT Nominal Rayiç Değer Oran (%) 02.09.2015 6AyaKadarVD-TEB-TRY 6.516.224 6.514.166,59 1,258107 22.09.2015 3AyaKadarVD-SEK-TRY 10.298.356 10.227.953,17 1,975366 22.09.2015 3AyaKadarVD-FIN-TRY 7.293.313 7.243.210,27 1,398910 22.09.2015 3AyaKadarVD-FIN-TRY 5.116.712 5.081.910,90 0,981490 15.09.2015 3AyaKadarVD-BUR-TRY 4.081.195 4.062.717,40 0,784649 11.11.2015 6AyaKadarVD-FBB-TRY 4.126.027 4.028.423,77 0,778026 16.11.2015 6AyaKadarVD-FBB-TRY 5.160.959 5.030.428,44 0,971547 S - KATILIM HESABI Nominal Rayiç Değer Oran (%) 17.09.2015 3AyaKadarVD-ZKB-TRY 2.017.476 2.009.918,90 0,388184 V - ALTIN KATILIM HESABI Nominal Rayiç Değer Oran (%) T - ALTIN VADELİ MEVDUAT Nominal Rayiç Değer Oran (%) U - REPO Nominal Rayiç Değer Oran (%) Y - KATILMA PAYLARI Nominal Rayiç Değer Oran (%) 4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU Tutar Oran (%) A. FON PORTFÖY DEĞERİ 517.775.136,94 99,995219 B. HAZIR DEĞERLER 512.545,08 0,098985 a) Kasa 0,00 0,000000 b) Bankalar 512.545,08 0,098985 c) Hazır Değerler 0,00 0,000000 C. ALACAKLAR 5.608,02 0,001083 a) Takastan Alacaklar T1 0,00 0,000000 b) Takastan Alacaklar T2 0,00 0,000000 c) Takastan Alacaklar (DT HB) 0,00 0,000000 d) Temettü Alacakları 0,00 0,000000 e) Diğer Alacaklar 5.608,02 0,001083 f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın) 0,00 0,000000 g) Diğer Alacaklar(Opsiyon) 0,00 0,000000 h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar 0,00 0,000000 D. DİĞER VARLIKLAR 0,00 0,000000 a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler 0,00 0,000000 b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler 0,00 0,000000 E. BORÇLAR 493.398,73 0,095288 a) Takasa Borçlar T1 0,00 0,000000 j) SPK Kayda Alma Ücreti 17.581,49 0,003395 k) Diğer Borçlar 35.922,14 0,006937

l) Takasa Borçlar(Metal Altın) 0,00 0,000000 m)takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar 0,00 0,000000 b) Takasa Borçlar T2 0,00 0,000000 c) Takasa Borçlar (DT HB) 0,00 0,000000 d) Yönetim Ücreti 439.895,10 0,084955 e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı 0,00 0,000000 f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar 0,00 0,000000 g) İhtiyatlar 0,00 0,000000 h) Krediler 0,00 0,000000 ı) Pay Geri Alışından Borçlar 0,00 0,000000 FON TOPLAM DEĞERİ 517.799.891,31 100,000000 Toplam Pay Sayısı 50.000.000.000,00 Dolaşımdaki Pay Sayısı 44.010.212.932,00 FİYAT 0,011765 5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER 1 İhrac İzni Ücretleri 8.420,11 2 İlan Giderleri 0,00 3 Sigorta Ücretleri 0,00 4 Aracılık Komisyon Giderleri 57.553,18 4 Döviz aracılık komisyonları 0,00 5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri 0,00 6 Fon Yönetim Ücretleri 351.916,07 7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler 208,08 8 Metal Saklama Giderleri 0,00 8 Saklama Giderleri 4.620,06 9 Portföy Yönetim Ücreti 87.979,03 10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti 0,00 11 EFT Masrafı 138,60 12 Türev Islemler Aracilik Komisyonu 0,00 6 - AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Tarih Kıymet Kodu Nominal Tutar Oran Açıklama 05.08.2015 TRQTCZB81533 10.000.000,000 10.000.000,00 Anapara Ödemesi 19.08.2015 TRT190815T12 13.700.000,000 13.700.000,00 Anapara Ödemesi 7 - GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR 8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR Türü Vade Tarihi Tanımı Satış Tarihi Nominal Değeri Satış Değeri BPST 05.10.2015 28.08.2015 0,000 5.000.000,00 BPST 02.10.2015 27.08.2015 0,000 5.000.000,00 BPST 29.09.2015 24.08.2015 0,000 5.000.000,00 BPST 18.09.2015 14.08.2015 0,000 4.000.000,00 BPST 18.09.2015 13.08.2015 0,000 1.000.000,00 BPST 09.09.2015 05.08.2015 0,000 5.000.000,00 BPST 03.09.2015 04.08.2015 0,000 5.000.000,00 DT 19.08.2015 TRT190815T12 17.08.2015 100.000,000 99.948,00 DT 19.08.2015 TRT190815T12 05.08.2015 2.500.000,000 2.491.025,00 DT 19.08.2015 TRT190815T12 04.08.2015 5.100.000,000 5.080.518,00 DT 18.11.2015 TRT181115T18 11.08.2015 300.000,000 292.464,00 DT 07.10.2015 TRT071015T12 20.08.2015 1.000.000,000 1.027.804,95 DT 16.12.2015 TRT161215T19 11.08.2015 100.000,000 96.751,00 9 İTFA Türü Vade Tarihi Tanımı İtfa Tarihi Nominal Değeri İtfa Değeri 05.08.2015 TRQTCZB81533 05.08.2015 10.000.000,000 10.000.000,00 DT 19.08.2015 TRT190815T12 19.08.2015 13.700.000,000 13.700.000,00 10 - PORTFÖYE ALIŞLAR Türü Vade Tarihi Tanımı Alış Tarihi Nominal Değeri Alış Değeri TRPO 01.09.2015 TRT060121T16 31.08.2015 59.843,000 86.000,00

TRPO 01.09.2015 TRT160425T17 31.08.2015 19.696.500,000 18.000.000,00 TRPO 01.09.2015 TRT010420T19 31.08.2015 8.027.330,000 12.000.000,00 TRPO 01.09.2015 TRT200324T13 31.08.2015 12.254.545,000 12.500.000,00 TRPO 01.09.2015 TRT111120T18 31.08.2015 14.610.490,000 14.000.000,00 TRPO 01.09.2015 TRT110320T18 31.08.2015 68.695.290,000 67.500.000,00 TRPO 01.09.2015 TRT080317T18 31.08.2015 20.282.140,000 20.000.000,00 TRPO 01.09.2015 TRT190521T17 31.08.2015 20.948.390,000 20.000.000,00 TRPO 31.08.2015 TRT060121T16 28.08.2015 31.305,000 45.000,00 TRPO 31.08.2015 TRT010420T19 28.08.2015 12.655.595,000 19.000.000,00 TRPO 31.08.2015 TRT190521T17 28.08.2015 25.360.155,000 24.000.000,00 TRPO 31.08.2015 TRT190521T17 28.08.2015 50.257.955,000 48.000.000,00 TRPO 31.08.2015 TRT111120T18 28.08.2015 8.420.610,000 8.000.000,00 TRPO 31.08.2015 TRT040117T14 28.08.2015 10.425.340,000 10.000.000,00 TRPO 31.08.2015 TRT080317T18 28.08.2015 12.287.100,000 12.000.000,00 TRPO 31.08.2015 TRT160425T17 28.08.2015 10.970.700,000 10.000.000,00 TRPO 31.08.2015 TRT130716T18 28.08.2015 8.347.540,000 8.000.000,00 TRPO 31.08.2015 TRT030523T13 28.08.2015 42.721.360,000 43.000.000,00 TRPO 28.08.2015 TRT060121T16 27.08.2015 27.934,000 40.000,00 TRPO 28.08.2015 TRT141118T19 27.08.2015 13.796.460,000 13.000.000,00 TRPO 28.08.2015 TRT270923T11 27.08.2015 1.620.720,000 1.500.000,00 TRPO 28.08.2015 TRT261022T10 27.08.2015 17.689.800,000 20.000.000,00 TRPO 28.08.2015 TRT050220T17 27.08.2015 11.571.115,000 10.000.000,00 TRPO 28.08.2015 TRT111120T18 27.08.2015 31.582.325,000 30.000.000,00 TRPO 28.08.2015 TRT210721T11 27.08.2015 12.728.020,000 17.000.000,00 TRPO 28.08.2015 TRT230222T13 27.08.2015 27.512.500,000 34.000.000,00 TRPO 28.08.2015 TRT141118T19 27.08.2015 42.450.660,000 40.000.000,00 TRPO 28.08.2015 TRT020823T11 27.08.2015 1.354.745,000 1.500.000,00 TRPO 28.08.2015 TRT030523T13 27.08.2015 10.000.650,000 10.000.000,00 TRPO 28.08.2015 TRT180924T11 27.08.2015 6.366.280,000 6.000.000,00 TRPO 27.08.2015 TRT060121T16 26.08.2015 22.345,000 32.000,00 TRPO 27.08.2015 TRT071015T12 26.08.2015 6.571.965,000 6.500.000,00 TRPO 27.08.2015 TRT270923T11 26.08.2015 13.042.250,000 12.000.000,00 TRPO 27.08.2015 TRT200422T14 26.08.2015 3.700.885,000 3.500.000,00 TRPO 27.08.2015 TRT020823T11 26.08.2015 1.803.520,000 2.000.000,00 TRPO 27.08.2015 TRT050220T17 26.08.2015 11.623.820,000 10.000.000,00 TRPO 27.08.2015 TRT030523T13 26.08.2015 27.920.855,000 28.000.000,00 TRPO 27.08.2015 TRT230222T13 26.08.2015 12.107.400,000 15.000.000,00 TRPO 27.08.2015 TRT160425T17 26.08.2015 33.572.570,000 30.500.000,00 TRPO 27.08.2015 TRT110320T18 26.08.2015 34.402.640,000 33.500.000,00 TRPO 27.08.2015 TRT010420T19 26.08.2015 4.324.045,000 6.500.000,00 TRPO 27.08.2015 TRT130716T18 26.08.2015 6.791.075,000 6.500.000,00 TRPO 27.08.2015 TRT060121T16 26.08.2015 5.166.580,000 7.000.000,00 TRPO 27.08.2015 TRT210721T11 26.08.2015 19.415.500,000 26.000.000,00 TRPO 26.08.2015 TRT060121T16 25.08.2015 37.006,000 53.000,00 TRPO 26.08.2015 TRT210721T11 25.08.2015 3.745.890,000 5.000.000,00 TRPO 26.08.2015 TRT200618T18 25.08.2015 57.881.945,000 53.500.000,00 TRPO 26.08.2015 TRT161116T19 25.08.2015 34.435.900,000 32.500.000,00 TRPO 26.08.2015 TRT111120T18 25.08.2015 7.420.930,000 7.000.000,00 TRPO 26.08.2015 TRT060121T16 25.08.2015 10.920.870,000 15.000.000,00 TRPO 26.08.2015 TRT270923T11 25.08.2015 48.865.450,000 45.000.000,00 TRPO 26.08.2015 TRT060121T16 25.08.2015 5.096.405,000 7.000.000,00 TRPO 26.08.2015 TRT100719T18 25.08.2015 10.977.445,000 10.000.000,00 TRPO 26.08.2015 TRT030523T13 25.08.2015 7.026.500,000 7.000.000,00 TRPO 26.08.2015 TRT181115T18 25.08.2015 3.163.725,000 3.000.000,00 TRPO 25.08.2015 TRT060121T16 24.08.2015 51.665,000 74.000,00 TRPO 25.08.2015 TRT190521T17 24.08.2015 33.024.145,000 31.500.000,00 TRPO 25.08.2015 TRT081123T10 24.08.2015 4.076.745,000 4.500.000,00 TRPO 25.08.2015 TRT190521T17 24.08.2015 44.990.025,000 42.500.000,00 TRPO 25.08.2015 TRT141118T19 24.08.2015 45.693.115,000 43.000.000,00 TRPO 25.08.2015 TRT100719T18 24.08.2015 21.911.360,000 20.000.000,00 TRPO 25.08.2015 TRT060121T16 24.08.2015 1.107.550,000 1.500.000,00 TRPO 25.08.2015 TRT040117T14 24.08.2015 20.423.400,000 19.500.000,00 TRPO 25.08.2015 TRT060121T16 24.08.2015 14.990.670,000 20.500.000,00 TRPO 24.08.2015 TRT060121T16 21.08.2015 11.865,000 17.000,00 TRPO 24.08.2015 TRT081123T10 21.08.2015 6.821.375,000 7.500.000,00 TRPO 24.08.2015 TRT200219T11 21.08.2015 18.780.575,000 21.500.000,00 TRPO 24.08.2015 TRT261022T10 21.08.2015 29.864.500,000 34.000.000,00 TRPO 24.08.2015 TRT161116T19 21.08.2015 27.051.855,000 25.500.000,00 TRPO 24.08.2015 TRT060121T16 21.08.2015 3.667.525,000 5.000.000,00 TRPO 24.08.2015 TRT141118T19 21.08.2015 85.368.355,000 80.000.000,00 TRPO 24.08.2015 TRT200618T18 21.08.2015 8.652.990,000 8.000.000,00 TRPO 24.08.2015 TRT160425T17 21.08.2015 5.483.025,000 5.000.000,00 TRPO 24.08.2015 TRT060121T16 21.08.2015 1.110.375,000 1.500.000,00 TRPO 21.08.2015 TRT060121T16 20.08.2015 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